证券代码：900956 证券简称：东贝B股
黄石东贝电器股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人杨百昌、及会计机构负责人（会计主管人员）陆丽华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,954,099,637.51 1,790,377,011.78 9.14
所有者权益（或股东权益）(元) 473,882,262.39 468,050,962.34 1.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02 1.99 1.25
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -164,474,634.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.70
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,831,300.05 5,831,300.05 -44.89
基本每股收益(元) 0.025 0.025 -44.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.02 0.02 -53.49
稀释每股收益(元) 0.025 0.025 -44.89
增加1.26个百
全面摊薄净资产收益率(%) 1.23 1.23
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加1.41个百
1.00 1.00
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -1,165,271.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,065,333.38
其他非经常性损益项目 1,644,248.65
持股比例及所得税影响数 464,510.83
合计 1,079,799.27
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,226
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
孙孟林 2,161,188 境内上市外资股
CREDIT SUISSE ZURICH 1,000,389 境内上市外资股
周坚白 662,800 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO
496,400 境内上市外资股
NOMINEES (H.K.) LTD.
ABN AMRO BANK NV 491,600 境内上市外资股
秦伟其 311,100 境内上市外资股
李刚 303,580 境内上市外资股
张艳芳 300,420 境内上市外资股
王裕介 286,100 境内上市外资股
鄢伶旭 250,000 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
截止2008年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动分析：
项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减幅度 增减比例
应收票据 176353049.40 92203115.78 84149933.62 91.27
应收账款 357354257.40 239942444.76 117411812.64 48.93
预付款项 226170552.00 173556541.02 52614010.98 30.32
短期借款 538948500.00 328525000.00 210423500.00 64.05
公司货款主要是以承兑汇票的方式结算，一季度销量增加引起应收票据及应收账款增加；预付款项增加的原因：子公司东贝铸造有限公司新建项目、芜湖欧宝机电有限公司技改投入的设备购置款，以及购买原材料而增加的预付款；
短期借款增加的原因：公司一季度产销规模扩大需要流动资金增加。
报告期内，公司利润表项目大幅变动分析：
项目 2008年一季度 上年同期数 增减幅度 增减比例
营业总收入 720470205.66 434194511.64 286275694.02 65.93
营业总成本 712443107.21 416660770.37 295782336.84 70.99
营业利润 8027098.45 17533741.27 -9506642.82 -54.22
利润总额 10350177.42 19460516.90 -9110339.48 -46.81
净利润 6085427.30 15482785.91 -9397358.61 -60.70
归属于母公司的
5831300.05 10580613.02 -4749312.98 -44.89
净利润
营业总收入增加的原因：公司产品销量增加；
营业总成本增加的原因：公司产品销量增加，原材料价格上涨使得营业成本增加；随着公司规模扩大、人员增加、流动资金的投入增加，管理费用、财务费用等相应增加。利润减少的原因：公司成本费用的增幅大于销售收入增幅，造成营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的利润等项目减少。
报告期内，公司现金流量表项目大幅变动分析：
项目 2008年一季度 上年同期数 增减幅度 增减比例
经营活动现金流出小计 738399925.73 517917784.19 220482141.54 42.53
投资活动现金流出小计 89541472.64 20652261.37 68889211.27 333.57
筹资活动现金流入小计 332300000.00 81013428.72 251286571.28 310.18
筹资活动现金流出小计 133508266.21 22481505.13 111026761.08 493.86
经营活动的现金流出增加：报告期公司的产销量上升、原材料价格上涨，使得资金投入增加；投资活动的现金流出增加：公司子公司东贝铸造有限公司、芜湖欧宝机电有限公司技改项目投入增加；筹资活动的现金流入增加：公司的银行借款增加；筹资活动的现金流出增加：偿还贷款,银行利率调整，使得贷款利息增加。报告期内，由于原材料价格上涨、贷款利率上升、人工成本增加等因素造成公司成本大幅增加。尽管一季度产品销量有所增加，但净利润较去年同期仍有较大下滑。面对当前各种不利因素的困扰，公司正努力发挥自身优势，力争摆脱不利局面。公司是国内压缩机行业内的优势企业，产品质量、管理水平均处于行业领先；公司本部及子公司芜湖欧宝公司分别拥有四条压缩机生产线，产能分布合理，能够全面满足市场需求；公司压缩机产品在国内外市场有着较高的知名度。公司将凭借以上几点继续加大市场开拓力度，提升市场份额，通过“规模效应”有效降低产品的单位成本。同时，公司将进一步强化管理，压缩各项费用，减少成本支出。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 339,937,275.31 394,964,819.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 176,353,049.40 92,203,115.78
应收账款 357,354,257.40 239,942,444.76
预付款项 226,170,552.00 173,556,541.02
其他应收款 28,017,530.24 47,918,846.63
应收股利
存货 187,330,274.41 238,655,201.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 970,361.82
流动资产合计 1,316,133,300.58 1,187,240,969.00
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,687,451.78 27,574,351.78
投资性房地产 6,537,129.76 6,651,947.44
固定资产 316,474,741.16 313,438,726.71
在建工程 153,160,364.99 147,014,424.14
