浙江东南发电股份有限公司
2009 年度股东大会会议资料2009 年度董事会工作报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我向会议作2009 年度董事会工作报
告。
一、2009 年工作回顾
2009 年是公司应对国际金融危机严峻考验，抓住机遇，砥
砺奋进，在逆境中求得新发展的一年。过去一年中，在上级部门
的关心下，在监管部门的指导下，在全体股东的支持下，公司董
事会认真贯彻落实国家的方针政策，不断完善公司治理，努力加
强自身建设，积极推动公司的产业升级和改革发展，督促经营班
子狠抓经营管理，缓解经营压力，实现了发电主业扭亏为盈和主
要经济指标的全面回升。
2009 年，公司完成发电量190.88 亿千瓦时，上网电量177.21
亿千瓦时，分别完成年度预算的101.07%和101.71%。实现营业
收入74.85 亿元，归属于母公司的净利润4.85 亿元，分别完成
年度预算的101.38%和147.01%，同比增长4.38%和17 倍，实现
每股收益0.24 元。
总结一年来的工作，主要体现在以下几个方面：
（一）完善公司治理，加强自身建设，切实发挥董事会的战
略决策作用
1、稳步实施董事会换届选举工作。2009 年4 月，公司第四届董事会任期届满。为确保董事会工作的顺利衔接和正常运转，
公司按照法定程序认真做好换届工作。经股东单位认真推选，并
经股东大会审议通过，选举产生了公司第五届董事会。根据董事
的专业特长，充实调整了董事会战略委员会、审计委员会和薪酬
考核委员会的人员构成。一年来董事会秉承为股东创造价值的理
念，切实履行职责，共召开董事会会议9 次，审议议案29 项，
较好地保证了公司的决策畅通。同时，董事会认真做好与股东单
位的沟通汇报与联系工作，进一步巩固和加强公司与股东、股东
与股东之间的友好信任关系，共同促进公司各项工作的顺利开
展。
2、进一步发挥各专业委员会以及独立董事的作用。各专业
委员会和独立董事各司其职，全年共召开专业委员会会议和独立
董事会议7 次。战略委员会关注公司投资发展的总体情况，研究
公司未来发展策略；审计委员会定期审核公司定期报告、财务报
告和帐务处理事项，指导、督促境内外会计师事务所开展年审工
作，及时提出风险控制的各项要求。薪酬与考核委员会审议公司
经营责任制考核情况，核定绩效考核结果，明确下年度经营班子
的年薪基数。独立董事充分发挥独立作用，对重大关联交易事项
和年报工作发表独立意见。
3、继续修订和完善公司治理的基本制度。根据中国证监会
的有关要求，进一步修订完善《公司章程》，明确公司的现金分
红政策;通过修订公司《董事会审计委员会实施细则》，建立审计委员会年报工作规程;结合启动实施《企业内部控制基本规范》
的需要，制订《公司内部控制基本制度》;进一步充实《公司信
息披露事务管理制度》的内容，强化公司信息披露责任意识，建
立健全年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人
管理制度。
4、高度重视自身建设，努力加强董事的学习和培训工作。
先后组织部分董事、独立董事参加监管部门组织的董监事和独立
董事培训班；利用召开董事会会议的时机，集中学习《企业内控
制度基本规范》、《上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股
份交易行为规范问答》等规章制度；邀请上海证券交易所、浙江
证监局的领导做关于上市公司规范运作的专题讲座，邀请普华永
道中天会计师事务所就内部控制和风险管理进行专题培训等。这
些措施有利的促进了公司董事专业素质水平的提高。
5、切实做好信息披露和投资者关系管理工作，保障投资者
的知情权。除抓好日常信息披露、网站建设和信息通报的编刊工
作外，还对境外投资者进行了回访，得到监管部门和社会各界的
广泛好评。在证券时报社主办的“2008 年度中国上市公司价值
评选暨首届中国最受投资者欢迎上市公司网站评选活动”中，公
司荣获“最佳信息披露网站”、“最佳投资者关系互动平台”等奖
项。
（二）督促经营班子精心组织生产，强化内部管理，全面完
成股东大会确定的工作目标公司董事会紧紧围绕年初股东大会制定的目标，以经营责任
制考核为抓手，督促经营班子层层分解落实考核指标，切实完成
公司的年度生产经营任务。
1、维护安全生产的良好局面。一年来，公司电厂始终坚持
“安全第一”的方针不动摇，按照精细化管理的要求，继承发扬
电力行业内成熟有效的一系列科学管理方法，深入扎实开展各项
安全生产工作，着力实施安全指标、运行可靠性指标、环保排放
指标、能效指标、燃料指标等安全生产指标的对标管理工作, 分
析问题，查找差距，制定整改及落实措施，确保取得实效。在
2009 年全国发电机组能效对标和竞赛中，台州电厂7 号机组获
330MW 级国产纯凝机组供电煤耗标杆先进值机组。针对近年来企
业发展和改革过程中出现的不稳定因素，公司和电厂领导班子切
实加强职工思想政治工作，采取措施妥善化解各类矛盾与问题，
确保职工队伍思想稳定、人心稳定、生产稳定。2009 年，公司
电厂未发生一般以上人身、设备事故，未发生电厂责任引发的电
网事故，未发生一般以上火灾事故和主责以上重大交通事故。公
司电厂均保持了全年的连续安全生产，其中萧山电厂、长电公司
创连续安全生产最长天数记录。
2、千方百计多发电多增收。多发电多增收是公司实现经济
效益的根本保证。一年来公司电厂结合自身实际，积极发挥主观
能动性。台州电厂为应对4 台135MW 机组关停所引起的电量计划
变动，及时加强电力需求市场研究，提前做好购电量预测及分析工作，进一步加强与有关部门的沟通协调，使年度购电量计划得
到有效落实。长电公司抓住湖州电网主要供电线路检修，地区电
网供电能力受到极大限制的有利时机，努力多发电，在履行社会
责任的同时，较好地超额完成年度发电任务。萧山电厂天然气发
电机组虽然由于气源供应不足的原因，无法正常生产，但在大股
东的大力支持下，积极落实电量替发，最终实现盈利。与此同时，
天然气发电CDM 项目首笔自愿减排（VER）交易也获得成功，增
加收入19.49 万美元。
3、继续加强成本效能管理。深化实施全面预算管理，强化
预算执行的严肃性和约束力，发挥预算管理在提升企业管理水平
方面的重要作用。立足生产实际，积极开展科技、技改活动，依
靠科技创新和优化运行方式进行内部挖潜、节能降耗，取得了较
好的经济效益和社会效益。改进发电调度方式，在保障安全可靠
运行的前提下，按照发电机组的能耗和环保指标排序，优先调度
节能机组发电。强化燃煤管理，对各种热值煤种的经济性作全面
分析，开展多煤种试烧、掺烧，提高对燃料成本的控制水平。强
化资金管理，提高资金使用效率，减少资金沉淀。适时调整公司
的债务结构，提前偿还部分长期贷款，同时利用国家相对宽松的
货币政策，拓宽融资渠道，及时筹措资金，进一步降低公司的融
资成本和财务费用。
（三）做好投资决策，推进产业升级，增强公司的发展后劲
投资决策是公司董事会各项工作的重中之重。一年来，董事会着重做好以下几方面工作：
一是积极争取新项目的投资权。大容量、高参数机组作为优
质的发电资源，投资权的竞争一直十分激烈。在大股东的大力支
持下，公司获得嘉电三期工程2×1000MW 机组24%股权的投资权，
实现了公司百万机组容量零的突破。
二是加快实施台州电厂小机组关停。根据《国务院批转发展
改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国
发[2007]2 号）和《浙江省人民政府关停小火电机组的实施意见》
（浙政发[2007]32 号），“十一五”期间要逐步关停运行满20 年、
单机10 万千瓦级以下的常规火电机组。台州发电厂1-6 号6 台
135MW 机组分别在1982-1988 年建成投产，服役期限已超过20
