2021 年第一季度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 18,074,190,160.63 18,280,016,110.65 -1.13
归属于上市公司 6,530,900,254.64 6,478,198,137.13 0.81
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 29,756,618.99 190,156,665.82 -84.35
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,517,278,990.36 1,215,737,506.37 24.80
归属于上市公司 51,498,444.51 47,667,266.63 8.04
股东的净利润
归属于上市公司 16,756,852.18 49,682,389.03 -66.27
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.79 0.75 增加 0.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0257198 0.0238064 8.04
（元/股）
稀释每股收益 0.0257198 0.0238064 8.04
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 9,130,502.61
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 4,496,302.14
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,334,815.39
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -4,894,200.00 以公允价值计量且
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 其变动计入当期损
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 益的金融资产本期
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 公允价值减少影响
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,080,616.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -823,999.20
少数股东权益影响额（税后） -1,906.56
所得税影响额 -11,580,539.01
合计 34,741,592.33
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 93,311
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
大连港投融资控股集
382,110,546 19.08 0 无 国有法人
团有限公司
东方集团股份有限公 境内非国有
308,178,001 15.39 0 质押 296,000,000
司 法人
西藏海涵交通发展有 境内非国有
300,343,725 15.00 0 质押 242,113,718
限公司 法人
西藏天圣交通发展投 境内非国有
140,160,405 7.00 0 质押 140,160,405
资有限公司 法人
中国石油天然气集团
118,170,000 5.90 0 无 国有法人
有限公司
锦州港国有资产经营
101,442,095 5.07 0 无 国家
管理有限公司
锦州港股份有限公司-
10,299,990 0.51 0 无 其他
第二期员工持股计划
锦州港股份有限公司-
8,723,288 0.44 0 无 其他
第一期员工持股计划
辽宁联合资产管理有
5,436,000 0.27 0 无 国有法人
限公司
徐凤慧 4,111,700 0.21 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 308,178,001
西藏海涵交通发展有限公司 300,343,725 人民币普通股 300,343,725
西藏天圣交通发展投资有限公司 140,160,405 人民币普通股 140,160,405
中国石油天然气集团有限公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 人民币普通股 101,442,095
锦州港股份有限公司-第二期员工持
10,299,990 人民币普通股 10,299,990
股计划
锦州港股份有限公司-第一期员工持
8,723,288 人民币普通股 8,723,288
股计划
辽宁联合资产管理有限公司 5,436,000 人民币普通股 5,436,000
徐凤慧 4,111,700 人民币普通股 4,111,700
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述第七名、第八名股东分别为本公司第二期、第一期
员工持股计划的集体账户，持有人包括公司部分董监高人
员及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间
不存在关联关系；
2.未知前十名无限售条件股东第九、十名股东是否存在有
关联关系；
3.其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
报告期期末余额 上年期末余额 变动金额 变动幅度% 说明
项目
主要是报告期内偿还
货币资金 816,564,056.56 1,334,777,012.69 -518,212,956.13 -38.82
借款支出增加所致。
主要是应收贸易款收
应收账款 299,754,505.02 614,887,855.52 -315,133,350.50 -51.25
回所致。
主要是本期销售商品
应收账款融
34,527,161.87 17,388,946.48 17,138,215.39 98.56 收到银行承兑汇票所
资
致。
主要是预付贸易款尚
预付款项 604,970,210.38 245,828,508.27 359,141,702.11 146.09
未到期结算。
主要是贸易存货尚未
存货 407,915,195.65 9,327,694.58 398,587,501.07 4,273.16
销售。
因会计政策变更，本公
使用权资产 569,413,270.75 569,413,270.75 100.00 司执行新租赁准则影
响。
其他非流动 主要是预付设备款项
38,464,932.75 129,529,999.13 -91,065,066.38 -70.30
资产 减少。
主要是上年期末预收
预收款项 936,692.27 91,178,558.55 -90,241,866.28 -98.97 处置资产款在报告期
内完成结算所致。
合同负债 166,872,859.06 108,292,579.44 58,580,279.62 54.09 主要是贸易业务预收
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款影响合同负债增加。
应付职工薪 主要是由于本期支付
54,631,980.54 95,179,920.36 -40,547,939.82 -42.60
酬 薪酬所致。
主要是应交企业所得
应交税费 37,409,162.16 28,129,726.64 9,279,435.52 32.99
税增加。
其他流动负 主要是报告期内增加
244,671,942.74 176,780,348.18 67,891,594.56 38.40
