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公司公告

锦州港:锦州港股份有限公司2022年第一季度报告2022-04-30  

                                                                     2022 年第一季度报告



            证券代码:600190/900952                                     证券简称:锦州港/锦港 B 股
            债券代码:163483                                            债券简称:20 锦港 01




                                  锦州港股份有限公司
                                  2022 年第一季度报告
                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
            述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



            重要内容提示

            公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

            在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



            公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

            信息的真实、准确、完整。



            第一季度财务报表是否经审计
            □是 √否


            一、 主要财务数据

            (一)主要会计数据和财务指标
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                               本报告期比
                                                                                               上年同期增
                                                                   上年同期
项目                            本报告期                                                       减变动幅度
                                                                                                  (%)
                                                      调整前                   调整后           调整后
营业收入                        601,186,994.19   1,517,278,990.36             669,581,144.19         -10.21
归属于上市公司股东的净利润       45,646,636.81      51,498,444.51              51,498,444.51         -11.36
归属于上市公司股东的扣除非        2,123,966.79      16,756,852.18              16,756,852.18         -87.32

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经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -136,049,572.47          29,756,618.99             29,756,618.99        不适用
基本每股收益(元/股)                    0.0227972              0.0257198               0.0257198         -11.36
稀释每股收益(元/股)                    0.0227972              0.0257198               0.0257198         -11.36
                                                                                                     减少 0.10 个
加权平均净资产收益率(%)                        0.69                 0.79                    0.79
                                                                                                          百分点
                                                                                                     本报告期末
                                                                                                     比上年度末
                                                                          上年度末
                                    本报告期末                                                       增减变动幅
                                                                                                       度(%)
                                                             调整前                  调整后            调整后
总资产                        18,284,929,987.28         18,462,626,185.25       18,462,626,185.25          -0.96
归属于上市公司股东的所有者
                                 6,615,427,265.50        6,561,416,637.66        6,561,416,637.66           0.82
权益

            追溯调整或重述的原因说明
                公司 2021 年度对贸易业务的商业实质进行重新判断。根据判断结果,公司对部分贸易收入的
            会计核算方法变更为“净额法”,对 2021 年第一季度贸易收入确认方法进行相应调整,致使本表
            “营业收入”数据与披露定期报告数据存在差异。

            (二)非经常性损益项目和金额
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                             项目                            本期金额                      说明
            非流动资产处置损益                              36,176,569.57
            越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
            的税收返还、减免
            计入当期损益的政府补助,但与公司正常
            经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                             5,065,578.78
            按照一定标准定额或定量持续享受的政
            府补助除外
            计入当期损益的对非金融企业收取的资              22,219,846.28
            金占用费
            企业取得子公司、联营企业及合营企业的
            投资成本小于取得投资时应享有被投资
            单位可辨认净资产公允价值产生的收益
            非货币性资产交换损益
            委托他人投资或管理资产的损益
            因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
            的各项资产减值准备
            债务重组损益
            企业重组费用,如安置职工的支出、整合
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费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期        -7,566,000.00     以公允价值计量且其变动计入当
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生                        期损益的金融资产本期公允价值
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负                        减少影响
债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支         2,133,120.17
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                          14,505,132.96
    少数股东权益影响额(税后)                   1,311.82
                    合计                  43,522,670.02

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
         项目名称                变动比例(%)                        主要原因
                                                            主要是由于本期货种结构变化,边
归属于上市公司股东的
                                                            际贡献较高的货种占比下降、投资
扣除非经常性损益的净                              -87.32
                                                            收益减少、贸易业务利润减少及财
利润
                                                            务费用减少共同影响所致。




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             二、 股东信息
         (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位:股
                                                         报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                        107,879                                                            0
                                                         东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况

