股票代码：900939 股票简称：*ST汇丽B
上海汇丽建材股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事鲍承毅请假，公司其他董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长金永良、总经理黄晓峰,主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 202,004,745.71 266,752,023.23 -24.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 58,088,189.99 69,431,298.12 -16.34
每股净资产(元) 0.32 0.38 -16.34
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -15,899,544.18 -135.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 -135.57
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) -376,609.77 -11,343,108.13 93.08
基本每股收益(元) -0.002 -0.062 93.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.139 -
稀释每股收益(元) -0.002 -0.062 93.08
增加1.95个百
净资产收益率(%) -0.65 -19.53
分点
减少3.76个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -9.85 -43.29
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -12,599,210.91
除上述各项之外的其他营业外收支净额 121,344.14
以前年度已经计提各项减值准备的转回 26,267,627.39
扣除少数股东享有的非经常性权益 14,724.10
合计 13,804,484.72
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,271
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
何炜 1,662,800 境内上市外资股
易琳 1,645,633 境内上市外资股
林育勇 1,379,000 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES
1,101,070 境内上市外资股
(H.K.) LTD.
郭金俊 963,400 境内上市外资股
张荣奎 870,990 境内上市外资股
庄名道 870,765 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
徐琴霞 513,295 境内上市外资股
何世雄 436,950 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他应收款同比减少80.23%，主要是收到上年度转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司、上海浦飞尔金属制品有限公司股权款1,081.00万元所致。
2、固定资产同比减少39.77%，主要是控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦裙楼及地下车库，减少固定资产净额4,000.45万元。
3、短期借款同比减少43.89%，主要是偿还银行借款3,270.00万元。
4、其他应付款同比减少32.73%，主要是偿还大股东欠款所致。
5、营业收入同比减少74.56％，主要是分公司上海汇丽建材股份有限公司六厂、控股子公司上海汇丽防水材料有限公司、控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂和上海中远汇丽建材有限公司三厂、以及上海中远汇丽建材有限公司的控股子公司上海汇丽集团二厂有限公司现处于关闭清算前期准备阶段，使业务收入大幅减少。
6、营业成本同比减少75.91％，主要是营业收入减少，使营业成本相应减少。
7、资产减值损失同比减少3,335.75%，主要是出售众城商厦房产转回上年度已计提的固定资产减值准备1,666.00万元所致。
8、投资收益同比增加427.70％，主要是联营企业上海汇丽涂料有限公司的盈利能力比去年同期增加。
9、营业利润同比增加146.78％，主要是大额转回资产减值准备所致。
10、营业外收入同比减少93.86％，主要是上年同期在出售众城商厦房产过程中实现违约金收入800.00万元。
11、营业外支出同比增加72,405.74％，主要是出售众城商厦房产损失1,220.33万元所致。
12、净利润同比减少37.81％，主要是营业收入及营业外收入减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额同比减少135.57％，主要是收到的销货款减少，以及收到的大股东资金减少所致。
14、投资活动产生的现金流量净额同比增加2,716.16％，主要是出售众城商厦房产收到现金4,500.00万元，以及收到转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司、上海浦飞尔金属制品有限公司及上海奥可斯涂料有限公司的股权款1,107.89万元。
15、现金及现金等价物净增加额同比增加203.80％，主要是投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人：金永良
2007年10月27日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,471,282.01 4,031,174.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,185,155.80 25,583,784.00
预付款项 2,700,629.09 3,076,345.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,742,127.75 13,872,299.58
买入返售金融资产
存货 24,809,439.10 31,238,960.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 61,908,633.75 77,802,564.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,846,134.71 12,508,830.31
投资性房地产
固定资产 71,419,511.25 118,574,093.29
在建工程
工程物资
固定资产清理 -264,620.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,837,143.72 52,571,569.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,962.39 45,985.60
递延所得税资产
其他非流动资产 5,248,980.40 5,248,980.40
非流动资产合计 140,096,111.96 188,949,458.99
资产总计 202,004,745.71 266,752,023.23
流动负债：
短期借款 41,800,000.00 74,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,654,551.59 27,429,074.26
预收款项 12,261,146.92 11,360,417.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 972,647.53 1,177,424.22
应交税费 5,371,552.47 6,871,431.04
应付利息
应付股利
其他应付款 46,120,546.95 68,563,507.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,180,445.46 189,901,854.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 138,207,721.59 190,929,130.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 66,920,842.21 66,920,842.21
减：库存股
盈余公积 19,095,353.94 19,095,353.94
一般风险准备
未分配利润 -209,428,006.16 -198,084,898.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 58,088,189.99 69,431,298.12
少数股东权益 5,708,834.13 6,391,594.90
所有者权益合计 63,797,024.12 75,822,893.02
负债和所有者权益总计 202,004,745.71 266,752,023.23
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,384,097.14 1,268,115.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 335,030.94 80,808.18
预付款项 13,075.38 13,075.38
应收利息
应收股利 1,394,501.56 1,394,501.56
其他应收款 101,628,414.32 159,207,952.03
存货 162,860.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 106,755,119.34 162,127,312.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,682,714.49 198,080,321.85
投资性房地产
固定资产 673,001.54 700,412.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,022,222.46 42,322,222.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,248,980.40 5,248,980.40
非流动资产合计 246,626,918.89 246,351,937.61
资产总计 353,382,038.23 408,479,250.57
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,459,016.15 1,718,313.37
预收款项 2,739,514.87 2,953,490.71
应付职工薪酬 323,311.08 363,923.11
应交税费 4,980,475.15 5,618,889.28
应付利息
应付股利
其他应付款 53,317,107.90 85,030,880.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 62,819,425.15 115,685,496.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 63,846,701.28 116,712,773.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 66,920,842.21 66,920,842.21
减：库存股
