浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
浙江东南发电股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2谷碧泉副董事长、孙玮恒董事、邢俊杰董事、傅启阳董事、陈积民独立董事、姚先国独立董事、鄢
维民独立董事因工作原因未亲自出席董事会，分别委托刘宏董事、程光坤董事、邱国富独立董事、沃
健独立董事出席会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 东电 B
股票代码 900949
股票上市交易所 上海证券交易所
全球存托凭证（GDR）简称 ZHEJIANG GDR S
全球存托凭证（GDR）代码 0949QLT
全球存托凭证（GDR）挂牌交易所 伦敦证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱玮明
联系地址 中国杭州市天目山路 152 号浙能大厦 8-10 层
电话 86-571-85774566
传真 86-571-85774321
电子信箱 webmaster@zsepc.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 15,125,871,495.62 15,165,703,347.68 -0.26
所有者权益（或股东权益） 9,028,917,597.67 9,116,747,831.60 -0.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.4920 4.5357 -0.96
本报告期比上年
报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业利润 314,741,923.17 133,537,204.89 135.70
利润总额 310,789,698.04 131,789,109.82 135.82
归属于上市公司股东的净利润 229,845,223.48 139,839,053.12 64.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,508,103.40 139,142,985.99 64.94
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基本每股收益(元) 0.1144 0.0696 64.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1142 0.0692 65.03
稀释每股收益(元) 0.1144 0.0696 64.37
增加 0.8572 个百
加权平均净资产收益率(%) 2.4006 1.5434
分点
经营活动产生的现金流量净额 749,414,951.20 592,625,677.77 26.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.3728 0.2948 26.46
2.2.2 非经常性损益项目
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -939,400.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
2,909,166.68
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,701,538.00
小 计 268,228.31
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示） 67,057.08
少数股东权益影响额（税后） -135，948.85
合计 337,120.08
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 81,857 户
前十名股东持股情况
质押或冻
持股比 报告期内增 持有非流通股
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 减 数量
数量
浙江省电力开发有限公司 国有法人 39.80 799,963,200 0 799,963,200 无
中国华能集团公司 国家 25.57 514,036,800 0 514,036,800 无
NAITO SECURITIES CO., LTD 境外法人 0.32 6,342,024 -364,800 0 未知
蒋荣方 境内自然人 0.27 5,499,669 173,140 0 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
境外法人 0.26 5,283,185 106,200 0 未知
A/C CLIENT
境内非国有
浙江八达股份有限公司 0.20 4,000,000 0 4,000,000 无
法人
香港兴源投资贸易有限公司 境外法人 0.18 3,569,960 0 0 无
SHENYIN WANGUO NOMINEES
境外法人 0.17 3,431,442 -1,565,600 0 未知
(H.K.) LTD.
STICHTING PGGM DEPOSITARY 境外法人 0.17 3,410,590 0 0 未知
CREDIT SUISSE AG ZURICH
境外法人 0.13 2,608,000 0 0 未知
BRANCH
浙江省电力开发有限公司和香港兴源投资贸易有限公司同受浙江省能源集团有限公司
股东情况的说明
控制。
前十名流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
NAITO SECURITIES CO., LTD. 6,342,024 境内上市外资股
蒋荣方 5,499,669 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,283,185 境内上市外资股
香港兴源投资贸易有限公司 3,569,960 境内上市外资股
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SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 3,431,442 境内上市外资股
STICHTING PGGM DEPOSITARY 3,410,590 境内上市外资股
CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH 2,608,000 境内上市外资股
LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC 2,326,950 境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 2,319,600 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 2,247,700 境内上市外资股
香港兴源投资贸易有限公司与上述其他流通股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在关联或一致行动人关系。除此以外，公司不知晓
上述股东之间是否存在关联或一致行动人关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年以来，浙江省用电需求快速增长，电力供应持续紧缺。公司电厂牢牢把握有利时机，努力多
发电。在发电装机容量同比减少 27 万千瓦（台州发电厂#1 和#6 机组于去年 8 月份关停）的情况下，
1-6 月，公司累计完成发电 103.07 亿千瓦时、上网电量 96.83 亿千瓦时，分别同比增加 21.20%和 22.65%。
