2014 年第三季度报告
湖南天雁机械股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人连刚、主管会计工作负责人袁天奇及会计机构负责人（会计主管人员）刘青娥保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,090,434,339.03 1,014,956,906.26 7.44
归属于上市公司
705,523,081.88 683,875,415.48 3.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-32,333,229.10 -45,746,326.38 29.32
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 444,290,844.11 560,055,890.06 -20.67
归属于上市公司
21,647,666.40 40,165,828.59 -46.10
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 9,920,141.78 33,693,098.33 -70.56
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 减少 3.11
3.12 6.23
收益率（%） 个百分点
基本每股收益
0.0223 0.0413 -46
（元/股）
稀释每股收益
0.0223 0.0413 -46
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 835,000.00
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 3,538,250.00 10,919,077.18
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-237.70 -26,552.56
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 3,538,012.30 11,727,524.62
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 100,052
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
中国长安
汽车集团
0 305,474,988 31.43 305,474,988 无 国有法人
股份有限
公司
深圳市达
仁投资管
4,251,005 4,251,005 0.44 0 无 未知
理有限公
司
境内自然
蒋政一 2,580,900 2,580,900 0.27 0 无
人
境内自然
陈明伟 0 2,164,117 0.22 0 无
人
日信证券
有限责任 2,005,673 2,005,673 0.21 0 无 未知
公司
境内自然
贺春莲 -202,023 1,914,478 0.20 0 无
人
北京浩鸿
房地产开
1,818,095 1,818,095 0.19 0 无 未知
发有限公
司
境内自然
陈继军 1,607,501 1,607,501 0.17 0 无
人
境内自然
李东龙 1,440,100 1,440,100 0.15 0 无
人
境内自然
谭亭婷 1,400,000 1,400,000 0.14 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
深圳市达仁投资管理有限公司 4,251,005 人民币普通股 4,251,005
蒋政一 2,580,900 人民币普通股 2,580,900
人民币普通股 2,090,117
陈明伟 2,164,117
境内上市外资股 74,000
日信证券有限责任公司 2,005,673 人民币普通股 2,005,673
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贺春莲 1,914,478 人民币普通股 1,914,478
北京浩鸿房地产开发有限公司 1,818,095 人民币普通股 1,818,095
陈继军 1,607,501 人民币普通股 1,607,501
李东龙 1,440,100 人民币普通股 1,440,100
谭亭婷 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
丁明根 1,312,900 人民币普通股 1,312,900
上述股东关联关系或一致行动的说 中国长安汽车集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联
明 关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 变动率 原因
期末余额 年初余额
（%）
预付款项 45,545,439.93 32,164,312.43 41.60 预付的投资项目设备款
在建工程 1,407,166.87 329,939.62 326.49 工程项目未竣工验收。
无形资产 1,148,252.38 769,816.70 49.16 新增了软件设备。
长期待摊费用 632,000.00 1,164,000.00 -45.70 无锡分公司房租费按期摊销。
预收款项 7,074,815.52 4,366,641.70 62.02 产品销售预收款。
年初余额为应交未交上年度企业所
应交税费 -2,603,224.79 8,747,442.70 -129.76 得税，期末余额为增值税进项税留
抵额。
年初至报告期期 上年年初至报告
变动率
利润表项目 末金额 期期末金额（1-9 原因
（%）
（1-9 月） 月）
营业收入
444,290,844.11 560,055,890.06 -20.67 行业负增长，市场下滑
收入减少、产品附加值降低，税负
营业税金及附加 2,172,718.48 3,045,579.82 -28.66
率下降。
财务费用 855,812.53 692,849.38 23.52 短期借款增加
销量下降，毛利降低，固定费用降
营业利润 13,471,488.77 41,173,495.32 -67.28
幅不明显。
营业外收入 11,782,345.55 6,736,635.50 74.90 汽油机研发补贴收入按期到账。
营业外支出 54,820.93 263,905.24 -79.23 固定资产处置损失较上期减少。
利润总额 25,199,013.39 47,646,225.58 -47.11 产品毛利降低，固定费用降幅不明
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显。
所得税费用 3,551,346.99 7,480,396.99 -52.52 利润总额减少
净利润 21,647,666.40 40,165,828.59 -46.10 利润总额减少
上年年初至报告
年初至报告期期 变动率
现金流量表项目 期期末金额（1-9 原因
末金额（1-9 月） （%）
月）
收到其他与经营 研发项目补贴收入及上级支持资金
23,996,912.92 6,356,546.67 277.51
活动有关的现金 按期到帐
支付其他与经营
31,085,786.13 57,912,146.82 -46.32 支付的各项期间费用减少
活动有关的现金
经营活动产生的
-32,333,229.10 -45,746,326.38 29.32 货款回收及项目补贴资金增加
现金流量净额
处置固定资产、
无形资产和其他
878,000.00 35,793.40 2352.97 闲置固定资产处置
长期资产收回的
现金净额
购建固定资
产、无形资产和
19,908,801.56 27,474,339.05 -27.54 投资项目付款进度差异
其他长期资产支
付的现金
取得借款收
40,000,000.00 32,025,000.00 24.90 借款增加
到的现金
偿还债务支
20,000,000.00 28,000,000.00 -28.57 到期须偿还借款减少
付的现金
分配股利、
上一年有长期借款利息，上一年 10
利润或偿付利息 1,969,847.73 4,527,681.79 -56.49
月已经偿还，今年无此项利息支出
支付的现金
投资活动产生的
-19,352,551.56 -27,438,545.65 -29.47 购建固定资产支出减少
现金流量净额
筹资活动产生的
17,910,152.27 -635,275.79 -2919.27 借款增加，同时偿还借款减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
有
承诺 承诺类 承诺时间及 时 说明 行应
承诺方 承诺内容 履
