上海汇丽建材股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司中文名称为:上海汇丽建材股份有限公司
简称:汇丽建材
公司英文名称为:SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO.,LTD
简称:HLBM
公司注册地址:上海浦东康桥工业区
公司办公地址:上海浦东周浦新马路100号
邮政编码:201318
3.法定代表人:张永定先生
4.公司信息披露人:陶娅龄女士
联系地址:上海浦东周浦新马路100号
电话:021-58111244
传真:021-58113449
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:汇丽B股
股票代码:900939
二、会计数据与业务数据摘要
1.本年度实现利润总额及构成(合并报表)
本年利润总额 19902897.16
其中:主营业务利润 14937350.39
其他业务利润 4781003.75
投资收益 -253562.90
营业外民支净额 438105.92
2.前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
指标名称 1997年 1996年 1995年
1.主营业务收入(元)261130250.22 259280975.01 499592919.51
2.净利润(元) 5112906.70 15726781.59 48694534.53
3.总资产(元) 505559685.07 449907033.16 220707157.85
4.股东权益(元) 255550887.18 247367980.48 95126434.74
指标名称 1997年 1996年 1995年
摊薄 加权
1.净资产收益率(％) 5.91 6.01 6.36 16.49
2.每股收益(元) 0.092 0.095 0.295
3.每股净资产(元) 1.55 1.50 0.576
4.调整后每股净资产(元) 1.51
注:
(1)我公司在1997年中,没有发生送配股情况,因此,加权计算的每股收益、每股净资产、调整后每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同
。
(2)主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100％
3.期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 165000000.00 66641198.89 2359017.24 786339.08
13367764.35 247367980.48
本期增加 2571007.90 902320.37
15112906.70 17683914.60
本期减少
9501007.90 9501007.90
期末数 165000000.00 66641198.89 4930025.14 1688659.45
18979663.15 255550887.18
变动原因:本年度计提10％的法定盈余公积金和5％的法定公益金。
1.股本结构情况
单位:万股
期初数 本年度增减 期末数
一.尚未流通股份 8500 8500
1.国家股 633.6 633.6
2.国有法人股 7866.4 7866.4
其中:上海汇丽(集团)公司 5386.3 5386.3
中信房地产公司 899.8 899.8
中技开发公司 899.8 899.8
中国建筑科学研究院 633.1 633.1
上海市上投实业公司 47.4 47.4
二.已流通股份 8000 8000
境内上市外资股 8000 8000
三.股份总数 16500 16500
2.公司1997年末股东总数为:2528户
3.主要股东持股情况
股东名称 年末持股数量(股) 占总股本
1.上海汇丽(集团)公司 53,863,000 32.64％
2.中信房地产公司 8,998,000 5.45％
3.中技开发公司 8,998,000 5.45％
4.KERRY INVESTMENTS LIMITED 8,000,000 4.85％
5.PACIFIC SOURCE DEVELOPMENT
LIMITED COMPANY 7,474,400 4.53％
6.中国建筑科学研究院 6,331,000 3.84％
7.HKSBCSB A/C BANPUE CANTONALE
VAUDOISE S/A CHINA FUND 1,499,100 0.09％
8.雷黎民 1,436,100 0.09％
9.WEI QUAN LI 1,101,500 0.07％
10.君安证券有限公司上海业务部1,050,000 0.06％
4.持股10％以上的法人股东的法定代表人:
上海汇丽(集团)公司持股53,863,000股,占32.64％。
上海汇丽(集团)公司法定代表人张永定,经营范围为生产和销售化 学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金;上述产品的研究开发、应用咨 询及售拍服务。
