锦州港:关于购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告2017-06-22
证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:临2017-034
锦州港股份有限公司关于购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 理财受托方:银行
● 理财金额:在不超过人民币 38 亿元额度内循环使用
● 理财投资类型:理财产品
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2016 年 7 月 2 日、2017
年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易
所网站披露了《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的公告》(公告
编号:临 2016-027、临 2017-021)。授权公司及控股子公司在保证资金流动性和
安全性的基础上,分别使用不超过人民币 10 亿元、28 亿元额度的阶段性闲置自
有资金进行短期投资理财,投资期限分别不超过 12 个月、24 个月,此理财额度
可循环使用。现将公司近期购买理财产品情况公告如下:
一、购买理财产品的实施情况
(一)前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
序号 合作方 理财产品名称 理财金额 赎回金额 起息日 赎回日 理财收益
非凡资产管理天溢 2017 年 2017 年 利息尚未
1 民生银行 4,300.00 300.00
金对公机构 B 款 6月1日 6 月 19 日 结清
交通银行
蕴通财富 2017 年 2017 年
2 锦州铁北 32,000.00 30,000.00 7.89
久久养老 6 月 16 日 6 月 19 日
支行
建设银行
“乾元-天长利久” 2017 年 2017 年
3 锦州天桥 40,000.00 40,000.00 150.79
2017 年第 274 期 5 月 19 日 6 月 20 日
支行
合 计 76,300.00 70,300.00 / / 158.68
截至本公告日,赎回的理财产品共获得理财收益 158.68 万元。
(二)本次购买理财产品情况
2017 年 6 月 21 日,公司购买了建设银行“乾元-天长利久”(2017 年第 296
期)及民生银行“非凡资产管理天溢金”理财产品,金额分别为 40,000 万元和
5,000 万元。具体内容如下:
单位:万元 币种:人民币
预期年
理财产品 产品 收益
序号 合作方 理财金额 起息日 结息日 化收益
名称 期限 类型
率%
建设银行 “乾元-天长 非保本
2017 年 2017 年
1 锦州天桥 利久”2017 40,000.00 36 天 3.4 浮动
6 月 21 日 7 月 27 日
支行 年第 296 期 收益
非凡资产管 非保本
2017 年
2 民生银行 理天溢金对 5,000.00 不定期 不定期 3.6 浮动
6 月 21 日
公机构 A 款 收益
合 计 45,000.00 / / / / /
(三)前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
产品 预期年化
序号 合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 结息日
期限 收益率%
“乾元-天长利
建设银行锦州 2017 年 2017 年
1 久”2017 年第 20,000.00 31 天 3.4
天桥支行 6 月 16 日 7 月 17 日
295 期
蕴通财富 2017 年
2 2,000.00 不定期 不定期 3.2
交通银行 久久养老 6 月 16 日
锦州铁北支行 蕴通财富 2017 年
3 8,000.00 不定期 不定期 3.2
久久养老 6 月 15 日
蕴通财富 2017 年
4 5,000.00 不定期 不定期 3.2
交通银行 久久养老 6 月 20 日
锦州分行 蕴通财富 2017 年 2017 年
5 30,000.00 14 天 4.7
稳得利 6 月 20 日 7 月 3 日
中国银行 中银保本理财- 2017 年 2017 年
6 10,000.00 18 天 3.3
锦州港支行 人民币按期开放 6 月 15 日 7 月 3 日
非凡资产管理天 2017 年
7 民生银行 4,000.00 不定期 不定期 3.8
溢金对公机构B 款 6月1日
合 计 79,000.00 / / / /
上表中第 1、2、3、6 项理财产品购买情况详见公司于 2017 年 6 月 17 日披
露的临时公告(公告编号:临 2017-032)。
综上所述,截至本公告日,公司持有理财产品余额合计 124,000 万元。
二、对公司的影响
公司及控股子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只通过
办理银行短期理财产品,提高资金使用效率,同时获得一定的投资收益,其账户
资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,
确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日,公司总计滚动使用理财金额为 38 亿元人民币,购买理财产
品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日