工程物资 597,419.17 2,316,421.22
固定资产清理 31,018.90
生产性生物资产
无形资产 97,021,827.75 97,683,788.07
开发支出
商誉 46,775.28 46,775.28
长期待摊费用
递延所得税资产 8,409,608.14 8,409,608.14
其他非流动资产
非流动资产合计 637,966,336.93 603,136,042.78
资产总计 1,954,099,637.51 1,790,377,011.78
流动负债：
短期借款 538,948,500.00 328,525,000.00
交易性金融负债
应付票据 509,448,162.16 553,067,722.80
应付账款 223,193,008.85 247,879,818.33
预收款项 15,039,036.68 27,956,504.49
应付工资
应付福利费
应付职工薪酬 11,842,258.39 10,863,604.65
应交税费 23,918,908.81 29,135,102.75
应付利息
应付股利
其他应付款 53,354,510.31 27,405,220.93
应交税金
其他未交款
预提费用
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,000,000.00
流动负债合计 1,379,744,385.20 1,224,832,973.95
非流动负债：
长期借款 26,366,544.49 26,392,302.49
应付债券
长期应付款 3,751,545.18 1,000,000.00
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债 96,124.00 96,124.00
其他非流动负债
非流动负债合计 30,414,213.67 27,688,426.49
负债合计 1,410,158,598.87 1,252,521,400.44
所有者（股东）权益：
实收资本（股本） 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 91,130,582.18 91,130,582.18
减：库存股
盈余公积 21,729,181.57 21,729,181.57
一般风险准备
未分配利润 126,022,498.64 120,191,198.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者（股东）权益合计 473,882,262.39 468,050,962.34
少数股东权益 70,058,776.25 69,804,649.00
所有者（股东）权益合计 543,941,038.64 537,855,611.34
负债和所有者（股东）权益总计 1,954,099,637.51 1,790,377,011.78
公司法定代表人：杨百昌 会计机构负责人：陆丽华
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：黄石东贝电器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 288,945,093.72 334,835,334.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 183,470,083.30 71,670,392.07
应收账款 312,726,498.43 204,655,826.44
预付款项 114,679,006.86 112,396,460.86
其他应收款 230,594,812.41 152,086,841.08
应收股利
存货 138,226,566.08 206,825,815.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,268,642,060.80 1,082,470,670.92
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,192,258.69 125,192,258.69
投资性房地产
固定资产 197,859,896.42 201,274,819.59
在建工程 14,183,652.04 13,405,577.62
工程物资 597,419.17 597,419.17
固定资产清理 31,018.90
生产性生物资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,354,380.56 8,354,380.56
其他非流动资产
非流动资产合计 346,218,625.78 348,824,455.63
资产总计 1,614,860,686.58 1,431,295,126.55
流动负债：
短期借款 461,923,500.00 255,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 510,399,816.83 509,838,823.63
应付账款 102,218,732.78 136,873,636.97
预收款项 5,197,038.88 5,197,038.88
应付工资
应付福利费
应付职工薪酬 7,936,298.86 7,648,416.37
应交税费 24,004,788.53 18,491,206.92
应付利息
应付股利
其他应付款 12,937,810.61 18,677,918.13
应交税金
其他未交款
预提费用
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,000,000.00
流动负债合计 1,128,617,986.49 951,727,040.90
非流动负债：
长期借款 23,000,000.00 23,000,000.00
应付债券
长期应付款 200,000.00
专项应付款 200,000.00
预计负债
递延所得税负债 89,587.99 89,587.99
其他非流动负债
非流动负债合计 23,289,587.99 23,289,587.99
负债合计 1,151,907,574.48 975,016,628.89
所有者（股东）权益：
实收资本（股本） 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 90,613,062.81 90,613,062.81
减：库存股
盈余公积 21,729,181.57 21,729,181.57
一般风险准备
未分配利润 115,610,867.72 108,936,253.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者（股东）权益合计 462,953,112.10 456,278,497.66
少数股东权益
所有者（股东）权益合计 462,953,112.10 456,278,497.66
负债和所有者（股东）权益总计 1,614,860,686.58 1,431,295,126.55
公司法定代表人：杨百昌 会计机构负责人：陆丽华
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 720,470,205.66 434,194,511.64
其中：营业收入
其他业务收入
利息收入
补贴收入
二、营业总成本 712,443,107.21 416,660,770.37
减：营业成本 643,379,534.65 368,105,417.17
其他业务成本
营业税金及附加 688,728.33 940,915.91
业务及管理费
销售费用 15,333,306.00 16,408,075.05
管理费用 35,073,646.29 19,359,424.76
财务费用 17,967,891.94 9,346,937.48
资产减值损失 2,500,000.00
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
二、营业利润 8,027,098.45 17,533,741.27
加：营业外收入 2,472,803.95 2,004,991.34
减：营业外支出 149,724.98 78,215.71
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 10,350,177.42 19,460,516.90
