900956 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年第三季度报告
黄石东贝电器股份有限公司
900956
2013 年第三季度报告
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900956 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨百昌
主管会计工作负责人姓名 陆丽华
公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人陆丽华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,078,791,742.56 3,807,985,913.82 7.11
归属于上市公司股东的净资产 855,520,617.91 803,800,900.15 6.43
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 49,265,059.13 421,410,213.99 -88.31
自行添加时期数财务数据 不适用
自行添加时期数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 3,530,294,900.00 3,337,470,889.70 5.78
归属于上市公司股东的净利润 51,719,717.76 40,338,958.57 28.21
归属于上市公司股东的扣除非
58,485,651.71 32,779,902.94 78.42
经常性损益的净利润
增加 0.23 个百
加权平均净资产收益率（％） 6.23 6.00
分点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.172 28.21
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.172 28.21
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -16,776,375.22 -17,439,929.67
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,041,225.00 6,787,625.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
792,469.52 3,585,515.01
和支出
所得税影响额 1,703,311.55 944,071.34
少数股东权益影响额（税后） -408,346.56 -643,215.63
合计 -10,647,715.71 -6,765,933.95
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 19,955
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
黄石东贝机电集团
国有法人 50.04 117,600,000 117,600,000 未知
有限责任公司
孙孟林 境内自然人 1.19 2,804,513 未知
常州中科电气制造 境内非国有法
0.34 800,000 800,000 未知
有限公司 人
王裕介 境内自然人 0.22 515,800 未知
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) 境外法人 0.20 478,000 未知
LTD.
CORE
PACIFIC-YAMAICHI
境外法人 0.20 462,000 未知
INTERNATIONAL(HK)
LIMITED-CLIENT A/C
张志平 境内自然人 0.18 424,191 未知
姜忠发 境内自然人 0.17 400,000 未知
常熟市天银机电有 境内非国有法
0.17 400,000 400,000 未知
限公司 人
绍兴县兴贝冲压件 境内非国有法
0.17 400,000 400,000 未知
有限公司 人
武汉市新华冲压有 境内非国有法
0.17 400,000 400,000 未知
限责任公司 人
浙江力升机电制造 境内非国有法
0.17 400,000 400,000 未知
有限公司 人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
孙孟林 2,804,513 境内上市外资股
王裕介 515,800 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 478,000 境内上市外资股
CORE PACIFIC-YAMAICHI
INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT 462,000 境内上市外资股
A/C
张志平 424,191 境内上市外资股
姜忠发 400,000 境内上市外资股
秦伟其 311,100 境内上市外资股
张艳芳 300,420 境内上市外资股
孙新良 300,000 境内上市外资股
周晶 291,269 境内上市外资股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计科目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减变化 变化原因
本期销售量增加，资金回笼
货币资金 689,716,631.48 521,359,521.85 32.29%
加快导致货币资金增加
本期黄金山工业园在建项
在建工程 9,096,593.33 2,704,170.88 236.39%
目投资金额增加
根据生产经营需要，短期贷
短期借款 834,569,265.00 624,687,160.00 33.60%
款增加
本期发放 2012 年度计提的
应付职工薪酬 19,240,229.28 38,280,810.34 -49.74% 职工薪酬，使应付职工薪酬
减少
本期支付 2012 年度计提利
应付利息 1,075,348.55 -100.00%
息
本期进出口银行 12000 万
一年内到期的非流动负债 2,459,200.00 122,520,360.00 -97.99%
元政策性贷款到期
本期进出口银行 12000 万
长期借款 121,440,000.00 1,440,000.00 8333.33%
元政策性贷款到期转贷
2013 年 1 月-9 月 2012 年 1 月-9 月
本期按权益法确认对联营
投资收益 -289,149.26 -1,822,734.71 不适用
企业的投资损失减少
2013 年 1 月-9 月 2012 年 1 月-9 月
本期为提高自动化水平和
营业外支出 19,451,940.10 2,430,088.26 700.46% 提高生产效率，对部分设备
进行改进和处置
2013 年 1 月-9 月 2012 年 1 月-9 月
年初汇算清缴上年度部分
支付的各项税费 104,844,519.09 69,909,601.78 49.97%
应交税款，在本期支付
处置固定资产、无形资产和其他 本期处置固定资产收到的
22,247,829.54 922,154.98 2312.59%
长期资产收回的现金净额 现金
取得借款收到的现金 1,555,762,204.00 1,122,625,655.00 38.58% 本期增加借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付 本期支付贷款利息减少所
30,599,099.07 51,536,366.66 -40.63%
的现金 致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
黄石东贝电器股份有限公司
法定代表人:杨百昌
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 689,716,631.48 521,359,521.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 669,259,344.82 657,525,845.38
应收账款 1,164,639,211.03 943,995,814.72
预付款项 121,747,938.01 125,900,657.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,072,904.98 12,339,013.33
买入返售金融资产
存货 410,963,071.88 472,290,956.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,071,399,102.20 2,733,411,809.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,649,543.86 85,938,693.12
投资性房地产 3,904,387.28 4,041,924.08
固定资产 823,714,420.17 897,357,746.33
在建工程 9,096,593.33 2,704,170.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,470,246.10 76,632,250.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,557,449.62 7,899,319.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,007,392,640.36 1,074,574,104.20
资产总计 4,078,791,742.56 3,807,985,913.82
公司法定代表人: 杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华
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合并资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 834,569,265.00 624,687,160.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 769,759,134.72 851,268,224.15
