浙江东南发电股份有限公司
2006年中期报告
目录
第一节 重要提示 1
第二节 公司基本情况 1
第三节 股本变动及股东情况 2
第四节 董事、监事和高级管理人员 3
第五节 管理层讨论与分析 4
第六节 重要事项 7
第七节 财务会计报告(未经审计) 12
第八节 备查文件目录 43
第一节 重要提示
一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、本报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。王晓松副董事长、张谦董事、李桦董事因工作原因未出席会议，分别委托刘冉星董事、沈志云董事长、邢俊杰董事出席并行使表决权。
三、公司中期财务报告未经审计。
四、公司董事长沈志云，主管会计工作负责人寿德生、胡森健及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓东声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、基本情况简介
(一)公司法定中文名称：浙江东南发电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东南发电 公司法定英文名称：Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited 公司法定英文名称缩写：ZSEPC 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：东电B 公司B股代码：900949 全球存托凭证（GDR）上市交易所：伦敦证券交易所 全球存托凭证（GDR）简称：ZHEJIANG GDR S 全球存托凭证（GDR）代码：0949QLT
(二)公司注册及办公地址：中国杭州市延安路528号标力大厦22-23层 邮政编码：310006 公司国际互联网网址：http://www.zsepc.com/ 公司电子信箱：xjh@zsepc.com
(三)公司法定代表人：沈志云
(四)董事会秘书：夏晶寒 电话：86-571-85774566 传真：86-571-85774321 E-mail：xjh@zsepc.com 联系地址：中国杭州延安路528号标力大厦22-23层
(五)公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港南华早报、香港文汇报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/ 公司中期报告备置地点：公司住所、史密夫律师事务所香港及伦敦办事处
二、主要财务数据和指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(％)
流动资产 1,303,140,87 975,091,05 33.64
8.13 7.89
流动负债 1,452,095,80 975,174,44 48.91
4.05 0.80
总资产 11,475,091,9 10,738,523 6.86
52.77 ,895.30
股东权益（不含少数 6,242,340,00 6,314,911, -1.15
股东权益） 6.79 165.20
每股净资产(元) 3.11 3.14 -0.96
调整后的每股净资产 3.09 3.13 -1.28
(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期增
月） 减（％）
净利润 329,428,841. 287,613,76 14.54
59 1.75
扣除非经常性损益的 332,604,553. 288,891,26 15.13
净利润 55 5.33
每股收益(元) 0.164 0.143 14.69
净资产收益率(%) 5.28 4.81 增加0.47个百分点
经营活动产生的现金 835,608,505. 1,037,366, -19.45
流量净额 77 728.83
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(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -5,342,481.
长期资产产生的损益 97
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -45,962.50
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 645,922.64
小计 -4,742,521.
83
减：所得税影响数 -1,546,618.
20
少数股东权益影响数 -20,191.67
合计 -3,175,711.
96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.78 10.39 0.33 0.33
营业利润 7.37 7.10 0.23 0.23
净利润 5.28 5.08 0.16 0.16
扣除非经常性损益后的净利润 5.33 5.13 0.17 0.17
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第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 74,439户
前十名股东持股情况
股东名称 股 持 持股总 报告期 股 持有非 质
东 股 数 内增减 份 流通股 押
性 比 类 数量 或
质 例( 别 冻
%) 结
的
股
份
数
量
浙江省电力开发公司 国 39. 799,96 0 未 799,96 无
有 80 3,200 流 3,200
股 通
东
中国华能集团公司 国 25. 514,03 0 未 514,03 无
有 57 6,800 流 6,800
股 通
东
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 外 1.0 21,422 174,34 已 0 未
资 7 ,641 0 流 知
股 通
东
TOYOSECURITIESASIALTD.A 外 0.6 13,531 -4,899 已 0 未
/CCLIENT 资 7 ,440 流 知
股 通
东
GUOTAIJUNANSECURITIES(H 外 0.3 6,104, -3,979 已 0 未
ONGKONG)LIMITED 资 0 079 ,630 流 知
股 通
东
AIZAWASECURITIESCO.,LTD 外 0.2 4,332, 50,916 已 0 未
资 2 520 流 知
股 通
东
SCBHKA/CBBHS/AVANGUARDE 外 0.2 4,075, 730,20 已 0 未
MERGINGMARKETSSTOCKINDE 资 0 991 0 流 知
XFUND 股 通
东
浙江八达股份有限公司 其 0.2 4,000, 0 未 4,000, 无
他 0 000 流 000
通
UBSWarburgCustodyPteLtd 外 0.1 3,801, 3,801, 已 0 未
. 资 9 980 980 流 知
股 通
东
HKSBCSBA/CSSBTS/AFIRSTU 外 0.1 3,800, -200,0 已 0 未
NIONEMERGINGMARKETSGROW 资 9 013 00 流 知
THPORTFOLIO(KB7RKB7) 股 通
东
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单位：股
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通 股份种类
股的数量
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 21,422,64 境内上市外
1 资股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 13,531,44 境内上市外
0 资股
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 6,104,079 境内上市外
资股
AIZAWASECURITIESCO.,LTD. 4,332,520 境内上市外
资股
SCBHKA/CBBHS/AVANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKI 4,075,991 境内上市外
NDEXFUND 资股
UBSWarburgCustodyPteLtd 3,801,980 境内上市外
资股
HKSBCSBA/CSSBTS/AFIRSTUNIONEMERGINGMARKETSG 3,800,013 境内上市外
ROWTHPORTFOLIO(KB7RKB7) 资股
HKSBCSBA/CTHENORTHERNTRUSTCOS/AGOVERNMENTOF 3,306,070 境内上市外
SINGAPOREINV.CORPORATION 资股
蒋荣方 2,828,928 境内上市外
资股
SHENYINWANGUONOMENEES(H.K.)LTD. 2,689,848 境内上市外
资股
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上述股东关联关系或一致行动关系的说明：
非流通股股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，上述股东之间是否存在关联或一致行动人关系，公司并不知晓。
(二)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举。经公司2005年度股东大会审议通过，选举沈志云、王晓松、张谦、寿德生、曹路、王莉娜、孙玮恒、刘冉星、邢俊杰、李桦、钱忠伟、吴贤权、姚先国、黄董良、毛付根为公司第四届董事会董事；选举黄历新、胡星儿、杨剑雄、陈西、王佳富、黄观林、蒋平洲为公司第四届监事会监事。
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举沈志云为公司董事长，王晓松为副董事长；聘请寿德生为公司总经理，吴耀忠、陈觉民、夏晶寒为副总经理，夏晶寒为董事会秘书，胡森健为总会计师。
经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举黄历新为公司监事会主席。
第五节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
本报告期，公司完成上网电量80.29亿千瓦时，同比增长5.06%；实现净利润3.29亿元，同比增长14.54%。经营业绩的提高主要是因为公司控股及参股发电企业新建机组陆续投产，为公司提供了新的利润增长点。截至本报告期末，公司权益装机容量为3226MW，较去年同期增加684MW。
今年上半年，浙江省用电需求继续保持较快增长，1-6月份全省统调用电量同比增长13.57%。但由于新机组投产导致电力供应总量上升，使得全省电力供需紧张的局面得到缓解。本报告期公司发电利用小时同比下降340小时。
二、公司主营业务及其经营状况
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
电力 2,937,944,57 2,238,688,4 23.80 9.00 11.39 降低1.63
9.87 63.80 个百分点
分产
品
电 2,937,944,57 2,238,688,4 23.80 9.00 11.39 降低1.63
9.87 63.80 个百分点
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本报告期内，公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。
(二)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华东地区 2,937,944,579.87 9.00
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[注]：公司的上网电量统一并入华东电网。
(三)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润
浙江长兴发电有限责 电力电量的生产和销售及相关派生 10,841.48
任公司 产业和辅业
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(四)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 占上市公司净
的投资收益 利润的比重(%
)
浙江嘉华发 电力电量的生产和 26,795 6,431.04 19.74
电有限责任 销售及相关派生产 .98
公司 业和辅业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、公司投资情况
(一)募集资金总体使用情况
公司于1997年通过首次发行境内上市外资股（B股），共募集资金23,059万美元（折合人民币约191,087.59万元）。首次发行募集资金，公司承诺用于续建台州发电厂8号机组及收购萧山发电厂。由于使用节余，经公司2001年临时股东大会审议通过，公司节余募集资金用于：（1）作为出资资本金投入浙江嘉华发电有限责任公司；（2）其余补充公司流动资金。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金178,732.59万元人民币，尚余募集资金约12,355万元人民币。本报告期内，公司未使用募集资金。