债 其他融资业务所致。
因会计政策变更，本公
租赁负债 131,846,880.83 131,846,880.83 100.00 司执行新租赁准则影
响。
年初至报告期期末 上年年初至报告期
利润表项目 变动金额 变动幅度% 说明
金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月）
营业成本 1,290,706,307.77 976,254,117.17 314,452,190.60 32.21 主要是本期贸易业务
成本增加。
投资收益 15,452,585.55 2,474,902.91 12,977,682.64 524.37 主要是本期参股公司
净利润增加所致。
公允价值变 -4,894,200.00 -8,403,200.00 3,509,000.00 不适用 主要是境外股权资产
动收益 公允价值变动所致。
信用减值损 1,098,187.22 167,901.32 930,285.90 554.07 主要是应收款余额减
失 少所致。
资产处置收 9,130,502.61 -44,790.05 9,175,292.66 不适用 主要是本期处置部分
益 资产所致。
营业外收入 2,080,624.92 21,897.40 2,058,727.52 9,401.70 主要是没收押金、质保
金等收入增加。
营业外支出 7.96 1,000,000.00 -999,992.04 -100.00 上年同期发生抗击新
冠疫情捐赠支出。
现金流量表 年初至报告期期末 上年年初至报告期
变动金额 变动幅度% 说明
项目 金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月）
经营活动产 29,756,618.99 190,156,665.82 -160,400,046.83 -84.35 主要是本期购买商品
生的现金流 支付的现金同比增加
量净额 所致。
投资活动产 126,107,281.99 17,355,825.03 108,751,456.96 626.60 主要是本期收回预付
生的现金流 设备款所致。
量净额
筹资活动产 -632,210,271.07 369,547,503.29 -1,001,757,774.36 -271.08 主要是本期偿还借款
生的现金流 支付的现金同比增加
量净额 所致。
现金及现金 -476,346,370.09 577,059,994.14 -1,053,406,364.23 -182.55 主要是本期购买商品
等价物净增 支付的现金同比增加、
加额 收回预付设备款、偿还
借款支付的现金同比
增加共同影响所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、全资子公司转让宝来化工股权事项
公司第十届董事会第一次会议同意全资子公司——锦州腾锐投资有限公司将持有的宝来化工
30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司，转让价格为人民币206,806.61万元。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限
公司股权的公告》（公告编号：临2020-033）。
截至本报告披露日，公司累计收到宝来集团股权转让款76,806.61万元，资金占用费13,434.13
万元，根据《股权转让协议》的约定，宝来集团将在2023年底前分阶段向公司支付剩余股权转让
款及资金占用费。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告《关于全资子公司转
让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2021-024）。
2、对参股公司中丝锦港以债转股方式增资事项
2018 年 11 月，公司按股权比例履行担保义务代中丝锦港偿还到期银行债务 5,880 万元，形
成对关联方中丝锦港应收债权。截至 2020 年 12 月 31 日，关联方非经营性资金往来余额 6,465.26
万元，为此次担保代偿款 5,880 万元及本年度尚未支付的资金占用费 585.26 万元。
2021 年 4 月 27 日召开的公司第十届董事会第八次审议通过《关于对参股公司中丝锦港以债
转股方式增资暨关联交易的议案》，同意将享有的中丝锦港债权的 50%即 2,940 万元向中丝锦港
增资，因中丝锦港的另一股东中丝辽化同比例增资，本次增资完成后，公司仍持有中丝锦港 49%
股权。目前，该方案尚未实施。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于对参股公
司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的公告》。（公告编号：临 2021-014）
3、公司 2021 年度非公开发行股票事项
2021 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票的相关议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00
元，发行数量不超过 500,000,000 股，拟募集资金总额不超过 162,000 万元。此次发行尚需公司
股东大会审议通过，并经中国证监会及其他监管部门批准或核准方可实施。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关公告。
4、资产负债表日后重要投资事项
（1）经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议，公司拟与锦国投、锦州
华信资产经营（集团）有限公司或其指定的全资或控股子公司及中国天辰工程有限公司共同向锦
国投（锦州）石油化工有限公司（以下简称“锦国投石化”）进行增资，增资价格为每 1 元注册
资本为 1 元人民币，公司认缴锦国投石化注册资本人民币 5 亿元。本次增资完成后，锦国投石化
注册资本增至 20 亿元，公司持有锦国投石化 25%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
披露的临时公告《关于参与锦国投（锦州）石油化工有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公
告编号：临 2021-014）。
（2）经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议，公司拟与锦国投、赤峰
国有资本运营（集团）有限公司共同向赤峰启辉铝业发展有限公司（以下简称“启辉铝业”）进
行增资，增资价格为每 1 元注册资本为 1 元人民币，公司认缴启辉铝业注册资本 5 亿元。本次增
资完成后，启辉铝业注册资本增至 25 亿元，公司持有启辉铝业 20%股权。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站披露的临时公告《关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的
公告》（公告编号：临 2021-015）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州港股份有限公司
法定代表人 徐健
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 816,564,056.56 1,334,777,012.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 299,754,505.02 614,887,855.52
应收款项融资 34,527,161.87 17,388,946.48
