浙江东南发电股份有限公司
2008年半年度报告
目录
第一节 重要提示 2
第二节 公司基本情况 2
第三节 股本变动及股东情况 3
第四节 董事、监事和高级管理人员 4
第五节 董事会报告 4
第六节 重要事项 6
第七节 财务会计报告 12
第八节 备查文件目录 53
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、本报告已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。王晓松副董事长、张谦董事、李桦董事因工作原因未出席会议，分别委托刘冉星董事、毛剑宏董事长、邢俊杰董事出席并行使表决权。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、本公司不存在大股东占用资金情况。
五、公司法定代表人毛剑宏、主管会计工作负责人寿德生、总会计师胡森健及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称：浙江东南发电股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东南发电
公司英文名称：Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited
公司英文名称缩写：ZSEPC
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：东电B
公司B股代码：900949
公司其他股票上市交易所：伦敦证券交易所
公司其他股票简称：ZHEJIANG GDR S
公司其他股票代码：0949QLT
(二)公司注册地址：中国杭州市延安路528号标力大厦22-23层
公司办公地址：中国杭州市天目山路152号浙能大厦8-10层
邮政编码：310007
公司国际互联网网址：http://www.zsepc.com/
公司电子信箱：webmaster@zsepc.com
(三)公司法定代表人：毛剑宏
(四)公司董事会秘书：夏晶寒
电话：86-571-85774566
传真：86-571-85774321
E-mail：webmaster@zsepc.com
联系地址：中国杭州市天目山路152号浙能大厦8-10层
(五)公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港南华早报、香港文汇报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点：公司住所、史密夫律师事务所香港及伦敦办事处
二、主要财务数据和指标：
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 16,655,384,151.32 20,099,914,230.64 -17.14
所有者权益（或股东权益） 8,685,858,831.74 11,440,066,867.81 -24.08
每股净资产(元) 4.32 5.69 -24.08
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
营业利润 390,361,003.05 368,577,949.75 5.91
利润总额 382,462,241.88 361,652,047.31 5.75
净利润 302,525,314.10 248,982,340.80 21.50
扣除非经常性损益后的净利润 -77,540,445.12 251,956,586.22 -130.78
基本每股收益(元) 0.1505 0.1239 21.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0386 0.1254 -130.78
净资产收益率(%) 3.48 3.82 减少8.90个百分点
经营活动产生的现金流量净额 108,043,408.60 1,008,296,793.07 -89.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0538 0.5016 -89.27
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(二)非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 508,032,646.41
计入当期损益的政府补助 1,624,999.98
其他营业外收支净额 -3,123,952.72
小计 506,533,693.67
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 126,633,423.42
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） -165,488.97
合计 380,065,759.22
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第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东情况
股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 92,169户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增 股份类别 持有非流通股数 质押或冻结
例(%) 减 量 的股份数量
浙江省电力开发公司 国有法人 39.80 799,963,200.00 0 未流通 799,963,200.00 无
中国华能集团公司 国家 25.57 514,036,800.00 0 未流通 514,036,800.00 无
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 境外法人 0.38 7,572,196.00 -839,606.00 已流通 0 未知
TOYOSECURITIESASIALTD.A/C 境外法人 0.29 5,860,136.00 -383,414.00 已流通 0 未知
CLIENT
LSVEMERGINGMARKETSEQUITYF 境外法人 0.21 4,211,266.00 0 已流通 0 未知
UND,L.P.
浙江八达股份有限公司 境内非国 0.20 4,000,000.00 0 未流通 4,000,000.00 无
有法人
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K 境外法人 0.14 2,897,172.00 631,000.00 已流通 0 未知
.)LTD.
P.G.G.M 境外法人 0.14 2,830,990.00 -135,700.00 已流通 0 未知
CREDITSUISSEZURICH 境外法人 0.13 2,604,000.00 0 已流通 0 未知
AIZAWASECURITIESCO.,LTD. 境外法人 0.10 1,948,050.00 -227,800.00 已流通 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 7,572,196.00 境内上市外资股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 5,860,136.00 境内上市外资股
LSVEMERGINGMARKETSEQUITYFUND,L.P. 4,211,266.00 境内上市外资股
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD. 2,897,172.00 境内上市外资股
P.G.G.M 2,830,990.00 境内上市外资股
CREDITSUISSEZURICH 2,604,000.00 境内上市外资股
AIZAWASECURITIESCO.,LTD. 1,948,050.00 境内上市外资股
费步青 1,858,890.00 境内上市外资股
潘福妹 1,823,705.00 境内上市外资股
吴滨 1,805,000.00 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动人关系的说明 非流通股股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，股东之间是否存
在关联或一致行动人关系，公司并不知晓。
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(二)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。
第五节 董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司完成发电量99.44亿千瓦时、上网电量91.98亿千瓦时，分别同比增长16.11%和15.99%；实现营业收入33.52亿元，同比增长13.68%。
报告期内，公司营业成本大幅增加。1-6月累计发生营业成本31.93亿元，同比增加8.19亿元，增幅为34.54%。其中，受煤炭价格大幅上涨以及发电用煤量增加等因素的影响，燃料成本同比增加7.61亿元，增幅为45.55%。
由于用于购煤所支付的资金大幅增加，报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降89.28%。
根据2008年第一次临时股东大会决议，报告期内公司对所持有的上市银行股权进行了部分减持，共实现投资收益5.118亿元。
报告期公司实现营业利润3.90亿元、净利润（归属于母公司所有者的净利润）3.03亿元，同比分别增长5.91%和21.50%。
二、公司主营业务及其经营状况
(一)主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增减
产品 期增减（％） 期增减（％） （%）
分行业
发电 333,624.66 319,146.85 4.34 13.40 34.54 减少15.03个百分点
分产品
电 333,624.66 319,146.85 4.34 13.40 34.54 减少15.03个百分点
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其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。
(二)主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东电网[注] 333,624.66 13.40
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[注]：公司的上网电量统一并入华东电网
(三)主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
报告期毛利率同比降低15.03个百分点，主要是由于燃料成本同比大幅增加所致。
(四)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期由于燃料成本的大幅上升，造成公司发电主营业务出现亏损；公司通过出售所持有的部分上市银行股权，实现投资收益的大幅增长，报告期公司净利润（归属于母公司所有者的净利润）同比增长21.50%。
(五)公司面临的主要问题、困难以及下半年的业务发展计划和风险应对措施
自2007年下半年以来，电煤价格持续上涨，再加上运力紧张、运费大幅上涨的影响，电煤成本涨幅更甚。虽然公司发电营业收入有所增长，但发电主营业务产生的净利润仍出现亏损。
展望下半年，国内煤炭供需偏紧的现状并无实质性改观，煤炭价格继续高位运行，局部地区的煤炭紧张局面将进一步扩大。虽然国家有关部门自2008年7月1日起适当提高上网电价，但电价上调仅弥补了部分电煤成本上涨因素，公司发电主业的经营状况仍十分严峻。
针对当前面临的生产经营形势，公司一方面将严格贯彻落实各级政府和主管部门的指示和要求，以高度的政治使命感和责任感，确保安全稳发，尽最大努力保证电力生产和供应；另一方面将继续做好成本控制、电价争取、金融股权的适时处置等工作，努力缓解经营压力。
三、公司投资情况
(一)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
(二)非募集资金项目情况
1、台州发电厂五期扩建工程
台州发电厂五期扩建工程为台州发电厂扩建2×300MW燃煤发电供热机组，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2006]235号《国家发展改革委关于浙江台州电厂五期扩建工程项目核准的批复》，台州发电厂五期扩建工程动态总投资为26.5亿元，其中项目资本金为6.63亿元，约占动态总投资的25%；资本金以外所需资金为19.87亿元，由银行贷款解决。截至报告期末，已累计发生工程支出211,056.24万元（其中：固定资产118,826.33万元，在建工程92,193.66万元，工程物资36.25万元）。截至报告期末，一台机组已投入商业运行。
2、萧山发电厂天然气发电工程
萧山发电厂天然气发电工程为萧山发电厂扩建2×350MW级燃气蒸汽联合循环机组，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]345号《国家发展改革委关于浙江萧山电厂天然气发电工程核准的批复》，萧山发电厂天然气发电工程动态总投资为25.7亿元，其中项目资本金占动态总投资的25%，约为6.5亿元；资本金以外所需资金19.2亿元，由银行贷款解决。截至报告期末，萧山发电厂天然气发电工程已全部投入商业运行，在建工程完工暂估转入固定资产213,453.28万元。
第六节 重要事项
一、公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）要求，修订了公司《独立董事工作条例》和《董事会审计委员会实施细则》，进一步明确了独立董事和审计委员会在年报编制、披露过程中的职责和监督作用，切实维护审计工作的独立性。
为进一步巩固2007年上市公司治理专项活动的成果，公司根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（公告[2008]27号）要求，对截至报告期末公司治理的整改完成情况进行了回顾和总结。截至报告期末，公司的各项整改措施均得到了较好落实。
根据中国证监会浙江监管局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字[2008]85号）要求，公司对2008年上半年是否存在大股东资金占用情况进行了自查，经公司董事会和董事会审计委员会审核，并经浙江天健会计师事务所专项审计，公司不存在大股东非经营性资金占用的情形。
二、报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司根据2007年度股东大会决议，实施了2007年度利润分配方案。公司2007年度利润分配方案为：以2007年末总股本为基数，每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），共计人民币462,300,000.00元。其中：内资股股东的现金红利由公司直接划入其指定帐户；B股股东的现金红利折成美元，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。
三、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
五、重大关联交易
与日常经营相关的重大关联交易
1、煤炭采购
单位:元币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定 关联交易价 关联交易金额 占同类交易额的 结算方式
价原则 格 比重(％)
浙江浙能富兴燃料有限 采购发电所需煤炭 注 合同价 2,802,047,288.70 100.00 按实结算
公司
合计 2,802,047,288.70 100.00 -
关联交易说明 公司火力发电所需煤炭原由浙江富兴电力燃料有限公司供应。1997年5月，公司与该公司签署了《燃料供应
协议》，有效期20年。2004年7月，浙江省能源集团有限公司根据电力体制改革后形势变化的需要，在整合
浙江煤炭产业的基础上，新组建成立了浙江浙能富兴燃料有限公司，浙江富兴电力燃料有限公司的部分业务
移交给浙江浙能富兴燃料有限公司履行。本报告期公司发电所需煤炭由浙江浙能富兴燃料有限公司供应。
关联交易的必要性、持 本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道，确保了公司电厂生产经营活动的正
续性、选择与关联方进 常进行。尤其是在煤炭需求、价格持续上涨的情况下，公司与煤炭供应商长期建立的友好合作关系更是发挥
行交易的原因 了显著的作用。公司将在定价原则不变的前提下，与煤炭供应商进行长期友好的合作。
关联交易对公司利润的 煤炭成本是火力发电成本的主要组成部分，对公司利润影响较大。
影响
关联交易对上市公司独 该关联交易事项不影响公司的独立性。
立性的影响
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[注]：根据《燃料供应协议》，公司与煤炭供应商每年制定年度供煤合同，确定当年供煤的质量、规格、数量和价格等事宜。煤炭供应商向公司提供的煤炭价格条件，不高于其向其他发电企业供应的同类煤炭的价格条件，也不高于在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购。
2、天然气采购
币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额(元) 占同类交易额的 结算方式
原则 比重(％)
浙江省天然气开发有限 采购天然气发电所需 政府定价 1.85元/立方米 60,169,052.20 100.00 按实结算
公司 燃用的天然气 （含税）
合计 60,169,052.20 100.00 -
关联交易的必要性、持 浙江省天然气开发有限公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总买总卖方，公司向其购买天然
续性、选择与关联方进 气，是基于天然气产业链上下游关系，该关联交易具有必要性和持续性。
行交易的原因
关联交易对公司利润的 天然气成本是天然气发电的主要组成部分，对天然气发电的利润影响较大。
影响
关联交易对上市公司独 该关联交易不影响公司的独立性。
立性的影响
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(二)与金融服务与借贷相关的重大关联交易
经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过，公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签订《金融服务合作协议》，由浙江省能源集团财务有限责任公司为公司及公司控股子公司提供经营范围内的金融服务。
经中国银行业监督管理委员会批准，浙江省能源集团财务有限责任公司经营业务包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
根据《金融服务合作协议》，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及公司控股子公司提供的存款利率应不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率；贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，其提供的贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予公司及公司控股子公司的优惠条件，同时也不低于其能够给予其他客户的优惠条件。
1、截至报告期末，公司及控股子公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为187,275,878.47元。
2、截至报告期末，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及控股子公司共计发放贷款80,000.00万元。
3、截至报告期末，公司及控股子公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共4,189,887.94元；支付借款利息支出共计18,477,716.63元。
(三)非经营性关联债权债务往来
公司与关联方不存在非经营性债权债务往来。
六、防范大股东占用上市公司资金情况
为防范大股东非经营性占用上市公司资金，根据中国证监会浙江监管局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字[2008]85号）要求，公司董事会对2008年上半年是否存在大股东资金占用情况进行了检查，同时浙江天健会计师事务所对此作了专项审核。董事会认为，
1、浙江天健会计师事务所的专项审核报告全面、准确、完整地反映了公司与控股股东及其关联方的资金往来情况。
2、公司与控股股东及其关联方发生的资金往来均属于正常的经营性业务往来，重大的关联交易事项根据有关法律法规的规定，均履行了必要的决策程序和信息披露。
3、公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情形。
七、托管、承包、租赁情况
公司无重大托管、承包事项
八、担保情况
单位:万元币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 担保是否已经 是否为关联
履行完毕 方担保
浙江浙能嘉华发电 2001-12-17 16,800.00 连带责任保证式股 2001-12-17～2026- 否 是
有限公司 东按份担保 12-16
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保） -2,400.00