5.董事、监事及高级管理人员持股情况
公司所有董事、监事及高级管理人员在本年度内未持有本公司股份。
四、募集资金使用情况
单位:万元
承诺投资项目 总投资 计划进度 期末实际完成额
收购汇丽地板 7,133.57 已投入全面生产 100％
收购汇豪木门部份出资 3,700 已投入全面生产 100％
1.地板自96年投入生产以来,生产销售基本正常。97年的销售利润 与96年相比,提高了66％,比96年增加利润500多万元。
2.木门自97年2月试生产以来,生产已全部正常,由于刚投入生产,产品销售尚未达到理想规模,所以,97年末产生效益。
五、重要事项
1.重大事件
(1)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
股东大会:公司于1997年6月10日在上海浦东周浦军民路181号上海 汇丽会务培训中心召开1996年度股东大会。会议通知曾刊登于1997年4 月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》、《南华早报》。
出席会议的股东代表的股权数为9622.59万股,占总股本的58.32％ 。
会议审议通过了如下决议:
1)通过董事长总经理工作报告;
2)通过监事会工作报告;
3)通过1996年度财务决算报告和1997年度财务预算方案;
4)通过1996年度利润分配处理方案:1996年度公司实现净利润15726781.59元,按国际会计准则审计实现的税后利润为651.2万元,提取10％ 法定公积金1572678.16元、提取5％法定公益金786339.08元,根据利润 分配孰低原则,1996年可供股东分配利润为415.3万元,公司决定暂不分 配,留作下一年度分配。
董事会会议:
1997年4月23日,公司召开了第一届董事会第二次会议,出席这次董 事会的董事共16人,占总人数的89％。会议通过了以下决议:
1)公司1996年度报告及1997年工作安排;
2)公司1996年度财务决算和1997年财务预案方案;
3)公司1996年度利润处理预案:1996年度实现净利润15726781.95元,按国际会计师准则审计实现的税后利润为651.2万元,提取10％法定公 积金1572678.16元,提取5％法定公益金金786339.08元,根据利润分配孰低原则,1996年可供股东分配利润为415.万元,公司决定暂不分配,留作 下一年度分配;
4)决定于1997年6月10日召开1996年度股东大会。
监事会会议:
1997年4月23日下午1:00时,公司召开了第一届监事会第二次会议, 会议主要审议公司1996年年度报告及有关事项,一致同意董事会工作报 告及有关事项。
(2)报告期内载增资扩股事项。
(3)报告期内无收购兼并、重大投资事项。
(4)公司注册地址、法定代表人、董事、监事无变动情况。
(5)国内会计师事务所仍聘用"上海中华社科会计师事务所";
国外会计师事务所仍聘用"安达信华强会计师事务所。
(6)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.公司本年度利润实现数与预测数差异的主要原因:一是多彩内墙 涂料下跌的程度比预料的要严重,1997年继续下跌,比1996年减少销售收入0.41亿元,影响利润508万元;二是汇丽地板的销售收入尽管比上年同 期增长了66％,但仍未达到预定的目标,比计划利润减少200多万;三是投 资收益减少,主要是木门项目原定97年盈亏持平,但由于试生期内销量未达到盈亏平衡点,实际发生亏损,公司应承担部分为310万元。以上三项 总计减少利润达1018万元。
3.公司本年度利润分配预案:1997年度实现净利润15112906.70元, 公司及附属子公司提取10％法定公积金1668687.53元、提取5％法定公 益金902320.37元,1997年可供股东分配利润为1254.19万元,1996年未分配利润为1336.78万元,共计或供股东分配利润为2590.97万元。根据利 润分配孰低原则的分配预案为:每10股派发现金红利0.42元人民币(含税),本次分配利润693万元,结余1897.97万元结转下年度分配。B股红利折成美元派发。此预案击破经股东大会审议通过后实施。
六、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经上海中华社科会计师事务所林东模、沈蓉审计,并 出具无保留意见的审计报告沪中社会字(98)第382号,安达信华台会计师事务所国际注册会计师审计并出具无保留意见。
(二)财务报告(详见附表)
(三)财务报告附注
附注1.主要会计政策
(1)会计年度:公历一月一日至十二月三十一日止。
(2)会计制度:本报告书是按照《股份制试点企业会计制度》及其补充规定的要求编制的。
(3)合并会计报表的编制方法:公司根据编制合并报表的原则。对投 资控股的子公司的会计报表进行了合并,编制的合并报表是以上海中华 会计师事务所已审计该子公司的会计报表为依据,并按规定对相互之间 的往来、投资利润等有关项目进行了抵销。
(4)记帐原则和计价基础,记帐原则为权责发生制,计价基础为以实 际成本为计价基础。
