黄石东贝电器股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、管理层讨论与分析 3
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 7
八、备查文件目录 36
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、独立董事谢进城先生、卢雁影女士因故未出席本次董事会，授权独立董事赵大友先生代为行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人杨百昌，会计机构负责人（会计主管人员）陆丽华声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：黄石东贝电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东贝电器 公司法定英文名称：HUANGSHI DONGBEI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：东贝B股 公司B股代码：900956 2、 公司注册地址：黄石市铁山区武黄路5号 公司办公地址：黄石市铁山区武黄路5号 邮政编码：435006 公司国际互联网网址：http://www.donper.com 公司电子信箱：stock@donper.com 3、 公司法定代表人：杨百昌 4、 董事会秘书：廖汉钢 电话：0714-5415858 传真：0714-5415858 E-mail：stock@donper.com 联系地址：黄石市铁山区武黄路5号 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 805,124,584. 810,988,052. -0.72
66 16
流动负债 712,910,007. 706,009,617. 0.98
76 71
总资产 1,141,491,17 1,125,751,85 1.40
3.08 6.36
股东权益（不含少数股 402,112,920. 394,095,246. 2.03
东权益） 30 60
每股净资产(元) 1.71 1.68 2.03
调整后的每股净资产( 1.70 1.63 4.27
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 8,017,673.72 2,271,349.01 252.99
扣除非经常性损益的净 7,524,053.23 2,443,894.78 207.87
利润
每股收益(元) 0.034 0.01 252.99
净资产收益率(%) 1.99 0.58 增加1.42个百分点
经营活动产生的现金流 73,115,761.9 26,464,148.9 176.28
量净额 1 8
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 624,701.65
营业外支出 -131,081.16
合计 493,620.49
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 21,109
前十名股东持股情况
股东名 股东 持股比例( 持股总 报告期内 股份 持有非 质押
称 性质 %) 数 增减 类别 流通股 或冻
数量 结的
股份
数量
黄石东 国有 50.04 117,600 117,600, 未流 117,600 未知
贝机电 股东 ,000 000 通 ,000
集团有
限责任
公司
孙孟林 其他 1.38 3,248,8 0 已流 0 未知
96 通
周坚白 其他 0.41 970,000 0 已流 0 未知
通
常州中 其他 0.34 800,000 800,000 未流 800,000 未知
科电气 通
制造有
限公司
戚云 其他 0.27 623,100 623,100 已流 0 未知
通
陈日新 其他 0.21 493,800 493,800 已流 0 未知
通
周厚祥 其他 0.20 461,041 -55,158 已流 0 未知
通
郭青 其他 0.19 441,000 441,000 已流 0 未知
通
常熟天 其他 0.17 400,000 0 未流 400,000 未知
银机电 通
有限公
司
浙江力 其他 0.17 400,000 0 未流 400,000 未知
升机电 通
制造有
限公司
绍兴县 其他 0.17 400,000 0 未流 400,000 未知
兴贝冲 通
压件有
限公司
武汉市 其他 0.17 400,000 400,000 未流 400,000 未知
新华冲 通
压有限
责任公
司
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
孙孟林 3,248,896 境内上市外资股
周坚白 970,000 境内上市外资股
戚云 623,100 境内上市外资股
陈日新 493,800 境内上市外资股
周厚祥 461,041 境内上市外资股
郭青 441,000 境内上市外资股
杨兆芳 394,500 境内上市外资股
DEBRAHWANGLIN 371,000 境内上市外资股
HSBCFUNDSERVICESA/C006-11303 368,500 境内上市外资股
9-431
吴惠霞 324,100 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关 公司未知上述股东是否存在关联关系或一
系的说明 致行动人的情况。
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公司原发起人股东黄石东贝冷机实业公司、常州洛克制冷电气制造有限公司、武汉新华五金厂，在报告期内办理了股权登记过户手续，其所持公司法人股现转由黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气有限公司、武汉市新华冲压有限责任公司持有。
2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：黄石东贝机电集团有限责任公司 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报、香港商报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年6月2日 公司原控股股东黄石东贝冷机实业公司因实施"债转股"需将其持有的本公司1.176亿股国家股（占总股本的50.04%）投入到黄石东贝机电集团有限责任公司。公司已于2005年3月29日、9月9日、2006年3月29日对相关事项进行了披露，公告刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。 2006年5月底，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司关于公司国有股股权过户及股份性质变更(股份性质由国家股变更为国有法人股)的确认，并按规定于2006年6月2日在《上海证券报》、《香港商报》上作了披露。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月23日在黄石市海观山宾馆四楼会议室召开。经大会审议免去了曹毅先生独立董事职务； 公司2005年度股东大会于2006年4月20日在江苏省溧阳市天目湖静泊山庄会议室召开。经大会审议同意聘请谢进城先生担任公司独立董事。 公司三届五次董事董事会于2006年3月16日在公司四楼会议室召开，经审议同意聘请邓承武先生担任公司副总经理。
五、管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司经营势头良好，压缩机产销规模再上新台阶，经济效益有所提高。截止到6月底，公司压缩机产、销量分别完成302万台、326万台，同比分别增长65%和72%。销售收入、主营业务利润、净利润分别实现57156.77万元、6904.12万元、801.77万元，同比分别增长51%、47%、253%。
作为拥有自主知识产权和掌握了国际先进、国内领先压缩机制造技术的生产企业，优良的产品品质及性价比使公司产品近年来长期处于供不应求的状态。尽管公司通过技改扩建等措施使得公司生产能力每年以百万台的速度递增，但仍无法满足市场需求。1至6月份，公司生产线一直处于“满负荷生产”状态。面对市场机遇，公司一方面加强科学管理，合理安排组织生产，提高设备利用率及工作效率，尽可能地满足市场需求；另一方面不断优化产品结构，提高公司的经济效益。 报告期内，铝、铜等有色金属价格较去年有大幅度的上涨，特别是作为压缩机主要原材料的铜的价格更是由年初的40000元/吨至上涨5月份的80000多元/吨，同时钢铁等原材料的价格也由于国际铁矿石涨价而出现了一定幅度的上升，使得公司生产成本大幅增加，影响了公司的盈利水平的相应提升。 公司于去年十月份收购了黄石东贝机电集团太阳能有限公司83.03%的股权，该公司今年上半年经营业绩优良，上半年共实现净利润592.85万元，对公司中期利润贡献较大。
(二)公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
工业 567,035,118. 497,679,881 12.23 51.52 52.09 减少0.33
19 .61 个百分点
服务 4,532,621.28 3,123,593.1 31.09 -9.44 -2.51 减少4.89
业 7 个百分点
分产
品
压缩 548,339,332. 486,725,560 11.24 47.61 49.81 减少1.30
机 40 .41 个百分点
陶瓷 5,331,262.84 4,221,361.4 20.82 93.91 81.03 增加5.64
插芯 4 个百分点
宾馆 4,532,621.28 3,123,593.1 31.09 -9.44 -2.51 减少4.89
服务 7 个百分点
机械 13,364,522.9 6,732,959.7 49.62
配件 5 6
及太
阳能
产品
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,391,218.35元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
中南 185,339,811.88 16.21
西南 12,937,366.33 2.06
华南 98,413,887.28 8.97
华东 82,265,881.92 58.30
华北 83,868,252.58 29.41
其他 24,576,543.22
出口 84,165,996.25
合计 571,567,739.47 50.71
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、芜湖压缩机项目 公司出资1,000万元人民币投资该项目。项目进度：按计划进行 根据三届四次及三届六次董事会决议， 公司出资1000万元与芜湖经济技术开发区建设总公司、常州中科电气制造有限公司共同组建了芜湖欧宝机电有限公司。该公司注册资本2500万元，公司持有其40%的股权。目前该公司的压缩机生产线正在建设中，预计2007年上半年可以投入生产。由于该项目尚在建设期内，本报告期未产生收益。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善法人治理结构建设。在日常工作中公司依法运作，严格执行《公司章程》及各项具体法人治理结构规则，规范运作。公司目前法人治理状况符合证监会有关文件要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司执行了2005年度利润分配方案；（该方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本）
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
报告期内，公司与关联方因正常的经营业务存在一定数量的关联交易，内容详见会计报表附注第八项 关联方关系及其交易。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
2002年10月，公司与东贝机电集团签订《土地使用权租赁协议》, 东贝机电集团同意将位于黄石市铁山区武黄路5号面积为15,963.04平方米的土地租赁给公司使用，租金为每年每平方米2.25元人民币，合计每年租金3.6万元人民币,租赁期限为50年。公司本年支付东贝集团公司土地租赁费3.6万元。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所。
公司2005年度聘任的境内、境外会计师事务所分别为：湖北大信会计师事务有限公司、浩华国际（中国·湖北）会计师事务所。目前公司与上述两家会计师事务所的聘任合同已经到期。公司尚未聘任2006年度会计师。 (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。 (十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联网网站
称及版面 及检索路径
公司2006年第一次临 上海证券报c版 2006年1月24 HTTP：//www.sse.