(二)募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目 拟投入 是否 实际投 预计收 实际收益 是否 是否
名称 金额 变更 入金额 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
续建台州 33,000. 否 26,964 由于经 实现发电收 是 /
发电厂8号 00 .75 营环境 入36,223.17
机组 变化， 万元
收购萧山 90,369. 否 90,369 收益情 实现发电收 是 /
发电厂1-2 85 .85 况具有 入29,000.21
号机组 不可比 万元
性
作为出资 61,680. 否 49,325 年资本 实现投资收 是 是
资本金投 00 .00 金回报 益6,431.04
入浙江嘉 率8% 万元
华发电有
限责任公
司
补充流动 6,037.7 否 12,072 / / / /
资金 4 .99
合计 191,087 / 178,73 / / / /
.59 2.59
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浙江嘉华发电有限责任公司负责兴建及运营嘉兴发电厂二期工程4台600MW燃煤发电机组，公司持有其24%的股权。根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为102.8亿元，其中项目资本金为25.7亿元，占工程动态总投资的25%。
浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金采用分期出资到位方式。截至本报告期末，浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金为205,519万元，公司按照持股比例已累计出资资本金49,325万元。本报告期，浙江嘉华发电有限责任公司未进行增资。
2005年10月，浙江嘉华发电有限责任公司4台600MW机组全部建成投产。
(三)非募集资金项目情况
1、台州发电厂五期扩建工程
台州发电厂五期扩建工程为扩建2台300MW燃煤发电供热机组，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2006]235号《国家发展改革委关于浙江台州电厂五期扩建工程项目核准的批复》，台州发电厂五期扩建工程动态总投资为26.5亿元，其中项目资本金为6.63亿元，约占动态总投资的25%；资本金以外所需资金为19.87亿元，由银行贷款解决。目前该工程尚在建设中。截至本报告期末，台州发电厂五期工程累计发生工程费用55,009.31万元（其中：在建工程11,652.12万元，工程物资43,357.19万元）。
2、萧山发电厂天然气发电工程
萧山发电厂天然气发电工程为扩建2台350MW级燃气蒸汽联合循环机组，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]345号《国家发展改革委关于浙江萧山电厂天然气发电工程核准的批复》，萧山发电厂天然气发电工程动态总投资为25.7亿元，其中项目资本金占动态总投资的25%，约为6.5亿元；资本金以外所需资金19.2亿元由银行贷款解决。目前该工程尚在建设中。截至本报告期末，萧山发电厂天然气发电工程已累计发生工程费用52,860.61万元（其中：在建工程24,573.81 万元，工程物资28,286.80万元）。
3、浙江长兴发电有限责任公司
浙江长兴发电有限责任公司为公司的控股子公司，公司持有其65%的股权。浙江长兴发电有限责任公司现有4×300MW燃煤发电机组，其中二期工程（又称浙江长兴电厂二期工程）2×300MW燃煤发电机组于2006年5月31日全部建成投产。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1572号《印发国家发展改革委关于审批浙江长兴电厂二期工程可行性研究报告的请示的通知》，二期工程动态总投资为26.81亿元（含一期脱硫工程投资1.8亿元），其中项目资本金为5.4亿元，占动态总投资的20%；资本金以外所需的21.41亿元资金由银行贷款解决。
浙江长兴发电有限责任公司注册资本金采用分期出资到位方式。截至2005年末，浙江长兴发电有限责任公司注册资本金为10亿元，其中因二期工程建设需要，各股东方出资资本金为3.9亿元。根据浙江长兴发电有限责任公司股东会2006年度第一次会议决议，该公司2006年增加资本金9,600万元。按照持股比例，本报告期内，公司已出资资本金6,240万元。
4、浙江浙能兰溪发电有限责任公司
浙江浙能兰溪发电有限责任公司负责兴建及运营浙能兰溪发电厂4×600MW燃煤发电机组，本公司持有其25%的股权。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]586号《国家发展改革委关于浙江浙能兰溪发电厂新建工程核准的批复》，一期工程2×600MW超临界燃煤机组动态总投资56.5亿元，其中项目资本金为总投资的20%，约11.3亿元，资本金以外所需资金由银行贷款解决。同时，根据电规总院电规发电[2006]168号《浙能兰溪发电厂二期工程可行性研究报告审查意见》，二期工程2×600MW超临界燃煤机组动态总投资44.89亿元，其中项目资本金为总投资的20%，约8.98亿元，资本金以外所需资金由银行贷款解决。
浙江浙能兰溪发电有限责任公司注册资金采用分期出资到位方式，截至2005年末，浙江浙能兰溪发电有限责任公司注册资本金为88,750万元。根据浙江浙能兰溪发电有限责任公司第三次股东会决议，该公司2006年增加资本金41,800万元。按照持股比例，公司应出资资本金10,450万元。本报告期内，公司按出资时间要求，已出资资本金5,225万元。
浙江浙能兰溪发电有限责任公司第一台机组已于2006年4月19日投产，截至本报告期末，实现销售收入22,224万元，其余机组尚在建设中。
5、浙江北海水力发电有限公司
浙江北海水力发电有限公司负责建设及运营浙江瓯江滩坑水电站，公司持有其25%的股权。滩坑水电站安装3×200MW混流式水轮发电机组。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1614号《国家发展改革委关于浙江瓯江滩坑水电站项目核准的批复》，滩坑水电站工程动态总投资47.19亿元，其中项目资本金为12.51亿元，占动态总投资的26.5%；政府提供扶持资金8.5亿元，资本金和政府扶持资金以外的资金通过银行贷款解决。
浙江北海水力发电有限公司注册资本金采用分期出资到位方式。截至2005年末，浙江北海水力发电有限公司注册资本金为5亿元。根据浙江北海水力发电有限责任公司2006年股东会决议，该公司2006年增加资本金8,000万元。按照持股比例，本报告期内，公司已出资资本金2,000万元。目前滩坑水电站工程尚在建设中。
（四）其他投资事项
1、浙江浙能运输贸易有限公司
根据目前国内铁路运输及铁路运煤的实际发运情况，为保障电厂的电煤供应，确保发电机组安全稳定运行，控股子公司浙江长兴发电有限责任公司决定与浙江浙能兰溪发电有限责任公司、浙江浙能富兴燃料有限公司、上海铁路运输贸易有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司共同出资组建浙江浙能运输贸易有限公司，以购置并运营铁路自备列车。浙江浙能运输贸易有限公司注册资本金为1.5亿元，浙江长兴发电有限责任公司出资3,750万元参与投资其25%的股权。该投资事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
2、截至本报告期末，公司的对外投资事项详见会计报表附注“长期股权投资”。
四、在经营中出现的问题与困难及解决方案
国内煤炭市场价格一直高位运行，为疏导电价矛盾，国家出台了第二次煤电联动政策。但浙江电网上网电价的调整幅度较为有限，煤炭成本对公司经营的压力未有效缓解。同时，由于省内新建机组的陆续投产，电力供求紧张的矛盾逐步趋于缓和，公司机组原来较高的发电利用小时有所回落。针对这种情况，公司一方面立足自身，积极在生产经营上下功夫，努力向管理要效益；另一方面，在保证安全质量的前提下，努力加快在建项目的建设，力争早日投产，以增加公司新的利润来源。
第六节 重要事项
一、公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及证券监管部门的有关规定要求，建立健全各项规章制度，规范公司运作。本报告期内，公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所发布的《上市公司董事会议事规则指引》、《上市公司监事会议事规则指引》等一系列规范性文件，对本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》做了全面的修订。
本报告期，公司股东大会、董事会认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，依法进行决策；公司经理层严格执行股东大会、董事会的各项决议，确保贯彻实施；公司监事会认真发挥好对董事会和经理层的监督作用，切实维护股东的合法权益。
二、报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期内，公司根据2005年度股东大会决议，实施了2005年度利润分配方案。公司2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本20.1亿股为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计402,000,000.00元（含税）。其中：B股股票的红利折成美元派发，实际派发现金红利为每股0.024936美元（含税）。公司已于2006年6月9日（红利发放日）将现金红利向全体股东派发。其中：内资股股东的现金红利由公司直接划入其指定帐户，B股股东的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。
三、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
五、报告期内公司重大关联交易事项
(一)与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 关联 关联 关联 关 关联交易 占同类 关 市 关联交易
方名 方关 交易 交易 联 金额 交易金 联 场 对公司利
称 系 内容 定价 交 额的比 交 价 润的影响
原则 易 例(%) 易 格
价 结
格 算
方
式
浙江 同受 采购 注 1,034,416 64.75 按 燃料成本
富兴 实际 发电 ,181.61 实 是发电成
电力 控制 所需 结 本的主要
燃料 人控 煤炭 算 组成部分
有限 制 ，对公司
公司 利润影响
浙江 563,027,3 35.25 按 较大。
浙能 26.20 实
富兴 结
燃料 算
有限
公司
关联交易的必要性 本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定
、持续性、选择与 供货及运输渠道，确保了公司电厂生产经营活动的正
关联方进行交易的 常进行。尤其是在煤炭需求旺盛、价格持续上涨的情
原因 况下，公司与煤炭供应商长期建立的友好合作关系更
是发挥了显著的作用。公司将在定价原则不变的前提
下，与煤炭供应商进行长期友好的合作。
关联交易对上市公 该关联交易事项不影响公司的独立性。
司独立性的影响
关联交易的说明 浙江富兴电力燃料有限公司的前身为浙江省电力燃料
总公司。根据1997年5月公司与浙江省电力燃料总公司
签署的为期20年的《燃料供应协议》，浙江富兴电力
燃料有限公司向公司供应发电所需煤炭。2004年7月，
浙江省能源集团有限公司根据电力体制改革后形势变
化的需要，在整合浙江煤炭产业的基础上，新组建成
立了浙江浙能富兴燃料有限公司，浙江富兴电力燃料
有限公司的部分业务移交给浙江浙能富兴燃料有限公
司履行。本报告期，控股子公司浙江长兴发电有限责
任公司发电所需煤炭主要由浙江浙能富兴燃料有限公
司供应。本关联交易已作为日常关联交易事项经2004
年度股东大会审议通过。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]: 根据《燃料供应协议》，煤炭供应商向公司提供的煤炭价格条件，不高于其向其他发电企业供应的同类煤炭的价格条件，也不高于在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购。
(二)关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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项目及关联方名称 与公司的 公司向关联方提 关联方向公司提供
关系 供资金 资金
发生额 余额 发生额 余额
应付票据
浙江富兴电力燃料有限 同受实际 30,000.0 30,000
公司 控制人控 0 .00
制
应付帐款
浙江富兴电力燃料有限 同受实际 103,441. 2,691.
公司 控制人控 62 86
浙江浙能富兴燃料有限 制 56,302.7 4,825.
公司 3 18
浙江省电力建设总公司 7,360.80 6,312.
61
浙江天虹物资贸易有限 1,445.34 1,004.
