浙江东南发电股份有限公司
2009 年第一季度报告900949 浙江东南发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4900949 浙江东南发电股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人毛剑宏、总经理寿德生、总会计师胡森健及财务部经理杨晓东声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 15,924,543,852.15 15,637,758,966.04 1.83
所有者权益（或股东权益）(元) 7,988,114,864.21 7,463,832,556.96 7.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.97 3.71 7.01
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 339,098,626.16 784.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1687 783.25
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,142,921.23 -7,142,921.23 -102.99
基本每股收益(元) -0.0036 -0.0036 -103.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0031 -0.0031 -109.81
稀释每股收益（元） -0.0036 -0.0036 -103.03
全面摊薄净资产收益率(%) -0.0894 -0.0894 减少2.4451 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.0784 -0.0784 减少0.7042 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 68,056.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,064,156.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,347,091.00
少数股东权益影响额 34,125.00
所得税影响额 303,719.69
合计 -877,034.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 89,200
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量股份种类
NAITO SECURITIES CO., LTD. 7,550,285 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,681,436 境内上市外资股
蒋荣方 5,182,929 境内上市外资股
STICHTING PENSLOENFONDS ZORG EN WELZIJN 4,662,290 境内上市外资股
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P. 4,211,266 境内上市外资股
NORGES BANK 3,511,009 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 3,221,272 境内上市外资股
CREDIT SUISSE ZURICH 2,604,000 境内上市外资股
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS 2,074,700 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 1,939,150 境内上市外资股900949 浙江东南发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数变动幅度(%) 变动原因说明
应收账款 358,860,726.17 533,629,136.05 -32.75 应收账款账面余额均为应收浙江省
电力公司售电款。
预付款项 8,838,120.53 97,105,004.05 -90.90 主要系减少预付浙江浙能富兴燃料
有限公司燃煤采购款。
可供出售金融资产 2,436,375,801.10 1,727,808,829.80 41.01 系持有的招商银行、兴业银行和交通
银行期末公允价值提高。
递延所得税负债 513,021,019.99 335,879,277.17 52.74 系可供出售金融资产期末公允价值
提高所致。
项目 本期数 上年同期数变动幅度(%) 变动原因说明
投资收益 31,993,786.73 288,810,415.45 -88.92 系本期未出售可供出售金融资产以
及对联营企业的投资收益下降所致。
经营活动产生的现
金流量净额
339,098,626.16 38,335,537.18 784.55 主要系本期购买燃煤支付的现金以
及支付的各项税费减少所致。
投资活动产生的现
金流量净额
-106,849,811.17 121,697,972.90 -187.80 主要系本期投资活动产生的现金流
入大幅减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
子公司浙江浙能长兴发电有限公司目前持有浙江长兴捷通物流有限公司40.12%的股权。2005 年1
月1 日，浙江长兴捷通物流有限公司另两股东方浙江浙能富兴燃料有限公司和浙江兴源投资有限公司
分别将各自拥有的15%和10%股权委托浙江浙能长兴发电有限公司负责行使资本表决权，故浙江长兴捷
通物流有限公司原被纳入公司合并报表范围。
本期根据浙江长兴捷通物流有限公司股权结构调整情况，浙江浙能长兴发电有限公司分别与浙江
浙能富兴燃料有限公司、浙江兴源投资有限公司签署协议，决定自2009 年1 月1 日起解除表决权委托
关系，各股东方按各自在浙江长兴捷通物流有限公司的股权比例行使相应的表决权。 鉴于浙江浙能长
兴发电有限公司对浙江长兴捷通物流有限公司不具有控制权，故浙江长兴捷通物流有限公司不再被纳
入公司合并报表范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2008 年度股东大会审议通过，公司在章程中明确了现金分红政策。同时，股东大会同意公
司2008 年度不进行股利分配。
浙江东南发电股份有限公司
法定代表人:毛剑宏
2009 年4 月23 日900949 浙江东南发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,015,255,347.17 892,449,847.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 358,860,726.17 533,629,136.05
预付款项 8,838,120.53 97,105,004.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,984,884.23 21,268,739.93
买入返售金融资产
存货 266,279,974.51 292,920,777.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,680,219,052.61 1,837,373,505.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,436,375,801.10 1,727,808,829.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,775,123,170.81 1,704,459,838.32
投资性房地产 23,439,744.04 23,700,034.78
固定资产 9,609,637,767.46 9,886,285,366.92
在建工程 18,981,046.00 16,541,407.31
工程物资 1,091,168.40 1,091,368.40
固定资产清理 133,999.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 264,139,734.42 322,961,192.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,034,430.00 1,941,462.00
递延所得税资产 114,367,938.31 115,595,961.13
其他非流动资产
非流动资产合计 14,244,324,799.54 13,800,385,460.80
资产总计 15,924,543,852.15 15,637,758,966.04
流动负债：