应付账款 976,843,495.96 902,931,397.23
预收款项 127,174,405.31 115,050,703.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,240,229.28 38,280,810.34
应交税费 26,034,620.83 34,494,893.12
应付利息 1,075,348.55
应付股利 10,009,121.12 10,009,121.12
其他应付款 154,870,524.98 139,515,163.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,459,200.00 122,520,360.00
其他流动负债
流动负债合计 2,920,959,997.20 2,839,833,181.65
非流动负债：
长期借款 121,440,000.00 1,440,000.00
应付债券
长期应付款 19,353,333.34 20,172,708.34
专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,793,333.34 26,612,708.34
负债合计 3,066,753,330.54 2,866,445,889.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 190,111,836.26 190,111,836.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,008,607.48 36,008,607.48
一般风险准备
未分配利润 394,400,174.17 342,680,456.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 855,520,617.91 803,800,900.15
少数股东权益 156,517,794.11 137,739,123.68
所有者权益合计 1,012,038,412.02 941,540,023.83
负债和所有者权益总计 4,078,791,742.56 3,807,985,913.82
公司法定代表人: 杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 358,495,224.02 253,364,683.15
交易性金融资产
应收票据 242,203,404.09 345,600,983.38
应收账款 811,638,243.08 689,028,356.67
预付款项 254,784,853.25 215,084,693.74
应收利息
应收股利
其他应收款 11,642,376.35 9,868,968.85
存货 292,462,827.19 329,861,629.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,971,226,927.98 1,842,809,315.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,646,277.60 62,646,277.60
投资性房地产
固定资产 461,574,405.77 512,501,644.76
在建工程 5,334,971.64 1,220,538.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,740,329.11 36,592,026.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,036,645.84 6,733,933.94
其他非流动资产
非流动资产合计 572,332,629.96 619,694,421.02
资产总计 2,543,559,557.94 2,462,503,736.40
公司法定代表人: 杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华
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900956 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
529,619,845.00
短期借款 292,478,300.00
交易性金融负债
应付票据 316,492,792.72 515,882,039.69
应付账款 428,890,577.83 453,072,135.26
预收款项 486,132,215.23 416,427,513.73
应付职工薪酬 8,265,862.26 18,181,724.65
应交税费 18,806,389.59 28,874,995.74
应付利息
应付股利
其他应付款 45,508,101.94 41,589,409.75
一年内到期的非流动负债 2,459,200.00 122,520,360.00
其他流动负债
1,836,174,984.57
流动负债合计 1,889,026,478.82
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
长期应付款 19,353,333.34 20,172,708.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 139,353,333.34 20,172,708.34
1,975,528,317.91
负债合计 1,909,199,187.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 90,801,937.51 90,801,937.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,008,607.48 36,008,607.48
一般风险准备
未分配利润 206,220,695.04 191,494,004.25
所有者权益（或股东权益）合计 568,031,240.03 553,304,549.24
2,543,559,557.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,462,503,736.40
公司法定代表人: 杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华
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4.2
合并利润表
编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,139,837,987.62 1,197,195,597.50 3,530,294,900.00 3,337,470,889.70
其中：营业收入 1,139,837,987.62 1,197,195,597.50 3,530,294,900.00 3,337,470,889.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,086,036,956.39 1,166,847,117.78 3,438,810,798.41 3,277,977,596.39
其中：营业成本 964,576,590.41 1,054,515,735.32 3,108,339,122.28 2,980,280,012.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,922,123.52 7,373,018.14 13,222,662.64 13,269,919.19
销售费用 51,225,784.02 43,043,561.91 107,238,595.33 94,876,548.68
管理费用 57,544,590.37 46,139,723.38 156,255,024.64 122,848,683.70
财务费用 11,087,813.76 17,176,501.41 49,367,858.37 61,555,239.67
资产减值损失 -3,319,945.69 -1,401,422.38 4,387,535.15 5,147,192.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -99,301.23 -560,804.54 -289,149.26 -1,822,734.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,701,730.00 29,787,675.18 91,194,952.33 57,670,558.60
加：营业外收入 5,930,625.07 4,625,059.16 12,385,150.44 12,924,208.22
减：营业外支出 17,873,305.77 1,625,758.54 19,451,940.10 2,430,088.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,759,049.30 32,786,975.80 84,128,162.67 68,164,678.56
减：所得税费用 476,442.98 3,719,185.89 13,629,774.47 10,708,805.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,282,606.32 29,067,789.91 70,498,388.20 57,455,873.43
归属于母公司所有者的净利润 27,657,092.92 23,261,597.68 51,719,717.76 40,338,958.57
少数股东损益 13,625,513.40 5,806,192.23 18,778,670.44 17,116,914.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.118 0.099 0.22 0.172
（二）稀释每股收益 0.118 0.099 0.22 0.172
七、其他综合收益