时股东大会决议公告 、香港商报B3 日 com.cn
公司三届四次董事会 上海证券报c版 2006年1月24 HTTP：//www.sse.
决议公告 、香港商报B3 日 com.cn
股票交易异常波动公 上海证券报C13 2006年2月7日 HTTP：//www.sse.
告 版、香港商报 com.cn
三届五次董事会决议 上海证券报c20 2006年3月17 HTTP：//www.sse.
公告暨2005年度股东 版、香港商报B 日 com.cn
大会通知 7版
三届四次监事会决议 上海证券报c20 2006年3月17 HTTP：//www.sse.
公告 版、香港商报B 日 com.cn
7版
年报更正公告 上海证券报C47 2006年3月21 HTTP：//www.sse.
版、香港商报 日 com.cn
股权转让提示性公告 上海证券报C30 2006年3月29 HTTP：//www.sse.
版、香港商报B 日 com.cn
7版
2005年度股东大会补 上海证券报C26 2006年4月12 HTTP：//www.sse.
充通知 版、香港商报A 日 com.cn
5版
公司三届六次董事会 上海证券报c50 2006年4月21 HTTP：//www.sse.
决议公告 版、香港商报 日 com.cn
2005年度股东大会决 上海证券报c50 2006年4月21 HTTP：//www.sse.
议公告 版、香港商报 日 com.cn
股票交易异常波动公 上海证券报B65 2006年4月26 HTTP：//www.sse.
告 版、香港商报B 日 com.cn
3版
国有股股权过户公告 上海证券报B23 2006年6月2日 HTTP：//www.sse.
版、香港商报B com.cn
9版
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司2006年6月30日单位:元币种:人民币
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项目 注 合并数 母公司数
释 期末数 期初数 期末数 期初数
号
流动资产
货币资金 218,236,60 176,552,9 213,625,39 171,067,53
3.31 94.74 3.23 5.80
短期投资 500,000.00 500,000.00 -
应收票据 53,298,334 70,819,62 52,950,607 69,802,378
.00 9.95 .00 .90
应收股利 - - -
应收利息 - - -
应收账款 338,919,35 352,587,0 328,418,03 344,693,77
2.33 96.10 0.54 8.96
其他应收款 7,537,493. 18,061,77 29,492,835 41,262,501
79 7.28 .84 .67
预付账款 45,670,805 66,844,99 44,987,495 64,167,130
.97 2.72 .84 .59
应收补贴款 - - - -
存货 140,836,04 126,121,5 133,960,55 120,930,87
0.48 61.37 3.12 2.43
待摊费用 125,954.78 - -
一年内到期的长 - - - -
期债权投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 805,124,58 810,988,0 803,934,91 811,924,19
4.66 52.16 5.57 8.35
长期投资
长期股权投资 11,784,785 1,959,994 123,292,05 110,842,65
.61 .52 9.65 1.09
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 11,784,785 1,959,994 123,292,05 110,842,65
.61 .52 9.65 1.09
固定资产
固定资产原价 425,634,68 403,762,0 359,765,54 337,959,55
2.38 88.40 0.45 2.89
减：累计折旧 210,648,23 201,392,0 184,639,75 177,215,89
8.05 68.25 7.80 1.34
固定资产净值 214,986,44 202,370,0 175,125,78 160,743,66
4.33 20.15 2.65 1.55
工程物资 593,265.62 2,160,785 593,265.62 2,160,785.
.62 62
在建工程 28,599,411 26,705,06 11,585,472 12,913,184
.93 6.70 .72 .90
固定资产清理 - -
固定资产合计 244,179,12 231,235,8 187,304,52 175,817,63
1.88 72.47 0.99 2.07
无形资产及其他
资产
无形资产 80,402,680 81,567,93
.93 7.21
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他 80,402,680 81,567,93
资产合计 .93 7.21
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,141,491, 1,125,751 1,114,531, 1,098,584,
173.08 ,856.36 496.21 481.51
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资产负债表(续)
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司单位:元币种:人民币
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项目 注 合并数 母公司数
释 期末数 期初数 期末数 期初数
号
流动负债：
短期借款 197,497,50 192,450,00 196,997,5 191,950,00
0.00 0.00 00.00 0.00
应付票据 284,427,21 289,235,00 284,427,2 289,235,00
9.80 0.00 19.80 0.00
应付账款 181,987,24 192,917,03 185,653,4 192,654,23
1.17 3.87 67.02 6.30
预收账款 7,742,989. 2,514,615. 7,741,789 343,673.45
63 48 .63
应付工资 93,231.16 114,489.24 1,858.88 1,858.88
应付福利费 3,849,839. 8,610,115. 1,724,132 6,635,830.
42 39 .59 07
应付股利 - -
应交税金 13,522,566 9,710,541. 12,157,94 8,359,876.
.10 90 1.36 38
其他应交款 4,119,347. 3,196,683. 4,064,513 3,144,744.
42 66 .94 31
其他应付款 10,981,118 7,225,240. 8,040,152 9,064,015.
