2013 年度财务预算报告


各位股东：
  根据会议安排，现就公司 2013 年度的财务预算情况作如下
报告：
     一、预算编制依据
    （一）上网电量
    根据浙江省经信委 2013 年度对省内统调发电厂的电量计
划，预计 2013 年公司所属机组全年发电量 177.52 亿千瓦时，
上网电量 166.05 亿千瓦时，其中煤机发电量 153.19 亿千瓦时，
上网电量为 142.27 亿千瓦时；天然气机组发电量 24.33 亿千瓦
时，上网电量 23.78 亿千瓦时。
   （二）电价
    按照省经信委、省物价局有关上网电价的文件，预计公司
2013 年平均上网电价为 465.4 元/千千瓦时（不含税，下同），
其中煤机平均上网电价为：419.77 元/千千瓦时（含脱硫），天
然气机组平均上网电价为 738.46 元/千千瓦时。
    （三）煤价和气价
    预计 2013 年公司煤机发电标煤单价为 872.91 元/吨（含
油折）；萧山电厂天然气机组气价为 2.75 元/立方米，气折标
煤单价 2,411.13 元/吨。
    二、2013 年度财务预算的各项指标说明

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    （一）营业收入、成本及利润预算
    1、营业总收入预算
    预计全年营业总收入为 82.30 亿元，其中发电业务收入
79.50 亿元。
    2、营业总成本预算
    预计公司 2013 年度的营业总成本支出总额为 83.06 亿元，
其中营业成本 75.45 亿元，营业税金及附加 0.44 亿元，管理费
用 4.42 亿元，财务费用 2.75 亿元。具体：
    （1）营业成本
     预计公司 2013 年度的营业成本支出为 75.45 亿元，其中
主营发电成本 73.14 亿元。
    预计煤机发电标煤单价为 872.91 元/吨（含油折），耗标
准煤量为 474.71 万吨（含油折）。
    公司 2013 年度的燃料总成本为 56.18 万元，（1）发电燃料
成本 54.88 亿元，其中发电燃煤成本 41.30 亿元，发电燃油成
本 0.14 亿元，天然气机组耗气成本 13.44 亿。（2）供热燃料成
本 1.30 亿元。
   （2）管理费用。预计公司 2013 年度管理费用支出为 4.42
亿元，主要构成：母公司为 3.37 亿元，长兴发电有限责任公司
为 0.83 亿元。
   （3）财务费用。预计公司 2013 年计入财务费用的利息收支
净额为 2.75 亿元，其中母公司为 1.65 亿元，长兴发电有限责

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任公司为 1.12 亿元。
   3、投资收益。公司预算 2013 年投资收益为 3.98 亿元。其
中：
    （1）联营企业 2013 年预算实现投资收益 2.92 亿元。根据
公司参股电厂编制的 2013 年预算，2013 年公司预算嘉华电厂
投资收益 2.50 亿元,兰溪发电投资收益 0.35 亿元,北海水力投
资收益 0.07 亿元。
       （2）预算 2013 年金融股权分红收入为 1.10 亿元。其中：
招商银行为 0.26 亿元，兴业银行 0.39 亿元，交通银行 0.19
亿元，光大银行 0.26 亿元。
       （3）浙江浙能运输贸易有限公司、浙江长兴捷通物流投
资收益合计-0.04 亿元。
   4、营业外收支。公司预算 2013 年度营业外收支净额-1.42
亿元，其中营业外收入 0.11 亿元，营业外支出 1.53 亿元。
   5、营业利润预算。2013 年度公司预计营业总收入为 82.30
亿元，营业总成本为 83.06 亿元，投资收益为 3.98 亿元，营业
利润为 3.22 亿元，利润总额为 1.80 亿元，净利润 1.78 亿元。
       （二）现金流量预算
       1、预计现金流入：144.97 亿元
  ——经营活动产生的现金流入：111.83 亿元
        其中：电费收入（含税）94.45 亿元
  ——投资活动产生的现金流入：4.01 亿元；

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  ——筹资活动产生的现金流入：29.13 亿元
    2、预计现金流出：144.12 亿元
  ——经营活动产生的现金流出 105.02 亿元。
      其中：购买燃料、材料等支付的现金为 70.23 亿元，支
付的税款为 4.98 亿元
  ——投资活动产生的现金流出 16.68 亿元
      其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金为 11.53 亿元
  ——筹资活动产生的现金流出：22.42 亿元
     其中：偿还债务支付的现金：18.75 亿元，分配股利、利
润或偿付利息支付的现金支出 2.82 亿元。
    根据上述数据，预计公司 2013 年度现金净流入 0.85 亿元。
加上期初可用现金及现金等价物余额 5.30 亿元，预计 2013 年
末现金余额为 6.15 亿元。
    以上预算方案，请各位股东审议。




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