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保） 16,800.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,350.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 18,150.00
担保总额占公司净资产的比例（%） 2.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 16,800.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 16,800.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。
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报告期公司及控股子公司未新增对外担保事项。截至报告期末，公司及控股子公司共有两项对外担保事项。
1、公司为浙江浙能嘉华发电有限公司提供股东按份担保。
浙江浙能嘉华发电有限公司是建设及运营嘉兴电厂二期4×600MW发电机组的项目公司。公司持有其24%的股权。
根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为102.8亿元，其中资本金25.7亿元，占发电工程动态总投资的25%，资本金以外所需资金，分别由中国工商银行贷款45亿元和中国建设银行贷款32.1亿元解决。
2001年，浙江浙能嘉华发电有限公司分别向中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行申请45亿元和32亿元的最高额借款，公司须按投资比例对浙江浙能嘉华发电有限公司在其借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任，各股东方之间无须承担连带责任。
公司为浙江浙能嘉华发电有限公司提供股东按份担保经公司2001年度临时股东大会审议通过。有关股东大会决议公告刊登于2001年12月11日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。
2006年12月，中国工商银行浙江省分行将该行贷款由股东保证担保方式变更为信用方式借款，公司和其他股东的担保责任一并解除。
截至报告期末，浙江浙能嘉华发电有限公司向中国建设银行浙江省分行实际贷款余额为70,000万元，公司相应承担的担保额为16,800万元。
2、控股子公司浙江浙能长兴发电有限公司为其控股的浙江长兴捷通物流有限公司提供股东按份担保
浙江长兴捷通物流有限公司为开发经营铁公水码头的项目公司，浙江浙能长兴发电有限公司持有其45%的股权。
根据湖州市发展计划委员会湖计投资[2005]90号《湖州市发展计划委员会关于浙江长兴捷通物流有限公司码头改建项目的批复》，码头改建总投资4980万元，企业自筹1494万元，其余3486万元商请银行贷款解决。
2005年12月，浙江长兴捷通物流有限公司的各股东方分别与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额保证合同》，在总贷款额度3486万元内，分别按各自出资比例提供保证式股东按份担保，保证期间自2005年12月6日至2009年12月6日。
截至报告期末，该合同项下银行短期借款余额3,000万元，浙江浙能长兴发电有限公司相应承担的担保额为1,350万元。该项借款同时由浙江长兴捷通物流有限公司的土地使用权提供抵押担保。
浙江浙能长兴发电有限公司为浙江长兴捷通物流有限公司提供股东按份担保事项，经浙江浙能长兴发电有限公司股东会审议通过。
九、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
十、其他重大合同
(一)为建设萧山发电厂天然气发电工程，公司于2005年5月16日和2005年7月22日分别向中国工商银行杭州市庆春路支行和中国光大银行杭州解放路支行申请了150,000万元和42,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该等银行占项目借款的比例为准。截至2008年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款89,410万元和42,000万元。
(二)为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2006年3月28日、2006年7月6日和2007年1月29日分别向中国农业银行杭州市城东支行、中国民生银行杭州市分行和兴业银行杭州分行申请了198,700万元、50,000万元和30,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该银行占项目借款的比例为准。截至2008年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款42,915万元、19,300万元和5,900万元。
(三)子公司浙江浙能长兴发电有限公司为建设燃煤发电机组项目，于2004年－2005年度向中国工商银行长兴县支行共申请了240,000万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2008年6月30日，浙江浙能长兴发电有限公司已累计取得该合同项下借款76,500万元。
(四)子公司浙江浙能长兴发电有限公司为建设燃煤发电机组项目于2004年－2005年度向中国农业银行长兴县支行共申请了190,000万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2008年6月30日，浙江浙能长兴发电有限公司已累计取得该合同项下借款60,000万元。
(五)子公司浙江浙能长兴发电有限公司与中信银行杭州分行于2008年6月27日签订人民币借款合同,以浙江浙能长兴发电有限公司二期价值50,809.55万元机器设备作抵押贷款人民币10,000.00万元,期限一年,利率为同期银行贷款基准利率。
(六)2006年2月13日，子公司浙江长兴捷通物流有限公司与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额抵押合同》，以该公司所拥有的180,425.28平方米的土地为其向上海浦东发展银行杭州分行申请的7,700万元借款提供抵押担保。截至2008年6月30日，该合同项下的银行长期借款余额为 2,000万元。该土地使用权同时为其在上海浦东发展银行杭州分行取得的3,000万元短期借款提供抵押担保。
十一、承诺事项履行情况
(一)经公司2004年度第三次临时股东大会审议通过，公司全资投资建设台州发电厂五期扩建工程2×300MW燃煤发电机组，详见“第五节董事会报告”之三“公司投资情况”。
(二)经公司2003年度第二次临时股东大会审议通过，公司全资投资建设萧山发电厂天然气发电工程2×350MW级燃气蒸汽联合循环机组，详见“第五节董事会报告”之三“公司投资情况”。
(三)经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过，公司参与投资浙江浙能北海水力发电有限公司25%的股权。浙江浙能北海水力发电有限公司负责建设及运营浙江瓯江滩坑水电站3×200MW混流式水轮发电机组。根据《国家发展改革委关于浙江瓯江滩坑水电站项目核准的批复》（发改能源[2004]1614号），滩坑水电站动态总投资47.19亿元，其中项目资本金约占动态总投资的26.5%。浙江浙能北海水力发电有限公司资本金采用分期出资到位方式。报告期内，浙江浙能北海水力发电有限公司未新增资本金。截至报告期末，公司已累计出资19,500.00万元。2008年7月11日，浙江浙能北海水力发电有限公司2008年第一次股东会通过决议，增加资本金47200万元。按照持股比例，公司应出资11800万元。2008年7月18日，公司已出资到位。
(四)经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与Trading Emissions PLC签署《萧山发电厂天然气发电工程CDM项目CER交易协议》。根据协议，公司自该项目登记注册之日起至2012年12月31日期间向Trading Emissions PLC出售CER（经核证的CO2减排量）。2008年4月29日，该CDM项目被联合国清洁发展机制执行理事会正式批准注册（登记注册时间为2008年3月26日）。
十二、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
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原聘任 现聘任
境内会计师事务所名称 浙江天健会计师事务所有限公司 浙江天健会计师事务所有限公司
境外会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中天会计师事务所有限公司
是否改聘会计师事务所 否
年审费用
境内会计师事务所 115.00
境外会计师事务所 120.00
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十三、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受司法纪检部门、证券监管部门调查、处罚或被证券交易所公开谴责。
十四、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
(一)证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量（股 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科
号 ） 目
1 601328 交通银 146,231,770.00 277,840,363.00 1,093,813,639.60 2,343,000,000.00 可供出售金
行 融资产
2 600036 招商银 41,264,000.00 80,222,224.79 966,402,880.00 2,067,276,043.86 可供出售金
行 融资产
3 601166 兴业银 36,500,000.00 75,190,000.00 929,655,000.00 2,074,400,000.00 可供出售金
行 融资产
合计 － 433,252,587.79 2,989,871,519.60 6,484,676,043.86 －
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(二)持有非上市金融企业股权情况
单位:元 币种:人民币
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持有对象名称 最初投资成本 持有数量（股） 占该公司股权比 期末账面价值
例（%）
中国光大银行股份有限公司 312,000,000.00 176,000,000.00 2.14 312,000,000.00
南方证券股份有限公司 220,000,000.00 200,000,000.00 5.78 0.00
合计 532,000,000.00 376,000,000.00 － 312,000,000.00
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（三）小火电机组关停情况
根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2号）、《浙江省人民政府关于关停小火电机组的实施意见》（浙政发[2007]32号）和《浙江省经济贸易委员会关于印发浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法的通知》（浙经贸电力[2007]435号）精神，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，台州发电厂1-6号机组关停方案：2007年12月8日起关停5号机组，2008年春节前关停3号机组，2008年的第四季度关停4号机组和2号机组，2009年1月1日起关停1号机组，最后根据“上大压小”的进程要求关停6号机组。由于电力供需情况发生变化，截至报告期末，上述机组仍在正常运营中。
根据浙政发[2007]32号文和浙经贸电力[2007]435号文的规定，上述关停机组可保留3年发电计划指标，且上网电价保持原有水平不变。鉴于台州电厂1-6号机组若实施关停后，仍可通过计划指标电量转让等方式获得应有的收益，以弥补机组关停所产生的预计损失，故期末未对台州电厂1-6号机组专用资产计提资产减值准备。
十五、重大期后事项的说明
1、根据《浙江省物价局关于提高省电网统调电厂上网电价有关事项的通知》（浙价商[2008]205号），为缓解煤价上涨的影响，自2008年7月1日（抄见电量）起适当提高上网电价。省电网统一调度范围内燃煤机组上网电价提价标准每千瓦时为2.12分（含税），新投产燃煤机组自进入商业运营后上网电价每千瓦时提高2.12分（含税）。
2、根据《浙江省物价局关于省统调燃用东气发电厂临时上网电价等有关事项的通知》（浙价商[2008]224号），萧山发电厂天然气发电工程全年发电2150小时以内的上网电量临时结算电价为0.666元/千瓦时（含税）；年度实际利用小时不足2150小时的，对其差额部分相对应的电量给予适当补偿，补偿标准暂定为0.209元/千瓦时（含税）。以上规定自2008年1月1日抄见电量起执行，暂执行至2008年12月31日。
3、根据国家税务总局《关于浙江东南发电股份有限公司股权投资损失税前扣除问题的批复》（国税函[2008]632号）精神，经浙江省国家税务局《核准税前列支通知书》（浙国税直登[2008]27号）审核同意，公司对南方证券股份有限公司长期股权投资损失共计2.2亿元在2007年度企业所得税前列支。2008年7月29日，公司获该项企业所得税退税7260万元。
十六、信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
版面
第四届董事会第十九次会议决议公告 中国证券报上海证 2008年2月1日 http://www.zsepc.com/http:/
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 券报香港南华早报 2008年2月1日 /www.sse.com.cn/
2008年第一次临时股东大会决议公告 香港文汇报 2008年2月21日
第四届董事会第二十次会议决议暨召开2007年度股 2008年3月28日
东大会的公告
第四届监事会第九次会议决议公告 2008年3月28日
2007年度股东大会决议公告 2008年4月18日
2007年度分红派息实施公告 2008年5月13日
关于上网电价调整的公告 2008年7月4日
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第七节 财务会计报告
（未经审计）
第一部分 财务报表
合并资产负债表
2008年06月30日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 795,393,091.70 751,845,772.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 38,835,000.00 38,052,000.00
应收票据 1,000,000.00
应收账款 3 387,777,453.61 473,619,826.26
预付款项 4 59,948,439.97 60,872,002.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5 19,420,097.39 9,979,321.19
买入返售金融资产
存货 6 250,340,769.68 170,711,408.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,552,714,852.35 1,505,080,330.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7 2,989,871,519.60 6,484,676,043.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 1,747,447,928.58 1,870,265,509.90
投资性房地产 9 24,220,616.26 24,741,197.74
固定资产 10 8,990,030,771.71 7,252,325,291.04
在建工程 11 999,120,635.02 2,659,011,915.22
工程物资 12 2,712,929.00 2,567,187.05
固定资产清理 79,149.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 319,668,924.24 265,879,626.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 7,791,764.88 13,642,067.76
递延所得税资产 15 21,725,060.67 21,725,060.67
其他非流动资产
非流动资产合计 15,102,669,298.97 18,594,833,899.76
资产总计 16,655,384,151.32 20,099,914,230.64
流动负债：
短期借款 16 1,100,000,000.00 1,000,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17 100,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 18 252,986,810.48 375,901,501.27
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19 144,898,601.50 139,300,662.17
应交税费 20 43,360,768.07 100,682,885.97
应付利息 5,248,613.00 10,115,164.62
应付股利
其他应付款 21 512,402,742.12 194,409,990.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22 300,000,000.00 455,000,000.00
其他流动负债 23 45,350,159.04
流动负债合计 2,504,247,694.21 2,425,410,204.49
非流动负债：
长期借款 24 4,330,250,000.00 4,170,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 25 380,000.00
预计负债
递延所得税负债 26 652,936,399.62 1,517,747,516.34
其他非流动负债 27 42,375,000.02 41,000,000.00
非流动负债合计 5,025,941,399.64 5,728,997,516.34
负债合计 7,530,189,093.85 8,154,407,720.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 28 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 29 3,850,486,901.70 6,444,920,251.87
减：库存股
盈余公积 30 1,270,298,424.38 1,270,298,424.38
一般风险准备
未分配利润 31 1,555,073,505.66 1,714,848,191.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,685,858,831.74 11,440,066,867.81
少数股东权益 439,336,225.73 505,439,642.00
所有者权益合计 9,125,195,057.47 11,945,506,509.81
负债和所有者总计 16,655,384,151.32 20,099,914,230.64
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母公司资产负债表
2008年06月30日
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 584,948,097.51 526,272,768.41
交易性金融资产 38,835,000.00 38,052,000.00
应收票据
应收账款 1 157,837,059.49 193,633,649.13
预付款项 51,795,559.97 57,376,028.22
应收利息
应收股利 2 84,489,275.34 267,551.40
其他应收款 3 18,555,157.77 9,314,212.11
存货 150,163,677.44 115,561,719.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,086,623,827.52 940,477,928.66
非流动资产：
可供出售金融资产 2,989,871,519.60 6,484,676,043.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4 2,410,588,840.63 2,535,309,478.91
投资性房地产 24,220,616.26 24,741,197.74
固定资产 5,460,602,391.65 3,568,410,606.49
在建工程 984,435,354.75 2,656,869,393.34
