东方通信股份有限公司1999年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
(一)公司简介
公司法定名称:东方通信股份有限公司公司
英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD.
缩写:EASTCOM
公司法定代表人:施继兴
公司董事会秘书:沈余银
电子信箱:syy@eastcom.com
授权代表:蔡祝平
电子信箱:czp@eastcom.com
电话:86-571-8865228
(总机)8865242
传真:86-571-8865243
公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路80-84号
公司办公地址:中国浙江省杭州市文三路398号
邮政编码:310013 公司网址:www.eastcom.com
公司电子信箱:webmaster@eastcom.com
公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告登载互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报表备置地点:杭州市文三路398号东信大厦1909室
股票上市交易所名称:上海证券交易所
公司A股股票名称及交易代码:东方通信600776
公司B股股票名称及交易代码:东信B股,900941
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据:
利润总额:340,559,427.06元
净利润:287,790,359.59元
扣除非经常性损益后的净利润:283,610,055.12元
主营业务利润:963,880,285.92元
其他业务利润:-2,251,804.68元
营业利润:321,404,031.49元
投资收益:23,335,700.04元
补贴收入: 0
营业外收支净额:-4,180,304.47元
经营活动产生的现金流量净额:391,617,873.50元
现金及现金等价物净增加额:171,056,413.23元
注:所扣除的非经常性损益所包括的项目、涉及金额:
项目 金额
处置固定资产净收益 583634.90
罚款收入 7882.00
捐赠支出 2841000.00
非常损失 40464.28
杭嘉湖集资款 1113172.51
罚没支出 416792.98
其他非经常性净损失 360391.60
非经常性净损失 -4180304.47
2、按两种会计制度计算的净利润差异说明
实现净利润按中国会计准则审计为287,790,359.59元,按国际会计准则为22,929万元。具体差异如下(单位:万元):
股东应占溢利
1999年 1998年
国内会计师审计数 28779 22206
联营公司的开办费冲销 48 42
一九九五年存货和坏帐准备评估后重估增值冲回 169 0
坏帐及呆帐准备 -3588 -604
存货准备 -410 160
销售确认基准之差异 -2079 -1403
其它 9 -77
根据国际会计准则重新编列 22929 20324
3、前三年主要会计数据和财务指标
指标 1999年 1998年 1997年
主营业务收入(万元) 691034.64 568620.20 472583.89
净利润(万元) 28779.04 22206.17 30621.56
总资产(万元) 490217.21 512946.04 443228.59
股东权益(万元) 196014.41 179520.17 165234.60
扣除非经常性损益后的每股收益 0.50
每股收益(元) 0.50 0.39 0.54
每股净资产(元) 3.44 3.15 2.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69
净资产收益率 14.68％ 12.37％ 18.52％
调整后每股净资产(元) 3.37 3.13 2.86
注:主要财务指标的计算公式如下:
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款净额-摊派费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
4、报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 (其中:公 未分配 股东权益
益金) 利润 合计
期初数 57000 77563.58 17051.32 8432.25 24164.11 175778.13
本期增加 0 6.53 5903.82 2951.91 28779.04 34690.10
本期减少 14453.82 14453.82
期末数 57000 77570.11 22955.14 11384.16 38489.33 196014.41
变动原因 接受捐赠 利润分配 利润分配 本期赢利
及利润分配
包括0.71万元的外币报表折算差额变动。
(三)股东情况介绍
(1)1999年12月31日,公司股东总数为8867名。
(2)本公司前十名股东的持股情况:
股东名称 股份类别 年末持股数 所占比例
1.浙江东方通信集团有限公司
境内法人持有股 3600000000 63.16％
2.TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C
CLIENT 境内上市外资股 13434664 2.36％
3.WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED
境内上市外资股 9773550 1.71％
4.NAITO SECURITIES CO.,LTD.