短期借款 1,319,970,000.00 1,299,970,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 183,315,988.86 265,796,387.25
预收款项 8,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金900949 浙江东南发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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应付职工薪酬 117,593,660.39 122,960,378.18
应交税费 50,562,600.86 36,644,883.02
应付利息 4,562,950.00 13,083,512.54
应付股利
其他应付款 425,816,972.41 445,748,766.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 380,000,000.00 430,000,000.00
其他流动负债 14,769,019.10
流动负债合计 2,481,822,172.52 2,828,980,947.04
非流动负债：
长期借款 4,565,250,000.00 4,575,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 513,021,019.99 335,879,277.17
其他非流动负债 39,167,218.80 40,136,375.04
非流动负债合计 5,117,438,238.79 4,951,265,652.21
负债合计 7,599,260,411.31 7,780,246,599.25
股东权益：
股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 3,435,365,112.83 2,903,939,884.35
减：库存股
盈余公积 1,299,037,986.07 1,299,037,986.07
一般风险准备
未分配利润 1,243,711,765.31 1,250,854,686.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,988,114,864.21 7,463,832,556.96
少数股东权益 337,168,576.63 393,679,809.83
股东权益合计 8,325,283,440.84 7,857,512,366.79
负债和股东权益合计 15,924,543,852.15 15,637,758,966.04
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 802,501,516.63 737,005,708.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 146,003,309.04 286,073,649.64
预付款项 8,135,120.53 88,090,004.05
应收利息
应收股利
其他应收款 22,776,225.72 17,403,527.55
存货 139,310,807.59 154,230,671.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,668.00 199,668.00
流动资产合计 1,118,926,647.51 1,283,003,228.52
非流动资产：
可供出售金融资产 2,436,375,801.10 1,727,808,829.80
持有至到期投资
长期应收款900949 浙江东南发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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长期股权投资 2,428,703,584.54 2,397,030,018.68
投资性房地产 23,439,744.04 23,700,034.78
固定资产 6,299,821,533.68 6,446,004,677.55
在建工程 18,954,950.64 13,057,619.51
工程物资 1,091,168.40 1,091,368.40
固定资产清理 133,999.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 261,947,455.45 264,440,113.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,034,430.00 1,941,462.00
递延所得税资产 21,323,728.95 21,323,728.95
其他非流动资产
非流动资产合计 11,492,826,395.80 10,896,397,853.06
资产总计 12,611,753,043.31 12,179,401,081.58
流动负债：
短期借款 469,970,000.00 469,970,000.00
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 119,898,510.05 143,290,107.43
预收款项
应付职工薪酬 114,115,910.74 118,566,339.71
应交税费 35,916,536.62 43,358,230.25
应付利息 6,911,903.54
应付股利
其他应付款 395,771,232.92 419,136,476.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,135,672,190.33 1,401,233,057.36
非流动负债：
长期借款 2,850,250,000.00 2,850,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 513,021,019.99 335,879,277.17
其他非流动负债 39,167,218.80 40,136,375.04
非流动负债合计 3,402,438,238.79 3,226,265,652.21
负债合计 4,538,110,429.12 4,627,498,709.57
股东权益：
股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 3,421,390,112.83 2,889,964,884.35
减：库存股
盈余公积 1,299,037,986.07 1,299,037,986.07
未分配利润 1,343,214,515.29 1,352,899,501.59
外币报表折算差额
股东权益合计 8,073,642,614.19 7,551,902,372.01
负债和股东权益合计 12,611,753,043.31 12,179,401,081.58900949 浙江东南发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额上期金额
一、营业总收入 1,426,511,268.09 1,664,506,688.09
其中：营业收入 1,426,511,268.09 1,664,506,688.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,461,054,050.88 1,634,887,251.75
其中：营业成本 1,295,386,140.02 1,482,992,390.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,060,359.65 14,510,238.52
销售费用
管理费用 66,469,755.79 72,627,460.00
财务费用 89,137,795.42 64,757,162.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,827,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 31,993,786.73 288,810,415.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,993,786.73 53,270,208.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,548,996.06 320,256,851.79
加：营业外收入 1,110,553.24 992,871.72
减：营业外支出 3,170,460.06 2,691,422.63
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,608,902.88 318,558,300.88