电量的较快增长有效促进了公司营业收入的大幅提升。本报告期公司实现营业收入 43.08 亿元，
同比增加 9.66 亿元，增幅为 28.89%，较好地弥补了燃料成本增加所带来的经营压力。本报告期，受
燃料价格上涨以及发电量增长而相应增加燃料耗用量等因素的影响，公司燃料成本同比增加 8.05 亿
元。
本报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2.30 亿元，同比增加 0.90 亿元，增幅为 64.36%。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入比 营业成本
营业利 营业利润率比上年同
或分产 营业收入 营业成本 上年同期增 比上年同
润率(%) 期增减（%）
品 减（%） 期增减（%）
分行业
发电 4,186,397,638.38 3,800,894,691.39 9.21 28.27 25.42 增加 2.06 个百分点
供热 93,910,257.81 55,026,142.69 41.41 110.73 80.03 增加 10.00 个百分点
分产品
电力 4,186,397,638.38 3,800,894,691.39 9.21 28.27 25.42 增加 2.06 个百分点
热力 93,910,257.81 55,026,142.69 41.41 110.73 80.03 增加 10.00 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 7,467.48 万元。
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东电网 4,186,397,638.38 28.27
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
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5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意台州市联源热力有限公司建设台州发电厂五期配
套工程供热管线项目；同时，为建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目以及满足其后续运营的需
要，同意台州市联源热力有限公司增加注册资本金 3000 万元（增资后注册资本金达到 4000 万元），
按照公司持股比例，同意公司向台州市联源热力有限公司增资资本金 2850 万元。
台州市联源热力有限公司为公司的控股子公司，公司持有其 95%的股权。
台州发电厂五期配套工程供热管线项目是利用台州发电厂五期工程 2 台 300MW 发电机组对临海市国家
级医药基地化工园区及沿途椒江区域用热企业实行供热，由台州市联源热力有限公司出资建设。根据
浙江省发展和改革委《关于台州发电厂五期配套工程供热管线项目核准的批复》浙发改能源[2010]210
号）和《关于同意调整台州发电厂五期配套供热管线工程可行性研究报告相关内容的复函》（浙发改
能源[2011]527 号），该工程总投资 12,880 万元。
2011 年 7 月，公司向台州市联源热力有限公司注入资本金 2850 万元。
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
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6.2 出售资产
单位:元 币种:人民币
本年初起至出 是否为关 所涉及的 所涉及的
被出售资 售日该出售资 出售产生的损 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 出售价格
产 产为公司贡献 益 是，说明定 是否已全 是否已全
的净利润 价原则） 部过户 部转移
浙江省天
中国石化天
然气开发 2010 年 6
然气有限责 178,103,438.67 48,827,579.00 65,103,438.67 否 是 是
有限公司 月 24 日
任公司
10%股权
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司将持有的浙江省天然气开发有限公司 10%的股
权转让给中国石化天然气有限责任公司。该部分股权的投资成本为 113,000,000.00 元。根据《股权转
让协议》，股权转让价格以浙江省天然气开发有限公司 2009 年 6 月 30 日为基准日的净资产评估值为
依据确定，为 158,622,891.70 元，评估基准日至股权交割日（公司收到股权转让款之日为股权交割日）
期间浙江省天然气开发有限公司产生的收益由公司按投资比例享有，并由中国石化天然气有限责任公
司另行支付给公司。公司于 2011 年 2 月 10 日收到股权转让款 158,622,891.70 元，并于 2011 年 5 月
收到评估基准日至股权交割日所有者权益变动而增加的股权转让款 19,480,546.97 元。
6.3 担保事项
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协议 担保 担保是否履 是否为关联
担保对象名称 担保金额 担保期
签署日) 类型 行完毕 方担保
浙江浙能嘉华发 2001 年 12 月 17 一般 2001 年 12 月 17 日～2026
8,400.00 否 是
电有限公司 日 担保 年 12 月 16 日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 8,400.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 8,400.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 8,400.00
担保金额合计 8,400.00
6.4 重大关联交易事项
6.4.1 与日常经营相关的关联交易
1、采购商品
(1)煤炭采购 单位:元 币种:人民币
关联交 占同类交
关联关 关联交 关联交易 关联交 结算
关联方 易定价 关联交易金额 易额的比
系 易类型 内容 易价格 方式
原则 重(%)
母公司
浙江浙能富兴燃料 购买商 采购发电 按实
的控股 [注] 协议价 3,068,921,557.53 100.00
有限公司 品 所需煤炭 结算
子公司
公司于 1997 年与浙江省电力燃料总公司签署了为期 20 年的《燃料供应协议》，由浙江省电力燃
关联交易说明 料总公司向公司供应发电所需煤炭。由于体制改革和业务重组等原因，目前《燃料供应协议》由
浙江浙能富兴燃料有限公司继承履行。
关联交易的必要
性、持续性、选择 本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道，确保了公司电厂生产经
与关联方进行交易 营活动的正常进行。该关联交易事项经公司 2010 度股东大会审议通过。
的原因
关联交易对上市公
该关联交易事项不影响公司的独立性。
司独立性的影响
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[注]：根据《燃料供应协议》，公司与煤炭供应商每年制定年度供煤合同，确定当年供煤的质量、规格、数量和价格
等事宜。煤炭供应商向公司提供的煤炭价格条件，不高于其向其他发电企业供应的同类煤炭的价格条件，也不高于在
商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购。
(2)天然气采购
单位:元 币种:人民币
关联交 占同类交
关联关 关联交易类 关联交易内 关联交易 结算
关联方 易定价 关联交易金额 易额的比
系 型 容 价格 方式
原则 重(％)