                                                                                 持有有     质押、标记或冻结情况
                                                                        持股比   限售条
             股东名称                股东性质            持股数量
                                                                        例(%)    件股份     股份状
                                                                                 数量                     数量
                                                                                              态
大连港投融资控股集团有限公司          国有法人          382,110,546      19.08          0     无
东方集团股份有限公司              境内非国有法人        308,178,001                          标记      294,220,000
                                                                         15.39          0
                                                                                             冻结       13,958,001
西藏海涵交通发展有限公司          境内非国有法人        300,343,725      15.00          0    质押      300,343,151
西藏天圣交通发展投资有限公司      境内非国有法人        140,160,405       7.00          0    质押      140,160,405
中国石油天然气集团有限公司            国有法人          118,170,000       5.90          0     无
锦州港国有资产经营管理有限公司         国家             101,442,095       5.07          0     无
锦州港股份有限公司-第二期员工
                                       其他             10,299,990        0.51          0     无
持股计划
锦州港股份有限公司-第一期员工
                                       其他              8,723,288        0.44          0     无
持股计划
徐凤慧                               境内自然人          4,128,000        0.21          0     无
方奕忠                               境内自然人          2,894,594        0.14          0    冻结        2,894,594
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
股东名称
                                                 数量                        股份种类                   数量
大连港投融资控股集团有限公司                             382,110,546       人民币普通股                382,110,546
东方集团股份有限公司                                     308,178,001       人民币普通股                308,178,001
西藏海涵交通发展有限公司                                 300,343,725       人民币普通股                300,343,725
西藏天圣交通发展投资有限公司                             140,160,405       人民币普通股                140,160,405
中国石油天然气集团有限公司                               118,170,000       人民币普通股                118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司                           101,442,095       人民币普通股                101,442,095
锦州港股份有限公司-第二期员工持股
                                                          10,299,990       人民币普通股                 10,299,990
计划
锦州港股份有限公司-第一期员工持股
                                                           8,723,288       人民币普通股                  8,723,288
计划
徐凤慧                                                     4,128,000       人民币普通股                  4,128,000
方奕忠                                                     2,894,594       人民币普通股                  2,894,594




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上述股东关联关系或一致行动的说明         1.上述第七名、第八名股东分别为本公司第二期、第一期员工持股计划
                                         的集体账户,持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公
                                         司员工,与上述其他股东之间不存在关联关系;
                                         2.未知前十名无限售条件股东第九、十名股东是否存在有关联关系;
                                         3.其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融   第 9 名股东徐凤慧持有公司 A 股股票 4,128,000 股,持股比例 0.21%。根
资融券及转融通业务情况说明(如有)       据中国证券登记结算有限公司发送的合并普通账户和融资融券信用账户
                                         前 200 名明细数据表显示,股东徐凤慧通过普通账户持有 218,700 股 A
                                         股股票,通过信用证券账户持有 3,909,300 股 A 股股票,合计持有
                                         4,128,000 股 A 股股票。



       三、     其他提醒事项
           需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
           √适用 □不适用
               1.全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的后续进展
               公司第十届董事会第一次会议同意全资子公司——锦州腾锐投资有限公司将持有的辽宁宝来
           化工有限公司 30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司(以下简称“宝来集团”),转让价
           格为人民币 206,806.61 万元。公司分别于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 10 日收回资金占用费
           78,062,499.98 元、股权转让款 3 亿元,截至本报告披露日,公司已累计收到股权转让款 106,806.61
           万元,资金占用费 21,240.38 万元,根据《股权转让协议》及相关约定,宝来集团将在 2023 年底
           前分阶段向公司支付剩余股权转让款,并以未偿付股权转让款本金为基础向公司支付资金占用费。
           具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:临 2020-033、临 2020-040、
           临 2021-003、临 2021-024、临 2022-009、临 2022-017)。
                2.参股公司中丝锦州化工品港储有限公司完成还款
               2022 年 3 月 29 日,公司收到中丝锦州化工品港储有限公司(以下简称“中丝锦港”)的代
           偿债务款本金 2,940 万元,截至本报告披露日,中丝锦港已履行了全部债务本金及资金占用费清
           偿义务,公司与中丝锦港非经营性资金往来已全部结清。具体内容详见公司于上海证券交易所网
           站披露的相关公告(公告编号:临 2022-018)。
                3.关于出资购买临港土地使用权的进展情况
               为满足公司未来发展用地需要,同时解决滨海新区管委会欠付公司款项问题,经 2021 年 12
           月 10 日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议,公司通过公开竞价,以人民币 4,905.45 万
           元竞得锦州滨海新区化工产业园 A 区内编号为开 2021-1 地块的国有建设用地使用权。截至本报告
           披露日,根据合同约定,公司已向滨海新区管委会缴纳全部土地出让款 4,905.45 万元,并累计收
           到滨海新区管委会偿还欠款 4,702.84 万元,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关
           公告(公告编号:临 2021-050、临 2021-054、临 2022-005)。




