浙江东南发电股份有限公司2007年半年度报告
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。王晓松副董事长、张谦董事、李桦董事、姚先国独立董事因工作原因未出席会议，分别委托刘冉星董事、沈志云董事长、邢俊杰董事、黄董良独立董事出席并行使表决权
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人沈志云、主管会计工作负责人寿德生、胡森健及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称：浙江东南发电股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东南发电
公司英文名称：Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited
公司英文名称缩写：ZSEPC
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：东电B
公司B股代码：900949
(二)公司注册地址：中国杭州市延安路528号标力大厦22-23层
公司办公地址：中国杭州市天目山路152号浙能大厦8-10层
公司办公地址邮政编码：310007
公司国际互联网网址：http://www.zsepc.com/
公司电子信箱：webmaster@zsepc.com
(三)公司法定代表人：沈志云
(四)公司董事会秘书：夏晶寒
电话：86-571-85774566
传真：86-571-85774321
E-mail：webmaster@zsepc.com
联系地址：中国杭州市天目山路152号浙能大厦8-10层
(五)公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港南华早报、香港文汇报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点：公司住所、上海证券交易所、伦敦证券交易所、
史密夫律师事务所香港及伦敦办事处
二、主要财务数据和指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 13,062,768,320.20 12,271,320,786.33 6.45
所有者权益（或股东权益） 6,509,526,911.91 6,722,844,571.11 -3.17
每股净资产(元) 3.239 3.345 -3.17
本报告期比上年同期增
报告期（1－6月） 上年同期
减（％）
营业利润 368,577,949.75 524,258,279.98 -29.70
利润总额 361,652,047.31 516,707,884.15 -30.01
净利润 248,982,340.80 329,428,841.59 -24.42
扣除非经常性损益的净利润 251,956,586.22 332,604,553.55 -24.25
基本每股收益(元) 0.124 0.164 -24.39
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 3.82 5.28 减少1.46个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1,008,296,793.07 835,608,505.77 20.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.42 19.05
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
其他营业外收支净额 -4,468,050.23
小计 -4,468,050.23
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） -1,474,456.58
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） -19,348.24
非经常性损益净额 -2,974,245.42
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 92,138
前十名股东持股情况
质押或
持股
股份类 持有非流通股 冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 报告期内增减
别 数量 股份数
(%)
量
浙江省电力开发公司 国有法人 39.80 799,963,200 0 未流通 799,963,200 0
中国华能集团公司 国家 25.57 514,036,800 0 未流通 514,036,800 0
NAITO SECURITIES
境外法人 0.51 10,290,057 -10,767,040 已流通 0 未知
CO.,LTD
TOYO SECURITIES ASIA
境外法人 0.39 7,811,750 -4,564,440 已流通 0 未知
LTD. A/C CLENT
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
境外法人 0.22 4,446,991 371,000 已流通 0 未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
LSV EMERGING MARKETS
境外法人 0.21 4,211,266 0 已流通 0 未知
EQUITY FUND,L.P.
浙江八达股份有限公司 境内非国 0.20 4,000,000 0 未流通 4,000,000 0
有法人
SHENYIN WANGUO
境外法人 0.14 2,731,972 161,024 已流通 0 未知
NOMINEES (H.K) LTD.
AIZAWA SECURITIES
境外法人 0.13 2,641,466 -1,650,354 已流通 0 未知
CO.,LTD
CREDIT SUISSE ZURICH 境外法人 0.13 2,600,000 0 已流通 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
NAITO SECURITIES CO.,LTD 10,290,057 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 7,811,750 境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,446,991 境内上市外资股
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P. 4,211,266 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMIMEES (H.K.) LTD. 2,731,972 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD 2,641,466 境内上市外资股
CREDIT SUISSE ZURICH 2,600,000 境内上市外资股
LIM CHINA MASTER FUND SPC LIMITED-CHINA INDEX SEGREGATED PORTFOLIO 2,008,351 境内上市外资股
费步青 1,858,890 境内上市外资股
潘福妹 1,823,705 境内上市外资股
非流通股股东之间不存在关联或一致
行动人关系。除此以外，上述股东之
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
间是否存在关联或一致行动人关系，
公司并不知晓。
(二)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经公司2006年度股东大会审议通过，增补陈积民为公司第四届董事会独立董事。
第五节 董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
本报告期，公司完成发电量85.65亿千瓦时、上网电量79.30亿千瓦时，同比下降1.03%和1.02%。主要受浙江省电力供求逐步趋于缓和的影响，报告期内公司机组发电利用小时同比减少306小时。
本报告期，公司实现营业收入29.49亿元，与去年同期基本持平；实现营业利润3.69亿元，同比下降29.70%。营业利润下降主要是由于标煤单价同比上涨26元/吨导致燃料成本上升，以及折旧、修理等固定费用增加所致。本报告期公司实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2.49亿元，同比下降24.42%。
二、公司主营业务及其经营状况
公司主营电力的投资、开发及经营。
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:万元币种:人民币
分行业或 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本
分产品 (%) 年同期增减(%) 年同期增减(%) 减(%)
分行业
电力 294,194.12 237,204.94 19.37 0.14 5.96 减少4.43个百分点
分产品
电 294,194.12 237,204.94 19.37 0.14 5.96 减少4.43个百分点
报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。
(二)主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东地区[注] 294,194.12 0.14
[注]：公司的上网电量统一并入华东电网。
(三)主要参股公司经营情况
单位:元币种:人民币
公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益
浙江嘉华发电有限责任公司 电力电量的生产和销售 252,323,795.60 60,557,710.94
三、公司投资情况
(一)募集资金使用情况
公司于1997年通过首次发行境内上市外资股（B股），共募集资金23,059万美元（折合人民币约191,087.59万元），公司承诺用于续建台州发电厂8号机组及收购萧山发电厂。由于使用节余，经公司2001年临时股东大会审议通过，公司节余募集资金用于：（1）作为出资资本金投入浙江嘉华发电有限责任公司；（2）其余补充公司流动资金。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金178,732.59万元人民币，尚余募集资金约12,355.00万元人民币。本报告期内，公司未使用募集资金。
(二)募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
是否变 实际投入金 产生收益情
承诺项目名称 拟投入金额 预计收益 合计划 合预计
更项目 额 况
进度 收益
续建台州发电厂 收入
33,000.00 否 26,964.75 由于经营环境变 是 --
8号机组 33,590.17
化，收益情况具
收入
收购萧山发电厂 90,369.85 否 90,369.85 有不可比性 是 --
29,231.26
作为出资资本金 年资本金回报率 投资收益
投入浙江嘉华发 61,680.00 否 49,325.00 是 是
8% 6,055.77
电有限责任公司
补充流动资金 6,037.74 否 12,072.99
合计 191,087.59 -- 178,732.59 -- --
浙江嘉华发电有限责任公司为兴建及运营嘉兴电厂二期工程4台600MW燃煤发电机组的项目公司，公司持有其24%的股权。根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为102.8亿元，其中项目资本金为25.7亿元，占工程动态总投资的25%。
浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金采用分期出资到位方式。截至本报告期末，浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金为205,519万元，公司按照持股比例已累计出资资本金49,325万元。本报告期，浙江嘉华发电有限责任公司未进行增资。
浙江嘉华发电有限责任公司4台600MW机组已全部投产。截至本报告期末，竣工决算工作尚在进行中。
(三)主要非募集资金项目情况
1、浙江浙能兰溪发电有限责任公司
浙江浙能兰溪发电有限责任公司负责兴建及运营浙能兰溪发电厂4 600MW燃煤发电机组，本公司持有其25%的股权。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]586号《国家发展改革委关于浙江浙能兰溪发电厂新建工程核准的批复》，一期工程2 600MW超临界燃煤机组动态总投资56.5亿元，其中项目资本金为总投资的20%，约11.3亿元，资本金以外所需资金由银行贷款解决。同时，根据国家发展和改革委员会发改能源[2007]1359号《国家发展改革委关于浙江浙能兰溪电厂二期工程项目核准的批复》，二期工程2 600MW超临界燃煤机组动态总投资44.9亿元，其中项目资本金为9亿元，约占动态总投资的20%，资本金以外所需资金由银行贷款解决。
浙江浙能兰溪发电有限责任公司资本金采用分期出资到位方式。根据浙江浙能兰溪发电有限责任公司第四次股东会决议，浙江浙能兰溪发电有限责任公司各股东方2007年共需投入资本金34,000.00万元，并在上下半年各投入50%。按照持股比例，本报告期公司出资资本金4,250.00万元。截至本报告期末，公司累计出资资本金36,887.50万元。
2、萧山发电厂天然气发电工程
萧山发电厂天然气发电工程为萧山发电厂扩建2台350MW级燃气蒸汽联合循环机组，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]345号《国家发展改革委关于浙江萧山电厂天然气发电工程核准的批复》，萧山发电厂天然气发电工程动态总投资为25.7亿元，其中项目资本金占动态总投资的25%，约为6.5亿元；资本金以外所需资金19.2亿元，由银行贷款解决。截至本报告期末，已累计投入工程成本158,046.65万元（其中：在建工程129,984.11万元，工程物资28,062.54万元）。
3、台州发电厂五期扩建工程
台州发电厂五期扩建工程为台州发电厂扩建2台300MW燃煤发电供热机组，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2006]235号《国家发展改革委关于浙江台州电厂五期扩建工程项目核准的批复》，台州发电厂五期扩建工程动态总投资为26.5亿元，其中项目资本金为6.63亿元，约占动态总投资的25%；资本金以外所需资金为19.87亿元，由银行贷款解决。截至本报告期末，已累计投入工程成本141,751.37万元（其中：在建工程110,587.05万元，工程物资31,164.32万元）。
4、浙江北海水力发电有限公司
浙江北海水力发电有限公司负责建设及运营浙江瓯江滩坑水电站，公司持有其25%的股权。滩坑水电站安装3 200MW混流式水轮发电机组。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1614号《国家发展改革委关于浙江瓯江滩坑水电站项目核准的批复》，滩坑水电站工程动态总投资47.19亿元，其中项目资本金为12.51亿元，占动态总投资的26.5%；政府提供扶持资金8.5亿元，资本金和政府扶持资金以外的资金通过银行贷款解决。
浙江北海水力发电有限公司资本金采用分期出资到位方式。根据浙江北海水力发电有限公司2006年股东会决议，浙江北海水力发电有限公司2007年需增加资本金20,000.00万元，由各股东方在上下半年各投入50%。按照持股比例，本报告期公司出资资本金2,500.00万元。截至本报告期末，公司累计出资资本金17,000.00万元。
第六节 重要事项
一、公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。本报告期内，公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，重新修订了公司《信息披露事务管理制度》。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司成立了治理专项活动工作领导小组，积极认真地开展治理专项活动，通过自查后形成了公司《治理自查报告和整改计划》。为便于听取投资者和社会公众的意见和建议，公司设立了专门的联系方式接受投资者和社会公众的评议。
二、报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期内，公司根据2006年度股东大会决议，实施了2006年度利润分配方案。公司2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本为基数，每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），共计人民币462,300,000.00元。其中：内资股股东的现金红利由公司直接划入其指定帐户；B股股东的现金红利折成美元，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。
三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本议案
公司2007年半年度不进行利润分配或公积金转赠股本。