年，属于关停范围之列。经浙江省经信委批复同意，按照“整体
关停、分步实施”的原则，2009 关停了其中的4 台机组，其余2
台机组将在今年年底前关停拆除。6 台机组关停后，每年可减少
二氧化硫排放约2.8 万吨。虽然受关停因素的影响，2009 年公
司计提减值准备2.88 亿元，影响了当年的净利润水平，但从长
远来看，这是是公司调整优化产业结构，实现产业升级的必由之
路。根据国家有关文件，“压小”是“上大”的前提条件。随着
台州电厂小机组的关停，公司和电厂正全力以赴开展“上大”项
目的报批工作。同时，对于拆除机组公司也已着手组织力量积极
寻求最佳的处置方式。
三是大力推进萧山电厂燃煤机组供热改造。与台州电厂相类似，萧山电厂2×130MW 燃煤机组也同样存在着寻求出路的问题。
根据萧山电厂的现状并结合当地实际，实施热电联产改造是较好
的选择。在经过前期大量调研的基础上，经浙江省发改委批复同
意，2009 年末供热改造工程正式开工。工程完工后预计可实现
150 吨/小时的供热能力，每年可减少二氧化硫排放约2000 吨，
减少烟尘排放约3500 吨。
此外，为进一步对外开拓检修和供热业务，公司近两年来先
后收购并组建了全资检修公司台州市海天电力工程有限公司和
浙江华隆电力工程有限公司，收购了台州市联源热力有限公司
95%的股权，长电公司收购了浙江长兴东南热力有限责任公司85%
的股权。公司参与投资的滩坑水电站工程#2、#3 机组也于2009
年全部投产，增加公司权益装机容量100MW。
（四）深入研究，积极探索，推动资本运作取得新突破
由于种种原因，公司股价长期在底部徘徊，特别是在发电行
业复苏明显的大背景下，不能真实反映公司的实际价值。根据中
国证监会的有关政策，同时借鉴其他企业的做法，公司积极推动
大股东通过二级市场实施股份增持。经过努力，终于取得实质性
进展。实践证明，这一举措对于稳定公司股价、引导投资者的价
值发现起到了良好的示范作用。B 股改革也是公司关心的重点问
题之一，一年来公司继续紧密跟踪政策动态，了解其他B 股企业
的工作进展，根据公司发展需要，反复研究在现有政策环境下资
本运作的有效举措。（五）支持党建，完善监督，全力保障企业健康和谐发展
董事会大力支持公司和电厂党组织开展党建工作，将董事会
的战略决策作用与党组织政治核心作用有机结合，努力使党的政
治优势转化为企业的核心竞争力。全面开展学习实践科学发展观
活动，把企业生产经营管理和改革发展的重点、难点作为开展活
动的突破点，把学习实践活动与企业转型升级、加强管理、增收
节支等阶段性重点工作结合起来，做到学习实践活动与企业各项
生产经营管理工作统筹兼顾，同促同进。进一步加强党风廉政和
反腐败建设，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”
方针，以落实党建党风廉政建设责任制为龙头，突出抓好“七大
监管重点”，创新机制，健全制度，更加扎实地做好党风廉政建
设和反腐败工作，为企业生产经营中心工作顺利进行提供了坚强
有力的保证。
二、当前面临的形势和2010 年工作安排
坚持以科学发展观为指导，认真分析和准确把握形势，是做
好各项工作的前提。当前，公司面临着难得的发展机遇：一是世
界各大经济体应对国际金融危机正在取得实效，孕育着新一轮经
济启动发展的机遇。我国经济止跌回升，成为全球经济亮点。国
际金融危机虽然使现行国际金融体系、世界经济治理结构、西方
价值观念和发展模式受到严重冲击，但并没有中断本世纪头20
年的重要战略机遇期。我们将密切追踪金融危机后产业变革趋
势，洞悉和把握发展新能源、低碳等产业经济为企业提供的发展机遇。二是国家在应对金融危机中把扩大内需作为发展的基本立
足点，加大基础设施、生态环境和民生工程建设力度，给我们带
来了最直接最现实的发展机遇。三是省委省政府在今年全省经济
工作会议上提出了调结构促发展，加强大平台、大生产、大项目、
大企业建设和培育的发展战略，对加快公司发展是一个良好契
机。我们将按照省委省政府的总体思路，结合企业实际，在调整
全省经济结构、优化产业布局中理思路、找定位，捕捉发展时机，
努力推动企业又好又快发展。
在看到发展机遇的同时，我们也面临着严峻的挑战：一是电
力市场容量限制与产能过剩问题逐步突出，发电利用小时进一步
下降；二是发展低碳经济对产业结构的调整优化提出了更高的要
求；三是一次能源及大宗物资价格上涨、能源资源价格改革等不
确定因素增加；四是随着企业规模的日益扩大，管理与人才等战
略保障与支撑能力亟待提高。
总之，对于宏观形势的判断，我们既保持清醒的认识，对困
难估计得多一些，准备做得更充分一些，又不能过于悲观失望，
困难面前裹足不前。我们将在继续坚定不移地坚持既有战略方向
的基础上，在实施层面根据形势的变化作出相应的调整与创新，
促进转型升级，继续保持企业较好发展势头。
2010 年，董事会将重点抓好以下几项工作：
（一）进一步加强公司内部控制，积极创建中国特色现代国
有企业制度按照《企业内部控制基本规范》及其即将出台的配套指引为
指导，统筹规划，缜密安排，结合公司经营特点和管理要求，深
入做好内部控制建设，有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内
控审计和信息披露工作，切实加强和规范公司内部控制，全面提
升公司经营管理水平和风险防范能力。董事会将率先垂范，并督
促经营班子进一步强化法制意识、风险意识和责任观念，主动关
心、亲自参与、大力支持内控规范的学习培训和贯彻执行，自愿
担当起公司内控制建设的推动者和实践者，确保内控规范在公司
的顺利实施。公司将根据有关规定，在适当的时候与年报同步披
露内控报告，必要时聘请审计机构对公司内部控制建设的有效性
进行核实评价。
（二）督促经营班子继续强化安全生产管理，努力保持生产
经营稳定
督促公司和电厂经营班子继续切实抓好安全生产，有效防
范、控制风险，确保生产安全、确保企业稳定。把安全生产作为
企业和职工的根本利益，落实安全生产责任，完善安全生产组织。
进一步完善安全生产管理制度体系，坚持创新与继承相结合，建
立起符合企业实际的行之有效的安全生产管理方法。加强安全生
产的全过程控制，注重细节，狠抓设备缺陷，抓好安全生产应急
救援体系建设和实战演练。努力维护企业稳定。高度重视和加强
职工思想政治工作，认真分析职工思想动态，及早预防，及时处
理，积极稳妥地解决矛盾与问题，构建人、机、环境、安全文化、管理五位一体的本质安全型企业。
按照全面预算管理的要求，细化预算指标的分解、执行、分
析与监督，加大考核力度。精心组织生产运行，强化燃煤成本管
理，推进节能降耗工作，努力降低机组煤耗、油耗、水耗和厂用
电率，提高机组经济性能。加强资金管理，在保障资金供给的同
时，合理高效安排资金，降低资金成本，提高资金使用效率，确
保实现全年经营目标。进一步加强对全资子公司的管理，使之适
应和自觉遵守上市公司规范化运作的各项要求。
（三）努力激活发电主业活力，促进产业结构调整升级
继续抓住“上大压小”的机遇，在确保台州电厂#1、#6 机
组按期关停的同时，全力以赴开展前期工作，争取“上大”项目
早日核准。继续同步做好小机组关停的相关后续工作，以及资产、
设备的处置方案，严格按照国家有关规定和程序，防止国有资产
流失。
加强供热市场研究，全面推进30 万千瓦及以下燃煤机组的
供热改造。继续大力推进萧山电厂供热改造项目的建设，争取早
日投产。加大供热管网工程的投资力度，根据当地热负荷的需求
情况，在进行充分论证和取得项目批准的前提下，投资建设台州
联源热力和长兴东南热力的供热新管线。深入开展供热、供冷、
供热水“三联供”的研究开发，努力挖掘增收潜力，扩大产品业
务范围，提高中小机组的盈利水平。
切实履行股东方责任，配合做好嘉电三期的工程建设任务。关注滩坑水电站工程的调概进展情况，根据批复文件及时履行法
定决策程序，做好后续的增资工作。继续寻找大容量、高参数机
