证券代码：600776     900941         股票简称：东方通信 东信 B 股

                        编号：临 2022-013

                   东方通信股份有限公司

      关于 2022 年与中国电子科技财务有限公司

        发生金融业务持续关联交易预计的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易基本情况

    （一）金融业务持续关联交易概述

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于
2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）
签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为
公司及公司控股子公司提供存贷款服务、结算服务、综合授信服务、
其他金融服务等服务。
    2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关
于中国电子科技财务有限公司 2021 年度风险评估报告》（以下简称
“2021 年度风险评估报告”），关联董事郭端端先生、张晓川先生、
李淼先生、付若琳女士、梁渝女士回避表决，独立董事一致同意该议
案并发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司与本公告同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子
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科技财务有限公司 2021 年度风险评估报告》。
    公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料，并结合 2021 年
度风险评估报告，认为财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开
展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业
务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信
用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够
按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和
可收回性具有保障，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》的第十五条第二款规定，应当履行信息披露义
务。

    （二）金融业务持续关联交易预计情况

    根据上海证券交易所关于涉及财务公司关联交易的监管要求，按
照市场化原则，公司预计 2022 年度公司及控股子公司与财务公司发
生的关联交易如下：
    1、公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款结余（包括应
计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 50%（含）。
存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂
牌利率。
    2、财务公司向公司及控股子公司提供的综合授信额度为人民币
5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用
证、保理、融资租赁等业务。
    上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方情况介绍
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    （一）关联方基本情况

    财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编
号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会
信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保
监会的监督管理。
    企业名称：中国电子科技财务有限公司
    注册地址：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 4 层
    法定代表人：董学思
    注册资本：580,000 万元人民币
    统一社会信用代码：91110000717834993R
    金融许可证机构编码：L0167H211000001
    成立日期：2012 年 12 月 14 日
    经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融
资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易
款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及
委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业
债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费
信贷、买方信贷和融资租赁业务。
    截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司总资产规模 1,084.02 亿元，
负债 978.22 亿元，所有者权益共计 105.80 亿元；2021 年度营业收
入 23.31 亿元，净利润为 12.69 亿元。

    （二）与公司的关联关系

    公司实际控制人中国电子科技集团有限公司为财务公司的直接
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控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第
6.3.3 条第二款第（二）项之规定，财务公司为公司的关联法人。

    （三）履约能力分析

    根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定，截至 2021
年 12 月 31 日，财务公司指标均符合监管要求。
    根据财务公司的基本情况，以及公司所知悉财务公司良好的商业
信用和商业运作能力，公司董事会认为财务公司能够遵守约定，为公
司提供金融服务。

    （四）失信被执行人查询情况

    经查询，财务公司不是失信被执行人。

    三、关联交易主要内容及定价依据

    （一）财务公司拟向公司（含下属控股子公司）提供以下主要金
融服务业务：
    1、存款服务；2、结算服务；3、综合授信服务；4、其他金融服
务。
    （二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行
同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利
率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签
订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行
利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同
档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财
务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他
服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价
格或国家规定的标准收取相关费用。
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    （三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进
行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及
控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不
高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 50%（含）。
    （四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为
人民币 5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、
信用证、保理、融资租赁等业务。

    四、交易目的和对公司的影响

    财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的
存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务
费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。本次
关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效
率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公
司全体股东的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主
要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、截止披露日与财务公司发生的关联交易金额

    截至披露日，公司及控股子公司在财务公司贷款余额为 0 元，存
款余额为 0 元。

    六、独立董事的事前认可意见及独立意见

    独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关
事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》。
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特此公告。


                 东方通信股份有限公司董事会
                      二○二二年四月三十日




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