浙江省天 母公司 水电汽等其 协议执
采购发电所 2.41 元/立 按实
然气开发 的控股 他公用事业 行政府 448,026,637.29 100.00
需天然气 方米(含税) 结算
有限公司 子公司 费用(购买) 定价
浙江省天然气开发有限公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总
关联交易的必要性、持续性、选择与
买总卖方，公司向其购买天然气，是基于天然气产业链上下游关系，该关联交
关联方进行交易的原因
易具有必要性和持续性。该关联交易事项经公司 2010 度股东大会审议通过。
关联交易对上市公司独立性的影响 该关联交易不影响公司的独立性。
2、电量替发
单位:元 币种:人民币
关联关 关联交 关联交 关联交易 关联交 占同类交易额 结算
关联方 关联交易金额
系 易类型 易内容 定价原则 易价格 的比重(%) 方式
浙江浙能北仑
母公司 60,963,568.38 82.54
发电有限公司 销售商 替代发 按实
的控股 [注] [注]
浙江浙能嘉兴 品 电 结算
子公司 12,897,332.37 17.46
发电有限公司
合计 73,860,900.75 100.00 -
台州发电厂#2-#5 机组和#1、#6 机组分别于 2009 年 9 月和 2010 年 8 月实施关停，根据国
家有关政策，关停机组可保留 3 年发电计划指标。根据《浙江省经济和信息化委员会关于
下达 2011 年度浙江省统调电厂发电计划的通知》（浙经信电力[2010]681 号）和《浙江省
小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》（浙经贸电力[2007]435 号），为
落实台州发电厂关停机组 2011 年度保留发电计划指标，经公司第五届董事会第二十三次
会议审议通过，公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司签署《2011
年度台电关停机组替代发电协议》，委托浙江浙能北仑发电有限公司替发上网电量 13 亿
关联交易说明
千瓦时，委托浙江浙能嘉兴发电有限公司替发上网电量 2.75 亿千瓦时。后根据《浙江省
经济和信息化委员会、浙江省物价局关于省统调燃油机组部分年度发电计划指标实施替代
发电的通知》（浙经信电力[2011]338 号）要求，为优先保证省统调燃油机组替代发电计
划指标的实施，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司与浙江浙能北仑发电
有限公司签署《关于调整 2011 年度台电关停机组替代发电上网电量的补充协议》，将浙江
浙能北仑发电有限公司的替发上网电量由 13 亿千瓦时调整为 5.86512 亿千瓦时。根据浙经
信电力[2011]338 号文，减少的替发电量指标顺延到 2012 年实施。
关联交易的必要性、持续 根据《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》（浙经贸电力
性、选择与关联方进行交 [2007]435 号），在台州发电厂内部优先替代发电后，由浙江省能源集团有限公司系统内
易的原因 发电企业替发部分计划指标电量，符合政策规定替代发电的先后序列。
关联交易对上市公司独立
该关联交易事项不影响公司的独立性。
性的影响
[注]：根据《2011 年度台电关停机组替代发电协议》，替代发电企业应按月向公司支付差额电费。月度差额电费=当月
实际替代上网电量×（浙江省物价局批复的台电关停机组替代上网电量的上网电价-替代发电价格）。替代发电企业的
基准替代发电价格（含税）分别为：浙江浙能北仑发电有限公司 330 元/千千瓦时、浙江浙能嘉兴发电有限公司 340 元
/千千瓦时。基准替代发电价格按秦皇岛煤炭网发布的发热量 5500 大卡/千克（山西优混），市场煤平仓含税最低价格
为 720 元/吨作为基准价计算。为规避由于电煤价格波动对双方利益造成的风险，当秦皇岛市场煤平仓含税最低价格
(5500 大卡/千克)变动超过基准价 6%时，相应调整基准替代发电价格即相应变动 10 元/千千瓦时。根据《浙江省物价
局关于关停小火电机组 2011 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价资[2011]84 号），台州发电厂关停机组 2011 年
替代上网电量的上网电价为 469.5 元/千千瓦时（含税）。
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3、接受能源服务业服务 单位:元 币种:人民币
关联交 占同类交
关联关 关联交 关联交 结算
关联方 关联交易内容 易定价 关联交易金额 易额的比
系 易类型 易价格 方式
原则 重(%)
浙江天达环保股
购买石灰石 协议价 7,735,432.13 12.06
份有限公司
浙江天虹物资贸 购买设备、工程
协议价 5,593,490.67 8.72
易有限公司 物资、原材料
浙江天工自信科 向公司 购买设备、工程
浙江兴 协议价 488,960.00 0.76
技工程有限公司 及控股 物资
源投资
子公司 燃煤卸船、转
浙江长兴捷通物 有限公 按实
提供能 驳、储煤管理服 [注 2] 协议价 23,568,629.60 36.74
流有限公司 司的控 结算
源服务 务费
股子公
浙江东发环保工 业服务
司 提供废水处理 协议价 13,797,600.00 21.51
程有限公司 [注 1]
浙江东发环保工
购买小额物资 协议价 105,000.00 0.16
程有限公司
上海国能物流有
代理设备进口 协议价 12,858,406.53 20.05
限公司
合 计 64,147,518.93 100.00 -
浙江兴源投资有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司。经公司 2010 年度股东大会审议
关联交易说明
通过，公司与浙江兴源投资有限公司签署《能源服务合作框架协议》。
关联交易的必要
性、持续性、选择 浙江兴源投资有限公司及其控股子公司在能源服务方面的专业化、规模化、信息化优势，有利于
与关联方进行交 降低公司运行成本，提高相关配套服务的质量。
易的原因
关联交易对上市
公司独立性的影 该关联交易事项不影响公司的独立性。
响
[注 1]：包括（1）供应公司机组生产运行所需的物资，包括相关备品备件、易耗品等；（2）提供上述生产物资的采购
咨询、代理、招标/询价服务、供应商管理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、场地租赁等在内的
全部或某一环节的物流服务；（3）按照相关环保要求处置公司机组生产运行所产生的废水、固体废弃物等，按要求进
行综合利用，提供相关环保设施、工程的设计、 施工、检修和维护。
[注 2]：服务报酬或价款由双方参照当时的市场价格水平、按照公平交易的原则协商确定，并且应不高于其向其他发电
厂提供同类服务或供应同类物资的价格水平，也不高于双方在商定价格时，公司在一般市场上可得到的价格水平。
4、提供劳务
单位:元 币种:人民币
关联 关联交 占同类交
关联 关联交 关联交 结算
关联方 交易 易定价 关联交易金额 易额的比
关系 易内容 易价格 方式
类型 原则 重(%)
浙江浙能钱清发电有限公司 该等业 4,830,342.14 30.46
淮浙煤电有限责任公司 务的市 1,358,263.71 8.57
浙江浙能北仑发电有限公司 场化程 59,658.12 0.38
浙江浙能乐清发电有限责任 母公 承揽检 度较
司的 修维护 高，服 3,122,283.77 19.69
公司 提供 按实
浙江浙能兰溪发电有限责任 控股 运行承 务报酬 协议价
劳务 1,387,208.55 8.75 结算
公司 子公 包等业 或价款
浙江浙能温州发电有限公司 司 务 按照市 140,940.17 0.89
场价格