四、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
六、报告期内公司重大关联交易事项
(一)与日常经营相关的关联交易
关联交易 关联交易 占同类交易额 结算方
关联方 关联交易内容 关联交易金额(元)
定价原则 价格 的比重(％) 式
浙江浙能富兴燃料 采购发电所需煤 按实结
注 合同价 1,684,028,689.89 100.00
有限公司 炭 算
合 计 1,684,028,689.89 100.00 -
公司发电所需煤炭原由浙江富兴电力燃料有限公司供应。1997年5月，公司与该公司签署了
《燃料供应协议》，有效期20年。2004年7月，浙江省能源集团有限公司根据电力体制改革
关联交易说明 后形势变化的需要，在整合浙江煤炭产业的基础上，新组建成立了浙江浙能富兴燃料有限公
司，浙江富兴电力燃料有限公司的部分业务移交给浙江浙能富兴燃料有限公司履行。本报告
期，公司发电所需煤炭由浙江浙能富兴燃料有限公司供应。
关联交易的必要 本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道，确保了公司电厂生
性、持续性、选择 产经营活动的正常进行。尤其是在煤炭需求、价格持续上涨的情况下，公司与煤炭供应商长
与关联方进行交易 期建立的友好合作关系更是发挥了显著的作用。公司将在定价原则不变的前提下，与煤炭供
的原因 应商进行长期友好的合作。
关联交易对公司利
燃料成本是发电成本的主要组成部分，对公司利润影响较大。
润的影响
关联交易对上市公
该关联交易事项不影响公司的独立性。
司独立性的影响
[注]：根据《燃料供应协议》，公司与煤炭供应商每年制定年度供煤合同，确定当年供煤的质量、规格、数量和价格等事宜。煤炭供应商向公司提供的煤炭价格条件，不高于其向其他发电企业供应的同类煤炭的价格条件，也不高于在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购。
(二)与金融服务及借贷相关的重大关联交易
经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过，公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签订《金融服务合作协议》，由浙江省能源集团财务有限责任公司为公司及公司控股子公司提供经营范围内的金融服务。
经中国银行业监督管理委员会批准，浙江省能源集团财务有限责任公司经营业务包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
根据《金融服务合作协议》，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及公司控股子公司提供的存款利率应不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率；贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，其提供的贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予公司及公司控股子公司的优惠条件，同时也不低于其能够给予其他客户的优惠条件。
1、截至2007年6月30日，公司本部、全资电厂和子公司浙江长兴发电有限责任公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为410,551,676.12元。
单位:元币种:人民币
单 位 金额
浙江东南发电股份有限公司本部 136,392,470.92
台州发电厂 13,649,867.20
萧山发电厂 261,497.22
浙江长兴发电有限责任公司 260,247,840.78
合 计 410,551,676.12
2、截至2007年6月30日，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及子公司浙江长兴发电有限责任公司发放贷款情况如下：
单位:万元币种:人民币
年利率
关联方名称 借款单位 借款发生额 借款余额 借款日 还款日
(%)
浙江省能源集
8,900.00 8,900.00 2006-12-20 2016-12-20 6.156
团财务有限责
任公司
2,930.00 2,930.00 2006-12-26 2016-12-26 6.156
7,150.00 7,150.00 2007-01 2017-01 6.156
浙江东南发电股
5,200.00 5,200.00 2007-02 2017-02 6.156
份有限公司
1,930.00 1,930.00 2007-03 2017-03 6.156
3,500.00 3,500.00 2007-03 2017-03 6.399
390.00 390.00 2007-04 2017-04 6.399
浙江长兴发电有 10,000.00 10,000.00 2006-11-27 2007-11-26 5.508
限责任公司
10,000.00 10,000.00 2007-5-22 2008-5-21 5.913
10,000.00 10,000.00 2007-6-20 2008-6-19 5.913
小计 60,000.00 60,000.00
(三)其他关联交易
1、经工程招投标，公司与浙江省电力建设有限公司于2006年11月签订《浙江萧山发电厂天然气工程（2*350MW级）项目业主工程师服务合同》，合同总价2798万元。本期支付服务费700万元。
2、2006年12月25日台州发电厂与浙江天虹物资贸易有限公司签订《台州发电厂四期（2 330MW发电机组）脱硫工程项目委托代理合同》，采购设备合同总价12,958,446.10元，委托代理费用为采购金额的2.5%，本期支付浙江天虹物资贸易有限公司委托采购设备预付款12,932,214.00元。
七、托管、承包、租赁情况
本报告期，公司无重大托管、承包、租赁事项。
八、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保是否已 是否为关
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限
经履行完毕 联方担保
浙江嘉华发电有 连带责任保证式 2001-12-17～
2001-12-17 21,600.00 否 是
限责任公司 股东按份担保 2026-12-16
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保） -2,400.00
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保） 21,600.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,350.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 22,950.00
担保总额占公司净资产的比例（%） 3.29
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 21,600.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金
21,600.00
额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 21,600.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。
本报告期公司及控股子公司未新增对外担保事项。截至本报告期末，公司及控股子公司共有两项对外担保事项。
1、公司为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保。
浙江嘉华发电有限责任公司是建设及运营嘉兴电厂二期4 600MW发电机组的项目公司。公司持有其24%的股权。
根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为102.8亿元，其中资本金25.7亿元，占发电工程动态总投资的25%，资本金以外所需资金，分别由中国工商银行贷款45亿元和中国建设银行贷款32.1亿元解决。
2001年，浙江嘉华发电有限责任公司分别向中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行申请45亿元和32亿元的最高额借款，公司须按投资比例对浙江嘉华发电有限责任公司在其借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任，各股东方之间无须承担连带责任。
公司为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保经公司2001年度临时股东大会审议通过。有关股东大会决议公告刊登于2001年12月11日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。
2006年12月，中国工商银行浙江省分行将该行贷款由股东保证担保方式变更为信用方式借款，公司和其他股东的担保责任一并解除。
截至本报告期末，浙江嘉华发电有限责任公司向中国建设银行浙江省分行实际贷款余额为90,000万元，公司相应承担的担保额为21,600万元。
2、控股子公司浙江长兴发电有限责任公司为其控股的浙江长兴捷通物流有限公司提供股东按份担保
浙江长兴捷通物流有限公司为开发经营铁公水码头的项目公司，浙江长兴发电有限责任公司持有其45%的股权。
根据湖州市发展计划委员会湖计投资[2005]90号《湖州市发展计划委员会关于浙江长兴捷通物流有限公司码头改建项目的批复》，码头改建总投资4980万元，企业自筹1494万元，其余3486万元商请银行贷款解决。
2005年12月，浙江长兴捷通物流有限公司的各股东方分别与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额保证合同》，在总贷款额度3486万元内，分别按各自出资比例提供保证式股东按份担保，保证期间自2005年12月6日至2009年12月6日。
截至本报告期末，该合同项下银行短期借款余额3,000万元，浙江长兴发电有限责任公司相应承担的担保额为1,350万元。该项借款同时由浙江长兴捷通物流有限公司的土地使用权提供抵押担保。
浙江长兴发电有限责任公司为浙江长兴捷通物流有限公司提供股东按份担保事项，经浙江长兴发电有限责任公司股东会审议通过。
九、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
十、承诺事项履行情况
(一)经公司2004年度第三次临时股东大会审议通过，公司全资投资建设台州发电厂五期扩建工程2 300MW燃煤发电机组。截至本报告期末，已累计发生工程成本141,751.37万元。
(二)经公司2003年度第二次临时股东大会审议通过，公司全资投资建设萧山发电厂天然气发电工程2 350MW级燃气蒸汽联合循环机组。截至本报告期末，已累计发生工程成本158,046.65万元。
(三)经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司参与投资浙江浙能兰溪发电有限责任公司25%的股权。截至本报告期末，公司已累计出资资本金36,887.50万元。浙江浙能兰溪发电有限责任公司本报告期实现净利润2994.60万元，公司获得投资收益748.65万元。
(四)经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过，公司参与投资浙江北海水力发电有限公司25%的股权。截至本报告期末，公司已累计出资资本金17,000.00万元。浙江北海水力发电有限公司目前尚处于建设期。
上述承诺事项的详细情况见“董事会报告”之“非募集资金项目情况”。
十一、其他重大合同
(一)为建设萧山发电厂天然气发电工程，公司于2005年5月16日和2005年7月22日分别向中国工商银行杭州市庆春路支行和中国光大银行杭州解放路支行申请了150,000万元和42,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该等银行占项目借款的比例为准。截至本报告期末，公司已累计取得该合同项下借款78,110万元和42,000万元。
(二)为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2006年3月28日和2006年7月6日分别向中国农业银行杭州市城东支行和中国民生银行杭州市分行申请了198,700万元和50,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该银行占项目借款的比例为准。截至本报告期末，公司已累计取得该合同项下借款35,415万元和6,700万元。
(三)为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2007年2月向兴业银行申请了50,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该公司，质押比例以该公司占项目借款的比例为准。截至2007年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款4,600万元。
(四)子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设燃煤发电机组项目，于2004年－2005年度向中国工商银行长兴县支行共申请了240,000万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2007年6月30日，该子公司已累计取得该合同项下借款91,500万元。
(五)子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设燃煤发电机组项目于2004年－2005年度向中国农业银行长兴县支行共申请了190,000万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至本报告期末，已累计取得该合同项下借款85,000万元。
十二、聘任、解聘会计师事务所情况
本报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘任的境内外会计师事务所分别为浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司。
十三、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受司法纪检部门、证券监管部门调查、处罚或被证券交易所公开谴责。
十四、其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
占该公司股权
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 初始投资成本(元) 会计核算科目
比例(%)
1 601328 交通银行 150,000,000 0.31 285,000,000.00 长期股权投资
2 600036 招商银行 52,164,422[注] 0.35 105,000,000.00 长期股权投资
3 601166 兴业银行 40,000,000 0.80 82,400,000.00 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- 0.00 --
合计 -- -- 472,400,000.00 --
[注]：公司原持有招商银行54,009,678股。根据国务院国资委《关于招商银行股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2006]555号）并经公司2006年度股东大会审议通过，公司同意将1,845,256股招商银行股份划转给全国社会保障基金理事会。截至本报告期末，具体手续尚在办理中。
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
中国光大银行股份有限公司 312,000,000.00 176,000,000 2.14 312,000,000.00
南方证券股份有限公司 220,000,000.00 200,000,000 5.78 0.00
小计 532,000,000.00 376,000,000 － 312,000,000.00
十五、期后事项
萧山发电厂天然气发电工程为公司全资的天然气发电项目。根据《国家发展改革委关于萧山发电厂天然气发电工程核准的批复》（发改能源[2005]345号），该项目燃用东海天然气。鉴于浙江省天然气开发有限公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总买总卖方，拥有东海西湖气田所生产的天然气在浙江省上岸后的销售权，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司与浙江省天然气有限公司签订《东海西湖气田试供气期间天然气销售协议》。根据《浙江省物价局关于东海天然气价格有关问题的通知》（浙价商[2007]105号），浙江省天然气开发有限公司销售给萧山发电厂的东海天然气含税价格为每立方米1.85元。该协议有效期至2007年12月31日。
十六、信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第八次会议决议暨召
2007年3月31日
开2006年度股东大会的公告
第四届监事会第四次会议决议公告 中国证券报 2007年3月31日