.68 56 .70 55
预提费用 8,688,954. 35,897.61 8,610,000 -
38 .00
预计负债 - -
一年内到期的长 - - - -
期负债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 712,910,00 706,009,61 709,418,5 701,389,23
7.76 7.71 75.92 4.94
长期负债：
长期借款 11,111,453 10,944,851 3,000,000 3,000,000.
.07 .79 .00 00
应付债券
长期应付款 200,000.00 300,000.00 100,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 11,311,453 11,244,851 3,000,000 3,100,000.
.07 .79 .00 00
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 724,221,46 717,254,46 712,418,5 704,489,23
0.83 9.50 75.92 4.94
少数股东权益 15,156,791 14,402,140 - -
.96 .29
股东权益：
股本 235,000,00 235,000,00 235,000,0 235,000,00
0.00 0.00 00.00 0.00
减：已归还投资 - - - -
股本净额 235,000,00 235,000,00 235,000,0 235,000,00
0.00 0.00 00.00 0.00
资本公积 91,116,161 91,116,161 91,116,16 91,116,161
.20 .20 1.20 .20
盈余公积 15,945,817 15,945,817 15,945,81 15,945,817
.22 .22 7.22 .22
其中：法定公益 7,972,908. 7,972,908. 7,972,908 8,781,253.
金 61 61 .61 41
未分配利润 60,050,941 60,050,94
.87 1.87
股东权益合计 402,112,92 394,095,24 402,112,9 394,095,24
0.29 6.57 20.29 6.57
负债和所有者权 1,141,491, 1,125,751, 1,114,531 1,098,584,
益合计 173.08 856.36 ,496.21 481.51
公司法定代表人:杨百昌会计机构负责人:陆丽华
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利润及利润分配表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司2006年1-6月单位:元币种:人民币
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项目 注 合并数 母公司数
释 本期数 上年同期 本期数 上年同期
号 数 数
一、主营业务收入 571,567,7 379,244,9 548,339,33 371,490,6
39.47 62.47 2.40 27.46
减：主营业务成本 500,803,4 330,430,0 486,725,56 324,894,1
74.78 57.18 0.41 79.73
主营业务税金及附 1,723,047 1,915,273 1,299,894. 1,603,058
加 .24 .08 51 .42
二、主营业务利润 69,041,21 46,899,63 60,313,877 44,993,38
7.45 2.21 .48 9.31
加：其他业务利润 -327,142. -466,284. -477,106.8 -639,845.
21 01 6 19
减：营业费用 19,878,38 12,106,24 19,127,379 11,823,46
6.41 5.37 .86 0.90
管理费用 25,945,64 18,800,15 20,316,876 14,833,07
1.35 7.87 .76 9.82
财务费用 13,684,98 12,930,09 13,498,745 12,622,94
8.94 2.59 .63 3.92
三、营业利润 9,205,058 2,596,852 6,893,768. 5,074,059
.54 .37 37 .48
加：投资收益 -175,208. -68,840.2 2,449,408. -2,292,22
91 2 56 1.92
补贴收入 1,042,803 - -
.53
营业外收入 628,118.3 294,932.1 595,006.67 287,049.1
5 5 5
减：营业外支出 132,344.3 398,637.7 120,509.88 397,537.7
8 0 0
四、利润总额 10,568,42 2,424,306 9,817,673. 2,671,349
7.13 .60 72 .01
减：所得税 1,800,000 400,000.0 1,800,000. 400,000.0
.00 0 00 0
少数股东损益 750,753.4 -247,042. -
1 41
五、净利润 8,017,673 2,271,349 8,017,673. 2,271,349
.72 .01 72 .01
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公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司单位:元币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 647,090,177 631,549,87
.30 3.50
收到的税费返还 1,042,803.5
3
收到的其他与经营活动有关的现金 8,622,985.5 787,626.60
8
现金流入小计 656,755,966 632,337,50
.41 0.10
购买商品、接受劳务支付的现金 506,976,040 496,973,53
.21 2.29
支付给职工以及为职工支付的现金 35,596,144. 29,357,093
41 .29
支付的各项税费 9,210,392.5 6,944,254.
8 95
支付的其他与经营活动有关的现金 31,857,627. 24,970,989
30 .37
现金流出小计 583,640,204 558,245,86
.50 9.90
经营活动产生的现金流量净额 73,115,761. 74,091,630
91 .20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.08
处置固定资产、无形资产和其他长 91,145.49 59,968.49
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 91,145.57 59,968.49
购建固定资产、无形资产和其他长 20,864,253. 20,547,651
期资产所支付的现金 37 .37
投资所支付的现金 10,500,000. 10,500,000
00 .00
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 31,364,253. 31,047,651
37 .37
投资活动产生的现金流量净额 -31,273,107 -30,987,68
.80 2.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 117,397,500 116,997,50
.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,561.66 -
现金流入小计 117,401,061 116,997,50
.66 0.00
偿还债务所支付的现金 111,958,000 111,950,00
.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 5,501,692.2 5,493,589.
的现金 0 89
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,415.00 100,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计 117,560,107 117,543,58
.20 9.89
筹资活动产生的现金流量净额 -159,045.54 -546,089.8
9
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,683,608. 42,557,857
57 .43
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 8,017,673.7 8,017,673.
2 72
加：少数股东损益(亏损以“-”号 750,753.41
填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,893,887.3 5,007,371.
6 09
固定资产折旧 10,867,042. 8,882,243.
14 22
无形资产摊销 1,165,256.2
8
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 8,656,781.7 8,610,000.
7 00
处理固定资产、无形资产和其他长 87,790.74 118,550.74
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,679,833.2 5,493,589.
0 89
投资损失（减：收益） 175,208.91 -2,449,408
.56
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 20,917,341. 22,077,898
29 .61
经营性应收项目的减少(减：增加) 18,713,898. 25,498,328
98 .70
经营性应付项目的增加(减：减少) -6,834,487. -7,164,617
02 .21
其他 24,781.13
经营活动产生的现金流量净额 73,115,761. 74,091,630
91 .20
2．不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
：
现金的期末余额 218,236,603 213,625,39
.31 3.23
减：现金的期初余额 176,552,994 171,067,53
.74 5.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 41,683,608. 42,557,857
57 .43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 杨百昌 会计机构负责人: 陆丽华
合并资产减值表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司2006年1-6月 单位:元币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 26,026,843. 4,955,732. 30,982,576
79 64 .43
其中：应收账款 24,031,736. 28,530,255
76 .20
其他应收款 1,995,107.0 2,452,321.
3 23
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 759,350.32 759,350.32
合计
其中：库存商品 293,797.52 293,797.52
原材料 465,552.80 465,552.80
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
公司法定代表人:杨百昌会计机构负责人:陆丽华
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母公司资产减值表
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司2006年1-6月 单位:元币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 27,042,556. 3,338,467. 30,381,023
44 36 .80
其中：应收账款 23,704,748. 2,853,729. 28,227,381
98 03 .74
其他应收款 1,668,903.7 484,738.33 2,153,642.
