浙江东南发电股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 东电 B
股票代码 900949
股票上市交易所 上海证券交易所
全球存托凭证（GDR）简称 ZHEJIANG GDR S
全球存托凭证（GDR）代码 0949QLT
股票上市交易所 伦敦证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱玮明
联系地址 杭州市天目山路 152 号浙能大厦
电话 0571-85774566
传真 0571-85774321
电子信箱 webmaster@zsepc.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产 15,113,892,129.22 14,791,472,281.57 2.18
所有者权益（或股东权益） 9,043,190,906.65 8,827,683,336.77 2.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.4991 4.3919 2.44
本报告期比上年同期增
报告期（1－6 月） 上年同期
减(%)
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
营业利润 485,703,625.96 314,741,923.17 54.32
利润总额 478,373,434.33 310,789,698.04 53.92
归属于上市公司股东的净利润 402,131,857.82 229,845,223.48 74.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
337,099,264.74 229,508,103.40 46.88
净利润
基本每股收益(元) 0.2001 0.1144 74.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1677 0.1142 46.85
稀释每股收益(元) 0.2001 0.1144 74.91
加权平均净资产收益率(%) 4.4702 2.4006 增加 2.0696 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 333,464,535.44 749,414,951.20 -55.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1659 0.3728 -55.50
2.2.2 非经常性损益项目
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 303,210.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
1,901,041.68
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 86,796,272.23
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,296,926.63
小计 86,703,598.20
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示） 21,675,899.55
少数股东权益影响额（税后） -4,894.43
合计 65,032,593.08
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 78,901 户
前十名股东持股情况
质押或冻
持股比 报告期内增 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 减 件股份数量
数量
浙江浙能电力股份有限公司 国有法人 39.80 799,963,200 0 799,963,200 无
中国华能集团公司 国家 25.57 514,036,800 0 514,036,800 无
中国光大证券(香港)有限公
境外法人 0.44 8,807,213 8,807,213 0 未知
司
Taifook Securities Company
境外法人 0.38 7,696,155 6,894,201 0 未知
Limited –Account Client
CHINA EVERBRIGHT
境外法人 0.36 7,269,108 7,269,108 0 未知
SECURITIES (HK) LTD.
NAITO SECURITIES CO.,LTD 境外法人 0.32 6,339,524 -114,300 0 未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES
境外法人 0.28 5,649,142 2,924,000 0 未知
(H.K.) LTD.
蒋荣方 境内自然人 0.28 5,600,169 100,500 0 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
境外法人 0.24 4,828,885 -119,500 0 未知
A/C CLIENT
1
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
境内非国有
浙江八达股份有限公司 0.20 4,000,000 0 4,000,000 未知
法人
前十名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称 股份种类
的股份数量
中国光大证券(香港)有限公司 8,807,213 境内上市外资股
Taifook Securities Company Limited –Account Client 7,696,155 境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 7,269,108 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO.,LTD 6,339,524 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 5,649,142 境内上市外资股
蒋荣方 5,600,169 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 4,828,885 境内上市外资股
香港兴源投资贸易有限公司 3,569,960 境内上市外资股
STICHTING PGGM DEPOSITARY 3,410,590 境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,053,900 境内上市外资股
香港兴源投资贸易有限公司与上述其他流通股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，公司不
知晓上述股东之间是否存在关联或一致行动人关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2012 年上半年，国际国内经济形势异常复杂。金融危机的影响继续蔓延，欧洲债务危机进一步恶
化。国内经济增速放缓，通胀压力有所缓解，宏观经济政策适度微调节奏加快。在这一背景下，上半
年浙江省围绕“稳中求进、转中求好”的目标，经济发展取得了一定成绩，但也面临着市场需求不强、
企业经营困难等问题。
从公司来看，虽然电煤等一次能源价格较为平稳，但经济增速放缓导致社会用电需求持续下滑，
机组发电利用小时同比大幅下降。报告期内，公司完成发电量 83.43 亿千瓦时、上网电量 41.86 亿千
瓦时，分别同比下降 19.05%和 19.30%。
虽然电量的大幅减少对公司营业收入产生较为不利的影响，但由于受上网电价提高以及台州电厂
关停机组容量电费收入同比增加等因素的影响，报告期公司实现营业收入 38.41 亿元，较去年同期下
降 10.85%，收入下降幅度较电量减少幅度明显收窄。
成本方面，受益于煤炭市场价格企稳以及因发电量减少而相应减少燃料耗用量等因素的影响，公
司营业成本同比下降 12.09%。
本报告期，公司实现投资收益 3.04 亿元，同比增长 80.03%。这一方面是由于公司参股发电企业
的经济效益明显改善，为公司贡献投资收益 1.26 亿元；另一方面是由于公司出售招商银行 825 万股
