东方通信股份有限公司1997年年度报告摘要
(一)公司简况
公司法定名称:东方通信股份有限公司
公司英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD.
缩写:EASTCOM
公司法定代表人:施继兴
公司注册及办公地址:中国浙江省杭州市文三路80-84号
邮政编码:310013
电话:86-571-8865228(总机)8865242
传真:86-571-8865243
股票上市交易所名称:上海证券交易所
公司A股股票名称及交易代码:东方通信,600776
公司B股股票名称及交易代码:东信B股,900941
公司信息披露负责人:董事会秘书沈余银
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额及其构成
利润总额:39111万元
其中:主营业务利润 38810万元
其他业务利润 426万元
投资收益 45万元
营业外收支净额 -170万元
2、按两种会计制度计算的净利润差异说明
实现净利润按中国会计准则审计为33510万元,按国际会计准则为30969万元。具体差异如下:
股东应占溢利
1997年(千元) 1996年(千元)
国内会计师审计数 335096 322182
联营公司的开办费冲销 (1666) (4722)
一九九五年存货和坏帐准备评估后 1471
重估增值冲回坏准及呆帐准备(26731) (2700)
存货准备 (2768) (27773)
销售确认基准之差异 6996
其它 (1241) 3160
根据国际会计准则 309686 291618
重新编列
3、前三年主要会计数据和财务指标指标 1997 1996 1995
主营业务收入(万元) 472583.89 408258.11 331562.62
净利润(万元) 33509.62 32218.20 26247.45
总资产(万元) 450231.12 307600.22 95298.94
股东权益(万元) 172237.12 155739.09 29059.18
摊薄 加权
每股收益(元) 0.59 0.81 0.85 1.09
每股净资产(元) 3.02 4.14 4.10 1.21
净资产收益率 19.45% 20.43% 20.69% 90.32%
调整后每股净资产(元) 2.98 4.08 4.02 1.16
注:
(1)1997年按总股本57000万股计算,1996年按38000万元股计算。
(2)加权每股收益 =净利润/加权股本
加权每股净资产=期末净资产/加权股本
加权净资产收益率=本年度净利润/[(期初净资产+期末净资产)]/21
加权调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总额
4、报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 (其中:公益金) 未分配利润 合计
期初数
38000 96414.89 6443.64 3221.82 14880.56 155739.09
本期增加
19000 89.05 6701.92 3550.96 33509.62 59299.95
本期减少
0 1900 0 93.41 23801.92 42801.92
期末数
57000 77503.94 13145.56 6479.37 24588.26 17237.12
注:各项目增减的因素分析
a.股本增加原因;
在资本公积金每10股转增5股,使股本增加19000万股。
b.资本公积金增减原因:
(1)以资本公积金每10股转增5股,减少资本公积金19000万元;
(2)控股子公司杭州依赛通信有限公司按受外单位捐赠设备按持股
比例51%计增加89.05万元。
c.盈余公积金增减原因:
1997年度,按税后利润的10%提取法定公积金和10%提取公益金共计6701.92万元。
d.未分配利润增减原因:
(1)增加数为1997年度实现净利润33509.62万元。
(2)减少数为各按10%提取法定公积金和公益金计6710.92万元及1997年利润分配17100万元。
(三)股本变动及股东情况
A股本结构情况 数量单位:股
期初数 本次变动增加 期末数
(资本公积金转增股本)
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其 中:
境内法人持有股份 240000000 120000000 360000000
尚未流通股份合计 240000000 120000000 360000000
二、已流通股份合计
1.境内上市的人民币 40000000 20000000 60000000
普通股
2.境内上市的人民币 100000000 50000000 150000000
外资股
已流通股份合计 140000000 70000000 210000000
三、股份总数 380000000 190000000 570000000
B.1997年12月31日,公司股东总数为60496名;其中,社会公众股股东57782 名,境内上市外资股股东2713名,国有法人股股东1名。
C.本公司前十名股东的持股情况:
股东名称 年末持股数 所占比例
1.杭州通信有限责任公司 360000000 63.16%
2.MSCIL S/A SR GLOBAL FUND INC. 12760550 2.24%
3.TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 11947915 2.10%
4.SCBHK A/C BBH BOSTON S/A MERRILL LYNCH 9859500 1.73%
DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND.INC.