八、综合收益总额 41,282,606.32 29,067,789.91 70,498,388.20 57,455,873.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,657,092.92 23,261,597.68 51,719,717.76 40,338,958.57
归属于少数股东的综合收益总额 13,625,513.40 5,806,192.23 18,778,670.44 17,116,914.86
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母公司利润表
编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 856,970,346.30 873,922,758.56 2,701,408,528.42 2,515,824,095.80
减：营业成本 778,382,339.82 810,245,322.35 2,512,168,307.88 2,339,356,046.91
营业税金及附加 2,824,140.31 5,366,264.09 4,430,782.28 6,949,961.72
销售费用 19,157,382.96 18,653,250.40 41,605,099.75 41,578,186.62
管理费用 36,965,279.23 28,733,071.80 91,900,825.18 76,047,801.65
财务费用 4,446,066.21 8,611,546.22 22,248,624.98 38,247,608.94
资产减值损失 -4,321,347.58 -1,508,606.36 2,018,079.33 4,136,593.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,516,485.35 3,821,910.06 27,036,809.02 9,507,896.05
加：营业外收入 1,142,632.62 3,180,095.85 6,449,284.69 7,745,758.82
减：营业外支出 14,072,739.39 1,063,600.88 15,518,099.33 1,239,162.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
6,586,378.58 5,938,405.03 17,967,994.38 16,014,492.51
填列）
减：所得税费用 -288,414.40 -23,709.05 3,241,303.59 2,955,734.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,874,792.98 5,962,114.08 14,726,690.79 13,058,758.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,874,792.98 5,962,114.08 14,726,690.79 13,058,758.40
公司法定代表人: 杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
3,833,826,784.56
销售商品、提供劳务收到的现金 3,824,607,375.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,441,118.13 37,730,347.98
收到其他与经营活动有关的现金 29,288,207.59 31,425,022.75
3,908,556,110.28
经营活动现金流入小计 3,893,762,745.84
3,422,425,049.73
购买商品、接受劳务支付的现金 3,114,810,207.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 248,066,781.65 219,609,643.31
支付的各项税费 104,844,519.09 69,909,601.78
支付其他与经营活动有关的现金 83,954,700.68 68,023,079.10
经营活动现金流出小计 3,859,291,051.15 3,472,352,531.85
经营活动产生的现金流量净额 49,265,059.13 421,410,213.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
22,247,829.54 922,154.98
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,247,829.54 922,154.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 68,553,415.11 84,410,038.02
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付的现金
投资支付的现金 29,972,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,553,415.11 114,382,238.02
投资活动产生的现金流量净额 -46,305,585.57 -113,460,083.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,555,762,204.00 1,122,625,655.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,555,762,204.00 1,122,625,655.00
1,345,941,259.00
偿还债务支付的现金 1,285,042,354.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,599,099.07 51,536,366.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,376,540,358.07 1,336,578,720.91
筹资活动产生的现金流量净额 179,221,845.93 -213,953,065.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 182,181,319.49 93,997,065.04
加：期初现金及现金等价物余额 521,359,521.85 466,002,406.18
六、期末现金及现金等价物余额 703,540,841.34 559,999,471.22
公司法定代表人: 杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华
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900956 黄石东贝电器股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
2,786,894,689.03
销售商品、提供劳务收到的现金 2,768,613,356.93
收到的税费返还 43,728,260.46 30,722,497.19
收到其他与经营活动有关的现金 5,461,723.22 4,749,540.45
经营活动现金流入小计 2,836,084,672.71 2,804,085,394.57
购买商品、接受劳务支付的现金 2,708,238,968.03 2,369,109,769.24
支付给职工以及为职工支付的现金 126,583,975.41 119,592,511.50
支付的各项税费 21,272,252.32 16,576,195.54
支付其他与经营活动有关的现金 48,026,319.61 39,678,815.92
经营活动现金流出小计 2,904,121,515.37 2,544,957,292.20
经营活动产生的现金流量净额 -68,036,842.66 259,128,102.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
22,247,829.54 922,154.98
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,247,829.54 922,154.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,100,368.85 51,472,453.83
投资支付的现金 29,972,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,100,368.85 81,444,653.83
投资活动产生的现金流量净额 -29,852,539.31 -80,522,498.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,248,546,276.00 807,792,045.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,248,546,276.00 807,792,045.00
1,011,465,891.00
偿还债务支付的现金 915,072,392.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,236,252.30 31,324,800.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,031,702,143.30 946,397,193.02
筹资活动产生的现金流量净额 216,844,132.70 -138,605,148.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,954,750.73 40,000,455.50
加：期初现金及现金等价物余额 239,540,473.29 268,515,094.18
六、期末现金及现金等价物余额 358,495,224.02 308,515,549.68
公司法定代表人: 杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华
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