股份，取得投资收益 8,679.63 万元。
本报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 4.02 亿元，同比增长 74.96%。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 营业利 营业收入 营业成本 营业利润率比上年
营业收入 营业成本
分产品 润率(%) 比上年增 比上年增 增减（%）
2
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
减(%) 减(%)
分行业
发电 3,716,194,596.40 3,261,811,727.86 12.23 -11.23 -14.18 增加 3.02 个百分点
供热 97,120,504.87 62,536,785.69 35.61 3.42 13.65 下降 5.80 个百分点
分产品
电力 3,716,194,596.40 3,261,811,727.86 12.23 -11.23 -14.18 增加 3.02 个百分点
热力 97,120,504.87 62,536,785.69 35.61 3.42 13.65 下降 5.80 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 21,981.83 万元。
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东电网 3,716,194,596.40 -11.23
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
1、根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，因浙江浙能嘉华发电有限公司投资建设浙江嘉兴电厂
三期“上大压小”扩建工程的需要，公司同意向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 3.792 亿元。
本报告期内，公司根据浙江浙能嘉华发电有限公司股东会 2012 年度第一次会议决议，向浙江浙能嘉
华发电有限公司增资 5,208 万元。截至本报告期末，公司累计为嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程
向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 32,807.56 万元。
2、根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司全额投资萧山天然气热电联产工程（1×390MW）。
根据浙江省发展改革委《关于浙能萧山天然气热电联产工程项目申请报告核准的批复》（浙发改能源
[2012]258 号），该工程总投资 144,087 万元。2012 年 6 月 30 日，该机组首次并网发电成功。
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
3
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
公司台州发电厂#1-#6 机组根据国家有关政策规定于 2009-2010 年陆续实施关停。经公司第六届
董事会第三次会议审议通过，同意对台州发电厂#1-#6 机组进行拆除，除留用资产外，其余资产作报
废处置；授权公司经营层按照国有资产管理的有关规定程序办理报废资产处置等相关事宜。
根据浙江万邦资产评估有限公司评估报告（浙万评报[2012]10 号），截至评估基准日（2011 年
12 月 31 日），报废资产账面值为 246,721,383.26 元，评估值为 113,420,000.00 元。
公司委托浙江产权交易所以评估值为底价对报废资产进行公开拍卖，浙江产权交易所于 2012 年 7
月 11 日刊登拍卖公告，报名及看样截止日期为 2012 年 8 月 21 日。
6.3 担保事项
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方 担保发 担保是 是否 是否
担保
与上市 生日期 担保起 担保到 担保 否已经 存在 为关 关联
担保方 被担保方 担保金额 是否
公司的 (协议签 始日 期日 类型 履行完 反担 联方 关系
逾期
关系 署日) 毕 保 担保
浙江东
浙江浙能 2001 年 2001 年 2026 年
南发电 公司本 一般 联营
嘉华发电 8,400.00 12 月 17 12 月 17 12 月 16 否 否 否 是
股份有 部 担保 公司
有限公司 日 日 日
限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 8,400.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 8,400.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 8,400.00
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。
4
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
担保情况的说明：
公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司 24%的股权。因浙江浙能嘉华发电有限公司建设嘉兴发电厂二期工程 4×
600MW 发电机组的需要，经公司 2001 年度临时股东大会审议通过，公司为浙江浙能嘉华发电有限公司提供股东按份担
保。有关股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 11 日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。
根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349 号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批
复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为 102.8 亿元，其中资本金 25.7 亿元，占发电工程动态总投资的 25%，
资本金以外所需资金，分别由中国工商银行贷款 45 亿元和中国建设银行贷款 32.1 亿元解决。
2001 年，浙江浙能嘉华发电有限公司分别向中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行申请 45 亿元和
32 亿元的最高额借款，公司须按投资比例对浙江浙能嘉华发电有限公司在其借款合同项下的债务的相应部分承担连带
还款责任，各股东方之间无须承担连带责任。
2006 年 12 月，中国工商银行浙江省分行将该行贷款由股东保证担保方式变更为信用方式借款，公司和其他股东
的担保责任一并解除。
截至本报告期末，浙江浙能嘉华发电有限公司向中国建设银行浙江省分行实际贷款余额为 35,000 万元，公司相应
承担的担保额为 8,400 万元。
6.4 重大关联交易事项
6.4.1 与日常经营相关的关联交易
1、采购商品
(1)煤炭采购
单位:元 币种:人民币
关联交 占同类交
关联关 关联交 关联交易 关联交 结算
关联方 易定价 关联交易金额 易额的比
系 易类型 内容 易价格 方式
原则 重(%)
母公司
浙江浙能富兴燃料 购买商 采购发电 按实
的控股 [注] 协议价 2,731,553,253.01 100.00
有限公司 品 所需煤炭 结算
子公司
公司于 1997 年与浙江省电力燃料总公司签署了为期 20 年的《燃料供应协议》，由浙江省电力燃
关联交易说明 料总公司向公司供应发电所需煤炭。由于体制改革和业务重组等原因，目前《燃料供应协议》由
浙江浙能富兴燃料有限公司继承履行。
关联交易的必要
性、持续性、选择 本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道，确保了公司电厂生产经
与关联方进行交易 营活动的正常进行。该关联交易事项经公司 2010 年度股东大会审议通过。
的原因
关联交易对上市公
该关联交易事项不影响公司的独立性。
司独立性的影响