5.NAITO SECURITIES CO.,LTD. 8197000 1.44%
6.成愉有限公司 7741625 1.36%
7.MOTOROLA INTERNATIONAL DEVELOPMENT 7500000 1.31%
CORPORATION
8.WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 6281550 1.09%
9.CHASE S/A SHELL PENSIONS TRUST LIMITED 5285100 0.93%
AS TRT OF THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION
10.HKSBCSB S/A PICTET & CIE 3804750 0.67%
D.公司第一大股东为杭州通信有限责任公司,持股360000000股,占
公司总股本的63.2%。公司法定代表人:张庆忠。公司经营范围:通信设
备,电子计算机及外部调和,电子元器件的技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售;通信工程承包;经济信息咨询;含下属分支
机构的经营范围。
E.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 本年增减数 年末持股数 变动原因
施继兴 董事长 12000 6000 18000 资
王立华 副董事长 12000 6000 18000 本
谢雨普 副董事长兼总经理1200 6000 18000 公
曾 钰 董事 5000 2500 7500 积
郑国民 董事 10000 5000 15000 金 俞长铭 董事 10000 5000 15000 每
王中雄 董事 10000 5000 15000 十
郝晓峰 董事 10000 5000 15000 股
陈须洪 董事 10000 5000 15000 转
王奇邦 董事 10000 5000 15000 增
孔照元 董事 10000 5000 15000 五
薛钟吉 监事会主席 12000 6000 18000 股
王加强 监事 3000 1500 4500
郁寅龙 监事 0 0 0
张泽熙 副总经理 10000 5000 15000
蒋浙新 副总经理 5000 2500 7500
毕春根 副总经理 2000 1000 3000
陆继良 副总经理 0 0 0
沈余银 董事会秘书 10000 5000 15000
(四)募集资金使用情况
公司于1996年发行A股与B股共募集资金净额为103622万元。1997年
继续投入共19686万元资金。所募资金运用与1996年发行股票的资金投
向的承诺相吻合。具体使用情况如下:
项目名称 项目投资计 1997年投资 项目进度
划(万元) 金额(万元)
GSM移动通信技术引进及改造项目 8700 1859 系统生产线已
于1997年7月开通
Elite168技术引进项目 8000 于1996年10月完工
CDMA手机合资公司 $630 2613 已全部投资
CDMA系统合资公司 $645 2026 已全部投资
杭州依赛通信有限公司 $153 634 已全部投资
技术中心 5000 4942 已全部投资
销售办事 3000 298 建设中
购买土地项目(杭州东方通信城有 3000 3500 97年已动工兴
限公司) 建厂房等设施,
预计1999年3月交付使用
ATM技术引进项目 4000 1481 已完成投资
并于1997年5月投产
PCS个人移动通信 15600 2333 由于技术体
制尚未确定,未全部投入
维修中心 2000 已投入
债项 4950 已于1996年归还
注:
1、公司投资的GSM数字移动通信技术引进项目及模拟168手机生产
线改造项目取得预期的目标,此两项目是公司的主导产业,公司的主要创利项目。
2、公司与摩托罗拉合资设立的主要从事CDMA手机和系统生产销售
的两个企业,1996年和1997年按照预期进度完成投资。系统生产线已于1997年开通投,手机生产线已于1998年3月底开通。
3、杭州依赛通信有限公司已于1996年投产,按预期进度实施。
4、ATM自动柜员机技术引进项目于1997年生产线开通投产后,1997
年达到预期的进度及收益。
5、技术中心已根据计划投入产品开发研究项目,取得预期成果,1998年将有新产品投放市场。
6、市场销售网根据进度尚在组建。
7、PCS个人移动通信项目因国家技术体制原因尚未全部投入,此项 目的投入比原计划将延缓。
(五)重要事项
1、重大事件
(1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
1)股东大会
公司1996年度股东大会会议通知于1997年3月20日刊于境内《上海
证券报》、《中国证券报》以及境外的《南华早报》和《香港文汇报》。会议于1997年5月8日在杭州黄龙饭店召开,出席会议的股东及股东代
表共106人,代表股份250286398股,占公司股份总额38000万股的65.86%,符合法定要求。本次股东大会审议通过了如下决议:
a.审议通过了1996年董事会报告及总经理业务报告,审议通过了1997年度公司的投资计划;
b.审议通过了1996年财务决算和1997年财务预算报告;
c.审议通过了1996年度监事会报告;
d.审议通过了1996年度利润分配方案。
1996年度公司实现税后利润322182029.65元(按国际会计准则审计
实现的税后利润为291618000元),可供股东分配的利润总额为227181594.06元。按照招股说明书披露的股利分配原则,向国有法人股股东每10股派发现金红利人民币3.73元(含税,下同),B股股东每10股派发现金红利 人民币1.75元,社会公众股及公司职工股股东每10股派发现金红利人民 币0.48元,共分红利10894万元。余下部分148805623.71元结转下年。
东方通信股份有限公司1997年每一次临时股东大会(通讯方式)会议通知于1997年9月31日刊于《上海证券报》、《中国证券报》、《香港
文汇报》及《南华早报》.会议于1997年10月6日召开,会议收到股东及
股东代表的有效表决票共52张,代表股份240276200股,占公司股份总额38000万股的63.23%,符合法定要求。
本次股东大会表决通过了1997年中期分配方案:以资本公积金向全
体股东每10股转增5股。
2)董事会
本年度,公司董事会共组织召开了三次董事会,即东方通信股份有限公司首届董事会第四次会议、首届董事会第五次会议及首届董事会第六
次会议。
东方通信股份有限公司首届董事会第四次会议于1997年3月18日在