境内上市外资股 8912905 1.56％
5.天元基金社会公众股 7764098 1.36％
6.MOTOROLA INTERNATIONAL DEVELOPMENT
CORPORATION 境内上市外资股 7500000 1.32％
7.开元基金 社会公众股 6645684 1.17％
8.裕阳基金 社会公众股 3597900 0.63％
9.京华山一国际(香港)有限公司
境内上市外资股 3387500 0.59％
10.李素美 境内上市外资股 2470900 0.43％
(四)股东大会简介
1998年度股东大会于1999年6月25日召开,决议公告1999年6月26日刊登于境内《上海证券报》、《中国证券报》以及境外的《南华早报》和《香港文汇报》。
(五)董事会报告
1、公司经营情况。
(1)公司所处的行业及地位
本公司所属的通信行业在1999年度继续保持了高速发展。全国通信业务收入和信息产品制造业销售收入同比上一年分别增加25％和28％。移动通信行业在99年发展更为突出,截止1999年底,全国手机用户数达到了4300万户,1999年净增1800万户,比去年同期增长了73％。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况。
①公司主营业务为通信行业,根据国内会计师审计结果,公司1999年共实现销售收入69.10亿元。实现利润(税前)3.41亿元,税后利润为2.88亿元。
②主营业务利润按照产品分类的构成情况如下:
单位:万元
产品销售收入 占总收入比重 主营业务利润 占主营利润的比重
移动通信产品
(手机、基站)
649582.86 94％ 87468.09 90.75％
传输设备产品
5889.37 0.85％ 212.39 0.22％
其他产品
35562.42 5.15％ 8707.55 9.03％
公司主营业务移动通信产品由于中国电信体制重大改革和业务重组延缓了市场的启动和扩张,同时中国联通CDMA移动网建设未能及时启动,又给公司主营业务发展带来一定压力。在市场竞争更趋激烈的情况下。公司系统营销总部在主营业务指标实现中继续担当重要角色,在中国移动通信和中国联通市场赢得了新突破,市场占有率同比有所上升,为公司实现利润作出贡献;终端产品营销总部利用强有力的营销网络,向客户提供优质产品与服务,创造了手机销量和收入分别比上年成倍增长的佳绩。
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
①受宏观政策影响市场启动迟缓。
99年中国电信体制的改革及机构重组,制约了市场的进程和拓展。CDMA市场因故迄今尚未启动,从而使预定的业务目标难以全部实现。
②市场竞争加剧导致公司主导产品毛利率下降。
99年移动通信市场进一步吸引了众多的国内外企业参与,这使市场竞争更为加剧,促使产品的降价及给客户更多的优惠,平均降价20-25％,对盈利能力有一定影响。
③内部业务重组及新产品产业化推进缓慢。
99年公司内部进行了较大的业务重组,在实施过程中,人员的调整、工作交接较为缓慢,影响业务的开展。新开发的手机、接入网设备等产品在产业化过程中问题较多,推进缓慢,影响市场化进展。
④内部管理体制活力不强。
公司管理存在机制运作局部僵化,市场应变能力不足,信息沟通时有不畅等。为此,公司采取以下主要应对措施:
①根据市场的变化,调整市场营销策略。公司进行营销网重组,系统营销在巩固中国移动市场的基础上,大力向中国联通等新市场的推进,手机等终端产品销售实行更为灵活的运行体制,使销售量创造历史新高,有效提高了市场占有率。
②采用包括委托海外团队管理等有效对策,加快新产品的开发及其产业化进程。
③强化预算管理,严格控制各项,节约开支,保障公司的盈利能力。
④建立规范灵活的经营机制,优化组织结构,推进业务重组;强化激励机制,强化培养职业经理人队伍。
(4)1999年公司实际完成利润3.41亿元,1999年利润预测数为3.84亿元,完成目标的89％。主要原因为预测的移动通信CDMA设备销售收入为15亿,但由于中国CDMA市场在99年尚未启动,致使公司没有CDMA设备的销售而使公司利润没有完成预测的目标。
2、公司财务状况
1)公司财务状况如下:(单位:元)
项目 1999年 1998年 增减 增减(％)
总资产 4902172072.87 5089002235.56 -186830162.69 -3.67
长期负债 7021832.00 7000000.00 21832.00 0.31
股东权益 1960144082.24 1757781273.37 202362808.87 11.51
主营业务利润 963880285.92 791468629.59 172411656.33 21.78
净利润 287790359.59 239854402.69 47935956.90 19.99
变动原因:
(1)存货的减少与当年形成的净利润相抵使总资产减少3.67％;
(2)长期负债增加的21832.00元是财政拨款;
(3)净利润增加使股东权益相应增加;
(4)移动通信产品的规模化经营使经营效益取得较大幅度增加,也使主营业务利润取得较大增长;
(5)经营效益的增加与良好的预算控制使公司净利润取得较大增长
.
3、公司投资情况
1)本报告期内没有使用募集资金。
2)非募集资金投资情况如下:
99年公司资本性支出总计为3.28亿元,全部利用自筹资金投入。主要项目为EC528生产线改造4125万元,CD928生产线改造2021万元,技术中心等固定资产购置5011万元,依赛公司追加投资1080万元。东方通信城7000万元,北京华能公司7008万元。
4、生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化及其影响
中国入世将使公司面临更多的机遇与挑战。对于公司所处的移动通信制造业来说,目前在中国市场上销售的移动通信设备几乎都是国外产品,代表着世界上最先进设备。市场竞争的结果使中国移动通信设备市场主要由摩托罗拉、爱立信、诺基亚等世界著名厂商所占有。本公司与摩托罗拉结成战略合作伙伴,有利于分散风险,同时增强对国内其他厂商竞争能力。加至公司所销售的移动通信设备零部件大部分依靠进口,关税下降使零部件关税下降,对公司业务的负面影响不大。但在目前移动通信设备进口严格限制的情况下,市场竞争尚如此激烈,在设备市场进一步开放后,将会有更多国外产品进入中国市场,使市场竞争更趋激烈。
另一方面,竞争导致通信设备的价格下降将使需求增加,有利于市场容量的扩张和公司业务扩大。公司务必抓住入世前后的有利时机,进一步加大技术开发力度,提高市场应变能力,提升综合竞争力,为迎接入世挑战做好充分准备。
5、新年度业务发展计划
公司确定以“双轨推进,产业升级,打响品牌,接轨世界”为业务指导方针,加强战略应变,实施企业再造,在管理、技术、市场、品牌、文化等领域全面升级,力争实现世纪开门红！
1、强化市场营销,提升应变能力
革新营销观念,优化市场网络平台。提高市场策划水平,更加贴近客户需求。为客户提供完整解决方案,赢得客户的长期信赖。同时加强市场战略研究和策略分析,转变以销售为主导的现有模式,建立市场为先导的运作体系。全力以赴加强新产品及东信品牌推广应用。
2.加快培育工程和维修服务产业,跻身技术服务市场,创造稳定的业务收入,形成新的业务增长点。
3.技术创新不断升级,加速新产品产业化进程。要进一步壮大手机研发力量,保证多种新机型持续投产。CDMA基站及交换机要快速集成和开发投产,实现移动通信主导产品全面突破。在第三代移动通信技术、电子商务、无线因特网等新技术领域全面启动。加强国内外联合开发,力争及时进入高峰市场。
4、凝聚精英人才,提高员工素质。要抓紧培养和引进具有成功经历和经验的职业经理人和高技术带头人。大力开发和优化人力资源。继续加强培训中心建设,不断提高员工队伍素质。鼓励公司内部人才正常流动,强化优胜劣汰机制,继续壮大员工队伍,适应企业新跨越发展需要。
