上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
上海九龙山旅游股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人杨卫东及会计机构负责人（会计主管人员）秦毅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,821,424,865.58 2,769,048,239.66 1.89
归属于上市公司 1,649,872,721.21 1,639,191,712.77 0.65
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -137,540,425.79 1,593,357.41 -8,732.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,490,730.37 62,005,402.54 -83.08
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归属于上市公司 12,295,458.64 -45,070,419.50 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -60,257,840.57 -46,233,834.29 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.75 -2.79 增加 3.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.01 -0.035 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.01 -0.035 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 25,619,873.59 72,987,595.17
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -141,057.85 -434,295.96
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 25,478,815.74 72,553,299.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62842
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
海航置业控 0 179,492,000 13.77 境内非国有
股（集团）有 无 法人
限公司
上海大新华 0 116,928,000 8.97 境内非国有
实业有限公 无 法人
司
Ocean 0 109,209,525 8.38 境外法人
Garden
无
Holdings
LTD.
香港海航置 0 93,355,175 7.16 境外法人
业控股（集 无
团）有限公司
平湖九龙山 0 80,432,419 6.17 境内非国有
海湾度假城 法人
无
休闲服务有
限公司
浙江九龙山 -26,752,665 62,231,575 4.77% 境内非国有
国际旅游开 无 法人
发有限公司
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上海举善投 15,000,000 15,000,000 1.15% 其他
资合伙企业 未知
（有限合伙）
SHENYIN -139,100 7,525,000 0.58% 其他
WANGUO
未知
NOMINEES
(H.K.) LTD.
北京国际信 7,212,998 7,212,998 0.55% 其他
托有限公司
－银驰 15 号 未知
证券投资资
金信托
李少静 -60,000 4,850,000 0.37% 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
海航置业控股（集团）有限公司 179,492,000 人民币普通股 179,492,000
上海大新华实业有限公司 116,928,000 人民币普通股 116,928,000
Ocean Garden Holdings LTD. 109,209,525 境内上市外资股 109,209,525
香港海航置业控股（集团）有限公司 93,355,175 境内上市外资股 93,355,175
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限 80,432,419 80,432,419
人民币普通股
公司
浙江九龙山国际旅游开发有限公司 62,231,575 人民币普通股 62,231,575
上海举善投资合伙企业（有限合伙） 15,000,000 境内上市外资股 15,000,000
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) 7,525,000 7,525,000
境内上市外资股
LTD.
北京国际信托有限公司－银驰 15 号证 7,212,998 7,212,998
人民币普通股
券投资资金信托
李少静 4,850,000 人民币普通股 4,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系，
三者之间构成一致行动人。公司第三、第五、第六位流通股
股东均为李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司，三者
之间构成一致行动人。公司董事李梦强先生在第七位流通股
股东中担任有限合伙人，李勤夫先生和李梦强先生存在关联
关系。公司第八至第十位流通股股东之间是否存在关联关系
不详，也未知是否为一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
下降主要是本期隧道口土地
其他流动资产 85,187,273.33 -77.16%
19,459,479.30 出售
上升主要是本期股东委贷增
短期借款 229,800,000.00 44.82%
332,800,000.00 加
上升主要是由于威尼斯小镇
预收款项 135,263,382.47 32.70%
179,499,890.20 一期预售
应交税费 65,410,178.83 -35.76% 下降主要是本期支付税款
42,016,483.81
下降主要是公寓不再对外销
营业收入 62,005,402.54 -83.08% 售改为主要出租酒店用房；威
10,490,730.37
尼斯小镇项目本年底才结转
下降主要是楼盘交房减少导
营业成本 30,501,767.35 -76.00%
7,320,077.80 致相应成本下降
下降主要是营业收入下降导
营业税金及附加 9,209,813.78 -92.77%
665,584.75 致的税金同比下降
下降主要是由于本期贷款金
财务费用 20,856,563.45 -40.51%
12,407,962.50 额少于同期
投资收益 2,794,752.34 723.30% 上升主要是旅游文化转让
23,009,332.82
营业外收入 1,720,001.80 2716.58% 上升主要是隧道口土地出售
48,445,155.06
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
㈠上海市第一中级人民法院于2014年8月8日出具《民事判决书》【（2013）沪一中民
六（商）重字第S1号】，就涉及短线交易收益案作出判决（公告编号：临2014-052）。
2014年10月11日，公司接股东海航置业通知，其于当日收到上海市第一中级人民法院
送达的浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property International Ltd.、
Ocean Garden Holdings Ltd.关于追讨短线交易收益案的三份《民事上诉状》，重二
审法院为上海市高级人民法院，鉴于案件已提起上诉，二审尚未开庭审理，对公司可
能的影响暂时无法判断（公告编号：临2014-063）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
㈠海航置业控股（集团）有限公司、上海大新华实业有限公司、香港海航置业控股（集团）有限
公司（以下合称"信息披露义务人"）关于关联交易的承诺
为避免和规范信息披露义务人及其关联方与九龙山之间将来可能发生的关联交易，信息披露义务
人及其控股股东作出书面承诺如下：
（1）本次权益变动完成后，信息披露义务人及其控股股东将严格按照《公司法》等法律法规以及
上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉
