600776 900941 东方通信股份有限公司 2013 年第一季度报告
东方通信股份有限公司
600776
900941
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张泽熙
主管会计工作负责人姓名 赵威
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈宗福
公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗福声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,411,640,361.88 3,417,121,048.11 -0.16
所有者权益（或股东权益）(元) 2,690,609,065.09 2,645,036,420.21 1.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.1422 2.1059 1.72
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -174,985,568.81 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1393 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 45,572,644.88 45,572,644.88 16.15
基本每股收益（元/股） 0.0363 0.0363 16.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0308 0.0308 146.65
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0363 0.0363 16.15
增加 0.18 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.7082 1.7082
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.84 个百分
1.4522 1.4522
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -605,614.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,126,129.00
补助除外
对外委托贷款取得的损益 6,641,157.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,373.05
所得税影响额 11,781.87
少数股东权益影响额（税后） -145,162.14
合计 6,829,918.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 102,377
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
普天东方通信集团有限
604,573,970 人民币普通股
公司
3
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中国工商银行-诺安股票
28,344,635 人民币普通股
证券投资基金
徐茂根 3,439,827 人民币普通股
TOYO SECURITIES
3,022,280 境内上市外资股
ASIA LTD. A/C CLIENT
NAITO SECURITIES
2,886,860 境内上市外资股
CO., LTD.
中国建设银行股份有限
公司－信诚中证 500 指 2,273,771 人民币普通股
数分级证券投资基金
周文彬 1,851,691 人民币普通股
挪威中央银行 1,321,800 人民币普通股
张大明 1,284,050 境内上市外资股
SSGA ACTIVE
EMERGING MARKETS
SMALL CAP
1,283,600 境内上市外资股
SECURITIES LENDING
QIB COMMON TRUST
FUND
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单元：元 币种：人民币
会计科目 期末数或本期 期初数或上期 增减变动额 增减变动 变动原因
发生额 发生额 率（%）
应收票据 58,824,598.08 23,272,758.32 35,551,839.76 152.76 主要系本集团销售货
款尚未到期承兑所致
预付款项 38,011,785.73 4,326,689.67 33,685,096.06 778.54 主要系本集团预付货
款尚未提货结算所致
应收利息 6,413,729.44 4,103,117.35 2,310,612.09 56.31 主要系本集团本期定
期存款利息增加所致
长期股权 283,441,167.36 510,414,506.48 -226,973,339.12 -44.47 主要系本集团联营企
投资 业诺基亚西门子通信
（杭州）有限公司清
算所致
短期借款 31,524,433.85 31,524,433.85 100.00 主要系本集团银行押
汇业务所致
应付票据 25,256,519.35 16,622,056.00 8,634,463.35 51.95 主要系本集团采购货
款尚未到期承兑所致
预收款项 67,593,319.05 36,551,982.72 31,041,336.33 84.92 主要系本集团年预收
货款尚未发货结算所
致
应付职工 52,704,788.43 101,244,570.24 -48,539,781.81 -47.94 主要系本集团支付上
薪酬 年职工薪酬所致
营业税金 3,603,118.15 6,024,457.88 -2,421,339.73 -40.19 主要系本集团营改增
及附加 政策实行所致
销售费用 9,248,819.30 16,444,095.08 -7,195,275.78 -43.76 主要系本集团销售及
工程费用结算差异所
致
营业外收 8,600,584.14 14,728,504.45 -6,127,920.31 -41.61 主要系本集团本期政
入 府补助减少所致
所得税费 12,564,145.80 1,543,205.15 11,020,940.65 714.16 主要系子公司杭州东
用 信金融技术服务有限
公司上期享受软件企
业免税优惠政策所致
收到的税 7,153,839.62 4,453,823.10 2,700,016.52 60.62 主要系本集团软件销
费返还 售增加，相应的软件
退税增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
有关公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司清算的后续进展情况详见 2013 年 4 月 2 日刊登
于中国证券报、上海证券报之公告。有关公司控股子公司杭州东方通信城有限公司项目税务清
算的情况详见 2013 年 3 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报之公告。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策的执行情况。
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东方通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,383,868,512.84 1,225,097,615.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 58,824,598.08 23,272,758.32
应收账款 562,038,434.73 498,067,213.09
预付款项 38,011,785.73 4,326,689.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,413,729.44 4,103,117.35
应收股利
其他应收款 12,829,065.67 10,536,168.15
买入返售金融资产
存货 353,488,126.79 361,749,130.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 215,000,000.00 272,850,000.00
流动资产合计 2,630,474,253.28 2,400,002,691.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 283,441,167.36 510,414,506.48
投资性房地产 156,873,736.54 160,224,171.12
固定资产 284,366,233.69 289,269,357.32
在建工程 16,927,391.37 17,515,076.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,426,853.05 38,564,518.31
