2019 年第三季度报告
公司代码：900939 公司简称：汇丽建材
上海汇丽建材股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 102,377,980.15 99,021,404.80 3.39
归属于上市公司股东的净 77,345,186.39 72,696,093.53 6.40
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 3,649,302.58 5,802,750.01 -37.11
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,822,618.37 10,418,837.33 -24.92
归属于上市公司股东的净 4,623,206.26 512,651.70 801.82
利润
归属于上市公司股东的扣 3,515,812.91 -1,044,540.19 436.59
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 6.16 0.72 增加 5.44 个百
（%） 分点
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基本每股收益（元/股） 0.0255 0.0028 810.71
稀释每股收益（元/股） 0.0255 0.0028 810.71
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 743,531.17 903,069.79
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,892.33
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,568.77
合计 743,531.17 1,107,393.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,324
前十名股东持股情况
比例 质押或冻结情况
期末持股数 股份 持有非流通
股东名称（全称） (%) 股份 数 股东性质
量 类别 股数量
状态 量
上海汇丽集团有限 51,989,300 28.64 未流通 51,989,300 境内非国
无
公司 有法人
中信房地产集团有 9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 国有法人
无
限公司
中国通用技术(集 9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 国有法人
团)控股有限责任 无
公司
上海浦东资产经营 7,260,000 4.00 未流通 7,260,000 国有法人
无
有限公司
上海市浦东新区国 6,969,600 3.84 未流通 6,969,600 国有法人
有资产监督管理委 无
员会
中国建筑科学研究 6,964,100 3.84 未流通 6,964,100 国有法人
无
院有限公司
黄春辉 1,445,800 0.80 已流通 未知 未知
庄名道 870,765 0.48 已流通 未知 未知
王文翔 720,000 0.40 已流通 未知 未知
交银国际证券有限 710,066 0.39 已流通 未知
未知
公司
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
黄春辉 1,445,800 境内上市外资股 1,445,800
庄名道 870,765 境内上市外资股 870,765
王文翔 720,000 境内上市外资股 720,000
交银国际证券有限公司 710,066 境内上市外资股 710,066
张立新 563,800 境内上市外资股 563,800
宓小俊 555,000 境内上市外资股 555,000
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股 550,670
陈育其 530,841 境内上市外资股 530,841
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季明玉 500,000 境内上市外资股 500,000
张胜强 429,900 境内上市外资股 429,900
上述股东关联关系或一致行 上海浦东资产经营有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理
动的说明 委员会属于一致行动人。公司未知其他股东之间关联关系或一致行
动人情况。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 差额 变动比例% 变动原因
交易性金 系购买银行结构性
37,000,000.00 37,000,000.00 100.00
融资产 存款所致
系预付财产保险费
预付款项 15,079.99 15,079.99 100.00
所致
主要是理财产品到
其他应收
20,535.91 67,896.56 -47,360.65 -69.75 期冲回了应收的未
款
到期理财收益所致
主要是出售库存地
存货 4,700.31 7,477.77 -2,777.46 -37.14
板产品所致
主要是按新金融工
其他流动
22,246,086.41 -22,246,086.41 -100.00 具准则调整至交易
资产
性金融资产所致
主要是按新金融工
其他综合 具准则将可供出售
-12,614,249.94 59,863.46 -12,674,113.40 -21,171.70
收益 金融资产调整至其
他综合收益所致
利润表
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 差额 变动比例% 变动原因
主要是本期无水产
营业成本 717,065.40 3,788,631.02 -3,071,565.62 -81.07 贸易收入，成本相
应减少所致
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主要是停止水产贸
易业务，本期销售
销售费用 105,042.18 209,255.59 -104,213.41 -49.80 人员工资性支出、
运输费及仓储费等
费用减少所致
主要是银行安心存
财务费用 -737,758.25 -56,185.72 -681,572.53 -1,213.07
收到利息增加所致
主要是按权益法核
算的联营企业上海
汇丽涂料有限公司
投资收益 788,314.15 -2,534,201.76 3,322,515.91 131.11
亏损额同比减少，
以及理财收益增加
所致
系上年同期购买的
货币基金因公允价
值变动而形成的收
公允价值
8,735.73 -8,735.73 -100.00 益，以及本期赎回
变动收益
全部货币基金，取
得的收益转入投资
收益所致
主要是收到出售大
丰林地租赁权款项
信用减值 而转回坏账准备，
268,040.20 268,040.20 100.00
损失 以及按新金融工具
准则由资产减值损
失转入所致
系按新金融工具准
资产减值
800,000.00 -800,000.00 -100.00 则转入信用减值损
损失
失所致
资产处置 系处置固定资产取
8,485.13 8,485.13 100.00
收益 得收益所致
主要是收到残疾人
营业外收
6,275.10 10,177.16 -3,902.06 -38.34 就业服务中心奖励
入
所致
营业外支 主要是缴纳税款滞
382.77 1.00 381.77 38,177.00
出 纳金所致
系子公司盈利计提
的所得税，上年同
所得税费
1,027,301.03 615,848.17 411,452.86 66.81 期为弥补完以前年
用
度亏损后计提的所
得税
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归属于母
主要是上海汇丽涂
公司所有
4,623,206.26 512,651.70 4,110,554.56 801.82 料有限公司亏损额
者的净利
同比减少所致
润
现金流量表
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 差额 变动比例% 变动原因
主要是本期无水产
经营活动
贸易收入，收到的
产生的现
3,649,302.58 5,802,750.01 -2,153,447.43 -37.11 水产品销货款减
金流量净
少，以及缴纳所得
额
税所致
投资活动
主要是本期购买的
产生的现
-13,851,850.37 -30,597,614.87 16,745,764.50 54.73 银行理财产品同比
金流量净
减少所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比是否会发生重大变动具有不确定性，
主要原因是联营公司上海汇丽涂料有限公司的经营业绩具有较大的不确定性。
公司名称 上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人 程光
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,808,055.09 36,984,716.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 301,030.18 255,150.78
应收款项融资
预付款项 15,079.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,535.91 67,896.56
其中：应收利息 46,732.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,700.31 7,477.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,246,086.41