及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
（2）信息披露义务人及其控股股东承诺杜绝一切非法占用九龙山资金、资产的行为；在任何情况
下，不要求九龙山向信息披露义务人及其控股股东提供违规担保。
（3）若信息披露义务人及其控股股东未来与九龙山发生必要关联交易，信息披露义务人及其控股
股东承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照九龙山
《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务
和办理有关审议程序，从制度上保证九龙山作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联
交易损害九龙山广大中小股东权益的情况。
㈡关于避免同业竞争的承诺
为避免和消除信息披露义务人及其关联方与九龙山之间形成潜在同业竞争的可能，信息披露义务
人、海航集团以及海航工会作出书面承诺如下：
1、本次权益变动完成后，九龙山将成为海航集团旗下旅游休闲度假区开发与经营业务的唯一整合
平台，承诺人及其控股、实际控制的其他企业将原则上不再开展新的旅游休闲度假区开发与经营
业务，未来若发现与此类业务有关的商业机会，将优先让予九龙山进行开发或经营。
2、如上述承诺与承诺人之前所作的其他承诺不一致或有冲突，应以上述承诺为准，由此产生的法
律问题或纠纷由承诺人承担，以确保不损害九龙山全体股东的利益。
3、承诺人保证九龙山将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制
度的规定，承诺人与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋
取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
上述承诺均已在2011年3月17日披露的《详式权益变动报告书》中披露。承诺人始终诚信地履行上
述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
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公司名称 上海九龙山旅游股份有限公司
法定代表人 郭亚军
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,459,614.07 100,489,661.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,336.50 13,966.50
预付款项 7,737,457.57 8,679,166.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,265,838.23 45,102,872.30
买入返售金融资产
存货 1,062,110,429.03 965,993,142.22
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动资产 19,459,479.30 85,187,273.33
流动资产合计 1,282,046,154.70 1,225,466,082.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,895,242.72 22,895,242.72
长期股权投资 68,290,564.34 70,815,604.87
投资性房地产 317,878,438.22 322,839,626.49
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固定资产 109,085,026.38 122,368,663.15
在建工程 425,144,989.00 386,481,686.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 596,084,450.22 618,181,333.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,539,378,710.88 1,543,582,156.67
资产总计 2,821,424,865.58 2,769,048,239.66
流动负债：
短期借款 332,800,000.00 229,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 274,157,049.87 355,578,367.83
预收款项 179,499,890.20 135,263,382.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,443,191.03 5,841,920.81
应交税费 42,016,483.81 65,410,178.83
应付利息 41,252,533.34 33,904,200.00
应付股利
其他应付款 238,900,709.03 244,929,209.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,818,181.82 1,818,181.82
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其他流动负债 29,736,210.14 30,271,461.92
流动负债合计 1,144,624,249.24 1,102,816,903.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,818,181.80 1,818,181.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,818,181.80 1,818,181.80
负债合计 1,146,442,431.04 1,104,635,085.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,303,500,000.00 1,303,500,000.00
资本公积 403,886,217.50 403,886,217.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 135,397,703.44 135,397,703.44
一般风险准备
未分配利润 -196,714,186.90 -209,009,645.54
外币报表折算差额 3,802,987.17 5,417,437.37
归属于母公司所有者权益 1,649,872,721.21 1,639,191,712.77
合计
少数股东权益 25,109,713.33 25,221,441.43
所有者权益合计 1,674,982,434.54 1,664,413,154.20
负债和所有者权益总 2,821,424,865.58 2,769,048,239.66
计
法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：杨卫东 会计机构负责人：秦毅
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 67,270,352.35 10,782,703.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 145,500.00 1,352,831.10
应收利息
应收股利
其他应收款 1,993,671,658.18 1,839,624,467.51
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 706,832.17 706,832.17
流动资产合计 2,061,794,342.70 1,852,466,834.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 327,850,892.26 322,850,892.26
投资性房地产
固定资产 35,479,527.38 39,239,576.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 363,330,419.64 362,090,468.85
资产总计 2,425,124,762.34 2,214,557,303.47
流动负债：
短期借款 115,000,000.00
交易性金融负债
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应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 41,792.00 620,277.78
