大化集团大连化工股份有限公司
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2010 年第一季度报告900951 大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5900951 大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘平芹
主管会计工作负责人姓名 郑学慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜生国
公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人郑学慧及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,103,679,261.19 968,930,189.13 13.91
所有者权益（或股东权益）(元) 310,316,278.09 315,318,100.74 -1.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.13 1.15 -1.74
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,992,533.21 115.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 116.67
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,001,822.65 -5,001,822.65 150.07
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.02 -0.02 60.00
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 60.00
加权平均净资产收益率（%） -1.60 -1.60
增加1.71 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-1.58 -1.58
增加1.73 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,380.00 公司流动资产处置支出
合计 -62,380.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,752
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
王景青 2,448,251 境内上市外资股
王雪芹 1,197,740 境内上市外资股900951 大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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益生堂药业有限公司 1,120,000 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) LTD.
882,100 境内上市外资股
李良川 696,700 境内上市外资股
刘丽军 663,230 境内上市外资股
庄楚贤 640,000 境内上市外资股
Wexford Spectrum
Trading Limited
560,800 境内上市外资股
尚书科 533,400 境内上市外资股
张婷 459,600 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变化比例主要原因
货币资金 163,399,727.01 67,517,390.35 142.01
本期试生产的销售收入及上年的
短期借款4185 万元本期到账
应收票据 7,066,729.50 1,086,505.00 550.41
本期试生产销售产品使应收票据
增加
其他应收款 244,336.79 1,703,728.94 -85.66 应收施工单位保险转入工程中
在建工程 901,790,354.89 866,590,087.61 4.06 搬迁建设工程支出增加
短期借款 110,000,000.00 68,150,000.00 61.41
上年的短期借款4185 万元本期到
账
应付账款 253,971,727.82 95,592,913.53 165.68
应付控股股东大化集团有限责任
公司货款增加
预收款项 5,938,455.33 9,024,926.49 -34.20 上年预收的货款本期发货
应付职工薪酬 36,331,679.33 39,431,432.87 -7.86 上年计提的辞退福利本期支付
应交税费 -20,851,216.70 -13,623,931.93 -53.05 本期试生产进项税增加
应付利息 189,369.86 -100.00 上年计提的贷款利息本期支付
其他应付款 257,972,337.32 304,847,377.57 -15.38 其他应付款付现
2010 年1-3 月 2009 年1-3 月
营业收入 673,971.18 113,459.00 494.02
本期处置流动资产增加其他业务
收入
营业成本 195,338.70 113,459.00 72.17
本期处置流动资产增加增加其他
业务收入
管理费用 3,949,718.46 13,733,547.51 -71.24
上年停产放假员工工资计入管理
费用，本期放假后上岗员工工资计
入在建工程
资产减值损失 -2,325,136.13 -100.00
上年公司对大化集团有限责任公
司支付搬迁补偿资金后，计提的坏
账准备冲回。
营业利润 -4,939,442.65 -12,501,876.05 60.49
上年停产放假员工工资计入管理
费用，本期放假后上岗员工工资计
入在建工程，使营业利润增加
净利润 -5,001,822.65 -12,507,876.05 60.01
上年停产放假员工工资计入管理
费用，本期放假后上岗员工工资计
入在建工程，使净利润增加
销售商品、提供劳务
收到的现金
32,497,984.81 643,541.24 4949.87
本期试生产，产品销售增加，而上
期停产。900951 大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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购买商品、接受劳务
支付的现金
2,507,017.35 742,009.35 237.87
本期试生产采购增加，而上期停产。
支付给职工以及为职
工支付的现金
7,621,281.24 15,185,256.84 -49.81
上年停产放假员工工资计入管理
费用，本期放假后上岗员工工资计
入购建资产所支付的现金中
经营活动产生的现
金流量净额
4,992,533.21 -32,590,217.44 115.32
本期试生产，产品销售增加现金收
入，而上期停产。
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额
46,144,314.83 -100.00
上期公司收到大化集团有限责任
公司支付的4,615.03 万元的搬迁
补偿资金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金
36,349,885.11 65,032,814.38 -44.11
搬迁建设工程实际支出
取得借款收到的现金 41,850,000.00 26,239,685.17 59.49
上年的短期借款4185 万元本期到
账
收到其他与筹资活动
有关的现金
88,838,259.00
收到大化集团有限责任公司的拆
借资金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
3,447,662.81 1,100,250.00 213.35
公司贷款利息支付
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司决定从2010 年4 月起60 万吨联碱装置转入正常生产状态。详见公司2010 年4 月17 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《香港商报》的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司自2010 年4 月起60 万吨联碱装置转入正常生产状态，公司的收入及成本将不再转入在建工
程，而直接确认为公司损益。目前公司主导产品纯碱市场仍未得到根本好转，氯化铵市场状况则更为严
峻，同时新装置的运行仍存在不稳定性，这些都会对公司经营业绩产生较大影响。公司预计2010 年上