3 06
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 759,350.32 759,350.32
合计
其中：库存商品 293,797.52 293,797.52
原材料 465,552.80 465,552.80
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
公司法定代表人:杨百昌会计机构负责人:陆丽华
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.17 17.34 0.29 0.29
营业利润 2.29 2.31 0.04 0.04
净利润 1.99 2.01 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净利润 1.87 1.89 0.03 0.03
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黄石东贝电器股份有限公司
2006年度中期会计报表附注
公司简介
黄石东贝电器股份有限公司系由黄石东贝冷机集团公司、常州市洛克制冷电气有限公司、常熟市碧溪无线电厂、诸暨市电机厂、绍兴县冲压件总厂和武汉市新华五金厂共同发起设立的股份有限公司，公司于1999年3月10日于湖北省工商局注册登记。
1999年5月28日，公司获中国证券监督管理委员会批准发行100,000,000股境内上市外资股(“B股”)。该B股已于1999年7月15日在上海证券交易所上市交易,并于1999年8月13日之前全额行使超额配售权15,000,000股。
B股发行完成后，公司注册资本为人民币235,000,000.00元，股本总额为235,000,000股，每股面值人民币1元。其中117,600,000股为国家股，由黄石市国有资产管理局委托东贝冷机集团公司持有；2,400,000股为法人股由其他五位发起人持有；115,000,000为B股流通股。
2002年9月10日,公司原控股东黄石东贝冷机集团公司（现已更名为黄石东贝冷机实业公司）,根据黄石东贝冷机集团公司《债转股协议》和国家经贸委同意黄石东贝冷机集团公司实施债转股的批准文件，黄石东贝冷机集团公司以其拥有的主要经营性资产（包括持有公司50.04%的股份）与东方、华融、信达三家资产管理公司共同设立了黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝机电集团”）。
2006年5月底，黄石东贝冷机实业公司与黄石东贝机电集团有限责任公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了上述公司股权的过户及股份性质变更手续。目前，公司的控股股东为黄石东贝机电集团有限责任公司，其持有公司股份11760万股（占总股本的50.04%）,股份性质为国有法人股。
公司于1999年10月21日获得外经贸资审字[1999]0098号批准证书，并于1999年11月2日取得企股鄂总副字第002678号营业执照，成为中外合资股份有限公司。
公司主要从事制冷压缩机的生产和销售。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司及其控股子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度：采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，各项资产除按规定进行了资产评估以评估值计价外，均按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：公司发生涉及外币的经济业务按业务发生日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账，月末将外币账户余额按月末市场汇价中间价折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与原账面余额的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准：现金等价物是指本公司持有的自购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏账准备的核算方法
(1) 坏账的确认：因债务人破产,依据法律程序清偿后确实无法收回的债权；因债务人死亡，既无遗产清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；因债务人逾期三年未履行偿债义务，经董事会批准列作坏账的债权。符合上述条件的不能收回的应收款项，按公司规定的审批核销权限分级批准后，作为坏账核销。
(2)坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提，计提的规定列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例（%）
1年以内（含1年，以下类推） 2
1-2年 5
2-3年 30
3-4年 60
4年以上 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 公司对合并范围内子公司应收款项不计提坏账准备。
8、存货的核算方法
(1) 公司存货主要包括：原材料、自制半成品、在产品、库存商品、低值易耗品；
(2) 存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的入库按计划成本计价,期末调整为实际成本,产成品发出按移动加权平均法计价;
(3) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用按一次摊销法摊销；
(4) 存货按成本与可变现净值孰低法计价，中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
9、长期股权投资及其减值准备的核算方法
(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
(2) 公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上，或虽不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，期中或年末，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
(3) 长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
(4) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法: 期末对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。
10、固定资产的分类、计价、折旧政策、及固定资产减值准备的计提方法
(1) 固定资产标准是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也应作为固定资产。
(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
(3) 固定资产主要分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其它设备。
(4) 固定资产折旧采用直线法。
(5) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
11、在建工程核算方法
(1) 在建工程系指公司进行各项固定资产购建过程所发生的实际支出，包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入在建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产。
(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法： 期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按单项在建工程项目可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
12、无形资产计价和摊销政策
(1) 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。
(2) 摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末检查无形资产预计给公司带来经济利益的能力，当存在
A某项无形资产已被其它新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部份使用价值；
D其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；
按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项无形资产项目预计可回收金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
13、长期待摊费用摊销政策
公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
14、借款费用的会计处理方法
(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
A资本支出已发生；
B借款费用已经发生；
C为使资本达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其它的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生的当期确认为费用。
(2) 资本化金额
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
A为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
B为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率；
(3) 暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4) 停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
15、营业收入的确认：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
(1) 合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额的50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
(2) 母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。子公司与母公司所采用的会计政策不一致时调整后再行合并。
三、税项
公司适用的主要税种和税率如下:
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税项 计税基础 税率
增值税 商品销售收入 17%
城市维护建设税 实交流转税 7%
教育费附加税 实交流转税 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:公司子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司为民政福利企业，享受增值税先征后返和免征企业所得税的优惠政策。
四、控股子公司及合营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位全 经营范围 注册资本( 公司投资额 公司持 是否合
称 元) (元) 股比例( 并
%)
黄石市海观山 宾馆业务 86,558,749 81,162,700 90 是
宾馆有限责任 .22 .00
公司
黄石晨信光电 光电器材 10,000,000 9,000,000. 90 是
有限公司(原武 的研制开 ,00 00
汉晨信光电有 发
限公司)
黄石东贝机电 太阳能热 24,861,162 22,485,202 83.03 是
集团太阳能有 水器的生 .85 .90
限公司 产、销售
芜湖欧宝机电 压缩机 25,000,000 10,000,000 40 否(注)
有限公司 .00 .00
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注：芜湖欧宝机电有限公司由黄石东贝电器股份有限公司（投资额1000万元，占注册资本的40%）、芜湖经济技术开区建设总公司（投资额875万元，占注册资本的35%）、常州中科电气制造有限公司共同投资（投资额625万元，占注册资本的25%），于2006年4月13日在芜湖市工商行政管理局登记，注册资本为2500万元，现处于建设期，尚未正式生产，公司在芜湖欧宝机电有限公司的投资没有收益，因此本次未计算投资收益。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
现金 3,664.82 4,453.56
银行存款 73,269,328.59 40,033,912.07
其他货币资金 144,963,609.90 136,514,629.11
合计 218,236,603.31 176,552,994.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 其它货币资金144,963,609.90元为票据承兑保证金存款;
(2) 期末货币资金无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外以及有潜在回收风险的款项；
(3) 期末数较期初数增长23.61%，系流动资金增加所致。
2、短期投资
期末数 500,000.00元
期初数 无
注：短期投资期末余额全部为购买汇丰晋信2016生命周期型基金。
3、应收票据
期末数53,298,334.00元
期初数70,819,629.95元
其中: 银行承兑汇票19,298,334.00元
商业承兑汇票34,000,000.00元
4、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏帐 2006-6-30 2005-12-31
准备 金额(元) 占 坏帐准备 金额(元) 占应 坏账准备
计提 应 金(元) 收帐 金(元)
比例 收 款总
（%） 帐 额比
款 例(%
总 )
额
比
例(
%)
1年以 2 331,155,8 90. 2,833,623 328,272,7 87.0 6,565,45
内 91.12 12 .10 85.62 0 5.71
1-2年 5 5,906,521 1.6 304,688.0 19,934,27 5.00 996,713.