东方通信大厦召开。会议审议通过了公司1996年度利润预分配方案。1996年公司完成销售收入人民币4082581100.60元,经审计,实现税后利润322182029.65元(按国际会计准则审计实现的税后利润为291618000.00元)。分别按10%提取公积金、公益金322128202.97元。根据利润孰低原则,可供股东分配的利润总额为227181594.06万元。公司决定向现有股东
派发可分配利润的48%作为股息,按照招股说明书披露的加权平均法的股利分配原则,向国有法人股股东每10股派发现金红利人民币3.73元(含税,下同),向B股股东每10股派发现金红利人民币1.75元,向A股股东每10股派发现金红利人民币0.48元,共分红利10894万元,余下部分148805623.71元结转下年。
东方通信股份有限公司首届董事会第五次会议于1997年6月3日召开。会议一致同意聘任毕春根先生为公司副总经理。
东方通信股份有限公司首届董事会第六次会议于1997年8月11日在
东方通信大厦召开。会议聘任陆继良先生为东方通信股份有限公司副总
经理。会议还审议通过了关于决定向全体股东进行资本公积金转增股本
的预分配方案。公司中期提取1.9亿元资本公积金向全体股东每10股转
增5股。公积金转增方案实行后,公司的股本扩大为5.7亿元。
97年度,公司董事会作出的有关重大事项的决定还有:审议并通过关于与四川通信发展总公司和四川省邮电交换设备厂共同投资组建四川东方通信有限责任公司的提案;预计该项目总投资3000万元人民币,由东方通信控股,合资公司主要生产和销售SDH光纤数字环路接入设备、SDXC数字交叉连接设备等,争取到本世纪末实现销售收入5亿元人民币。
审议并通过了关于投资成立通信信息产业公司的提案;该公司的总
投资为850万元人民币,东方通信股份有限公司占80%的股份,主要进行网路管理、计费管理、配置性能管理等电信管理网(TMN)的组网及计算机
软件开发和系统集成等,争取到2000年实现年销售收入三到五亿元人民
币。
3)监事会
本年度内,公司监事会共召开三次会议,就董事会议师进行了充分的讨论。
(2)中期资本公积金转增股本方案
本年度内公司经股东大会讨论通过后实行了中期资本公积金转增股本方案:提取1.9亿元资本公积金向全体股东每10股转增5股,公积金转增方案实行后,公司的股本扩大为5.7亿元。
(3)公司投资情况
1997年本公司主要对外投资项目如下:
公司名称 主营业务 所占权益比例 资金来源
杭州摩托罗拉蜂窝移动 生产、销售CDMA系统设备 43% B股募股资金
电话系统有限公司
杭州摩托罗拉蜂窝移动 生产、销售CDMA用户机 42% B股募股资金
电话用户机有限公司
杭州亿事通无线通信有 生产、销售PCS个人移动 75% A股募股资金
限公司 通信设备
杭州依赛通信有限公司 产销SDH传输设备 51% B股募股资金
杭州东方通信城有限公司 生产设备 70% B股募股资金
杭州东方通信上海移动 移动通信设备销售、 60% 自筹资金
黾话销售服务公司 维修
宁波亿事康通信有限公司 设备进出口、贸易 99% 自筹资金
杭州亿泰计算机信息技 通信系统软件开发、产销 80% 自筹资金
术有限公司
美国依斯泰克公司 通信产品的设计开发 100% 自筹资金
(Eastern Communications U.S.A. Inc)
(4)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度利润分配预案:
1997年公司实现税后利润335096197元(按国际会计准则审计实现的税后利润为309686000元),分别按10%提取公积金、公益金共计67019239
元。根据利润孰低原则,可供股东分配的利润总额为242666761元,加上
去年未分配利润,实际可供股东分配的利润为360908761元。董事会的分配预案为:向现有股东派发可分配利润的47%作为股利,即向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。这样共分红利171000000元,余
下部分189909761元结转下年。此预案将报股东大会讨论。
(六)财务报告
1、审计意见
本公司财务报告业经浙江会计师事务所注册会计师郑启华、王越豪审计,并出具了无保留意见的审计报告(浙会审(1998)354号)。
2、会计报表
a.资产负债表;
b.利润及利润分配表
c.财务状况变动表
3、会计报表附注
A、公司简介
本公司系经国家体改委体改生(1996)70号文批准,于一九九六年八
月一日成立,现有注册资本伍亿柒仟万元,其中已流通股份:A股6000万股,B股15000万股,已分别于一九九六年八月九日和一九九六年十一月二十六日在上海证券交易所上市。
本公司主要的经营业务包括:移动通信、程控交换、交电传输、激
光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售、代理与服务、通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的14种进口商品除外),开展本企业"三来一补"业务。
B、公司采用的主要会计政策
1.会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3.合并报表编制方法
本公司合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。子公司采用的主
要会计政策(除外商投资企业外)按照母公司统一规定的会计政策厘定,
集团内公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,合并报表个别项目与股份制试点企业会计报表不一致的,以股份公司报表
为准,按相同性质进行合并。对境外子公司的外币报表,按照《合并会计报表暂行规定》,资产负债项目按决算日市场汇率,权益项目除"未分配
利润"外按发生当日市场汇率,损益项目按当年平均汇率折算为母公司记帐本位币进行合并。
4、记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5、外币核算方法
本公司会计核算以人民币为记帐本位币,对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。期
末,以货币性项目的外币余额按当日市场汇价调整,差额计入当期财务费用。
6、坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。
※.存货核算方法
实行永续盘丰制。购入并验收入库原材料,蜂窝电话基站系统材料