(5)外币核算方法;公司以人民币为记帐本位币,外币业务以业务发 生当日的市场汇率为折合汇率,每月对外币货币性资产负债帐户中的余 额按月末汇率重新折合,重新折合的人民币数额与原帐面人民币余额的 差额作为汇兑损益,计入当期损益。
(6)坏帐核算方法:公司对应收帐款的坏帐损失用用备抵法,按期末 应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,计入管理费用。实际发生的坏帐损失 在履行了规定的审批程序后冲减坏帐准备。
(7)存货核算方法:原材料入库按实际成本核算,领用时采用加权平 均法计价;低值易耗品在领用时一次摊销;产成品按实际成本核算,结转 时采用加权平均法。
(8)长期投资核算方法:公司长期投资包括债券投资和其他投资,债 券投资按成本法核算,股权和其它投资占被投资单位股权在20％以上的 按权益法核算,占被投资单位股权在50％以上的按权益法,同时合并会计报表。
(9)固定资产核算方法,将使用年限在一年以上,单位价值超过2000 元,且在使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产,固定资产分为房屋及建筑物,通用设备。运输设备和其他设备,固定资产以实际成本计 价;固定资产折旧根据规定分类的年限,采用直线法计提折旧。
(10)无形资产核算方法:按照不少于十年的期限分期平均摊销。
(11)递延资产核算方法:按照不少于五年的期限分期平均摊销。
(12)收入确认原则:销售收入是在发出商品开出发票后确认销售收 入的实现。
(13)税项
增值税:按产品销售收入上交17％销项税,同时以17％抵扣外购原材料等进项税。
所得税:1996年度本公司作为上海市高新技术企业认定办公室认定 的高新技术企业,可享受15％的优惠税率。
(14)利润分配方法:根据公司董事会决议分配预案,按本年税后利润提取10％法定盈余公积金和5％法定公益金,并对以前年度和本年未分配利润按原股本16500万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.42元人民币(含税),此预案经股东大会通过后实施。
三.会计报表附注
(1)货币资金
项目 97年12月31日 96年12月31日
现金 12996.65 11103.59
银行存款 57157362.81 95454744.67
合计 57170359.46 95465848.26
货币资金年末余额比上年减少40.11％,公司将96年募入的资金用于 收购汇豪木门公司及汇丽地板公司。
(2)应付帐款
帐龄 97年12月31日 96年12月31日
一年以内 54076799.23 42280208.60
一年至二年 10695404.50 12022864.52
二年至三年 8685849.86 2849749.75
三年以上 3350079.73 1140712.26
合计 76808133.32 58293535.13
上述应收帐款中,无持5％以上股份的股东欠款。
应收帐款年末余额比上年增国31.76％,主要是因为市场竞争激烈, 销售网点铺垫资金增加。
(3)预付货款
帐龄 97年12月31日 96年12月31日
一年以内 4179022.55 16517877.39
一年至二年 3845206.66
合计 8024229.21 16517877.39
上述预付货款中,无持5％以上股份的股东欠款。
预付货款年末余额比上年减少51.42％,是由于市场供货条件改善。
(4)其他应收款
帐龄 97年12月31日 96年12月31日
一年以内 7394372.80 33560510.54
一年至二年 27354878.31 2413323.06
二年至三年 959030.93 100000.00
三年以上 132255.58
合计 35840537.62 36073833.60
上述其他应收款中,有汇丽防水涂料厂暂借款4878888.56元,占其他应收款总额的13％,公司从防水涂料厂获得借款权益34万元。
上述其他应收款中,无持5％以上股份的股东欠款。
(5)存货
项目 97年12月31日 96年12月31日
原材料 34578025.54 27191796.97
在产品 1571147.61 2331418.08
产成品 30620795.65 24699489.71
库存商品 6111400.27 6206784.34
自制半成品 688886.97 1641906.78
包装物 703922.58 880304.93
低值易耗品 6539316.69 3157854.84
合计 80813495.31 66109555.65
(6)待摊费用
类别 97年12月31日 96年12月31日
期初进项税待摊 379931.12 787072.13
模具成本 35865.15
财产保险费 580834.31
其他 94210.00
合计 1090831.58 787072.13
待摊费用年末余额比上年增加38.59％,是由于汇丽地板公司增加财 产保险。
(7)长期投资
项目 97年12月31日 96年12月31日
债券投资 540.00 540.00
其他投资 56210513.20 60180000.00
合计 56211053.20 60180540.00