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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                               合并资产负债表
                              2022 年 3 月 31 日
编制单位:锦州港股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目              2022 年 3 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                            1,264,198,350.75          1,131,212,074.56
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                               327,049,025.21           495,309,410.67
  应收款项融资                            25,942,092.17             3,021,364.28
  预付款项                            1,014,356,583.17            508,675,436.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                             997,228,642.81         1,326,558,076.98
  其中:应收利息
         应收股利                         21,249,853.24
  买入返售金融资产
  存货                                    12,003,831.98            13,639,288.98
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                           534,274,036.04           539,700,755.17
    流动资产合计                      4,175,052,562.13          4,018,116,407.46
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
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 长期股权投资                 3,642,479,573.51       3,652,589,150.64
 其他权益工具投资                109,092,167.61       103,864,576.04
 其他非流动金融资产               65,934,000.00        73,500,000.00
 投资性房地产
 固定资产                     8,650,241,597.04       8,762,510,422.19
 在建工程                        938,617,702.50       918,442,467.97
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                       26,009,545.14       256,633,872.40
 无形资产                        385,129,274.56       388,656,889.91
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                        3,953,308.17       3,793,652.39
 递延所得税资产                   63,334,757.90        79,302,700.47
 其他非流动资产                  225,085,498.72       205,216,045.78
   非流动资产合计            14,109,877,425.15      14,444,509,777.79
     资产总计                18,284,929,987.28      18,462,626,185.25
流动负债:
 短期借款                     2,562,420,899.02       2,290,943,657.01
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                     1,182,120,000.00       1,135,640,000.00
 应付账款                        649,674,811.57       723,549,446.29
 预收款项                            8,366,561.77     250,369,852.50
 合同负债                        102,694,175.87        65,374,082.65
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                     23,519,086.33        63,265,969.28
 应交税费                         12,815,602.40        25,602,516.88
 其他应付款                       88,549,697.03       100,970,483.07
 其中:应付利息
        应付股利                     3,905,464.14       3,905,464.14
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债

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  一年内到期的非流动负债                  1,492,305,981.42            1,327,958,186.45
  其他流动负债                               305,583,341.79             266,552,450.68
     流动负债合计                         6,428,050,157.20            6,250,226,644.81
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                2,805,538,800.00            3,104,578,800.00
  应付债券                                1,017,098,659.53            1,016,419,843.59
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                         732,357.82             1,110,579.14
  长期应付款                                 577,462,330.26             680,068,938.59
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                   736,619,974.09             740,675,856.16
  递延所得税负债                                 3,499,468.94             5,390,968.94
  其他非流动负债
     非流动负债合计                       5,140,951,590.64            5,548,244,986.42
       负债合计                          11,569,001,747.84           11,798,471,631.23
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                      2,002,291,500.00            2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                2,659,370,618.13            2,659,341,067.68
  减:库存股
  其他综合收益                               -34,675,039.34             -38,596,219.86
  专项储备                                    45,862,265.79              41,449,005.73
  盈余公积                                   530,502,880.46             530,502,880.46
  一般风险准备
  未分配利润                              1,412,075,040.46            1,366,428,403.65
  归属于母公司所有者权益(或股
                                          6,615,427,265.50            6,561,416,637.66
东权益)合计
  少数股东权益                               100,500,973.94             102,737,916.36
     所有者权益(或股东权益)合
                                          6,715,928,239.44            6,664,154,554.02
计
      负债和所有者权益(或股东
                                         18,284,929,987.28           18,462,626,185.25
权益)总计