[注]：根据《燃料供应协议》，公司与煤炭供应商每年制定年度供煤合同，确定当年供煤的质量、规格、数量和价格
等事宜。煤炭供应商向公司提供的煤炭价格条件，不高于其向其他发电企业供应的同类煤炭的价格条件，也不高于在
商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购。
(2)天然气采购
单位:元 币种:人民币
关联交 占同类交
关联关 关联交易类 关联交 关联交易 结算
关联方 易定价 关联交易金额 易额的比
系 型 易内容 价格 方式
原则 重(％)
浙江省天 母公司 水电汽等其 采购发 协议执
2.41 元/立方米 按实
然气开发 的控股 他公用事业 电所需 行政府 459,581,463.45 100.00
(含税) 结算
有限公司 子公司 费用(购买) 天然气 定价
浙江省天然气开发有限公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总
关联交易的必要性、持续性、选择
买总卖方，公司向其购买天然气，是基于天然气产业链上下游关系，该关联交易
与关联方进行交易的原因
具有必要性和持续性。
5
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
关联交易对上市公司独立性的影响 该关联交易不影响公司的独立性。
2、电量替发
单位:元 币种:人民币
关联关 关联交 关联交易 关联交易 关联交 占同类交易额 结算
关联方 关联交易金额
系 易类型 内容 定价原则 易价格 的比重(%) 方式
浙江浙能北仑
30,570,555.00 13.73
发电有限公司
浙江浙能兰溪
39,964,624.00 17.95
发电有限公司
浙江浙能乐清
53,203,900.00 23.90
发电有限公司 母公司
的控股 注1
浙江浙能嘉华 子公司 销售商 按实
替代发电 协议价 81,440,110.00 36.58
发电有限公司 品 结算
浙江浙能绍兴
滨海热电有限 5,305,282.00 2.39
责任公司
浙江浙能嘉兴
9,333,852.00 4.19
发电有限公司
华能国际电力
股东的
股份有限公司 注2 2,803,532.48 1.26
子公司
玉环电厂
合计 222,621,855.48 100.00 -
根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度浙江省统调电厂发电计划的通知》（浙
经信电力[2011]755 号）和《浙江省经济和信息化委员会、浙江省物价局关于省统调燃油机
组部分年度发电计划指标实施替代发电的通知》(浙经信电力[2011]338 号)，台州发电厂关
停机组 2012 年度保留发电计划指标为 50.877 亿千瓦时上网电量，其中台州发电厂内部替
发 3.9123 亿千瓦时，其余 46.9647 亿千瓦时分别委托（1）浙江浙能北仑发电有限公司、
浙江浙能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、
浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发电有
关联交易说明
限公司替发 46.2537 亿千瓦时；（2）华能国际电力股份有限公司玉环电厂替发 0.7110 亿
千瓦时。经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙
能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙
能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发电有限公司
签署《2012 年度台电关停机组替代发电协议》。经公司第五届董事会第三十一次会议审议
通过，公司与华能国际电力股份有限公司玉环电厂签署《2012 年度浙江省小火电关停机组
替代发电协议》。
关联交易的必要性、持续 为落实台州发电厂关停机组 2012 年度保留电量指标，由替代发电企业替发部分计划指标电
性、选择与关联方进行交 量，符合《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》（浙经贸电力
易的原因 [2007]435 号）的规定。
关联交易对上市公司独
该关联交易事项不影响公司的独立性。
立性的影响
[注 1]：根据《2012 年度台电关停机组替代发电协议》，替代发电企业应按月向公司支付差额电费。月度差额电
费=当月实际替代上网电量×（浙江省物价局批复的台州发电厂替代上网电量的上网电价-替代发电价格）。替代发电
企业的基准替代发电价格（含税）分别为：浙江浙能北仑发电有限公司 360 元/千千瓦时、浙江浙能兰溪发电有限公司
390 元/千千瓦时、浙江浙能乐清发电有限公司 350 元/千千瓦时、浙江浙能嘉华发电有限公司 350 元/千千瓦时、浙江
浙能绍兴滨海热电有限责任公司 430 元/千千瓦时、浙江浙能嘉兴发电有限公司 380 元/千千瓦时。基准替代发电价格
按秦皇岛煤炭网发布的发热量 5500 大卡/千克（山西优混），市场煤平仓含税最低价格为 820 元/吨作为基准价计算。
为规避由于电煤价格波动对双方利益造成的风险，当秦皇岛市场煤平仓含税最低价格(5500 大卡/千克)变动超过
40 元/千千瓦时，相应调整基准替代发电价格即相应变动 10 元/千千瓦时。
6
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
根据《浙江省物价局关于关停小火电机组 2012 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价资[2012]11 号），台州
发电厂替代上网电量的的上网电价为 0.4945 元/千瓦时（含税）。
[注 2]：根据《2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，华能国际电力股份有限公司玉环电厂应按月向
公司支付差额电费。月度差额电费=当月实际替代上网电量×（浙江省物价局批复的台州发电厂替代电量的上网电价-
替代发电价格）。
替代发电价格的计算公式为：当月替代发电价格（元/千千瓦时）=基准替代发电电价+（当月替代发电煤价（元/
吨）-基准煤价（元/吨））×0.305×7000/5500。
基准替代发电电价是指基准原煤价所对应的替代电价 290 元/千千瓦时（含税）。基准原煤价是指秦皇岛煤炭网发
布的发热量 5500 大卡/千克（山西优混）的挂牌价 550 元/吨。
当月替代发电煤价按上个月的月电煤平均价结算。当月电煤平均价是指以当月秦皇岛煤炭网——秦皇岛煤炭价格
行情每次发布的发热量为 5500 大卡/千克（山西优混）的挂牌中间价为依据，并以当月每次发布的价格及发布的次数
进行计算（算术平均值）而得到的煤价。
根据《浙江省物价局关于关停小火电机组 2012 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价资[2012]11 号），台州
发电厂替代上网电量的的上网电价为 0.4945 元/千瓦时（含税）。
协议约定，在合同期当省级及以上政府相关部门发布有关政策文件（与发电相关的税收增加或行政性收费）造成
华能国际电力股份有限公司玉环电厂发电成本上升的，其上升（增加）部分由公司台州发电厂承担。
3、接受能源服务业服务
单位:元 币种:人民币
关联交 占同类交
关联关 关联交 关联交 结算
关联方 关联交易内容 易定价 关联交易金额 易额的比
系 易类型 易价格 方式
原则 重(%)
繁昌县荣华石灰
石灰石 协议价 8,653,659.57 8.87
石矿有限公司
台州天达环保建
石灰石 协议价 2,482,251.13 2.55
材有限公司
长兴天达环保建 浙江省
石灰石 协议价 3,902,776.99 4.00
材有限公司 能源集
浙江天虹物资贸 团有限 向公司 设备、工程物
协议价 19,158,486.84 19.65
易有限公司 公司科 及控股 资、原材料
浙江天工自信科 技工程 子公司
设备、工程物资 协议价 110,000.00 0.11 按实
技工程有限公司 与服务 提供能 [注 2]
结算
产业分 源服务 燃煤卸船、转
浙江长兴捷通物
公司所 业服务 驳、储煤管理服 协议价 16,311,597.00 16.73
流有限公司
属各专 [注 1] 务费
浙江浙能能源技 业化子
咨询服务 协议价 302,400.00 0.31
术有限公司 公司
浙江东发环保工 废水处理、小额