和蜂窝电话手机材料等按实际成本计价,其他材料按计划成本计价,月末结算材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;发出原材料成本采用先进先出法;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算;发出和销售产成品,采用先进先出法核算;低值易耗品领用按一次摊销法核算。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资
按实际支付的价款记帐,若实际支付的款项中含有债券利息,将这部分利息记入"长期投资-应计利息"。
(2)股票投资和其他投资
股票投资和其他投资占被投资企业股权比例20%(含)以下的按成本
法核算;股权在20%(不含)以上、50%(含)以下的按权益法核算;股权在50%以上的按权益法核算,并合并报表。
9.固定资产核算方法
固定资产的标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的
房屋、建筑物和生产经营设备、工具、器具,以及不属于生产经营主要
设备,但单价在2000元以上,使用年限在二年以上的物品,均按实际成本
计价。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、估计经济
使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8-35 12.13-2.77
通用设备 5-15 19.40-6.47
专用设备 3-6 32.33-16.17
运输工具 6 16.17
其他设备 5-18 19.40-5.39
10.在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在工程施工验收合格交
付使用的当月转入固定资产。
11.无形资产核算方法
无形资产按实际发生额核算,在有效期内分期平均摊销。
12.递延资产核算方法
递延资产按实际发生额核算,按项目的受益期分期摊销。
(1)开办费:自经营期起分5年摊销;
(2)租入固定资产改良支出:按受益期限平均摊销;
(3)一次性支付房屋租金:按租赁期平均摊销;
(4)电话初装费:自经营期起分5年摊销。
13.收入确认原则
(1)商品销售在商品已经发出,商品所有权已转移给买方,收到货款
或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。其中,系统设备在发出商
品后先确认其90%的收入,待终验后,再确认其余10%的收入。
(2)劳务收入在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,
作为营业收入实现。
(3)采用分期收款结算方式销售产品,按分期收款销售合同约定的收款日期和收款金额作为收入的实现。
(4)长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结帐时已完成工程进度的百分比计算;营业成本以预计完工总成本的同一百
分比计算。
14.税项
增值税:税率为17%;
营业税:按代理工程服务费收入的3%计缴;
城市维护建设税:7%,按应交流转税额计缴;
教育费附加:3-4%,按应交流转税额计缴;
所得税:采用应付税款法核算.公司经浙江科学技术委员会认定为高新技术企业,根据财政部财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》,公司处于经国务院批准的杭州高新技术产业开发区内,减按15%的税率计缴。
15.利润分配方法
公司章程规定,税后利润按以下顺序及规定进行分配:
(1)弥补亏损;
(2)提取法定盈余公积金,按税后利润的10%提取;
(3)提取法定公益金,在5%至10%的比例中按股东大会决议提取;
(4)提取任意盈余公积金,按股东大会决议提取;
(5)支付股利,按股东大会决议分配,所依据的税后可分配利润根据
下列两个数据按孰低原则确定a.经会计师事务所审定的根据中国会计准则编制的会计报表中的累计税后可分配利润数;b.以中国会计准则编制
的、已审计的会计报表为基础,按照国际会计准则或者境外主要募集行
为发生地会计准则调整的累计税后可分配利润数。
C、纳入合并范围的子公司列示如下:
子公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 经营范围
拥有权益比例
宁波亿事康 宁波保税区 施继兴 15000000.00 国际贸易、转口贸易
通信设备有 99% 出口加工、保税仓储;
限公司 经营设备租赁;通信和
电子产品生产、销售
及服务
杭州亿事通*1杭州经济技术 施继兴 USD2811899.52 生产销售DECT个人
无线通信有 开发区高新科 微蜂窝移动通信系统
限公司 技园区 100% 设备及工程技术服务
杭州东方通 杭州市西湖区 施继兴 50000000.00 筹建东方通信城;
信城有限公 文三路80号 移动通信、程控交换、
司 70% 光电传输、激光照排、
金融机具设备及其配套
产品以及计算机和通信
网络终端产品的研制、
开发、制造、销售与服
务
杭州东方通 上海市溧阳路 俞长铭 1500000.00 销售通信设备、电
信上海移动 951、963号 子产品、计算机及维修
电话销售服 60% 租赁、电线电缆、橡塑
务有限公司 制品、机电产品及配件
杭州依赛通 杭州市秋涛北 谢雨普 USD3000000.00 生产销售(SDH)
信有限公司 路62号 同步数字序列传输设
51% 备并提供相关的工程
及售后服务
美国依斯泰 美国特拉华州 施继兴 USD500000.00 设计、开发通信
克公司 100% 产品,兼营进出口贸易
(Eastem Communications U.S.A. Inc.)*2
*1:杭州亿事通无线通信有限公司成立于1996年3月28日,注册资本2500万美元。本公司与投资外方各占75%和25%,计1875万美元和625万美
元,由于外方尚未出资,故以本公司已出资2811899.52美元暂列"注册资
本" 栏 ,并以100%暂列"拥有权益比例"栏。
*2:美国依斯泰克公司系由浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸经[1997]402号文批准,由本公司独资设立的子公司,该项目经营期限15年,
项目总投资92.25万美元,注册资本50万美元,全部以现汇投入。1997年
度内,公司汇出投资款50万美元。1998年1月21日,经主管外汇管理部门
审批同意,又追加投资42.25万美元。
本公司并无未纳入合并报表的子公司。