组的投资机会，跟踪省内清洁能源项目的前期工作，争取合作开
发的可能性。
（四）加强资本市场研究，努力实践产融结合的发展道路
继续高度重视B 股改革工作，紧密跟踪政策动态，积极研究
并推动接轨主板市场的工作，努力寻找一条既能符合国家监管要
求，又能兼顾股东利益、公司自我发展需要的道路，为政策允许
时及早启动B 股改革打好基础。做好金融股权的投资管理工作，
深入研究上市银行的经营情况，关注证券市场的运行态势，灵活
调整持股策略。根据上市银行的融资计划，做好参与配股的研究
决策。积极配合光大银行做好股票上市的相关工作。
（五）大力推进企业文化建设，进一步加强企业党建和人力
资源管理
公司将紧紧围绕企业的中心工作，注重培育企业精神，强化
安全文化，推行人本管理，提倡楷模工程，塑造企业形象，提高
员工素质，全面推动企业文化建设，形成推动企业科学发展的强
大合力。
进一步支持党组织开展党建工作，注重发挥党建优势，将党
建优势转化为推进公司改革发展稳定的不懈动力和重要保障。坚
持和完善“三重一大”制度，发挥好总揽全局、把关定向的作用，
促进董事会科学决策。扎实抓好反腐倡廉建设，积极预防和坚决查处各种违法违纪违规问题。
努力加强人才队伍建设。改革、创新人才引进、培养机制，
重视人才队伍的梯度建设，着眼长远、兼顾当前，完善人才内部
合理流动机制和岗位交流锻炼机制，努力打造公司的人才优势，
使之成为企业的核心竞争能力。结合台州电厂“上大压小”的实
际，重点要加强百万等级超超临界机组运行维护管理人员的培训
工作。
各位股东，2010 年对公司而言是非常复杂的一年，也是蕴
含重大机遇的一年。我们将按照科学发展观的要求，坚定信心，
振奋精神，锐意进取，扎实工作，加快推进战略转型，为全面完
成全年各项任务，促进公司平稳较快发展而努力奋斗！2009 年度监事会工作报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我向会议作2009 年度监事会工作报
告，请予审议。
2009 年，公司监事会进行了换届选举。新一届监事会在股
东大会的正确领导下，在公司董事会的积极配合下，按照年初股
东大会的总体部署，紧紧抓住工作重点，求真务实，开拓创新，
切实履行监督职责，全年召开会议5 次，较好地完成了监事会的
各项工作任务。
一、监督公司依法运作
根据《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，做好重大决策
的监督工作。公司监事会通过列席历次董事会和股东大会会议，
对决策事项进行事前、事中、事后的全过程监督。在会议召开前，
认真审阅会议议案的内容，对提交的议案进行仔细的分析和研
究；在会议过程中，严格监督会议程序，确保按照法定程序进行
审议和表决，同时积极建言献策，就各项议案提出自己的建议和
想法；在会议结束后，密切跟踪决议的落实情况，确保贯彻实施。
为更好地履行监督职责，公司监事还参加了监管部门组织的董监
事培训班，进一步提高了专业素质水平。
监事会认为，2009 年公司董事会及股东大会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。
监事会认为，公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律
法规及公司有关规定规范运作。监事会未发现董事、经营班子成
员在执行公司职务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司
及全体股东利益的行为。
二、检查公司财务状况
监事会认真审核公司财务报表，全面了解财务状况。为提高
监督效果，公司监事会一方面进一步加强与董事会审计委员会及
独立董事的合作，合力把好财务质量关；另一方面，监事会积极
依托审计机构的力量，确保公司财务数据的真实、准确。
监事会认为，公司2009 年度财务报告能够真实的反映公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所均出
具了标准无保留意见的审计报告。
三、监督公司关联交易情况
公司监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。监事
会认为，2009 年公司继续加强关联交易的规范管理工作，独立
董事积极履行职责，对关联交易发表独立意见。在关联交易的审
议过程中，关联董事或关联股东均回避表决，决策程序符合有关
法律法规和公司章程的规定。公司2009 年度的关联交易公平合
理，未发现损害股东利益的行为。四、监督公司购买、出售资产情况
2009 年，经第五届董事会第六次、第八次会议审议通过，
公司及控股子公司浙江浙能长兴发电有限公司按照净资产评估
值收购了台州市联源热力有限公司95%的股权、浙江华隆电力工
程有限公司100%的股权和浙江长兴东南热力有限责任公司85%
的股权。监事会认为，上述购买资产事项符合国家有关政策，价
格公平合理。
根据浙江省人民政府与中国石化集团签署的《关于进一步加
强合作的会谈纪要》，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，
同意将持有的浙江省天然气开发有限公司10%的股权转让给中国
石油化工股份有限公司。报告期内该转让事宜尚未完成。
各位股东，展望2010 年，公司改革和发展的任务依然繁重，
对于监事会来说，监督任务依然艰巨，责任重大。我们将继续按
照公司章程赋予的职责，从维护全体股东和公司利益出发，以更
加务实的作风、更加有效的工作，切实履行好监督职能，为实现
股东大会确定的各项目标做出应有的贡献。2009 年度独立董事述职报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我代表公司全体独立董事向会议作
2009 年度独立董事述职报告。
作为公司的独立董事，2009 年我们严格按照法律法规和《公
司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
一、认真参加董事会会议，履行董事职责
2009 年，我们认真出席了公司召开的历次董事会会议。召
开董事会前我们通过主动调查、获取做出决议所需要的情况和资
料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了
充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并发
表独立意见，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。
在董事会闭会期间，我们也积极关注公司的生产经营状况和
发展动态。充分利用自身业务专长，以及在各自熟悉领域的信息
优势，为公司的发展建言献策。
二、履行独立董事职责，对重大事项发表独立意见
我们除了认真履行《公司法》和其他相关法律法规赋予的董
事职权外，还充分履行了法律法规赋予独立董事特有的职责。为
保护公司股东、特别是中小股东的合法权益，维护公司的整体利益，我们高度重视对重大关联交易发表独立意见的工作。2009
年，我们对公司发生的重大关联交易事项均发表了独立意见，我
们认为公司与关联方之间的交易公平、合理，不存在侵犯公司股
东利益的情形。
三、加强工作职责，充分发挥在年报工作中的独立作用
根据中国证监会公告[2008]48 号和《公司独立董事工作条
例》的规定，在年报的编制和披露过程中，我们认真听取公司经
营层对本年度生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇
报。在召开董事会会议审议年报前，与会计师事务所召开见面会
沟通初审意见，并按要求以书面方式做出记录。同时我们对董事