5、立足当前,面向未来。要积极制定和论证企业“十五”计划和十年规划方案,努力把本公司建成中国乃至亚洲最大的移动通信产品研发和生产基地之一。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况
东方通信股份有限公司首届董事会第九次会议于1999年4月8日召开。董事会决议1999年4月10日刊登于境内《上海证券报》、《中国证券报》以及境外的《南华早报》和《香港文汇报》。
东方通信股份有限公司首届董事会第十次会议于1999年8月16日召开,董事会决议1999年4月10日刊登于境内《上海证券报》、《中国证券报》以及境外的《南华早报》和《香港文汇报》。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
1999年6月25日通过的股东大会决议,决定1998年的利润分配方案:向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税)。公司于1999年8月9日在境内《中国证券报》、《上海证券报》以及境外的《南华早报》和《香港文汇报》刊登公告,1998年度的分红派息以8月16日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有股东,8月17日除息日,具体派息办法:
1、国有法人股的红利由公司直接向法人单位支付;
2、社会公众股A股股东及B股股东已委托上海证券中央登记结算公司代为发放。
7、董事、监事、高级管理人员
根据章程规定,现任董事、监事的任期为三年,自1996年至1999年。姓名 性别 年龄 职务 年初 年末 本年增减
持股数 持股数
施继兴 男 58 董事长 18000 18000
王立华 女 51 副董事长 18000 18000
曾 钰 女 56 董事 7500 7500
谢雨普 男 58 副董事长 18000 18000
郑国民 男 57 董事 15000 15000
俞长铭 男 51 董事兼总经理 15000 15000
王中雄 男 47 董事、副总经理兼 15000 15000
财务总监
郝晓峰 男 49 董事、副总经理 15000 15000
陈须洪 男 56 董事、副总经理 15000 15000
王奇邦 男 57 董事 15000 15000
孔照元 男 58 董事 15000 15000
薛钟吉 男 56 监事会主席 18000 18000
王加强 男 50 监事 4500 4500
郁寅龙 男 45 监事
张泽熙 男 45 副总经理 15000 15000
陆继良 男 57 副总经理
郁旭东 男 45 副总经理
沈余银 男 32 董事会秘书 15000 15000
公司董事、监事、高级管理人员共计18人,在公司领取报酬的12人,年度报酬总额为2,103,332元。其中年度报酬在20万元人民币以上的人数为1人;15-20万元为6人;10-15万为5人。不在公司领取报酬的为6人,分别是:王立华女士、曾钰女士、郑国明先生、王奇邦先生、王加强先生、郁寅龙先生。
在本报告期内,总经理谢雨普先生、副总经理孔照元先生、蒋浙新先生、毕春根先生因工作调动原因离任。
8、本次利润分配预案
2000年4月7日,公司董事会作出了1999年度利润分配预案。1999年度实现税后利润(母公司)295,191,109.28元(按国际会计准则为229,292千元),分别按10％提取法定盈余公积金、法定公益金共计59,038,221.86元(按国际会计准则为53,683千元),加年初未分配利润252,289,969.47元(按国际会计准则为268940千元)。根据孰低原则,实际可供股东分配的利润为444,549,000.00元。公司按年末股本5.7亿股为基数,以每股派发现金红利人民币0.15元(含税),共计85,500,000.00元。分配后,公司尚余未分配利润402,942,856.89元(按国际会计准则为359049千元)。以上分配预案将报股东大会讨论。
(六)监事会报告
1、1999年公司监事会召开情况。
首届监事会第七次会议于1999年4月8日召开,决议公告刊登于境内《上海证券报》、《中国证券报》以及境外的《南华早报》和《香港文汇报》。
2、监事会工作报告。
本年度内,监事会通过各种途径,认真履行职责,维护股东权益。本监事会认为:
1、在公司董事会的领导下,各级经理恪守尽职,积极进取,在99年中国电信体制重大改革和业务重组等不利宏观因素影响下,仍取得不易的成绩。99年完成主营业务收入69.10亿元,同比去年增加21.7％,完成股东大会确定的85亿目标的81％;实现利润(税前)3.41亿元,完成股东大会确定的3.83亿目标的89％;税后利润为2.88亿元,同比去年增长30％。由于中国移动通信的CDMA网在99年未能如期组建,致使公司的实际业绩与99年预期相比尚有一定差距。
2、通过对公司财务状况、财务制度的检查及监督,无发现有违犯有关规定的情况;会计师所作的审计报告也真实发映了公司的财务状况。
3、公司99年的项目投资总计3.28亿元,全部以自筹资金投入。其中对子公司投资总额为15088万元,依赛公司追加投资1080万元,东方通信城7000万元,北京华能7008万元。技术改造、技术引进及技术开发投资总额为11157万元,主要为EC528生产线改造4125万元,CD928生产线改造2021万元,技术中心等固定资产购置5011万元。
监事会对投资、技术改造及开发项目进行逐项检查,认为各投资项目按进度计划规范执行,并逐渐形成规模,为公司的业务发展带来契机。
4、公司董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规,违反公司章程或损害公司利益的行为。在本年度内没有发现内幕交易,及损害少数股东利益的情况。
5、监事会深信,公司领导层会在激烈的市场中优化发展战略,调整产品结构,加快自主知识产权的新产品开发及其产业化,加强市场开发和东信品牌推广,努力提高经济效益,为公司的持续发展和为股东的丰厚回报尽职尽力。
(七)重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司、公司董事及高级管理人员在报告期内未出现受监管部门处罚的情况。
3、在报告期内,公司聘任新一届高级管理人员。聘任俞长铭先生为总经理;王中雄先生为财务总监;
王中雄先生、郝晓峰先生、陈须洪先生、张泽熙先生、陆继良先生、郁旭东先生为公司副总经理;沈余银先生为董事会秘书。总经理谢雨普先生,副总经理孔照元先生、蒋浙新先生及毕春根先生离任。
4、报告期内,公司未发生收购及出售资产,吸收合并事项。
5、重大关联交易事项。
1)不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业的关系
杭州大通通信部件厂 同一母公司
杭州汇通电子设备厂 同一母公司
杭州华磁通信器材联合开发公司 同一母公司
杭州灵通通信实业公司 同一母公司
杭州天通通信配件厂 同一母公司
杭州华通通信设备厂 同一母公司
杭州通信设备厂物资经营部 同一母公司
杭州兴通通信设备有限公司 同一母公司
杭州通字电器公司 同一母公司
杭州东信实业有限公司 同一母公司
杭州摩托罗拉移动电话系统有限公司 联营企业
杭州摩托罗拉移动电话用户机有限公司 联营企业
2)采购货物
企业名称 1999年度 1998年度
杭州大通通信部件厂 2877618.80 8807247.78
杭州华磁通信器材联合开发公司 55954.56 1359190.23
杭州灵通通信实业公司 95443677.22 97197366.82
杭州华通通信设备厂 67746.37 411577.05
杭州通字电器公司 47483455.49 30051753.68
合计 145928452.44 137827135.56