公司 07
合计 / 198,550. 44,833
49 .72
报告期内公司向控股及其子公司提供资金的发 0.00
生额
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0.00
关联债权债务形成原因： 关联方向公司提供商品或劳
务，公司应付未付款项。
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(三)其他重大关联交易 1、子公司浙江长兴发电有限责任公司二期2×300MW燃煤发电机组项目由浙江省电力建设总公司管理承包，双方于2004年12月9日签订《管理承包合同》，合同总价为100,931.38万元。本报告期结算工程款58,608,039.00元。截至本报告期末，双方已累计结算工程款924,046,100.00元。
2、本期公司与浙江省电力建设总公司签订《浙江台州发电厂五期扩建工程建设管理服务合同》，合同总价2,800万元，期限至2007年12月31日。截至2006年6月30日，公司已支付管理服务费1,500万元。
3、截至本报告期末，浙江省能源集团有限公司通过浙江省国际信托投资有限责任公司累计向子公司浙江长兴发电有限责任公司提供贷款30,000.00万元，其中本报告期新增向浙江长兴发电有限责任公司提供贷款10,000.00万元。
4、台州发电厂、萧山发电厂分别根据与浙江天虹物资贸易有限公司签订的《台州发电厂五期扩建工程物资采购及代保管服务协议》、《萧山发电厂天然气发电工程物资采购及代保管服务协议》及其《补充协议》,本期共计向浙江天虹物资贸易有限公司采购物资及支付服务费14,453,421.95元，其中支付服务费225,896.78元。
六、托管、承包和租赁情况
本报告期公司无重大托管、承包和租赁事项。
七、担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（ 担保金 担保类 担保期限 是否 是否
协议签署日 额 型 履行 为关
） 完毕 联方
担保
浙江嘉华 2001年12月1 105,120 连带责 2001年12月17 否 是
发电有限 7日 .00 任股东 日～2026年12
责任公司 按份担 月16日
保
报告期内担保发生额合计 -13,200.00
报告期末担保余额合计 105,120.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,568.70
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 106,688.70
担保总额占公司净资产的比例(%) 17.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 105,120.00
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 105,120.00
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 105,120.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保。
浙江嘉华发电有限责任公司是建设及运营嘉兴电厂二期4×600MW发电机组的项目公司。公司持有其24%的股权。
根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为102.8亿元；调整后项目资本金为25.7亿元，占发电工程动态总投资的25%，资本金以外所需资金，分别由中国工商银行贷款45亿元和中国建设银行贷款32.1亿元解决；工程由投资各方组建的浙江嘉华发电有限责任公司负责建设、经营管理和贷款本息的偿还。
2001年，浙江嘉华发电有限责任公司分别与中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行就该项目签署了《固定资产借款合同》。中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行同意向浙江嘉华发电有限责任公司分别提供最高额为45亿元和32亿元的贷款额度。
由于贷款金额巨大，为确保贷款资金安全，银行要求必须提供相应的股东担保。为此，公司与其他各股东分别与中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行签订了相应的保证合同，该合同为最高额保证合同，担保金额以实际借款本金和利息为准。根据保证合同，公司仅须按24%的投资比例，对浙江嘉华发电有限责任公司在其借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任，各股东方之间无须承担连带责任，保证期间为2001年12月17日至2026年12月16日止。
公司为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保严格履行了必要的审批程序，该担保议案已经公司2001年度临时股东大会审议通过。有关股东大会决议公告分别刊登于2001年12月11日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。
截至本报告期末，浙江嘉华发电有限责任公司实际长期借款余额为438,000万元，公司按对浙江嘉华发电有限责任公司投资比例24%，即105,120万元提供股东按份担保。本报告期内，浙江嘉华发电有限责任公司减少贷款55,000万元，公司相应减少担保额13,200万元。
浙江嘉华发电有限责任公司4×600MW发电机组已于2005年10月全部建成投产。本报告期浙江嘉华发电有限责任公司实现净利润26,795.98万元。截至本报告期末，无任何迹象表明公司可能承担连带清查责任。
控股子公司浙江长兴发电有限责任公司为其控股的浙江长兴捷通物流有限公司提供股东按份担保
浙江长兴捷通物流有限公司为开发经营铁公水码头的项目公司，注册资本4,700万元，浙江长兴发电有限责任公司为浙江长兴捷通物流有限公司的第一大股东，持有其45%的股权。
浙江长兴捷通物流有限公司出资8,100万元收购长兴铁公水码头，并建设126万吨/年卸煤能力的300吨级（靠船力按500吨级计）电煤码头3座。根据湖州市发展计划委员会湖计投资[2005]90号《湖州市发展计划委员会关于浙江长兴捷通物流有限公司码头改建项目的批复》，码头改建总投资4,980万元，企业自筹1,494万元，其余3,486万元商请银行贷款解决。
为满足银行贷款需要，浙江长兴捷通物流有限公司的各股东方分别与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额保证合同》，在总贷款额度3,486万元内，分别按各自出资比例提供保证式股东按份担保，保证期间自2005年12月6日至2009年12月6日。截至本报告期末，浙江长兴捷通物流有限公司实际已取得该合同项下3,486万元贷款。
按照股权比例，浙江长兴发电有限责任公司为浙江长兴捷通物流有限公司提供的担保额为1,568.7万元。
浙江长兴发电有限责任公司为浙江长兴捷通物流有限公司提供股东按份担保事项，已经浙江长兴发电有限责任公司股东会审议通过。截至本报告期末，无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。
八、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
九、其他重大合同
(一) 为建设萧山发电厂天然气项目，公司于2005年5月16日和2005年7月22日分别向中国工商银行杭州市庆春路支行和中国光大银行杭州解放路支行申请了150,000万元和42,000万元的最高借款额度，并与其签订《固定资产借款合同》。截至2006年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款15,000.00万元和25,160.00万元。
(二) 为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2006年3月28日向中国农业银行杭州市城东支行申请了198,700万元的最高借款额度，并与其签订《固定资产借款合同》。截至2006年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款6,725万元。
(三) 为建设燃煤发电机组项目，子公司浙江长兴发电有限责任公司于2004年、2005年分别与中国工商银行长兴县支行和中国农业银行长兴县支行签订《借款合同》，共计申请了240,000万元和190,000万元的长期借款额度。截至2006年6月30日，该子公司已累计取得该合同项下借款95,500万元和75,000万元。
十、承诺事项履行情况
公司承诺投资项目的履行情况，详见“管理层分析与讨论”之“非募集资金项目情况”。
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
本报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构；聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的境外审计机构。
十二、公司、董事会、董事受处罚及整改情况
本报告期内，公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及证券交易所的公开谴责。
十三、其它重大事项
根据浙江省物价局浙价商[2006]194号《关于国家发展改革委调整我省电网统调电厂上网电价有关事项的通知》，自2006年6月30日抄见电量起，公司全资及控股的发电企业上网电价调整如下：
单位：元/千瓦时
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发电企业名称 调整后的上网电价（ 调整前的上网电价（
含税） 含税）
台州发电厂 0.4383 0.4348
萧山发电厂 0.4133 0.4038
浙江长兴发电有限责任公司 0.4059 0.4038
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十四、信息披露索引
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事项 刊载的报 刊载日期 刊载的互联网网站
刊名称及 及检索路径
版面
第三届董事会第二十二次会议 中国证券 2006年3月2 http://www.zsepc
决议公告 报上海证 4日 .com/http://www.
第三届董事会第五次会议决议 券报香港 2006年3月2 sse.com.cn/
公告 南华早报 4日
独立董事提名人声明、独立董 香港文汇 2006年3月2
事候选人声明 报 4日
2005年度报告及年度报告摘要 2006年3月2
4日
关于召开2005年度股东大会的 2006年3月2
通知 4日
关于增加2005年度股东大会临 2006年4月1
时提案的公告 8日
2005年度股东大会决议公告 2006年4月2
7日
2005年度股东大会的法律意见 2006年4月2
书 7日
第四届董事会第一次会议决议 2006年4月2
公告 7日
第四届监事会第一次会议决议 2006年4月2
公告 7日
2005年度分红派息实施公告 2006年5月2
0日
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第七节 财务会计报告
(未经审计)
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 659,839,3 394,273,54 415,007, 285,776,4
81.77 5.17 308.16 35.89
短期投资 40,905,00 41,490,000 40,905,0 41,490,00
0.00 .00 00.00 0.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 347,122,1 331,421,78 130,106, 153,272,8
78.83 9.04 301.40 90.63
其他应收款 18,784,50 4,658,103. 17,594,4 4,547,296
4.83 47 30.66 .27
预付账款 28,100,84 20,435,986 22,523,6 10,240,86
5.88 .00 38.67 6.00
应收补贴款
存货 204,285,2 181,002,53 114,666, 103,805,4
61.01 3.20 394.75 02.52
待摊费用 4,103,705 1,809,101. 2,004,76
.81 01 9.35
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,303,140 975,091,05 742,807, 599,132,8
,878.13 7.89 842.99 91.31
长期投资：
长期股权投资 1,913,579 1,834,759, 2,702,13 2,590,624
,608.69 307.42 8,526.35 ,154.24
长期债权投资
长期投资合计 1,913,579 1,834,759, 2,702,13 2,590,624
,608.69 307.42 8,526.35 ,154.24
其中：合并价
差
其中：股权投 3,300,185 3,500,196. 3,300,18 3,500,196
资差额 .40 64 5.40 .64
固定资产：
固定资产原价 11,866,67 10,881,760 7,057,35 7,079,657
3,562.44 ,093.77 9,907.96 ,644.43
减：累计折旧 5,134,926 4,782,151, 4,482,64 4,280,149
,462.43 171.54 0,183.15 ,405.40
固定资产净值 6,731,747 6,099,608, 2,574,71 2,799,508
,100.01 922.23 9,724.81 ,239.03
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 6,731,747 6,099,608, 2,574,71 2,799,508
,100.01 922.23 9,724.81 ,239.03
工程物资 716,808,5 674,491,89 716,808, 634,983,8
59.53 7.17 559.53 97.17
在建工程 519,610,0 854,206,46 475,568, 273,406,2
60.97 3.13 144.86 52.78
固定资产清理
固定资产合计 7,968,165 7,628,307, 3,767,09 3,707,898
,720.51 282.53 6,429.20 ,388.98
无形资产及其
他资产：
无形资产 270,024,5 276,148,81 215,042, 219,579,4
51.04 4.00 213.69 21.76
长期待摊费用 20,181,19 24,217,433 20,181,1 24,217,43
4.40 .46 94.40 3.46
其他长期资产
无形资产及其 290,205,7 300,366,24 235,223, 243,796,8
他资产合计 45.44 7.46 408.09 55.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计 11,475,09 10,738,523 7,447,26 7,141,452
1,952.77 ,895.30 6,206.63 ,289.75
流动负债：
短期借款 134,860,0 59,860,000
00.00 .00
应付票据 300,000,0 300,000,
00.00 000.00
应付账款 618,313,8 546,888,34 148,690, 274,382,7
03.49 3.83 536.06 03.99
预收账款
应付工资 87,659,27 68,888,297 87,656,6 68,885,70
8.91 .68 87.57 6.34
应付福利费 15,134,94 21,733,605 14,708,5 21,525,58
7.43 .31 08.00 1.80
应付股利
应交税金 156,536,2 120,622,29 103,606, 114,995,1
63.18 2.28 336.26 98.61
其他应交款 3,805,881 4,465,526. 3,852,42 2,229,720
.65 71 0.61 .31
其他应付款 85,515,59 102,528,59 65,561,7 76,298,03
6.29 1.99 11.34 2.87
预提费用 193,533.1 103,633.00
0
预计负债
一年内到期的 50,076,50 50,084,150
长期负债 0.00 .00
其他流动负债
流动负债合计 1,452,095 975,174,44 724,076, 558,316,9
,804.05 0.80 199.84 43.92
长期负债：
长期借款 3,278,178 2,985,779, 468,850, 256,224,1
,500.00 755.63 000.00 80.63
应付债券
长期应付款
专项应付款 32,000,00 32,000,000 12,000,0 12,000,00
0.00 .00 00.00 0.00
其他长期负债
长期负债合计 3,310,178 3,017,779, 480,850, 268,224,1
,500.00 755.63 000.00 80.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,762,274 3,992,954, 1,204,92 826,541,1
,304.05 196.43 6,199.84 24.55
少数股东权益 470,477,6 430,658,53
41.93 3.67
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 2,010,000 2,010,000, 2,010,00 2,010,000
股本） ,000.00 000.00 0,000.00 ,000.00
减：已归还投
资
实收资本（或 2,010,000 2,010,000, 2,010,00 2,010,000
股本）净额 ,000.00 000.00 0,000.00 ,000.00
资本公积 1,907,572 1,907,572, 1,907,57 1,907,572
,569.51 569.51 2,569.51 ,569.51
盈余公积 1,140,918 1,140,918, 1,140,91 1,140,918
,096.88 096.88 8,096.88 ,096.88
其中：法定公 570,459,04 570,459,0
益金 8.44 48.44
未分配利润 1,183,849 1,256,420, 1,183,84 1,256,420
,340.40 498.81 9,340.40 ,498.81
拟分配现金股
利
外币报表折算
差额
减：未确认投
资损失
所有者权益（ 6,242,340 6,314,911, 6,242,34 6,314,911
或股东权益） ,006.79 165.20 0,006.79 ,165.20
合计
负债和所有者 11,475,09 10,738,523 7,447,26 7,141,452
权益（或股东 1,952.77 ,895.30 6,206.63 ,289.75
权益）总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 司 数 数
一、主营业务 2,937,944 2,695,269 1,915,86 1,999,956
收入 ,579.87 ,003.67 6,621.89 ,837.24
减：主营业务 2,238,688 2,009,766 1,495,95 1,529,546
成本 ,463.80 ,913.85 1,122.98 ,941.65
主营业务税金 26,222,57 25,860,13 17,070,2 19,508,71
及附加 1.84 2.63 13.34 4.19
二、主营业务 673,033,5 659,641,9 402,845, 450,901,1
利润（亏损以 44.23 57.19 285.57 81.40
“-”号填列）
加：其他业务 6,128,534 1,549,020 4,443,91 1,350,581
利润（亏损以 .40 .90 4.48 .60
“-”号填列）
减:营业费用
管理费用 144,091,9 153,649,9 107,759, 110,394,0
20.17 81.44 198.90 67.33
财务费用 75,176,49 30,513,21 3,138,90 4,934,286
3.99 7.64 1.21 .32
三、营业利润 459,893,6 477,027,7 296,391, 336,923,4
（亏损以“-” 64.47 79.01 099.94 09.35
号填列）
加：投资收益 64,364,61 -4,329,47 134,834, 56,642,29
（损失以“-” 5.51 2.67 248.84 9.10
号填列）
补贴收入
营业外收入 29,455.50 17,500.00 11,500.0 8,000.00
0
减：营业外支 7,579,851 4,614,736 5,914,65 2,493,347
出 .33 .37 6.11 .08
四、利润总额 516,707,8 468,101,0 425,322, 391,080,3
（亏损总额以 84.15 69.97 192.67 61.37
“-”号填列）
减：所得税 147,311,5 147,656,3 95,893,3 103,466,5
54.50 54.20 51.08 99.62
减：少数股东 39,967,48 32,830,95
损益 8.06 4.02
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 329,428,8 287,613,7 329,428, 287,613,7
亏损以“-”号 41.59 61.75 841.59 61.75
填列）
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现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,434,260,6 2,264,262,
39.19 594.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,635,626.9 3,340,397.