开发支出
商誉
7
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,130,726.59 1,130,726.59
其他非流动资产
非流动资产合计 781,166,108.60 1,017,118,356.18
资产总计 3,411,640,361.88 3,417,121,048.11
流动负债：
短期借款 31,524,433.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,256,519.35 16,622,056.00
应付账款 245,369,351.48 265,990,942.80
预收款项 67,593,319.05 36,551,982.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,704,788.43 101,244,570.24
应交税费 23,375,094.31 21,450,197.69
应付利息
应付股利
其他应付款 69,744,534.55 99,277,072.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 64,190,679.74 88,520,868.62
流动负债合计 579,758,720.76 629,657,690.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,566,666.67 10,166,666.67
非流动负债合计 9,566,666.67 10,166,666.67
负债合计 589,325,387.43 639,824,357.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
资本公积 871,155,024.82 871,155,024.82
减：库存股
8
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专项储备
盈余公积 59,297,933.61 59,297,933.61
一般风险准备
未分配利润 504,156,042.66 458,583,397.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,690,609,065.09 2,645,036,420.21
少数股东权益 131,705,909.36 132,260,270.33
所有者权益合计 2,822,314,974.45 2,777,296,690.54
负债和所有者权益总计 3,411,640,361.88 3,417,121,048.11
公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东方通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,191,812,757.79 904,306,260.73
交易性金融资产
应收票据 21,824,598.08 21,272,758.32
应收账款 379,300,495.69 382,969,606.63
预付款项 5,863,614.71 2,871,401.02
应收利息 6,413,729.44 3,491,939.27
应收股利
其他应收款 6,655,058.20 36,566,327.90
存货 352,442,754.69 360,120,246.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 215,000,000.00 272,850,000.00
流动资产合计 2,179,313,008.60 1,984,448,540.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 655,338,946.22 891,086,495.52
投资性房地产 875,526.16 890,441.18
固定资产 106,748,094.43 109,405,268.34
在建工程 5,904,644.39 6,581,063.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,613,768.78 1,432,172.79
9
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 770,480,979.98 1,009,395,441.02
资产总计 2,949,793,988.58 2,993,843,981.07
流动负债：
短期借款 31,524,433.85
交易性金融负债
应付票据 25,256,519.35 16,622,056.00
应付账款 335,691,251.71 406,761,061.18
预收款项 34,623,736.97 32,898,253.49
应付职工薪酬 37,588,882.36 70,590,015.48
应交税费 4,625,482.49 15,233,323.57
应付利息
应付股利
其他应付款 88,242,473.19 23,803,266.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 61,784,666.31 87,784,229.69
流动负债合计 619,337,446.23 653,692,206.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,566,666.67 10,166,666.67
非流动负债合计 9,566,666.67 10,166,666.67
负债合计 628,904,112.90 663,858,872.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
资本公积 889,620,853.65 889,620,853.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,297,933.61 59,297,933.61
一般风险准备
未分配利润 115,971,024.42 125,066,257.01
所有者权益（或股东权益）合计 2,320,889,875.68 2,329,985,108.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,949,793,988.58 2,993,843,981.07
公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东方通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 521,673,924.54 433,506,694.49
其中：营业收入 521,673,924.54 433,506,694.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 491,068,628.09 431,377,681.19
其中：营业成本 423,296,471.46 362,468,394.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,603,118.15 6,024,457.88
销售费用 9,248,819.30 16,444,095.08
管理费用 61,654,238.21 52,397,788.29
财务费用 -6,734,019.03 -5,957,054.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,229,859.41 24,406,132.03
其中：对联营企业和合营企业的投资
12,588,701.90 10,667,892.36
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,835,155.86 26,535,145.33
加：营业外收入 8,600,584.14 14,728,504.45
减：营业外支出 853,310.29 956,064.70
其中：非流动资产处置损失 175,389.95 920.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,582,429.71 40,307,585.08
减：所得税费用 12,564,145.80 1,543,205.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,018,283.91 38,764,379.93
归属于母公司所有者的净利润 45,572,644.88 39,235,869.83
少数股东损益 -554,360.97 -471,489.90
六、每股收益：
11
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（一）基本每股收益 0.0363 0.0312
（二）稀释每股收益 0.0363 0.0312