协议价 2,285,330.60 2.34
程有限公司 物资
浙江省电力建设
工程服务 协议价 44,312,165.00 45.44
有限公司
合 计 97,518,667.13 100.00 -
经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司
关联交易说明
签署《能源服务合作框架协议》。期限三年。
关联交易的必要
性、持续性、选择 浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司及其各专业化子公司在能源服务方面的专业
与关联方进行交 化、规模化、集约化优势，有利于降低成本，提高相关配套服务的质量。
易的原因
关联交易对上市
公司独立性的影 该关联交易事项不影响公司的独立性。
响
7
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
[注 1]：包括（1）供应公司机组生产运行所需的物资，包括相关备品备件、易耗品等；（2）提供上述生产物资的采
购咨询、代理、招标/询价服务、供应商管理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、场地租赁等在内
的全部或某一环节的物流服务；（3）按照相关环保要求处置公司机组生产运行所产生的废水、固体废弃物等，按要求
进行综合利用，提供相关环保设施、工程的设计、 施工、检修和维护；（4）提供规范的信息技术服务，以满足公司
在生产管理、物流管理、项目管理的科学要求；（5）提供公司在生产中的控制系统技术服务及项目服务；（6）提供
工程建设总承包、工程建设管理服务；（7）提供发电厂机组检修管理、技术改造相关服务。
[注 2]：服务报酬或价款由双方参照当时的市场价格水平、按照公平交易的原则协商确定，并且应不高于其向其他发
电厂提供同类服务或供应同类物资的价格水平，也不高于双方在商定价格时，公司在一般市场上可得到的价格水平。
4、提供劳务
单位:元 币种:人民币
占同类交
关联关 关联交 关联交易 关联交易 关联交 关联交易金 结算
关联方 易额的比
系 易类型 内容 定价原则 易价格 额 方式
重(%)
淮浙煤电有限责 该等业务 2,811,649.1
51.62
任公司 的市场化 5
浙江浙能绍兴滨 承揽检修 程度较高， 1,965,752.1
母公司 36.09
海热电有限公司 提供劳 维护运行 服务报酬 4 按实
的控股 协议价
浙江浙能乐清发 务 承包等业 或价款按 结算
子公司 597,333.34 10.97
电有限公司 务 照市场价
浙江浙能温州发 格水平收
72,222.22 1.32
电有限公司 取。
5,446,956.8
合计 100.00 -
5
浙江省能源集团有限公司为浙江省省级能源类国有资产授权经营单位和浙江省最大
关联交易的必要性、持续性、 的能源企业。为获得经济效益，抢占市场份额，公司全资的台州市海天电力工程有
选择与关联方进行交易的原 限公司和浙江华隆电力工程有限公司在其业务资质范围内，承揽浙能集团所属能源
因 及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。该关联交易事项经公司 2011 年度股
东大会审议通过。
关联交易对上市公司独立性
该关联交易事项不影响公司的独立性。
的影响
6.4.2 与金融服务相关的关联交易
关联关 关联交 关联交易 关联交 关联交 占同类交易额 结算方
关联方 关联交易类型
系 易内容 定价原则 易价格 易金额 的比重(％) 式
浙江省能源 母公司 为公司及控股子
按实结
集团财务有 的控股 公司提供金融服 [注 1] [注 2] [注 3] 100.00
算
限责任公司 子公司 务
浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供
关联交易说明
财务管理服务的规范性非银行金融机构。
通过浙江省能源集团财务有限责任公司进行资金结算，对于公司加强日常资金管理，提高
关联交易的必要性、持续
与其他成员单位之间的资金结算效率，起到了较好的促进作用。公司与浙江省能源集团财
性、选择与关联方进行交
务有限责任公司签署《金融服务合作协议》，协议期限三年，该关联交易事项经公司 2011
易的原因
年度股东大会审议通过。
关联交易对上市公司独
该关联交易不影响公司的独立性。
立性的影响
[注 1]：浙江省能源集团财务有限责任公司对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协
助成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
8
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
[注 2]：根据《金融服务合作协议》，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及控股子公司提供的存款利率应不低
于人民银行公布的同期同档存款基准利率；贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，其提供的贷款优惠应不
低于其他金融机构能够给予公司及控股子公司的优惠条件，同时也不低于其能够给予其他客户的优惠条件。
[注 3]：截至 2012 年 6 月 30 日，公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司
的货币资金余额为 650,447,656.66 元；浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及浙江浙能长兴发电有限公司共计发
放贷款 218,000.00 万元；公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共 3,181,924.11 元，支
付借款利息支出共计 45,912,653.69 元。
6.4.3 关联方债权债务往来
项目
关联方 期末数 期初数
名称
淮浙煤电有限责任公司 587,125.00 7,885,777.00
浙江浙能嘉华发电有限公司 17,947,554.30 7,578,071.28
浙江浙能钱清发电有限责任公司 869,700.00 3,175,365.00
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 7,221,534.00 1,359,837.50
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 60,000.00 425,000.00
应收账款 浙江浙能乐清发电有限责任公司 14,959,035.00 395,239.00
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 19,579,002.30 325,479.55
浙江浙能温州发电有限公司 79,060.00 79,060.00
浙江浙能北仑发电有限公司 8,358,292.80
浙江浙能嘉兴发电有限公司 2,370,771.00
华能国际电力股份有限公司玉环电厂 761,804.00
小计 72,793,878.40 21,223,829.33
浙江省电力建设有限公司 9,567,086.20 8,240,175.20
预付款项 浙江天虹物资贸易有限公司 770,100.00
浙江省天然气开发有限公司 491,689.91
小计 9,567,086.20 9,501,965.11
淮浙煤电有限责任公司 3,363,840.00 1,833,640.00
浙江浙能钱清发电有限责任公司 262,910.00 1,131,300.00
其他应收款 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 1,000.00 899,935.00
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 36,500.00
浙江浙能乐清发电有限责任公司 80,000.00
小计 3,744,250.00 3,864,875.00
应付票据 浙江浙能富兴燃料有限公司 200,000,000.00 100,000,000.00
小计 200,000,000.00 100,000,000.00
浙江浙能富兴燃料有限公司 95,190,525.69 239,901,593.93
浙江省电力建设有限公司 5,365,963.00
