上海开开实业股份有限公司
600272
2009 年第三季度报告600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人何才彪及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 959,436,522.10 989,483,445.48 -3.037
所有者权益（或股东权益）(元) 218,535,715.69 170,264,431.28 28.351
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.899 0.701 28.245
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,256,309.29 -89.573
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.005 -89.573
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,288,095.49 39,636,619.24 64.235
基本每股收益(元) -0.005 0.163 64.235
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.017 —
稀释每股收益(元) -0.005 0.163 64.235
全面摊薄净资产收益率(%) -0.589 18.137
增加1.351 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-2.270 1.890
减少0.262 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 28,547,564.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
6,838,373.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,503.58
少数股东权益影响额 309,100.91
所得税影响额 -73,444.52
合计 35,507,090.97600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,907
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海开开(集团)有限公
司
24,300,000 人民币普通股
上海市国有资产监督管
理委员会
24,300,000 人民币普通股
上海九百(集团)有限公
司
950,000 人民币普通股
陈嘉伟 827,570 境内上市外资股
上海现代建筑设计（集
团）有限公司
795,146 人民币普通股
郝峰 756,400 境内上市外资股
黄波 710,000 人民币普通股
LI,JINPU 706,672 境内上市外资股
上海市医药保健品进出
口有限公司
530,097 人民币普通股
徐秀芳 490,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明
（一）报告期资产负债项目变动情况分析
项 目 期末余额 年初余额 增减变动
应收账款净额 131,681,785.97 87,463,734.42 50.56%
应收股利 1,145,009.36 -100.00%
预付款项 10,480,656.73 15,224,749.52 -31.16%
其他应收款净额 30,130,281.62 47,147,414.71 -36.09%
可供出售金融资产 44,854,087.06 27,787,914.29 61.42%
投资性房地产净额 6,259,417.88 27,178,161.36 -76.97%
在建工程 8,235,539.67 100.00%
短期借款 42,190,000.00 70,960,424.00 -40.54%
应付票据 482,505.00 -100.00%
预收帐款 8,508,000.97 6,344,340.57 34.10%
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 -100.00%
长期借款 87,500,000.00 200,500,000.00 -56.36%
递延所得税负债 8,019,947.52 3,753,404.32 113.67%
其他非流动负债 193,983,351.07 123,949,542.53 56.50%
资本公积 34,535,633.36 25,900,968.19 33.34%
1、应收账款净额期末余额比年初余额增加，主要是下属子公司本期主营业务收入增加；
2、应收股利期末余额比年初余额减少，主要是本期收到分利款；
3、预付款项期末余额比年初余额减少，主要是本期经营业务预付款结算减少；
4、其他应收款期末余额比年初余额减少，主要是本期回笼部分款项；
5、可供出售金融资产期末余额比年初余额增加，主要是公允价值变动所致；
6、投资性房地产净额期末余额比年初余额减少，主要是本期转让中创房产；600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
4
7、在建工程期末余额比年初余额增加，主要是本期下属子公司新增配电工程改造及生产流水线项目；
8、短期借款期末余额比年初余额减少，主要是本期归还借款；
9、应付票据期末余额比年初余额减少，主要是本期经营业务应付票据结算减少；
10、预收账款期末余额比年初余额增加，主要是本期经营业务预收款项结算增加；
11、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少，主要是本期归还借款；
12、长期借款期末余额比年初余额减少，主要是本期归还借款；
13、递延所得税负债期末余额比年初余额增加，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致；
14、其他非流动负债期末余额比年初余额增加，主要是本期收到动迁补偿款；
15、资本公积期末余额比年初余额增加，主要是公司联营企业鼎丰科技本期出售可供出售金融资产减
少原计入的公允价值变动利得，公司按投资比例相应减少资本公积416.97 万元，公司可供出售金融
资产公允价值变动增加资本公积1,279.96 万元。
(二）报告期利润变动情况分析
项目 本期金额 同期金额 增减变动
营业收入 662,166,748.54 518,661,499.83 27.67%
营业成本 489,223,174.32 389,402,431.27 25.63%
期间费用 143,944,512.92 129,967,900.93 10.75%
投资收益 11,888,336.73 81,478,110.94 -85.41%
加：营业外收入 7,290,622.95 592,955.52 1129.54%
减：营业外支出 2,548,668.00 401,593.35 534.64%
其中：归属于母公司
所有者的净利润 39,636,619.24 73,410,867.46 -46.01%
1、营业收入本期金额比上年同期金额增加，主要是医药业收入同比增加及公司处置投资性房地产收入
增加；
2、营业成本本期金额比上年同期金额增加，主要是收入增加及房产处置成本增加；
3、投资收益本期金额比上年同期金额减少，主要是联营企业本期产生的净利润减少；
4、营业外收入本期金额比上年同期金额增加，主要是政府补贴收入增加；
5、营业外支出本期金额比上年同期金额增加，主要是公司下属子公司本期处置固定资产损失增加；
6、归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要是本期投资收益比上年同期减少，本期投资性房地产