会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息
的充分性进行了严格审查，较好地发挥了独立董事的独立作用。
四、以董事会专业委员会为工作平台，进一步做深做细独立
董事工作
作为公司董事会各专业委员会的委员，我们认真参加董事会
各专业委员会会议,切实履行职能。特别在审计委员会、薪酬与
考核委员会中占多数、并担任召集人的情况下，我们的职责更为
重大。
（一）充分发挥审计委员会委员的监督作用
我们认真审核公司的定期财务报告，针对台州电厂小机组关
停的实际情况，详细了解和审核减值测试的方法和结果，确保公司财务信息真实、准确。根据中国证监会公告[2008]48 号的有
关规定，参与修订完善《公司董事会审计委员会实施条例》，认
真履行年报工作规程，在会计师事务所进场前审阅公司编制的财
务会计报表，出具书面意见；在会计师事务所进场并出具初步审
计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，并再次出具书面意见；
审计委员会在将年度财务会计报告提交董事会审议的同时，还就
会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全
面客观的评价，并提出下年度续聘会计师事务所的建议。
（二）认真做好公司高级管理人员的薪酬考核
我们认真听取经营责任制年度考核情况的汇报，根据公司
经营责任制考核办法，核定公司高级管理人员当年的年薪兑现工
资和下年度的年薪核定基数。
五、对公司配合独立董事工作的评价
公司上下高度重视独立董事工作，积极配合我们履行职责。
一年来，公司确保了我们享有与其他董事同等的知情权，及时向
我们提供相关材料和信息，定期通报公司情况，为我们顺利开展
工作创造了良好的条件。作为独立董事，我们将进一步积极主动
地关心公司的各项工作，为公司的发展献计献策。
展望2010 年，公司改革和发展的任务依然繁重，我们将继
续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的宗旨，
按照法律法规、公司章程的规定和要求，认真履行职责，为促进
公司规范运作，为维护公司及全体股东的利益做出新的贡献。2009 年度财务决算报告
各位股东：
根据会议安排，现就公司2009 年度财务决算情况作如下报
告，请予以审议。
一、基本概况
2009 年公司围绕股东大会提出的各项任务和经营目标，
把多发电、控煤价、提高负荷率、控制成本费用作为提升企
业盈利能力，改善经营状况的重要措施，进一步巩固安全生
产，超额完成了股东大会年初制定的经营目标。全年累计完
成发电量190.88 亿千瓦时,上网电量177.21 亿千瓦时，分别完
成年度预算的101.07%,101.71%，实现归属母公司净利润4.85
亿元，完成年度预算的147.01%。每股收益达到0.241 元/股。
根据浙经信电力[2009]253 号文件，台州发电厂6 台135MW
机组第一阶段#2、#3、#4、#5 共四台机组于2009 年9 月2 日正
式关停拆除，减少装机容量54 万千瓦；参股单位浙江浙能北海
水力发电有限公司两台20 万千瓦机组年度内投入商业运行,新
增权益装机容量10 万千瓦。截止2009 年底公司的权益容量
470.08 万千瓦。
二、资产负债表日的财务状况及主要财务指标
1、资产负债表日合并财务报表范围变化
新增合并单位（1）台州市联源热力有限公司：根据公司与台州市新开源
建材开发有限公司、台州市丰源工贸发展有限公司签订的《股权
转让协议》，公司以18,416,877.81 元受让其持有的台州市联源
热力有限公司95%股权，股权转让基准日为2009 年8 月31 日。
公司已于2009 年9 月30 日支付50%股权转让款9,208,438.91
元，办理了相应的财产权交接手续，将其纳入合并财务报表范围。
（2）浙江华隆电力工程有限公司：根据公司与杭州萧山临
江工贸有限公司于2009 年12 月9 日签订的《股权转让协议》，
公司以6,566,515.21 元受让其持有的浙江华隆电力工程有限公
司100%股权，股权转让基准日为2009 年12 月9 日。本公司已
于2009 年12 月30 日支付50%股权转让款3,283,257.61 元，办
理了相应的财产权交接手续，将其纳入合并财务报表范围。
（3）浙江长兴东南热力有限责任公司：根据子公司浙江浙
能长兴发电有限公司与长兴长风能源有限责任公司于2009 年9
月1 日签订的《股权转让协议》，子公司浙江浙能长兴发电有限
公司以10,528,852.16 元的价格受让其持有的浙江长兴东南热
力有限责任公司85%股权，股权转让基准日为2009 年8 月31 日。
子公司浙江浙能长兴发电有限公司已于2009 年9 月29 日支付全
部股权转让款，办理了相应的财产权交接手续，将其纳入合并财
务报表范围。
减少合并单位
浙江长兴捷通物流有限公司：根据浙江长兴捷通物流有限公司股权结构调整情况，浙江浙能长兴发电有限公司分别与浙江浙
能富兴燃料有限公司、浙江兴源投资有限公司签署协议，决定自
2009 年1 月1 日起解除表决权委托关系，各股东方按各自在浙
江长兴捷通物流有限公司的股权比例行使相应的表决权。自2009
年1 月1 日起，浙江长兴捷通物流有限公司不再被纳入公司合并
报表范围。
2、资产负债表日财务状况
2009 年末公司资产总额164.31 亿元,比上年同期增加7.92
亿元;负债总额65.23 亿元,比上年同期减少12.57 亿元;归属母
公司的股东权益95.08 亿元, 比上年同期增加20.45 亿元,少数
股东权益3.99 亿元，比上年同期增加0.05 亿元。
负债、所有者权益与上年同期相比发生较大变化，主要原因
是（1）提前归还长期借款，负债减少（2）投资的招商银行、兴
业银行和交通银行三家上市公司的股权，期末公允价值与去年同
期相比出现大幅度上升，所有者权益增加。
有关资产、负债、权益详细增减变化情况详见附件一。
有关资产运营指标列示如下:
（1）资产负债率为39.70%,比期初49.75%下降10.05 个百
分点；
（2）净资产收益率(加权)5.7177 %,比期初0.2873 %上升
5.4304 个百分点;
（3）流动比率0.65,与期初的0.65 持平;（4）速动比率0.57, 比期初的0.54 上升0.03;
（5）总资产周转率0.47，比期初的0.40 上升0.07(次);
依据以上营运指标反映，综合归纳如下:
---随着新建电源项目进入竣工决算阶段，并且开始偿还本
息，资产负债率较上年同期有较大下降。
---公司流动比率和速动比率近三年来基本稳定。扣除存货
后的流动资产为11.67 亿元，流动负债为20.16 亿元,经营压力
和资金偿还压力仍然较大。
---由于电价和煤价两大因素影响，公司盈利出现大幅度上
升，致使净资产收益率及每股收益均比上年同期增加。
三、经营业绩
公司所属电厂及控股子公司煤机年发电平均利用小时为
5674.19 小时, 比上年同期6014.33 小时减少340.14 小时，比
预算的5281.53 小时增加392.66 小时，完成年度预算107.43%。
与上年同期比较，经济效益出现大幅度上升，同比利润总额
增加8.13 亿元。其中（1）实际平均上网电价由上年的385.32
元/千千瓦时上升至405.53 元/千千瓦时，增长了5.24%，此一
项增加利润总额3.58 亿元。（2）实际发电标煤单价由上年的
909.65 元/吨下降至741.41 元/吨，下降了18.49%，此一项增加
利润总额10.11 亿元。同比出现电价上涨、煤价下降的现象,使
公司的发电业务盈利能力同比大幅度上升。
有关指标与上年同期的比较详见附件二。公司实际经营情况与年度预算指标比较分析如下:
（一）技术经济指标
1、发电量：全年煤机机组完成发电量190.14 亿千瓦时，完