6 85
现金流入小计 3,440,896,2 2,267,602,
66.15 992.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,898,041,0 1,171,848,
17.47 874.03
支付给职工以及为职工支付的现金 178,581,063 149,379,72
.88 8.38
支付的各项税费 441,786,484 305,660,84
.56 7.95
支付的其他与经营活动有关的现金 86,879,194. 65,130,756
47 .84
现金流出小计 2,605,287,7 1,692,020,
60.38 207.20
经营活动产生的现金流量净额 835,608,505 575,582,78
.77 5.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 95,879,314. 158,554,87
24 6.73
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,567,649.8 1,564,394.
资产而收回的现金 6 60
收到的其他与投资活动有关的现金 3,166,834.9 2,538,915.
1 84
现金流入小计 100,613,799 162,658,18
.01 7.17
购建固定资产、无形资产和其他长期 434,547,600 276,732,43
资产所支付的现金 .84 8.10
投资所支付的现金 109,750,000 134,650,00
.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 544,297,600 411,382,43
.84 8.10
投资活动产生的现金流量净额 -443,683,80 -248,724,2
1.83 50.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 33,600,000.
00
其中：子公司吸收少数股东权益性投 33,600,000.
资收到的现金 00
借款所收到的现金 443,000,000 213,000,00
.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 476,600,000 213,000,00
.00 0.00
偿还债务所支付的现金 75,000,000.
00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 527,943,696 410,612,49
现金 .25 0.95
其中：支付少数股东的股利 33,748,379.
80
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 602,943,696 410,612,49
.25 0.95
筹资活动产生的现金流量净额 -126,343,69 -197,612,4
6.25 90.95
四、汇率变动对现金的影响 -15,171.09 -15,171.09
五、现金及现金等价物净增加额 265,565,836 129,230,87
.60 2.27
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 329,428,841 329,428,84
.59 1.59
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 39,967,488.
列) 06
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,903,837.7 -645,922.6
4 4
固定资产折旧 371,375,659 220,896,87
.36 8.26
无形资产摊销 6,153,762.9 4,537,208.
6 07
长期待摊费用摊销 4,036,239.0 4,036,239.
6 06
待摊费用减少（减：增加） -2,294,604. -2,004,769
80 .35
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期 5,342,481.9 5,241,406.
资产的损失(减:收益) 7 34
固定资产报废损失
财务费用 69,124,786. -2,897,925
27 .38
投资损失（减：收益） -64,364,615 -134,834,2
.51 48.84
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -23,282,727 -10,860,99
.81 2.23
经营性应收项目的减少(减：增加) -60,346,464 -12,461,47
.40 0.82
经营性应付项目的增加(减：减少) 158,563,821 175,147,54
.28 1.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 835,608,505 575,582,78
.77 5.24
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 659,839,381 415,007,30
.77 8.16
减：现金的期初余额 394,273,545 285,776,43
.17 5.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 265,565,836 129,230,87
.60 2.27
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合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资 其他 合
产价 原因 计
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备合 21,451,9 1,903, 23,355,745.77
计 08.03 837.74
其中：应收 21,154,5 1,002, 22,156,734.82
账款 82.28 152.54
其他应收款 297,325. 901,68 1,199,010.95
75 5.20
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
其中：库存
商品
原材料
长期投资减 220,000, 220,000,000.00
值准备合计 000.00
其中：长期 220,000, 220,000,000.00
股权投资 000.00
长期债权投
资
固定资产减
值准备合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 241,451, 1,903, 243,355,745.77
计 908.03 837.74
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母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因资 其他 合
产价 原因 计
值回 转出
升转 数
回数
坏账准备合 10,073 832,79 1,478 9,427,706.31
计 ,628.9 5.82 ,718.
5 46
其中：应收 9,783, 1,478 8,304,657.54
账款 376.00 ,718.
46
其他应收款 290,25 832,79 1,123,048.77
2.95 5.82
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
其中：库存
商品
原材料
长期投资减 220,00 220,000,000.00
值准备合计 0,000.
00
其中：长期 220,00 220,000,000.00
股权投资 0,000.
00
长期债权投
资
固定资产减
值准备合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 230,07 832,79 1,478 229,427,706.31
计 3,628. 5.82 ,718.
95 46
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会计报表附注
2006年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江东南发电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]49号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部[1997]4号《关于对浙江东南发电股份有限公司(筹) 先行设立公司后立即增资发行新股的复函》批准，由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司发起设立的股份有限公司，于1997年5月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为14294345号的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币201,000万元，股份总数201,000万股（每股面值1元），其中已流通股份：B股69,000万股。公司股票于1997年9月23日在上海证券交易所挂牌交易。
2000年5月23日，经国家对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第373号文批复同意，公司转为“外商投资股份有限公司”，于2001年4月18日办妥工商变更登记手续，取得企股浙总字第002189号《企业法人营业执照》。
根据国家发展计划委员会《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》（计基础[2002]2704号文） ，浙江省电力公司所持有的公司51,403.68万股国有法人股股权以行政划拨方式无偿划转给中国华能集团公司。浙江省电力公司和中国华能集团公司据此于2003年2月签署《公司股权划转协议》。该协议规定，股权划转的基准日为2003年1月1日，此次股权划转后，中国华能集团公司持有公司股份51,403.68万股，占公司股份总数的25.57%，为公司第二大股东；浙江省电力公司不再持有公司股份。2005年2月7日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]161号《关于浙江东南发电股份有限公司国有持股主体变更有关问题的批复》文批复，同意公司51,403.68万股的持股主体由浙江省电力公司变更为中国华能集团公司，股份性质为国家股。
公司属电力行业。经营范围：电力的投资、开发和经营。
本公司下辖公司本部、台州发电厂、萧山发电厂，子公司浙江长兴发电有限责任公司和浙江长兴捷通物流有限公司。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一) 会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(二) 会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四) 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五) 外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价) 折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价) 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期) 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 短期投资核算方法
1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
(八) 坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
对应收款项(包括应收账款和其他应收款) 按余额百分比法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为6%。
2．坏账的确认标准为：
(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(九) 存货核算方法
1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料、辅助材料、修理用备品备件、低值易耗品等。
2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库燃料按实际成本入账；发出燃料成本采用加权平均法核算；库存修理用备品备件、三材等辅助材料采用移动加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
(十) 长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十一) 固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的0-3%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留) 确定折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8－35 12.50－2.86
通用设备 4－18 25.00－5.56
专用设备 7－18 14.29－5.56
运输工具 6 16.67
其他设备 5－9 20.00－11.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十二) 在建工程核算方法
1．在建工程按实际成本核算。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；
(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十三) 借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
(十四) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十五) 长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外) ，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十六) 收入确认原则
1．商品销售
售电收入：以本期的实际结算电量分别乘以经物价部门批准确认的上网电价（包括合约上网电价、超发电量电价）和实际竞价价格计算确定。
商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等) 以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
(十七) 企业所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(十八) 合并会计报表的编制方法
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
三、税(费) 项
(一) 增值税
按17%的税率计缴。
(二) 营业税
按5%的税率计缴。
(三)城市维护建设税
公司本部和萧山发电厂分别经浙江省地方税务局涉外分局和杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意免缴；台州发电厂按应缴流转税税额的7%计缴；子公司浙江长兴发电有限责任公司按应缴流转税税额的5%计缴。
(四)教育费附加
公司本部经浙江省地方税务局涉外分局同意免缴；萧山发电厂根据浙江省地方税务局浙地税发[2005]67号文免缴；台州发电厂及子公司浙江长兴发电有限责任公司按应缴流转税税额的4%计缴，根据浙江省人民政府浙政发[2006]31号文，2006年5月1日起改按3%计缴，同时计缴2%的地方教育费附加。
(五)企业所得税
按33%的税率计缴。
四、控股子公司
(一) 控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资 所占权益
额 比例
浙江长兴发 火力发电 109,600 电力电量的生产 71,240万 65%
电有限责任 万元[注] 和上网销售等 元
公司
浙江长兴捷 服务业 4,700万 仓储服务、货物 2,115万 45%
通物流有限 元 中转配载和煤炭 元
公司 批发及零售等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：本报告期该公司注册资本由100,000万元增资至109,600万元，本公司相应追加投资6,240万元。
五、利润分配
本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。本期发放完毕2005年度股票红利共计402,000,000.00元人民币。其中B股股票的红利折成美元派发。
六、合并会计报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数659,839,381.77
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 13,985.42 8,048.30
银行存款 658,826,534.84 393,798,426.40
其他货币资金 998,861.51 467,070.47
合计 659,839,381.77 394,273,545.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
(3) 货币资金——外币货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 原币及金额 汇率 折人民币金 原币及金额 汇率 折人民币金
额 额
银行 USD2,136,64 7.99 17,083,782 USD2,242,8 8.07 18,100,145
存款 7.91 56 .03 37.29 02 .50
小计 17,083,782 18,100,145
.03 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 短期投资 期末数40,905,000.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
备
债券投 40,905,0 40,905,0 41,490,0 41,490,0
资 00.00 00.00 00.00 00.00
合计 40,905,0 40,905,0 41,490,0 41,490,0
00.00 00.00 00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)占短期投资总额10%以上(含10%) 的股票、债券、基金投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 面值 期末数
02国债(13) 4,500万元 40,905,000.00