浙江省天然气开发有限公司 14,723,424.31
浙江天工自信科技工程有限公司 1,354,226.00 2,388,676.00
长兴天达环保建材有限公司 567,814.80
应付账款
繁昌县荣华石灰石矿有限公司 409,814.16
上海国能物流有限公司 335,500.00 335,500.00
浙江东发环保工程有限公司 215,316.00 215,316.00
浙江天地环保工程有限公司 64,721.00 64,721.00
浙江天虹物资贸易有限公司 2,047,614.52
小计 113,931,327.52 249,249,398.89
浙江东发环保工程有限公司 1,176,128.00 2,302,456.00
上海国能物流有限公司 495,900.00 51,600.00
其他应付款 浙江天工自信科技工程有限公司 17,990.00 17,990.00
浙江天达环保股份有限公司杭州萧山分公司 2,000.00 2,000.00
浙江省电力建设有限公司 2,914,752.00
小计 4,606,770.00 2,374,046.00
关联债权债务形成原因 经营性往来
9
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
关联债权债务清偿情况 到期按实清偿
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 与关联方进行经营性往来，是公司生产经营的正常需要。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券代 证券 占该公司股 报告期所有者权 会计核算 股份
投资成本 期末账面价值 报告期损益
码 简称 权比例(％) 益变动 科目 来源
交通 18,498,318.80 可供出售 投资
601328 376,546,805.50 0.2989 839,823,673.52 8,324,243.46
银行 [注 1] 金融资产 认购
兴业 29,170,800.00 可供出售 投资
601166 206,590,000.00 0.7309 1,023,343,200.00 27,199,800.00
银行 [注 1] 金融资产 认购
招商 108,790,334.95 可供出售 投资
600036 122,620,526.39 0.2427 571,845,630.72 -96,268,331.40
银行 [注 2] 金融资产 认购
光大 23,408,000.00 可供出售 投资
601818 312,000,000.00 0.4353 499,840,000.00 -5,280,000.00
银行 [注 1] 金融资产 认购
合计 1,017,757,331.89 - 2,934,852,504.24 179,867,453.75 -66,024,287.94 - -
[注 1]：系取得交通银行、兴业银行、光大银行 2011 年度分红款。
[注 2]：其中：（1）取得招商银行 2011 年度分款 21,994,062.72 元；（2）本期出售所持招商银行 8,250,000 股股份，
取得投资收益 86,796,272.23 元。
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告（未经审计）
7.1 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 682,605,700.72 734,652,355.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,800,000.00 13,009,794.31
应收账款 681,810,031.55 612,542,602.57
预付款项 63,020,438.19 229,485,861.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
10
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
应收利息
应收股利 199,668.00 199,668.00
其他应收款 174,027,604.30 51,620,172.54
买入返售金融资产
存货 269,734,900.91 298,852,692.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,876,198,343.67 1,940,363,146.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,934,852,504.24 3,042,203,088.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,009,036,241.08 1,904,181,109.90
投资性房地产 20,055,964.42 20,576,545.90
固定资产 6,797,890,218.95 7,210,970,734.77
在建工程 983,558,717.34 211,131,204.76
工程物资 19,601,212.57 6,511,804.22
固定资产清理 46,600,412.41 19,181,316.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,383,352.58 296,327,246.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,519,041.98 21,923,631.08
递延所得税资产 113,196,119.98 118,102,453.48
其他非流动资产
非流动资产合计 13,237,693,785.55 12,851,109,135.25
资产总计 15,113,892,129.22 14,791,472,281.57
流动负债：
短期借款 2,150,000,000.00 1,245,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 217,921,811.43 333,935,753.22
预收款项 879,298.55 294,559.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,653,673.42 113,779,250.35
应交税费 -29,677,429.78 77,111,991.85
应付利息 4,463,423.96 7,679,836.38
应付股利 767,960.37 767,960.37
其他应付款 82,345,727.44 62,716,197.10
应付分保账款
保险合同准备金
11
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 466,000,000.00 1,149,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,215,354,465.39 3,090,585,548.94
非流动负债：
长期借款 1,915,000,000.00 1,915,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 486,889,626.43 508,897,722.41
其他非流动负债 29,986,978.95 31,888,020.63
非流动负债合计 2,431,876,605.38 2,455,785,743.04
负债合计 5,647,231,070.77 5,546,371,291.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 3,370,844,082.10 3,436,868,370.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,408,556,267.82 1,408,556,267.82
一般风险准备
未分配利润 2,253,790,556.73 1,972,258,698.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,043,190,906.65 8,827,683,336.77
少数股东权益 423,470,151.80 417,417,652.82