以上均按市场价格采购。
3)销售货物
企业名称 1999年度 1998年度
浙江东方通信集团有限公司 1103461.55
杭州大通通信部件厂 83333.34 1263590.00
杭州汇通电子设备厂 56700.00
杭州华磁通信器材联合开发公司 1279880.00
杭州灵通通信实业公司 17115820.51 275100.00
杭州天通通信配件厂 4120247.86
杭州华通通信设备厂 502208.56 1880341.00
杭州通信设备厂物资经营部 21737649.57 80206064.00
杭州兴通通信设备有限公司 207300.00
杭州摩托罗拉移动电话系统有限公司 741907.08
合计 40180919.06 90392684.41
以上均按市场价格结算。
4)关联方应收应付款项余额
项目 1999.12.31 1998.12.31
(1)应收账款
杭州华磁通信器材联合开发公司 2857731.00
杭州灵通通信实业公司 5411395.00 2319850.00
杭州天通通信配件厂 4820690.00
杭州华通通信设备厂 165780.00
杭州通信设备厂物资经营部 2966450.00
杭州通字电器公司 80000.00
(2)其他应收款
浙江东方通信集团有限公司 9421358.21
杭州天通通信配件厂 12445.50
杭州通字电器公司 476635.16
杭州东信实业有限公司 1167435.00
(3)预付账款
杭州摩托罗拉移动电话用户机有限公司
15849517.31
(4)应付账款
浙江东方通信集团有限公司 224194.59 1800.00
杭州华通通信设备厂 200000.00
(5)其他应付款
浙江东方通信集团有限公司 80989740.90 14722021.66
杭州天通通信配件厂 12069940.00
4)1999年,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给浙江东方通信集团有限公司有关费用为21,292,074.84元,上年支付的此项费用为25,708,693.85元。
6、上市公司相对于其控股股东人员独立,资产完整,财务独立。
7、报告期内公司未发生重大的托管、承包、租赁、其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
8、报告期内公司续聘浙江天健会计师事务所、毕马威国际会计师行。9、报告期内担保事宜将在财务报告附注中介绍。
10、报告期内没有发生更改公司名称和股票简称的情况。
11、其他重大事项
根据境内上市外资股的公司及股份制企业会计制度的规定,公司对相关资产计提了减值准备,现根据财政部第35号文及股份制企业会计制度、根据公司历史资料及各种资产的质量,对四项准备的计提方法调整,并追溯对1998年度相关项目的影响,因坏帐准备计提方法的改变使公司以前年度留存收益减少3207万元。
(八)财务会计报告
1、审计报告
审计报告
浙天会审(2000)第357号
东方通信股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果以及1999年度的现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所 中国注册会计师 章良忠
中国注册会计师 孙文军
中国.杭州 中国注册会计师 王 彤
报告日期:2000年2月25日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
单位:人民币元
一、公司简介
本公司系经国家经济体制改革委员会体改生[1996]70号文批准,在浙江东方通信集团有限公司(前身为杭州通信有限责任公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于1996年8月1日取得14293866-X号企业法人营业执照。公司现有注册资本57,000万元,股份总数57,000万股,其中已流通的股份A股6,000万股、B股15,000万股,已分别于1996年8月9日和1996年11月26日在上海证券交易所上市。
本公司经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的14种进口商品除外),开展本企业“三来一补”业务。公司本期仍以经营移动电话通信系统(基站)设备和移动电话为主,电子计算机软件、其他各类邮电通信设备的经营为量不多。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)会计制度
执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》;控股子公司杭州依赛通信有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》。
(二)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六)外币会计报表的折算方法
1.资产负债表中,所有资产、负债类项目均按照1999年12月31日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按1999年度市场平均汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
(七)现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的6.8％计提。
2.坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
(九)存货核算方法
1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、分期收款发出商品等。
2.购入并已验收入库的蜂窝电话基站系统材料和蜂窝电话手机材料等主要原材料,按实际成本入账;发出该等原材料采用先进先出法核算;购入并已验收入库的其他材料按计划成本计价,月末结算材料成本差异并调整为实际成本;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算;发出产成品采用先进先出法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销;生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
3.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;此外,根据已提取前述准备后的存货余额,再提取1％的追加存货跌价准备。
(十)短期投资核算方法
1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
2.期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。
(十一)长期投资核算方法
1.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
2.股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销;贷方差额按不低于10年平均摊销。
3.长期债权投资,以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十二)固定资产及累计折旧核算方法
1.固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在
2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