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东方通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 178,008,204.21 237,851,722.92
减：营业成本 153,573,027.58 195,780,443.73
营业税金及附加 851,848.31 968,647.47
销售费用 4,371,712.42 13,001,600.02
管理费用 48,083,199.16 40,689,014.96
财务费用 -6,542,175.29 -5,369,658.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,455,649.23 23,272,564.75
其中：对联营企业和合营企业的投资
2,814,491.72 9,534,325.08
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,873,758.74 16,054,240.40
加：营业外收入 4,128,277.25 9,541,969.06
减：营业外支出 349,751.10 188,836.91
其中：非流动资产处置损失 137,400.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,095,232.59 25,407,372.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,095,232.59 25,407,372.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
12
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东方通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 421,793,789.98 413,749,592.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,153,839.62 4,453,823.10
收到其他与经营活动有关的现金 23,360,299.45 26,154,442.52
经营活动现金流入小计 452,307,929.05 444,357,858.45
购买商品、接受劳务支付的现金 413,937,067.32 355,786,028.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 119,191,142.47 107,824,941.60
支付的各项税费 34,848,639.82 38,694,960.14
支付其他与经营活动有关的现金 59,316,648.25 50,807,393.90
经营活动现金流出小计 627,293,497.86 553,113,323.69
经营活动产生的现金流量净额 -174,985,568.81 -108,755,465.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 342,412,041.02 261,700,000.00
取得投资收益收到的现金 6,878,656.23 13,501,246.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
451,860.50 22,227.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 349,742,557.75 275,223,474.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,987,414.69 3,982,464.63
付的现金
13
600776 900941 东方通信股份有限公司 2013 年第一季度报告
投资支付的现金 45,000,000.00 262,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,987,414.69 266,832,464.63
投资活动产生的现金流量净额 301,755,143.06 8,391,009.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,524,433.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,524,433.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 31,524,433.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 476,889.39 -4,237.95
五、现金及现金等价物净增加额 158,770,897.49 -100,368,693.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,225,097,615.35 1,177,932,310.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,383,868,512.84 1,077,563,616.98
公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东方通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,224,192.61 222,441,607.61
收到的税费返还 3,010,677.25 2,159,378.59
收到其他与经营活动有关的现金 103,445,941.27 71,316,568.31
经营活动现金流入小计 313,680,811.13 295,917,554.51
购买商品、接受劳务支付的现金 201,827,147.22 178,061,537.98
支付给职工以及为职工支付的现金 95,075,606.49 87,758,473.85
支付的各项税费 16,191,023.71 21,271,041.83
支付其他与经营活动有关的现金 45,933,582.24 38,298,120.11
经营活动现金流出小计 359,027,359.66 325,389,173.77
经营活动产生的现金流量净额 -45,346,548.53 -29,471,619.26
二、投资活动产生的现金流量：
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600776 900941 东方通信股份有限公司 2013 年第一季度报告
收回投资收到的现金 342,412,041.02 261,700,000.00
取得投资收益收到的现金 6,878,656.23 13,501,246.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
28,862.50 22,227.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 349,319,559.75 275,223,474.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,467,837.40 2,665,023.24
付的现金
投资支付的现金 46,000,000.00 262,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,467,837.40 265,515,023.24
投资活动产生的现金流量净额 300,851,722.35 9,708,450.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,524,433.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,524,433.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 31,524,433.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 476,889.39 -4,237.95
五、现金及现金等价物净增加额 287,506,497.06 -19,767,406.45
加：期初现金及现金等价物余额 904,306,260.73 854,493,176.16
六、期末现金及现金等价物余额 1,191,812,757.79 834,725,769.71
公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
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600776 900941 东方通信股份有限公司 2013 年第一季度报告
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