D.会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 1996.12.31 折算汇率 1997.12.31 折算汇率
现 金 172786.63 447256.95
银行存款 668785542.86 930169082.16
其中:外币存款美元
USD33620703.13 100:829.82 USD32840525.62 100:827.98
港元 HKD4601.12 100:106.81
日元
JP$2380.17 100:7.1633
其他货币资金5000000.00
合 计 673958329.49 930616339.11
1997年12月31日余额比1996年末增加了256658009.62元,主要原因:一是公司采用了新的金融工具一买方信贷;二是对大宗原材料采购采取
了远期信用证结算方式,推迟付款;三是新的投资项目尚未大规模投入资金。
2、短期投资
项 目 1996.12.31 1997.12.31
债券投资 0.00 8084136.00
公司于1997利用暂时闲置资金进行了国债买卖。1997年12月31日国
债结余情况如下:
债券名称 数量 实际成本 按期末市价计算
95国债(1) 40000.00 5681360.00 5690000.00
96国债(7) 20000.00 2392776.00 2388000.00
合 计 60000.00 8084136.00 8078000.00
3.应据票据
出票单位
出票日期 到期日 金额(1997.12.31) 备注
西安邮电通信设备厂
1997.7.24 1998.1.24 1000000.00 不带息
湖南省邮电器材总公司
1997.12.31 1998.1.14 500000.00 不带息
江苏省六合县邮电局
1997.12.4-10 1998.3.3-9 10000000.00 不带息
南京捷迅通信器材有限公司
1997.12.4-10 1998.3.3-9 10000000.00 不带息
上海福特通信设备有限公司
1997.12.29 1998.1.25 2200000.00 不带息
广东奔腾达电子有限公司
1997.10.21-2.5 1998.1.20-7.12 4991000.00 不带息
合计 28691000.00
1996年12月31日无余额,1997年部分销售业务采用票据结算,年末结余28691000.00元。
4.应收帐款
(1)帐龄分析 1996.12.31 1997.12.31
1年以内的 710584891.21 占94.82% 1052266488.30 占85.84%
1-2年的 33512921.29 占4.47% 152058109.31 占12.40%
2-3年的 4637675.17 占0.62% 15385866.83 占1.26%
3年以上的 654825.05 占0.09% 6070670.37 占0.05%
合 计 749390312.72 占100% 1225781134.81 占100%
(2)无持本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。
(3)1997年12月31日余额比1996年末增加了476390822.09元,主要系公司销售规模扩大和为扩大市场占有率而延长收款周期所致。
5.预付货款
(1)帐款分析 1996.12.31 1997.12.31
1年以内的 92220057.71 占99.96% 217313746.08 占100%
1-2年的 41477.38 占0.04%
合 计 92261535.09 占100% 217313746.08 占100%
(2)无持本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。
6.其他应收款
(1)帐龄分析 1996.12.41 1997.12.31
1年以内的 36850913.96 占89.57% 110279812.69 占95.81%
1-2年的 4019582.01 占9.77% 3938098.69 占3.42%
2-3年的 266884.10 占0.65% 670523.13 占0.58%
3年以上的 4054.75 占0.01% 208770.13 占0.19%
合 计 41141434.82 115097204.64
(2)持本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款:
单位名称 1996.12.31 1997.12.31
杭州通信有限责任公司 0.00 28026198.26
(3)占本项目金额10%(含)以上的非关联单位帐款
单位名称
发生原因 期限 1996.12.31 1997.12.31 本年所得收益
杭州市海关
缴存保证金 不规定 12500000.00 0.00 无
宁波保税区中欧实业有限公司
预付代理款 不规定 0.00 39993987.36 无
7.存货
项目 1996.12.31 1997.12.31
在途材料 181717206.88 236752736,12
原材料 365940450.17 211874178.15
包装物 47224.09 51512.78
在产品 218560614.25 149686801.38
产成品 99989791.61 412368325.08
外购商品 26172147.21 26118364.72
分期收款发出商品 359822605.81 577980838.38
合 计 1252250040.02 1614832756.61
8.待摊费用
类 别 1996.12.31 1997.12.31
1994年初存货待抵扣进项税 10539625.67 10539625.67
技术软件费 14740869.60 4112300.68
移动系统车间改造费 0.00 340390.52
其他 433077.70 815805.72
合 计 25713572.97 15808122.59
9.长期投资
(1)股票投资
被投资单位
股份类别 股数 持股比例 初始投资金额 年初数 年末数
浙江新安江化工股份有限公司
法人股 10000 0.11% 130000.00 130000.00 130000.00
(2)其他投资
被投资单位
持股 投资 年初数 年末数 其中:本年权益 累计权
比例 期限 增 减 益增减
杭州摩托罗拉蜂窝移动电话系统有限公司
43% 30年 33346600.46 43634465.01 -9974744.40 -9974744.40
杭州摩托罗拉蜂窝移动电话用户机有限公司
42% 30年 26168625.00 52302285.00 0.00 0.00
杭州兴通通信设备有限公司