公司负责人:徐健        主管会计工作负责人:李挺           会计机构负责人:马壮


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                                       合并利润表
                                     2022 年 1—3 月
编制单位:锦州港股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2022 年第一季度         2021 年第一季度
一、营业总收入                                  601,186,994.19          669,581,144.19
其中:营业收入                                  601,186,994.19          669,581,144.19
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     650,968,002.17       634,161,020.51
其中:营业成本                                     474,039,655.71       443,008,461.60
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                     8,082,131.50         8,244,443.67
      销售费用                                       5,467,321.26         4,533,629.66
      管理费用                                      30,852,027.21        34,654,882.87
      研发费用
      财务费用                                     132,526,866.49       143,719,602.71
      其中:利息费用                               124,414,108.45       133,534,464.83
            利息收入                                 1,782,686.38         2,340,636.03
  加:其他收益                                       5,388,471.45         5,476,153.75
      投资收益(损失以“-”号填列)                13,141,624.70        15,452,585.55
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                    11,114,639.64        15,347,683.18
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                    -7,566,000.00        -4,894,200.00
号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)             57,995,378.77         1,098,187.22
      资产减值损失(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填
                                                    36,176,569.57         9,130,502.61
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  55,355,036.51        61,683,352.81
  加:营业外收入                                     2,140,909.71         2,080,624.92
  减:营业外支出                                         7,789.54                 7.96

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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             57,488,156.68       63,763,969.77
  减:所得税费用                                   14,098,629.90       13,710,648.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 43,389,526.78       50,053,320.84
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                   43,389,526.78       50,053,320.84
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                   45,646,636.81       51,498,444.51
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                   -2,257,110.03       -1,445,123.67
列)
六、其他综合收益的税后净额                          3,921,180.52       -3,529,640.73
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                                    3,921,180.52       -3,529,640.73
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益               3,920,693.68       -3,532,310.19
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动                 3,920,693.68       -3,532,310.19
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                      486.84             2,669.46
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益                    486.84             2,669.46
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                   47,310,707.30       46,523,680.11
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                   49,567,817.33       47,968,803.78
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额               -2,257,110.03       -1,445,123.67
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.02                 0.03
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.02                 0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:徐健        主管会计工作负责人:李挺        会计机构负责人:马壮


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                                    合并现金流量表
                                    2022 年 1—3 月
编制单位:锦州港股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2022年第一季度            2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               2,444,827,048.21        1,950,101,517.80
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     66,189,546.71       104,939,903.85
   经营活动现金流入小计                      2,511,016,594.92        2,055,041,421.65
  购买商品、接受劳务支付的现金               2,446,850,126.30        1,855,071,123.00
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                 111,842,520.16          109,961,193.81
  支付的各项税费                                   30,993,524.31        31,419,439.99
  支付其他与经营活动有关的现金                     57,379,996.62        28,833,045.86
   经营活动现金流出小计                      2,647,066,167.39        2,025,284,802.66
      经营活动产生的现金流量净额              -136,049,572.47           29,756,618.99
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           300,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                   104,902.37
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                   13,100,000.00        41,367,000.00
期资产收回的现金净额


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  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     78,062,499.98           103,532,997.17
   投资活动现金流入小计                        391,162,499.98              145,004,899.54
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                   36,605,581.94            18,897,617.55
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   10,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                            46,605,581.94            18,897,617.55
      投资活动产生的现金流量净额               344,556,918.04              126,107,281.99
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                         1,469,010,000.00            1,617,360,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                      1,469,010,000.00            1,617,360,000.00
  偿还债务支付的现金                         1,370,489,906.77            1,950,336,647.62
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                               148,788,951.09              160,364,246.51
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     66,418,567.99           138,869,376.94
   筹资活动现金流出小计                      1,585,697,425.85            2,249,570,271.07
      筹资活动产生的现金流量净额              -116,687,425.85             -632,210,271.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       91,819,919.72          -476,346,370.09
  加:期初现金及现金等价物余额                 864,003,425.12            1,074,023,535.39
六、期末现金及现金等价物余额                   955,823,344.84              597,677,165.30