应交税费 133,817.94 350,990.92
应付利息
应付股利
其他应付款 185,468,287.35 79,567,922.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,643,897.29 80,539,190.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 300,643,897.29 80,539,190.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,303,500,000.00 1,303,500,000.00
资本公积 664,843,463.55 664,843,463.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 135,397,703.44 135,397,703.44
一般风险准备
未分配利润 20,739,698.06 30,276,945.68
所有者权益（或股东权益）合计 2,124,480,865.05 2,134,018,112.67
负债和所有者权益（或股 2,425,124,762.34 2,214,557,303.47
东权益）总计
法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：杨卫东 会计机构负责人：秦毅
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合并利润表
编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,632,428.58 6,150,272.02 10,490,730.37 62,005,402.54
其中：营业收入 4,632,428.58 6,150,272.02 10,490,730.37 62,005,402.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 28,785,129.44 37,475,894.53 69,325,158.51 115,788,319.16
其中：营业成本 2,671,621.07 4,043,095.91 7,320,077.80 30,501,767.35
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 260,015.50 705,350.89 665,584.75 9,209,813.78
附加
销售费用 823,447.00 5,513,660.99 3,195,920.55 7,062,987.07
管理费用 20,332,354.73 18,339,987.07 49,698,168.30 48,157,187.51
财务费用 4,697,691.14 8,873,799.67 12,407,962.50 20,856,563.45
资产减值损 -3,962,555.39
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 24,285,468.26 3,917,806.74 23,009,332.82 2,794,752.34
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以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 132,767.40 -27,407,815.77 -35,825,095.32 -50,988,164.28
“－”号填列）
加：营业外收入 1,077,432.18 499,136.61 48,445,155.06 1,720,001.80
减：营业外支出 143,089.79 197,406.41 436,329.20 556,587.01
其中：非流动资 0.23 0.23
产处置损失
四、利润总额（亏损总 1,067,109.79 -27,106,085.57 12,183,730.54 -49,824,749.49
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,665.02
五、净利润（净亏损以 1,067,109.79 -27,106,085.57 12,183,730.54 -49,828,414.51
“－”号填列）
归属于母公司所有 1,143,163.37 -22,479,823.84 12,295,458.64 -45,070,419.50
者的净利润
少数股东损益 -76,053.58 -4,626,261.73 -111,728.10 -4,757,995.01
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.001 -0.02 0.01 -0.035
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.001 -0.02 0.01 -0.035
益(元/股)
七、其他综合收益 183,992.08 -1,614,450.2 84,366.47
八、综合收益总额 1,251,101.87 -27,106,085.57 10,569,280.34 -49,744,048.04
归属于母公司所有 1,327,155.45 -22,479,823.84 10,681,008.44 -44,986,053.03
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -76,053.58 -4,626,261.73 -111,728.10 -4,757,995.01
综合收益总额
法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：杨卫东 会计机构负责人：秦毅
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母公司利润表
编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 864,255.00 578,971.92 2,293,230.00 1,518,833.76
减：营业成本 367,088.93 1,012,781.40 21,000.00
营业税金及附加 48,830.41 53,711.89 204,752.90 106,303.23
销售费用
管理费用 7,004,089.79 3,386,880.48 20,516,699.44 12,627,901.02
财务费用 992,041.20 660.90 985,277.27 119,081.64
资产减值损失 -8,636,894.25
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,098,000.00 989,900.00 4,098,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -7,547,795.33 1,235,718.65 -10,799,486.76 -7,257,452.13
号填列）
加：营业外收入 1,266,108.08 211,500.01 1,266,109.15 885,296.39
减：营业外支出 920.01 160.00 3,870.01 5,790.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 -6,282,607.26 1,447,058.66 -9,537,247.62 -6,377,945.74
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -6,282,607.26 1,447,058.66 -9,537,247.62 -6,377,945.74
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 0.001 -0.01 -0.005
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.005 0.001 -0.01 -0.005
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,282,607.26 1,447,058.66 -9,537,247.62 -6,377,945.74
法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：杨卫东 会计机构负责人：秦毅