16.67% 20年 100000.00 100000.00
杭州彩神特光机电有限公司
49% 20年 487532.02 368998.51 -118533.51 -121001.49
合 计 60232757.48 96535748.52
(10)固定资产及累计折旧
(1)固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋及建筑物 1840000.00 934076.00 2774076.00
通用设备 96365717.01 47104381.50 4164742.50 139305356.01
专用设备 1733130112.56 36184098.62 94267.50 209399943.68
运输工具 10318625.84 6655449.00 263550.00 16710524.84
其他 20709743.94 1374304.58 5580.00 22078468.52
合 计 302544199.35 92252309.70 4528140.00 390268369.05
注:a.本年增加包括从在建工程完工转入6624041.31元。
b.上列固定资产并无抵押或用作担保。
(2)累计折旧 年初数 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 46552.00 105984.00 152536.00
通用设备 30028553.38 14723392.01 3687535.42 41064409.97
专用设备 80053810.86 34200020.52 84785.10 114169046.28
运输工具 3254706.20 2035537.46 188834.44 5101409.22
其他 13242133.54 6422852.92 1171.80 19663814.66
合 计 126625755.98 57487786.91 3962326.76 180151216.13
净值 175918443.37 34764522.79 565813.24 210117152.92
11.在建工程
工程进度 预算数 年初数 本年增加 本年转出
年末数 资金来源 工程进度
传输分厂房屋改造 600000.00 404575.24 280045.71 684620.95
0.00 其他来源 100%
东方通信城 246000000.00 0.00 25712132.14 0.00
25712132.14 募股资金 5%
其他工程 0.00 9097491.87 9097491.87
0.00 其他来源 100%
合 计 404575.24 35089669.87 9782112.82
25712132.14
注:上列工程均无资本化利息支出。
12.无形资产
项 目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
SDH技术转让费 5988528.00
ATM技术转让费 0.00 12191926.00 2031987.69 10159938.31
回音消除器技术转让费0.00 540665.30 117144.17 423521.13
合 计 5988528.00 12732591.30 2814523.86 15906595.44
13.递延资产
项目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
租入固定资产改良支出
2226818.04 3021289.15 1460569.84 3787537.35
移动系统部仓库租金
262827.46 175218,36 87609.10
开办费 0.00 59909.79 9641.55 50268.24
电话初装费 0.00 21040.00 2454.69 18585.31
合 计 2489645.50 3102238.94 1647884.44 3944000.00
14.应付帐款
1996.12..31 1997.12.31
983899470.10 2168540023.99
(1)无持本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。
(2)1997年12月31日余额比1996年末增加了1184640553.89元,主要 因为公司经营规模扩大引起采购量增加,并且大量采取远期信用证结算 方式,使付款期延长,导致应付帐款的大幅度增加。
15.预收货款
1996.12.31 1997.12.31
168980339.13 90926611.83
无持本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。
16.其他应付款
1996.12.31 1997.12.31
84536740.14 24430651.96
(1)持本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款:杭州通信有限责任公司期初数为23172633.74元,期末数为0。
(2)无其他大额应付款(占本项目金额10%以上的)。
17.未交税金
税种 1996.12.31 1997.12.31
增值税 22010034.54 30733431.22
营业税 677531.91 3008960.17
城市维护建设税 3277465.71 2477015.51
所得税 53487317.16
代扣代缴个人所得税 1022009.00
合 计 25966032.16 90728733.06
18.预提费用
类 别 年初数 年末数 预提原因
维修费 87332824.87 85083095.23 按合同约定计提
国产材料配套费 40620770.55 79238099.81 按合同约定计提
远期信用证利息 6500730.13 35663231.55 按融资协议计提
买方信贷利息 0.00 2273818.37 按协议计提
设备售后服务费 3244265.00 按合同约定计提
其 他 2830518.53 273207.55
合 计 137284844.08 205775717.51
19.股本
项目 本年增减变动(+、-)
年初数 公积金转股 其他 小计 年末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
240000000.00 120000000.00 360000000.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
9500000.00 -9500000.00* -9500000.00 0.00