预付款项 604,970,210.38 245,828,508.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,114,690,159.04 2,062,656,638.89
其中：应收利息
应收股利 23,149,104.19
买入返售金融资产
存货 407,915,195.65 9,327,694.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,218,445.77 40,817,877.60
流动资产合计 4,318,639,734.29 4,325,684,534.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,094,008,300.37 3,101,759,641.27
其他权益工具投资 105,366,444.43 110,076,191.35
其他非流动金融资产 74,956,200.00 79,850,400.00
投资性房地产
固定资产 8,423,582,047.05 9,125,387,614.62
在建工程 1,028,248,297.36 976,474,007.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 569,413,270.75
无形资产 350,340,867.65 360,604,464.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,898,745.79 2,030,327.27
递延所得税资产 69,271,320.19 68,618,930.75
其他非流动资产 38,464,932.75 129,529,999.13
非流动资产合计 13,755,550,426.34 13,954,331,576.62
资产总计 18,074,190,160.63 18,280,016,110.65
流动负债：
短期借款 2,177,067,658.78 2,694,276,253.70
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 776,120,455.87 666,125,600.00
应付账款 451,917,469.88 423,440,222.42
预收款项 936,692.27 91,178,558.55
合同负债 166,872,859.06 108,292,579.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 54,631,980.54 95,179,920.36
应交税费 37,409,162.16 28,129,726.64
其他应付款 57,874,544.08 55,452,613.66
其中：应付利息
应付股利 3,905,446.06 3,905,446.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,371,921,095.42 1,461,484,633.79
其他流动负债 244,671,942.74 176,780,348.18
流动负债合计 5,339,423,860.80 5,800,340,456.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,355,352,400.00 2,973,466,000.00
应付债券 1,014,352,752.30 1,013,691,607.50
其中：优先股
永续债
租赁负债 131,846,880.83
长期应付款 836,473,929.82 1,141,779,803.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 752,843,502.37 756,899,384.44
递延所得税负债 5,755,018.94 6,978,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计 6,096,624,484.26 5,892,815,364.12
负债合计 11,436,048,345.06 11,693,155,820.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,658,090,132.31 2,657,214,321.64
减：库存股
其他综合收益 -37,464,115.24 -33,934,474.51
专项储备 45,688,649.15 41,831,146.09
盈余公积 511,929,953.22 511,929,953.22
一般风险准备
未分配利润 1,350,364,135.20 1,298,865,690.69
归属于母公司所有者权益（或股东 6,530,900,254.64 6,478,198,137.13
权益）合计
少数股东权益 107,241,560.93 108,662,152.66
所有者权益（或股东权益）合计 6,638,141,815.57 6,586,860,289.79
负债和所有者权益（或股东权 18,074,190,160.63 18,280,016,110.65
益）总计
公司负责人：徐健 主管 会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 525,757,171.22 898,055,429.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 241,636,928.09 582,391,857.72
应收款项融资 28,354,978.08 12,426,946.48
预付款项 603,102,057.05 216,913,944.30
其他应收款 2,429,456,637.72 2,410,282,685.61
其中：应收利息
应收股利 23,149,104.19
存货 180,948,487.29 2,278,048.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,465,501.32 1,180,271.87
流动资产合计 4,018,721,760.77 4,123,529,183.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,952,825,031.68 4,960,571,971.76
其他权益工具投资 105,366,444.43 110,076,191.35
其他非流动金融资产 74,956,200.00 79,850,400.00
投资性房地产
固定资产 6,741,098,884.48 6,914,524,611.76
在建工程 1,027,585,974.23 975,811,684.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 177,869,151.45
无形资产 282,995,006.63 292,734,775.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,057,776.42 1,171,733.13
递延所得税资产 51,870,827.05 51,224,345.54
其他非流动资产 38,464,932.75 39,253,999.13
非流动资产合计 13,454,090,229.12 13,425,219,712.09
资产总计 17,472,811,989.89 17,548,748,896.07
流动负债：
短期借款 2,157,067,658.78 2,674,276,253.70
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2021 年第一季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 665,720,455.87 556,725,600.00