工程物资 2,712,929.00 2,567,187.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 269,210,013.97 214,420,388.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,791,764.88 13,642,067.76
递延所得税资产 20,749,863.96 20,749,863.96
其他非流动资产
非流动资产合计 12,170,183,294.70 15,521,386,227.82
资产总计 13,256,807,122.22 16,461,864,156.48
流动负债：
短期借款 670,000,000.00 670,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 222,958,580.95 309,326,419.78
预收款项
应付职工薪酬 141,581,700.26 122,139,737.29
应交税费 28,310,180.83 57,546,527.46
应付利息 4,623,720.62
应付股利
其他应付款 464,938,118.94 186,443,112.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,627,788,580.98 1,500,079,517.55
非流动负债：
长期借款 2,295,250,000.00 2,135,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 652,936,399.62 1,517,747,516.34
其他非流动负债 42,375,000.02 41,000,000.00
非流动负债合计 2,990,561,399.64 3,693,997,516.34
负债合计 4,618,349,980.62 5,194,077,033.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 3,836,511,901.70 6,430,945,251.87
减：库存股
盈余公积 1,270,298,424.38 1,270,298,424.38
未分配利润 1,521,646,815.52 1,556,543,446.34
所有者权益（或股东权益）合计 8,638,457,141.60 11,267,787,122.59
负债和所有者（或股东权益）合计 13,256,807,122.22 16,461,864,156.48
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合并利润表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1 3,351,783,934.63 2,948,552,115.46
其中：营业收入 1 3,351,783,934.63 2,948,552,115.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,543,994,320.12 2,649,000,760.80
其中：营业成本 1 3,192,510,504.60 2,382,647,045.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 26,059,461.23 29,115,317.79
销售费用
管理费用 3 175,635,006.28 150,648,582.55
财务费用 4 149,789,348.01 86,589,814.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 783,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5 581,788,388.54 69,026,595.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,196,608.43 69,026,595.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 390,361,003.05 368,577,949.75
加：营业外收入 6 1,832,574.71 291,570.75
减：营业外支出 7 9,731,335.88 7,217,473.19
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 382,462,241.88 361,652,047.31
减：所得税费用 100,690,185.01 94,439,420.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,772,056.87 267,212,627.19
归属于母公司所有者的净利润 302,525,314.10 248,982,340.80
少数股东损益 -20,753,257.23 18,230,286.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1505 0.1239
（二）稀释每股收益（元/股）
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母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1 2,151,326,400.54 1,796,929,594.98
减：营业成本 2 2,068,038,173.62 1,442,656,324.10
营业税金及附加 17,417,835.02 18,212,117.93
销售费用
管理费用 140,266,946.45 114,537,927.49
财务费用 54,979,056.43 -2,378,469.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 783,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3 664,107,055.52 194,422,662.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,293,551.47 68,044,206.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 535,514,444.54 418,324,358.00
加：营业外收入 1,732,762.98 290,970.75
减：营业外支出 6,937,806.75 5,298,126.07
其中：非流动资产处置净损失 2,465,275.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 530,309,400.77 413,317,202.68
减：所得税费用 102,906,031.59 69,784,030.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 427,403,369.18 343,533,171.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,089,837,710.96 3,610,963,754.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,958,287.03 27,149,828.61
经营活动现金流入小计 4,105,795,997.99 3,638,113,582.99
购买商品、接受劳务支付的现金 3,173,941,449.15 1,855,556,176.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 217,071,105.57 199,696,748.20
支付的各项税费 448,978,476.83 462,794,667.69
支付其他与经营活动有关的现金 157,761,557.84 111,769,197.05
经营活动现金流出小计 3,997,752,589.39 2,629,816,789.92
经营活动产生的现金流量净额 108,043,408.60 1,008,296,793.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 192,798,955.25 168,137,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 548,540,959.05 7,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 741,339,914.30 168,145,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252,943,499.52 964,888,420.67
投资支付的现金 67,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,453,794.00
投资活动现金流出小计 252,943,499.52 1,038,842,214.67
投资活动产生的现金流量净额 488,396,414.78 -870,696,864.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 560,000,000.00 931,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,000,000.00 931,500,000.00
偿还债务支付的现金 455,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 657,109,767.71 640,621,728.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 68,049,938.01
支付其他与筹资活动有关的现金 985,500.00
筹资活动现金流出小计 1,113,095,267.71 840,621,728.72
筹资活动产生的现金流量净额 -553,095,267.71 90,878,271.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 202,763.65 269,601.35
五、现金及现金等价物净增加额 43,547,319.32 228,747,801.03
加：期初现金及现金等价物余额 751,845,772.38 470,682,721.25
六、期末现金及现金等价物余额 795,393,091.70 699,430,522.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,637,005,450.10 2,223,504,687.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,525,983.77 16,496,504.22
经营活动现金流入小计 2,646,531,433.87 2,240,001,191.78
购买商品、接受劳务支付的现金 2,084,763,703.14 1,009,034,833.03
支付给职工以及为职工支付的现金 181,413,246.02 164,203,918.36
支付的各项税费 329,424,070.93 289,396,929.59
支付其他与经营活动有关的现金 93,450,380.20 90,727,081.47
经营活动现金流出小计 2,689,051,400.29 1,553,362,762.45
经营活动产生的现金流量净额 -42,519,966.42 686,638,429.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 192,798,955.25 294,516,056.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 548,540,959.05 5,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 741,339,914.30 294,521,706.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238,742,829.72 908,029,864.46
投资支付的现金 67,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 238,742,829.72 975,529,864.46
投资活动产生的现金流量净额 502,597,084.58 -681,008,158.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00 731,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 731,500,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 561,604,552.71 482,751,005.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 761,604,552.71 482,751,005.71
筹资活动产生的现金流量净额 -401,604,552.71 248,748,994.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 202,763.65 269,601.35
五、现金及现金等价物净增加额 58,675,329.10 254,648,866.81
加：期初现金及现金等价物余额 526,272,768.41 173,572,238.78
六、期末现金及现金等价物余额 584,948,097.51 428,221,105.59
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合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股东
(或股本) ： 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一 2,010,00 6,444,920 1,270,29 1,714,84 505,439, 11,945,506,509.81
、 0,000.00 ,251.87 8,424.38 8,191.56 642.00
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 2,010,00 6,444,920 1,270,29 1,714,84 505,439, 11,945,506,509.81
、 0,000.00 ,251.87 8,424.38 8,191.56 642.00
本
年
年
初
余
额
三 -2,594,43 -159,774 -66,103, -2,820,311,452.34
、 3,350.17 ,685.90 416.27
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 302,525, -20,753, 281,772,056.87
一 314.10 257.23
）
净
利
润
（ -2,594,43 -2,594,433,350.17
二 3,350.17
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -2,594,43 -2,594,433,350.17
可 3,350.17
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -2,594,43 302,525, -20,753, -2,312,661,293.30
述 3,350.17 314.10 257.23
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -462,300 -45,350, -507,650,159.04
四 ,000.00 159.04
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -462,300 -45,350, -507,650,159.04
对 ,000.00 159.04
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 2,010,00 3,850,486 1,270,29 1,555,07 439,336, 9,125,195,057.47
、 0,000.00 ,901.70 8,424.38 3,505.66 225.73
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股东
(或股本) ： 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一、 2,010,00 1,928,61 1,215,16 1,569,06 521,739,2 7,244,583,854.79
上年 0,000.00 2,569.51 7,387.57 4,614.03 83.68
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 2,010,00 1,928,61 1,215,16 1,569,06 521,739,2 7,244,583,854.79
本年 0,000.00 2,569.51 7,387.57 4,614.03 83.68
年初
余额
三、 -213,317 -49,819,6 -263,137,310.83
本期 ,659.20 51.63
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 248,982, 18,230,28 267,212,627.18
）净 340.80 6.38
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 248,982, 18,230,28 267,212,627.18
（一 340.80 6.38
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 -462,300 -68,049,9 -530,349,938.01
）利 ,000.00 38.01
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -462,300 -68,049,9 -530,349,938.01
对所 ,000.00 38.01
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 2,010,00 1,928,61 1,215,16 1,355,74 471,919,6 6,981,446,543.96
本期 0,000.00 2,569.51 7,387.57 6,954.83 32.05
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
一、上年年末余额 2,010,000,000. 6,430,945,251. 1,270,298,424. 1,556,543,446. 11,267,787,122.
00 87 38 34 59
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 2,010,000,000. 6,430,945,251. 1,270,298,424. 1,556,543,446. 11,267,787,122.
00 87 38 34 59
三、本期增减变动金额（ -2,594,433,350 -34,896,630.82 -2,629,329,980.
减少以“－”号填列） .17 99
（一）净利润 427,403,369.18 427,403,369.18
（二）直接计入所有者权 -2,594,433,350 -2,594,433,350.
益的利得和损失 .17 17
1．可供出售金融资产公 -2,594,433,350 -2,595,433,350.
允价值变动净额 .17 17
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -2,594,433,350 427,403,369.18 -2,167,029,980.
.17 99
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -462,300,000.0 -462,300,000.00
0
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） -462,300,000.0 -462,300,000.00
的分配 0
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,010,000,000. 3,836,511,901. 1,270,298,424. 1,521,646,815. 8,638,457,141.6
00 70 38 52 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
一、上年年末余额 2,010,000,000. 1,928,612,569. 1,215,167,387. 1,569,064,614. 6,722,844,571.
00 51 57 03 11
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 2,010,000,000. 1,928,612,569. 1,215,167,387. 1,569,064,614. 6,722,844,571.