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 76,958,080.00 54,580,201.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,981,762.27
收到其他与经营活动有关 17,191,687.96 82,906,956.03
的现金
经营活动现金流入小计 94,149,767.96 139,468,920.08
购买商品、接受劳务支付的 144,508,015.16 58,630,698.94
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
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的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 14,517,605.98 10,625,744.55
付的现金
支付的各项税费 31,647,126.42 6,056,504.36
支付其他与经营活动有关 41,017,446.19 62,562,614.82
的现金
经营活动现金流出小计 231,690,193.75 137,875,562.67
经营活动产生的现金 -137,540,425.79 1,593,357.41
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 7,500,000.00
取得投资收益收到的现金 12,489,900.00 4,098,000.00
处置固定资产、无形资产和 111,369,279.23 6,696,994.16
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 1,550,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 11,200,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 124,859,179.23 31,044,994.16
购建固定资产、无形资产和 63,816,095.20 37,568,241.66
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 16,200,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 63,816,095.20 53,768,241.66
投资活动产生的现金 61,043,084.03 -22,723,247.50
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
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投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,700,000.00 179,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 180,457,954.00 174,020,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 321,157,954.00 353,820,000.00
偿还债务支付的现金 37,700,000.00 154,822,087.19
分配股利、利润或偿付利息 12,399,183.32 9,022,216.36
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 180,694,668.50 179,070,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 230,793,851.82 342,914,303.55
筹资活动产生的现金 90,364,102.18 10,905,696.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 103,191.80 -37,327.97
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,969,952.22 -10,261,521.61
加：期初现金及现金等价物 100,489,661.85 52,015,780.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额 114,459,614.07 41,754,258.91
法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：杨卫东 会计机构负责人：秦毅
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,245,415.00 1,804,829.76
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 195,121,939.77 23,066,487.32
的现金
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经营活动现金流入小计 197,367,354.77 24,871,317.08
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支 7,650,952.71 4,174,211.82
付的现金
支付的各项税费 1,280,625.50 992,600.59
支付其他与经营活动有关 142,356,261.86 20,119,704.38
的现金
经营活动现金流出小计 151,287,840.07 25,286,516.79
经营活动产生的现金 46,079,514.70 -415,199.71
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,500,000.00
取得投资收益收到的现金 989,900.00 4,098,000.00
处置固定资产、无形资产和 2,923,380.00 860,900.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 1,550,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,913,280.00 14,008,900.00
购建固定资产、无形资产和 764,044.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 106,717,550.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 107,481,594.46
投资活动产生的现金 -103,568,314.46 14,008,900.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 30,000,000.00
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的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 969,833.33 90,200.01
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 30,057,500.00
的现金
筹资活动现金流出小计 31,027,333.33 15,090,200.01
筹资活动产生的现金 113,972,666.67 -15,090,200.01
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 3,781.60 -36,041.54
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,487,648.51 -1,532,541.26
加：期初现金及现金等价物 10,782,703.84 3,620,316.27
余额
六、期末现金及现金等价物余额 67,270,352.35 2,087,775.01
法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：杨卫东 会计机构负责人：秦毅
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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