浙江浙能绍兴滨海热电有限 水平收 4,957,222.48 31.26
责任公司 取。
合计 15,855,918.94 100.00 -
浙江省能源集团有限公司作为浙江省省级能源类国有资产授权经营单位和浙江省最大
关联交易的必要性、持续性、
的能源企业，其控股管理的发电装机容量约占省统调装机容量的 50%。为获得经济效
选择与关联方进行交易的原
益，抢占市场份额，公司全资的台州市海天电力工程有限公司和浙江华隆电力工程有
因
限公司有必要在其业务资质范围内，承揽浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环
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保企业的部分检修维护运行承包业务。该关联交易事项经公司 2010 年度股东大会会议
审议通过。
关联交易对上市公司独立性
该关联交易事项不影响公司的独立性。
的影响
6.4.2 与金融服务相关的关联交易
关联关 关联交 关联交易 关联交 关联交 占同类交易额 结算方
关联方 关联交易类型
系 易内容 定价原则 易价格 易金额 的比重(％) 式
浙江省能源 母公司 为公司及控股子
按实结
集团财务有 的控股 公司提供金融服 [注 1] [注 2] [注 3] 100.00
算
限责任公司 子公司 务
浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供
关联交易说明
财务管理服务的规范性非银行金融机构。
关联交易的必要性、持续 通过浙江省能源集团财务有限责任公司进行资金结算，对于公司加强日常资金管理，提高
性、选择与关联方进行交 与其他成员单位之间的资金结算效率，起到了较好的促进作用。该关联交易事项经公司
易的原因 2008 年度股东大会审议通过。
关联交易对上市公司独
该关联交易不影响公司的独立性。
立性的影响
[注 1]：浙江省能源集团财务有限责任公司对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助
成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
[注 2]：根据《金融服务合作协议》，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及控股子公司提供的存款利率应不低于
人民银行公布的同期同档存款基准利率；贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，其提供的贷款优惠应不低
于其他金融机构能够给予公司及控股子公司的优惠条件，同时也不低于其能够给予其他客户的优惠条件。
[注 3]：截至 2011 年 6 月 30 日，公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的
货币资金余额为 531,257,290.21 元；浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及浙江浙能长兴发电有限公司共计发放
贷款 110,000.00 万元；公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共 2,551,761.61 元，支付
借款利息支出共计 30,769,334.50 元。
6.4.3 关联债权债务往来
1、应收关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
浙江浙能嘉华发电有限公司 11,792,878.11
浙江浙能北仑发电有限公司 30,215,191.16 11,484,321.03
浙江浙能乐清发电有限责任公司 1,772,530.30 7,870,543.83
浙江浙能温州发电有限公司 79,060.00 2,877,621.64
浙江浙能钱清发电有限责任公司 1,908,908.34 519,435.00
应收账款 浙江东发环保工程有限公司 1,950,000.00
淮浙煤电有限责任公司 851,200.00 6,091,665.00
浙江浙能嘉兴发电有限公司 3,134,233.44 0.00
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 60,000.00 70,000.00
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 1,747,130.00 124,696.00
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 2,599,950.00 0.00
小 计 42,368,203.24 42,781,160.61
浙江省天然气开发有限公司 1,973,362.71 1,694,074.65
预付款项
浙江东发环保工程有限公司 1,071,000.00
小 计 1,973,362.71 2,765,074.65
浙江东发环保工程有限公司 155,610.00
浙江浙能钱清发电有限责任公司 377,116.66 2,000.00
浙江天地环保工程有限公司 52,600.00
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 117,806.00
其他应收款
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 13,492.00
淮浙煤电有限责任公司 385,800.00 897,590.00
浙江天音管理咨询有限公司 800,000.00 460,000.00
浙江浙能乐清发电有限责任公司 40,000.00
小 计 1,562,916.66 1,739,098.00
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2、应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
浙江天工自信科技工程有限公司 195,814.00 120,314.00
浙江东发环保工程有限公司 370,000.00 525,000.00
浙江浙能富兴燃料有限公司 434,044,372.09 226,115,416.99
浙江天虹物资贸易有限公司 292,267.50 484,730.00
应付账款
浙江天地环保工程有限公司 84,131.00 84,131.00
上海国能物流有限公司 335,500.00 384,701.00
浙江天达环保股份有限公司 994,938.05 555,336.29
浙江浙能能源技术有限公司 480,000.00 280,000.00
小 计 436,797,022.64 228,549,629.28
浙江天工自信科技工程有限公司 118,200.00 142,396.00
浙江天地环保工程有限公司
其他应付款 浙江东发环保工程有限公司 2,613,508.00 360,852.00
上海国能物流有限公司 51,600.00
浙江天虹物资贸易有限公司
小 计 2,731,708.00 554,848.00
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券代 证券 占该公司股 报告期所有者权 会计核算 股份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益
码 简称 权比例（％） 益变动 科目 来源
招商 可供出售 投资
600036 141,938,726.39 0.2809 789,230,944.32 17,578,876.64[注] 9,547,148.52
银行 金融资产 认购
交通 可供出售 投资
601328 376,546,805.50 0.2989 931,642,603.90 7,567,494.07