00 51 57 03 11
三、本期增减变动金额（ -245,145,284.4 -245,145,284.4
减少以“－”号填列） 4 4
（一）净利润 217,154,715.56 217,154,715.56
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 217,154,715.56 217,154,715.56
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -462,300,000.0 -462,300,000.0
0 0
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） -462,300,000.0 -462,300,000.0
的分配 0 0
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,010,000,000. 1,928,612,569. 1,215,167,387. 1,323,919,329. 6,477,699,286.
00 51 57 59 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二部分 财务报表附注
2008年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江东南发电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1997〕49号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部〔1997〕4号《关于对浙江东南发电股份有限公司(筹)先行设立公司后立即增资发行新股的复函》批准，由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司发起设立的股份有限公司，于1997年5月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为14294345号的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币201,000万元，股份总数201,000万股（每股面值1元），其中已流通股份：B股69,000万股。公司股票于1997年9月23日在上海证券交易所挂牌交易。
2000年5月23日，经国家对外贸易经济合作部〔2000〕外经贸资二函字第373号文批复同意，公司转为“外商投资股份有限公司”，于2001年4月18日办妥工商变更登记手续，取得企股浙总字第002189号《企业法人营业执照》。
根据国家发展计划委员会《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》(计基础〔2002〕2704号文) ，浙江省电力公司所持有的公司51,403.68万股国有法人股股权以行政划拨方式无偿划转给中国华能集团公司，并于2005年2月7日获国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2005〕161号文批复同意，于2006年6月21日获商业部商资批〔2006〕1361号文批复同意。公司于2007年12月14日办妥工商变更登记手续，并取得变更后的注册号为330000400000852号《企业法人营业执照》。
公司属电力行业。经营范围：电力的投资、开发和经营。
二、财务报表的编制基准与方法
本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》。
三、公司采用的重要会计政策和会计估计
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)会计计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)外币折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
(八)金融工具的确认和计量
1．金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(九)应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的0.5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3年以上的，按其余额的80%计提。
(十)存货的确认和计量
1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料、辅助材料、修理用备品备件、低值易耗品等。
2．发出燃料采用加权平均法核算；库存修理用备品备件、三材等辅助材料采用移动加权平均法核算。
3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4．存货的盘存制度为永续盘存制。
5．低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
(十一)长期股权投资的确认和计量
1．长期股权投资初始投资成本的确定：
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提长期股权投资减值准备。
4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(十二)投资性房地产的确认和计量
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提投资性房地产减值准备。
(十三)固定资产的确认和计量
1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。
2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
3．固定资产按照成本进行初始计量。
4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
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固定资产类别 使用寿命（年) 预计净残值率 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8－35 0－3% 12.50－2.86
通用设备 4－18 0－3% 25.00－5.56
专用设备 7－18 0－3% 14.29－5.56
运输工具 6 0－3% 16.67－16.17
其他设备 5－9 0－3% 20.00－11.11
固定资产装修 5 0 20.00
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根据四届二十次董事会决议，从2008年1月1日起调整三大主机设备及辅机折旧年限，将三大主机设备及辅机的折旧年限由12年变更为16年。
5．因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提固定资产减值准备。
(十四)在建工程的确认和计量
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提在建工程减值准备。
(十五)无形资产的确认和计量
1．无形资产按成本进行初始计量。
2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提无形资产减值准备。
6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十六)资产减值
1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据详见本财务报表附注九（二）之说明。
3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十七)借款费用的确认和计量
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2．借款费用资本化期间
(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
(十八)收入确认原则
1．销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(十九)企业所得税的确认和计量
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(二十)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(二十一) 重要会计政策和会计估计变更说明
根据四届二十次董事会决议，从2008年1月1日起调整三大主机设备及辅机折旧年限，将三大主机设备及辅机的折旧年限由12年变更为16年。上述会计估计变更增加本期利润总额65,137,625.42元。
四、税（费）项
(一)增值税
按17%的税率计缴。
(二)营业税
按5%的税率计缴。
(三)城市维护建设税
公司本部和萧山发电厂分别经浙江省地方税务局涉外分局和杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意免缴；台州发电厂按应缴流转税税额的7%计缴；子公司浙江浙能长兴发电有限公司及其子公司浙江长兴捷通物流有限公司按应缴流转税税额的5%计缴。
(四)教育费附加
公司本部和萧山发电厂分别经浙江省地方税务局涉外分局和杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意免缴；台州发电厂、子公司浙江浙能长兴发电有限公司及浙江长兴捷通物流有限公司按应缴流转税税额的3%计缴。
(五)地方教育附加
按应缴流转税税额的2%计缴。
(六)综合规费
子公司浙江浙能长兴发电有限公司及其子公司浙江长兴捷通物流有限公司根据长兴县地方税务局〔2006〕9号文件《关于调整综合规费有关政策的通知》，按销售收入的0.15%费率计缴。
(七)企业所得税
按25%的税率计缴。
五、企业合并及合并财务报表
(一)控制的重要子公司
通过其他方式取得的子公司
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子公司全称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本(万元 经营范围
)
浙江浙能长兴发电 湖州市中心广场北侧 73033805-4 火力发电 109,600 电力电量的生产和上网销售等
有限公司 富城商楼
浙江长兴捷通物流 长兴县雉城镇二虎头 76963664-9 服务业 4,700 仓储、货物中转、联托运、集装箱
有限公司 桥 中转、货物配载、煤炭批发
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（续上表）
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子公司全称 至本期末实际投资额(元 实质上构成对子公司的净投资 持股比例(%) 表决权比例(%
) 余额(元) )
浙江浙能长兴发电有限公司 712,400,000.00 712,400,000.00 65 65
浙江长兴捷通物流有限公司 21,150,000.00 21,150,000.00 45 70
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(二)母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因
子公司浙江浙能长兴发电有限公司直接拥有浙江长兴捷通物流有限公司45%的股权，同时另两方投资者浙江浙能富兴燃料有限公司和浙江兴源投资有限公司分别将各自拥有的15%和10%股权全权委托子公司浙江浙能长兴发电有限公司负责行使相应的资本表决权，故将浙江长兴捷通物流有限公司纳入合并报表范围。
六、利润分配
根据公司2007年度股东大会通过的2007年度利润分配方案，按境内会计师事务所审计后的母公司净利润提取10%的法定盈余公积。根据境内外会计师事务所审计后的财务报表，按孰低原则，以2007年末总股本20.1亿股为基数，每10股派发现金股利人民币2.30元(含税) ，共计462,300,000.00元。
七、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数795,393,091.70
(1)明细情况
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项目 期末数 期初数
现金 18,970.32 10,619.29
银行存款 773,263,925.35 [注] 751,722,192.43
其他货币资金 22,110,196.03 112,960.66
合计 795,393,091.70 751,845,772.38
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[注]：其中包括存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金187,275,878.47元。
(2)货币资金——外币货币资金
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期末数 期初数
项目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额
银行存款 USD1,930,427.25 6.8591 13,240,993.55 USD1,965,895.74 7.3046 14,360,082.02
小计 13,240,993.55 14,360,082.02
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2. 交易性金融资产 期末数38,835,000.00
(1)明细情况
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项目 期末数 期初数
交易性债券投资 38,835,000.00 38,052,000.00
合计 38,835,000.00 38,052,000.00
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(2)不存在投资变现重大限制。
3. 应收账款 期末数387,777,453.61
(1)明细情况
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期末数 期初数
项目 账面余额 比例(% 坏账准备 账面价值 账面余额 比例( 坏账准备 账面价值
) %)
单项金 388,506,135.04 100.00 2,379,999.12 386,126,138.92 475,999,825.38 100.0 2,379,999.12 473,619,826.26
额重大 0
合计 388,506,135.04 100.00 2,379,999.12 386,126,138.92 475,999,825.38 100.0 2,379,999.12 473,619,826.26
0
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(2)账龄分析
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期末数 期初数
项目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例( 坏账准备 账面价值
%)
1年以内 390,157,452.73 100.00 2,379,999.12 387,777,453.61 475,999,825.38 100.0 2,379,999.12 473,619,826.26
0
合计 390,157,452.73 100.00 2,379,999.12 387,777,453.61 475,999,825.38 100.0 2,379,999.12 473,619,826.26
0
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(3)应收账款账面余额的99.58%系应收浙江省电力公司的售电款项。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(5)单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明
经分析，期末单项金额重大的应收款项信用风险较小，故与单项金额非重大的应收款项一并根据相同账龄组合的实际损失率为基础计提坏账准备。
4. 预付款项 期末数59,948,439.97
(1)账龄分析
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期末数 期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏帐 账面价值 账面余额 比例(%) 坏帐准 账面价值
准备 备
1年以内 59,598,439.97 99.42 59,598,439.97 55,473,428.52 99.43 55,473,428.52
1-2年 350,000.00 0.58 350,000.00 5,398,573.70 0.57 5,398,573.70
2-3年
合计 59,948,439.97 100.00 59,948,439.97 60,872,002.22 100.00 60,872,002.22
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(2)账龄1年以上重要预付款项未结算的原因说明。
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单位名称 期末数 未结算原因
中国石油化工公司长兴分公司 350,000.00 预付款
小计 350,000.00
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(3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
(4)金额较大的预付款项
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单位名称 期末数 款项性质及内容
中国技术进出口总公司 41,287,530.69 天然气机组设备预付款
小计 41,287,530.69
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(5)期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
5. 其他应收款 期末数19,420,097.39
(1)明细情况
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期末数 期初数
项目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例( 坏账准备 账面价值
%)
单项金 10,726,413.02 51.24 521,413.84 10,204,999.18 5,613,741.72 54.76 521,413.84 5,092,327.88
额重大
其他不 10,205,355.90 48.76 990,257.69 9,215,098.21 5,877,251.00 45.24 990,257.69 4,886,993.31
重大
合计 20,931,768.92 100.00 1,511,671.53 19,420,097.39 11,490,992.72 100.0 1,511,671.53 9,979,321.19
0
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(2)账龄分析
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期末数 期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 13,859,213.90 66.21 37,122.88 13,822,091.02 7,424,576.24 64.61 37,122.88 7,387,453.36
1-2年 2,529,975.02 12.09 526,852.13 2,003,122.89 2,634,260.64 22.93 526,852.13 2,107,408.51
2-3年 3,770,518.00 18.01 330,046.92 3,440,471.08 660,093.84 5.74 330,046.92 330,046.92
3年以上 772,062.00 3.69 617,649.60 154,412.40 772,062.00 6.72 617,649.60 154,412.40
合计 20,931,768.92 100.00 1,511,671.53 19,420,097.39 11,490,992.72 100.00 1,511,671.53 9,979,321.19
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(3)金额较大的其他应收款
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单位名称 期末数 款项性质及内容
发电机组“上大压小”前期费用 8,196,438.00 前期费用垫付款
浙江伊麦克斯基础工程建设公司 2,529,975.02 工程甲供材料款
小计 10,726,413.02
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(4)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为14,439,876.80元，占其他应收款账面余额的68.99%。
(5)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
(6)期末应收关联方款项占其他应收款余额的6.34%。
(7)单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明
经分析，期末单项金额重大的应收款项信用风险较小，故与单项金额非重大的其他应收款一并根据相同账龄组合的实际损失率为基础计提坏账准备。
6. 存货 期末数250,340,769.68