.22 1 5 0.50 52
2-3年 30 4,397,177 1.2 1,319,153 4,595,536 1.00 1,378,66
.18 0 .15 .10 0.83
3-4年 60 4,793,067 1.3 2,875,840 21,813,33 6.00 13,088,0
.78 0 .67 4.86 00.92
4-5年 100 21,196,95 5.7 21,196,95 2,002,905 1.00 2,002,90
0.23 7 0.23 .78 5.78
合计 367,449,6 100 28,530,25 376,618,8 100. 24,031,7
07.53 5.20 32.86 00 36.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)持本公司5%（含5%）以上股份单位黄石东贝机电集团有限公司欠款21,689,923.19元；
(2)应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计154,159,542.09元，占应收帐款期末余额的41.95%；
（3）应收帐款期末余额中5,500.00万元，已质押给银行开具银行承兑汇票；
（4）应收帐款期末余额中美元1,340,930.00元，已用于银行打包贷款。
5、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏帐 2006-6-30 2005-12-31
准备 金额(元) 占应 坏帐准备 金额(元) 占应 坏账准
计提 收帐 金(元) 收帐 备金(元
比例 款总 款总 )
（%） 额比 额比
例(% 例(%)
)
1年以 2 5,000,868 50.0 53,452.5 15,179,72 76.00 303,594
内 .99 6 3 4.90 .51
1-2年 5 623,909.3 6.25 31,195.4 1,624,543 8.00 81,227.
6 7 .00 15
2-3年 30 1,904,094 19.0 571,228. 1,730,641 9.00 519,192
.51 6 35 .96 .59
3-4年 60 1,511,295 15.1 846,798. 1,077,204 5.00 646,322
.91 3 63 .16 .49
4-5年 100 949,646.2 9.51 949,646. 444,770.2 2.00 444,770
5 25 9 .29
合计 9,989,815 100 2,452,32 20,056,88 100 1,995,1
.02 1.23 4.31 07.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 持有本公司5%(含5%)以上股份单位的股东欠款无；
(2) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计4,140,770.43元，占其它应收款期末余额的41.45%。
6、预付账款
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账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额(元) 比例(%) 金额（元） 比例(%)
1年以内 33,200,076.17 72.69 37,724,254.50 56.44
1-2年 8,164,600.04 17.88 25,400,302.88 38.00
2-3年 4,306,129.76 9.43 3,720,435.34 5.56
合计 45,670,805.97 100.00 66,844,992.72 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款；
(2) 期末数较期初数下降31.68%，系技改项目预付款的设备相继结算所至。
7、存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 66,647,117. 293,797.52 52,083,619.5 293,797.52
90 4
在产品 34,286,018. 37,686,629.0
48 9
产成品 40,538,819. 465,552.80 36,872,983.2 465,552.80
00 7
库存商品 0 111,858.18
低值易耗品 123,435.42 125,821.61
合计 141,595,390 759,350.32 126,880,911. 759,350.32
.80 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)期末数较期初数大幅上升的主要原因系公司本年扩大生产规模,产销量比上年同期大幅增长，导致期末原材料和在产品结存增加；另外上半年为三季度设备停产检修储备了一定的产成品；
(2)期末存货按可变现净值低于其账面成本的金额计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。
8、长期投资 期末数11,784,785.61元。
(1) 其它投资 单位：元
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公司名称 投 投 初始 期初 本期 本 分得 累计 期末
资 资 投资 余额 增加 年 现金 权益 余额
期 比 额 权 红利 增减
限 例 益
增
减
黄石东贝制冷有限 0. 1000 1000
公司 48 0.00 0.00
%
黄石东贝铸造有限 0. 1000 1000
公司 06 0.00 0.00
%
芜湖欧宝机电有限 0 10000 1000
公司 000 0000
合计 2000 10000 1002
0 000 0000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：芜湖欧宝机电有限公司由黄石东贝电器股份有限公司（投资额1000万元，占注册资本的40%）、芜湖经济技术开区建设总公司（投资额875万元，占注册资本的35%）、常州中科电气制造有限公司共同投资（投资额625万元，占注册资本的25%），于2006年4月13日在芜湖市工商行政管理局登记，注册资本为2500万元。
(2) 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额( 摊销 期初余额( 本期摊销 摊余金额
元) 期限 元) 额(元) (元)
黄石市海观山宾馆 3,259,825. 10年 1,711,408 162,991.2 1,548,41
有限公司 70 .5 9 7.21
武汉晨信光电有限 46,775.28 10年 34,301.87 2,338.76 31,963.1
公司 1
黄石东贝机电集团 197,577.10 10年 194,284.1 9,878.86 184,405.
太阳能有限公司 5 29
合 计 3,504,178. 1,939,994 175,208.9 1,764,78
08 .52 1 5.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原 值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
项目 (元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 78,278,577.42 9,005,914. - 87,284,509.4
07 9
机器设备 322,637,827.1 12,087,313 1,789,391.5 332,935,731.
0 .54 7 07
运输设备 2,515,164.49 2,550,882. - 5,066,047.43
94
其他设备 330,519.39 17,875.00 0 348,394.39
合计 403,762,088.4 23,661,985 1,789,391.5 425,634,682.
0 .55 7 38
累计折旧 期末数 本期增加 本期减少 期末数
项目 (元) (元) (元) (元)
房屋建筑物 20,699,351.92 1,242,443. 21,933,897.0
94 0
机器设备 179,398,981.0 2,082,498. 1,610,872.3 179,901,547.
0 43 4 52
运输设备 1,169,662.67 7,509,117. 8,655,738.83
73
其他设备 124,072.66 32,982.04 157,054.70
合计 201,392,068.2 10,867,042 1,610,872.3 210,648,238.
5 .14 4 05
净 值 202,370,020.1 12,794,943 178,519.23 214,986,444.