银行 金融资产 认购
兴业 可供出售 投资
601166 206,590,000.00 0.7309 1,062,763,200.00 20,148,000.00[注] 7,029,900.00
银行 金融资产 认购
光大 可供出售 投资
601818 312,000,000.00 0.4353 589,600,000.00 16,649,600.00[注] -80,520,000.00
银行 金融资产 认购
合计 1,037,075,531.89 / 3,373,236,748.22 54,376,476.64 -56,375,457.41 / /
[注]：系招商银行、兴业银行、光大银行 2010 年度分红款。
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
所持对象名 占该公司股 期末账面价 报告期损 报告期所有者 会计核算 股份
最初投资成本（元） 持有数量（股）
称 权比例（%） 值（元） 益（元） 权益变动（元） 科目 来源
南方证券股 长期股权 投资
220,000,000.00 200,000,000.00 5.78 0.00 0.00 0.00
份有限公司 投资 认购
合计 220,000,000.00 200,000,000.00 / 0.00 0.00 0.00 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 855,381,978.83 496,430,826.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,750,000.00 8,504,853.47
应收账款 605,943,977.10 638,992,547.31
预付款项 110,593,915.58 33,824,262.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 199,668.00 199,668.00
其他应收款 31,414,228.12 15,237,896.26
买入返售金融资产
存货 236,622,401.01 196,818,334.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,848,906,168.64 1,390,008,388.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,373,236,748.22 3,448,404,024.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,925,594,949.38 1,991,906,462.19
投资性房地产 21,097,127.38 21,617,708.86
固定资产 7,459,115,426.10 7,855,785,194.18
在建工程 83,998,397.12 27,542,892.65
工程物资 7,759,025.37 4,021,852.13
固定资产清理 19,296,274.96 19,181,316.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 259,180,435.72 263,505,343.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,519,821.92 25,140,505.23
递延所得税资产 103,167,120.81 118,589,660.30
其他非流动资产
非流动资产合计 13,276,965,326.98 13,775,694,959.47
资产总计 15,125,871,495.62 15,165,703,347.68
流动负债：
短期借款 880,000,000.00 840,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 517,227,920.05 363,497,503.51
预收款项 377,276.26 272,583.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,144,080.86 120,679,261.87
应交税费 48,576,354.41 87,897,301.31
应付利息 3,682,305.04 7,131,370.08
应付股利 2,180,653.62 10,212,354.17
其他应付款 96,678,209.37 72,667,590.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 375,000,000.00 480,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,032,866,799.61 1,982,357,965.63
非流动负债：
长期借款 3,004,300,000.00 3,004,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 593,197,595.75 611,989,414.88
其他非流动负债 33,789,062.31 35,698,228.99
非流动负债合计 3,631,286,658.06 3,651,987,643.87
负债合计 5,664,153,457.67 5,634,345,609.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 3,685,143,615.09 3,741,519,072.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,383,386,949.84 1,383,386,949.84
一般风险准备
未分配利润 1,950,387,032.74 1,981,841,809.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,028,917,597.67 9,116,747,831.60
少数股东权益 432,800,440.28 414,609,906.58
所有者权益合计 9,461,718,037.95 9,531,357,738.18
负债和所有者权益总计 15,125,871,495.62 15,165,703,347.68
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母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 518,725,702.17 356,975,808.12
交易性金融资产
应收票据 6,600,000.00 6,874,853.47
应收账款 306,687,338.11 295,540,472.71
预付款项 100,197,219.45 28,308,433.95
应收利息
应收股利 199,668.00 199,668.00
其他应收款 28,697,799.25 12,640,764.00
存货 114,006,654.58 122,559,696.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,075,114,381.56 823,099,696.59
非流动资产：
可供出售金融资产 3,373,236,748.22 3,448,404,024.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,582,240,413.87 2,650,670,756.31
投资性房地产 21,097,127.38 21,617,708.86