应付账款 412,044,790.39 406,826,715.03
预收款项 936,692.27 1,876,275.48
合同负债 141,042,592.25 75,469,714.27
应付职工薪酬 49,813,190.98 85,458,205.52
应交税费 28,895,353.39 19,879,769.47
其他应付款 91,304,644.32 63,238,000.08
其中：应付利息
应付股利 3,816,433.67 3,816,433.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,264,990,258.66 1,347,699,900.81
其他流动负债 244,671,123.63 174,531,293.14
流动负债合计 5,056,486,760.54 5,405,981,727.50
非流动负债：
长期借款 3,355,352,400.00 2,973,466,000.00
应付债券 1,014,352,752.30 1,013,691,607.50
其中：优先股
永续债
租赁负债 117,298,733.08
长期应付款 776,513,638.11 1,044,806,666.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 739,596,627.67 743,561,884.72
递延所得税负债 5,755,018.94 6,978,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计 6,008,869,170.10 5,782,504,727.64
负债合计 11,065,355,930.64 11,188,486,455.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,659,476,610.52 2,658,600,799.85
减：库存股
其他综合收益 -37,464,115.24 -33,934,474.51
专项储备 42,929,054.48 39,154,948.87
盈余公积 511,987,429.31 511,987,429.31
未分配利润 1,228,235,580.18 1,182,162,237.41
所有者权益（或股东权益）合 6,407,456,059.25 6,360,262,440.93
计
负债和所有者权益（或股东 17,472,811,989.89 17,548,748,896.07
权益）总计
公司负责人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,517,278,990.36 1,215,737,506.37
其中：营业收入 1,517,278,990.36 1,215,737,506.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,481,858,866.68 1,151,305,314.71
其中：营业成本 1,290,706,307.77 976,254,117.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,244,443.67 9,749,558.82
销售费用 4,533,629.66 4,056,035.33
管理费用 34,654,882.87 30,134,372.72
研发费用
财务费用 143,719,602.71 131,111,230.67
其中：利息费用 133,534,464.83 118,505,358.76
利息收入 2,340,636.03 552,155.40
加：其他收益 5,476,153.75 5,938,122.44
投资收益（损失以“－”号填列） 15,452,585.55 2,474,902.91
其中：对联营企业和合营企业的投 15,347,683.18 3,853,095.59
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -4,894,200.00 -8,403,200.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,098,187.22 167,901.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 9,130,502.61 -44,790.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,683,352.81 64,565,128.28
加：营业外收入 2,080,624.92 21,897.40
减：营业外支出 7.96 1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,763,969.77 63,587,025.68
减：所得税费用 13,710,648.93 14,813,615.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,053,320.84 48,773,410.28
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2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 50,053,320.84 48,773,410.28
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 51,498,444.51 47,667,266.63
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -1,445,123.67 1,106,143.65
列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,529,640.73 -3,699,356.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -3,529,640.73 -3,699,356.68
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -3,532,310.19 -3,679,305.88
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -3,532,310.19 -3,679,305.88
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 2,669.46 -20,050.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 2,669.46 -20,050.80
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 46,523,680.11 45,074,053.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益 47,968,803.78 43,967,909.95
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,445,123.67 1,106,143.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.026 0.024