5 .41 33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 本期由在建工程转入固定资产的金额为10,408,911.32元；
(2) 固定资产中抵押情况见“附注五、13、19”所述；
(3) 期末通过对固定资产的检查无减值情况，因此未计提减值准备。
10、工程物资
期末数 593,265.62 元
期初数 2,160,785.62元
注:工程物资预付的大型设备款结算。
11、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 期初数( 本期增加 本期转入 其它减 期末数( 资金来
名称 元) (元) 固定资产( 少(元) 元) 源
元)
无氟压缩 706,857 706,857.8 自筹资
机项目 .80 0 金
140万台压 9,539,6 8,610,41 8,310,139 9,839,89 自筹资
缩机技改 24.16 4.16 .00 9.32 金
项目
海观山一 0 0 0 0 自筹资
号楼改造 金
海观山二 119,918 0 0 119,918. 自筹资
号楼改造 .00 00 金
海观山五 250,436 34,600.0 0 285,036. 自筹资
号楼改造 .30 0 30 金
其它零星 2,666,7 470,784. 1,391,914 1,745,57 自筹资
工程 02.94 98 .52 3.4 金
太阳能工 13,421, 3,187,45 0 16,608,9 自筹资
程项目 527.50 7.41 84.91 金
合计 26,705, 12,303,2 10,408,91 28,599,4
066.70 56.55 1.32 11.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:(1)在建工程经检查期末无减值情况，因此未计提减值准备；
(2)在建工程本期无利息资本化金额；
(3)期末数比期初数有较大幅度减少系本期转入了固定资产所致。
12、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 原始金 期初数 本期 本 本期摊 减 期末数 剩余 取
别 额(元) （元） 增加 期 销(元) 值 （元） 摊销 得
（元 转 准 年限 方
） 出 备 （年 式
（ （ ）
元 元
） ）
土 93,220, 81,567, 1,165,2 80,402, 35 投
地 500.00 937.21 56.28 680.93 资
使
用
权
合 93,220, 81,567, 1,165,2 80,402,
计 500.00 937.21 56.28 680.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 无形资产期末无减值情况，因此未计提减值准备；
(2) 无形资产中抵押情况见“附注五、13”所述；
13、短期借款 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
抵押借款 145,497,500.00 155,450,000.00
担保借款 51,000,000.00 36,000,000.00
其他借款 1,000,000.00 1,000,000.00
借款合计 197,497,500.00 192,450,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）抵押借款金额为14,549.75万元。抵押借款的抵押物为房、地产权证及机器设备。其中：借款5,795.00万元系以公司控股子公司黄石海观山宾馆有限公司的土地作抵押,土地原值为93,220,500.00元； 借款5,300.00万元系以公司的机器设备作抵押, 机器设备原值为186,533,982.00元； 借款2,455.00万元系以母公司黄石东贝机电集团有限公司的房产作抵押, 房产原值为76,220,121.83元；借款999.75万元为应收土耳其VESTEL美元应收帐款打包贷款，金额为美元1,340,930.00元。
（2）保证借款金额为5,100.00万元，其中：借款5,100.00万元由黄石东贝机电集团有限责任公司提供担保。
（3） 其他借款100万元系黄石市科委借款，由黄石东贝制冷设备有限责任公司以其机器设备作为抵押。
14、应付票据 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 284,427,219.80 276,299,275.00
商业承兑汇票
合计 284,427,219.80 276,299,275.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项;
(2)期末应付票据中无已到期尚未承兑的票据及已到期无法承兑的票据；
(3) 东贝机电集团为公司14,347.50万元应付银行承兑汇票提供担保；
15、应付账款
期末数181,987,241.17元
期初数192,654,236.30元
注：(1)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项；
(2)期末余额比期初有所减少系到期货款大量采用银行承兑汇票结算所致。
16、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-6-30 2005-12-31
增值税 6,430,063.25 4,911,788.07
营业税 448,774.53 451,946.48
城市维护建设税 649,809.50 218,384.30
所得税 4,475,678.82 2,675,678.82
房产税 995,436.35 876,183.29
土地使用税 24,999.81 12,714.17
其它 497,803.84 563,846.77
合计 13,522,566.10 9,710,541.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
教育费附加 197,399.35 96,755.36
堤防费 1,186,308.18 927,773.87
地方教育发展金等 2,735,639.89 2,172,154.43
合计 4,119,347.42 3,196,683.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款
期末数 10,981,118.68元
期初数 7,225,240.56元
注：(1)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项；
19、长期借款 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
委托借款 3,000,000.00 3,000,000.00
抵押借款 8,111,453.07 7,944,851.79
合计 11,111,453.07 10,944,851.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)借款抵押物系子公司黄石海观山宾馆有限公司一号楼房产，房产原值为10,821,176.00元。
(2)委托借款系湖北省投资公司委托兴业银行武汉水果湖支行对公司发放的三年期借款，黄石东贝机电集团有限公司、黄石东贝制冷有限公司以其房产为公司提供抵押担保。
20、长期应付款
期末数 200,000.00元
期初数 300,000.00元
注：2004年12月7日，公司控股子公司武汉晨信光电有限公司收到湖北省信息产业厅拨付的光纤连接器用陶瓷插针工业化生产专项资金200,000.00元。
21、股本
数量单位：万股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本次变动增减（+、-） 期末数
数 配 送 公积 其 小
股 股 金转 他 计
股
一、尚未 12,00 12,000.00
流通股份 0.00
1、发起 12,00 12,000.00
人股份 0.00
其中：
国家拥有 11,76 11,760.00
股份 0.00
境内法人 240.0 240.00
持有股份 0
其他
2、募集
法人股
3、公司
职工股
4、优先
股或其他
尚未流股
份
合计 12,00 12,000.00
0.00
二、已流 11,50 11,500.00
通股份 0.00
1、境内
上市的人
民币普通
股
2、境内 11,50 11,500.00
上市的外 0.00
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
已流通股 11,50 11,500.00
份合计 0.00
三、股份 23,50 23,500.00
总数 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数(元) 本期增 本期减 期末数(元)
加(元) 少(元)
股本溢价 80,502,782 80,502,782
.00 .00
股权投资准备—债务重组收 6,407,279. 6,407,279.
益 89 89
其它资本公积 1,667,289. 1,667,289.
83 83
接受捐赠资产准备 2,538,809. 2,538,809.
48 48
合计 91,116,161 91,116,161
.20 .20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数(元) 本期增加数( 本期减少数( 期末数(元)
元) 元)
法定盈余公积 7,972,908.61 7,972,908.6
1
法定公益金 7,972,908.61 7,972,908.6
1
合计 15,945,817.2 15,945,817.
2 22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额(元)
本年度净利润 8,017,673.72
加:年初未分配利润 52,033,268.15
减:提取法定盈余公积金(10%)
提取法定公益金(10%)
减:分配的普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 60,050,941.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务收入、成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
压缩机 548,339,332. 371,490,627. 486,725,560.4 324,894,179.
40 46 1 73
宾馆服务 4,532,621.28 5,005,002.89 3,123,593.17 3,203,981.95
光电产品 5,331,262.84 2,749,332.12 4,221,361.44 2,331,895.50
太阳能 13,364,522.9 6,732,959.76
5
合计 571,567,739. 379,244,962. 500,803,474.7 330,430,057.