其中:债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
电力债券 540.00 不计息 540.00 5年期 无
被投资者单位名称
年限 金额 期末余额 比例 本期权益 累计数
上海汇豪木门制造有限公司
20年 3696 3385.50 28.63％ -310.09 -310.09
上海浦飞尔金属吊项有限公司
10年 323 862.43 44％ 141.93 539.12
上海汇丽(集团)一厂
长期 245 414.28 33.4％ 45.34 169.28
上海华发板材制作安装有限公司
15年 122 260.78 45％ 72.57 138.78
上海爱尔邦铝复合板有限公司
15年 270 280.38 46％ 10.28 10.28
上海奥可斯涂料有限公司
15年 167 235.85 45％ -25.83 68.85
上海汇东塑料制品有限公司
11 70 136.83 36％ 40.44 66.83
上海汇丽(集团)装满建材销售中心虹口销售部
6 15 15 50％ 0 0
上海汇丽防火工程有限公司
30 30 30％ 0 0
合计 4938.00 5621.05 -25.36 683.05
(8)固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 35092947.78 2866966.00 37959914.38
通用设备 54983152.53 12983487.81 454145.50 67512494.84
运输设备 1289219.93 1813907.60 3103127.53
办公及他设备 3394905.71 623533.90 2089534.41 1928905.20
合计 94760225.95 18287895.91 2543679.91 110504441.95
累计折旧计
房屋及建筑物 9415385.26 1470417.73 10885802.99
通用设备 27040882.29 6783515.00 392476.33 33431920.96
运输设备 324737.60 799085.42 1123823.02
办公及他设备 959164.84 274801.58 780594.28 453372.14
合计 37740169.99 9327819.73 1173070.61 45894919.11
净值 57020055.96 8960076.18 1370609.30 64609522.84
上述固定资产中,97年度由在建工程转入16082852.00元。
(9)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出
期末数 资金来源
待安装生产设备 84653960.32 49179601.49 32497521.34 22715018.89
58962103.94 自筹及贷款
改扩建工程 33900000.00 6412439.92 58462511.37 2614477.32
62260473.97 自筹及贷款
合计 55592041.41 90960032.71 25329496.21
121222577.91
上述在建工程中,已资本化利息7161882.51元,均为本年发生。
在建工程年末余额比上年增加118.06％,是由于筹建上海汇丽地板 制品有限公司第二期工程。
(10)无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
供电经费 1551150.00 344700.00 1206450.00
土地使用权 580861.69 580861.69
合计 1551150.00 580861.69 344700.00 1787311.69
(11)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1988979.19 25228.60 410121.24 1604086.55
临时设施 192744.34 682018.89 542205.38 332557.85
其他 369392.92 11310.00 114064.38 266638.54
合计 2551116.45 718557.49 1066391.00 2203282.94
(12)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限
月利率 备注
银行借款
其中:抵押
担保 46310000.00 87910000.00 97.3.17-98.12.9 7.0125‰-9.24‰ 汇丽集团担保
信用
其他单位借款 25974649.57 4416849.70 无固定期限
8.5‰-11.088‰
合计 72284649.57 92326894.70
以上借款中,无非银行金融机构的借款。
(13)应付帐款
97年12月31日 96年12月31日
15040500.22 16137280.35
应付帐款中,欠公司股东汇丽集团公司的款项586396.64元。
(14)预付货款
97年12月31日 96年12月31日