公司负责人:徐健          主管会计工作负责人:李挺          会计机构负责人:马壮




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                              母公司资产负债表
                              2022 年 3 月 31 日
编制单位:锦州港股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                2022 年 3 月 31 日         2021 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                               626,655,593.85          583,038,570.01
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                              238,693,013.87           453,457,617.94
  应收款项融资                           23,476,092.17             6,521,364.28
  预付款项                            1,004,593,915.59           497,891,798.85
  其他应收款                          1,826,917,785.93         1,994,478,832.80
  其中:应收利息
        应收股利                          55,422,902.28
  存货                                     4,602,746.76            6,373,466.99
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                            14,270,419.87            3,684,930.89
    流动资产合计                      3,739,209,568.04         3,545,446,581.76
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                        5,501,763,908.08         5,511,869,084.39
  其他权益工具投资                      109,092,167.61           103,864,576.04
  其他非流动金融资产                     65,934,000.00            73,500,000.00
  投资性房地产
  固定资产                            7,011,588,850.06         7,072,798,201.30
  在建工程                              937,704,672.63           917,529,438.10
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                              30,622,523.25           31,311,768.32
  无形资产                               319,878,478.24          322,882,514.93
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                            3,095,450.49             2,808,957.19
  递延所得税资产                         47,031,205.56            62,677,876.92
  其他非流动资产                        225,085,498.72           204,769,131.03
    非流动资产合计                   14,251,796,754.64        14,304,011,548.22
      资产总计                       17,991,006,322.68        17,849,458,129.98
流动负债:
  短期借款                            2,562,420,899.02         2,289,943,657.01
  交易性金融负债
                                    13 / 18
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  衍生金融负债
  应付票据                                 1,142,120,000.00           1,120,440,000.00
  应付账款                                   661,179,271.18             721,599,306.91
  预收款项                                       263,261.76                 368,719.47
  合同负债                                   109,585,358.56              50,232,719.03
  应付职工薪酬                                20,356,892.31              53,731,161.93
  应交税费                                     5,153,828.20              20,153,512.91
  其他应付款                                 147,791,285.92             150,789,958.54
  其中:应付利息
        应付股利                               3,816,451.75               3,816,451.75
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                   1,464,897,665.68           1,271,919,772.06
  其他流动负债                               305,996,812.75             265,615,414.84
    流动负债合计                           6,419,765,275.38           5,944,794,222.70
非流动负债:
  长期借款                                 2,805,538,800.00           3,104,578,800.00
  应付债券                                 1,017,098,659.53           1,016,419,843.59
  其中:优先股
  永续债
  租赁负债                                                                  270,252.67
  长期应付款                                 544,695,937.39             640,344,660.77
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                   723,735,599.47             727,700,856.52
  递延所得税负债                               3,499,468.94               5,390,968.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计                         5,094,568,465.33           5,494,705,382.49
      负债合计                            11,514,333,740.71          11,439,499,605.19
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                       2,002,291,500.00           2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
  永续债
  资本公积                                 2,660,757,096.34           2,660,727,545.89
  减:库存股
  其他综合收益                               -34,675,039.34             -38,596,219.86
  专项储备                                    42,916,631.84              38,567,225.80
  盈余公积                                   530,560,356.55             530,560,356.55
  未分配利润                               1,274,822,036.58           1,216,408,116.41
    所有者权益(或股东权益)合
                                           6,476,672,581.97           6,409,958,524.79
计
      负债和所有者权益(或股东
                                          17,991,006,322.68          17,849,458,129.98
权益)总计
公司负责人:徐健          主管会计工作负责人:李挺       会计机构负责人:马壮




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                                      母公司利润表
                                     2022 年 1—3 月
编制单位:锦州港股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                      2022 年第一季度         2021 年第一季度

一、营业收入                                         568,629,248.65       485,689,038.76