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
249500000.00 120000000.00-9500000.00 110500000.00 360000000.00
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
30500000.00 20000000.00 9500000.00 29500000.00 60000000.00
2.境内上市的外资股
100000000.00 50000000.00 50000000.00 150000000.00
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
130500000.00 70000000.00 9500000.00 79500000.00 210000000.00
(三)股份总数
380000000.00 190000000.00 0.00 190000000.00 570000000.00
*内部职工股已于1997年5月26日上市流通。
20.资本公积
项目 金额
年初数 964148868.52
本年增加数 890545.89
本年减少数 190000000.00
年末数 775039414.41
a.本年增加数系控股子公司杭州依赛通信有限公司接受外单位捐赠设备1746168.42元,按持股比例51%记入890545.89元。
b.本年减少数根据股东大会决议以资本公积按10:5转增股本。
21.盈余公积
项目 金额
年初数 64436405.94
本年增加数 67019239.46
其中:法定盈余公积 33509619.73
公益金 33509619.73
年末数 131455645.40
本年增加系根据公司首届董事会第七次会议关于1997年度利润分配预案确定。此外,本年用公益金购买职工住房934076.00元,从公益金转 入法定盈余公积。
22.财务费用
类别 1996年度 1997年度
利息支出 24577406.77 59361268.82
减:利息收入 11902175.26 31447670.84
汇兑损失 4166028.91 1266677.33
减:汇兑收益 973875.07 353627.49
其他 5783784.60 2489285.18
合 计 21651059.95 31315933.00
23.投资收益
短期投资 长期投资 合 计
1996年度 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度 1997年度
股票投资收益成本法
69766.52 8809268.29 11000.00 11000.00 80766.52 8820268.29
债券投资收益
1729697.15 1799.75 1799.75 1720697.15
其他投资收益权益法
-2467.98-10093277.91 -2467.98-10093277.91
合 计
69766.52 10529965.44 10331.77-10082277.91 80098.29 447687.53
除以上按权益法核算的投资收益外,无其他非现金收益。
E、分行业资料
由于母公司经营业务均为同一地区(中国)的邮电通信业务,故分行 业资料从略。
F、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定
业关系 或类型 代表人
杭州通信有 杭州市文三路 工业加工 母公司 有限责任公司 张庆忠
限责任公司 80-84号
宁波亿事康 宁波保税区 国际贸易、 子公司 有限责任公司 施继兴
通信有限公司 转口贸易、出
口加工、保税
仓储;经营设备
租赁;通信和电
子产品生产、销
售服务
杭州亿事通 杭州经济技 生产销售DEC 子公司 合资经营企业 施继兴
无线通信有 术开发区高 T个人微蜂窝移
限公司 新科技园区 动通信系统设备
及工程技术服务
杭州东方通 杭州市西湖 筹建东方通 子公司 有限责任公司 施继兴
信城有限公 区文三路80 信域;移动通信、
司 号 程控交换、光电
传输、激光照排、
金融机具设备及
其配套产品以及计
算机和通信网络终
端产品的研制、开
发、制造、销售与
服务
杭州东方通 上海市溧阳 销售通信设 子公司 有限责任公司 俞长铭
信上海移动 路951-863号 备、电子产品、计
电话销售服 算机及维修 租赁
务有限公司 、电线电缆、橡塑
制品、机电产品及
配件
杭州依赛通 杭州市秋涛 生产销售(SD 子公司 合资经营企业 谢雨普
信有限公司 北路62号 H)同步数字序列传
输设备并提供相关
的工程及售后服务
美国依斯泰 美国特拉华 开发具有国 子公司 全资经营企业 施继兴
克公司 州 际先进水平的移动
通信产品, 进出口
贸易
(Easterm Communications U.S.A. Inc.)
2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
杭州通信有限责任公司
810950000.00 810950000.00
宁波亿事康通信有限公司 15000000.00 15000000.00
杭州亿事通无线通信有限公司
USD25000000.00 USD25000000.00
杭州东方通信城有限公司 50000000.00 50000000.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司
1500000.00 1500000.00
杭州依赛通信有限公司
USD300000.00 USD3000000.00
美国依斯泰克公司(Easterm Communications U.S.A. Inc.)
USD500000.00 USD500000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额(万元) % 金额(万元) % 金额(万元) 金额(万元) %
杭州通信有限 2400 63.2 12000 36000 63.2
责任公司
宁波亿事康通 1485 99 1485 99
信设备有限公司
杭州亿事通无 USD281.2 100 USD281.2 100
线通信有限公司
杭州东方通信 3500 70 3500 70
城有限公司
杭州东方通信上海移动电话 90 60 90 60
销售服务有限公司
杭州依赛通信 USD76.5 51 USD76.5 USD153 51
有限公司
美国依斯泰克公司 USD50 100 USD50 100
(Easterm Communications U.S.A. Inc.)