流动资产合计 64,149,401.48 59,561,327.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 21,243,922.35 21,358,677.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,669,616.42 8,377,832.94
固定资产 783,498.02 701,405.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,531,541.88 9,022,160.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 38,228,578.67 39,460,077.00
资产总计 102,377,980.15 99,021,404.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,415,359.87 3,415,359.87
预收款项 3,264,851.01 3,264,851.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
应交税费 7,032,292.64 7,899,695.87
其他应付款 6,710,791.98 7,091,473.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 20,423,295.50 21,671,380.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 221,962.15 233,846.15
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,249,238.28 1,261,122.28
负债合计 21,672,533.78 22,932,502.86
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,377,253.34 68,377,253.34
减：库存股
其他综合收益 -12,614,249.94 59,863.46
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -178,029,713.61 -195,352,919.87
归属于母公司所有者权益（或股东权 77,345,186.39 72,696,093.53
益）合计
少数股东权益 3,360,259.98 3,392,808.41
所有者权益（或股东权益）合计 80,705,446.37 76,088,901.94
负债和所有者权益（或股东权益） 102,377,980.15 99,021,404.80
总计
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,253,097.93 34,406,230.38
交易性金融资产 37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 53,490,520.20 58,236,386.53
其中：应收利息 46,732.33
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,200,000.00
流动资产合计 114,743,618.13 114,842,616.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,863,291.52 125,978,047.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 400,864.84 234,384.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 126,264,156.36 126,212,431.19
资产总计 241,007,774.49 241,055,048.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 559,671.81 559,671.81
预收款项 1,811,102.31 1,811,102.31
应付职工薪酬
应交税费 5,073,896.66 5,257,615.05
其他应付款 29,229,745.57 29,615,288.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,674,416.35 37,243,677.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 37,701,692.48 38,270,953.51
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 62,135,728.41 62,135,728.41
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2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 -1,000,000.00
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 -57,441,543.00 -58,963,530.42
所有者权益（或股东权益）合计 203,306,082.01 202,784,094.59
负债和所有者权益（或股东权益） 241,007,774.49 241,055,048.10
总计
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 2,333,456.14 3,539,304.37 7,822,618.37 10,418,837.33
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,096,043.08 2,598,027.49 3,275,391.32 7,588,537.45
其中：营业成本 173,759.24 1,297,540.95 717,065.40 3,788,631.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 245,252.94 323,429.51 787,192.47 979,100.28
销售费用 49,072.78 72,264.95 105,042.18 209,255.59
管理费用 841,454.57 907,735.87 2,403,849.52 2,667,736.28
研发费用
财务费用 -213,496.45 -2,943.79 -737,758.25 -56,185.72
其中：利息费用
利息收入 212,279.12 9,710.66 746,396.82 73,434.59
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 1,308,946.19 -704,032.56 788,314.15 -2,534,201.76
号填列）
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2019 年第三季度报告
其中：对联营企业和合 531,424.60 -717,874.84 -114,755.64 -3,274,324.73
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -33,990.42 8,735.73 8,735.73
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 268,040.20
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 800,000.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 8,485.13 8,485.13
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 2,520,853.96 245,980.05 5,612,066.53 1,104,833.85
填列）
加：营业外收入 850.00 6,275.10 10,177.16
减：营业外支出 1.00 382.77 1.00
四、利润总额（亏损总额以“－” 2,520,853.96 246,829.05 5,617,958.86 1,115,010.01
号填列）
减：所得税费用 443,530.76 615,848.17 1,027,301.03 615,848.17
五、净利润（净亏损以“－”号 2,077,323.20 -369,019.12 4,590,657.83 499,161.84
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 2,077,323.20 -369,019.12 4,590,657.83 499,161.84
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 2,107,735.23 -364,853.57 4,623,206.26 512,651.70
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 -30,412.03 -4,165.55 -32,548.43 -13,489.86