2006年度报告及报告摘要 上海证券报 2007年3月31日 http://www.zsepc.com
第四届董事会第九次会议决议公告 香港南华早报 2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
2007年第一季度报告 香港文汇报 2007年4月28日
2006年度股东大会决议公告 2007年4月28日
2006年度分红派息实施公告 2007年5月29日
第七节 财务会计报告(未经审计)
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 699,430,522.28 470,682,721.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 316,471,732.47 490,069,355.43
预付款项 78,176,618.13 62,803,771.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 51,033,243.33 46,419,585.81
买入返售金融资产
存货 208,209,278.10 187,161,852.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,353,321,394.31 1,257,137,286.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,076,727,918.14 2,108,338,923.05
投资性房地产
固定资产 6,156,872,980.29 6,548,130,464.77
在建工程 2,564,900,990.38 1,191,351,912.77
工程物资 592,268,649.81 836,480,650.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 258,936,160.10 265,055,406.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,492,370.64 24,578,285.52
递延所得税资产 40,247,856.53 40,247,856.53
其他非流动资产
非流动资产合计 11,709,446,925.89 11,014,183,499.51
资产总计 13,062,768,320.20 12,271,320,786.33
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 636,544,083.82 415,502,848.67
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 165,972,966.99 142,993,594.93
应交税费 135,943,248.76 176,048,693.84
应付利息
其他应付款 159,706,976.67 44,511,642.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 190,324,900.00 290,443,700.00
其他流动负债
流动负债合计 1,618,492,176.24 1,299,500,479.80
非流动负债：
长期借款 4,437,469,600.00 3,708,036,451.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,360,000.00 19,200,000.00
非流动负债合计 4,462,829,600.00 3,727,236,451.75
负债合计 6,081,321,776.24 5,026,736,931.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 1,928,612,569.51 1,928,612,569.51
减：库存股
盈余公积 1,215,167,387.57 1,215,167,387.57
一般风险准备
未分配利润 1,355,746,954.83 1,569,064,614.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,509,526,911.91 6,722,844,571.11
少数股东权益 471,919,632.05 521,739,283.67
所有者权益合计 6,981,446,543.96 7,244,583,854.78
负债和所有者权益总计 13,062,768,320.20 12,271,320,786.33
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 428,221,105.59 173,572,238.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款 116,126,823.16 250,161,305.04
预付款项 65,770,362.90 59,702,131.70
应收利息
应收股利
其他应收款 50,552,021.13 46,333,575.81
存货 123,267,219.29 109,051,066.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 783,937,532.07 638,820,317.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,825,507,413.21 2,984,479,263.13
投资性房地产
固定资产 2,317,153,830.78 2,525,536,804.25
在建工程 2,557,032,176.72 1,187,524,100.11
工程物资 592,268,649.81 836,480,650.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,015,182.54 211,495,416.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,492,370.64 24,578,285.52
递延所得税资产 31,341,176.57 31,341,176.57
其他非流动资产
非流动资产合计 8,549,810,800.27 7,801,435,695.67
资产总计 9,333,748,332.34 8,440,256,013.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 477,451,697.89 192,740,887.11
预收款项
应付职工薪酬 146,541,844.31 127,622,437.94
应交税费 90,623,364.79 99,270,384.79
应付利息
应付股利
其他应付款 154,182,138.68 40,104,965.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 868,799,045.67 459,738,675.31
非流动负债：
长期借款 1,968,250,000.00 1,238,672,766.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,000,000.00 19,000,000.00
非流动负债合计 1,987,250,000.00 1,257,672,766.75
负债合计 2,856,049,045.67 1,717,411,442.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 1,928,612,569.51 1,928,612,569.51
减：库存股
盈余公积 1,215,167,387.57 1,215,167,387.57
未分配利润 1,323,919,329.59 1,569,064,614.03
所有者权益（或股东权益）合计 6,477,699,286.67 6,722,844,571.11
负债和所有者权益（或股东权
9,333,748,332.34 8,440,256,013.17
益）总计
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,948,552,115.46 2,947,211,008.86
其中：营业收入 2,948,552,115.46 2,947,211,008.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,649,000,760.80 2,487,317,344.39
其中：营业成本 2,382,647,045.89 2,241,092,395.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,115,317.79 26,956,535.02
销售费用
管理费用 150,648,582.55 142,188,082.43
财务费用 86,589,814.57 75,176,493.99
资产减值损失 1,903,837.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 69,026,595.09 64,364,615.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 69,026,595.09 59,743,852.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 368,577,949.75 524,258,279.98
加：营业外收入 291,570.75 29,455.50
减：营业外支出 7,217,473.19 7,579,851.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 361,652,047.31 516,707,884.15
减：所得税费用 94,439,420.12 147,311,554.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 267,212,627.19 369,396,329.65
归属于母公司所有者的净利润 248,982,340.80 329,428,841.59
少数股东损益 18,230,286.39 39,967,488.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.124 0.164
（二）稀释每股收益
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,796,929,594.98 1,920,716,894.85
减：营业成本 1,442,656,324.10 1,496,251,153.43
营业税金及附加 18,212,117.93 17,176,541.37
销售费用
管理费用 114,537,927.49 108,405,121.54
财务费用 -2,378,469.86 3,138,901.21
资产减值损失 -645,922.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 68,044,206.38 64,364,615.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 68,044,206.38 59,743,852.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 291,945,901.70 360,755,715.45
加：营业外收入 290,970.75 11,500.00
减：营业外支出 5,298,126.07 5,914,656.11
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 286,938,746.38 354,852,559.34
减：所得税费用 69,784,030.82 95,893,351.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 217,154,715.56 258,959,208.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.108 0.129
（二）稀释每股收益
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,610,963,754.38 3,434,260,639.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,149,828.61 6,635,626.96
经营活动现金流入小计 3,638,113,582.99 3,440,896,266.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,855,556,176.98 1,898,041,017.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 199,696,748.20 178,581,063.88
支付的各项税费 462,794,667.69 441,786,484.56
支付其他与经营活动有关的现金 111,769,197.05 86,879,194.47
经营活动现金流出小计 2,629,816,789.92 2,605,287,760.38
经营活动产生的现金流量净额 1,008,296,793.07 835,608,505.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 168,137,600.00 95,879,314.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
7,750.00 1,567,649.86
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,166,834.91
投资活动现金流入小计 168,145,350.00 100,613,799.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
964,888,420.67 434,547,600.84
的现金
投资支付的现金 67,500,000.00 109,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,453,794.00
投资活动现金流出小计 1,038,842,214.67 544,297,600.84
投资活动产生的现金流量净额 -870,696,864.67 -443,683,801.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 33,600,000.00
取得借款收到的现金 931,500,000.00 443,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 931,500,000.00 476,600,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 640,621,728.72 527,943,696.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 68,049,938.01 33,748,379.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 840,621,728.72 602,943,696.25
筹资活动产生的现金流量净额 90,878,271.28 -126,343,696.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 269,601.35 -15,171.09
五、现金及现金等价物净增加额 228,747,801.03 265,565,836.60
加：期初现金及现金等价物余额 470,682,721.25 394,273,545.17
六、期末现金及现金等价物余额 699,430,522.28 659,839,381.77
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 267,212,627.19 369,396,329.65
加：资产减值准备 1,903,837.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
393,507,964.94 371,375,659.36
产折旧
无形资产摊销 6,165,446.78 6,153,762.96
长期待摊费用摊销 4,036,238.88 4,036,239.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
444,491.55 5,342,481.97
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 110,178,405.71 69,124,786.27