(1)明细情况
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材料 119,240,316.67 119,240,316.67 111,553,467.10 111,553,467.10
低值易耗品 53,825.30 53,825.30 67,500.92 67,500.92
燃料 131,046,627.71 131,046,627.71 59,090,440.81 59,090,440.81
合计 250,340,769.68 250,340,769.68 170,711,408.83 170,711,408.83
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(2)期末存货均未用于担保。
(3)期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
7.可供出售金融资产 期末数2,989,871,519.60
(1)明细情况
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期末数 期初数
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
可供出售权益 2,989,871,519.60 2,989,871,519.60 6,484,676,043.86 6,484,676,043.86
工具
合计 2,989,871,519.60 2,989,871,519.60 6,484,676,043.86 6,484,676,043.86
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(2)可供出售权益工具——期末余额构成明细情况
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股票名称 股份类 股票数量 持股比例 投资成本 公允价值变动 期末数 期末市价
别 (%)
招商银行 流通股 41,264,000.00 0.2806 80,222,224.79 886,180,655.21 966,402,880.00 23.42[注]
交通银行 流通股 146,231,770.00 0.2985 277,840,363.00 815,973,276.60 1,093,813,639.60 7.48[注]
兴业银行 流通股 36,500,000.00 0.7300 75,190,000.00 854,465,000.00 929,655,000.00 25.47[注]
小计 433,252,587.79 2,556,618,931.81 2,989,871,519.60
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[注]：均系该等公司股票于2008年6月30日在上海证券交易所收盘价。
(3)可供出售权益工具——本期出售股票情况
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股票名称 本期出售的股票数量 本期出售股票成本变动额 本期出售股票公允价值变动额
招商银行 10,900,422.00 -21,190,420.37 -351,859,303.49
交通银行 3,768,230.00 -7,159,637.00 -30,484,980.70
兴业银行 3,500,000.00 -7,210,000.00 -174,300,000.00
小计 -35,560,057.37 -556,644,284.19
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(4)可供出售权益工具——本期增减变动明细情况
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股票名称 期初数 本期成本增减额 本期公允价值变动额 本期其他增减 期末数
额
招商银行 2,067,276,043.86 -373,049,723.86 -727,823,440.00 966,402,880.00
交通银行 2,343,000,000.00 -37,644,617.70 -1,211,541,724.70 1,093,813,639.60
兴业银行 2,074,400,000.00 -181,510,000.00 -963,235,000.00 929,655,000.00
小计 6,484,676,043.86 -592,204,341.56 -2,902,600,182.70 _________ 2,989,871,519.60
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(5)变动幅度超过30%(含30%) 或占资产总额5%以上(含5%) 原因说明
期末余额较期初减少53.89%，主要系招商银行、兴业银行、交通银行期末公允价值下跌所致。
8. 长期股权投资 期末数1,747,447,928.58
(1)明细情况
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期末数 期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对联营企 1,327,447,928.58 1,327,447,928.58 1,450,265,509.90 1,450,265,509.90
业投资
其他股权 640,000,000.00 220,000,000.00 420,000,000.00 640,000,000.00 220,000,000.00 420,000,000.00
投资
合计 1,967,447,928.58 220,000,000.00 1,747,447,928.58 2,090,265,509.90 220,000,000.00 1,870,265,509.90
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(2)权益法核算的长期股权投资
1) 期末余额构成明细情况
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被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 其他权益变 期末数
动
浙江浙能嘉华发电有 24% 25年 493,250,000.00 75,979,705.69 569,229,705.69
限公司
浙江浙能北海水力发 25% 35年 198,100,174.16 198,100,174.16
电有限公司
浙江浙能兰溪发电有 25% 30年 411,375,000.00 92,733,960.78 504,108,960.78
限责任公司
安徽兴皖矿业有限公 30% 未明确 13,500,000.00 13,500,000.00
司[注]
浙江浙能运输贸易有 25% 20年 37,500,000.00 5,009,087.95 42,509,087.95
限公司
小计 1,153,725,174.16 173,722,754.42 1,327,447,928.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司各出资675万元，分别持有15%的股权。
2)本期增减变动明细情况
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被投资单位 初始金额 期初数 本期成 本期损益调整增 本期分得现金红 本期其他 期末数
名称 本增减 减额 利额 权益变动
额 增减额
浙江浙能嘉 493,250,000.00 706,184,307.58 21,059,587.86 158,014,189.75 569,229,705.69
华发电有限
公司
浙江浙能北 145,000,000.00 198,100,174.16 198,100,174.16
海水力发电
有限公司
浙江浙能兰 326,375,000.00 491,874,997.17 12,233,963.61 504,108,960.78
溪发电有限
责任公司
安徽兴皖矿 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00
业有限公司
浙江浙能运 37,500,000.00 40,606,030.99 1,903,056.96 42,509,087.95
输贸易有限
公司
小计 1,015,625,000.00 1,450,265,509.90 35,196,608.43 158,014,189.75 1,327,447,928.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 持股比例 投资期限 初始金额 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
中国光大银行 2.14% 未明确 312,000,000.00 312,000,000.00 312,000,000.00
南方证券股份有 5.78% 未明确 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
限公司
浙江省天然气开 10.00% 未明确 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00
发有限公司
浙江省创业投资 10.00% 未明确 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
台州市凤凰山庄 14.28% 未明确 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
小计 640,000,000.00 640,000,000.00 640,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)长期股权投资减值准备
1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南方证券股份有限公司 220,000,000.00 220,000,000.00
小计 220,000,000.00 220,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)计提原因说明
南方证券股份有限公司清算工作本期尚未结束，尚未有新的确凿证据表明该项投资原估计的未来可收回金额可能发生变化，故公司本期继续保留原全额计提减值准备。
9. 投资性房地产 期末数24,220,616.26
(1) 明细情况
原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 31,234,888.00 31,234,888.00
小计 31,234,888.00 31,234,888.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧和累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 6,493,690.26 520,581.48 7,014,271.74
小计 6,493,690.26 520,581.48 7,014,271.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 24,741,197.74 520,581.48 24,220,616.26
合计 24,741,197.74 520,581.48 24,220,616.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末投资性房地产未用于担保。
(3)期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
10. 固定资产 期末数8,990,030,771.71
(1)明细情况
原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 3,336,201,417.42 221,089,792.39 3,557,291,209.81
通用设备 1,115,453,655.97 184,441,154.75 223,798.06 1,299,671,012.66
专用设备 8,855,750,719.70 1,727,907,563.00 15,292,795.80 10,568,365,486.90
运输工具 65,812,386.23 1,585,256.00 2,346,308.00 65,051,334.23
其他设备 74,825,264.04 3,382,497.95 1,977,449.42 76,230,312.57
固定资产装修 9,380,085.00 9,380,085.00
小计 13,457,423,528.36 2,138,406,264.09 19,840,351.28 15,575,989,441.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,287,083,274.37 76,591,618.66 1,363,674,893.03
通用设备 599,173,829.71 36,574,987.59 191,007.10 635,557,810.20
专用设备 4,237,401,807.68 277,209,811.35 10,717,581.84 4,503,894,037.19
运输工具 48,740,282.39 2,784,631.65 2,346,308.00 49,178,606.04
其他设备 30,197,687.18 2,571,100.89 1,616,821.06 31,151,967.01
固定资产装修 2,501,355.99 2,501,355.99
小计 6,205,098,237.32 395,732,150.14 14,871,718.00 6,585,958,669.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 2,049,118,143.05 144,498,173.73 2,193,616,316.78
通用设备 516,279,826.26 147,866,167.16 32,790.96 664,113,202.46
专用设备 4,618,348,912.02 1,450,697,751.65 4,575,213.96 6,064,471,449.71
运输工具 17,072,103.84 -1,199,375.65 15,872,728.19
其他设备 44,627,576.86 811,397.06 360,628.36 45,078,345.56
固定资产装修 6,878,729.01 6,878,729.01
合计 7,252,325,291.04 1,742,674,113.95 4,968,633.28 8,990,030,771.71
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(2)本期增加中包括从在建工程完工转入2,135,345,543.22元，其中萧山电厂#3机、#4机暂估转入213,453.28万元；减少数中包括固定资产报废1,968.00万元。
(3)用于担保的固定资产：2008年6月27日，子公司浙江浙能长兴发电有限公司与中信银行杭州分行签订人民币借款合同，以浙江浙能长兴发电有限公司二期部分机器设备作抵押贷款人民币10,000.00万元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率，机器设备价值50,809.55万元。
(4)无暂时闲置固定资产。
(5)无融资租入固定资产。
(6)期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
11. 在建工程 期末数999,120,635.02
(1)明细情况
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期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
台州发电厂 980,408,906.37 980,408,906.37 794,384,676.33 794,384,676.33
萧山发电厂 4,026,448.38 4,026,448.38 1,862,484,717.01 1,862,484,717.01
浙江浙能长兴发 14,685,280.27 14,685,280.27 2,142,521.88 2,142,521.88
电有限公司
合计 999,120,635.02 999,120,635.02 2,659,011,915.22 2,659,011,915.22
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(2)借款费用资本化金额
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工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减 期末数 资本化率
少
台电五期工程 22,928,840.75 23,012,049.46 45,940,890.21 6.21%
萧电天然气工程 98,342,076.09 8,914,456.68 107,256,532.77 6.02%
小计 121,270,916.84 31,926,506.14 107,256,532.77 45,940,890.21
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(3)在建工程减值准备
期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(4)变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
期末在建工程余额较期初减少62.43%，主要为萧山发电厂天然气工程本报告期完工,投入商业运行,由在建工程转出,暂估固定资产所致。
12. 工程物资 期末数2,712,929.00
(1)明细情况
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期末数 期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
专用材料 2,128,775.50 2,128,775.50 2,567,187.05 2,567,187.05
预付大型设备 584,153.50 584,153.50
款
合计 2,712,929.00 2,712,929.00 2,567,187.05 2,567,187.05
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(2)期末，未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
13. 无形资产 期末数319,668,924.24
(1)明细情况
原价
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种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
台电土地使用权 183,318,704.68 183,318,704.68
萧电土地使用权 73,525,010.57 59,905,230.17 133,430,240.74
捷通土地使用权 54,876,851.29 54,876,851.29
计算机软件 28,303,173.53 300,000.00 28,603,173.53
小计 340,023,740.07 60,205,230.17 400,228,970.24
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累计摊销
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种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
台电土地使用权 37,957,709.59 1,839,323.58 39,797,033.17
萧电土地使用权 14,630,624.43 1,330,583.16 15,961,207.59
捷通土地使用权 5,502,971.16 917,161.86 6,420,133.02
计算机软件 16,052,808.37 2,328,864.09 18,381,672.46
小计 74,144,113.55 6,415,932.69 80,560,046.24
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账面价值
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种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
台电土地使用权 145,360,995.09 1,839,323.58 143,521,671.51
萧电土地使用权 58,894,386.14 59,905,230.17 1,330,583.16 117,469,033.15
捷通土地使用权 49,373,880.13 917,161.86 48,456,718.27
计算机软件 12,250,365.16 300,000.00 2,328,864.09 10,221,501.07
合计 265,879,626.52 60,205,230.17 6,415,932.69 319,668,924.24
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(2)期末无形资产中原值为54,876,851.29元的土地使用权已用于债务担保，详见本财务报表附注十一(一)项所述。
(3)期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(4)期末比期初数增加20.23%,主要是萧山发电厂天然气工程本报告期完工,转入的土地使用权所致。
14. 长期待摊费用 期末数7,791,764.88
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项目 期末数 期初数
台电7号灰库租赁费 4,036,238.88 8,072,477.76