12272468.38 10844740.93
预收货款中,无欠持公司5％以上股份公司的股东单位款项。
(15)未交税金
项目 97年12月31日 96年12月31日
增值税 1591712.13 322719.36
所得税 409730.07 1007267.82
营业税 70905.46 10491.46
城建税 42619.57 46553.27
其他税种 59271.88 22766.55
合计 2174239.11 1409798.46
未交税金年末余额比上年增加35.16％,是由于汇丽地板公司97年度 销售收入比上年增加66％,使得增值税大幅度增加。
(16)其他应付款
97年12月31日 96年12月31日
14851706.82 26194243.33
其他应付款中,欠公司股东汇丽集团公司的款项401927.61元。
本年余额比上年减少43.30％,是由于减少对汇丽集团公司负债。
(17)预提费用
类别 期初数 期末数 结存原因
技术转让费 234447.37 152440.68 按销售收入3-5％计提
广告费 87750.99 164638.75
董事会经费 44400.00 52600.00 按利润总额的2％计提
工资资金 71228.97 85846.42
轻板加工费 73821.86 39902.92
其他 46559.50 16056.50
合计 558208.69 502485.27
(18)一年内到期长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
担保 10,000 98.12.25到期 10.98％ 汇丽集团担保
(19)长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款
其中:低押
担保 44625000 61320000 96.12-99.12 10.98％ 汇丽集团担保
信用
合计 44625000 61320000
(20)资本公积
单位:万股
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
66641198.89 66641198.89
(21)盈余公积
期初数 2359017.24
本期增加数 2571007.90
其中:法定盈余公积 1668687.53
公益金 902320.37
本期减少数
期末数 4930025.14
(22)财务费用
类别 97年度 96年度
利息支出 11574881.40 9103883.71
减:利息收入 4197619.29 1171462.23
汇兑损失 44526.96 203681.21
减:汇兑损失
其他 27221.44 440254.59
合计 7449010.51 8576357.28
(23)其他业务利润
类别 收入 成本 利润
材料转让 34041195.05 30230915.06 3810279.99
工程施工 2357347.17 2215705.51 141641.66
租赁业务 757321.84 100040.88 657280.96
加工服务 319443.07 317796.75 1646.32
运输业务 185762.46 179210.25 6552.21
其他 184734.19 21131.58 163602.61
合计 37845803.78 33064800.03 4781003.75
(23)投资收益
项目 其他投资收益(权益法) 合计
长期投资 -253562.92 -253562.92
合计 -253562.92 -253562.92
四.关联方关系及其关联交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
与本公 经济性质 主营业务 注册地 法定代
司关系 表 人
上海汇丽(集团)公司
母公司 国有企业 建筑材料的生产销售 上海南汇 张永定
上海汇丽建材二厂
子公司 国有企业 涂料生产和销售 上海南汇 朱永骅
上海汇丽墙体材料厂
子公司 国有企业 墙体材料生产和销售 上海南汇 乔望安
上海浦东装潢建材销售中心
子公司 国有企业 建材销售、装璜 上海南汇 陆可农
上海汇丽地板制品有限公司
子公司 外资投资企业 地板制品生产和销售 上海南汇 张永定
(2)存在控制关系的关联方注册资本的变化
企业名称 注册资本
年初数 本年增(减) 年末数
上海汇丽(集团)公司 5000 5000
上海汇丽建材二厂 230 40 270
上海汇丽墙体材料厂 180 180
上海浦东装璜建材销售中心 500 500
上海汇丽地板制品吸限公司 USD1143.20 USD1143.20
(3)存在控制关系的关联方所持股权及其变化
企业名称 所持股权
年初数 本年增(减) 年末数
金额 ％ 金额 ％
上海汇丽(集团)公司(公司股东) 5386.3 32.64 6486.4 43.64
上海汇丽建材二厂 331.40 100 57.53 388.93 100
上海汇丽墙体材料厂 259.86 100 21.88 281.74 100
上海浦东装璜建材销售中心 386.11 100 212.68 598.79 100
上海汇丽地板制品有限公司 7130.52 75 584.90 7715.42 75