半年累计净利润将会亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于公司未分配利润余额为负数，同时公司60 万吨联碱项目试运行及公司生产经营尚需资金，故
报告期内未进行利润分配或资本公积金转增。
大化集团大连化工股份有限公司
法定代表人:刘平芹
2010 年4 月15 日900951 大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,399,727.01 67,517,390.35
交易性金融资产
应收票据 7,066,729.50 1,086,505.00
应收账款 7,889,370.04 6,639,022.62
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 244,336.79 1,703,728.94
存货 12,184,295.35 14,273,466.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 190,784,458.69 91,220,113.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 11,104,447.61 11,119,988.13
在建工程 901,790,354.89 866,590,087.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 912,894,802.50 877,710,075.74
资产总计 1,103,679,261.19 968,930,189.13
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 68,150,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 253,971,727.82 95,592,913.53
预收款项 5,938,455.33 9,024,926.49
应付职工薪酬 36,331,679.33 39,431,432.87
应交税费 -20,851,216.70 -13,623,931.93
应付利息 189,369.86900951 大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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应付股利
其他应付款 257,972,337.32 304,847,377.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 643,362,983.10 503,612,088.39
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00 150,000,000.00
负债合计 793,362,983.10 653,612,088.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,000,000.00 275,000,000.00
资本公积 229,405,265.08 229,405,265.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,404,353.58 15,404,353.58
一般风险准备
未分配利润 -209,493,340.57 -204,491,517.92
所有者权益（或股东权益）合计 310,316,278.09 315,318,100.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,103,679,261.19 968,930,189.13
公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人:郑学慧 会计机构负责人:姜生国900951 大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 673,971.18 113,459.00
减：营业成本 195,338.70 113,459.00
营业税金及附加
销售费用 1,208,943.20 1,126,180.94
管理费用 3,949,718.46 13,733,547.51
财务费用 259,413.47 -32,716.27
资产减值损失 -2,325,136.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,939,442.65 -12,501,876.05
加：营业外收入
减：营业外支出 62,380.00 6,000.00
其中：非流动资产处置损失 6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,001,822.65 -12,507,876.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,001,822.65 -12,507,876.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,001,822.65 -12,507,876.05
公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人:郑学慧 会计机构负责人:姜生国900951 大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.3
现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,497,984.81 643,541.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,018,159.67 31,435,589.19
经营活动现金流入小计 67,516,144.48 32,079,130.43
购买商品、接受劳务支付的现金 2,507,017.35 742,009.35
支付给职工以及为职工支付的现金 7,621,281.24 15,185,256.84
支付的各项税费 18,811.65 39,482.29
支付其他与经营活动有关的现金 52,376,501.03 48,702,599.39
经营活动现金流出小计 62,523,611.27 64,669,347.87
经营活动产生的现金流量净额 4,992,533.21 -32,590,217.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
46,144,314.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,144,314.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,349,885.11 65,032,814.38
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,349,885.11 65,032,814.38
投资活动产生的现金流量净额 -36,349,885.11 -18,888,499.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,850,000.00 26,239,685.17
收到其他与筹资活动有关的现金 88,838,259.00
筹资活动现金流入小计 130,688,259.00 26,239,685.17
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,447,662.81 1,100,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,447,662.81 1,100,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 127,240,596.19 25,139,435.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -907.63
五、现金及现金等价物净增加额 95,882,336.66 -26,339,281.82
加：期初现金及现金等价物余额 67,517,390.35 57,889,301.42
六、期末现金及现金等价物余额 163,399,727.01 31,550,019.60
公司法定代表人: 刘平芹 主管会计工作负责人:郑学慧 会计机构负责人:姜生国