小计 40,905,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 应收账款 期末数347,122,178.83
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账 账面余 比 坏账准 账面价 账面余额 比 坏账 账面价
龄 额 例( 备 值 例( 准备 值
%) %)
1年 369,278 100 22,156, 347,122 352,576, 100 21,15 331,421
以 ,913.65 .00 734.82 ,178.83 371.32 .00 4,582 ,789.04
内 .28
合 369,278 100 22,156, 347,122 352,576, 100 21,15 331,421
计 ,913.65 .00 734.82 ,178.83 371.32 .00 4,582 ,789.04
.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款系应收浙江省电力公司的售电款项。
(3) 无持有本公司5%以上(含5%) 表决权股份的股东欠款。
4. 其他应收款 期末数18,784,504.83
(1) 账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 账面余 比例 坏账准 账面价 账面余 比例 坏账准 账面价
额 (%) 备 值 额 (%) 备 值
1年 17,319, 86.6 1,039, 16,280 3,463,6 69.8 207,81 3,255,
以内 673.21 7 180.40 ,492.8 26.54 9 7.59 808.95
1
1-2 1,551,5 7.76 93,094 1,458, 542,486 10.9 32,549 509,93
年 80.57 .83 485.74 .68 5 .20 7.48
2-3 162,946 0.82 9,776. 153,16 642,116 12.9 38,526 603,58
年 .00 76 9.24 .00 6 .96 9.04
3年 949,316 4.75 56,958 892,35 307,200 6.20 18,432 288,76
以上 .00 .96 7.04 .00 .00 8.00
合计 19,983, 100. 1,199, 18,784 4,955,4 100. 297,32 4,658,
515.78 00 010.95 ,504.8 29.22 00 5.75 103.47
3
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(2) 金额较大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江省建工集团 9,285,749.12 工程甲供材料款
浙江伊麦克斯基础工程建设 1,785,412.89 工程甲供材料款
公司
浙江省二建建设集团有限公 1,619,821.61 工程甲供材料款
司
小计 12,690,983.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为13,980,594.19元，占其他应收款账面余额的69.96%。
(4) 无持有本公司5%以上(含5%) 表决权股份的股东欠款。
5. 预付账款 期末数28,100,845.88
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 18,100,845. 64.41 7,073,320.00 34.61
88
1-2年 3,362,666.00 16.46
2-3年
3年以上 10,000,000. 35.59 10,000,000.00 48.93
00
合计 28,100,845. 100.00 20,435,986.00 100.00
88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无持有本公司5%以上(含5%) 表决权股份的股东欠款。
(3) 账龄1年以上预付账款未结算的原因说明
台州发电厂于2002年4月18日与台州市国土资源局开发区分局签订《协议书》，拟受让台州大道以东、6号路以南的30多亩土地，用于建设职工教育培训中心，土地出让金暂定1,800万元，因涉及市政统一规划等事宜，该土地出让手续尚待办理，故将已于2002年支付的1,000万元仍暂作预付账款项目反映。
6. 存货 期末数204,285,261.01
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
物资采
购
原材料 95,118,85 95,118,85 86,758,934 86,758,93
8.47 8.47 .40 4.40
燃料 109,166,4 109,166,4 94,240,802 94,240,80
02.54 02.54 .39 2.39
低值易 2,796.41 2,796.41
耗品
合计 204,285,2 204,285,2 181,002,53 181,002,5
61.01 61.01 3.20 33.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期存货的取得方式均为外购。
(3) 期末存货均未用于债务担保。
(4) 存货可变现净值确定依据的说明
公司按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。经分析，本报告期内存货不存在毁损及成本低于可变现净值的现象，故未计提存货跌价准备。
7. 长期股权投资 期末数1,913,579,608.69
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价 账面余额 减值准 账面价值
值 备
对联营 1,044,179 1,044,1 965,359, 965,359,
企业投 ,608.69 79,608. 307.42 307.42
资 69
其他股 1,089,400 220,000, 869,400 1,089,40 220,000 869,400,
权投资 ,000.00 000.00 ,000.00 0,000.00 ,000.00 000.00
合计 2,133,579 220,000, 1,913,5 2,054,75 220,000 1,834,75
,608.69 000.00 79,608. 9,307.42 ,000.00 9,307.42
69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a. 期末余额构成明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 持 投资 投资成 损益调整 股 股权投 期末数
股 期限 本 权 资差额
比 投
例 资
准
备
浙江嘉华发电 24 25年 493,250 82,070,9 575,320,
有限责任公司 % ,000.00 30.59 930.59
浙江北海水力 25 35年 145,000 3,300,1 148,300,
发电有限公司 % ,000.00 85.40 185.40
浙江浙能兰溪 25 30年 274,125 -4,566,5 269,558,
发电有限责任 % ,000.00 07.30 492.70
公司
安徽兴皖矿业 30 未明 13,500, 13,500,0
有限公司 % 确 000.00 00.00
浙江浙能运输 25 20年 37,500, 37,500,0
贸易有限公司[ % 000.00 00.00
注]
小计 963,375 77,504,4 3,300,1 1,044,17
,000.00 23.29 85.40 9,608.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：根据浙江长兴发电有限责任公司股东会决议，浙江长兴发电有限责任公司出资3750万元参与组建浙江浙能运输贸易有限公司；持有其25%的股权。
b. 本期增减变动明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 期初数 本期投 本期损 本期分得 本 本期股 期末数
单位名 资成本 益调整 现金红利 期 权投资
称 增减额 增减额 额 投 差额增
资 减额
准
备
增
减
额
浙江嘉 601,484 64,310 90,473,5 575,320,
华发电 ,110.78 ,359.8 40.00 930.59
有限责 1
任公司
浙江浙 221,875 52,250, -4,566 269,558,
能兰溪 ,000.00 000.00[ ,507.3 492.70
发电有 注1] 0
限责任
公司
浙江北 128,500 20,000, -200,0 148,300,
海水力 ,196.64 000.00[ 11.24 185.40
发电有 注2]
限公司
安徽兴 13,500, 13,500,0
皖矿业 000.00 00.00
有限公
司
浙江浙 37,500, 37,500,0
能运输 000.00 00.00
贸易有
限公司
小计 965,359 109,750 59,743 90,473,5 -200,0 1,044,17
,307.42 ,000.00 ,852.5 40.00 11.24 9,608.69
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]：根据浙江浙能兰溪发电有限责任公司第三次股东会决议，公司按原出资比例向其增资5225万元。
[注2]：根据浙江北海水利发电有限公司2006年股东会决议决议，公司按原出资比例向其增资2000万元。
(3) 成本法核算的长期股权投资
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股 投资 期初数 本期 本期 期末数
比例 期限 增加 减少
中国光大银行 2.14% 未明 312,000,0 312,000,0
确 00.00 00.00
交通银行股份有限 0.33% 未明 285,000,0 285,000,0
公司 确 00.00 00.00
南方证券股份有限 5.78% 未明 220,000,0 220,000,0
公司 确 00.00 00.00
招商银行股份有限 0.478 未明 105,000,0 105,000,0
公司 % 确 00.00 00.00
兴业银行股份有限 1.00% 未明 82,400,00 82,400,00
公司 确 0.00 0.00
浙江省天然气开发 10.00 未明 70,000,00 70,000,00
有限公司 % 确 0.00 0.00
浙江省创业投资有 10.00 未明 10,000,00 10,000,00
限公司 % 确 0.00 0.00
台州市凤凰山庄有 14.28 未明 5,000,000 5,000,000
限公司 % 确 .00 .00
小计 1,089,400 1,089,400
,000.00 ,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期 本期减少 期末数
增加
价值回升 其他原
转回 因转出
南方证券股份有 220,000,000 220,000,000
限公司 .00 .00
小计 220,000,000 220,000,000
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8. 固定资产原价 期末数11,866,673,562.44
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建 2,911,718,870. 46,568.00 17,337,615. 2,894,427,823
筑物 91 87 .04
通用设备 853,459,040.66 56,522,720. 3,050,201.9 906,931,559.5
85 5 6
专用设备 6,995,091,266. 971,960,231 20,663,432. 7,946,388,066
72 .62 20 .14
运输工具 60,759,928.39 287,230.00 1,948,078.8 59,099,079.51
8
其他设备 60,730,987.09 496,113.25 1,400,066.1 59,827,034.19
5
合计 10,881,760,093 1,029,312,8 44,399,395. 11,866,673,56
.77 63.72 05 2.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入1,008,833,600.30元。
(3) 本期减少数中25,510,500.30元,暂估调整18,888,894.75元
(4) 无融资租入固定资产。
(5) 无暂时闲置固定资产。
(6) 无已退废并准备处置固定资产情况。
(7) 无用于债务担保的固定资产。
9．累计折旧 期末数5,134,926,462.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑 1,014,819,149 67,539,752 0.00 1,082,346,001
物 .14 .52 .34
通用设备 438,034,427.6 44,649,791 2,911,781.5 479,772,437.5
2 .48 4 6
专用设备 3,266,978,141 252,742,71 14,328,816. 3,505,392,038
.95 2.74 20 .49
运输工具 39,623,374.85 3,422,536. 396,800.00 42,649,111.61
76
其他设备 22,696,077.98 3,033,766. 962,970.73 24,766,873.43
18
合计 4,782,151,171 371,375,65 18,600,368. 5,134,926,462
.54 9.36 47 .43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10．固定资产净值 期末数6,731,747,100.01
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
房屋及建筑物 1,812,081,821.70 1,896,899,721.77
通用设备 427,159,122.00 415,448,263.04
专用设备 4,440,996,027.65 3,728,113,124.77
运输工具 16,449,967.90 21,136,553.54
其他设备 35,060,160.76 38,011,259.11
合计 6,731,747,100.01 6,099,608,922.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 经分析，上述固定资产无明显迹象表明已发生减值，因而未计提固定资产减值准备。
11. 工程物资 期末数 716,808,559.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
专用设备 2,925,125.32
预付大型设备款 716,808,559.53 671,566,771.85
合计 716,808,559.53 674,491,897.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12. 在建工程 期末数519,610,060.97
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
公司本部 7,662,073.50 7,662,07 2,893,100 2,893,10
3.50 .00 0.00
台州发电 219,555,853. 219,555, 156,728,7 156,728,
厂[注1] 27 853.27 57.87 757.87
萧山发电 248,350,218. 248,350, 113,784,3 113,784,
厂[注2] 09 218.09 94.91 394.91
浙江长兴 44,041,916.1 44,041,9 580,800,2 580,800,
发电有限 1 16.11 10.35 210.35
责任公司
[注3]
合计 519,610,060. 519,610, 854,206,4 854,206,
97 060.97 63.13 463.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]：其中台州电厂五期工程截止2006年6月30日在建工程余额116,521,201.70元
[注2]：其中萧山电厂天然气工程截止2006年6月30日在建工程余额245,738,065.96元。
[注3]：其中浙江长兴发电有限责任公司二期工程#4机组本报告期完工投入商业运行，按暂估价值842,081,167.50由在建工程转入固定资产。
(3) 借款费用资本化金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 年资
固定资产 其他 本化
减少 率
萧电天然气 6,102,654 8,425,424 14,528,07 5.27
工程 .19 .82 9.01 %
台州五期工 187,066.1 187,066.1 5.27
程 3 3 %
长兴二期工 23,829,28 10,787,36 34,616,6 0.00 5.06
程 8.47 9.88 58.35 %
小计 29,931,94 33,481,12 48,697,9 14,715,14
2.66 1.92 19.44 5.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 经分析，上述在建工程无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。
13. 无形资产 期末数270,024,551.04
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
种类 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
台电土地 139,129,6 139,129,6 140,852, 140,852,6
使用权 50.00 50.00 636.67 36.67
萧电土地 61,088,97 61,088,97 61,820,5 61,820,51
使用权 9.62 9.62 10.78 0.78
捷通土地 52,125,36 52,125,36 53,042,5 53,042,52
使用权 5.71 5.71 27.57 7.57
计算机软 17,448,43 17,448,43 20,123,6 20,123,63
件 0.41 0.41 38.70 8.70
其他 232,125.3 232,125.3 309,500. 309,500.2
0 0 28 8
合计 270,024,5 270,024,5 276,148, 276,148,8
51.04 51.04 814.00 14.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 原始金 期初数 本期 本 本期摊 期末数 累计摊 剩
类 得 额 增加 期 销 销额 余
方 转 摊
式 出 销
年
限(
年)
台 外 171,765 140,852 1,722, 139,129 32,635, 40.