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称
与本公司关系 经济性质 主营业务 注册地
上海汇丽(集团)一厂
合营企业 国有企业 涂料 上海南汇
上海华发板材制作安装有限公司
合营企业 中外合资企业 聚碳酸脂板材制作 上海南汇
上海汇东塑料制品有限公司
合营企业 中外合资企业 塑料包装容器 上海南汇
上海浦飞金属吊项有限公司
合营企业 中外合资企业 金属吊项 上海南汇
上海奥可斯涂料有限公司
合营企业 中外合资企业 涂料 上海南汇
上海汇豪木门制造有限公司
合营企业 中外合资企业 居室木门 上海南汇
上海爱尔邦铝复板有限公司
合营企业 中外合资企业 铝复合板 上海南汇
汇丽集团防水材料厂
同一公司 国有企业 防水材料 上海南汇
汇丽集团各经营部
同一公司 国有企业 汇丽产品销售
上海汇金地毯有限公司
同一公司 国有企业 汇丽产品销售 上海宝山
深圳深申装饰公司
同一公司 股份有限公司 建筑装璜 广东深圳
广州番禺新型建材公司
同一公司 有限责任公司 建筑装璜 广东番禺
汇丽集团会务培训中心
同一公司 国有企业 培训教育 上海南汇
乐克精密刀具刃磨有限公司
同一公司 中外合资公司 刀具 上海南汇
上海汇丽关西涂料有限公司
同一公司 中外合资公司 墙面涂料 上海南汇
上海汇深国际贸易有限公司
同一公司 有限责任公司 贸易 上海浦东
(5)本公司与关联企业间的重大关联交易及余额:
单位:万元
1997年 1996年
销售产成品
上海汇金地毯有限公司 1,434 1,733
汇丽集团各经营部 28,165 21,137
深圳深申装饰公司 2,971 2,881
广州番禺新型建材公司 1,967
其他 242 2,402
32,812 30,120
销售原材料
汇丽集团防水材料厂 22,903 6,100
购买汇丽地板及汇豪木股权
汇丽集团 47,724
应收关联企业款项
上海汇丽关西涂料有限公司 14 5,210
上海汇金地毯有限公司 675 1,344
汇丽集团会务培训中心 251 138
汇丽集团防水材料厂 4,156 4,042
汇丽集团各经营部 3,624 2,022
乐克精密刀具刃磨有限公司 1,464
其他 238 2,248
10,422 15,004
应付关联企业款项
上海汇丽关西涂料有限公司 1,717 5,586
上海汇深国际贸易有限公司 329
其他 195 1,437
2,241 7,023
应收关联企业款项主要是因向关联企业销售产成品和原材料以及为关联企业代付款项而产生。该等款项均不计息且无固定偿还期限。
应付关联企业款项主要是多彩厂应付上海汇丽关西涂料有限公司("关西涂料")的固定资产租赁费。根据1994年2月14日签订的一项租赁协 议,多彩厂须支付关西涂料相关于上述固定资产折旧的租赁费。该协议 将于2009年3月21日到期,但双方均有权随时终止此协议。
(6)其他关联事项
1997年度本公司关键管理人是从本公司取得的报酬(包括货币和非 货币形式)总额为30.67万元;1996年度为25.05万元。上述关键管理人是 包括所有董事、总经理、副总经理及财务负责人,共计18人。
五.承诺及或有事项
截止1997年12月31日,公司有为母公司汇丽集团的银行借款计8000 万元提供担保的事项。
六.期后事项
截止会计报告签发日(1998年4月6日),公司并未发生影响会计报表 阅读的期后事项。
七.报表项目重归类
为了便于两年数据对比需要,本公司已对列于1996年度会计报表上 的个别项目按1997年度会计报表的同一口径作了必要的重归类和调整, 这种报表重归类对会计报表的阅读和理解并无重大影响。
七、其他事项
1.经安达信华强会计师事务所按国际会计准则审计的本公司1997年净利润为748.8万元,境内外会计师审计差异调整情况如下:
除税及少数股东权益后利润 净资产
1997年 1996年 1997年 1996年
本集团法定帐目呈报数 15,113 15,727 255,551 247,368
-按权益法调整联属公司投资收益
-1,098 -806 -3,420 -2,322
-提列坏帐准备 -4,355 -5155 -11,860 -7,505
-调整固定资产折旧 -2,047 -2001 -4,521 -2.557
-调整若干销货与费用认列的时间性差异
97 -1977 -2,460 -2,557
-提列存货呆滞准备 0 0 -1,000 -1,000
-其他 -222 724 -1,965 -1,743
根据国际会计准则重编后呈报数7,488 6,512 230,325 229,767
237,255
八、备查文件
1.载有董事长兼总经理张永定先生亲笔签署的1997年年度报告正本。
2.载有法定代表人张永定先生及总会计师王瑞丽女士、会计主管人 员王慧琴女士亲笔签字并盖章的财务报告。
3.载有上海中华社科会计师事务所及安达信华强会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文。
4.经最近一次股东大会通过的公司章程。
5.1997年年度报告正本。
上海汇丽建材股份有限公司
董 事 会
1998年4月6日