2.固定资产折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率(原值的3％)确定折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 8-35 12.13-2.77
通用设备 5-15 19.40-6.47
专用设备 3-6 32.33-16.17
运输工具 6 16.17
其他设备 5-18 19.40-5.39
(十三)在建工程核算方法
在建工程以各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用,在固定资产尚未交付使用前予以资本化;交付使用后计入当期财务费用。
(十四)无形资产核算方法
无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。
(十五)开办费核算方法
开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起,在5年内分期平均摊销。
(十六)长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。
(十七)收入确认原则
1.商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。其中通信系统设备,在货物转移时先确认90％的收入,待终验并取得货款后,再确认其余10％的收入。采用分期收款结算方式销售商品的,按分期收款合同约定的收款日期和收款金额作为收入实现。
2.提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,
与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。
(3)长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算;营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
3.他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:
(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;
(2)收入的金额能够可靠地计量。
(十八)所得税的会计处理方法
公司所得税,采用应付税款法核算。
(十九)合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,均已在合并时抵销。
(二十)会计政策、会计估计变更说明1.坏账准备
公司原按如下方法计提坏账准备:(1)对三年以上的应收账款,以及经过逐户分析后估计已成为坏账的应收账款,全额提取坏账准备;(2)根据已提取前述准备后的应收账款余额,再按如下比例计提坏账准备:
应收账款账龄 估计坏账损失比例(％)
6个月以内的 0.5
6个月-1年的 1
1-2年的 2
2-3年的 3
由于以上计提方法与财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的具体要求不尽一致,因此公司从1999年1月1日起改为按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的6.8％计提坏账准备。对该项会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为37,420,404.55元,其中未分配利润调减了32,065,580.67元,盈余公积调减了5,354,823.88元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了44,421,807.95元,1998年度的净利润调增了17,792,687.20元。如下表。
项目 1998年初 1998年度 1999年初
累积影响数
补提坏账准备(1) 55213091.75 -14754937.57 40458154.18
加:调整少数股东损益(2) -3037749.63 -3037749.63
减:调减盈余公积(3) 10791283.80 -5436459.92 5354823.88
调减未分配利润 44421807.95 -12356227.28 32065580.67
2.公司原来采用的短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备的计提方法,符合财政部财会字[1999]35号文的要求,无需变更会计政策。
三、税(费)项目
(一)增值税
按17％的税率计缴。
(二)营业税
基站工程安装业务按3％税率计缴,其他业务按5％税率计缴。
(三)城市维护建设税
按应交流转税税额的7％计缴。
(四)教育费附加
按应交流转税税额的3-4％计缴。
(五)所得税
公司经浙江省科学技术委员会认定为高新技术企业,根据财政部财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,因公司地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区,所得税减按15％税率计缴。
四、控股子公司及合营企业
(一)控制的所有子公司及合营企业
子公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例
(万元) (万元)
宁波东信终端产品有限公司1
宁波保税区 1,500 国际贸易、转口贸
西区厂房 易、出口加工、保税仓 1,485 99％
储;经营设备租赁;
通信和电子产品生产、
销售及服务
杭州亿事通无线通信有限公司2
杭州经济技 USD2500 生产销售DECT个人
术开发 微蜂窝移动通信系统 USD281.19 100％
区高新科技园区 设备及工程技术服务
杭州东方通信城有限公司
杭州市西湖 15,000 筹建东方通信城;移
区文三 动通信、程控交换、 10,500 70％
路398号 光电传输、激光照
排、金融机具设备及
其配套产品以及计算
机和通信网络终端产
品的研制、开发、制
造、销售与服务
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司
上海市溧阳路 150 销售通信设备、电子
951-963号 产品、计算机及维修 90 60％
租赁、电线电缆、橡
塑制品、机电产品及
配件
杭州依赛通信有限公司
杭州市文三 USD556.70 生产销售(SDH)同步数
西路新 字序列传输设备并 USD283.91 751％
398号七楼 提供相关的工程及
(东信大厦) 售后服务
四川东方通信有限责任公司
四川省成都市 450 开发、生产、加工、
高新区 销售光纤通信、有 360 80％
线通信、无线通信
设备等
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司
杭州市西湖区 850 技术开发、咨询、
天目山路 服务、成果转让;
古荡湾塘苗路18号 电子 680 80％
计算机软件,邮电通
讯技术;批发、零售:
电子计算机及配件,
电子产品及通信(除无线)
设备
东方通信科技发展有限公司
北京市西城 5,000 通信设备、计算机软件
区北三环 及外部设备、电子 4,000 80％
中路27号 元件的技术开发、销
售、服务、培训等
天津市方信通信有限公司
南开区玉泉 400 技术开发、咨询、服
路协龙里 务、转让(电子与信 208 52％
1号楼4门701室 息、新材料、机电
一体化的技术及产品);
移动通信设备及终端
的维护、维修等
美国依斯泰克公司(Eastern