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 23,002,598.14 25,233,738.75
所有者权益（或股东权益）合
289,535,336.95 291,766,477.56
计
负债和所有者权益（或股东权
353,382,038.23 408,479,250.57
益）总计
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 12,020,827.48 60,765,863.39 50,797,756.78 199,704,906.84
其中：营业收入 12,020,827.48 60,765,863.39 50,797,756.78 199,704,906.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,372,043.11 75,257,065.57 43,415,035.74 217,347,779.91
其中：营业成本 11,235,381.04 64,154,099.62 45,075,745.01 187,081,389.47
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,403.69 105,943.35 69,513.97 301,931.46
销售费用 1,296,206.47 772,080.06 4,833,214.01 2,330,245.67
管理费用 4,313,360.33 6,794,813.40 14,523,727.21 18,968,545.50
财务费用 1,175,691.58 3,430,129.14 5,180,462.93 9,430,205.29
资产减值损失 -16,660,000.00 -26,267,627.39 -764,537.48
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 902,815.67 216,799.64 1,015,117.65 -309,766.30
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” 11,551,600.04 -14,274,402.54 8,397,838.69 -17,952,639.37
号填列）
加：营业外收入 40,850.00 8,130,213.27 504,907.26 8,225,000.76
减：营业外支出 12,203,264.27 828.48 20,928,614.85 28,864.77
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 -610,814.23 -6,145,017.75 -12,025,868.90 -9,756,503.38
“－”号填列）
减：所得税费用 85,390.71 128,626.28
五、净利润（净
亏损以“－”号 -610,814.23 -6,230,408.46 -12,025,868.90 -9,885,129.66
填列）
归属于母公司所
-376,609.77 -5,445,196.33 -11,343,108.13 -8,230,895.35
有者的净利润
少数股东损益 -234,204.46 -785,212.13 -682,760.77 -1,654,234.31
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.002 -0.030 -0.062 -0.045
收益
（二）稀释每股
-0.002 -0.030 -0.062 -0.045
收益
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7- 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
9月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 611,207.28 837,731.94 1,901,810.66
减：营业成本 211,856.29 1,253,236.59 858,612.74
营业税金及附加 8,934.48 55,202.24 36,337.37
销售费用 3,000.00
管理费用 653,805.63 698,031.72 2,680,674.15 2,560,264.63
财务费用 244,455.02 1,019,084.31 1,810,198.93 2,405,876.76
资产减值损失 -916,242.57
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
902,815.67 372,625.11 1,550,053.69 -563,463.75
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 4,555.02 -954,074.41 -2,495,283.71 -4,525,744.59
列）
加：营业外收入 264,198.06
减：营业外支出 54.96
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 4,555.02 -954,074.41 -2,231,140.61 -4,525,744.59
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填 4,555.02 -954,074.41 -2,231,140.61 -4,525,744.59
列）
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,166,061.39 185,136,586.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,812.10 572,304.23
收到其他与经营活动有关的现金 15,947,769.64 93,849,331.34
经营活动现金流入小计 72,142,643.13 279,558,222.08
购买商品、接受劳务支付的现金 33,753,257.78 143,689,230.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,918,255.50 17,994,295.53
支付的各项税费 4,184,201.61 10,313,169.15
支付其他与经营活动有关的现金 45,186,472.42 62,860,035.40
经营活动现金流出小计 88,042,187.31 234,856,730.33
经营活动产生的现金流量净额 -15,899,544.18 44,701,491.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,078,915.25
取得投资收益收到的现金 408,898.00 2,014,094.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
46,633,536.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000.00
投资活动现金流入小计 58,121,349.25 2,114,094.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
225,486.00 15,068.00
支付的现金
投资支付的现金 1,600,000.00 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,825,486.00 115,068.00
投资活动产生的现金流量净额 56,295,863.25 1,999,026.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 35,800,000.00 64,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,800,000.00 64,500,000.00
偿还债务支付的现金 68,500,000.00 109,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,256,211.93 6,107,423.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 71,756,211.93 115,507,423.01
筹资活动产生的现金流量净额 -35,956,211.93 -51,007,423.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,285.00
五、现金及现金等价物净增加额 4,440,107.14 -4,277,619.81
加：期初现金及现金等价物余额 4,031,174.87 10,354,049.93
六、期末现金及现金等价物余额 8,471,282.01 6,076,430.12
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 866,643.65 1,912,485.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,097,400.26 67,491,468.44
经营活动现金流入小计 50,964,043.91 69,403,953.50
购买商品、接受劳务支付的现金 382,307.00 1,292,075.47
支付给职工以及为职工支付的现金 456,613.03 877,906.73
支付的各项税费 785,149.09 1,415,871.86
支付其他与经营活动有关的现金 36,995,303.51 32,467,478.53
经营活动现金流出小计 38,619,372.63 36,053,332.59
经营活动产生的现金流量净额 12,344,671.28 33,350,620.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,543,763.05
取得投资收益收到的现金 213,898.00 1,446,805.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
70,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,827,661.05 1,446,805.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
51,951.00
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,951.00
投资活动产生的现金流量净额 10,775,710.05 1,446,805.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,004,400.00 2,271,211.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,004,400.00 56,271,211.75
筹资活动产生的现金流量净额 -21,004,400.00 -36,271,211.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,115,981.33 -1,473,785.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,268,115.81 1,577,134.72
六、期末现金及现金等价物余额 3,384,097.14 103,349.07
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:沈建明 会计机构负责人:沈建明