固定资产 4,747,557,746.58 5,001,833,498.20
在建工程 70,899,606.37 18,572,468.39
工程物资 7,759,025.37 4,021,852.13
固定资产清理 19,296,274.96 19,181,316.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,591,455.37 254,415,833.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,519,821.92 25,140,505.23
递延所得税资产 90,583,155.00 90,583,155.00
其他非流动资产
非流动资产合计 11,187,781,375.04 11,534,441,118.73
资产总计 12,262,895,756.60 12,357,540,815.32
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 266,918,824.79 237,490,738.78
预收款项
应付职工薪酬 108,501,931.87 117,561,805.89
应交税费 30,734,373.68 52,184,765.87
应付利息 3,513,999.40
应付股利
其他应付款 71,417,077.82 57,830,663.74
一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 190,000,000.00
第 12 页 共 23 页
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其他流动负债
流动负债合计 917,572,208.16 858,581,973.68
非流动负债：
长期借款 1,819,300,000.00 1,819,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 593,197,595.75 611,989,414.88
其他非流动负债 33,789,062.31 35,698,228.99
非流动负债合计 2,446,286,658.06 2,466,987,643.87
负债合计 3,363,858,866.22 3,325,569,617.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 3,671,168,615.09 3,727,544,072.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,383,386,949.84 1,383,386,949.84
一般风险准备
未分配利润 1,834,481,325.45 1,911,040,175.43
所有者权益（或股东权益）合计 8,899,036,890.38 9,031,971,197.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,262,895,756.60 12,357,540,815.32
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合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,308,039,824.97 3,342,438,558.90
其中：营业收入 4,308,039,824.97 3,342,438,558.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,162,316,304.30 3,361,833,096.70
其中：营业成本 3,871,079,075.59 3,073,660,255.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,124,637.51 14,145,452.62
销售费用
管理费用 158,997,807.31 156,719,049.84
财务费用 109,091,846.26 117,233,481.62
资产减值损失 22,937.63 74,856.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 169,018,402.50 152,931,742.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 45,688,487.19 116,318,565.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 314,741,923.17 133,537,204.89
加：营业外收入 3,196,469.68 3,374,158.41
减：营业外支出 7,148,694.81 5,122,253.48
其中：非流动资产处置损失 939,900.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 310,789,698.04 131,789,109.82
减：所得税费用 62,753,940.86 -3,222,826.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 248,035,757.18 135,011,936.38
归属于母公司所有者的净利润 229,845,223.48 139,839,053.12
少数股东损益 18,190,533.70 -4,827,116.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1144 0.0696
（二）稀释每股收益 0.1144 0.0696
七、其他综合收益 -56,375,457.41 -967,983,826.57
八、综合收益总额 191,660,299.77 -832,971,890.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 173,469,766.07 -828,144,773.45
归属于少数股东的综合收益总额 18,190,533.70 -4,827,116.74
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母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,662,407,985.81 2,131,291,232.03
减：营业成本 2,404,508,006.62 1,956,554,193.35
营业税金及附加 16,427,477.54 9,497,805.17
销售费用
管理费用 129,782,122.56 128,875,247.41
财务费用 53,007,458.91 53,441,517.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 167,899,572.87 153,024,626.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 44,569,657.56 116,411,449.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 226,582,493.05 135,947,094.91
加：营业外收入 2,696,469.68 2,873,908.41
减：营业外支出 3,288,682.72 3,048,013.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 225,990,280.01 135,772,989.37