投资损失（收益以“－”号填列） -69,026,595.09 -64,364,615.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,511,828.04 -23,282,727.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
153,244,736.96 -62,641,069.20
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
153,045,304.19 158,563,821.28
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,008,296,793.07 835,608,505.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 699,430,522.28 659,839,381.77
减：现金的期初余额 470,682,721.25 394,273,545.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 228,747,801.03 265,565,836.60
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,223,504,687.56 2,264,262,594.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,496,504.22 3,340,397.85
经营活动现金流入小计 2,240,001,191.78 2,267,602,992.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,009,034,833.03 1,171,848,874.03
支付给职工以及为职工支付的现金 164,203,918.36 149,379,728.38
支付的各项税费 289,396,929.59 305,660,847.95
支付其他与经营活动有关的现金 90,727,081.47 65,130,756.84
经营活动现金流出小计 1,553,362,762.45 1,692,020,207.20
经营活动产生的现金流量净额 686,638,429.33 575,582,785.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 294,516,056.30 158,554,876.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
5,650.00 1,564,394.60
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,538,915.84
投资活动现金流入小计 294,521,706.30 162,658,187.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
908,029,864.46 276,732,438.10
的现金
投资支付的现金 67,500,000.00 134,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 975,529,864.46 411,382,438.10
投资活动产生的现金流量净额 -681,008,158.16 -248,724,250.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 731,500,000.00 213,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 731,500,000.00 213,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 482,751,005.71 410,612,490.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 482,751,005.71 410,612,490.95
筹资活动产生的现金流量净额 248,748,994.29 -197,612,490.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 269,601.35 -15,171.09
五、现金及现金等价物净增加额 254,648,866.81 129,230,872.27
加：期初现金及现金等价物余额 173,572,238.78 285,776,435.89
六、期末现金及现金等价物余额 428,221,105.59 415,007,308.16
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 217,154,715.56 258,959,208.26
加：资产减值准备 -645,922.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
209,333,149.40 220,896,878.26
产折旧
无形资产摊销 4,526,433.56 4,537,208.07
长期待摊费用摊销 4,036,238.88 4,036,239.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
446,591.55 5,241,406.34
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 20,451,005.71 -2,897,925.38
投资损失（收益以“－”号填列） -68,044,206.38 -64,364,615.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,680,555.51 -10,860,992.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
123,747,805.36 -14,466,240.17
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
178,667,251.20 175,147,541.18
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 686,638,429.33 575,582,785.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 428,221,105.59 415,007,308.16
减：现金的期初余额 173,572,238.78 285,776,435.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 254,648,866.81 129,230,872.27
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 其
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本) 他
股 准备
一、上年年末余 2,010,000,000.00 1,928,612,569.51 1,215,167,387.57 1,569,064,614.03 521,739,283.67 7,244,583,854.78
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 2,010,000,000.00 1,928,612,569.51 1,215,167,387.57 1,569,064,614.03 521,739,283.67 7,244,583,854.78
额
三、本年增减变
动金额（减少以 -213,317,659.20 -49,819,651.62 -263,137,310.82
"－敽盘盍校◇
（一）净利润 248,982,340.80 18,230,286.39 267,212,627.19
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和 248,982,340.80 18,230,286.39 267,212,627.19
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的分 462,300,000.00 68,049,938.01 530,349,938.01
配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 2,010,000,000.00 1,928,612,569.51 1,215,167,387.57 1,355,746,954.83 471,919,632.05 6,981,446,543.96
额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本(或股 其 少数股东权益 所有者权益合计
) 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本 他
股 准备
一、上年年末余 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,140,918,096.88 1,256,420,498.81 430,658,533.67 6,745,569,698.87
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,140,918,096.88 1,256,420,498.81 430,658,533.67 6,745,569,698.87
额
三、本年增减变
动金额（减少以 -72,571,158.41 39,819,108.26 -32,752,050.15
"－敽盘盍校◇
（一）净利润 329,428,841.59 39,967,488.06 369,396,329.65
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和 329,428,841.59 39,967,488.06 369,396,329.65
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入 33,600,000.00 33,600,000.00
资本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的分 402,000,000.00 33,748,379.80 435,748,379.80
配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,140,918,096.88 1,183,849,340.40 470,477,641.93 6,712,817,648.72
额
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
减：库
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 1,928,612,569.51 1,215,167,387.57 1,569,064,614.03 6,722,844,571.11
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 1,928,612,569.51 1,215,167,387.57 1,569,064,614.03 6,722,844,571.11
三、本年增减变动金额（减少以 -245,145,284.44 -245,145,284.44
“－”号填列）
（一）净利润 217,154,715.56 217,154,715.56
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 217,154,715.56 217,154,715.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 462,300,000.00 462,300,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 1,928,612,569.51 1,215,167,387.57 1,323,919,329.59 6,477,699,286.67
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,140,918,096.88 1,256,420,498.81 6,314,911,165.20
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,140,918,096.88 1,256,420,498.81 6,314,911,165.20
三、本年增减变动金额（减少以 -143,040,791.74 -143,040,791.74
“－”号填列）
（一）净利润 258,959,208.26 258,959,208.26
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 258,959,208.26 258,959,208.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 402,000,000.00 402,000,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,140,918,096.88 1,113,379,707.07 6,171,870,373.46
财务报表附注
2007年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江东南发电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]49号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部[1997]4号《关于对浙江东南发电股份有限公司(筹)先行设立公司后立即增资发行新股的复函》批准，由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司发起设立的股份有限公司，于1997年5月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为14294345号的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币201,000万元，股份总数201,000万股（每股面值1元），其中已流通股份：B股69,000万股。公司股票于1997年9月23日在上海证券交易所挂牌交易。
2000年5月23日，经国家对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第373号文批复同意，公司转为“外商投资股份有限公司”，于2001年4月18日办妥工商变更登记手续，取得企股浙总字第002189号《企业法人营业执照》。
根据国家发展计划委员会《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》(计基础[2002]2704号文)，浙江省电力公司所持有的公司51,403.68万股国有法人股股权以行政划拨方式无偿划转给中国华能集团公司。并于2005年2月7日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]161号《关于浙江东南发电股份有限公司国有持股主体变更有关问题的批复》文批复，同意公司51,403.68万股的持股主体由浙江省电力公司变更为中国华能集团公司，股份性质为国家股。
公司属电力行业。经营范围：电力的投资、开发和经营。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)会计计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)外币折算
对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(八)金融工具的确认和计量
1、金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额中对应终止确认部分的金额之和。
4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金融资产单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(九)应收款项坏账准备的计提方法
1、对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额按个别认定法计提坏账准备。
2、对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的0.5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3年以上的，按其余额的80%计提。
(十)存货的确认和计量
1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料、辅助材料、修理用备品备件、低值易耗品等。