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 22,416.03 37,414.52 25,886.60 64,090.77
归属母公司所有者的其他综 22,416.03 37,414.52 25,886.60 64,090.77
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
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2019 年第三季度报告
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的 22,416.03 37,414.52 25,886.60 64,090.77
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差 22,416.03 37,414.52 25,886.60 64,090.77
额
9.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 2,099,739.23 -331,604.60 4,616,544.43 563,252.61
归属于母公司所有者的综合 2,130,151.26 -327,439.05 4,649,092.86 576,742.47
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -30,412.03 -4,165.55 -32,548.43 -13,489.86
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0116 -0.0020 0.0255 0.0028
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0116 -0.0020 0.0255 0.0028
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 季度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 18,702.91 5,428.57 18,702.91 1,397,986.07
减：营业成本 6,071.42 6,071.42 1,323,104.98
税金及附加 196.28 13.56 196.80 6,466.22
销售费用 6,859.93 35,401.63
管理费用 455,154.53 595,010.60 1,225,634.97 1,511,435.73
研发费用
财务费用 -210,360.40 -6,397.51 -738,388.42 -60,761.59
其中：利息费用
利息收入 210,371.90 8,037.91 740,867.02 66,068.50
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 1,308,946.19 -704,032.56 788,314.15 -2,534,201.76
号填列）
其中：对联营企业和合 531,424.60 -717,874.84 -114,755.64 -3,274,324.73
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -33,990.42 8,735.73 8,735.73
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 200,000.00
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 800,000.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 8,485.13 8,485.13
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 1,051,081.98 -1,285,354.84 521,987.42 -3,143,126.93
填列）
加：营业外收入 2,805.26
减：营业外支出 1.00 1.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 1,051,081.98 -1,285,355.84 521,987.42 -3,140,322.67
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 1,051,081.98 -1,285,355.84 521,987.42 -3,140,322.67
填列）
（一）持续经营净利润（净 1,051,081.98 -1,285,355.84 521,987.42 -3,140,322.67
亏损以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,051,081.98 -1,285,355.84 521,987.42 -3,140,322.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,237,173.08 11,149,185.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 783,863.02 873,418.24
经营活动现金流入小计 9,021,036.10 12,022,603.47
购买商品、接受劳务支付的现金 12,646.25 1,770,643.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,117,056.11 1,230,772.70
支付的各项税费 2,893,529.78 1,704,922.11
支付其他与经营活动有关的现金 1,348,501.38 1,513,515.47
经营活动现金流出小计 5,371,733.52 6,219,853.46
经营活动产生的现金流量净额 3,649,302.58 5,802,750.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,900,000.00 83,999,000.00
取得投资收益收到的现金 949,854.04 784,530.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 218,000.00 800,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,067,854.04 85,583,530.35
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2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 219,704.41 182,145.22
产支付的现金
投资支付的现金 80,700,000.00 115,999,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,919,704.41 116,181,145.22
投资活动产生的现金流量净额 -13,851,850.37 -30,597,614.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,886.60 64,090.77
五、现金及现金等价物净增加额 -10,176,661.19 -24,730,774.09
加：期初现金及现金等价物余额 36,984,716.28 27,996,313.53
六、期末现金及现金等价物余额 26,808,055.09 3,265,539.44
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,700.00 1,543,696.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 770,929.02 68,873.76
经营活动现金流入小计 791,629.02 1,612,570.56
购买商品、接受劳务支付的现金 677,605.36
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2019 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 839,503.14 980,204.50
支付的各项税费 87,312.33 208,998.44
支付其他与经营活动有关的现金 873,782.34 951,849.65
经营活动现金流出小计 1,800,597.81 2,818,657.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,008,968.79 -1,206,087.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,900,000.00 83,999,000.00
取得投资收益收到的现金 949,854.04 784,530.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 218,000.00 800,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,800,000.00 8,800,000.00
投资活动现金流入小计 72,867,854.04 94,383,530.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 212,017.70 50,769.17