减：所得税费用 4,264,750.12 3,977,730.99
四、净利润 6,085,427.30 15,482,785.91
其中：归属于母公司所有者的净利润 5,831,300.05 10,580,613.02
少数股东损益 254,127.25 4,902,172.89
五、每股收益：
其中：（一）基本每股收益 0.025 0.045
（二）稀释每股收益 0.025 0.045
公司法定代表人：杨百昌 会计机构负责人：陆丽华
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 526,310,458.39 411,734,872.83
其中：营业收入
其他业务收入
利息收入
补贴收入
二、营业总成本 518,256,185.20 400,078,490.26
减：营业成本 474,901,483.39 361,864,055.92
其他业务成本
营业税金及附加 373,650.87 529,354.87
业务及管理费
销售费用 11,108,806.18 15,102,105.40
管理费用 17,919,328.23 11,631,657.57
财务费用 13,952,916.53 8,451,316.50
资产减值损失 2,500,000.00
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
二、营业利润 8,054,273.19 11,656,382.57
加：营业外收入 1,505,449.67 414,412.90
减：营业外支出 12,253.60 17,065.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 9,547,469.26 12,053,730.27
减：所得税费用 2,872,854.82 3,977,730.99
四、净利润 6,674,614.44 8,075,999.28
公司法定代表人：杨百昌 会计机构负责人：陆丽华
4.3 合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 565,383,605.42 511,210,920.02
收到的税费返还 581,617.61 1,797,485.67
收到其他与经营活动有关的现金 7,960,067.85 4,717,026.83
经营活动现金流入小计 573,925,290.88 517,725,432.52
购买商品、接受劳务支付的现金 641,120,728.58 455,566,323.86
支付给职工以及为职工支付的现金 46,085,766.52 28,193,263.77
支付的各项税费 15,073,364.74 11,255,636.75
支付其他与经营活动有关的现金 36,120,065.89 22,902,559.81
经营活动现金流出小计 738,399,925.73 517,917,784.19
经营活动产生的现金流量净额 -164,474,634.85 -192,351.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 196,829.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 196,829.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,771,633.52 20,652,261.37
投资支付的现金 29,769,839.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,541,472.64 20,652,261.37
投资活动产生的现金流量净额 -89,344,643.10 -20,652,261.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 332,300,000.00 71,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,013,428.72
筹资活动现金流入小计 332,300,000.00 81,013,428.72
偿还债务支付的现金 120,076,500.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,431,766.21 8,480,017.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,487.50
筹资活动现金流出小计 133,508,266.21 22,481,505.13
筹资活动产生的现金流量净额 198,791,733.79 58,531,923.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,027,544.16 37,687,310.55
加：期初现金及现金等价物余额 394,964,819.47 318,242,610.60
六、期末现金及现金等价物余额 339,937,275.31 355,929,921.15
公司法定代表人：杨百昌 会计机构负责人：陆丽华
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 309,283,467.84 341,069,760.80
收到的税费返还 222,242.23
收到其他与经营活动有关的现金 1,493,196.07 397,347.70
经营活动现金流入小计 310,776,663.91 341,689,350.73
购买商品、接受劳务支付的现金 475,169,451.40 319,761,922.57
支付给职工以及为职工支付的现金 26,697,102.66 20,209,539.22
支付的各项税费 5,472,128.43 7,512,586.18
支付其他与经营活动有关的现金 20,408,910.52 18,216,156.52
经营活动现金流出小计 527,747,593.01 365,700,204.49
经营活动产生的现金流量净额 -216,970,929.10 -24,010,853.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 196,829.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 196,829.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,077,356.35 4,487,792.95
投资支付的现金 1,656,739.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,734,095.47 4,487,792.95
投资活动产生的现金流量净额 -26,537,265.93 -4,487,792.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 326,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 326,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 119,076,500.00 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,305,546.11 6,851,316.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 128,382,046.11 20,851,316.50
筹资活动产生的现金流量净额 197,617,953.89 49,148,683.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,890,241.14 20,650,036.79
加：期初现金及现金等价物余额 334,835,334.86 297,127,586.19
六、期末现金及现金等价物余额 288,945,093.72 317,777,622.98
公司法定代表人：杨百昌 会计机构负责人：陆丽华