2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库燃料按实际成本入账；发出燃料成本采用月末一次加权平均法核算；库存修理用备品备件、三材等辅助材料采用移动加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3、存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
(十一)长期股权投资的确认和计量
1、长期股权投资初始投资成本的确定：
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2、对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，一般投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用权益法核算。对不具有共同控制或重大影响，一般占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
3、资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现 值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备。
4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(十二)投资性房地产的确认和计量
1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3、对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4、以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，计提投资性房地产减值准备。
(十三)固定资产的确认和计量
1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。
2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
3、固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
4、固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8－35 12.50－2.86
通用设备 4－18 25.00－5.56
专用设备 7－18 14.29－5.56
运输工具 6 16.67
其他设备 5－9 20.00－11.11
5、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，计提固定资产减值准备。
(十四)在建工程的确认和计量
1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，计提在建工程减值准备。
(十五)无形资产的确认和计量
1、无形资产按成本进行初始计量。
2、根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3、对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
4、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
5、资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，计提无形资产减值准备。
6、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十六)资产减值
1、在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
2、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十七)借款费用的确认和计量
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
(十八)收入确认原则
1、销售商品
售电收入：以本期的实际结算电量分别乘以经物价部门批准确认的上网电价（包括合约上网电价、超发电量电价）和实际竞价价格计算确定。
商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
2、提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3、让渡资产使用权
让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量
(十九)企业所得税的确认和计量
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(二十)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(二十一)重要会计政策和会计估计变更说明
公司自2007年1年1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，即本报告所载2007年1月1日至2007年6月30日之财务信息按本财务报表附注二“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号），本报告所载财务信息系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制的可比利润表和可比资产负债表。
三、税（费）项
(一)增值税
按17%的税率计缴。
(二)营业税
按5%的税率计缴。
(三)城市维护建设税
公司本部和萧山发电厂分别经浙江省地方税务局涉外分局和杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意免缴；台州发电厂按应缴流转税税额的7%计缴；子公司浙江长兴发电有限责任公司及浙江长兴捷通物流有限公司按应缴流转税税额的5%计缴。
(四)教育费附加
公司本部经浙江省地方税务局涉外分局同意免缴；萧山发电厂经杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意免缴；台州发电厂、子公司浙江长兴发电有限责任公司及浙江长兴捷通物流有限公司根据浙江省人民政府[2006]31号文按应缴流转税税额的3%计缴，同时按应缴流转税税额的2%计缴地方教育附加。
(五)综合规费
子公司浙江长兴发电有限责任公司及其子公司浙江长兴捷通物流有限公司根据长兴县地方税务局[2006]9号文件《关于调整综合规费有关政策的通知》，按销售收入的0.15%费率计缴。
(六)企业所得税
按33%的税率计缴。
四、控股子公司及合营企业
(一)控股子公司
企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权
益比例
浙江长兴发电有限 火力发电 109,600万元 电力电量的生产和上网 71,240万元 65%
责任公司 销售等
浙江长兴捷通物流 服务业 4,700万元 仓储服务、货物中转配 2,115万元 45%
有限公司 载和煤炭批发及零售等
(二)其他说明
1、本期无未纳入合并财务报表范围子公司。
2、持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明
子公司浙江长兴发电有限责任公司直接拥有浙江长兴捷通物流有限公司45%的股权，同时另两方投资者浙江浙能富兴燃料有限公司和浙江兴源投资有限公司分别将各自拥有的15%和10%股权全权委托子公司浙江长兴发电有限责任公司负责行使相应的资本表决权，故将浙江长兴捷通物流有限公司纳入合并报表范围。
五、利润分配
根据公司2006年度股东大会确定的2006年度利润分配方案，以境内会计师事务所审计后的母公司净利润按10%的比例提取法定公积金74,249,290.69元；以境内外会计师事务所审计后的会计报表，按孰低分配原则，以2006年末总股本20.1亿股为基数，每10股派发现金红利人民币2.30元(含税)，共计462,300,000.00元。
六、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1、货币资金 期末数699,430,522.28
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
现金 9,734.47 9,734.47
银行存款 699,301,978.58 [注] 469,338,541.33
其他货币资金 119,546.30 1,334,445.45
合 计 699,430,522.28 470,682,721.25
[注]：其中包括存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金410,551,676.12元。
(2)无抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。
(3)货币资金——外币货币资金
期末数 期初数
项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额
银行存款 USD2,020,514.21 7.6155 15,387,225.97 USD 2,080,571.20 7.8087 16,246,556.33
小 计 15.387.225.97 16,246,556.33
2、应收账款 期末数316,471,732.47
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 332,439,475.35 100.00 31,281,022.69 316,471,732.47 521,350,378.12 100.00 31,281,022.69 490,069,355.43
合 计 332,439,475.35 100.00 31,281,022.69 316,471,732.47 521,350,378.12 100.00 31,281,022.69 490,069,355.43
(2)应收账款帐面余额均系应收浙江省电力公司的售电款项。
(3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
3、预付款项 期末数78,176,618.31
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 帐面金额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值
1年以内 78,176,618.13 100.00 78,176,618.13 62,451,105.88 99.44 62,451,105.88
1-2年 350,000.00 0.56 350,000.00
2-3年 2,666.00 2,666.00
3年以上
合 计 78,176,618.13 100.00 78,176,618.13 62,801,105.88 100.00 62,801,105.88
(2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
(3)金额较大的预付款项
单位名称 期末数 款项性质及内容
1、浙江省火电建设公司 24,000,000.00 五期工程款
2、浙江天虹物资贸易有限公司 12,932,214.00 四期脱硫工程进口设备款
3、中国技术进出口总公司 9,050,000.00 天然气工程设备款
4、杭州铁路分局地方铁路开发公司 8,520,000.00 铁路专用线工程款
小 计 54,502,214.00
4、其他应收款 期末数51,033,243.33
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 52,947,855.62 98.06 2,923,036.54 50,024,819.08 47,945,213.68 97.09 2,876,712.82 45,068,500.86
1-2年 1,048,340.00 1.94 39,915.75 1,008,424.25 665,262.42 1.35 39,915.75 625,346.67
2-3年 529,946.00 1.07 31,796.76 498,149.24
3年以上 242,116.00 0.49 14,526.96 227,589.04
合 计 53,996,195.62 100.00 2,962,952.29 51,033,243.33 49,382,538.10 100.00 2,962,952.29 46,419,585.81
(2)金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国银河证券有限责任公司 40,320,000.00 原02国债(13)转入
台州国土局椒北中心 4,104,000.00 复耕费押金
浙江伊麦克斯基础工程建设公司 2,529,975.02 甲供材料
小 计 46,953,975.02
(3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为49,048,451.94元，占其他应收款账面余额的90.84%。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
5、存货 期末数208,209,278.10
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 111,110,941.43 111,110,941.43 98,551,790.69 98,551,790.69
低值易耗品 53,598.18 53,598.18 81,397.83 81,397.83
燃料 97,044,738.49 97,044,738.49 88,528,663.93 88,528,663.93
合 计 208,209,278.10 208,209,278.10 187,161,852.45 187,161,852.45
(2)期末存货均未用于债务担保。
(3)存货跌价准备
本公司存货可变现净值以市场价为依据确定,期末存货无可变现净值低于存货帐面价值的情况,故无需提取存货跌价准备。
6、长期股权投资 期末数2,076,727,918.14
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对联营企 1,202,915,272.98 1,202,915,272.98 1,234,526,277.89 1,234,526,277.89
业投资
其他股权 1,097,400,000.00 223,587,354.84 873,812,645.16 1,097,400,000.00 223,587,354.84 873,812,645.16
投资
合 计 2,300,315,272.98 223,587,354.84 2,076,727,918.14 2,331,926,277.89 223,587,354.84 2,108,338,923.05
(2)权益法核算的长期股权投资
a.期末余额构成明细情况
被投资单位 持股 投资 投资成本 损益调整 期末数
比例 期限
浙江嘉华发电有限责任公司 24% 25年 493,250,000.00 98,982,657.61 592,232,657.61
浙江北海水力发电有限公司 25% 35年 173,100,174.16 173,100,174.16
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 25% 30年 368,875,000.00 15,566,259.28 384,441,259.28
安徽兴皖矿业有限公司[注] 30% 未明确 13,500,000.00 13,500,000.00
浙江浙能运输贸易有限公司 25% 20年 37,500,000.00 2,141,181.93 39,641,181.93
小 计 1,086,225,174.16 116,690,098.82 1,202,915,272.98
[注]：公司及子公司浙江长兴发电有限责任公司各出资675万元，分别持有其15%的股权。
b.本期增减变动明细情况
被投资单位名称 期初数 本期投资成本 本期损益 本期分得 期末数
增减额 调整增减额 现金红利额
浙江嘉华发电有限 699,812,546.67 60,557,710.94 168,137,600.00 592,232,657.61
责任公司
浙江北海水力发电 148,100,174.16 25,000,000.00 173,100,174.16
有限公司 [注1]
浙江浙能兰溪发电 334,454,763.84 42,500,000.00 7,486,495.44 384,441,259.28
有限责任公司 [注2]
安徽兴皖矿业有限 13,500,000.00 13,500,000.00
公司
浙江浙能运输贸易 38,658,793.22 982,388.71 39,641,181.93
有限公司
小 计 1,234,526,277.89 67,500,000.00 69,026,595.09 168,137,600.00 1,202,915,272.98
[注1]：本期公司根据约定按原出资比例对其增资2,500万元。
[注2]：本期公司根据约定按原出资比例对其增资4250万元。
(3)成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 投资期限 期初数 本期 本期 期末数