减：所得税费用 1,330,087.03 66,476,023.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,938,989.91 252,082,277.14
归属于母公司所有者的净利润 -7,142,921.23 238,946,090.24
少数股东损益 1,203,931.32 13,136,186.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0036 0.1189
（二）稀释每股收益
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 928,884,465.68 1,034,107,830.40
减：营业成本 861,203,844.99 974,361,601.59
营业税金及附加 7,919,435.16 9,305,596.70
销售费用
管理费用 53,281,410.60 55,063,165.22
财务费用 46,753,448.33 17,487,947.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,827,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 31,673,565.86 288,810,415.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益31,673,565.86 53,270,208.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,600,107.54 268,526,934.69
加：营业外收入 1,015,553.24 895,059.99900949 浙江东南发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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减：营业外支出 2,100,432.00 911,782.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,684,986.30 268,510,212.68
减：所得税费用 53,517,500.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,684,986.30 214,992,711.71
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,834,403,845.18 2,031,520,929.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,397,438.26 11,370,113.53
经营活动现金流入小计 1,840,801,283.44 2,042,891,043.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,250,613,991.03 1,600,124,251.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 111,304,059.42 124,619,292.90
支付的各项税费 100,185,020.35 205,704,472.17
支付其他与经营活动有关的现金 39,599,586.48 74,107,489.78
经营活动现金流出小计 1,501,702,657.28 2,004,555,506.22
经营活动产生的现金流量净额 339,098,626.16 38,335,537.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 248,583,027.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,173,887.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,978.59
投资活动现金流入小计 81,978.59 249,756,914.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,486,515.46 125,649,832.18
投资支付的现金 2,408,841.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,036,432.82 2,409,109.00
投资活动现金流出小计 106,931,789.76 128,058,941.18
投资活动产生的现金流量净额 -106,849,811.17 121,697,972.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金900949 浙江东南发电股份有限公司2009 年第一季度报告
9
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,443,315.07 93,393,526.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 109,443,315.07 183,393,526.88
筹资活动产生的现金流量净额 -109,443,315.07 -83,393,526.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 122,805,499.92 76,639,983.20
加：期初现金及现金等价物余额 892,449,847.25 751,845,772.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,015,255,347.17 828,485,755.58
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江东南发电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,226,297,549.86 1,266,891,473.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,310,508.82 5,964,508.46
经营活动现金流入小计 1,229,608,058.68 1,272,855,982.15
购买商品、接受劳务支付的现金 830,716,739.02 1,049,929,523.19
支付给职工以及为职工支付的现金 93,737,522.44 104,865,785.69
支付的各项税费 90,631,457.80 144,273,397.30
支付其他与经营活动有关的现金 34,884,804.92 58,663,254.24
经营活动现金流出小计 1,049,970,524.18 1,357,731,960.42
经营活动产生的现金流量净额 179,637,534.50 -84,875,978.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 248,583,027.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,173,887.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 249,756,914.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,653,985.46 122,428,111.08
投资支付的现金 2,408,841.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,062,826.94 122,428,111.08
投资活动产生的现金流量净额 -59,062,826.94 127,328,803.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,078,898.99 45,724,976.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,078,898.99 45,724,976.88
筹资活动产生的现金流量净额 -55,078,898.99 54,275,023.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,495,808.57 96,727,847.85
加：期初现金及现金等价物余额 737,005,708.06 526,272,768.41
六、期末现金及现金等价物余额 802,501,516.63 623,000,616.26