成年度预算的101.99%；完成上网电量176.49 亿千瓦时,完成年
度预算的102.63%。天然气机组完成发电量0.74 亿千瓦时, 由
于气量不足，仅完成年度预算的30.55%；上网电量0.72 亿千瓦
时, 完成年度预算的31.62%。
2、综合厂用电率：本年实际为7.18%,比预算的7.76%下降
0.58%。
3、供电煤耗：公司煤机平均供电煤耗为340.77 克/千瓦时,
比预算的342.51 克/千瓦时下降1.74 克/千瓦时。
（二）电价调整
1、年度内调整的上网电价
(1)根据浙价商[2009]276号《浙江省物价局关于调整省电网
统调电厂上网电价等有关事项的通知》，自2009年11月20日起，
萧山发电厂燃煤机组上网电价由459.50元/千千瓦时调整为
450.8元/千千瓦时，台州发电厂1#、6-8#机组上网电价由468.90
元/千千瓦时调整为453.1元/千千瓦时，台州发电厂9-10#机组上
网电价由450.70元/千千瓦时调整为453.1元/千千瓦时,浙江长
兴发电有限责任公司上网电价由452.10元/千千瓦时调整为
443.40元/千千瓦时。
(2)根据浙价商[2009]190号《浙江省物价局关于省统调燃用东气发电厂临时上网电价的通知》，2009年度1月1日起，萧山
发电厂天然气机组临时上网电价为666元/千千瓦时。
(三)收入及成本、费用
1、收入：
全年实现营业总收入74.85 亿元,完成年度预算的101.38%。
实现发电业务收入73.68 亿元，完成年度预算的100.37%,
其中煤机机组发电收入71.17 亿元,比年度预算增加1.62 亿元,
完成年度预算的102.32%,天然气机组发电收入2.51 亿元,完成
年度预算的65.13%。
煤机机组收入影响因素分析:
（1）煤机机组上网电量：全年实际完成上网电量176.49 亿
千瓦时,与年度预算相比增加4.53 亿千瓦时，完成年度预算的
102.63%,增加收入1.83 亿元。
（2）煤机机组平均上网电价：全年平均实际上网电价403.23
元/千千瓦时（不含税，下同），比年度预算的平均电价404.45
元/千千瓦时下降了1.22 元/千千瓦时。平均上网电价的下降使
收入减少0.21 亿元。
2、成本及费用：
全年实现营业总成本71.48 亿元,完成年度预算的99.54%。
实现发电营业成本60.95 亿元,比预算节约3.15 亿元，完成
年度预算的95.09%。其中:煤机机组成本59.21 亿元,比预算节
约2.43 亿元,完成年度预算96.06%。天然气机组成本1.74 亿元,完成年度预算的71.13%。
煤机机组成本影响因素分析:
(1)燃料成本:全年实际发电燃料成本为44.54 亿元, 与预
算的46.52 亿元相比减少1.98 亿元,完成预算的95.74%。
――实际发电标煤单价为741.41 元/吨，比年度预算的
789.91 元/吨下降48.50 元/吨,减少燃料成本2.91 亿元；
――完成上网电量176.49 亿千瓦时,比预算171.96 亿千瓦
时增加4.53 亿千瓦时,多耗用标煤15.43 万吨,增加燃料成本支
出1.14 亿元；
――平均供电煤耗340.77 克/千瓦时,比预算的342.51 克/
千瓦时下降1.74 克/千瓦时,少耗用标煤3.07 万吨,减少燃料成
本0.20 亿元；
以上三因素中可见,燃料总成本的下降主要是受燃煤价格下
降所致。今年公司平均原煤价为545.71 元/吨,比年度预算核定
的原煤价下降27.81 元/吨。
天然气燃料成本:全年发生数为0.27 亿元,完成年度预算
28.26%。
(2)固定费用：
全年固定费用实际数为16.14 亿元,比预算节约0.48 亿元,
完成年度预算的97.10%。其中煤机机组14.66 亿元,天然气机组
1.47 亿元。主要项目增减情况分析如下：
折旧：全年实际发生额9.15 亿元, 比预算的9.39 亿元节约0.24 亿元。其中煤机机组折旧7.83 亿元,天然气机组折旧1.32
亿元。
工资及福利:全年发生数3.18 亿元,比预算的2.99 亿元增加
1900 万元。主要是年度内调整了工资基数。
修理费用：固定资产修理和材料费用等实际发生数为1.89
亿元,比年度预算的2.23 亿元减少0.33 亿元。
排污费：全年实际发生额0.54 亿元,比年度预算的0.696 亿
元减少0.155 元。主要是台州电厂、萧山电厂脱硫项目全部投产，
排污费逐年减少。
石灰石: 全年实际发生额0.42 亿元,比年度预算的0.50 亿
元减少790 万元。
从以上分析可见,年度内固定费用降低主要是折旧费与固定
资产修理费减少。
(3)管理费用：全年发生3.08 亿元。实际发生数比预算减少
0.33 亿元,完成年度预算的90.39%,下降近10 个百分点。管理费
用严格控制在预算范围之内。
(4)财务费用：全年发生实际发生3.21 亿元,其中利息支出
3.29 亿元,利息收入0.08 亿元。财务费用比预算减少0.38 亿元,
完成年度预算89.56%。财务费用降低主要是由于利息支出比预
算减少0.35 亿元。
(5)资产减值损失:全年发生数为2.89 亿元。主要是年度内
计提了台州电厂1#-6#机组固定资产减值准备2.88 亿元。(6)投资收益：全年取得投资收益3.29 亿元,完成年度预算
的154.08%,投资收益超额完成年度预算，主要是由于电力行业
效益普遍好转，公司对发电企业的股权投资收益超出年度预算。
其中对浙江嘉华发电有限责任公司的投资收益1.77 亿元,年度
预算为1.09 亿元;对浙江浙能兰溪发电有限责任公司的投资收
益1.18 亿元,年度预算为0.71 亿元。年度内金融股权单位分红
0.63 亿元，年度预算为0.538 亿元。
(7)营业外支出净额-0.27 亿元，比预算减少175 万元。其
中处理固定资产净损失1705 万元。
（四）利润总额及净利润
2009 年度实现利润总额6.38 亿元,比预算增加2.52 亿元,
净利润5.46 亿元,比预算增加2.05 亿元,归属母公司的净利润
4.85 亿元,比预算增加1.55 亿元，完成年度预算的147.01%。
超额完成预算利润总额主要因素分析如下：
增利因素: (1)燃煤价格的较年初预算有较大幅度下降。年
初预算标煤单价789.91 元/吨,实际为741.41 元/吨,比预算下降
48.50 元/吨,增加利润总额2.91 亿元。 (2)权益电厂投资收益
增加。年初预算安排对权益电厂投资收益1.59 亿元,实际获得投
资收益2.59 亿元,增加利润总额1 亿元。(3)固定费用、财务费
用及管理费用降低，增加利润总额1.22 亿元。
减利因素：计提了台州电厂1-6 号机组固定资产减值准备
2.88 亿元。四、现金流量
单位：人民币万元
期初现金及现金等价物 89244.98
经营活动产生的现金净流量 216125.31
投资活动产生的现金净流量 -48015.15
筹资活动产生的现金净流量 -194725.96
汇率变动对现金的影响 -1.24
现金及现金等价物净增加额 -26617.05
期初现金及现金等价物 89244.98
期末现金及现金等价物 62627.93
其中外币存款 USD194.20
本年度现金流量主要产生于经营活动及投资活动，经营活动
产生每股现金净流量1.07 元/股,比上年的0.082 元上升0.988
元/股,大幅度上升的主要原因是购买商品的现金大幅度减少,同
比少支出16 亿元。
投资活动产生现金净流量-4.80 亿元。现金流入中主要是取
得投资收益6998 万元，其中金融股权单位分红6328 万元。现金
流出主要是购建固定资产等长期资产4.16 亿元，投资支付的现
金1.06 亿元，其中支付浙江浙能嘉华发电有限公司投资8880 万
元。
筹资活动产生的现金流量中,现金流入主要是年度内借入资
金8.5 亿元;现金流出主要是归还借款本金24.45 亿元,偿还借款利息等3.51 亿元。