(%) 增加 减少
中国光大银行 2.14 未明确 312,000,000.00 312,000,000.00
交通银行股份有限公司 0.306 未明确 285,000,000.00 285,000,000.00
南方证券股份有限公司 5.78 未明确 220,000,000.00 220,000,000.00
招商银行股份有限公司 0.367 未明确 105,000,000.00 105,000,000.00
兴业银行股份有限公司 0.80 未明确 82,400,000.00 82,400,000.00
浙江省天然气开发有限公司 10.00 未明确 78,000,000.00 78,000,000.00
浙江省创业投资有限公司 10.00 未明确 10,000,000.00 10,000,000.00
台州市凤凰山庄有限公司 14.28 未明确 5,000,000.00 5,000,000.00
小 计 1,097,400,000.00 1,097,400,000.00
(4)期末有市价的股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 期末数 期末市价
交通银行股份有限公司 限售流通股 150,000,000.00 0.306% 285,000,000.00 [注1]
招商银行股份有限公司 限售流通股 54,009,678.00 0.367% 105,000,000.00 [注2]
兴业银行股份有限公司 限售流通股 40,000,000.00 0.80% 82,400,000.00 [注3]
小 计 472,400,000.00
[注1]：该公司股票于2007年6月29日在上海证券交易收盘价为10.99元/股，但本公司持有的股票尚处于限售期内。
[注2]：该公司股票于2007年6月29日在上海证券交易所收盘价为24.58元/股，但本公司持有的股票尚处于限售期内。
[注3]：该公司股票于2007年6月29日在上海证券交易所收盘价为35.09元/股。但本公司持有的股票尚处于限售期内。
(5)长期投资减值准备
1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
南方证券股份有限公司 220,000,000.00 220,000,000.00
招商银行股份有限公司 3,587,354.84 3,587,354.84
小 计 223,587,354.84 223,587,354.84
2)计提原因说明
南方证券股份有限公司清算工作本期仍在进行中，尚未有新的确凿证据表明该项投资原估计的未来可收回金额可能发生变化，故公司本期继续保留原全额计提减值准备。
公司投资招商银行股份有限公司，按规定国有股股东和国有控股股东应将发行股份的10%无偿划转给全国社会保障基金理事会。招商局轮船股份有限公司已为本公司垫付了应无偿划转的1,845,256股股份。根据国务院国资委《关于招商银行股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2006]555号）并经公司2006年股东大会审议通过，公司同意将1,845,256股招商银行股份划转给全国社会保障基金理事会。截至2007年6月30日，具体手续尚在办理中，公司保留对该部分股份的减值准备。
7、固定资产 期末数6,156,872,980.29
(1)明细情况
1)原价
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 2,943,677,466.70 -96,153.15 10,505,002.52 2,933,076,311.03
通用设备 935,201,211.68 2,196,209.18 2,691,495.74 934,705,925.12
专用设备 8,029,532,759.11 12,326,861.44 10,547,937.58 8,031,311,682.97
运输工具 62,071,261.88 168,100.00 2,285,733.66 59,953,628.22
其他设备 64,052,141.06 806,579.00 930,593.59 63,928,126.56
合 计 12,034,534,840.43 15,401,596.56 26,960,763.09 12,022,975,673.90
2)折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,149,197,915.74 69,290,806.45 722,141.35 1,217,766,580.84
通用设备 517,944,072.04 34,152,803.00 2,125,406.05 549,971,468.99
专用设备 3,748,689,728.76 285,727,683.66 9,186,454.71 4,025,230,957.71
运输工具 44,807,772.39 3,173,578.92 2,250,564.00 45,730,787.31
其他设备 25,764,886.73 2,349,772.96 711,760.93 27,402,898.76
合 计 5,486,404,375.66 394,694,644.99 14,996,327.04 5,866,102,693.61
3)帐面价值
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 1,715,309,730.19 1,794,479,550.96
通用设备 384,734,456.13 417,257,139.64
专用设备 4,006,080,725.26 4,280,843,030.35
运输工具 14,222,840.91 17,263,489.49
其他设备 36,525,227.80 38,287,254.33
合 计 6,156,872,980.29 6,548,130,464.77
(2)本期增加数中包括从在建工程完工转入15,172,504.57元。
(3)无融资租入固定资产。
(4)无暂时闲置固定资产。
(5)无已退废并准备处置固定资产情况。
(6)无用于债务担保的固定资产。
(7)固定资产减值准备
期末固定资产不存在减值迹象，故不需计提减值准备。
(8)固定资产是否办妥产权过户手续的说明
1）台州发电厂期末账面原值为131,153,636.57元的房屋及建筑物未办妥产权过户手续；2)子公司浙江长兴发电有限责任公司期末账面原值为1,020,400,892.23元的房屋及建筑物尚未办妥产权证，征用的厂房用地中尚余614.0696亩未办妥土地使用权证；3)子公司浙江长兴捷通物流有限公司期末原值为15,042,400.15元的房屋及建筑物尚未办妥产权过户手续。
8、在建工程 期末数2,564,900,990.38
(1)明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
台州发电厂[注1] 1,251,291,171.79 1,251,291,171.79 576,696,667.40 576,696,667.40
萧山发电厂[注2] 1,305,741,004.93 1,305,741,004.93 610,827,432.71 610,827,432.71
浙江长兴发电有
7,868,813.66 7,868,813.66 3,827,812.66 3,827,812.66
限责任公司
合计 2,564,900,990.38 2,564,900,990.38 1,191,351,912.77 1,191,351,912.77
[注1]其中台州电厂五期工程截止2007年6月30日在建工程余额1,105,870,461.20元。
[注2]其中萧山天然气工程截止2007年6月30日在建工程余额1,299,841,075.45元。
(2)借款费用资本化金额
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他 期末数 年资本
固定资产 减少 化率
台电五期工程 6,550,988.41 17,354,726.34 23,905,714.75 5.62%
萧电天然气工程 29,838,978.13 27,603,144.45 57,442,122.58 5.27%
小 计 36,389,966.54 44,957,870.79 81,347,837.33
(3)在建工程减值准备
期末在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。
9、工程物资 期末数592,268,649.81
(1)明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
专用设备 592,268,649.81 592,268,649.81 836,480,650.01 836,480,650.01
合 计 592,268,649.81 592,268,649.81 836,480,650.01 836,480,650.01
(2)期末工程物资不存在减值迹象，故不需计提减值准备。
10、无形资产 期末数258,936,160.10
(1)明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
台电土地使用权 135,186,222.00 135,186,222.00 136,897,440.00 136,897,440.00
萧电土地使用权 59,625,917.30 59,625,917.30 60,357,448.46 60,357,448.46
捷通土地使用权 50,291,041.99 50,291,041.99 51,208,203.85 51,208,203.85
计算机软件 13,755,603.47 13,755,603.47 16,437,564.23 16,437,564.23
其 他 77,375.34 77,375.34 154,750.32 154,750.32
合 计 258,936,160.10 258,936,160.10 265,055,406.86 265,055,406.86
(2)无形资产增减变动情况
种类 取得 原始金额 期初数 本期增加 本期 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销
方式 转出 期限(年)
台电土地 外购 171,122,572.41 136,897,440.00 1,711,218.00 135,186,222.00 35,936,350.41 35.00
使用权
萧电土地 外购 73,525,010.57 60,357,448.46 731,531.16 59,625,917.30 13,899,093.27 40.5-60.5
使用权
捷通土地 外购 54,876,851.29 51,208,203.85 917,161.86 50,291,041.99 4,585,809.30 27.50
使用权
计算机软 外购 32,910,062.24 16,437,564.23 46,200.02 2,728,160.78 13,755,603.47 19,200,658.79 0-4.42
件
其他 外购 1,547,500.00 154,750.32 77,374.98 77,375.34 1,470,124.66 0.50
合计 333,981,996.51 265,055,406.86 46,200.02 6,165,446.78 258,936,160.10 75,092,036.43
(3)经分析，无明显迹象表明无形资产已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。
(4)期末无形资产中原值为54,876,851.29元的土地使用权已用于债务担保。
11、长期待摊费用 期末数19,492,370.64
项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期 期末数 累计摊销额 剩余摊销期
转出 限(年)
台电7号灰 45,495,548.12 16,144,955.52 764,400.00 4,036,238.88 12,108,716.64 33,386,831.48 1.50
库租赁费
子弟学校安 10,120,000.00 8,433,330.00 1,814,076.00 7,383,654.00 2,736,346.00 2.00
置费用
合 计 55,615,548.12 24,578,285.52 764,400.00 5,850,314.88 19,492,370.64 36,123,177.48
12、递延所得税资产 期末数40,247,856.53
项 目 期末数 期初数
递延所得税 40,247,856.53 40,247,856.53
合 计 40,247,856.53 40,247,856.53
13、短期借款 期末数330,000,000.00
借款条件 期末数 期初数
信用借款 300,000,000.00 200,000,000.00
保证及抵押借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合 计 330,000,000.00 230,000,000.00
14、应付账款 期末数636,544,083.82
(1)账龄分析
账 龄 期末数 期初数
1年以内 630,408,178.60 404,834,787.97
1-2年 4,377,696.33 6,693,030.00
2-3年 1,758,208.89 3,975,030.70
3年以上
合计 636,544,083.82 415,502,848.67
(2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
15、应付职工薪酬 期末数165,972,966.99
(1)明细情况
种类 期末数 期初数
工资 103,943,099.15 83,424,292.11
福利费 7,528,832.37 11,508,186.16
社会保险 53,020,723.52 46,426,400.85
住房公积金 -114,146.70 196,446.73
工会经费 1,093,738.50 1,357,025.57
教育经费 500,719.75 81,243.51
合计 165,972,966.99 142,993,594.93
(2)无拖欠职工工资的情况。
(3)公司实行工效挂钩工资制度。工资额度由公司实际控制人浙江省能源集团有限公司向浙江省人民政府国有资产监督管理委员会申请核定。余额系应付未付的职工薪酬。
16、应交税费 期末数135,943,248.76
种 类 期末数 期初数
增值税 51,830,260.66 51,268,892.78
营业税 82,491.28 166,596.74
城市维护建设税 3,360,450.27 1,909,986.91
企业所得税 80,155,881.62 115,182,198.58
代扣代缴个人所得税 -2,689,452.77 -817,115.92
房产税 0.00 3,582,369.01
土地使用税 0.00 2,601,616.50
教育费附加 2,884,950.57 1,676,647.38
综合规费 317,504.40 347,887.13
其他 1,162.73 129,614.73
合 计 135,943,248.76 176,048,693.84
17、其他应付款 期末数159,706,976.67
(1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项
(2)金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
设备大修预提 38,732,503.99 应付未付
哈尔滨锅炉有限公司 30,600,000.00 应付未付
浙江省建工集团 5,615,900.00 应付未付
小 计 74,948,403.99
18、一年内到期的非流动负债 期末数190,324,900.00
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
长期借款 190,324,900.00 290,443,700.00
合 计 190,324,900.00 290,443,700.00
(2)一年内到期的非流动负债——长期借款
贷款单位 借款条件 期末数
长兴工商银行营业部 信用 150,256,500.00
长兴建设银行营业部 信用 40,068,400.00
合 计 190,324,900.00
19、长期借款 期末数4,437,469,600.00
借款条件 期末数 期初数
信用借款 821,403,950.00 921,407,600.00
抵押借款 30,054,000.00 30,053,625.0
质押借款 3,586,011,650.00 2,756,575,226.75
合 计 4,437,469,600.00 3,708,036,451.75
20、其他非流动负债 期末数25,360,000.00
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
国家拨入的专门用途拨款 25,360,000.00 19,200,000.00
合 计 25,360,000.00 19,200,000.00
(2)金额较大的其他非流动负债说明
其中：1)台州发电厂于2006年12月31日收到省级环境保护专项补助资金1,400万元；2)台州发电厂于2006年12月6日收到台州市环境保护局拨付的污染物在线监测工程专项资金补助500万元。
21、股本 期末数2,010,000,000.00
本期增减变动(+，-)