电 购 ,500.00 ,636.67 986.67 ,650.00 850.00 5
土
地
使
用
权
萧 外 73,525, 61,820, 731,53 61,088, 12,436, 41-
电 购 010.57 510.78 1.16 979.62 030.95 61
土
地
使
用
权
捷 外 54,876, 53,042, 917,16 52,125, 2,751,4 28.
通 购 851.29 527.57 1.86 365.71 85.58 5
土
地
使
用
权
计 外 31,207, 20,123, 29,5 2,704, 17,448, 13,759, 0.1
算 购 692.23 638.70 00.0 708.29 430.41 261.82 0-7
机 0 .25
软
件
其 外 1,547,5 309,500 77,374 232,125 1,315,3 1.5
他 购 00.00 .28 .98 .30 74.70
合 332,922 276,148 29,5 6,153, 270,024 62,898,
计 ,554.09 ,814.00 00.0 762.96 ,551.04 003.05
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 经分析，无明显迹象表明无形资产已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。
(4) 期末无形资产中，原值为54,876,851.29元，净值为52,125,365.71元的土地已用于债务担保。
14. 长期待摊费用 期末数 20,181,194.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发 期初数 本期 本期摊 本 期末数 累计摊 剩余
生额 增加 销 期 销额 摊销
转 期限
出
台电7号 45,495, 24,217, 4,036, 20,181, 25,314 2.42
灰库租 548.12 433.46 239.06 194.40 ,353.7 年
赁费 2
合计 45,495, 24,217, 4,036, 20,181, 25,314
548.12 433.46 239.06 194.40 ,353.7
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15. 短期借款 期末数 134,860,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
信用借款 100,000,000.00[注]
抵押借款 25,000,000.00
保证借款 34,860,000.00 34,860,000.00
合计 134,860,000.00 59,860,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：系浙江省能源集团有限公司通过浙江省国际信托投资有限责任公司向本公司之子公司浙江长兴发电有限责任公司提供的贷款。
16.应付票据 期末数300,000,000.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 300,000,000.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据是由公司签发的付浙江富兴电力燃料公司煤款的短期银行承兑汇票。
(2）金额较大的应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期限 金额 款项性质及内容
浙江富兴电力燃料公司 6个月 220,000,000.00 燃料款
浙江富兴电力燃料公司 3个月 80,000,000.00 燃料款
小计 300,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位帐款。
17. 应付账款 期末数 618,313,803.49
无持有本公司5%以上(含5%) 表决权股份的股东账款。
18．应付工资 期末数87,659,278.91
(1) 无拖欠职工工资的情况。
(2) 公司实行工效挂钩工资制度。本期的工资额度由浙江省能源集团有限公司向浙江省人民政府国有资产监督管理委员会申请核定。期末余额系应付未付的工资储备资金。
19. 应交税金 期末数 156,536,263.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数 法定税率
增值税 58,405,582. 19,709,037.94 按17%的税率计缴
22
营业税 169,052.13 316,121.02 按5%的税率计缴
城市维护建设税 3,367,112.8 2,896,515.73 详见本会计报表附注
6 三(三)
企业所得税 96,239,563. 92,445,605.92 按33%的税率计缴
08
代扣代缴个人所得 -1,647,411. 1,545,655.99 按规定计缴
税[注] 01
房产税 2,363.90 2,158,361.90 按规定计缴
土地使用税 0.00 1,355,943.78 按规定计缴
印花税 195,050.00 按规定计缴
合计 156,536,263 120,622,292.2
.18 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：系已代职工预缴但未结算，尚未向职工扣回。
20．其他应交款 期末数 3,805,881.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 1,926,248.70 1,979,410.35 详见本会计报表附注
三(四)
职工住房公积金 1,778,548.73 1,382,158.07 按规定适用费率计缴
综合规费 101,084.22 1,102,958.29 [注]
合计 3,805,881.65 4,464,526.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：系子公司浙江长兴发电有限责任公司及其子公司浙江长兴捷通物流有限公司根据长兴县地方税务局[2006]9号文件《关于调整综合规费有关政策的通知》，按销售收入的0.15%费率计缴。
21. 其他应付款 期末数 85,515,596.29
(1)无持有本公司5%以上(含5%) 表决权股份的股东款项
(2)金额较大其他应付款的性质或内容的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 款项性质及内容 金额
台电补充医疗保险费 应付未付保费 26,266,059.02
浙江天地环保工程有限 应付未付工程款 15,413,789.00
公司
小计 41,679,848.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22. 预提费用 期末数 193,533.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 期末结余原因
利息 193,533.10 103,633.00 期末应计未付
合计 193,533.10 103,633.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23. 一年内到期的长期负债 期末数50,076,500.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
长期借款 50,076,500.00 50,084,150.00
合计 50,076,500.00 50,084,150.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24. 长期借款 期末数3,278,178,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 期初数
信用借款 1,890,068,600.00[注] 1,121,884,960.00
质押借款 1,358,061,150.00 1,863,894,795.63
抵押借款 30,048,750.00
合计 3,278,178,500.00 2,985,779,755.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：其中20,000万元系浙江省能源集团有限公司通过浙江省国际信托投资有限责任公司向本公司之子公司浙江长兴发电有限责任公司提供的贷款，详见本会计报表附注八(二)4（4）项之说明。
25．专项应付款 期末数 32,000,000.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
国家拨入的专门用途拨款 32,000,000.00 32,000,000.00
合计 32,000,000.00 32,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26. 股本 期末数2,010,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本期增减变动(+，-) 期末数
数 发 送 公 其他 小计
数 行 股 积 数量
量 新 金 ?
股 转 ?
股
( 1 1, 1,315,000 65.42%
． ? 31 ,000.00
? 发 ? 5,
) 起 ? 00
? 人 ? 0,
? 股 ? 00
? 份 ? 0.
? 00
? 5, 5,000,000 0.25%
? ? 00 .00
? ? 0,
? 00
? 0.
? 00
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2．募
集法
人股
3．内
部职
工股
4．优
先股
或其
他
未上 1, 1,320,000 65.67%
市流 32 ,000.00
通股 0,
份合 00
计 0,
00
0.
00
( 1．人
民币
? 普通
) 股
? 2．境 69 690,000,0 34.33%
? 内上 0, 00.00
? 市的 00
? 外资 0,
? 股 00
? 0.
? 00
3．境
外上
市的
外资
股
4．其
他
已上 69 690,000,0 34.33%
市流 0, 00.00
通股 00
份合 0,
计 00
0.