Communications U.S.A.,Inc.)
美国特拉华州 USD299 设计、开发通信产品,
兼营进出口贸易 USD 299 100％
1:原名为“宁波亿事康通信设备有限公司”,1999年6月11日经批准更名为“宁波东信终端产品有限公司”。
2:杭州亿事通无线通信有限公司成立于1996年3月28日,注册资本2,500万美元。本公司与外方投资者应分别出资1,875万美元和625万美元,各占75％和25％。由于外方尚未出资,故本公司实际拥有股权比例为
100％,参见本会计报表附注十四.(二)项。
(二)公司无应纳入、而未纳入合并报表范围的子公司。
五、或有事项
(一)以前年度公司向部分购货单位提供了“买方信贷”业务的担保。根据所签订的《买方信贷协议》,购货方为采购本公司设备而向银行贷款,用以支付本公司货款;购货方的主管部门(或其他重要关联单位)和本公司分别作为第一、第二顺序保证人为该项贷款提供担保;而购货方则以其所购买的设备作为对贷款提供担保的反担保。贷款利率按国家同期基准利率,贷款期限1至3年不等,担保期限均为主债务到期日起两年内。截止1999年12月31日,买方信贷余额为86,638.42万元,2000年2月25日(审计报告日)为80,968.42万元。
(二)公司给以下控股子公司向银行借款提供了担保:
子公司名称 借款金额 借款期限
杭州东方通信城有限公司 20000000.00 1999.12.17-2000.12.16
(三)根据公司董事会临[99-2]号临时决议,公司同意为杭州摩托罗拉移动电话用户机有限公司向中国工商银行杭州分行贷款700万美元或等值人民币提供担保,担保期限自1999年7月15日至2000年1月15日。至1999年12月31日杭州摩托罗拉移动电话用户机有限公司向中国工商银行杭州分行的贷款余额为0。
六、承诺事项
公司于1996年8月2日与浙江东方通信集团有限公司签署的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。
七、资产负债表日后事项中的非调整事项公司无重大资产负债表日后非调整事项。
八、其他重要事项
(一)本年重大投资行为:
1.控股子公司杭州依赛通信有限公司原注册资本300万美元,1999年经批准增加注册资本2,567,000.00美元,其中本公司增加投入资本1,309,170.00美元。增资后杭州依赛通信有限公司的注册资本为 5567
000.00美元,本公司共出资2,839,170.00美元,占注册资本的51％。
2.根据控股子公司杭州东方通信城有限公司股东会决议,该公司注册资本从5,000万元增加到15,000万元,增资10,000万元,本公司按投资比例70％增加投资至10,500万元。
3.1999年2月28日,公司全资子公司美国依斯泰克公司(Eastern Communications U.S.A.,Inc.)与美国华能系统控制有限公司(American Huaneng Systems Control Co.Ltd.)签订《股权转让协议》,美国华能系统控制有限公司同意将其拥有的全资子公司华能联通软件技术(北京)有限公司转让给美国依斯泰克公司,转让价格为15万美元。1999年11月4日北京市新技术产业开发试验区批准转股,同时华能联通软件技术(北京)有限公司名称变更为东信亿事通软件技术(北京)有限公司,成为美国依斯泰克公司的全资子公司,本期将其纳入合并范围。
(三)1998年报披露过的,根据国家信息产业部和海关总署联合发出的通知要求,本公司就自查中发现漏交关税和增值税,而于1998年8月向南昌海关以保证金形式交纳259万元一事,南昌海关已于1999年3月下达了[99]稽结字第002号稽查结论通知书,最终责令本公司补交进口环节税款2,590,837.91元;另外,因福建某外贸代理公司违规退税,本公司应退回原由该代理公司转退的税款,而于1998年12月向福州海关以保证金形式交纳2,000万元一事,至1999年12月31日有关最终认定手续仍在办理中。
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期和地点:1996年8月1日,杭州
2、变更注册日期:1998年1月9日
3、企业法人营业执照注册号:14293866-X
4、税务登记号码: 330195521403109
5、公司未流通股票的托管机构:浙江证券登记结算公司
6、公司股票主承销机构:国泰证券有限公司
7、公司境内会计师事务所:浙江天健会计师事务所
地址:浙江省杭州市体育场路185号(邮政编码:310006)
8、公司境外会计师事务所:毕马威会计师行
地址:香港中环太子大厦8楼
(十)备查文件
1、载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表;
2、浙江天健会计师事务所出具的1999年审计报告正本;
3、毕马威国际会计公司出具的1999年审计报告正本;
4、《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
东方通信股份有限公司
二OOO年四月十一日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:东方通信股份有限公司 单位:人民币元
项 目 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金
866771975.92 908640775.93 973670167.57 1079697189.16
短期投资 50000.00 50000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 50000.00 50000.00
应收票据
546562754.87 46562754.87 1000000.00 20207976.00
应收股利
应收利息
应收账款
1478606619.28 1527914079.79 1480455161.11 1684490406.66
其它应收款
90066900.87 61109748.65 148603038.76 110462207.19
减:坏账准备
106669799.37 108053620.33 110775957.59 122056777.74
应收款项净额
1462003720.78 1480970208.11 1518282242.28 1672895836.11
预付账款
305804569.12 303055502.92 199987777.78 201108907.53
应收补贴款
存 货
1960485531.88 1987333384.11 1329519143.66 1369852337.03
减:存货跌价准备
52400433.67 53008538.71 115513149.92 115617272.44
存货净额
1908085098.22 1934324845.40 1214005993.74 1254235064.59
待摊费用
1340187.67 2543186.12 8438336.21 8926665.17
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资 产
流动资产合 计
4590568306.58 4676097273.35 3915434517.58 4237121638.56
长期投资:
长期股权投资
207452123.13 75640478.32 327370029.34 118410674.50
长期债权投资
长期投资合计
207452123.13 75640478.32 327370029.34 118410674.50
减:长期投资减值准备
长期投资净额