47 47 8 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)主营业务收入本期较上年同期上升50.71%,主要原因是本年公司产销量较上年上升所致;
(2)前五名销售商销售总额240,049,253.25元,占公司收入总额的比例的42%。
26、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴比例 本期数(元)
营业税 5% 247,024.43
城市维护建设税 7% 1,033,215.62
教育费附加 3% 358,554.15
其他 84,253.04
合计 1,723,047.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数(元) 上年同期数(元)
利息支出 13,765,970.09 13,265,161.80
减：利息收入 809,655.70 591,025.58
手续费 550,591.16 210,049.32
汇兑损益 178,083.39 45,907.05
合计 13,684,988.94 12,930,092.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：财务费用本期较上期上升,主要原因系本年票据贴现利息增加所致。
28、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数(元)
股票投资收益
委托理财收益
股权投资差额摊销 -175,208.91
其他
合计 -175,208.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、支付的其它与经营活动有关的现金为31,857,627.30元,
其中：
(1) 办公等各种费用 786,019.95元
(2) 运输费 8,110,109.58元
(3) 上缴管理费 840,000.00元
(4) 销售兑现 4,671,250.45元
(5) 技术开发费用 1,381,538.14元
(6) 其它支出 16,068,709.18元
六、母公司财务报表
1、应收款项
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏帐 期末数 期初数
准备 金额(元) 占 坏帐准备 金额(元) 占应 坏账准备
计提 应 金(元) 收帐 金(元)
比例 收 款总
（%） 帐 额比
款 例(%
总 )
额
比
例(
%)
1年以 2 321,496,1 90. 2,717,144 321,478,1 87.2 6,429,56
内 15.15 14 .42 42.61 6 2.85
1-2年 5 4,979,941 1.4 248,997.0 18,726,44 5.08 936,322.
.62 0 8 8.27 41
2-3年 30 4,397,177 1.2 1,319,153 4,595,536 1.25 1,378,66
.18 3 .15 .1 0.83
3-4年 60 4,575,228 1.2 2,745,136 21,595,49 5.86 12,957,2
.10 8 .86 5.18 97.11
4年以 100 21,196,95 5.9 21,196,95 2,002,905 0.55 2,002,90
上 0.23 4 0.23 .78 5.78
合计 356,645,4 100 28,227,38 368,398,5 100 23,704,7
12.28 1.74 27.94 48.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)持本公司5%（含5%）以上股份单位黄石东贝机电集团有限公司欠款21,689,923.19元；
(2)应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计154,159,542.09元，占应收帐款期末余额的41.95%。
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏帐 期末数 期初数
准备 金额(元) 占 坏帐准备 金额(元) 占应 坏账准备
计提 应 金(元) 收帐 金(元)
比例 收 款总
（%） 帐 额比
款 例(%
总 )
额
比
例(
%)
1年以 2 2,584,247 8.1 51,684.95 38,802,20 90.3 285,947.
内 .65 7 0.94 8 25
1-2年 5 25,520,81 80. 31,099.97 1,615,744 3.76 80,787.2
4.39 64 .00 0
2-3年 30 1,446,169 4.5 433,850.8 1,272,717 2.96 381,815.
.58 7 7 .03 11
3-4年 60 1,145,600 3.6 687,360.0 800,973.1 1.87 480,583.
.03 2 2 4 88
4年以 100 949,646.2 3.0 949,646.2 439,770.2 1.03 439,770.
上 5 0 5 9 29
合计 31,646,47 100 2,153,642 42,931,40 100 1,668,90
7.90 .00 .06 5.40 3.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 持有本公司5%(含5%)以上股份单位的股东欠款无；
(2) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计4,140,770.43元，占其它应收款期末余额的41.45%。
2、长期投资 期末数123,292,059.65元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
110,842,651.09 12,449,408.56 123,292,059.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司 投 投 期初投 本年 本年权 其他 分 累计权 期末投
名称 资 资 资金额 追加 益增减 变动( 得 益增减( 资金额(
期 比 (元) 投资 (元) 元) 现 元) 元)
限 例 额(元 金
) 红
利(
元)
黄石 90 78,731 -1,981 76,750,
海观 % ,635.9 ,297.8 338.03
山宾 2 9
馆有
限公
司
黄石 20 90 5,492, -316,5 5,175,8
晨信 年 % 400.80 16.75 84.05
光电
有限
公司
黄石 80 24,678 4,922, 29,601,
东贝 .0 ,619.8 432.11 051.96
机电 3% 5
集团
太阳
能有
限公
司
芜湖 0 10,00 0 10,000,
欧宝 0,000 000.00
机电
有限
公司
合计 108,90 10,00 2,624, 121,527
2,656. 0,000 617.47 ,274.04
57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始金额 摊销期 期初余额 本期摊销 摊余金额
称 限 额
黄石市海观山 3,259,825. 10年 1,711,408. 162,991. 1,548,417
宾馆有限公司 70 50 29 .21
黄石晨信光电 46,775.28 10年 34,301.87 2,338.76 31,963.11
有限公司
黄石东贝机电 197,577.10 10年 194,284.15 9,878.86 184,405.2
集团太阳能有 9
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务收入、成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期数(元) 上年同期数(元 本期数(元) 上年同期数(元
) )
压缩机 548,339,332.40 371,490,627.4 486,725,560 324,894,179.7
6 .41 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、分部报告
分行业资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
本期数(元 上年同期 本期数(元 上年同期 本期数( 上年同
) 数(元) ) 数(元) 元) 期数(元
)
工业 567,035,1 374,239,9 497,679,8 327,226,0 12.23% 12.56%
18.19 59.58 81.61 75.23
服务 4,532,621 5,005,002 3,123,593 3,203,981 31.08% 35.98%
业 .28 .89 .17 .95
合计 571,567,7 379,244,9 500,803,4 330,430,0 12.38% 12.87%
39.47 62.47 74.78 57.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分地区资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
区 本期数( 上年同期数 本期数( 上年同期 本期数( 上年同期
元) (元) 元) 数(元) 元) 数(元)
中 185,339, 159,481,62 160,843, 138,749,0 24,496,4 20,732,6
南 811.88 1.01 388.21 10.28 23.67 10.73
西 12,937,3 12,675,960 11,385,6 11,154,84 1,551,74 1,521,11
南 66.33 .34 25.80 5.10 0.53 5.24
华 98,413,8 90,310,701 86,829,5 78,967,67 11,584,3 11,343,0