项 目 期初数 期末数
发行新 送 公积金转 其 小
数量 比例 股 股 股 他 计 数量 比例
1． 国家持有股份 1,315,000,000.00 65.42% 1,315,000,000.00 65.42%
发 境内法人持有股
(一)
起 份 5,000,000.00 0.25% 5,000,000.00 0.25%
未
人
上 境外法人持有股
股 份
市
份
流 其他
通 2．募集法人股
股 3．内部职工股
份 4．优先股或其他
未上市流通股份合计 1,320,000,000.00 65.67% 1,320,000,000.00 65.67%
(二) 1．人民币普通股
已上 2．境内上市的外资股 690,000,000.00 34.33% 690,000,000.00 34.33%
市流 3．境外上市的外资股
通股 4．其他
份
已上市流通股份合计 690,000,000.00 34.33% 690,000,000.00 34.33%
(三)股份总数 2,010,000,000.00 100.00% 2,010,000,000.00 100.00%
22、资本公积 期末数1,928,612,569.51
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,859,977,258.75 1,859,977,258.75
其他资本公积 68,635,310.76 68,635,310.76
合 计 1,928,612,569.51 1,928,612,569.51
23、盈余公积 期末数1,215,167,387.57
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,215,167,387.57 1,215,167,387.57
合 计 1,215,167,387.57 1,215,167,387.57
24、未分配利润 期末数1,355,746,954.83
期初数 1,569,064,614.03
本期增加 248,982,340.80
本期减少 462,300,000.00
期末数 1,355,746,954.83
(2)本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明
1)本期增加数系本期实现的净利润转入。
2)本期减少462,300,000.00元系根据公司2006年度股东大会通过的2006年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币2.30元(含税)，计462,300,000.00元。
(二)合并利润表项目注释
1、营业收入/营业成本 本期数2,948,552,115.46/2,382,647,045.89
(1)明细情况
1)营业收入
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,941,941,223.23 2,937,944,579.87
其他业务收入 6,610,892.23 9,266,428.99
合 计 2,948,552,115.46 2,947,211,008.86
2)营业成本
项 目 本期数 上年同期数
主营业务成本 2,372,049,443.19 2,238,688,463.80
其他业务成本 10,597,602.70 2,403,931.41
合 计 2,382,647,045.89 2,241,092,395.51
(2)主营业务收入/主营业务成本
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
发电 2,941,941,223.23 2,372,049,443.19 569,891,780.04 2,937,944,579.87 2,238,688,463.80 699,256,116.07
小计 2,941,941,223.23 2,372,049,443.19 569,891,780.04 2,937,944,579.87 2,238,688,463.80 699,256,116.07
2、营业税金及附加 本期数29,115,317.79
项 目 本期数 上年同期数
营业税 686,902.61 592,191.92
城市维护建设税 15,072,731.74 16,072,544.38
教育费附加 11,307,936.43 10,291,798.72
地方教育附加 2,047,747.01 0.00
合 计 29,115,317.79 26,956,535.02
3、管理费用 本期数150,648,582.55
本期数 上年同期数
150,648,582.55 142,188,082.43
4、财务费用 本期数86,589,814.57
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 89,727,400.00 77,330,583.41
减：利息收入 3,688,202.60 3,166,834.91
汇兑损益 -269,601.35 15,171.09
其他 820,218.52 997,574.40
合 计 86,589,814.57 75,176,493.99
5、投资收益 本期数69,026,595.09
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的被投资单位分配来的利润 4,820,744.24
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 69,026,595.09 59,743,852.51
其他 -200,011.24
合计 69,026,595.09 64,364,615.51
(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6、营业外收入 本期数291,570.75
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置利得 147,810.75 8,400.00
罚没收入 143,760.00 0.00
其他 21,055.50
合 计 291,570.75 29,455.50
7、营业外支出 本期数7,271,473.19
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置损失 2,483,383.50 5,350,881.97
捐赠支出 83,000.00 55,800.00
水利建设基金会 2,457,852.21 2,161,951.36
税收滞纳金及罚款支出 378,861.48 10,918.00
其他 1,814,376.00 300.00
合 计 7,271,473.19 7,579,851.33
(三)合并现金流量表项目注释
支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
办公费 7,939,266.47
运输费 7,041,863.91
租赁费 6,300,650.90
外部劳务费 5,611,958.42
差旅费 4,229,202.40
保险费 6,382,181.27
劳动保护费 5,009,344.88
聘请中介机构费用 3,087,800.00
会议费 2,000,838.09
小 计 47,603,106.34
七、母公司会计报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1、应收账款 期末数116,126,823.16
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 132,094,566.04 100.00 15,967,742.88 116,126,823.16 266,129,047.92 100.00 15,967,742.88 250,161,305.04
合 计 132,094,566.04 100.00 15,967,742.88 116,126,823.16 266,129,047.92 100.00 15,967,742.88 250,161,305.04
(2)应收账款账面余额均系应收浙江省电力公司售电款项。
(3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
2、其他应收款 期末数50,552,021.13
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 52,461,143.42 98.04 2,917,546.54 49,543,596.88 47,853,713.68 97.08 2,871,222.82 44,982,490.86
1-2年 1,048,340.00 1.96 39,915.75 1,008,424.25 665,262.42 1.35 39,915.75 625,346.67
2-3年 529,946.00 1.07 31,796.76 498,149.24
3年以上 242,116.00 0.50 14,526.96 227,589.04
合 计 53,509,483.42 100.00 2,957,462.29 50,552,021.13 49,291,038.10 100.00 2,957,462.29 46,333,575.81
(2)金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国银河证券有限责任公司 40,320,000.00 原02国债(13)转入
台州国土局椒北中心 4,104,000.00 复耕费押金
浙江伊麦克斯基础工程建设公司 2,529,975.02 甲供材料
小 计 46,953,975.02
(3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为49,048,451.94元，占其他应收款账面余额的91.66%。
(4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
3、长期股权投资 期末数2,825,507,413.21
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司 795,170,677.00 795,170,677.00 921,549,133.30 921,549,133.30
投资
对联营企 1,149,774,091.05 1,149,774,091.05 1,182,367,484.67 1,182,367,484.67
业投资
其他股权 1,104,150,000.00 223,587,354.84 880,562,645.16 1,104,150,000.00 223,587,354.84 880,562,645.16
投资
合 计 3,049,094,768.05 223,587,354.84 2,825,507,413.21 3,208,066,617.97 223,587,354.84 2,984,479,263.13
(2)权益法核算的长期股权投资
1)明细情况
a.期末余额构成明细情况
被投资单位 持股 投资 投资成本 损益调整 股权投资准备 期末数
比例 期限
浙江嘉华发电有限责任公司 24% 25年 493,250,000.00 98,982,657.61 592,232,657.61
浙江北海水力发电有限公司 25% 35年 173,100,174.16 173,100,174.16
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 25% 30年 368,875,000.00 15,566,259.28 384,441,259.28
小 计 1,035,225,174.16 114,548,916.89 1,149,774,091.05
b.本期增减变动明细情况
被投资单位名称 期初数 本期投资成本 本期损益 本期分得 期末数
增减额 调整增减额 现金红利额
浙江嘉华发电有限责任公司 699,812,546.67 60,557,710.94 168,137,600.00 592,232,657.61
浙江北海水力发电有限公司 148,100,174.16 25,000,000.00[注] 173,100,174.16
浙江浙能兰溪发电有限公司 334,454,763.84 42,500,000.00[注] 7,486,495.44 384,441,259.28
小 计 1,182,367,484.67 67,500,000.00 68,044,206.38 168,137,600.00 1,149,774,091.05
[注]：均系本期公司根据约定按原出资比例对该等公司的增资款。
(3)成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 投资期限 期初数 本期 本期 期末数
(%) 增加 减少
浙江长兴发电有限责任 65.00 25年 921,549,133.30 126,378,456.30 795,170,677.00
公司 [注]
中国光大银行 2.14 未明确 312,000,000.00 312,000,000.00
交通银行股份有限公司 0.306 未明确 285,000,000.00 285,000,000.00
南方证券股份有限公司 5.78 未明确 220,000,000.00 220,000,000.00
招商银行股份有限公司 0.367 未明确 105,000,000.00 105,000,000.00
兴业银行股份有限公司 0.80 未明确 82,400,000.00 82,400,000.00
浙江省天然气开发有限 10.00 未明确 78,000,000.00 78,000,000.00
公司
浙江省创业投资有限公 10.00 未明确 10,000,000.00 10,000,000.00
司
台州市凤凰山庄有限公 14.28 未明确 5,000,000.00 5,000,000.00
司
安徽兴皖矿业有限公司 15.00 未明确 6,750,000.00 6,750,000.00
小 计 1,104,150,000.00 126,378,456.30 1,899,320,677.00
[注]：减少数是本期分得的2006年度红利。
(4)期末有市价的股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 期末数 期末市价
交通银行股份有限公司 限售流通股 150,000,000.00 0.306% 285,000,000.00 [注1]
招商银行股份有限公司 限售流通股 54,009,678.00 0.367% 105,000,000.00 [注2]
兴业银行股份有限公司 限售流通股 40,000,000.00 0.80% 82,400,000.00 [注3]
小 计 472,400,000.00
[注1]：该公司股票于2007年6月29日在上海证券交易收盘价为10.99元/股，但本公司持有的股票尚处于限售期内。
[注2]：该公司股票于2007年6月29日在上海证券交易所收盘价为24.58元/股，但本公司持有的股票尚处于限售期内。
[注3]：该公司股票于2007年6月29日在上海证券交易所收盘价为35.09元/股。但本公司持有的股票尚处于限售期内。
(5)长期投资减值准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
南方证券股份有限公司 220,000,000.00 220,000,000.00
招商银行股份有限公司 3,587,354.84 3,587,354.84
小 计 223,587,354.84 223,587,354.84
(二)母公司利润及利润分配表项目注释
1、营业收入 本期数1,796,929,594.98
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 1,790,558,805.24 1,915,866,621.89
其他业务收入 6,370,789.74 4,850,272.96
合 计 1,796,929,594.98 1,920,716,894.85
2、营业成本 本期数1,442,656,324.10
项 目 本期数 上年同期数
主营业务成本 1,442,394,510.22 1,495,951,122.98
其他业务成本 261,813.88 300,030.45
合 计 1,442,656,324.10 1,496,251,153.43
3、投资收益 本期数68,044,206.38
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算下被投资单位分配来的利润 4,820,774.24
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 68,044,206.28 59,743,852.51
其他 -200,011.24
合 计 68,044,206.38 64,364,615.51
(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制
八、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
(1)存在控制关系的关联方
与本企业关 经济性质 法定
关联方名称 注册地址 主营业务
系 或类型 代表人
浙江省电力开发公司 杭州市天目山路152 集资办电、开发电力、计划外电量的加工 公司第一大
国有 吴国潮
号浙能大厦 销售 股东
浙江省能源集团有限公司 杭州市天目山路152 经营国家授权的集团公司及其所属企业的 实际控制人
国有 吴国潮
号浙能大厦 国有资产和国有股权等 [注]