207452123.13 75640478.32 327370029.34 118410674.50
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
431612096.29 452232815.88 479603099.80 591289007.66
减:累计折 旧
219701423.17 223596091.87 279700272.03 291791280.74
固定资产净值
211910673.12 228636724.01 199902827.77 299497726.92
工程物 资 1286926.10
在建工 程
4015525.43 43936295.92 33109947.31 183880081.31
固定资产清理 -2328.65 -2328.65
待处理固定资产净损失
固定资产合 计
215926198.55 273859946.03 233010446.43 483375479.58
无形资产及其他资产:
无形资 产
8733622.60 56399366.72 9215891.01 56223659.86
开办 费 1444615.63 1164582.99
长期待摊费用
3958814.74 5560555.51 4517944.38 5876037.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
12692437.34 63404537.86 13733835.39 63264280.23
递延税项:
递延税款借项
资产总计
5026639065.60 5089002235.56 4489548828.74 4902172072.87
流动负债:
短期借款
833870235.00 869870235.00 1000000000.00 1088380046.00
应付票据
60000000.00 60034524.83 70000000.00 73864258.36
应付账款
1763858529.27 1766546997.72 917394869.37 1034306359.54
预收账款
67103558.85 70409242.82 56192916.03 57837365.70
代销商品款
应付工资
142200.00 1549212.53 -1033.40 2044202.25
应付福利费
3978426.47 4365940.25 6461741.99 9276431.07
应付股 利
79800000.00 79800000.00 85500000.00 85500000.00
应交税 金
-9015578.58 -10371237.21 89858790.62 91407547.03
其他应交 款
282447.71 377459.10 1390424.96 1465374.02
其他应付 款
213830171.99 185745912.62 163218214.80 266294218.47
预提费 用
237350134.85 244805831.08 114337581.45 135575529.20
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
3251200125.56 3273134118.74 2504353505.82 2845951331.64
长期负债:
长期借 款
7000000.00 7000000.00 7000000.00 7021832.00
应付债 券
长期应付 款 500000.00
住房周转 金
其他长期负 债
长期负债合计
7000000.00 7000000.00 7000000.00 7521832.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合 计
3258200125.56 3280134118.74 2511353505.82 2853473163.64
少数股东权益 51086843.45 88554826.99
股东权益:
股 本
570000000.00 570000000.00 570000000.00 570000000.00
资本公 积
775635805.95 775635805.95 775701079.55 775701079.55
盈余公 积
170513164.62 170513164.62 229551386.48 229551386.48
其中:公益 金
84322506.31 84322506.31 113841617.24 113841617.24
未分配利 润
252289969.47 241641136.07 402942856.89 384893273.80
外币报表折算差额
-8833.27 -1657.59
股东权益合 计
1768438940.04 1757781273.37 1978195322.92 1960144082.24
负债及股东权益总计
5026639065.60 5089002235.56 4489548828.74 4902172072.87
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:东方通信股份有限公司 单位:人民币元
项 目 本期数 上年同期数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
6659392027.73 6910346448.66 5565862566.67 5686202036.82
减:折扣与折让
主营业务收入净额
6659392027.73 6910346448.66 5565862566.67 5686202036.82
减:主营业务成本
5746941546.79 5908482435.39 4814431297.71 4872974493.52
主营税金及附加
37535154.90 37983727.35 21358524.97 21758913.71
二、主营业务利润
874915326.04 963880285.92 730072743.99 791468629.59
加:其他业务利润
-3816132.01 -2251804.68 3910286.22 4039156.55
减:存货跌价损失
63112716.25 62608733.73 12625942.07 12821031.14
营业费用
204722394.40 229599088.60 135751374.41 149631657.12
管理费用
221026901.28 275929579.89 159266473.43 206124364.86
财务费用
68273443.73 72087047.53 59981831.19 59856731.95
三、营业利润
313963738.37 321404031.49 366357409.11 367074001.07
加:投资收益
30419838.39 23335700.04 -42339933.61 -14890198.76
补贴收入
营业外收入
1436846.11 1467499.45 1414407.10 1781174.86
减:营业外支出
5378868.02 5647803.92 22780994.73 47366933.61
四、利润总额
340441554.85 340559427.06 302650887.87 306598043.56
减:所得税
45250445.57 45317402.68 53406872.79 54604711.27
少数股东损益 7451664.79 12138929.60
五、净利润
295191109.28 287790359.59 249244015.08 239854402.69
加:年初未分配利润
