证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2014-041
锦州港股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和
《锦州港股份有限公司募集资金管理办法》之要求，特将公司 2014 年上半年非
公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1150 号文核准，锦州港股份有限
公司（以下简称“锦州港”或“公司”）于 2013 年 12 月以非公开发行的方式向
西藏海涵交通发展有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司增发人民币普通股
440,504,130 股，每股发行价格为 3.30 元，共募集资金 145,366.36 万元，扣除发
行费用后实际募集资金净额为 142,620.81 万元。该募集资金已于 2013 年 12 月 17
日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证并出具会验字
[2013]2614 号《验资报告》。自募集资金到位之日至 2014 年 6 月 30 日，已使用募
集资金 119,938.13 万元，募集资金余额为 23,061.67 万元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于 2008 年 8 月制
定了《锦州港股份有限公司募集资金管理办法》（并于 2013 年修订，以下简称
“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方
面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管
理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定的情形。
根据公司 2013 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过
的《关于开设募集资金专户的议案》，公司在中国建设银行股份有限公司锦州天
1
桥支行、中国光大银行股份有限公司锦州分行（以下统称“开户银行”）设立了
募集资金专项账户。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司根据上海证券交
易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，于 2013 年 12 月 27
日与开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制
定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的内容不存在重大差异，各方
严格履行了《募集资金三方监管协议》的相关约定。
截至 2014 年 6 月 30 日止，公司 2013 年非公开发行股票募集资金专户存储
情况列示如下：
开户银行 账户类别 账号 期末余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司锦
专用账户 21001671001052506827 230,474,716.83 活期存款
州天桥支行
中国光大银行股份有限公司锦
专用账户 52320188000015706 142,025.53 活期存款
州分行
合 计 230,616,742.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。2014 年上半年募集资金
的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。本报告期公司共投
入募集资金 47,500 万元，累计投入募集资金 119,938.13 万元。主要使用情况如
下：
1、锦州港航道扩建工程
该项目承诺投资总额 42,000 万元，已累计投入募集资金 19,317.32 万元，该
项目已达到预定可使用状态。募集资金余额 23,047.47 万元（包含利息收入）。
2、偿还银行贷款
该项目承诺投资总额 100,000 万元，本报告期内募集资金直接投入 47,500 万
元，已累计投入募集资金 100,000 万元，募集资金余额 14.20 万元（利息收入）。
3、补充流动资金
该项目承诺投资总额 620.81 万元，已累计投入募集资金 620.81 万元，募集
资金余额为零。
四、变更募投项目的资金使用情况
2
本报告期内公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理
不存在违规情形。
特此报告。
附表：募集资金使用情况对照表
锦州港股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
3
募集资金使用情况对照表
单位：锦州港股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 145,366.36 本年度投入募集资金总额 47,500.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 119,938.13
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期末 截至期末累计投 是否
募集资金 截至期末累 截至期末投入 项目可行性是
变更项 调整后投资 承诺投入 本年度投 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实现 达到
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 进度（%） 否发生重大变
目（含部 总额 金额 入金额 入金额的差额 使用状态日期 的效益 预计
总额 （2） (4)＝(2)/(1) 化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益
锦州港航道扩建工程 否 42,000.00 42,000.00 不适用 19,317.32 不适用 不适用 2013 年 12 月 不适用 否
偿还银行贷款 否 100,000.00 100,000.00 不适用 47,500.00 100,000.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 620.81 620.81 不适用 620.81 不适用 不适用 不适用 否
合计 142,620.81 142,620.81 47,500.00 119,938.13 不适用
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目 以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额 24,317.32 万元，其中：锦州港航道扩建工程 5,317.32 万元； 偿还银行贷款 19,000
先期投入及置换情况 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
4