产支付的现金
投资支付的现金 80,700,000.00 116,815,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00 450,000.00
投资活动现金流出小计 82,012,017.70 117,316,319.17
投资活动产生的现金流量净额 -9,144,163.66 -22,932,788.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,153,132.45 -24,138,876.21
加：期初现金及现金等价物余额 34,406,230.38 25,394,314.90
六、期末现金及现金等价物余额 24,253,097.93 1,255,438.69
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
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2019 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 36,984,716.28 36,984,716.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,200,000.00 22,200,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 255,150.78 255,150.78
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 67,896.56 67,896.56
其中：应收利息 46,732.33 46,732.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 7,477.77 7,477.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,246,086.41 46,086.41 -22,200,000.00
流动资产合计 59,561,327.80 59,561,327.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,358,677.99 21,358,677.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,377,832.94 8,377,832.94
固定资产 701,405.66 701,405.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2019 年第三季度报告
无形资产 9,022,160.41 9,022,160.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 39,460,077.00 39,460,077.00
资产总计 99,021,404.80 99,021,404.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,415,359.87 3,415,359.87
预收款项 3,264,851.01 3,264,851.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
应交税费 7,899,695.87 7,899,695.87
其他应付款 7,091,473.83 7,091,473.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,671,380.58 21,671,380.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2019 年第三季度报告
预计负债 233,846.15 233,846.15
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,261,122.28 1,261,122.28
负债合计 22,932,502.86 22,932,502.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,377,253.34 68,377,253.34
减：库存股
其他综合收益 59,863.46 -12,640,136.54 -12,700,000.00
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -195,352,919.87 -182,652,919.87 12,700,000.00
归属于母公司所有者权益 72,696,093.53 72,696,093.53
（或股东权益）合计
少数股东权益 3,392,808.41 3,392,808.41
所有者权益（或股东权益） 76,088,901.94 76,088,901.94
合计
负债和所有者权益（或 99,021,404.80 99,021,404.80
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定，将金融工具进行以下调整：
1.将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。
2.本公司将以前年度分类为其他流动资产的金融工具重新分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产（交易性金融资产）。
3.本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具
准则要求下的预期信用损失法对本期合并财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 34,406,230.38 34,406,230.38
交易性金融资产 22,200,000.00 22,200,000.00
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 58,236,386.53 58,236,386.53
其中：应收利息 46,732.33 46,732.33
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,200,000.00 -22,200,000.00
流动资产合计 114,842,616.91 114,842,616.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,978,047.16 125,978,047.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 234,384.03 234,384.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 126,212,431.19 126,212,431.19
资产总计 241,055,048.10 241,055,048.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
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2019 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 559,671.81 559,671.81
预收款项 1,811,102.31 1,811,102.31
应付职工薪酬
应交税费 5,257,615.05 5,257,615.05
其他应付款 29,615,288.21 29,615,288.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,243,677.38 37,243,677.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 38,270,953.51 38,270,953.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 62,135,728.41 62,135,728.41
减：库存股
其他综合收益 -1,000,000.00 -1,000,000.00
专项储备
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 -58,963,530.42 -57,963,530.42 1,000,000.00
所有者权益（或股东权益） 202,784,094.59 202,784,094.59
合计
负债和所有者权益（或股 241,055,048.10 241,055,048.10
东权益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定，将金融工具进行以下调整：
1.将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。
2.本公司将以前年度分类为其他流动资产的金融工具重新分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产（交易性金融资产）。
3.本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具
准则要求下的预期信用损失法对本期公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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