(二)关联方交易
1.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
杭州大通通信部件厂 同一母公司
杭州鸿通实业公司 同一母公司
杭州汇通电子设备厂 同一母公司
杭州华磁通信器材联合开发公司 同一母公司
杭州灵通通信实业公司 同一母公司
杭州天通通信配件厂 同一母公司
杭州华通通信设备厂 同一母公司
杭州通信设备厂物资经营部 同一母公司
杭州兴通通信设备有限公司 同一母公司
杭州神通移动通信技术开发公司 同一母公司
2.采购货物
企业名称 1997年度金额 1996年度金额
杭州通信有限责任公司 2116097.07 1127722.65
杭州大通通信部件厂 1768727.17 115410.50
杭州鸿通实业公司 14859772.40 1619962.12
杭州汇通电子设备厂 30220.22 22216.25
杭州华磁通信器材联合 2308103.33 855177.24
开发公司
杭州灵通通信实业公司 43531076.07 74085609.20
杭州天通通信配件厂 1578862.89 2885485.72
杭州华通通信设备厂 1054965.77 1641414.83
合 计 67697824.92 82352998.51
3.销售货物
企业名称 1997年度金额 1996年度金额
杭州通信有限责任公司 1779063.54 6579818.14
杭州大通通信部件厂 1534529.93 14611005.35
杭州鸿通实业公司 10158.83 1546807.11
杭州灵通通信实业公司 19441313.79 11060813.02
杭州天通通信配件厂 4065503.16 1910161.40
杭州华通通信设备厂 2635173.26 10082087.67
杭州通信设备厂物资 49834550.00 44979923.57
经营部
杭州兴通通信设备有限公司99900.00 1044444.45
合 计 79400192.52 91815060.71
4.关联方应收应付款项余额
项目 1997.12.31 1996.12.31
a.应收帐款:
杭州华通通信器材厂 257950.00 889621.22
杭州灵通通信实业公司 5781350.00 2153950.00
杭州天通通信配件厂 451737.34
杭州鸿通实业公司 80000.00
杭州通通设备厂物资经营部 20379180.50
杭州大通通信部件厂 5400.00
杭州神通移动通信技术开发公司 330250.00
b.预付货款:杭州天通通信配件厂 2020701.90 300000.00
杭州灵通通信实业公司 10381802.00
杭州鸿通实业公司 1400000.00
杭州大通通信部件厂 231733.00
杭州华通通信设备厂 13057.47
c.其他应收款
杭州大通通信配件厂 200000.00 162445.50
杭州通信有限责任公司 28026198.26
杭州华通通信设备厂 39.12
d.应付帐款:
杭州灵通通信实业公司 1470000.00
杭州华通通信设备厂 149594.38
杭州大通通信部件厂 14973.50
e.预收货款:
杭州华磁通信器材联合开发公司 189750.00
杭州灵通通信实业公司 100600.00
f. 其他应付款
杭州通信有限责任公司 23172633.74
杭州鸿通实业公司 12320.00
杭州天通通信配件厂 8511.84
(三)1997年度,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付
给杭州通信有限责任公司有关费用为28342960.79元,上年同期支付的此项费用为37440788,20元。
(四)1997年度,公司支付给关键管理人员的平均报酬为105984.54元,上年同期为84619.90元。
G、承诺事项和或有事项
1、承诺事项
(1)杭州亿事通无线通信有限公司,成立于1996年3月28日,注册资本2500万美元,主要生产和销售DECT个人微蜂窝移动通信系统设备。本公
司应出资1875万美元,占75%,截至1997年底,公司已出资人民币23326112.50元(折合2811899.52美元),投资外方尚未出资,验资手续也尚未办理
。主要国灰邮电部对个人通信产品的标准尚未明确下达,目前频率范围
没有体制标准,导致该公司至1997年12月31日尚未开业。
(2)公司于1996年8月2日与杭州通信有限责任公司签署的《综合服
务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。
2、或有事项
(1)1997年3月28日,中信实业银行杭州分行(甲方、贷款方)、湖北
省荆门市邮电局、天门市邮电局、潜江市邮电局、仙桃市邮电局等14家邮电部门(乙方、设备买方、借款方)、湖北省邮电管理局(丙方、第一
顺序担保人)、本公司(丁方、第二顺序担保人)共同签定《买方信贷协
议》。该协议总金额15600万元。
(2)1997年12月18日,中国工商银行杭州市分行营业部(甲方、贷款
方)、黑龙江省邮电管理局(乙方、设备买方、借款方)、哈尔滨市电信
局(丙方、保证方)、本公司(丁方、设备卖方、保证方)共同签定ICBCHSZ97001号《买方信贷协议》,该协议总金额39533万元。
(3)1997年12月28日,中信实业银行杭州分行(甲方、贷款方)、武汉市电信局(乙方、设备买方、借款方)、湖北省邮电管理局(丙方、第一
顺序担保人)、本公司(丁方、第二顺序担保人)共同签定《买方信贷协
议》,该协议总金额21000万元。
(4)本公司自1997年5月19日起至1998年12月31日止,为控股子公司
宁波亿事康通信设备有限公司在中国工商银行宁波市分行营业部开立信用证提供总余额不超过400万美元的连带责任的保证担保,并承担由此信用证付汇造成该银行垫付或贷款的连带责任的保证担保。
(5)本公司同意为宁波保税区中欧实业有限公司(开证申请人)于1997年11月5日至1998年12月31日期间在中国建设银行宁波保税区支行申请开立信用证提供总额不超过1900万美元的担保并承担连带责任。
除此以外,公司未为其他单位提供信贷担保,并无牵涉任何重大诉讼或仲裁;而据各董事所知,公司也无任何尚未了结或面临威胁的重大诉讼或索赔要求。
H、期后事项
截至1997年度财务报告披露日,本公司没有需要披露的重大期后事
项。
(七)备查文件
1、载有董事长亲笔签署的1997年度报告正本;
2、浙江会计师事务所出具的1997年审计报告正本;
3、毕马威国际会计公司出具的1997年审计报告正本;
4、最近一次股东大会通过的公司章程。
东方通信股份有限公司
一九九八年四月十四日