  减:营业成本                                       440,630,392.81       274,465,938.05

       税金及附加                                      5,576,938.27         5,579,509.65

       销售费用                                        5,107,079.56         4,179,563.27

       管理费用                                       27,774,917.79        30,690,527.00

       研发费用

       财务费用                                      127,669,407.64       138,863,318.79

       其中:利息费用                                121,580,487.83       129,359,429.90

             利息收入                                  1,521,648.23         1,532,268.99

  加:其他收益                                         4,962,026.45         4,396,073.17

       投资收益(损失以“-”号填列)                 44,502,173.74        15,452,585.55

      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                      11,114,639.64        15,347,683.18
资收益

          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益

       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                      -7,566,000.00        -4,894,200.00
号填列)

       信用减值损失(损失以“-”号填列)              56,887,708.86         1,554,195.24

       资产减值损失(损失以“-”号填列)

       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                            5,815,768.42
列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    60,656,421.63        54,234,604.38

  加:营业外收入                                       2,140,629.71         2,080,624.92

  减:营业外支出                                          7,720.67

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                62,789,330.67        56,315,229.30

    减:所得税费用                                     4,375,410.50        10,241,886.53

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    58,413,920.17        46,073,342.77


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  (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                    58,413,920.17          46,073,342.77
“-”号填列)

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

五、其他综合收益的税后净额                           3,921,180.52          -3,529,640.73

  (一)不能重分类进损益的其他综合收
                                                     3,920,693.68          -3,532,310.19
益

     1.重新计量设定受益计划变动额

     2.权益法下不能转损益的其他综合收
益

     3.其他权益工具投资公允价值变动                  3,920,693.68          -3,532,310.19

     4.企业自身信用风险公允价值变动

  (二)将重分类进损益的其他综合收益                      486.84                2,669.46

     1.权益法下可转损益的其他综合收益                     486.84                2,669.46

     2.其他债权投资公允价值变动

    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额

     4.其他债权投资信用减值准备

     5.现金流量套期储备

     6.外币财务报表折算差额

     7.其他

六、综合收益总额                                    62,335,100.69          42,543,702.04

七、每股收益:

     (一)基本每股收益(元/股)

     (二)稀释每股收益(元/股)


公司负责人:徐健                  主管会计工作负责人:李挺    会计机构负责人:马壮




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                                   母公司现金流量表
                                     2022 年 1—3 月
编制单位:锦州港股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        2022年第一季度        2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                2,385,831,642.52         1,739,551,908.95
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   252,567,094.02          202,263,866.30
    经营活动现金流入小计                      2,638,398,736.54         1,941,815,775.25
  购买商品、接受劳务支付的现金                2,384,302,961.15         1,483,943,643.65
  支付给职工及为职工支付的现金                    98,150,119.57           96,499,737.80
  支付的各项税费                                  18,049,745.94           22,520,072.13
  支付其他与经营活动有关的现金                   357,564,737.28          123,094,260.94
    经营活动现金流出小计                      2,858,067,563.94         1,726,057,714.52
  经营活动产生的现金流量净额                    -219,668,827.40          215,758,060.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             300,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                     104,902.37
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                          15,617,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                    78,062,499.98           13,256,997.17
    投资活动现金流入小计                         378,062,499.98           28,978,899.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  36,952,582.81           16,702,510.68
产支付的现金
  投资支付的现金                                  10,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          46,952,582.81           16,702,510.68
      投资活动产生的现金流量净额                 331,109,917.17           12,276,388.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                          1,469,010,000.00         1,597,360,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      1,469,010,000.00         1,597,360,000.00
  偿还债务支付的现金                          1,362,779,688.35         1,924,046,110.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             147,649,610.24          158,805,224.01
  支付其他与筹资活动有关的现金                    27,571,123.81          108,374,786.50
    筹资活动现金流出小计                      1,538,000,422.40         2,191,226,121.36
      筹资活动产生的现金流量净额                 -68,990,422.40         -593,866,121.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      42,450,667.37         -365,831,671.77
  加:期初现金及现金等价物余额                   315,829,920.57          766,701,951.73
六、期末现金及现金等价物余额                     358,280,587.94          400,870,279.96
公司负责人:徐健        主管会计工作负责人:李挺         会计机构负责人:马壮

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2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



    特此公告
                                                            锦州港股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 4 月 29 日




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