所有者权益合计 9,466,661,058.45 9,245,100,989.59
负债和所有者权益总计 15,113,892,129.22 14,791,472,281.57
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 368,617,844.10 427,291,599.28
交易性金融资产
应收票据 300,000.00 8,509,794.31
应收账款 441,006,929.93 296,711,328.60
预付款项 28,768,604.52 216,373,233.79
应收利息
应收股利 199,668.00 199,668.00
其他应收款 41,304,285.94 35,107,568.30
存货 154,045,893.24 167,201,189.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,034,243,225.73 1,151,394,382.17
12
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
非流动资产：
可供出售金融资产 2,934,852,504.24 3,042,203,088.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,793,810,637.73 2,687,707,843.94
投资性房地产 20,055,964.42 20,576,545.90
固定资产 4,286,377,748.53 4,554,077,172.08
在建工程 914,349,187.08 184,254,122.41
工程物资 19,601,212.57 6,511,804.22
固定资产清理 46,600,412.41 19,181,316.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,141,350.69 248,813,483.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,519,041.98 21,923,631.08
递延所得税资产 90,764,002.23 90,764,002.23
其他非流动资产
非流动资产合计 11,372,072,061.88 10,876,013,009.12
资产总计 12,406,315,287.61 12,027,407,391.29
流动负债：
短期借款 1,275,000,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 133,250,958.64 165,046,323.28
预收款项
应付职工薪酬 121,079,049.88 113,260,016.19
应交税费 -46,467,355.26 28,731,577.14
应付利息 4,345,406.55
应付股利
其他应付款 53,131,201.80 38,224,650.00
一年内到期的非流动负债 226,000,000.00 804,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,961,993,855.06 1,753,907,973.16
非流动负债：
长期借款 1,015,000,000.00 1,015,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 486,889,626.43 508,897,722.41
其他非流动负债 29,986,978.95 31,888,020.63
非流动负债合计 1,531,876,605.38 1,555,785,743.04
负债合计 3,493,870,460.44 3,309,693,716.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 3,356,869,082.10 3,422,893,370.04
13
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,408,556,267.82 1,408,556,267.82
一般风险准备
未分配利润 2,137,019,477.25 1,876,264,037.23
所有者权益（或股东权益）合计 8,912,444,827.17 8,717,713,675.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,406,315,287.61 12,027,407,391.29
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,840,574,420.18 4,308,039,824.97
其中：营业收入 3,840,574,420.18 4,308,039,824.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,659,161,930.26 4,162,316,304.30
其中：营业成本 3,342,550,021.28 3,871,079,075.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,371,397.59 23,124,637.51
销售费用
管理费用 175,635,444.12 158,997,807.31
财务费用 125,574,995.00 109,091,846.26
资产减值损失 30,072.27 22,937.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 304,291,136.04 169,018,402.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 124,423,682.29 45,688,487.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 485,703,625.96 314,741,923.17
加：营业外收入 2,340,107.24 3,196,469.68
减：营业外支出 9,670,298.87 7,148,694.81
其中：非流动资产处置损失 939,900.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 478,373,434.33 310,789,698.04
减：所得税费用 70,189,077.53 62,753,940.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 408,184,356.80 248,035,757.18
归属于母公司所有者的净利润 402,131,857.82 229,845,223.48
少数股东损益 6,052,498.98 18,190,533.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2001 0.1144
（二）稀释每股收益 0.2001 0.1144
14
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
七、其他综合收益 -66,024,287.94 -56,375,457.41
八、综合收益总额 342,160,068.86 191,660,299.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 336,107,569.88 173,469,766.07
归属于少数股东的综合收益总额 6,052,498.98 18,190,533.70
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,469,998,406.30 2,662,407,985.81
减：营业成本 2,112,841,323.60 2,404,508,006.62
营业税金及附加 9,923,007.56 16,427,477.54
销售费用
管理费用 139,277,084.51 129,782,122.56
