证券代码：900939          证券简称：汇丽 B          公告编号：临 2023-004

           上海汇丽建材股份有限公司
 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    委托理财种类：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行的
    理财产品。

    委托理财金额：人民币 1.3 亿元的资金内滚动使用，累计额度不超过 4.5 亿
    元。

    已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第九届董事会第十
    三次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特别风险提示：公司遵循审慎投资原则，拟购买安全性高、流动性好的低风
    险理财产品，将及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资
    者注意投资风险。

    一、委托理财概述

    （一）委托理财目的

    公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展的前提下，
使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加资金收益。

    （二）委托理财额度

    授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投
资的相关金额）不应超过人民币 1.3 亿元。该额度可在授权期限内滚动循环使用，
滚动累计额度不超过 4.5 亿。

    （三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金

    （四）投资方式

    公司将按照相关规程严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，
包括：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行的理财产品。

    授权经营层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事务由
投资部负责组织实施。

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    （五）委托理财额度期限

    自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。本次授权自有资金委托理
财额度经股东大会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

    二、审议程序

     本次委托理财事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。尚须提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

    三、风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、稳健型
的金融机构产品或银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相
关投资可能受到市场波动或宏观金融政策变化的影响。

    公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，委托理财的实际收益不
可预期。

    （二）风险控制措施

    1. 公司购买理财产品以维护全体股东整体利益为原则，着重考虑收益和风
险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，及时掌握所购产品
的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。

    2. 公司已制订《委托理财管理办法》，对投资理财的原则、范围、权限、内
部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

    3. 公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督。公司
审计部每季度均会对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向董事会审计委员
会报告。

    4. 公司将严格根据监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品投资以及相应的损益情况。

    四、对公司的影响

    公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进
行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提
高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。


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    根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司委托理
财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目，投资收益计入利润表中的
“投资收益”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

    五、独立董事意见

    公司在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提
高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正
常开展。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，公司相关内控制度健
全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                             上海汇丽建材股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2023 年 3 月 31 日




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