子弟学校安置费用 3,755,526 5,569,590.00
合计 7,791,764.88 13,642,067.76
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15. 递延所得税资产 期末数21,725,060.67
(1)明细情况
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项目 期末数 期初数
公允价值变动损失 567,000.00 567,000.00
计提减值准备
开办费 280,822.64 280,822.64
尚未发放的工效挂钩工资 20,877,238.03 20,877,238.03
合计 21,725,060.67 21,725,060.67
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(2)引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额
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项目 暂时性差异金额
公允价值变动损失 2,268,000.00
开办费 1,123,290.56
尚未发放的工效挂钩工资 83,508,952.08
小计 86,900,242.64
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16. 短期借款 期末数1,100,000,000.00
(1)明细情况
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借款条件 期末数 期初数
信用借款 600,000,000.00 [注1] 500,000,000.00
信托借款 470,000,000.00 [注2] 470,000,000.00
保证及抵押借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 1,100,000,000.00 1,000,000,000.00
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[注1]：其中30,000万元系浙江省能源集团财务有限责任公司向子公司浙江浙能长兴发电有限公司提供的贷款。
[注2]：系平安信托投资有限责任公司委托中国民生银行股份有限公司杭州分行发放的信托贷款。
17. 应付票据 期末数100,000,000.00
(1)明细情况
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 100,000,000.00 150,000,000.00
合计 100,000,000.00 150,000,000.00
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(2)无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。
18. 应付账款 期末数252,986,810.48
无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
19. 应付职工薪酬 期末数144,898,601.50
(1)明细情况
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 83,508,952.08 144,648,999.38 122,791,499.45 105，366，452.01
职工福利 22,671,939.07 22,671,939.07
企业年金 522,795.30 11,425,594.83 12,091,750.40 -143,360.27
社会保险费 50,510,138.90 44,216,024.01 59,633,208.06 35,092,954.85
住房公积金 1,774,809.30 34,922,978.00 35,291,250.00 1,406,537.30
工会经费 299,964.28 2,306,721.48 3,218,297.31 1,154,609.14
职工教育经费 2,684,002.31 2,883,401.85 1,779,775.00 2,021,408.47
合计 139,300,662.17 263,075,658.62 257,477,719.29 144,898,601.50
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(2)无拖欠职工薪酬的情况。
(3)工效挂钩职工薪酬的说明
公司实行工效挂钩工资制度。2008年度的工资额度由公司实际控制人浙江省能源集团有限公司向浙江省人民政府国有资产监督管理委员会申请核定。
20. 应交税费 期末数43,360,768.07
(1)明细情况
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种类 期末数 期初数
增值税 14,600,668.38 66,340,472.12
营业税 1,303.27 223,281.56
城市维护建设税 495,014.37 2,202,336.17
企业所得税 27,973,371.92 30,987,784.61
代扣代缴个人所得税 -3,975,042.35 [注] -2,463,958.02 [注]
房产税 44,686.51
土地使用税 2,092,101.82
印花税 729,479.00 729,479.00
教育费附加 1,061,052.54 2,246,165.24
综合规费 337,012.40 413,737.56
其他 1,120.21 1,112.73
合计 43,360,768.07 100,680,410.97
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[注]：余额红字系已代职工缴纳但尚未向职工扣回。
21. 其他应付款 期末数512,402,742.12
(1)明细情况
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项目 期末数 期初数
工程款及保证金 284,772,707.48 118,414,828.97
其他 227,630,034.64 75,995,161.49
合计 512,402,742.12 194,409,990.46
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(2)无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
(3)金额较大的其他应付款性质或内容的说明
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单位名称 期末数 款项性质及内容
西门子公司 68,441,269.37 设备款及质保金
东方汽轮机厂 31,020,000.00 设备款及质保金
哈尔滨锅炉有限公司 33,420,000.00 设备款及质保金
浙江省火电建设公司 36,001,507.00 工程款及质保金
浙江省电力设计院 14,442,000.00 质保金
浙江省电力建设公司 9,930,000.00 工程款
恒云建设有限公司 7,223,356.80 工程款及质保金
预提年度大修理费 45,989,795.16 应付未付修理费
小计 246,467,928.33
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(4)期末数较期初数增加2.63倍，主要系萧山发电厂天然气工程完成基本建设,投入商业运行，存在较多的工程未付款以及扣留质保金所致。
22. 一年内到期的非流动负债 期末数300,000,000.00
(1)明细情况
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项目 期末数 期初数
长期借款 300,000,000.00 455,000,000.00
合计 300,000,000.00 455,000,000.00
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(2)一年内到期的非流动负债——长期借款
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贷款单位 借款条件 期末数
中国建设银行长兴支行 信用借款 130,000,000.00
中国工商银行长兴支行 质押借款 170,000,000.00
小计 300,000,000.00
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23.其他流动负债 45,350,159.04
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项目 期末数 期初数
其他流动负债 45,350,159.04 0.00
合计 45,350,159.04 0.00
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子公司浙江浙能长兴发电责任公司根据2008年股东会第二次会议决议,按股份比例向全体股东分配利润合计129,571,882.98元，期末数是应付未付的少数股东股利。
24. 长期借款 期末数4,330,250,000.00
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贷款单位 借款条件 期末数 期初数
上海浦东发展银行杭州分行 抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
中国建设银行长兴支行 信用借款 420,000,000.00 420,000,000.00
中国农业银行长兴支行 信用借款 100,000,000.00
中国农业银行长兴支行 质押借款 700,000,000.00 600,000,000.00
中国工商银行长兴支行 质押借款 595,000,000.00 595,000,000.00
中兴银行长兴支行 信用借款 100,000,000.00 100,000,000.00
浙江省能源集团财务有限责任公司 信用借款 200,000,000.00 200,000,000.00
浙江省能源集团财务有限责任公司 质押借款 300,000,000.00 300,000,000.00
中国工商银行杭州庆春路支行 质押借款 894,100,000.00 794,100,000.00
中国光大银行杭州解放路支行 质押借款 420,000,000.00 420,000,000.00
中国农业银行杭州城东支行 质押借款 429,150,000.00 369,150,000.00
中国民生银行杭州市分行 质押借款 193,000,000.00 193,000,000.00
兴业银行杭州分行 质押借款 59,000,000.00 59,000,000.00
合计 4,330,250,000.00 4,170,250,000.00
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25. 专项应付款 期末数380,000.00
(1)明细情况
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种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
国家拨入的专门用途拨款 0.00 380,000.00 0.00 380,000.00
合计 0.00 380,000.00 0.00 380,000.00
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(2)本期增加说明
1）子公司浙江长兴捷通物流有限公司根据浙江省财政厅和浙江省发展和改革委员会联合下发的浙财企字〔2007〕189号《关于下达2007年度服务业发展引导专项资金的通知》，收到服务业引导专项资金15万元。
2）子公司浙江长兴捷通物流有限公司根据长财国资[2008]32号《关于拨付2007年度外贸优惠政策财政奖励资金的通知》,收到财政奖励资金3万元。
3）子公司浙江长兴捷通物流有限公司根据长财国企2008（63）号文份收到长兴县财政局服务业发展专项资金20万元。
26. 递延所得税负债 期末数652,936,399.62
(1)明细情况
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项目 期末数 期初数
公允价值变动收益 639,154,732.95 1,503,965,849.67
不征税收入形成的资产 13,781,666.67 13,781,666.67
合计 652,936,399.62 1,517,747,516.34
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(2)引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额
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项目 暂时性差异金额
公允价值变动收益 2,556,618,931.81
不征税收入形成的资产 55,126,666.67
小计 2,611,745,598.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27. 其他非流动负债 期末数42,375,000.02
(1)明细情况
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项目 期末数 期初数
递延收益 42,375,000.02 41,000,000.00
合计 42,375,000.00 41,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)金额较大的其他非流动负债说明
1) 根据台财经发[2007]27号《关于下达2007年度台州市环境保护专项资金计划的通知》，2008年1月台州电厂收台州市环保局#8炉脱硫改造专项资金3,000,000元。该工程已完工，故将其作为与资产相关的政府补助计入递延收益项目。
2）台州电厂四期脱硫工程收到的政府补助，按递延收益项目在受益期内摊销，本报告摊销1,624,999.98元。
28. 股本 期末数2,010,000,000.00
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项目 期初数 本期增减变动(+，-) 期末数
发 送 公 其 小
数量 比例 行 股 积 他 计 数量 比例
新 金
股 转
股
(一) 1． 国家持 1,315, 65.42% 1,315,000,000.00 65.42%
未上 发 有股份 000,00
市流 起 0.00
通股 人 境内法 5,000, 0.25% 5,000,000.00 0.25%
份 股 人持有 000.00
份 股份
境外法
人持有
股份
其他
2．募集法人
股
3．内部职工
股
4．优先股或
其他
未上市流通股 1,320, 65.67% 1,320,000,000.00 65.67%
份合计 000,00
0.00
(二) 1．人民币普
已上 通股
市流 2．境内上市 690,00 34.33% 690,000,000.00 34.33%
通股 的外资股 0,000.
份 00
3．境外上市
的外资股
4．其他
已上市流通股 690,00 34.33% 690,000,000.00 34.33%
份合计 0,000.
00
(三)股份总数 2,010, 100.00% 2,010,000,000.00 100.00%
000,00
0.00
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29. 资本公积 期末数3,850,486,901.70
(1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,859,977,258.75 1,859,977,258.75
其他资本公积 4,584,942,993.12 2,594,433,350.17 1,990,509,642.95
合计 6,444,920,251.87 2,594,433,350.17 3,850,486,901.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)资本公积本期增减变动原因
其他资本公积本期减少2,594,433,350.17元,其中:
1)减少417,483,213.15元,系本期出售银行金融股权,原计入资本公积中的公允价值变动转出。
2)减少2,176,950,137.02元,系根据现有的银行金融股权数量,按2008年的公允价值调整的资本公积。
30. 盈余公积 期末数1,270,298,424.38
(1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,270,298,424.38 1,270,298,424.38
合计 1,270,298,424.38 1,270,298,424.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31. 未分配利润 期末数1,555,073,505.66
(1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目
期初数 1,714,848,191.56
本期增加 302,525,314.10
本期减少 462,300,000.00
期末数 1,555,073,505.66
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(2)本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明
1)本期增加数系本期实现的净利润转入。
2)本期减少462,300,000.00元系根据公司2007年度股东大会通过的2007年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币2.30元(含税)，计462,300,000.00元。
(二)合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本 本期数3,351,783,934.63/3,192,510,504.60
(1)明细情况
营业收入
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项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 3,336,246,583.61 2,941,941,223.23
其他业务收入 15,537,351.02 6,610,892.23
合计 3,351,783,934.63 2,948,552,115.46
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营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务成本 3,191,468,511.36 2,372,049,443.19
其他业务成本 1,041,993.24 10,597,602.70
合计 3,192,510,504.60 2,382,647,045.89
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(2)主营业务收入/主营业务成本
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
发电 3,336,246,583.61 3,191,468,511.36 144,778,072.25 2,941,941,223.23 2,372,049,443.19 569,891,780.04
小计 3,336,246,583.61 3,191,468,511.36 144,778,072.25 2,941,941,223.23 2,372,049,443.19 569,891,780.04
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2. 营业税金及附加 本期数 26,059,461.23
(1)明细情况
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项目 本期数 上年同期数
营业税 572,459.31 686,902.61
城市维护建设税 13,776,276.33 15,072,731.74
教育费附加 11,710,725.59 13,355,683.44
合计 26,059,461.23 29,115,317.79
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3. 管理费用 本期数175,635,006.28
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本期数 上年同期数
管理费用 175,635,006.28 150,648,582.55
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4. 财务费用 本期数149,789,348.01
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 153,617,781.79 89,727,400.00
减：利息收入 4,526,661.28 3,688,202.60
汇兑损益 -202,763.65 -269,601.35
其他 900,991.15 820,218.52
合计 149,789,348.01 86,589,814.57
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5. 投资收益 本期数581,788,388.54
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项目 本期数 上年同期数
交易性金融资产收益
成本法核算的被投资单位分配来的利润
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 35,196,608.43 69,26,95.00
处置金融资产的投资收益 511,807,014.61