财务费用 66,286,139.68 53,007,458.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 305,538,798.65 167,899,572.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 125,671,344.90 44,569,657.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 447,209,649.60 226,582,493.05
加：营业外收入 2,166,470.42 2,696,469.68
减：营业外支出 7,713,979.69 3,288,682.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 441,662,140.33 225,990,280.01
减：所得税费用 60,306,700.31 41,249,129.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 381,355,440.02 184,741,150.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -66,024,287.94 -56,375,457.41
七、综合收益总额 315,331,152.08 128,365,692.61
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,482,576,218.54 5,138,893,995.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
15
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,973,159.65 21,488,435.06
经营活动现金流入小计 4,544,549,378.19 5,160,382,430.24
购买商品、接受劳务支付的现金 3,339,856,509.53 3,654,368,340.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 316,995,148.39 289,292,065.87
支付的各项税费 302,351,212.06 337,515,611.26
支付其他与经营活动有关的现金 251,881,972.77 129,791,461.91
经营活动现金流出小计 4,211,084,842.75 4,410,967,479.04
经营活动产生的现金流量净额 333,464,535.44 749,414,951.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,114,472.23 113,000,000.00
取得投资收益收到的现金 164,719,732.90 123,329,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,246,340.34 130,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 475,598.17 916,291.16
投资活动现金流入小计 272,556,143.64 237,376,387.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 669,301,979.97 176,552,263.99
投资支付的现金 52,080,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 721,381,979.97 177,552,263.99
投资活动产生的现金流量净额 -448,825,836.33 59,824,123.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,209,100,000.00 351,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,209,100,000.00 351,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,885,600,000.00 416,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,592,206.47 385,787,922.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,145,192,206.47 801,787,922.47
筹资活动产生的现金流量净额 63,907,793.53 -450,287,922.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -593,147.10
五、现金及现金等价物净增加额 -52,046,654.46 358,951,151.90
加：期初现金及现金等价物余额 734,652,355.18 496,430,826.93
六、期末现金及现金等价物余额 682,605,700.72 855,381,978.83
16
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,751,518,026.13 3,099,982,441.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,744,519.06 8,687,163.34
经营活动现金流入小计 2,765,262,545.19 3,108,669,604.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,002,289,594.03 2,173,309,513.91
支付给职工以及为职工支付的现金 247,451,836.49 234,897,008.22
支付的各项税费 207,188,595.06 238,139,709.37
支付其他与经营活动有关的现金 81,290,410.11 107,130,531.80
经营活动现金流出小计 2,538,220,435.69 2,753,476,763.30
经营活动产生的现金流量净额 227,042,109.50 355,192,841.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,114,472.23 113,000,000.00
取得投资收益收到的现金 164,719,732.90 123,329,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,044,340.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 271,878,545.47 236,329,916.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 601,868,561.99 158,894,936.64
投资支付的现金 52,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 653,948,561.99 158,894,936.64
投资活动产生的现金流量净额 -382,070,016.52 77,434,979.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,775,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,775,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,478,300,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 199,752,701.06 320,877,926.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,678,052,701.06 520,877,926.97