南 87.28 .86 28.57 7.71 58.72 24.15
华 82,265,8 51,968,347 72,220,7 45,784,11 10,045,1 6,184,23
东 81.92 .29 64.32 3.96 17.60 3.33
华 83,868,2 64,808,331 72,284,7 55,774,41 11,583,5 9,033,92
北 52.58 .97 49.78 0.13 02.80 1.84
其 24,576,5 22,160,4 2,416,05
他 43.22 88.49 4.73
出 84,165,9 75,078,9 9,087,06
口 96.25 29.61 6.64
合 571,567, 379,244,96 500,803, 330,430,0 70,764,2 48,814,9
计 739.47 2.47 474.78 57.18 64.69 05.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及其交易
1、关联方关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代
关系 或类型 表人
黄石东贝机 湖北省黄石市 制冷压缩机 实际控制 国有企业 杨百昌
电集团有限 铁山区武黄路 的生产及销 人
责任公司 5号 售
黄石市海关 湖北省黄石市 住宿、饮食 控股子公 有限责任 杨百昌
山宾馆有限 天津路2号 服务 司 公司
公司
黄石晨信光 黄石市西塞山 光电子器件 控股子公 有限责任 杨百昌
电有限公司 区八卦嘴枣子 及产品的生 司 公司
山127号 产及销售
黄石东贝机 湖北省黄石市 制冷压缩机 控股股东 国有企业 杨百昌
电集团有限 铁山区武黄路 的生产及销
责任公司 5号 售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数（万 本期增加 本期减 期末数（万
元） 数（万元 少数（ 元）
） 万元）
黄石东贝机电集团有限责 24,184.00 24,184.00
任公司
黄石市海关山宾馆有限公 8,655.80 8,655.80
司
黄石晨信光电有限公司 1,000.00 1,000.00
黄石东贝机电集团有限责 24,184.00 24,184.00
任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比 金额 比 金额 比例
（万 （% （万 例 （万 例 （万 （%
元） ） 元） （% 元） （% 元） ）
） ）
黄石东贝机电集团有 11,76 50.0 11,76 50.0
限责任公司 0.00 4 0.00 4
黄石市海关山宾馆有 8,116 90.0 8,116 90.0
限公司 .27 0 .27 0
黄石晨信光电有限公 900.0 90.0 900.0 90.0
司 0 0 0 0
黄石东贝机电集团太 2,248 83.0 2,248 83.0
阳能有限公司 .52 3 .52 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 不存在控制关系的关联方的名称及关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系 备注
常州市洛克电气厂 和股东单位常州中科 原常州洛克电气制造有
电气制造有限公司受 限公司
同一实际控制人控制
常熟市天银机电有限公司 股东之一 (原常熟市碧溪无线电厂
)
浙江力升机电制造有限公 股东之一 原诸暨市电机厂
司
绍兴县兴贝冲压件有限公 股东之一 原绍兴县冲压件总厂
司
武汉市新华五金冲压有限 股东之一 原武汉新华五金厂
责任公司
黄石东贝制冷有限公司 同受黄石东贝机电集 原黄石市制冷设备厂
团有限责任公司控制
黄石东贝铸造有限公司 同受黄石东贝机电集 原黄石市轻工铸造厂
团有限责任公司控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联方交易
(1) 销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
金额（元） 占年销货 金额（元） 占年销货
比例（%） 比例（%）
黄石东贝制冷有限公司 2,391,218. 0.42 1,889,630. 0.51
35 00
常熟市天银机电有限公 14,157,775 2.48 4,975,449. 1.34
司 .55 75
黄石东贝工模具有限责 0 10,355,187 2.79
任公司 .52
黄石东贝机电集团有限 0 36,696,145 9.88
责任公司 .15
合计 16,548,993 2.90 53,916,412 14.51
.9 .42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：定价政策：按市场价定价。
(2) 购买原材料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
金额（元） 占年购货 金额（元） 占年购货
比例（% 比例（%
） ）
常州洛克电气厂 34,522,171. 8.74 8,039,735.99 2.59
63
浙江力升机电制造有 1,072,609.6 0.27
限公司 4
黄石东贝轻工铸造有 28,181,043. 7.13 32,243,766.2 10.38
限公司 79 2
武汉市新华冲压有限 16,675,321. 4.22 25,198,853.2 8.11
责任公司 32 8
常熟市天银机电有限 13,252,571. 3.35 11,958,000.9 3.85
公司 15 0
绍兴县兴贝冲压件有 842,130.13 0.21 452,893.50 0.15
限公司
黄石东贝工模具有限 0 0 13,331,601.3 4.29
责任公司 9
黄石东贝机电集团有 3,247,477.6 0.82
限责任公司 1
合计 97,793,325. 24.74 91,224,851.2 29.37
27 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：定价政策：按市场价格定价。
(3) 关联方往来款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
应收帐款：
黄石东贝机电集团有限责任公司公 21,689,923.19 17,643,201.45
司
黄石东贝制冷有限公司 12,652,233.74 9,660,856.57
预付账款:
常州洛克电气厂 4,633,974.83 6,285,753.89
浙江力升机电制造有限公司 5,717,400.40 5,852,123.68
黄石东贝轻工铸造有限公司 4,956,859.83 7,842,008.24
应付票据:
黄石东贝轻工铸造有限公司 56,240,000.00 119,241,000.00
武汉市新华冲压有限责任公司 24,350,000.00 28,540,000.00
浙江力升机电制造有限公司 210,000.00 400,000.00
绍兴县兴贝冲压件有限公司 350,000.00 1,810,000.00
常州洛克电气厂 24,870,000.00 700,000.00
常熟市天银机电有限公司 8,100,000.00 700,000.00
应付账款:
绍兴县兴贝冲压件有限公司 1,633,541.98 2,191,986.87
武汉市新华冲压有限责任公司 3,277,996.25 6,995,633.05
常熟市天银机电有限公司 7,974,501.66 404,099.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2006年1-6月份委托控股股东黄石东贝机电集团有限公司采购进口原材料支付预付帐款6,104,000.00元。
(4) 其它关联方交易事项
A、综合服务
2002年10月，公司与东贝机电集团签订了《综合服务协议》，东贝机电集团向公司提供包括员工住房及其配套设施维护服务、交通用车服务、医疗保健服务及员工托儿服务。作为使用上述服务之代价，公司需向东贝集团公司每年支付管理费人民币150万元，以后每年以10%比例递增，协议有效期为十年。据此协议，公司本年向东贝机电集团公司支付管理费人民币282.91万元。
B、土地使用权租赁
2002年10月，公司与东贝机电集团签订《土地使用权租赁协议》, 东贝机电集团同意将位于黄石市铁山区武黄路5号面积为15,963.04平方米的土地租赁给公司使用，租金为每年每平方米2.25元人民币，合计每年租金3.6万元人民币,租赁期限为50年。公司本年支付东贝集团公司土地租赁费3.6万元。
C、提供借款担保
公司本年分别向中国银行下陆支行借款1,500.00万元、交通银行下陆支行借款2,000.00万元、招商银行挹江分行借款1,600.00万元，合计借款金额5,100.00万元，由东贝机电集团提供担保；
公司本年分别向中国银行下陆支行借款1500.00万元、交行银行下陆支行借款955.00万元、合计借款金额2455.00万元，是由黄石东贝机电集团有限公司以其房产提供抵押；
黄石东贝制冷有限责任公司以其部分房产为公司向黄石市科技局100万元提供抵押；
本年湖北省投资公司委托兴业银行武汉水果湖支行对公司发放的300万元的长期借款，由黄石东贝机电集团有限公司、黄石东贝制冷有限责任公司以其房产为公司提供抵押担保；
黄石东贝机电集团有限公司为公司6,517.36099万元应付银行承兑汇票提供担保。
九、或有事项
截止报告日，公司无重大需要披露的或有事项。
十、承诺事项
截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。
十一、期后事项
截止报告日，公司无重大需要披露的期后事项。
八、备查文件目录
1、（一）载有董事长签名的中期报告文本； 2、（二）载有单位负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 4、（四）公司章程。
董事长：杨百昌 黄石东贝电器股份有限公司 2006年7月20日