其他 34,784,765.50
合计 581,788,388.54 69,26,95.00
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本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6. 营业外收入 本期数1,832,574.71
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项目 本期数 上年同期数
固定资产处置利得 115,735.00 147,810.75
政府补助利得 1,624,999.98
罚没收入 91,839.73 143,760.00
其他
合计 1,832,574.71 291,570.75
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7. 营业外支出 本期数9,731,335.88
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项目 本期数 上年同期数
固定资产处置损失 3,890,103.20 2,483,383.50
捐赠支出 1,270,000.00 83,000.00
水利建设基金 2,625,440.23 2,457,852.21
滞纳金及罚款支出 41,182.54 378,861.48
其他 1,904,609.91 1,814,376.00
合计 9,731,335.88 7,271,473.19
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(三)合并现金流量表项目注释
1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
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项目 本期数
办公费 8,244,457.49
运输费 6,927,478.56
租赁费 7,623,629.50
外部劳务费 7,247,176.49
差旅费 3,774,592.77
劳动保护费 3,626,443.73
咨询费 1,774,405.02
聘请中介机构费 2,886,000.00
保险费 2,940,039.62
小计 45,044,223.18
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2. 现金流量表补充资料
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 281,772,056.87 267,212,627.19
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 395,000,399.38 393,507,964.94
无形资产摊销 4,550,047.59 6,165,446.78
长期待摊费用摊销 4,036,238.88 4,036,238.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -115,735.00 444,491.55
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -783,000.00
财务费用（收益以“－”号填列） 125,269,947.27 110,178,405.71
投资损失（收益以“－”号填列） -581,788,388.54 -69,026,595.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -79,629,360.85 -10,511,828.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,896,565.24 153,244,736.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -32,372,231.76 153,045,304.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 108,043,408.60 1,008,296,793.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 795,393,091.70 699,430,522.28
减：现金的期初余额 751,845,772.38 470,682,721.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 43,547,319.32 228,747,801.03
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七、母公司会计报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数157,837,059.49
(1)明细情况
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期末数 期初数
项目 账面余额 比例(% 坏账准备 账面价值 账面余额 比例( 坏账准备 账面价值
) %)
单项金 158,810,092.90 100.00 973,033.41 157,837,059.49 194,606,682.54 100.0 973,033.41 193,633,649.13
额重大 0
合计 158,810,092.90 100.00 973,033.41 157,837,059.49 194,606,682.54 100.0 973,033.41 193,633,649.13
0
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(2)账龄分析
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期末数 期初数
项目 账面余额 比例(% 坏账准备 账面价值 账面余额 比例( 坏账准备 账面价值
) %)
一年以 158,810,092.90 100.00 973,033.41 157,837,059.49 194,606,682.54 100.0 973,033.41 193,633,649.13
内 0
合计 158,810,092.90 100.00 973,033.41 157,837,059.49 194,606,682.54 100.0 973,033.41 193,633,649.13
0
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(3)应收账款账面余额均系应收浙江省电力公司的售电款项。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(5)单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明
经分析，期末单项金额重大的应收款项信用风险较小，故与单项金额非重大的应收款项一并根据相同账龄组合的实际损失率为基础计提坏账准备。
2.应收股利 期末数84,489,275.34
(1)账龄分析
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期末数 期初数
项目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(% 坏账准备 账面价值
)
1年以内 84,221,723.94 98.83 84,221,723.94
1-2年
2-3年 226,278.00 0.27 113,139.00 113,139.00 226,278.00 22.67 113,139.00 113,139.00
3年以上 772,062.00 0.90 617,649.60 154,412.40 772,062.00 77.33 617,649.60 154,412.40
合计 85,220,063.94 100.00 730,788.60 84,489,275.34 998,340.00 100.00 730,788.60 267,551.40
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(2)金额较大的应收股利
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单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江浙能长兴发电有限公司 84,221,723.94 2007年度红利
小计 84,221,723.94
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子公司浙江浙能长兴发电有限公司根据2008年股东会第二次会议决议,按股份比例向全体股东分配利润合计129,571,882.98元，其中本公司应收股利84,221,723.94。
(3)期末应收关联方款项占应收股利余额的98.83%。
3. 其他应收款 期末数18,555,157.77
(1)账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(% 坏账准备 账面价值
)
1年以内 13,259,827.90 68.58 35,125.10 13,224,702.80 7,025,020.78 75.04 35,125.10 6,989,895.68
1-2年 2,599,975.02 13.45 526,852.13 2,073,122.89 2,634,260.64 22.63 526,852.13 2,107,408.51
2-3年 3,474,240.00 17.97 216,907.92 3,257,332.08 433,815.84 2.33 216,907.92 216,907.92
合计 19,334,042.92 100.00 778,885.15 18,555,157.77 10,093,097.26 100.00 778,885.15 9,314,212.11
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(2)金额较大的其他应收款
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单位名称 期末数 款项性质及内容
发电机组“上大压小”前期费用 8,196,438.00 前期费用垫付款
浙江伊麦克斯基础工程建设公司 2,529,975.02 工程甲供材料款
小计 10,726,413.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为14,439,876.80元，占其他应收款账面余额的74.69%。
(5)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
(6)期末应收关联方款项占其他应收款余额的6.87%。
4. 长期股权投资 期末数 2,410,588,840.63
(1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司 712,400,000.00 712,400,000.00 712,400,000.00 712,400,000.00
投资
对联营企 1,271,438,840.63 1,271,438,840.63 1,396,159,478.91 1,396,159,478.91
业投资
其他股权 646,750,000.00 220,000,000.00 426,750,000.00 646,750,000.00 220,000,000.00 426,750,000.00
投资
合计 2,630,588,840.63 220,000,000.00 2,410,588,840.63 2,755,309,478.91 220,000,000.00 2,535,309,478.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股比 投资期 初始金额 期初数 本期增加 本期 期末数
例 限 减少
浙江浙能长兴发电有限公 65% 25年 712,400,000.00 712,400,000.00 712,400,000.00
司
小计 712,400,000.00 712,400,000.00 712,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)对联营企业投资
1)期末余额构成明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 持股比 投资期限 投资成本 损益调整 其他权益 期末数
例 变动
浙江浙能嘉华发电有限 24% 25年 493,250,000.00 75,979,705.69 569,229,705.69
公司
浙江浙能北海水力发电 25% 35年 198,100,174.16 198,100,174.16
有限公司
浙江浙能兰溪发电有限 25% 30年 411,375,000.00 92,733,960.78 504,108,960.78
责任公司
小计 1,102,725,174.16 168,713,666.47 ______ 1,271,438,840.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)本期增减变动明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 期初数 本期成本 本期损益调整增 本期分得现金红 本期其他 期末数
名称 增减额 减额 利额 权益变动
增减额
浙江浙能嘉 493,250,000.00 706,184,307.58 21,059,587.86 158,014,189.75 569,229,705.69
华发电有限
公司
浙江浙能北 145,000,000.00 198,100,174.16 198,100,174.16
海水力发电
有限公司
浙江浙能兰 326,375,000.00 491,874,997.17 12,233,963.61 504,108,960.78
溪发电有限
责任公司
小计 964,625,000.00 1,396,159,478.91 33,293,551.47 158,014,189.75 1,271,434,840.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股比例 投资期限 初始金额 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
中国光大银行 2.14% 未明确 312,000,000.00 312,000,000.00 312,000,000.00
南方证券股份有 5.78% 未明确 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
限公司
浙江省天然气开 10.00% 未明确 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00
发有限公司
浙江省创业投资 10.00% 未明确 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
台州市凤凰山庄 14.28% 未明确 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
安徽兴皖矿业有 15.00% 未明确 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00
限公司
小计 646,750,000.00 646,750,000.00 646,750,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：根据持有目的划转至可供出售金融资产反映。
(5)长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南方证券股份有限公司 220,000,000.00 220,000,000.00
小计 220,000,000.00 220,000,000.00
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(二)母公司利润表项目注释
1、营业收入 本期数2,151,326,400.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,138,910,448.97 1,790,558,805.24
其他业务收入 12,415,951.57 6,370,789.74
合计 2,151,326,400.54 1,796,929,594.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、营业成本 本期数2,068,038,173.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务成本 2,066,996,180.38 1,442,394,510.22
其他业务成本 1,041,993.24 261,813.88
合计 2,068,038,173.62 1,442,656,324.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 投资收益 本期数68,044,206.38
(1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
成本法核算下被投资单位分配来的利润 84,221,723.94 126,378,456.30
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 33,293,551.47 68,044,206.38
处置金融资产的投资收益 511,807,014.61
其他 34,784,765.50
合计 664,107,055.52 194,422,662.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制
(三)母公司现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 427,403,369.18 343,533,171.86
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 238,589,948.10 209,333,149.40
无形资产摊销 3,249,720.05 4,526,433.56
长期待摊费用摊销 4,036,238.88 4,036,238.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -115,735.00 446,591.55
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -783,000.00
财务费用（收益以“－”号填列） 31,926,506.14 20,451,005.71
投资损失（收益以“－”号填列） -664,107,055.52 -68,044,206.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -34,601,958.05 -3,680,555.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -52,085,611.71 123,747,805.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,967,611.51 178,667,251.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 -42,519,966.42 686,638,429.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 584,948,097.51 428,221,105.59
减：现金的期初余额 526,272,768.41 173,572,238.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 58,675,329.10 254,648,866.81
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八、关联方关系及其交易
(一)关联方认定标准说明
根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。
(二)关联方关系
1. 母公司及最终控制方
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公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 与本公司关 注册资本 对本公司持股 对本公司表决权
系 比例(%) 比例(%)
浙江省电力开发 杭州市天目山路1 14291200-5 电力投资 公司第一大 33亿元 39.80 39.80
公司 52号 股东
浙江省能源集团 杭州市天目山路1 72760376-9 实业投资 实际控制人 100亿元 [注]
有限公司 52号
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[注]：经浙江省人民政府批准，自2001年2月起，公司第一大股东浙江省电力开发公司整体划归浙江省能源集团有限公司，成为浙江省能源集团有限公司的全资子公司，其全部人员和机构并入浙江省能源集团有限公司，本公司控股股东的权利由浙江省能源集团有限公司直接行使，故浙江省能源集团有限公司为本公司的实际控制人。
2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。
3. 合营、联营企业
1)基本情况
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被投资单位名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本(万 合计持股比 合计表决权
元) 例(%) 比例(%)
浙江浙能北海水力发 杭州潮王路22号华东勘测设计 73380940-5 水力发电 78,000 25 25
电有限公司 院办公楼北楼6楼