筹资活动产生的现金流量净额 96,947,298.94 -270,877,926.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -593,147.10
五、现金及现金等价物净增加额 -58,673,755.18 161,749,894.05
加：期初现金及现金等价物余额 427,291,599.28 356,975,808.12
六、期末现金及现金等价物余额 368,617,844.10 518,725,702.17
17
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 3,436,868,370.04 1,408,556,267.82 1,972,258,698.91 417,417,652.82 9,245,100,989.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 3,436,868,370.04 1,408,556,267.82 1,972,258,698.91 417,417,652.82 9,245,100,989.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -66,024,287.94 281,531,857.82 6,052,498.98 221,560,068.86
（一）净利润 402,131,857.82 6,052,498.98 408,184,356.80
（二）其他综合收益 -66,024,287.94 -66,024,287.94
上述（一）和（二）小计 -66,024,287.94 402,131,857.82 6,052,498.98 342,160,068.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -120,600,000.00 -120,600,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -120,600,000.00 -120,600,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 3,370,844,082.10 1,408,556,267.82 2,253,790,556.83 423,470,151.80 9,466,661,058.55
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目
减：库 项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 储 险准备
备
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 3,741,519,072.50 1,383,386,949.84 1,981,841,809.26 414,609,906.58 9,531,357,738.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 3,741,519,072.50 1,383,386,949.84 1,981,841,809.26 414,609,906.58 9,531,357,738.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -56,375,457.41 -31,454,776.52 18,190,533.70 -69,639,700.23
（一）净利润 229,845,223.48 18,190,533.70 248,035,757.18
（二）其他综合收益 -56,375,457.41 -56,375,457.41
上述（一）和（二）小计 -56,375,457.41 229,845,223.48 18,190,533.70 191,660,299.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -261,300,000.00 -261,300,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -261,300,000.00 -261,300,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 3,685,143,615.09 1,383,386,949.84 1,950,387,032.74 432,800,440.28 9,461,718,037.95
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
第 2 页 共 22 页
浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 3,422,893,370.04 1,408,556,267.82 1,876,264,037.23 8,717,713,675.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 3,422,893,370.04 1,408,556,267.82 1,876,264,037.23 8,717,713,675.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -66,024,287.94 260,755,440.02 194,731,152.08
（一）净利润 381,355,440.02 381,355,440.02
（二）其他综合收益 -66,024,287.94 -66,024,287.94
上述（一）和（二）小计 -66,024,287.94 381,355,440.02 315,331,152.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -120,600,000.00 -120,600,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -120,600,000.00 -120,600,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 3,356,869,082.10 1,408,556,267.82 2,137,019,477.25 8,912,444,827.17
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 3,727,544,072.50 1,383,386,949.84 1,911,040,175.43 9,031,971,197.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 3,727,544,072.50 1,383,386,949.84 1,911,040,175.43 9,031,971,197.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -56,375,457.41 -76,558,849.98 -132,934,307.39
（一）净利润 184,741,150.02 184,741,150.02
（二）其他综合收益 -56,375,457.41 -56,375,457.41
上述（一）和（二）小计 -56,375,457.41 184,741,150.02 128,365,692.61
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浙江东南发电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -261,300,000.00 -261,300,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -261,300,000.00 -261,300,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 3,671,168,615.09 1,383,386,949.84 1,834,481,325.45 8,899,036,890.38
7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：毛剑宏
浙江东南发电股份有限公司
2012 年 8 月 21 日
第 4 页 共 22 页