各位股东，2009 年度财务报告严格执行财政部颁发的《企
业会计准则》。公司按照《企业会计准则》及其应用指南进行会
计处理，谨慎使用公允价值， 2009 年年度报告已经中介机构审
计，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
请各位股东审议。
附件：2009 年度资产、负债、权益主要项目变动情况
2009 年资产、负债、权益主要项目变动情况
单位：人民币万元
期末数 期初数
项 目 母公司 合并 母公司 合并
资产总额 1336490 1643063 1217940 1563776
其中：货币资金 44429 62628 73701 89245
应收帐款 22344 51143 28607 53363
可供出售金融资产 380684 380684 172781 172781
长期股权投资 277036 211204 239703 170446
投资性房地产 2266 2266 2370 2370
固定资产 560264 875041 644600 988629
在建工程 716 1088 1306 1654
工程物资 109 109 109 109
固定资产清理 1355 1355 0.00 0.00无形资产 25542 25733 26444 32296
递延所得税资产 9765 13646 2132 11560
负债总额 388177 652308 462750 778025
其中：短期借款 10000 71500 46997 129997
应付票据 10000 10000 20000 20000
应付帐款 21593 37405 14329 26580
应付职工薪酬 14288 15171 11857 12296
应交税费 7349 9989 4336 3664
其他应付款 17461 18854 41914 44575
长期借款 217830 361330 285025 457525
递延所得税负债 85410 85410 33588 33588
其他非流动负债 3876 3876 4014 4014
少数股东权益 39924 39368
归属母公司股东权益 948313 950831 755190 746383
其中：资本公积 444924 446321 288996 290394
盈余公积 133623 133623 129904 129904
未分配利润 168766 169886 135290 125085
公司合并资产、负债及股东权益的主要增减变化情况分析如
下:
(一)合并资产项目增减变化情况
1、货币资金：期末比期初减少26,617 万元。主要增减变动
项目：（1）经营活动中产生现金净流入216,125 万元。其中销售
商品收到的现金877,315 万元，购买商品支付的现金540,589 万
元。（2）投资活动产生现金净流出48,015 万元。其中取得投资收益6,999 万元,购建固定资产等41,595 万元，对外投资支付的
现金10,609 万元。（3）筹资活动产生现金净流出194,726 万元。
其中取得借款收到现金85,000 万元，偿还债务本金244,592 万
元，偿还债务利息等支付现金35,134 万元。
2、应收款项:期末数为51,143 万元，比期初减少2,219 万
元。其中45,099 为向浙江省电力公司应收未收的电费。
4、可供出售的金融资产:期末数为380,684 万元。为公司持
有的招商银行、交通银行、兴业银行在2009 年最后一个交易日
的市价。
可供出售的金融资产2009 年末公允价值与投资成本情况:
单位：万元
投资项目 投资成本 股份数 股价 公允价值
公允价值与投资
成本差额
招商银行 8,022.22 53,643,200 18.05 96,825.98 88,803.75
交通银行 27,784.04 146,231,770 9.35 136,726.70 108,942.67
兴业银行 7,519.00 36,500,000 40.31 147,131.50 139,612.50
小计 43,325.26 380,684.18 337,358.92
5、长期股权投资:期末数为211,204 万元，比期初数增加
40,758 万元。主要增减的投资项目（1）根据2009 年第一次临
时股东大会决议,公司参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压
小”扩建工程。本报告期,公司出资8,880 万元。（2）浙江嘉华
发电有限责任公司按权益法计入长期股权投资17,689 万元。（3）
浙江浙能兰溪发电有限公司按权益法计入长期股权投资11,801
万元。（4）浙江浙能北海水力发电有限公司按权益法计入长期股
权投资-3,536 万元。（6）安徽兴皖矿业有限公司按权益法计入长期股权投资9 万元。（7）浙江浙能运输贸易有限公司按权益法
计入长期股权投资3 万元。（8）长兴远大能源服务有限公司按权
益法计入长期股权投资20 万元。（9） 浙江长兴捷通物流有限公
司按权益法计入长期股权投资5,891 万元（其中3867 万元为期
初数）。
公司年末长期股权投资占净资产的比例21.32%。明细列示
如下：
被投资单位名称 投资成本 持股比例
光大银行 31200 万元 0.53%
南方证券股份有限公司
减:长期投资减值准备
22000 万元
22000 万元
5.78%
椒江凤凰山庄有限公司 500 万元 14.28%
浙江创业投资有限公司 1057 万元 11.00%
浙江天然气开发有限责任公司 11300 万元 10.00%
浙江嘉华发电有限责任公司 58205 万元 24.00%
浙江北海水利发电有限责任公司 31630 万元 25.00%
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 41137.5 万元 25.00%
安徽兴皖矿业有限公司 1350 万元 30.00%
浙江浙能运输贸易有限公司 3750 万元 25%
浙江长兴捷通物流有限公司 5497 万元 42.05%
长兴远大能源服务有限公司 20 万元 20%
6、固定资产：期末净值875,041 万元,比期初增加减少
113,587 万元。主要为（1）年度内计提折旧92，117 万元。（2）台州发电厂#2-#5 机组已正式关停，#1 和#6 机组运行正常，公
司期末对1－6#机组相关资产进行减值测试，对2-#5 机组已报
废尚未处理的资产计提了14,144.85 万元的资产减值准备，对
#1-#6 机组其他相关资产计提了14,618.64 万元的资产减值准
备。（3）本期由在建工程转入固定资产原值为12,083 万元。
7、在建工程：期末数1,087 万元，比期初减少566 万元。
主要是台州电厂期末473 万元,萧山电厂期末242 万元。
8、工程物资：期末数为109 万元。全部为专用材料。
9、无形资产：期末数为25,732 万元。其中台电土地使用权
13,800 万元, 萧电土地使用权11,347 万元, 计算机软件585 万
元。本期摊销减少无形资产1,066 万元。
10、递延所得税资产：期末数为13,645 万元。其中： (1) 浙
江长兴发电有限公司可弥补亏损产生递延所得税资产3,624 万
元。(2) 尚未发放的工效挂钩工资而产生递延所得税资产2,735
万元。(3)计提的资产减值准备产生递延所得税资产7,255 万元。
(4)开办费而产生递延所得税资产31 万元。
(二) 负债项目增减变化情况
1、短期借款：期末数71,500 万元。全部为信用借款。
2、应付票据：期末数为10,000 万元。全部为持有的为期6
个月的银行承兑汇票。
3、应付帐款：期末数为37,405 万元。其中(1)期末应付未