00
(三)股份 2, 2,010,000 100.00
总数 01 ,000.00 %
0,
00
0,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27. 资本公积 期末数 1,907,572,569.51
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
股本溢价 1,859,977,25 1,859,977,25
8.75 8.75
接受捐赠非现金资 294,820.76 294,820.76
产准备
外币资本折算差额 3,000,000.00 3,000,000.00
拨款转入 41,533,300.0 41,533,300.0
0 0
股权投资准备 975,000.00 975,000.00
其他资本公积 1,792,190.00 1,792,190.00
合计 1,907,572,56 1,907,572,56
9.51 9.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28. 盈余公积 期末数1,140,918,096.88
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公 570,459,048. 570,459,048. 1,140,918,09
积 44 44 6.88
法定公益金 570,459,048. 570,459,048 0.00
44 .44
合计 1,140,918,09 1,140,918,09
6.88 6.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财政部财企[2006]67号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》，2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。
29. 未分配利润 期末数 1,183,849,340.40
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 1,256,420,498.81
本期增加 329，428，841.59
本期减少 402,000,000.00
期末数 1,183,849,340.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他说明
本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明
1）本期增加数系本期实现的净利润转入；
2）本期减少系根据公司2005年度股东大会决议分配的2005年股利。
(二) 合并利润及利润分配表项目注释
1．主营业务收入/主营业务成本 本期数2,937,944,579.87/2,238,688,463.80
(1) 业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
售电业务 2,937,944,579.87 2,695,269,003.67
合计 2,937,944,579.87 2,695,269,003.67
主营业务成本
售电业务 2,238,688,463.80 2,009,766,913.85
合计 2,238,688,463.80 2,009,766,913.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
华东地区[注] 2,937,944,579.87 2,695,269,003.67
合计 2,937,944,579.87 2,695,269,003.67
主营业务成本
华东地区[注] 2,238,688,463.80 2,009,766,913.85
合计 2,238,688,463.80 2,009,766,913.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：公司的售电量统一并入华东地区电网。
(3) 本期公司的销售客户仅浙江省电力公司1户。
2．主营业务税金及附加 本期数26,222,571.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城市维护建设 16,072,544.38 15,944,779.83 详见本会计报表附注三
税 (三)
教育费附加 10,150,027.46 9,955,352.80 详见本会计报表附注三
(四)
合计 26,222,571.84 25,860,132.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 其他业务利润 本期数6,128,534.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
业务收入 业务支 利润 业务收入 业务支出 利润
出
材料销 1,167,07 1,083,1 83,909.1 67,678.7 19,286.3 48,392.4
售 2.90 63.71 9 3 2 1
供热
运营服
务
租赁业
务
其他 8,099,35 2,054,7 6,044,62 2,299,73 799,102. 1,500,62
6.09 30.88 5.21 1.31 82 8.49
合计 9,266,42 3,137,8 6,128,53 2,367,41 818,389. 1,549,02
8.99 94.59 4.40 0.04 14 0.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 财务费用 本期数 75,176,493.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 77,330,583.41 33,255,793.44
减：利息收入 3,166,834.91 3,941,445.07
汇兑损益 15,171.09 27,956.71
其他 997,574.40 1,170,912.56
合计 75,176,493.99 30,513,217.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5. 投资收益 本期数64,364,615.51
(1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期股票投资收益
成本法核算下被投资单位分配来的利 4,820,774.24 8,553,278.00
润
权益法核算的调整被投资单位损益净 59,743,852.5 26,967,249.33
增减的金额 1
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 -200,011.24
计提的短期、长期投资减值准备 39,850,000.00
合计 64,364,615.5 -4,329,472.67
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6. 营业外收入 本期数 29,455.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚没收入 6,000.00
保险赔款收入
处置固定资产净收益 8,400.00 6,000.00
其他 21,055.50 5,500.00
合计 29,455.50 17,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7. 营业外支出 本期数 7,579,851.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 5,350,881.97 1,776,445.47
水利建设基金 2,161,951.36 2,682,378.83
综合规费
捐赠支出 55,800.00 131,000.00
税收滞纳金及罚款 10,918.00 24,612.07
其他 300.00 300.00
合计 7,579,851.33 4,614,736.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 合并现金流量表项目注释
支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
办公费 8,742,876.69
运输费 7,812,969.82
租赁费 7,328,640.00
劳动保护费 2,698,493.78
外部劳务费 7,079,193.24
差旅费 4,763,731.86
保险费 3,707,992.20
聘请中介机构费用 2,650,000.00
会议费 2,054,094.27
小计 46,837,991.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、母公司会计报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数 130,106,301.40
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账 账面余额 比 坏账准 账面价 账面余额 比 坏账 账面价
龄 例( 备 值 例( 准备 值
%) %)
1年 138,410, 100 8,304, 130,106 163,056, 100 9,783 153,272
以 958.94 .00 657.54 ,301.40 266.63 .00 ,376. ,890.63
内 00
合 138,410, 100 8,304, 130,106 163,056, 100 9,783 153,272
计 958.94 .00 657.54 ,301.40 266.63 .00 ,376. ,890.63
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款账面余额均系应收浙江省电力公司售电款项。
(3) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
2.其他应收款 期末数17,594,430.66
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 账面余 比 坏账准 账面价 账面余额 比例 坏账准 账面价
额 例( 备 值 (%) 备 值
%)
1年 16,053, 85. 963,21 15,090 3,345,74 69.1 200,74 3,145,
以内 636.86 77 8.21 ,418.6 6.54 6 4.79 001.75
5
1-2 1,551,5 8.2 93,094 1,458, 542,486. 11.2 32,549 509,93
年 80.57 9 .84 485.73 68 2 .20 7.48
2-3 162,946 0.8 9,776. 153,16 642,116. 13.2 38,526 603,58
年 .00 7 76 9.24 00 7 .96 9.04
3年 949,316 5.0 56,958 892,35 307,200. 6.35 18,432 288,76
以上 .00 7 .96 7.04 00 .00 8.00
合计 18,717, 100 1,123, 17,594 4,837,54 100. 290,25 4,547,
479.43 .00 048.77 ,430.6 9.22 00 2.95 296.27
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)金额较大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江省建工集团有限公司 9,285,749.12 工程甲供材料款
浙江伊麦克斯基础工程建设 1,785,412.89 工程甲供材料款
公司
浙江省二建建设集团有限公 1,619,821.61 工程甲供材料款
司
小计 12,690,983.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为13,980,594.19元，占其他应收款账面余额的74.69%。
(4) 无持有本公司5%以上(含5%) 表决权股份的股东欠款。
3. 长期股权投资 期末数2,702,138,526.35
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公 832,808, 832,808, 762,614,8 762,614,
司投资 917.66 917.66 46.82 846.82
对联营 993,179, 993,179, 951,859,3 951,859,
企业投 608.69 608.69 07.42 307.42
资
其他股 1,096,15 220,000 876,150, 1,096,150 220,000 876,150,
权投资 0,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00 ,000.00 000.00
合计 2,922,13 220,000 2,702,13 2,810,624 220,000 2,590,62
8,526.35 ,000.00 8,526.35 ,154.24 ,000.00 4,154.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
a. 期末余额构成明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 持 投 投资成本 损益调整 股权 股权投 期末数
股 资 投资 资差额
比 期 准备
例 限
浙江长兴发电 65 25 712,400, 119,433, 975,0 832,808,
有限责任公司 % 年 000.00 917.66 00.00 917.66
浙江嘉华发电 24 25 493,250, 82,070,9 575,320,
有限责任公司 % 年 000.00 30.59 930.59
浙江北海水力 25 35 145,000, 3,300, 148,300,
发电有限公司 % 年 000.00 185.40 185.40
浙江浙能兰溪 25 30 274,125, -4,566,5 269,558,
发电有限责任 % 年 000.00 07.30 492.70
公司
小计 1,624,77 196,938, 975,0 3,300, 1,825,98
5,000.00 340.95 00.00 185.40 8,526.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 本期增减变动明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 期初数 本期投 本期损 本期分得 本 本期 期末数
单位名 资成本 益调整 现金红利 期 股权
称 增减额 增减额 额 投 投资
资 差额
准 增减
备 额
增
减
额
浙江长 762,614, 62,400, 70,469 62,675,5 832,808,
兴发电 846.82 000.00[ ,633.3 62.49 917.66
有限责 注] 3
任公司
浙江嘉 601,484, 64,310 90,473,5 575,320,
华发电 110.78 ,359.8 40.00 930.59
有限责 1
任公司
浙江浙 221,875, 52,250, -4,566 269,558,
能兰溪 000.00 000.00 ,507.3 492.70
发电有 0
限责任
公司
浙江北 128,500, 20,000, -200, 148,300,
海水力 196.64 000.00 011.2 185.40
发电有 4
限公司
小计 1,714,47 134,650 130,21 153,149, -200, 1,825,98
4,154.24 ,000.00 3,485. 102.49 011.2 8,526.35
84 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]：根据长兴发电有限责任公司2006年第一次股东会决议,公司按原出资比例向长兴发电有限责任公司增加资本金6240万元。
(2) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
(3) 成本法核算的长期股权投资
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股 投资 期初数 本期 本期 期末数
比例 期限 增加 减少
中国光大银行 2.14 未明 312,000,00 312,000,00
% 确 0.00 0.00
交通银行股份有 0.33 未明 285,000,00 285,000,00
限公司 % 确 0.00 0.00
南方证券股份有 5.78 未明 220,000,00 220,000,00
限公司 % 确 0.00 0.00
招商银行股份有 0.47 未明 105,000,00 105,000,00
限公司 8% 确 0.00 0.00
兴业银行股份有 1.00 未明 82,400,000 82,400,000
限公司 % 确 .00 .00
浙江省天然气开 10.0 未明 70,000,000 70,000,000
发有限公司 0% 确 .00 .00
浙江省创业投资 10.0 未明 10,000,000 10,000,000
有限公司 0% 确 .00 .00
台州市凤凰山庄 14.2 未明 5,000,000. 5,000,000.
有限公司 8% 确 00 00
安徽兴皖矿业有 15.0 未明 6,750,000. 6,750,000.
限公司 0% 确 00 00
小计 1,096,150, 1,096,150,
000.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期 本期减少 期末数
增加
价值回升 其他原
转回 因转出
南方证券股份有 220,000,000 220,000,000
限公司 .00 .00
小计 220,000,000 220,000,000
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二) 母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入 本期数 1,915,866,621.89
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
售电业务 1,915,866,621.89 1,999,956,837.24
合计 1,915,866,621.89 1,999,956,837.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期公司的销售客户仅浙江省电力公司1户。
2. 主营业务成本 本期数 1,495,951,122.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
售电业务 1,495,951,122.98 1,529,546,941.65
合计 1,495,951,122.98 1,529,546,941.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 投资收益 本期数134,834,248.84
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期股票投资收益
成本法核算下被投资单位分配来的利润 4,820,774.24 8,553,278.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增 130,213,485.84 87,939,021.10
减的金额
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 -200,011.24
计提的短期、长期投资减值准备 39,850,000.00
合计 134,834,248.84 56,642,299.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
八、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1．存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地址 主营业务 与本 经济 法
企业 性质 定
关系 或类 代
型 表
人
浙江省电力开 杭州市环城 集资办电、开发电力、 公司 国有 孙
发公司 北路华浙广 计划外电量的加工销售 第一 永
场1号 大股 森
东
浙江省能源集 杭州市环城 经营国家授权的集团公 实际 国有 孙
团有限公司 北路华浙广 司及其所属企业的国有 控制 永
场1号 资产和国有股权等 人[注 森
]
浙江长兴发电 湖州市中心 电力电量的生产和上网 子公 有限 寿
有限责任公司 广场北侧富 销售等 司 公司 德
城商楼 生
浙江长兴捷通 长兴县雉城 仓储、货物中转、联托 子公 有限 马
物流有限公司 镇二虎头桥 运、集装箱中转、货物 司 公司 俊
配载、煤炭批发等 华
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：经浙江省人民政府批准，自2001年2月起，公司第一大股东浙江省电力开发公司整体划归浙江省能源集团有限公司，成为浙江省能源集团有限公司的全资子公司，其全部人员和机构并入浙江省能源集团有限公司，本公司控股股东的权利由浙江省能源集团有限公司直接行使，故浙江省能源集团有限公司为本公司的实际控制人。
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增减数 期末数
浙江省电力开发公司 3,300,000,000. 3,300,000,000
00 .00
浙江省能源集团有限公 10,000,000,000 10,000,000,00
司 .00 0.00
浙江长兴发电有限责任 1,000,000,000. 96,000,000.00 1,096,000,000
公司 00 .00
浙江长兴捷通物流有限 47,000,000.00 47,000,000.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
浙江省电力开发公 799,963,20 39. 799,963,20 39.
司 0.00 80 0.00 80
浙江省能源集团有 [注]
限公司
浙江长兴发电有限 650,000,00 65. 62,400,00 712,400.00 65.
责任公司 0.00 00 0.00 0.00 00
浙江长兴捷通物流 21,150,000 45. 21,150,000 45.
有限公司 .00 00 .00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：详见本会计报表附注八(一) 1(1) [注1]之说明。
2．不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系
浙江富兴电力燃料有限公司 同受实际控制人控制
浙江浙能富兴燃料有限公司 同受实际控制人控制
长兴长风能源有限责任公司 子公司浙江长兴发电有限责任公司参与
日常管理
景宁景风能源有限责任公司 子公司浙江长兴发电有限责任公司参与
日常管理
浙江省电力建设总公司 同受实际控制人控制
浙江兴源投资有限公司 同受实际控制人控制
浙江天虹物资贸易有限公司 受浙江兴源投资有限公司控制
浙江省国际信托投资有限责任公 受公司第一大股东控制
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二) 关联方交易情况
1. 采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期数 上年同期数
金额 定价政 金额 定价
策 政策
浙江富兴电力燃料有限 1,034,416,181 [注] 1,142,457,796. [注]
公司 .61 20
浙江浙能富兴燃料有限 563,027,326.2 [注] 485,775,179.45
公司 0
小计 1,597,443,507 1,628,232,975.