背景 型 期限 严 未完 说明
行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
天雁有限未取得《房屋所有
权证》的房产若被依法拆
除，或因其他法律障碍影响
天雁有限实际经营的，中国
长安将对天雁有限的各项
解决土地
损失，包括但不限于合法租 2011 年 11 月；
等产权瑕 中国长安 是 是
赁或重建该等房产的替代 长期
疵
性房产所支出的费用、合法
租赁或重建期间对天雁有
限生产经营造成的实际损
失或额外费用等，予以全额
补偿。
与重 中国长安、兵装集团及其控
大资 制的其他下属企业均不直
产重 接或间接从事与上市公司 2010 年 9 月 1
中国长
组相 解决同业 及其控制的下属企业构成 日、2011 年
安、兵装 是 是
关的 竞争 同业竞争的业务，也不投资 10 月 28 日；
集团
承诺 与上市公司及其控制的下 长期
属企业存在直接或间接竞
争的企业或项目。
尽量避免或减少与上市公
司及其下属子公司之间的
关联交易；对于无法避免或
有合理理由存在的关联交
易，将与上市公司依法签订
规范的关联交易协议，并按
照有关法律、法规、规章、
中国长 其他规范性文件和公司章 2010 年 9 月 1
解决关联
安、兵装 程的规定履行批准程序；关 日、2011 年
交易 是 是
集团 联交易价格依据与无关联 10 月 28 日；
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关系的独立第三方进行相 长期
同或相似交易时的价格确
定，保证关联交易价格具有
公允性；保证按照有关法
律、法规和公司章程的规定
履行关联交易的信息披露
义务；保证不利用关联交易
非法转移上市公司的资金、
利润，不利用关联交易损害
上市公司及非关联股东的
利益。
本次交易完成后，中国长安
将在业务、资产、财务、人
员、机构等方面保持上市公
司的独立性，并保证上市公
司保持健全有效的法人治
2010 年 9 月 1
其他 中国长安 理结构，保证上市公司的股 是 是
日；长期
东大会、董事会、独立董事、
监事会、总经理等依照法
律、法规和公司章程独立行
使职权，不受中国长安的干
预。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对合并财务报表没有影响
公司名称 湖南天雁机械股份有限公司
法定代表人 连刚
日 期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 235,717,475.94 269,493,104.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 241,914,544.60 203,775,385.41
应收账款 217,450,872.98 175,607,069.46
预付款项 45,545,439.93 32,164,312.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,345,995.21 5,636,490.07
买入返售金融资产
存货 145,402,070.48 121,863,878.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 890,376,399.14 808,540,240.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 184,793,910.27 194,441,187.45
在建工程 1,407,166.87 329,939.62
工程物资
固定资产清理 107,876.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,148,252.38 769,816.70
开发支出 11,187,435.63 8,930,423.95
商誉
长期待摊费用 632,000.00 1,164,000.00
递延所得税资产 781,297.99 781,297.99
其他非流动资产
非流动资产合计 200,057,939.89 206,416,665.71
资产总计 1,090,434,339.03 1,014,956,906.26
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,382,113.73 49,286,700.00
应付账款 146,815,827.66 128,401,587.38
预收款项 7,074,815.52 4,366,641.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,082,576.46 13,787,336.50
应交税费 -2,603,224.79 8,747,442.70
应付利息
应付股利
其他应付款 106,602,898.57 99,866,782.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 379,355,007.15 324,456,490.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,556,250.00 6,625,000.00
非流动负债合计 5,556,250.00 6,625,000.00
负债合计 384,911,257.15 331,081,490.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 971,817,440.00 971,817,440.00
资本公积 374,183,145.15 374,183,145.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,999,978.83 83,999,978.83
一般风险准备
未分配利润 -724,477,482.1 -746,125,148.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 705,523,081.88 683,875,415.48
合计
少数股东权益
所有者权益合计 705,523,081.88 683,875,415.48
负债和所有者权益总 1,090,434,339.03 1,014,956,906.26
计
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2014 年第三季度报告
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 569,700,844.18 569,700,844.18
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 569,700,844.18 569,700,844.18
资产总计 569,700,844.18 569,700,844.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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2014 年第三季度报告
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 5,575,420.56 4,783,835.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,575,420.56 4,783,835.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,575,420.56 4,783,835.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 971,817,440.00 971,817,440.00
资本公积 546,346,040.60 546,346,040.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94
一般风险准备
未分配利润 -1,012,918,140.92 -1,012,126,555.42
所有者权益（或股东权益）合计 564,125,423.62 564,917,009.12
负债和所有者权益（或股 569,700,844.18 569,700,844.18
东权益）总计
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 124,721,243.24 130,783,887.86 444,290,844.11 560,055,890.06
其中：营业收入 124,721,243.24 130,783,887.86 444,290,844.11 560,055,890.06