处置收益增加。
(三）报告期现金流量表项目变动情况分析
项目 本期金额 上年同期金额 增加变动
经营活动产生的现金流量净额 1,256,309.29 12,049,118.23 -89.57%
投资活动产生的现金流量净额 62,269,664.25 38,175,739.60 63.11%
筹资活动产生的现金流量净额 -70,431,637.98 -70,285,480.12 -0.21%
1、经营活动的现金流量净额同比减少主要是经营业务现金流入减少。
2、投资活动产生的现金流量同比增加主要是本期处置投资性房地产增加现金流入，上年同期无此项目。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海市国有资产监督管理委员会(静安)委托上海开开（集团）有限公司经营管理，上海开开（集
团）有限公司在本次公司股权分置改革后将履行相关法定承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案
实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交
易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量，每达到开开实业股份总数百分
之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。其他社会法人600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
5
股将根据相关规定上市流通。
截止报告期末，未发现非流通股股东违反承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月23 日，公司五届董事会第三十七次会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款
的议案，增加了现金分红内容，该议案已经公司2008 年度股东大会审议批准。
报告期内无现金分红。
上海开开实业股份有限公司
法定代表人:何才彪
2009 年10 月27 日600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,368,460.01 107,459,548.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,804,593.00 17,058,045.90
应收账款 131,681,785.97 87,463,734.42
预付款项 10,480,656.73 15,224,749.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,145,009.36
其他应收款 30,130,281.62 47,147,414.71
买入返售金融资产
存货 94,624,190.04 105,890,622.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 378,089,967.37 381,389,124.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 44,854,087.06 27,787,914.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 261,511,425.38 272,184,526.05
投资性房地产 6,259,417.88 27,178,161.36
固定资产 248,589,795.65 268,817,905.10
在建工程 8,235,539.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,491,223.49 11,700,559.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 405,065.60 425,254.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 581,346,554.73 608,094,321.18
资产总计 959,436,522.10 989,483,445.48600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
7
流动负债：
短期借款 42,190,000.00 70,960,424.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 482,505.00
应付账款 131,453,979.79 132,210,778.55
预收款项 8,508,000.97 6,344,340.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,413,387.34 7,189,776.46
应交税费 3,630,552.70 5,145,913.10
应付利息
应付股利 1,346,550.40 1,348,656.40
其他应付款 221,720,543.22 236,615,306.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 427,263,014.42 467,297,700.89
非流动负债：
长期借款 87,500,000.00 200,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,007,179.80 5,007,179.80
预计负债
递延所得税负债 8,019,947.52 3,753,404.32
其他非流动负债 193,983,351.07 123,949,542.53
非流动负债合计 294,510,478.39 333,210,126.65
负债合计 721,773,492.81 800,507,827.54
股东权益：
股本 243,000,000.00 243,000,000.00
资本公积 34,535,633.36 25,900,968.19
减：库存股
盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52
一般风险准备
未分配利润 -90,526,975.19 -130,163,594.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 218,535,715.69 170,264,431.28
少数股东权益 19,127,313.60 18,711,186.66
股东权益合计 237,663,029.29 188,975,617.94
负债和股东权益合计 959,436,522.10 989,483,445.48
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 828,618.25 40,493,612.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 63,147,412.60 78,019,668.64
存货 59,460.68 56,755.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 64,035,491.53 118,570,036.63
非流动资产：
可供出售金融资产 44,854,087.06 27,787,914.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 547,903,620.26 568,547,742.71
投资性房地产 5,898,318.80 25,433,157.85