.81 65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：公司发电所需燃料由浙江富兴电力燃料有限公司供应。1997年5月，公司与该公司签订了《燃料供应协议》，有效期限为20年。按协议，该公司向本公司供应的燃料价格条件应不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件，也不高于双方在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购燃料。2004年7月，浙江省能源集团有限公司根据电力体制改革后形式变化的需要，在整合浙江省煤炭产业的基础上，新组建成立了浙江浙能富兴燃料有限公司，浙江富兴电力燃料有限公司的部分业务移交给浙江浙能富兴燃料有限公司履行。本报告期内，子公司浙江长兴发电有限责任公司发电所需燃料主要由浙江浙能富兴燃料有限公司供应。
2．销售货物
无关联方销售货物事项。
3. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及企业名称 余额 占全部应收（付）款
的比重（%）
期末数 期初数 期末数 期初数
应付票据
浙江富兴电力燃料有限 300,000,000 100.00
公司 .00
小计 300,000,000 100.00
.00
应付账款
浙江富兴电力燃料有限 26,918,587. 187,657,244 4.35 34.31
公司 42 .06
浙江浙能富兴燃料有限 48,251,784. 103,882,630 7.80 19.00
公司 00 .84
浙江省电力建设总公司 63,126,100. 66,588,061. 10.21 12.18
00 00
浙江天虹物资贸易有限 10,040,658. 0.00 1.62
公司 62
小计 148,337,130 358,127,935 23.98 65.49
.04 .92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 其他关联方交易
(1)子公司浙江长兴发电有限责任公司根据与长兴长风能源有限责任公司签订的《房屋租赁合同》、《废渣处理合同》、《饮食服务合同》等协议，本期向长兴长风能源有限责任公司支付财产租赁费、灰渣处理费等共计9,017,660.00元。上年同期数为1,988万元。
(2)子公司浙江长兴发电有限责任公司根据与景宁景风能源有限责任公司签订的《进厂煤采制样及清理服务合同》等，本期向景宁景风能源有限责任公司支付运煤清扫费等共计2,050,354.40元。上年同期数为524万元。
(3）根据台州发电厂、萧山发电厂与浙江天虹物资贸易有限公司签订的《台州发电厂五期扩建工程物资采购及代保管服务协议》、《萧山发电厂天然气发电工程物资采购及代保管服务协议》及其《补充协议》，本报告期共向浙江天虹物资贸易有限公司采购物资及支付服务费14,453,421.95元。
(4）子公司浙江长兴发电有限责任公司二期2×300MW燃煤发电机组项目由浙江省电力建设总公司管理承包，双方于2004年12月9日签订《管理承包合同》，合同总价为100,931.38万元。本报告期结算工程款58,608,039.00元，累计结算924,046,100.00元。
(5）公司与浙江省电力建设总公司签订《浙江台州发电厂五期扩建工程建设管理服务合同》，合同总价2,800万元，期限至2007年12月31日。截至2006年6月30日，公司已支付管理服务费1,500万元。
(6）2005年度，浙江省能源集团公司通过浙江省国际信托投资有限责任公司向子公司浙江长兴发电有限责任公司提供借款20,000万元，贷款期限自2005年7月4日至2012年12月21日。本报告期新增贷款10,000万元, 贷款期限自2006年2月27日至2007年2月26日。
(7) 2005年12月6日，子公司浙江长兴发电有限责任公司、浙江浙能富兴燃料有限公司和浙江兴源投资有限公司分别与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额保证合同》，为子公司浙江长兴发电有限责任公司之子公司浙江长兴捷通物流有限公司自2005年12月6日至2009年12月6日向上海浦东发展银行杭州分行申请的3,486万元的额度内分别按45%、35%和20%的出资比例提供保证式担保。截至2006年6月30日，浙江长兴捷通物流有限公司实际已取得该合同项下3,486万元的借款。
(8）2001年，联营企业浙江嘉华有限责任公司分别向中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行申请450,000万元和320,000万元的长期借款，公司与中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行分别签订了相应的保证合同，该合同为最高额保证合同，担保金额以实际借款本金和利息为准。根据该保证合同，公司须按对该联营企业投资比例24%对其在借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任，保证期间为2001年12月17日至2026年12月16日。截至2006年6月30日，该联营企业实际借款余额为438,000万元，公司按对该联营企业投资比例24%计105,120万元承担连带还款责任。
九、或有事项
(一) 本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八(二)4（7)、（8)项之说明。
(二) 2005年5月16日，公司为建设萧山发电厂天然气项目向中国工商银行杭州市庆春路支行申请了150,000万元的长期借款额度，并与其签订《固定资产借款合同》。公司将项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该银行，质押比例以该银行占项目借款的比例为准。截至2006年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款15,000.00万元。
(三) 2005年7月22日，公司为建设萧山发电厂天然气项目向中国光大银行杭州解放路支行申请了42,000万元的长期借款额度，并与其签订《固定资产借款合同》。公司将项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该银行，质押比例以该银行占项目借款的比例为准。截至2006年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款25,160.00万元。
(四)2006年3月28日, 公司为建设台州发电厂五期扩建工程项目向农业银行杭州市城东支行申请了198,700万元的长期借款额度，并与其签订《固定资产借款合同》。公司将项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该银行，质押比例以该银行占项目借款的比例为准。截至2006年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款6,725万元。
(五) 子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设燃煤发电机组项目分别于2004年5月11日、2005年2月28日与中国工商银行长兴县支行签订《借款合同》，共计申请了240,000万元的长期借款额度。该子公司就在项目建成后以与本合同贷款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2006年6月30日，该子公司已累计取得该合同项下借款95,500万元。
(六) 子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设燃煤发电机组项目分别于2004年5月18日、2005年2月6日与中国农业银行长兴县支行签订《借款合同》，共计申请了190,000万元的长期借款额度。该子公司就在项目建成后以与本合同贷款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2006年6月30日，该子公司已累计取得该合同项下借款75,000万元。
(七) 2006年2月13日，子公司浙江长兴捷通物流有限公司与上海浦东发展银行签订《最高额抵押合同》，以账面原值为55,029,710.00元(净值52,125,365.71元)的土地作抵押向该行自2006年2月10日至2007年12月30日申请的7,700万元借款作抵押。截至2006年6月30日，该公司实际已取得该合同项下的3,000万元借款。
十、承诺事项
(一) 2004年10月15日，公司董事会三届十三次会议审议并经2004年公司第三次临时股东大会决议通过，决定投资建设台州发电厂五期扩建工程2×300MW燃煤发电机组。根据2006年2月14日国家发展与改革委员会发改能源[2006]235号《国家发展改革委关于浙江台州电厂五期扩建工程项目核准的批复》，工程动态总投资26.5亿元，其中项目资本金占总投资的25%，约6.63亿元，其余75%资金由银行贷款解决。截至2006年6月30日，台州发电厂已累计发生五期工程费用55,009.31万元(其中，在建工程11,652.12万元，工程物资43,357.19万元) 。
(二) 2003年9月12日，公司董事会三届三次会议决议并经2003年度第二次临时股东大会审议通过，公司以自有资金投资建设萧山发电厂天然气发电工程。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]345号《国家发展改革委关于浙江萧山电厂天然气发电工程核准的批复》，该工程为扩建2×350MW级燃气蒸汽联合循环机组，工程动态总投资25.7亿元，25%为项目注册资本金约6.5亿元，其余75%以借款方式解决。截至2006年6月30日，萧山发电厂已累计投入工程成本52,860.61万元(其中，在建工程24,573.81万元，工程物资28,286.80万元) 。
(三) 2004年2月25日，经2004年度第一次临时股东大会决议审议通过，公司投资浙江浙能兰溪发电有限责任公司25%的股权。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]586号文《国家发展改革委关于浙江浙能兰溪发电厂新建工程核准的批复》，浙江浙能兰溪发电有限责任公司一期2×600 MW国产超临界燃煤机组工程动态总投资56.5亿元，其中项目资本金为总投资的20%，约11.3亿元，公司按约定需出资2.825亿元。截至2006年6月30日，公司已累计出资27,412.5万元,其中本报告期投入5,225.00万元。
(四) 2004年，公司受让浙江北海水力发电有限公司25%股权，参与该公司3×200 MW混流式水轮发电机组的建设。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1614号《国家发展改革委关于浙江瓯江滩坑水电站项目核准的批复》，该工程项目动态总投资47.19亿元，其中项目资本金为总投资的26.50%，约12.51亿元，公司按约定需出资31,275万元。截至2006年6月30日，公司已累计出资14,500.00万元，其中本报告期投入2,000.00万元。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
十二、其他重要事项
(一) 公司本期无重大债务重组事项。
(二) 公司本期无重大非货币性交易事项。
(三) 公司本期无重大的资产置换、转让及其出售行为。
(四) 其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项
1．子公司浙江长兴发电有限责任公司二期工程4号机组于2006年5月31日完成168小时调试正式投入商业运行，该公司于运行当月按842,081,167.50元的估计价值转入固定资产。至此，浙江长兴发电有限责任公司二期工程已全部完成基本建设，投入生产运行。
2．浙江浙能兰溪发电有限责任公司#1机组于2006年4月19日投入商业运行,至2006年6月30日完成上网电量72,040万千瓦时，实现销售收入22,224万元。净利润-1826.60万元。按25%的投资比例计算，本报告期影响公司损益-456.65万元。浙江浙能兰溪发电有限责任公司#2机组目前尚处于建设期。
3. 根据浙江省物价局浙价商[2006]194号《关于国家发展改革委调整我省电网统调电厂上网电价有关事项的通知》，自2006年6月1日起，公司全资及控股的发电企业上网电价调整如下：
单位：元/千瓦时
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
发电企业名称 持股比例（%） 上网电价（含税）
调整后 调整前
台州发电厂 100 0.4383 0.4348
萧山发电厂 100 0.4133 0.4038
浙江长兴发电有限责任公 65 0.4059 0.4038
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、在伦敦证券交易所公布的2006年中期报告。
董事长：沈志云 浙江东南发电股份有限公司 2006年8月22日
公司董事、高级管理人员确认意见
我们保证：本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签名：
沈志云______________________ 王晓松______________________
张 谦______________________ 寿德生______________________
曹 路______________________ 王莉娜______________________
孙玮恒______________________ 刘冉星______________________
邢俊杰______________________ 李 桦______________________
钱忠伟______________________ 吴贤权______________________
姚先国______________________ 黄董良______________________
毛付根______________________
其他高级管理人员签名：
吴耀忠______________________ 夏晶寒______________________
裘宝兴______________________ 胡森健______________________