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 129,559,289.68 127,950,875.32 430,819,355.34 518,882,394.74
其中：营业成本 101,574,987.08 104,838,196.57 338,009,093.11 415,312,242.44
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 404,513.98 150,391.04 2,172,718.48 3,045,579.82
及附加
销售费用 12,914,677.97 4,719,866.03 33,985,331.88 42,037,977.39
管理费用 14,390,491.58 17,683,744.01 55,796,399.34 57,836,997.21
财务费用 274,619.07 483,110.57 855,812.53 692,849.38
资产减值 75,567.10 -43,251.50
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
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2014 年第三季度报告
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -4,838,046.44 2,833,012.54 13,471,488.77 41,173,495.32
“－”号填列）
加：营业外收入 3,538,250.00 3,188,694.79 11,782,345.55 6,736,635.50
减：营业外支出 237.70 12,047.02 54,820.93 263,905.24
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -1,300,034.14 6,009,660.31 25,199,013.39 47,646,225.58
额以“－”号填列）
减：所得税费用 864,943.97 3,551,346.99 7,480,396.99
五、净利润（净亏损以 -1,300,034.14 5,144,716.34 21,647,666.40 40,165,828.59
“－”号填列）
归属于母公司所 -1,300,034.14 5,144,716.34 21,647,666.40 40,165,828.59
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0013 0.0053 0.0223 0.0413
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.0013 0.0053 0.0223 0.0413
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,300,034.14 5,144,716.34 21,647,666.40 40,165,828.59
归属于母公司所 -1,300,034.14 5,144,716.34 21,647,666.40 40,165,828.59
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 0 120,000.00 791,585.50 3,202,086.53
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 0 -120,000.00 -791,585.50 -3,202,086.53
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 0 -120,000.00 -791,585.50 -3,202,086.53
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 0 -120,000.00 -791,585.50 -3,202,086.53
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 0 -120,000.00 -791,585.50 -3,202,086.53
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 272,380,128.92 285,047,371.02
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,396.67 72,334.32
收到其他与经营活动有关 23,996,912.92 6,356,546.67
的现金
经营活动现金流入小计 296,429,438.51 291,476,252.01
购买商品、接受劳务支付的 163,013,162.03 129,792,867.66
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
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2014 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 97,535,133.57 104,061,821.64
付的现金
支付的各项税费 37,128,585.88 45,455,742.27
支付其他与经营活动有关 31,085,786.13 57,912,146.82
的现金
经营活动现金流出小计 328,762,667.61 337,222,578.39
经营活动产生的现金 -32,333,229.10 -45,746,326.38
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 878,000.00 35,793.40
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 878,000.00 35,793.40
购建固定资产、无形资产和 19,908,801.56 27,474,339.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 321,750.00
的现金
投资活动现金流出小计 20,230,551.56 27,474,339.05
投资活动产生的现金 -19,352,551.56 -27,438,545.65
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
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2014 年第三季度报告
取得借款收到的现金 40,000,000.00 32,025,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 32,025,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 1,969,847.73 4,527,681.79
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 120,000.00 132,594.00
的现金
筹资活动现金流出小计 22,089,847.73 32,660,275.79
筹资活动产生的现金 17,910,152.27 -635,275.79
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,775,628.39 -73,820,147.82
加：期初现金及现金等价物 269,493,104.33 384,556,522.82
余额
六、期末现金及现金等价物余额 235,717,475.94 310,736,375.00
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计
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2014 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
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2014 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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