（二）稀释每股收益(元/股) 0.026 0.024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1,333,386,884.93 1,148,171,429.10
减：营业成本 1,122,163,784.22 940,684,330.62
税金及附加 5,579,509.65 5,691,539.62
销售费用 4,179,563.27 3,884,400.24
管理费用 30,690,527.00 27,311,299.23
研发费用
财务费用 138,863,318.79 127,244,143.05
其中：利息费用 129,359,429.90 114,416,581.26
利息收入 1,532,268.99 303,253.97
加：其他收益 4,396,073.17 5,603,562.55
投资收益（损失以“－”号填列） 15,452,585.55 3,423,556.87
其中：对联营企业和合营企业的投 15,347,683.18 4,801,749.55
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -4,894,200.00 -8,403,200.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,554,195.24 -2,864,691.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 5,815,768.42 -44,790.05
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,234,604.38 41,070,153.86
加：营业外收入 2,080,624.92 21,897.40
减：营业外支出 1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,315,229.30 40,092,051.26
减：所得税费用 10,241,886.53 8,824,528.11
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2021 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,073,342.77 31,267,523.15
（一）持续经营净利润（净亏损以 46,073,342.77 31,267,523.15
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,529,640.73 -3,699,356.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -3,532,310.19 -3,679,305.88
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,532,310.19 -3,679,305.88
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,669.46 -20,050.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2,669.46 -20,050.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 42,543,702.04 27,568,166.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,950,101,517.80 1,350,602,790.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,161,542.54
收到其他与经营活动有关的现金 104,939,903.85 20,008,928.75
经营活动现金流入小计 2,055,041,421.65 1,379,773,261.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,855,071,123.00 990,334,005.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 109,961,193.81 103,658,168.76
支付的各项税费 31,419,439.99 18,262,232.16
支付其他与经营活动有关的现金 28,833,045.86 77,362,188.97
经营活动现金流出小计 2,025,284,802.66 1,189,616,595.48
经营活动产生的现金流量净额 29,756,618.99 190,156,665.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,280,000.00
取得投资收益收到的现金 104,902.37 919,315.73
处置固定资产、无形资产和其他长 41,367,000.00 226,000.00
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2021 年第一季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,532,997.17
投资活动现金流入小计 145,004,899.54 54,425,315.73
购建固定资产、无形资产和其他长 18,897,617.55 8,075,118.54
期资产支付的现金
投资支付的现金 27,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,454,372.16
投资活动现金流出小计 18,897,617.55 37,069,490.70
投资活动产生的现金流量净额 126,107,281.99 17,355,825.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,617,360,000.00 2,151,547,506.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,617,360,000.00 2,151,547,506.50
偿还债务支付的现金 1,950,336,647.62 1,596,299,371.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 160,364,246.51 108,443,834.67
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 458,335.61
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 138,869,376.94 77,256,797.21
筹资活动现金流出小计 2,249,570,271.07 1,782,000,003.21
筹资活动产生的现金流量净额 -632,210,271.07 369,547,503.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -476,346,370.09 577,059,994.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,074,023,535.39 400,567,370.28
六、期末现金及现金等价物余额 597,677,165.30 977,627,364.42
公司负责人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,739,551,908.95 1,257,325,454.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 202,263,866.30 243,850,847.55
