证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股     编号：临 2015-036



             锦州港股份有限公司关于
   为全资子公司使用公司信用额度提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    1、被担保人名称：锦州港物流发展有限公司（以下简称“锦港物流”）。
    2、本次担保金额总计将不超过人民币 45000 万元（含 45000 万元），公司暂
无对锦港物流提供的其他担保。
    3、本次担保无反担保。
    4、公司目前无逾期的对外担保。



    一、担保情况概述
    （一）本次担保的基本情况
    为促进公司辅营业务发展，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟将
获得的中国民生银行股份有限公司沈阳分行 45000 万元（含 45000 万元）信用
额度由全资子公司锦港物流使用。依据民生银行信贷要求，为其提供担保，担保
期限为 12 个月。
    （二）本次担保履行的内部决策程序
    2015 年 7 月 29 日，公司第八届董事会第二十次会议审议了《关于为全资
子公司锦州港物流发展有限公司拟使用公司在民生银行信用额度提供担保的议
案》，公司全体董事参加会议，并一致同意该议案。公司独立董事发表了同意的
独立意见。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
本次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）锦港物流基本情况
    1、被担保人名称：锦州港物流发展有限公司
    2、成立时间：2011 年 12 月 22 日
    3、注册地址：锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号
    4、法定代表人：刘钧
    5、注册资本：2350 万元人民币
    6、经营范围：国内水路运输船舶代理、货物代理；物资仓储（危险品除外）；
物流信息服务；建筑材料、金属材料、矿粉、煤炭销售；粮食收购；货物进出口
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    7、最近一年又一期财务数据
    截至 2014 年 12 月 31 日，锦港物流资产总额 8583.73 万元，负债总额
4563.91 万元，均为流动负债，净资产 4019.82 万元，资产负债率 53.17%。2014
年度实现营业收入 34987.85 万元，实现净利润 839.08 万元（经审计）。
    截至 2015 年 6 月 30 日，锦港物流资产总额 13363.19 万元，负债总额
9187.53 万元，均为流动负债，净资产 4175.66 万元，资产负债率 68.75%。2015
年上半年实现主营业务收入 5547.22 万元，实现净利润 155.85 万元（未经审计）。
    （二）被担保人与上市公司的关系
    被担保人为公司的全资子公司，公司占其注册资本的 100%。
    三、担保协议内容
    经董事会审议通过，公司将获得的中国民生银行股份有限公司沈阳分行
45000 万元（含 45000 万元）信用额度由全资子公司锦港物流使用，并与民生
银行、锦港物流签署相关协议，为其提供担保，担保期限为 12 个月。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：鉴于锦港物流为公司全资子公司，其近年来为公司整体业
务和经营业绩所作的贡献较大，已经成为公司辅营业务最重要的利润增长点。该
公司一直以来经营稳定，资产负债率合理，风险控制能力和偿债能力较强，可以
保证有效控制其经营管理风险。为此，公司拟为其上述信贷业务进行担保。
    公司独立董事同意上述担保事项，认为其有助于解决锦港物流拓展市场，扩
大业务规模所需资金问题，提高收益水平，符合我公司全体股东的利益；该公司
目前经营稳定，业务发展良好，资产负债率合理，风险控制能力较强；本次担保
事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意上述担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额 6860 万元（董事会审议通过，
尚未签署担保协议），公司对控股子公司提供担保 45000 万元（含本次担保）。
上述两类担保分别占本公司最近一期经审计净资产的比例分别为 1.15%和
7.56%。不存在逾期担保的情况。
   六、备查文件
   1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
   2、锦港物流最近一期的财务报表；
   3、锦港物流营业执照复印件。
   特此公告。




                                     锦州港股份有限公司董事会
                                           2015 年 7 月 31 日