固定资产 1,979,748.03 693,322.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 600,635,774.15 622,462,137.14
资产总计 664,671,265.68 741,032,173.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,031,212.72 1,031,212.72
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 175,093.67 630,624.57
应付利息
应付股利 1,346,550.40 1,348,656.40
其他应付款 267,883,355.19 339,740,953.67600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 270,436,211.98 342,751,447.36
非流动负债：
长期借款 77,500,000.00 127,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,019,947.52 3,753,404.32
其他非流动负债 41,638,139.79 41,638,139.79
非流动负债合计 127,158,087.31 172,891,544.11
负债合计 397,594,299.29 515,642,991.47
股东权益：
股本 243,000,000.00 243,000,000.00
资本公积 33,974,427.70 25,339,762.53
减：库存股
盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52
未分配利润 -41,424,518.83 -74,477,637.75
外币报表折算差额
股东权益合计 267,076,966.39 225,389,182.30
负债和股东权益合计 664,671,265.68 741,032,173.77
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 200,191,040.06 161,004,077.49 662,166,748.54 518,661,499.83
其中：营业收入 200,191,040.06 161,004,077.49 662,166,748.54 518,661,499.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,311,833.12 164,108,025.64 635,931,753.39 522,348,076.81
其中：营业成本 152,913,275.15 122,734,090.60 489,223,174.32 389,402,431.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 733,649.75 955,628.52 2,764,066.15 2,977,744.61
销售费用 26,779,296.96 16,233,594.88 74,165,873.38 53,980,492.26
管理费用 20,999,270.74 17,802,197.93 57,114,331.06 55,544,674.24
财务费用 3,004,816.80 7,965,718.70 11,500,203.98 38,978,618.02
资产减值损失 -118,476.28 -1,583,204.99 1,164,104.50 -18,535,883.59
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
509,633.42 -131,528.45 11,888,336.73 81,478,110.94
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
437,693.42 -196,208.45 11,601,885.73 81,356,833.73
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-3,611,159.64 -3,235,476.60 38,123,331.88 77,791,533.96
加：营业外收入 4,291,957.99 184,832.28 7,290,622.95 592,955.52
减：营业外支出 719,753.97 34,616.78 2,548,668.00 401,593.35
其中：非流动资产处
置损失
527,291.40 1,569.92 2,053,924.02 46,271.02
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-38,955.62 -3,085,261.10 42,865,286.83 77,982,896.13
减：所得税费用 787,133.25 468,351.75 2,794,050.22 3,706,008.60
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-826,088.87 -3,553,612.85 40,071,236.61 74,276,887.53
归属于母公司所有者的净
利润
-1,288,095.49 -3,601,584.32 39,636,619.24 73,410,867.46
少数股东损益 462,006.62 47,971.47 434,617.37 866,020.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 -0.015 0.163 0.302
（二）稀释每股收益 -0.005 -0.015 0.163 0.302
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 322,201.00 1,375,659.00 68,736,871.63 4,126,977.00
减：营业成本 75,499.77 314,754.09 36,492,479.05 944,262.27
营业税金及附加 39,678.89 69,470.79 311,853.49 208,412.37
销售费用
管理费用 1,749,533.52 1,207,216.75 4,751,420.69 8,009,126.34
财务费用 1,350,701.72 5,690,820.76 5,679,166.41 32,705,304.56
资产减值损失 -125,028.11 -1,583,204.99 5,614,538.36 -17,385,524.48
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,063,498.94 -54,974.76 16,966,705.29 101,898,275.23
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
425,346.60 -54,974.76 11,120,841.95 81,485,761.61
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
3,295,314.15 -4,378,373.16 32,854,118.92 81,543,671.17
加：营业外收入 200,000.00
减：营业外支出 600.00 1,200.00 1,000.00 40,732.61
其中：非流动资产
处置损失
38,732.61
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