浙江长兴发电有限责任公司 湖州市中心广场北侧 电力电量的生产和上网销售等
子公司 有限公司 寿德生
富城商楼
浙江长兴捷通物流有限公司 长兴县雉城镇二虎头 仓储、货物中转、联托运、集装箱中转、
子公司 有限公司 马俊华
桥 货物配载、煤炭批发等
[注]：经浙江省人民政府批准，自2001年2月起，公司第一大股东浙江省电力开发公司整体划归浙江省能源集团有限公司，成为浙江省能源集团有限公司的全资子公司，其全部人员和机构并入浙江省能源集团有限公司，本公司控股股东的权利由浙江省能源集团有限公司直接行使，故浙江省能源集团有限公司为本公司的实际控制人。
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 期初数 本期增减数 期末数
浙江省电力开发公司 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00
浙江省能源集团有限公司 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
浙江长兴发电有限责任公司 1,096,000,000.00 1,096,000,000.00
浙江长兴捷通物流有限公司 47,000,000.00 47,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
关联方 期初数 本期增加 期末数
名称 金额 % 金额 % 金额 %
浙江省电力开发公司 799,963,200.00 39.80 799,963,200.00 39.80
浙江省能源集团有限公司 [注]
浙江长兴发电有限责任公司 712,400.000.00 65.00 712,400.000.00 65.00
浙江长兴捷通物流有限公司 21,150,000.00 45.00 21,150,000.00 45.00
[注]：详见本财务报表附注八(一)1(1)[注]项之所述。
2、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
浙江浙能富兴燃料有限公司 同受实际控制人控制
浙江省电力建设有限公司(原浙江省电力建设总公
同受实际控制人控制
司)
浙江兴源投资有限公司 同受实际控制人控制
浙江省能源集团财务有限责任公司 同受实际控制人控制
长兴长风能源有限责任公司 子公司浙江长兴发电有限责任公司参与日常管理
浙江天虹物资贸易有限公司 受浙江兴源投资有限公司控制
(二)关联方交易情况
1、采购货物
企业 本期数 上年数同期数
名称
金额 定价政策 金额 定价政策
浙江富兴电力燃料有限公司 0.00 [注] 1,034,416,181.61 [注]
浙江浙能富兴燃料有限公司 [注] 563,027,326.20 [注]
1,684,028,689.89
小计 1,684,028,689.89 1,597,443,507.81
[注]：公司发电所需燃料由浙江富兴电力燃料有限公司供应。1997年5月，公司与该公司签订了《燃料供应协议》，有效期限为20年。按协议，该公司向本公司供应的燃料价格条件应不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件，也不高于双方在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购燃料。2004年7月，浙江省能源集团有限公司根据电力体制改革后形式变化的需要，在整合浙江省煤炭产业的基础上，新组建成立了浙江浙能富兴燃料有限公司。本报告期内，公司发电所需燃料全部由浙江浙能富兴燃料有限公司供应。
2、销售货物
无关联方销售货物事项。
3、关联方应收（预收）应付（预付）款项余额
占全部应收（付）
项目及企业名称 余额 款的比重（%）
期末数 期初数 期末数 期初数
预付帐款
浙江天虹物资贸易有限公司 14,188,243.50 223,300.00 18.15 0.366
小计 14,183,243.50 223,300.00 18.15 0.366
其他应收款
浙江省电力建设有限公司 286,454.03 0.56
小计 286,454.03 0.56
应付账款
浙江富兴电力燃料有限公司 0.00 92,186,837.20 22.19
浙江浙能富兴燃料有限公司 434,267,682.52 32,095,880.00 68.22 7.72
浙江省电力建设总公司 96,011,408.82 111,316,443.82 15.08 26.79
浙江天虹物资贸易有限公司 306,023.03 546,552.93 0.05 0.13
长兴长风能源有限责任公司 3,800.00
小计 530,585,114.37 236,149,513.95 83.35 56.83
4.其他关联方交易
1)子公司浙江长兴发电有限责任公司及子公司浙江长兴捷通物流有限公司本期向长兴长风能源有限责任公司支付财产租赁费计1,717,130.00元。
2)公司与浙江省电力建设有限公司于2006年11月签定的《浙江萧山发电厂天然气工程（2*350MW级）项目业主工程师服务合同》，合同总价2798万元。本期支付服务费700万元。
3）根据台州发电厂、萧山发电厂分别与浙江天虹物资贸易有限公司签订的《台州发电厂五期扩建工程物资采购及代保管服务协议》、《萧山发电厂天然气发电工程物资采购及代保管服务协议》及其《修改协议》等合同，本期支付浙江天虹物资贸易有限公司采购代理服务费1,445,414.57元。
4）2006年12月25日台州发电厂与浙江天虹物资贸易有限公司签订的《台州发电厂四期（2 330MW发电机组）脱硫工程项目委托代理合同》，采购设备合同总价12,958,446.10元,委托代理费用为采购金额的2.5%,本期支付浙江天虹物资贸易有限公司委托采购设备预付款12,932,214.00元。
5)经中国银行业监督管理委员会批准，浙江省能源集团有限公司于2006年8月与其他投资者组建浙江省能源集团财务有限责任公司。该公司经营业务包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。同月，公司与该公司签订《金融服务合作协议》，由该公司为本公司及下属各发电厂和子公司提供经营范围内的金融服务，具体包括存款、贷款、资金结算。
a.截至2007年6月30日，公司、下属发电厂和子公司浙江长兴发电有限责任公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为410,551,676.12元。
单 位 金额
浙江东南发电股份有限公司本部 136,392,470.92
台州发电厂 13,649,867.20
萧山发电厂 261,497.22
浙江长兴发电有限责任公司 260,247,840.78
合 计 410,551,676.12
b.截至2007年6月30日，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及子公司浙江长兴发电有限责任公司发放贷款情况如下：（单位：万元）
关联方名称 借款单位 借款发生额 借款余额 借款日 还款日 年利率
8,900.00 8,900.00 2006-12-20 2016-12-20 6.156%
2,930.00 2,930.00 2006-12-26 2016-12-26 6.156%
7,150.00 7,150.00 2007-01 2017-01 6.156%
浙江东南发电股份
5,200.00 5,200.00 2007-02 2017-02 6.156%
有限公司
浙江省能源集 1,930.00 1,930.00 2007-03 2017-03 6.156%
团财务有限责
任公司 3,500.00 3,500.00 2007-03 2017-03 6.399%
390.00 390.00 2007-04 2017-04 6.399%
10,000.00 10,000.00 2006-11-27 2007-11-26 5.508%
浙江长兴发电有限
10,000.00 10,000.00 2007-5-22 2008-5-21 5.913%
责任公司
10,000.00 10,000.00 2007-6-20 2008-6-19 5.913%
小计 60,000.00 60,000.00
6) 2005年12月6日，子公司浙江长兴发电有限责任公司和浙江浙能富兴燃料有限公司及浙江兴源投资有限公司分别与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额保证合同》，为子公司浙江长兴捷通物流有限公司自2005年12月6日至2009年12月6日向上海浦东发展银行杭州分行申请的3,486万元额度内分别按45%、35%和20%的出资比例提供保证式担保。截至2007年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为3,000万元。该项借款同时由浙江长兴捷通物流有限公司的土地使用权提供抵押担保。
7）2001年，联营企业浙江嘉华有限责任公司分别向中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行申请450,000万元和320,000万元的最高额借款，公司须按对该联营企业投资比例24%对该等借款提供保证式担保，保证期间为2001年12月17日至2026年12月16日。根据2006年12月与中国工商银行浙江省分行签订的《协议》，公司和其他股东一并解除浙江嘉华有限责任公司向该银行借款提供担保的约定。截至2007年6月30日，该联营企业向中国建设银行浙江省分行实际借款余额为90,000万元，公司按对该联营企业投资比例24%计21,600万元承担连带还款责任。
九、或有事项
(一) 2006年2月13日，子公司浙江长兴捷通物流有限公司与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额抵押合同》，以该公司所拥有的180,425.28平方米的土地（原始金额54,876,851.29元，净值51,208,203.85元），为其自2006年2月10日至2007年12月30日向上海浦东发展银行杭州分行申请的7,700万元借款提供抵押担保。截至2007年6月30日，该合同项下的银行长期借款余额为3,000万元。该土地使用权同时为其在上海浦东发展银行杭州分行取得的3,000万元短期借款提供抵押担保。
(二)为建设萧山发电厂二期天然气项目，公司于2005年5月16日和2005年7月22日分别向中国工商银行杭州市庆春路支行和中国光大银行杭州解放路支行申请了150,000万元和42,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该等银行占项目借款的比例为准。截至2007年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款78,110万元和42,000万元。
(三)为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2006年3月28日和2006年7月6日分别向中国农业银行杭州市城东支行和中国民生银行杭州市分行申请了198,700万元和50,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该银行占项目借款的比例为准。截至2007年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款35,415万元和6,700万元。
(四)为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2006年11月28日向浙江省能源集团财务有限责任公司申请了30,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该公司，质押比例以该公司占项目借款的比例为准。截至2007年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款30,000万元。
(五)为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2007年2月向兴业银行申请了50,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该公司，质押比例以该公司占项目借款的比例为准。截至2007年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款4,600万元。
(六)子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设燃煤发电机组项目，于2004年－2005年度向中国工商银行长兴县支行共申请了240,000万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2007年6月30日，该子公司已累计取得该合同项下借款91,500万元。
(七)子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设燃煤发电机组项目于2004年－2005年度向中国农业银行长兴县支行共申请了190,000万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2007年6月30日，已累计取得该合同项下借款85,000万元。
十、承诺事项
(一)经2004年度第三次临时股东大会审议通过并获国家发展与改革委员会发改能源[2006]235号文批复同意，公司投资建设台州发电厂五期扩建工程2 300MW燃煤发电机组，该工程动态总投资264,687万元。截至2007年6月30日，已累计发生台州发电厂五期工程支出141,751.37万元(其中，在建工程110,587.05万元，工程物资31,164.32万元)。
(二)经2003年度第二次临时股东大会审议通过并获国家发展和改革委员会发改能源[2005]345号文批复同意，公司投资建设萧山发电厂天然气发电工程2 350MW燃气蒸汽联合循环机组，该工程动态总投资25.7亿元。截至2007年6月30日，已累计投入该工程成本158，046.65万元(其中，在建工程129,984.11万元，工程物资28,062.54万元)。
(三)经2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司参与投资浙江浙能兰溪发电有限责任公司25%的股权。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]586号文批复，浙江浙能兰溪发电有限责任公司一期2 600 MW国产超临界燃煤机组工程动态总投资56.5亿元，其中项目资本金为总投资的20%，约11.3亿元；同时，根据国家发展与改革委员会发改能源2007[1359]号文件批复，二期工程2 600MW超临界燃煤机组动态总投资44.90亿元，其中项目资本金为总投资的20%，约9亿元。截至2007年6月30日，公司已累计出资36,887.50万元，其中本报告期投入4250万元。
(四)经2003年度第一次临时股东大会审议通过，公司于2004年9月受让浙江北海水力发电有限公司25%股权，参与该公司3 200 MW混流式水轮发电机组的建设。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1614号文批复，该工程项目动态总投资47.19亿元，其中项目资本金为总投资的26.50%，约12.51亿元，公司按约定需出资31,275万元。截至2007年6月30日，公司已累计出资17,000.00万元，其中本报告期投入2,500.00万元。该公司本期尚处于建设期。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十二、其他重要事项
(一)公司本期无重大债务重组事项。
(二)公司本期无重大非货币性交易事项。
(三)公司本期无重大的资产置换、转让及其出售行为。
(四)其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项
根据《国家发展改革委关于萧山发电厂天然气发电工程核准的批复》(发改能源[2005]345号)，萧山发电厂天然气发电工程燃用东海天然气。鉴于浙江省天然气开发有限公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总买总卖方，拥有东海西湖气田所生产的天然气在浙江省上岸后的销售权，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司与浙江省天然气有限公司签订《东海西湖气田试供气期间天然气销售协议》。根据《浙江省物价局关于东海天然气价格有关问题的通知》(浙价商[2007]105号)，浙江省天然气开发有限公司销售给萧山发电厂的东海天然气含税价格为每立方米1.85元。
补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.82 3.64 0.124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.87 3.68 0.125
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 329,428,841.59
追溯调整项目影响合计数
其中：少数股东损益 39,967,488.06
2006年半年度净利润（新会计准则） 369,396,329.65
第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
四、在伦敦证券交易所披露的半年度报告。
董事长：沈志云
浙江东南发电股份有限公司
2007年8月27日