付燃料款23,701 万元。（2）应付未付的设备款及工程、质保金
款8,265 万元。
4、应付职工薪酬:期末数为15,171 万元。其中应付未付工资11,033 万元。
5、应交税费：期末数为9,989 万元。其中应缴未缴增值税
4,522 万元,应缴未缴所得税3,464 万元。
6、其他应付款：期末数为18,854 万元。其中应付未付的
工程押金、质保金6,849 万元。
7、长期借款：期末数为361,330 万元。比期初减少96,195
万元。
借款条件 余额
信用借款 72,000 万元
质押借款 289,330 万元
8、递延所得税负债:期末数为85,409 万元。其中（1）可供
出售的金融资产变动收益产生递延所得税负债84,340 万元。(2)
以前年度政府拨款不征税收入形成资产产生递延所得税负债
1,069 万元。
9、其他非流动负债：期末数为3,876 万元。（1）台州发电厂
于以前年度和2009 年5 月25 日分别收到环境保护专项资金
3,900 万元和300 万元。台电四期2×330MW 机组烟气脱硫工程
已完工，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，
并按该工程预计使用年限分期摊销计入损益，本期摊销375 万
元。（2） 台州发电厂于以前年度收到污染物在线检测工程专项
资金500 万元，烟气在线监测工程已完工，故将其作为与资产相
关的政府补助，计入递延收益项目，并按该工程预计使用年限分
期摊销计入损益，本期摊销62.5 万元。（3）台州发电厂于以前年度收到废水在线监控系统专项资金1.30 万元，烟气在线监测
工程已完工，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益
项目，并按该工程预计使用年限分期摊销计入损益，本期摊销
162.5 万元。
(三)股东权益增减变化情况
（单位：人民币万元）
期末数 期初数
股本 201000 201000
资本公积 446321 290394
盈余公积 133623 129904
未分配利润 169886 125085
1、股本：与上年度相比无变化。
2、资本公积：期末数446,321 万元。本年度增加155,927 万
元。系将本期可供出售金融资产公允价值变动增加207,903 万元
扣除递延所得税负债51,976 万元后的余额计入。
3、盈余公积：期末数为133,623 万元。全部为法定盈余公积。
增加数3,719 万元是按本期母公司净利润的10%提取的法定盈余
公积。
4、未分配利润：期末数为169,886 万元。增加数为本期实现
的归属母公司股东净利润转入48,520 万元。本期减少数3,719
万元，是计提本年度法定盈余公积。2009 年度利润分配方案
各位股东：
根据会议安排，现就公司2009 年度的利润分配方案作如下
报告：
2009 年度公司实现利润总额406,697,488.70 元（母公司口
径，下同），净利润371,954,711.35 元。按10%的比例提取盈余
公积37,195,471.14 元后，当年可供分配利润为334,759,240.21
元。考虑到公司2010 年度的资金状况，以及年度公司预计资金
需求情况，为保证公司2010 年度生产及基建的资金需要及本年
度开始的还贷高峰的资金需求，2009 年度按每股0.10 元进行利
润分配，按公司总股本20.1 亿股计算，共向全体股东分配现金
红利2.01 亿元。
请各位股东审议。2009 年度审计工作总结及
2010 年度聘请会计师事务所的议案
各位股东：
根据中国证监会公告[2008]48 号的规定，现就天健会计师
事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司（以下统
称“会计师事务所”）从事2009 年度公司审计工作总结如下：
一、年审前的准备工作
会计师事务所在进场审计前，书面提供了2009 年审计工作
计划，明确了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度审计重点。在此基础
上，公司与会计师事务所签署了《2009 年度审计业务约定书》。
根据审计计划，2009 年11 月16 日至11 月27 日，会计师
事务所对公司2008 年1-10 月的财务状况进行预审，期末审计外
勤从2010 年1 月25 日开始至2010 年2 月3 日结束，审计报告
初稿于2010 年2 月下旬提交给公司。
为配合做好年审工作，审计委员会在会计师事务所年审开始
前对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，同意在此财务
会计报表的基础上进行2009 年度的财务审计工作。
二、年审情况
会计师事务所按照审计准则的规定进行财务报表审计工作。
审计内容包括2009 年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，审计范围涉及公司本部及所属
发电厂、全资及控股子公司、联营企业2009 年度的财务报表、
帐册、凭证及其他相关资料。
审计过程中，会计师事务所能与审计委员会始终保持持续沟
通，并在保证审计质量的前提下按照约定时限提交审计报告。2
月24 日，会计师事务所分别按中国会计准则和国际会计准则出
具了审计初稿。
审计初稿出台后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报
表。3 月17 日，公司召开审计委员会和独立董事会议，听取会
计师事务所作关于2009 年度审计工作情况的汇报。审计委员会
和独立董事认为，经审计后的公司财务会计报表真实、准确、完
整地反映了公司的整体情况。
三、对会计师事务所年审工作的评价及下年度聘请会计师事
务所的建议
公司聘请的天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务
所在为公司提供的2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任
务，建议继续聘请这两家会计师事务所为公司提供2010 年度财
务会计报表审计服务。审计费用为天健会计师事务所115 万元，
普华永道中天会计师事务所120 万元。
请各位股东审议。2010 年度财务预算报告
各位股东：
根据会议安排，现就公司2010 年度的财务预算情况作如下报
告：
一、预算的基本依据
（一）电价
1、根据浙价商[2009]276 号《浙江省物价局关于调整省电
网统调电厂上网电价等有关事项的通知》，从2009 年11 月20 日
起,萧山发电厂燃煤机组上网电价调整为450.8 元/千千瓦时，台
州发电厂（1#、6-10#机组）上网电价调整为453.1 元/千千瓦时，
浙江长兴发电有限责任公司1-4#机组上网电价调整为443.4 元/
千千瓦时。
2、根据浙价商[2007]35 号《浙江省物价局关于浙江东南发
电股份有限公司台州发电厂6#发电机组临时脱硫电价的复函》,
台电6#脱硫电价为0.021 元/千瓦时(含税); 浙价商[2008]302
号《浙江省物价局关于浙江东南发电股份有限公司台州发电厂
7#、8#发电机组临时脱硫电价的复函》，价格为0.019 元/千瓦时
(含税); 浙价商[2009]11 号《浙江省物价局关于浙江东南发电
股份有限公司台州发电厂9#、10#发电机组上网电价的复函》，
脱硫电价为0.015 元/千瓦时(含税);浙价商[2005]235 号《关于
萧山发电厂脱硫项目上网结算电价的复函》，价格为0.0325 元/千瓦时(含税)。
3、根据2009 年7 月浙江省物价局发布的浙价商[2009]190
号《浙江省物价局关于省统调燃用东气发电厂临时上网电价的通
知》，萧山发电厂临时上网电价为666 元/千千瓦时。