3,294,714.15 -4,379,573.16 33,053,118.92 81,502,938.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
3,294,714.15 -4,379,573.16 33,053,118.92 81,502,938.56
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 639,951,388.23 566,404,226.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 827,128.07 44,524.87
收到其他与经营活动有关的现金 13,950,365.94 11,141,988.11
经营活动现金流入小计 654,728,882.24 577,590,739.35
购买商品、接受劳务支付的现金 489,010,966.71 419,783,064.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,419,089.04 52,986,375.68
支付的各项税费 30,737,384.81 31,176,966.50
支付其他与经营活动有关的现金 68,305,132.39 61,595,214.54
经营活动现金流出小计 653,472,572.95 565,541,621.12
经营活动产生的现金流量净额 1,256,309.29 12,049,118.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,000,000.00 22,142,277.21
取得投资收益收到的现金 1,534,222.36 75,262,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
64,013,504.87 36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 79,547,727.23 97,440,757.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
15,278,062.98 41,421,425.56
投资支付的现金 2,000,000.00 10,085,680.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,757,912.05
投资活动现金流出小计 17,278,062.98 59,265,017.61
投资活动产生的现金流量净额 62,269,664.25 38,175,739.60
三、筹资活动产生的现金流量：600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 102,500,000.00 287,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 87,072,562.00 1,200,000.00
筹资活动现金流入小计 189,572,562.00 288,200,000.00
偿还债务支付的现金 249,500,000.00 335,462,099.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,504,199.98 23,023,380.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润18,490.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 260,004,199.98 358,485,480.12
筹资活动产生的现金流量净额 -70,431,637.98 -70,285,480.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,030.21 -69,030.85
五、现金及现金等价物净增加额 -6,916,694.65 -20,129,653.14
加：期初现金及现金等价物余额 104,635,425.15 70,047,651.96
六、期末现金及现金等价物余额 97,718,730.50 49,917,998.82
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,638,443.00 4,343,644.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,701,753.16 6,458,866.33
经营活动现金流入小计 20,340,196.16 10,802,510.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,247,745.40
支付给职工以及为职工支付的现金 1,819,810.69 2,304,284.52
支付的各项税费 840,814.98 765,946.99
支付其他与经营活动有关的现金 88,150,337.66 42,359,802.47
经营活动现金流出小计 92,058,708.73 45,430,033.98
经营活动产生的现金流量净额 -71,718,512.57 -34,627,523.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,600,000.00 12,142,277.21
取得投资收益收到的现金 5,838,603.34 95,553,716.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
62,410,635.00 8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,849,238.34 107,703,993.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,425,153.52 1,582,245.50
投资支付的现金 5,000,000.00 85,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,425,153.52 1,667,925.50
投资活动产生的现金流量净额 88,424,084.82 106,036,068.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 147,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 147,500,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,678,266.20 13,693,708.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,678,266.20 216,193,708.50
筹资活动产生的现金流量净额 -54,678,266.20 -68,693,708.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -412.00 -35,431.23
五、现金及现金等价物净增加额 -37,973,105.95 2,679,404.74
加：期初现金及现金等价物余额 38,151,994.69 4,266,759.72
六、期末现金及现金等价物余额 178,888.74 6,946,164.46
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静