浙江浙能嘉华发电有 杭州市解放路85号1401、1501 73031859-8 火力发电 205,519 24 24
限责任公司 、1601室
浙江浙能兰溪发电有 兰溪市丹溪大道37号 75492287-X 火力发电 13,200 25 25
限责任公司
浙江浙能运输贸易有 杭州市滨江区滨安路1197号3号 78828114-2 运输服务 15,000 25 25
限公司 楼304室
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4. 其他关联方
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关联方名称 组织机构代码 与本公司的关系
浙江浙能富兴燃料有限公司 76450393-5 同受实际控制人控制
浙江省电力建设有限公司 70486963-6 同受实际控制人控制
浙江省天然气开发有限公司 73451696-2 同受实际控制人控制
浙江兴源投资有限公司 75304575-6 同受实际控制人控制
浙江省能源集团财务有限责任公司 71786668-8 同受实际控制人控制
长兴长风能源有限责任公司 73450633-4 子公司浙江浙能长兴发电有限公司参与日常管理
浙江天虹物资贸易有限公司 75491070-5 同受实际控制人控制
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(三)关联方交易情况
1. 母公司财务报表的关联方交易情况
(1)采购货物
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关联方名称 本期数 上年同期数
金额 占同类购货业务 定价政 金额 占同类购货业务 定价政
的比例 策 的比例 策
浙江浙能富兴燃料有 1,795,475,220.80 100.00% [注] 1,118,735,181.03 100.00% [注]
限公司
浙江省天然气开发有 60,169,052.20 100.00% 协议价
限公司
小计 1,855,644,273.00 100.00 1,118,735,181.03 100.00%
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[注]：公司发电所需燃料由浙江富兴电力燃料有限公司供应。1997年5月，公司与该公司签订了《燃料供应协议》，有效期限为20年。按协议，该公司向本公司供应的燃料价格条件应不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件，也不高于双方在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购燃料。2004年7月，浙江省能源集团有限公司根据电力体制改革后形势变化的需要，在整合浙江省煤炭产业的基础上，新组建成立了浙江浙能富兴燃料有限公司，浙江富兴电力燃料有限公司的部分业务移交给浙江浙能富兴燃料有限公司履行。本报告期内，公司发电所需燃料均由浙江浙能富兴燃料有限公司供应。
(2)无关联方销售货物事项。
(3)关联方未结算项目金额
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项目及关联方名称 期末数 期初数
余额 坏账准备 余额 坏账准备
1)其他应收款
浙江天虹物资贸易有限公司 849,400.00 4,247.00 849,400.00 4,247.00
浙江省电力建设有限公司 478,436.11
小计 1,327,836.11 4,247.00 849,400.00 4,247.00
2)预付款项
浙江省天然气开发有限公司 1,893,820.35 4,566,054.15
小计 1,893,820.35 4,566,054.15
3)应付账款
浙江浙能富兴燃料有限公司 21,814,277.28 83,727,075.46
浙江天虹物资贸易有限公司 362,000.00 418,107.32
小计 22,176,277.28 84,145,182.78
4)应付票据
浙江浙能富兴燃料有限公司 100,000,000.00 150,000,000.00
小计 100,000,000.00 150,000,000.00
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(4) 其他关联方交易
1)工程管理合同
2008年1月公司与浙江省电力建设有限公司签订《浙江台州发电厂五期扩建工程建设管理服务补充合同》，合同总价1,000万元。本期支付管理服务费600万元。
2)资金管理与借贷
经中国银行业监督管理委员会批准，浙江省能源集团有限公司于2006年8月与其他投资者组建浙江省能源集团财务有限责任公司。该公司经营业务包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。同月，公司与该公司签订《金融服务合作协议》，由该公司为本公司及下属各发电厂提供经营范围内的金融服务，具体包括存款、贷款、资金结算。
①截至2008年6月30日，公司和下属发电厂存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为81,238,982.69元。
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单位 金额
浙江东南发电股份有限公司本部 49,986,821.34
台州发电厂 31,070,515.88
萧山发电厂 181,645.47
合计 81,238,982.69
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②截至2008年6月30日，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司发放贷款情况如下：（单位：万元）
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关联方名称 本期借款发生额 借款余额 借款日 还款日 年利率
浙江省能源集团财 8,900.00 2006-12-20 2016-12-20 6.156%
务有限责任公司 2,930.00 2006-12-26 2016-12-20 6.156%
3,000.00 2007-1-9 2017-1-9 6.156%
2,200.00 2007-1-17 2017-1-17 6.156%
1,950.00 2007-1-24 2017-1-24 6.156%
4,200.00 2007-2-13 2017-2-13 6.156%
1,000.00 2007-2-28 2017-2-28 6.156%
1,930.00 2007-3-6 2017-3-6 6.156%
3,500.00 2007-3-20 2017-3-20 6.399%
390.00 2007-4-10 2017-4-10 6.399%
小计 30,000.00
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③截至2008年6月30日，公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共计2,747,401.56元；支付借款利息支出共计10,517,216.63元。
3)担保
2001年，联营企业浙江浙能嘉华发电有限责任公司向中国建设银行浙江省分行申请320,000万元的最高额借款，公司须按对该联营企业投资比例24%提供保证式担保，保证期间为2001年12月17日至2026年12月16日。截至2008年6月30日，该联营企业向中国建设银行浙江省分行实际借款余额为70,000万元，公司按对该联营企业投资比例24%计16,800.00万元承担连带还款责任。
2. 合并财务报表的关联方交易情况
(1)采购货物
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关联方名称 本期数 上年同期数
金额 占同类购货业 定价政策 金额 占同类购货业 定价政策
务的比例 务的比例
浙江浙能富兴燃料有限 2,802,047,288.70 100.00% [注] 1,870,313,567.17 100.00% [注]
公司
浙江省天然气开发有限 60,169,052.20 100.00% 协议价
公司
小计 2,862,216,340.90 100.00% 1,870,313,567.17 100.00%
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[注]：公司发电所需燃料由浙江富兴电力燃料有限公司供应。1997年5月，公司与该公司签订了《燃料供应协议》，有效期限为20年。按协议，该公司向本公司供应的燃料价格条件应不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件，也不高于双方在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购燃料。2004年7月，浙江省能源集团有限公司根据电力体制改革后形势变化的需要，在整合浙江省煤炭产业的基础上，新组建成立了浙江浙能富兴燃料有限公司，浙江富兴电力燃料有限公司的部分业务移交给浙江浙能富兴燃料有限公司履行。本报告期内，公司和子公司浙江浙能长兴发电有限公司发电所需燃料均由浙江浙能富兴燃料有限公司供应。
(2)销售货物
无关联方销售货物事项。
(3)关联方未结算项目金额
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项目及关联方名称 期末数 期初数
余额 坏账准备 余额 坏账准备
1)其他应收款
浙江天虹物资贸易有限公司 849,400.00 4,247.00 849,000.00 4,247.00
浙江省电力建设有限公司 478,436.11
小计 1,327,836.11 4,247.00 849,000.00 4,247.00
2)预付款项
浙江省天然气开发有限公司 1,893,820.35 4,566,054.15
小计 1,893,820.35 4,566,054.15
3)应付账款
浙江浙能富兴燃料有限公司 21,702,577.50 121,290,865.46
浙江天虹物资贸易有限公司 362,000.00 625,106.82
小计 22,064,577.70 121,915,972.28
4)应付票据
浙江浙能富兴燃料有限公司 100,000,000.00 150,000,000.00
小计 100,000,000.00 150,000,000.00
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(4)其他关联方交易
1)资金管理及借贷
(1)浙江省能源集团财务有限责任公司为本公司及下属各发电厂和子公司提供经营范围内的金融服务，具体包括存款、贷款、资金结算。
a. 截至2008年6月30日，公司、下属发电厂和子公司浙江浙能长兴发电有限公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为187,275,878.47元，其中子公司浙江浙能长兴发电有限公司106,036,895.78元。
b. 截至2008年6月30日，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司共计发放贷款80,000万元，其中向子公司浙江浙能长兴发电有限公司发放贷款情况如下：（单位：万元）
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关联方名称 借款单位 本期借款发生额 借款余额 借款日 还款日 年利率
浙江省能源集 浙江浙能长 10,000.00 2007.12.26 2008.12.26 6.723%
团财务有限责 兴发电有限 10,000.00 10,000.00 2008.5.21 2009.5.21 6.723%
任公司 公司 10,000.00 10,000.00 2008.6.16 2009.6.16 7.47%
20,000.00 2007.12.20 2009.12.21 7.83%
小计 20,000.00 50,000.00
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c. 截至2008年6月30日，公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共4,189,887.94元；支付借款利息支出共计18,477,716.63元。
2)担保
2005年12月6日，子公司浙江浙能长兴发电有限公司和浙江浙能富兴燃料有限公司及浙江兴源投资有限公司分别与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额保证合同》，为子公司浙江长兴捷通物流有限公司自2005年12月6日至2009年12月6日向上海浦东发展银行杭州分行申请的3,486万元额度内分别按45%、35%和20%的出资比例提供保证式担保。截至2008年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为 3,000万元。该项借款同时由浙江长兴捷通物流有限公司的土地使用权提供抵押担保。
九、或有事项
(一)2006年2月13日，子公司浙江长兴捷通物流有限公司与上海浦东发展银行杭州分行签订《最高额抵押合同》，以该公司所拥有的180,425.28平方米的土地为其自2006年2月10日至2007年12月30日向上海浦东发展银行杭州分行申请的7,700万元借款提供抵押担保。截至2008年6月30日，该合同项下的银行长期借款余额为 2,000万元。该土地使用权同时为其在上海浦东发展银行杭州分行取得的3,000万元短期借款提供抵押担保。
(二)为建设萧山发电厂二期天然气项目，公司于2005年5月16日和2005年7月22日分别向中国工商银行杭州市庆春路支行和中国光大银行杭州解放路支行申请了150,000万元和42,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该等银行占项目借款的比例为准。截至2008年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款89,410万元和42,000万元。
(三)为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2006年3月28日、2006年7月6日和2007年1月29日分别向中国农业银行杭州市城东支行、中国民生银行杭州市分行和兴业银行杭州分行申请了198,700万元、50,000万元和30,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该银行占项目借款的比例为准。截至2008年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款42,915万元、19,300万元和5,900万元。
(四)为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于2006年11月28日向浙江省能源集团财务有限责任公司申请了30,000万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该公司，质押比例以该公司占项目借款的比例为准。截至2008年6月30日，公司已累计取得该合同项下借款30,000万元。
(五)子公司浙江浙能长兴发电有限公司为建设燃煤发电机组项目，于2004年－2005年度向中国工商银行长兴县支行共申请了240,000万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2008年6月30日，该子公司已累计取得该合同项下借款76,500万元。
(六)子公司浙江浙能长兴发电有限公司为建设燃煤发电机组项目于2004年－2005年度向中国农业银行长兴县支行共申请了190,000万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至2008年6月30日，该借款合同对应的权利质押登记手续尚未办理，但已累计取得该合同项下借款60,000万元。
(七）子公司浙江浙能长兴发电有限公司与中信银行杭州分行2008年6月27日签订人民币借款合同,以浙江浙能长兴发电有限公司二期价值50,809.55万元机器设备作抵押贷款人民币10,000.00万元,期限一年,利率为同期银行贷款基准利率。
十、承诺事项
(一)经2004年度第三次临时股东大会审议通过并获国家发展与改革委员会发改能源〔2006〕235号文批复同意，公司投资建设台州发电厂五期扩建工程2×300MW燃煤发电机组，该工程动态总投资264,687万元，根据本期编制的执行概算，动态总投资已调整为236,475万元。截至2008年6月30日，已累计发生台州发电厂五期工程支出211,056.24万元(其中，固定资产118,826.33万元，在建工程92,193.66 万元，工程物资36.25万元。)
(二)经2003年度第一次临时股东大会审议通过，公司于2004年9月受让浙江浙能北海水力发电有限公司25%股权，参与该公司3×200 MW混流式水轮发电机组的建设。根据国家发展和改革委员会发改能源〔2004〕1614号文批复，该工程项目动态总投资47.19亿元，其中项目资本金为总投资的26.50%。截至2008年6月30日，公司已累计出资19,500万元。该公司本期尚处于建设期。
(三)经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与Trading Emissions PLC签署《萧山发电厂天然气发电工程CDM项目CER交易协议》。根据协议，公司自该项目登记注册之日起至2012年12月31日期间向Trading Emissions PLC出售CER（经核证的CO2减排量）。2008年4月29日，该CDM项目被联合国清洁发展机制执行理事会正式批准注册（登记注册时间为2008年3月26日）。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十二、其他重要事项
(一)公司本期无重大债务重组事项。
(二)公司本期无重大非货币性交易事项。
(三)公司本期无重大的资产置换、转让及其出售行为。
(四)其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项
1、萧山电厂二期工程#3机、#4机分别于2008年1月份、4月份完成试生产,投入商业运行，同时工程按213,453.28万元的估计价值转入固定资产核算。
2、根据《浙江省物价局关于提高省电网统调电厂上网电价有关事项的通知》（浙价商[2008]205号），为缓解煤价上涨的影响，自2008年7月1日（抄见电量）起适当提高上网电价。省电网统一调度范围内燃煤机组上网电价提价标准每千瓦时为2.12分（含税，下同）。电价调整后，公司全资及控股发电企业上网电价为：
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企业名称 调整后上网电价(元/千瓦时) 调整前上网电价(元/千瓦时)
台州发电厂1-8号机组 0.4517 0.4305
萧山发电厂 0.4345 0.4133
浙江浙能长兴发电有限公司 0.4271 0.4059
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其中：台州发电厂1-8号机组上述上网电价执行至2008年12月31日，自2009年1月1日起调整为每千瓦时0.4439元。
省电网统一调度范围内新投产燃煤机组，自进入商业运营后上网电价每千瓦时提高2.12分（调整后安装脱硫设施的新投产燃煤机组上网电价为每千瓦时0.4407元）。
3、根据国家税务总局《关于浙江东南发电股份有限公司股权投资损失税前扣除问题的批复》（国税函[2008]632号）精神，经浙江省国家税务局《核准税前列支通知书》（浙国税直登[2008]27号）审核同意，公司对南方证券股份有限公司长期股权投资损失共计2.2亿元在2007年度企业所得税前列支。2008年7月29日，公司获该项企业所得税退税7260万元。
4、根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2号）、《浙江省人民政府关于关停小火电机组的实施意见》（浙政发[2007]32号）和《浙江省经济贸易委员会关于印发浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法的通知》（浙经贸电力[2007]435号）精神，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，台州发电厂1-6号机组关停方案：2007年12月8日起关停5号机组，2008年春节前关停3号机组，2008年的第四季度关停4号机组和2号机组，2009年1月1日起关停1号机组，最后根据“上大压小”的进程要求关停6号机组。由于电力供需情况发生变化，截至报告期末，上述机组仍在正常运营中。
又根据浙政发[2007]32号文和浙经贸电力[2007]435号文的规定，上述关停机组可保留3年发电计划指标，且上网电价保持原有水平不变。鉴于台州电厂1-6号机组若实施关停后，仍可通过计划指标电量转让等方式获得应有的收益，以弥补机组关停所产生的预计损失，故期末未对台州电厂1-6号机组专用资产计提资产减值准备。
5、根据《浙江省物价局关于省统调燃用东气发电厂临时上网电价等有关事项的通知》（浙价商[2008]224号），萧山发电厂天然气发电工程全年发电2150小时以内的上网电量临时结算电价为0.666元/千瓦时（含税）；年度实际利用小时不足2150小时的，对其差额部分相对应的电量给予适当补偿，补偿标准暂定为0.209元/千瓦时（含税）。以上规定自2008年1月1日抄见电量起执行，暂执行至2008年12月31日。
6、2008年7月11日，浙江浙能北海水力发电有限公司2008年第一次股东会通过决议，增加资本金47200万元。按照持股比例，公司应出资11800万元。2008年7月18日，公司已出资到位。
十三、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.48 2.61 0.1505 -
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.89 -0.67 -0.0386 -
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第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
四、在伦敦证券交易所披露的半年度业绩公告。
董事长：毛剑宏
浙江东南发电股份有限公司
2008年8月21日