经营活动现金流入小计 1,941,815,775.25 1,501,176,302.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,483,943,643.65 862,008,136.19
支付给职工及为职工支付的现金 96,499,737.80 92,234,845.49
支付的各项税费 22,520,072.13 6,866,256.61
支付其他与经营活动有关的现金 123,094,260.94 380,404,084.56
经营活动现金流出小计 1,726,057,714.52 1,341,513,322.85
经营活动产生的现金流量净额 215,758,060.73 159,662,979.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,280,000.00
取得投资收益收到的现金 104,902.37 919,315.73
处置固定资产、无形资产和其他长 15,617,000.00 226,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,256,997.17
投资活动现金流入小计 28,978,899.54 54,425,315.73
购建固定资产、无形资产和其他长 16,702,510.68 4,721,996.26
期资产支付的现金
投资支付的现金 27,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,454,372.16
投资活动现金流出小计 16,702,510.68 33,716,368.42
投资活动产生的现金流量净额 12,276,388.86 20,708,947.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,597,360,000.00 2,103,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,597,360,000.00 2,103,510,000.00
偿还债务支付的现金 1,924,046,110.85 1,596,299,371.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 158,805,224.01 107,985,499.06
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 108,374,786.50 15,075,692.52
筹资活动现金流出小计 2,191,226,121.36 1,719,360,562.91
筹资活动产生的现金流量净额 -593,866,121.36 384,149,437.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -365,831,671.77 564,521,363.62
加：期初现金及现金等价物余额 766,701,951.73 361,509,889.16
六、期末现金及现金等价物余额 400,870,279.96 926,031,252.78
公司负责人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,334,777,012.69 1,334,777,012.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 614,887,855.52 614,887,855.52
应收款项融资 17,388,946.48 17,388,946.48
预付款项 245,828,508.27 245,828,508.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,062,656,638.89 2,062,656,638.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,327,694.58 9,327,694.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,817,877.60 40,817,877.60
流动资产合计 4,325,684,534.03 4,325,684,534.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,101,759,641.27 3,101,759,641.27
其他权益工具投资 110,076,191.35 110,076,191.35
其他非流动金融资产 79,850,400.00 79,850,400.00
投资性房地产
固定资产 9,125,387,614.62 8,530,498,270.49 -594,889,344.13
在建工程 976,474,007.54 976,474,007.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 667,061,325.32 667,061,325.32
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2021 年第一季度报告
无形资产 360,604,464.69 360,604,464.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,030,327.27 2,030,327.27
递延所得税资产 68,618,930.75 68,618,930.75
其他非流动资产 129,529,999.13 129,529,999.13
非流动资产合计 13,954,331,576.62 14,026,503,557.81 72,171,981.19
资产总计 18,280,016,110.65 18,352,188,091.84 72,171,981.19
流动负债：
短期借款 2,694,276,253.70 2,694,276,253.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 666,125,600.00 666,125,600.00
应付账款 423,440,222.42 423,440,222.42
预收款项 91,178,558.55 91,178,558.55
合同负债 108,292,579.44 108,292,579.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 95,179,920.36 95,179,920.36
应交税费 28,129,726.64 28,129,726.64
其他应付款 55,452,613.66 55,452,613.66
其中：应付利息
应付股利 3,905,446.06 3,905,446.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,461,484,633.79 1,479,383,703.71 17,899,069.92
其他流动负债 176,780,348.18 176,780,348.18
流动负债合计 5,800,340,456.74 5,818,239,526.66 17,899,069.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,973,466,000.00 2,973,466,000.00
应付债券 1,013,691,607.50 1,013,691,607.50
其中：优先股
永续债
租赁负债 116,706,655.82 116,706,655.82