减：所得税费用 41,249,129.99 -2,256,277.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,741,150.02 138,029,266.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -56,375,457.41 -967,983,826.57
七、综合收益总额 128,365,692.61 -829,954,559.64
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浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,138,893,995.18 4,058,173,785.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,488,435.06 20,094,251.89
经营活动现金流入小计 5,160,382,430.24 4,078,268,037.06
购买商品、接受劳务支付的现金 3,654,368,340.00 2,832,214,634.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 289,292,065.87 283,211,732.58
支付的各项税费 337,515,611.26 256,223,916.97
支付其他与经营活动有关的现金 129,791,461.91 113,992,075.22
经营活动现金流出小计 4,410,967,479.04 3,485,642,359.29
经营活动产生的现金流量净额 749,414,951.20 592,625,677.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 113,000,000.00
取得投资收益收到的现金 123,329,916.00 36,613,177.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 916,291.16 158,108.32
投资活动现金流入小计 237,376,387.16 36,771,285.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176,552,263.99 77,146,295.55
投资支付的现金 1,000,000.00 295,906,206.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 177,552,263.99 373,052,501.76
投资活动产生的现金流量净额 59,824,123.17 -336,281,216.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 351,500,000.00 511,500,000.00
发行债券收到的现金
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浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流入小计 351,500,000.00 511,700,000.00
偿还债务支付的现金 416,000,000.00 440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385,787,922.47 322,574,801.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,597,075.00
筹资活动现金流出小计 801,787,922.47 765,171,876.40
筹资活动产生的现金流量净额 -450,287,922.47 -253,471,876.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 358,951,151.90 2,872,584.93
加：期初现金及现金等价物余额 496,430,826.93 626,279,349.63
六、期末现金及现金等价物余额 855,381,978.83 629,151,934.56
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,099,982,441.62 2,552,301,344.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,687,163.34 9,679,267.32
经营活动现金流入小计 3,108,669,604.96 2,561,980,611.44
购买商品、接受劳务支付的现金 2,173,309,513.91 1,842,945,385.51
支付给职工以及为职工支付的现金 234,897,008.22 228,771,713.64
支付的各项税费 238,139,709.37 192,195,458.44
支付其他与经营活动有关的现金 107,130,531.80 94,837,081.67
经营活动现金流出小计 2,753,476,763.30 2,358,749,639.26
经营活动产生的现金流量净额 355,192,841.66 203,230,972.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 113,000,000.00
取得投资收益收到的现金 123,329,916.00 36,613,177.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,329,916.00 36,613,177.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,894,936.64 62,939,879.02
投资支付的现金 295,106,206.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,894,936.64 358,046,085.23
投资活动产生的现金流量净额 77,434,979.36 -321,432,908.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 320,877,926.97 260,717,156.40
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浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 520,877,926.97 370,717,156.40
筹资活动产生的现金流量净额 -270,877,926.97 29,282,843.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 161,749,894.05 -88,919,092.45
加：期初现金及现金等价物余额 356,975,808.12 444,285,045.14
六、期末现金及现金等价物余额 518,725,702.17 355,365,952.69
第 18 页 共 23 页
浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库存 专项 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 3,741,519,072.50 1,383,386,949.84 1,981,841,809.26 414,609,906.58 9,531,357,738.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 3,741,519,072.50 1,383,386,949.84 1,981,841,809.26 414,609,906.58 9,531,357,738.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -56,375,457.41 -31,454,776.52 18,190,533.70 -69,639,700.23
（一）净利润 229,845,223.48 18,190,533.70 248,035,757.18
（二）其他综合收益 -56,375,457.41 -56,375,457.41
上述（一）和（二）小计 -56,375,457.41 229,845,223.48 18,190,533.70 191,660,299.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -261,300,000.00 -261,300,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -261,300,000.00 -261,300,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 3,685,143,615.09 1,383,386,949.84 1,950,387,032.74 432,800,440.28 9,461,718,037.95
第 19 页 共 23 页
浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库 专项 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
存股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 4,463,214,619.13 1,336,233,457.21 1,698,863,774.60 399,237,567.67 9,907,549,418.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 4,463,214,619.13 1,336,233,457.21 1,698,863,774.60 399,237,567.67 9,907,549,418.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -967,983,826.57 -61,160,946.88 -4,827,116.74 -1,033,971,890.19
（一）净利润 139,839,053.12 -4,827,116.74 135,011,936.38
（二）其他综合收益 -967,983,826.57 -967,983,826.57
上述（一）和（二）小计 -967,983,826.57 139,839,053.12 -4,827,116.74 -832,971,890.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -201,000,000.00 -201,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -201,000,000.00 -201,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 3,495,230,792.56 1,336,233,457.21 1,637,702,827.72 394,410,450.93 8,873,577,528.42
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浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 3,727,544,072.50 1,383,386,949.84 1,911,040,175.43 9,031,971,197.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 3,727,544,072.50 1,383,386,949.84 1,911,040,175.43 9,031,971,197.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -56,375,457.41 -76,558,849.98 -132,934,307.39
（一）净利润 184,741,150.02 184,741,150.02
（二）其他综合收益 -56,375,457.41 -56,375,457.41
上述（一）和（二）小计 -56,375,457.41 184,741,150.02 128,365,692.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -261,300,000.00 -261,300,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -261,300,000.00 -261,300,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 3,671,168,615.09 1,383,386,949.84 1,834,481,325.45 8,899,036,890.38
第 21 页 共 23 页
浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 4,449,239,619.13 1,336,233,457.21 1,687,658,741.80 9,483,131,818.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 4,449,239,619.13 1,336,233,457.21 1,687,658,741.80 9,483,131,818.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -967,983,826.57 -62,970,733.07 -1,030,954,559.64
（一）净利润 138,029,266.93 138,029,266.93
（二）其他综合收益 -967,983,826.57 -967,983,826.57
上述（一）和（二）小计 -967,983,826.57 138,029,266.93 -829,954,559.64
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -201,000,000.00 -201,000,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -201,000,000.00 -201,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 3,481,255,792.56 1,336,233,457.21 1,624,688,008.73 8,452,177,258.50
第 22 页 共 23 页
浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
浙江东南发电股份有限公司
2011 年 8 月 25 日
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