252289969.47 241641136.07 132694757.41 131435536.40
盈余公积转入数
六、可供分配的利润
547481078.75 529431495.66 381938772.49 371289939.09
减:提取法定公积金
29519110.93 29519110.93 24924401.51 24924401.51
提取法定公益金
29519110.93 29519110.93 24924401.51 24924401.51
提取职工奖励及福利
七、可供股东分配的利润
488442856.89 470393273.80 332089969.47 321441136.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
85500000.00 85500000.00 79800000.00 79800000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
402942856.89 384893273.80 252289969.47 241641136.07
现 金 流 量 表
编制单位：东方通信股份有限公司 1999年度 单位：人民币元
项 目 金 额
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 7702227005.03 7778847859.72
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8 15667373.80 25646689.83
现金流入小计 9 7717894378.83 7804494549.55
购买商品、接受劳务支付的现金 10 6795147598.32 6842811673.52
经营租赁所支付的现金 11 27223710.88 28445758.78
支付给职工以及为职工支付的现金
12 75743170.14 84514748.11
实际交纳的增值税款 13 62220528.25 65549471.95
支付的所得税款 14 55288491.52 56467296.05
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
15 37645337.32 39293246.85
支付的其他与经营活动有关的现金
20 319868389.02 295794480.79
现金流出小计 21 7373137225.45 7412876676.05
经营活动产生的现金流量净额 22 344757153.38 391617873.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 23 220654.69 220654.69
分得股利或利润所收到的现金 24 10846927.60 7000.00
取得债券利息收入所收到的现金 25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
26 514648.90 292508.58
收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计 31 11582231.19 520163.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
32 89662602.60 219240428.17
权益性投资所支付的现金 33 60270765.68 17432540.00
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他与投资活动有关的现金40 2279610.83 2279610.83
现金流现小计 41 152212979.11 238952579.00
投资活动产生的现金流量净额 42 -140630747.92 -238432415.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 43 30000000.00
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 30000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 45 1000000000.00 1088380046.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 51 1000000000.00 1118380046.00
偿还债务所支付的现金 52 921870235.00 919848403.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
54 79800000.00 79800000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 55 93103040.40 98392081.16
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 63 1094773275.40 1098040484.16
筹资活动产生的现金流量净额 64 -94773275.40 20339561.84
汇率变动对现金的影响 65 -2454938.41 -2468606.38
五、现金及现金等价物净额增加额 106898191.65 171056413.23
1 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利 润 295191109.28 287790359.59
加:少数股东损 益 7451664.79
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4106158.22 14003157.41
固定资产折 旧 68594723.90 76978153.62
无形资产及其他资产摊 销 6008989.46 7800156.48
待摊费用的减少(减:增加) -7098148.54 -6383479.05
预提费用的增加(减:减少) -107900221.41 -94104560.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-879175.50 -290179.93
固定资产报废损失 366855.25
存货跌价损失 63112716.25 62608733.73
财务费用 80445646.82 85742122.23
投资损失(:收益) -30419838.39 -23335700.04
递延税款贷项(:借项)
存货的减少(:增加) 630966388.23 617481047.08
经营性应收项目的减少(:增加) 27742411.79 -77627411.15
经营性应付项目的增加(:减少) -682411376.64 -564473534.03
其 他 -3069085.34 -2022656.34
经营活动产生的现金流量净额 344757153.38 391617873.50
3 现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 973670167.57 1079697189.16
减:货币资金的期初余额 866771975.92 908640775.93
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 106898191.65 171056413.23