长期应付款 1,141,779,803.24 1,079,346,058.69 -62,433,744.55
长期应付职工薪酬
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2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益 756,899,384.44 756,899,384.44
递延所得税负债 6,978,568.94 6,978,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计 5,892,815,364.12 5,947,088,275.39 54,272,911.27
负债合计 11,693,155,820.86 11,765,327,802.05 72,171,981.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,657,214,321.64 2,657,214,321.64
减：库存股
其他综合收益 -33,934,474.51 -33,934,474.51
专项储备 41,831,146.09 41,831,146.09
盈余公积 511,929,953.22 511,929,953.22
一般风险准备
未分配利润 1,298,865,690.69 1,298,865,690.69
归属于母公司所有者权益（或 6,478,198,137.13 6,478,198,137.13
股东权益）合计
少数股东权益 108,662,152.66 108,662,152.66
所有者权益（或股东权益） 6,586,860,289.79 6,586,860,289.79
合计
负债和所有者权益（或股 18,280,016,110.65 18,352,188,091.84 72,171,981.19
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 898,055,429.03 898,055,429.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 582,391,857.72 582,391,857.72
应收款项融资 12,426,946.48 12,426,946.48
预付款项 216,913,944.30 216,913,944.30
其他应收款 2,410,282,685.61 2,410,282,685.61
其中：应收利息
应收股利
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2021 年第一季度报告
存货 2,278,048.97 2,278,048.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,180,271.87 1,180,271.87
流动资产合计 4,123,529,183.98 4,123,529,183.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,960,571,971.76 4,960,571,971.76
其他权益工具投资 110,076,191.35 110,076,191.35
其他非流动金融资产 79,850,400.00 79,850,400.00
投资性房地产
固定资产 6,914,524,611.76 6,720,194,382.30 -194,330,229.46
在建工程 975,811,684.41 975,811,684.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 266,502,210.65 266,502,210.65
无形资产 292,734,775.01 292,734,775.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,171,733.13 1,171,733.13
递延所得税资产 51,224,345.54 51,224,345.54
其他非流动资产 39,253,999.13 39,253,999.13
非流动资产合计 13,425,219,712.09 13,497,391,693.28 72,171,981.19
资产总计 17,548,748,896.07 17,620,920,877.26 72,171,981.19
流动负债：
短期借款 2,674,276,253.70 2,674,276,253.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 556,725,600.00 556,725,600.00
应付账款 406,826,715.03 406,826,715.03
预收款项 1,876,275.48 1,876,275.48
合同负债 75,469,714.27 75,469,714.27
应付职工薪酬 85,458,205.52 85,458,205.52
应交税费 19,879,769.47 19,879,769.47
其他应付款 63,238,000.08 63,238,000.08
其中：应付利息
应付股利 3,816,433.67 3,816,433.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,347,699,900.81 1,365,598,970.73 17,899,069.92
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2021 年第一季度报告
其他流动负债 174,531,293.14 174,531,293.14
流动负债合计 5,405,981,727.50 5,423,880,797.42 17,899,069.92
非流动负债：
长期借款 2,973,466,000.00 2,973,466,000.00
应付债券 1,013,691,607.50 1,013,691,607.50
其中：优先股
永续债
租赁负债 86,183,875.89 86,183,875.89
长期应付款 1,044,806,666.48 1,012,895,701.86 -31,910,964.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 743,561,884.72 743,561,884.72
递延所得税负债 6,978,568.94 6,978,568.94
其他非流动负债
非流动负债合计 5,782,504,727.64 5,836,777,638.91 54,272,911.27
负债合计 11,188,486,455.14 11,260,658,436.33 72,171,981.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,658,600,799.85 2,658,600,799.85
减：库存股
其他综合收益 -33,934,474.51 -33,934,474.51
专项储备 39,154,948.87 39,154,948.87
盈余公积 511,987,429.31 511,987,429.31
未分配利润 1,182,162,237.41 1,182,162,237.41
所有者权益（或股东权益） 6,360,262,440.93 6,360,262,440.93
合计
负债和所有者权益（或 17,548,748,896.07 17,620,920,877.26 72,171,981.19
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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