按照以上测算依据，不考虑2010 年度的上网电价变动水平，
预计公司2010 年度平均上网电价为443.42 元/千千瓦时（不含
税，下同），剔除容量电费收入后的平均上网电价为406.99 元/
千千瓦时，比2009 年的实际平均上网电价（剔除容量电费收入
后，下同）405.53 元/千千瓦时上升1.46 元/千千瓦时，涨幅0.36%
（剔除天然气机组和脱硫补助因素的平均上网电价分别为：
398.94 元/千千瓦时、392.60 元/千千瓦时）。
（二）煤价
预算原煤单价按590.82 元/吨测算，平均发热量为5166.65
大卡/千克（折算标煤价为801.96/吨，比2009 年的741.41 元/
吨提高60.55 元/吨）。
（三）上网电量
根据浙江省经信委2010 年度对省内统调发电厂的电量计
划，2010 年发电利用小时以公司现有机组的年平均5520.1（不
含天然气发电机组，台电1#、6#机组按全年口径安排电量）利
用小时安排，比2009 年实际的5674.19（不含天然气发电机组）
利用小时下降2.72%。公司的年度上网电量预计为160.49 亿千
瓦时，比2009 年度实际数177.21 亿千瓦时减少16.72 亿千瓦时，减少9.44%。
二、2010 年度财务预算的各项指标说明
（一）营业收入、成本及利润预算
1、营业总收入预算
预计全年营业总收入为69.71 亿元，比2009 年实际数74.85
亿元减少6.86%（其中脱硫补偿电费收入为2.31 亿元）。
2、营业总成本预算
预计公司2010 年度的营业总成本支出总额为68.56 亿元，
比2009 年实际数71.48 亿元减少4.09%。其中营业成本61.75
亿元（营业成本比2009 年的61.81 亿元年下降0.09%），营业税
金及附加0.45 亿元，管理费用3.59 亿元，财务费用2.76 亿元。
（1）营业成本。预计公司2010 年度的营业成本支出总额为
61.75 亿元，比2009 年实际数61.81 亿元减少0.09%。其中主营
发电成本60.81 亿元（变动成本44.88 亿元，固定成本15.93 亿
元）。
a）变动成本。预计标煤单价为801.96 元/吨，比2009 年实
际的741.41 元/吨,上升60.55 元/吨，升幅8.17%。耗标准煤量
为518.18 万吨。公司2010 年度的燃料成本为45.38 亿元。
b）固定成本。本年预算固定成本总额为16.15 亿元，与2009
年实际数16.14 亿元基本持平。其中母公司为10.82 亿元，长兴
发电有限责任公司为5.33 亿元。
（2）管理费用。预计公司2010 年度管理费用支出为3.59 亿元，比2009 年实际数3.08 亿元增加16.76%。其中母公司为2.78
亿元，长兴发电有限责任公司为0.77 亿元。
（3）财务费用。预计公司2010 年计入财务费用的利息支出
净额为2.76 亿元，比2009 年实际数3.21 亿元下降13.92%。其
中母公司为1.38 亿元，长兴发电有限责任公司为1.39 亿元。
3、投资收益。预计为1.79 亿元，比2009 年实际数3.29 亿
元减少45.59%。其中：嘉华发电投资收益1.01 亿元,兰溪发电
投资收益0.58 亿元,北海水力投资收益-0.33 亿元，金融股权分
红收入0.45 亿元。
4、营业外支出。预计公司2010 年度为0.21 亿元，其中母公
司为0.09 亿元，长兴发电公司为0.12 亿元。
5、营业利润预算。2010 年度公司预计营业总收入为69.71
亿元（含脱硫补偿收入），营业总成本为68.56 亿元，投资收益
为1.79 亿元，营业利润为2.94 亿元，利润总额为2.78 亿元，
归属于母公司净利润为2.58 亿元。
（二）现金流量预算
1、预计现金流入：96.33 亿元
——经营活动产生的现金流入：79.00 亿元
其中：电费收入（含税）78.56 亿元
——投资活动产生的现金流入：2.89 亿元；
——筹资活动产生的现金流入：14.44 亿元
2、预计现金流出：100.19 亿元——经营活动产生的现金流出：75.04 亿元
其中：购买燃料、材料等支付的现金为55.72 亿元
支付的税款为5.25 亿元
——投资活动产生的现金流出：7.43 亿元
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金为2.75 亿元
——筹资活动产生的现金流出：17.72 亿元
其中：偿还债务支付的现金：11.05 亿元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出6.67 亿元
根据上述数据，预计公司2010 年度现金净流出3.86 亿元。
加上期初可用现金及现金等价物余额6.24 亿元，预计2010 年末
现金余额为2.38 亿元。
三、公司2010 年度财务预算中的不确定因素
影响公司2010 年度预算的不确定因素主要体现在以下几个
方面：
1、燃煤价格的不确定。从目前情况看，预计2010 年国内煤
炭价格将比2009 年有较大幅度的上涨,公司成本控制难度进一
步加大。根据前述煤价水平情况，公司的预算煤价与目前市场价
（秦岛平仓价）有较大的差距，市场煤价波动幅度、时间、范围
在持续扩大，公司的燃料成本控制将面临巨大的压力。
2、电价不确定。由于2009 年国家发改委对上网电价调整以
后煤炭价格又出现了新一轮的上涨，2010 年能否继续调整上网电价无法确定；公司的脱硫电价远高于国家发改委规定的电价水
平，这部分差价在2010 年如何处理并不确定；另外，公司萧山
天然气发电项目的替代发电价格也未确定，这都将影响公司年度
的收入和利润水平。
3、发电利用小时不确定。2010 年，浙江省发电装机容量将
继续扩大,省际交易电量将持续扩大流入我省,使得公司的发电
利用小时较2009 年度继续降低。公司台州发电厂的1#、6#机组
是按全年安排电量计划的，由于关停时间并不确定，从而在一定
程度上会影响公司全年的电量完成情况。
4、2010 年度公司的预算包含了公司对权益电厂的投资收
益，这也将取决于被投资项目的经营情况。
以上预算方案，请各位股东审议。关于修改公司章程的议案
各位股东：
公司第一大股东浙江省电力开发公司为全民所有制企业，经
上级主管部门同意，整体改制为一人有限责任公司，名称由“浙
江省电力开发公司”变更为“浙江省电力开发有限公司”，并于
2009 年12 月办妥了相应的营业执照。
鉴于上述情况，《公司章程》中第十八条拟增加一款：“经整
体改制，浙江省电力开发公司更名为浙江省电力开发有限公司。”
同时公司章程中涉及“浙江省电力开发公司”的称呼均变更为“浙
江省电力开发有限公司”。
请各位股东审议。
附：修订后《公司章程》第十八条（楷体字为修订部分）
公司的发起人为浙江省电力开发公司、浙江省电力公司、浙
江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地
产开发有限责任公司。
经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]161 号
《关于浙江东南发电股份有限公司国有股持股主体变更有关问
题的批复》，浙江省电力公司作为发起人所持有的公司股份无偿
划转给中国华能集团公司。经整体改制，浙江省电力开发公司更名为浙江省电力开发有
限公司。
公司发起人股份的持有人及其持股比例分别为：
持有人名称 持股数 持股比例
浙江省电力开发有限公司 799,963,200.00 股 39.80%
中国华能集团公司 514,036,800.00 股 25.57%
浙江八达股份有限公司 4,000,000.00 股 0.20%
浙江省电力物资供应公司 1,000,000.00 股 0.05%
浙江电力房地产开发有限责任公司 1,000,000.00 股 0.05%
