股票代码：900956 股票简称：东贝B股
黄石东贝电器股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人杨百昌,会计机构负责人（会计主管人员）陆丽华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,756,765,564.31 1,443,863,432.17 21.67
股东权益(不含少数股东权益)(元) 445325904.54 413620722.83 7.67
每股净资产(元) 1.90 1.76 7.67
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 71,166,980.28 9.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 9.21
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 9,831,131.62 31,648,010.49 199.07
基本每股收益(元) 0.04 0.13 199.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.12 -
稀释每股收益(元) 0.04 0.13 199.07
增加4.52个百
净资产收益率(%) 2.21 7.11
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加3.75个百
1.85 6.22
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
营业外收入 6,143,415.46
营业外支出（以负数表示） -901,310.86
持股比例及所得税影响 1,275,029.08
合计 3,967,075.52
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,901
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
孙孟林 2,071,815 境内上市外资股
周坚白 662,800 境内上市外资股
刘星 600,100 境内上市外资股
ABN AMBO BANK NV 565,100 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.k)
540,400 境内上市外资股
LTD.
郭青 441,000 境内上市外资股
LIM CHINAMASTER FUND SPC
LIMITED-CHINA INDEX SEGREGATED 304,200 境内上市外资股
PORTFOLIO
张艳芳 300,420 境内上市外资股
CREDIT SUISSE ZURICH 300,000 境内上市外资股
秦伟其 269,500 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 注释 年初/本期数 期末/上年同期数 变动幅度
号
营业总收入 1 1,607,716,825.82 913,158,401.09 76.06%
营业成本 1 1,380,769,973.00 812,975,766.29 69.84%
营业税金及附加 2 3,890,940.21 2,350,450.08 65.54%
销售费用 3 50,245,581.53 30,861,788.65 62.81%
管理费用 3 63,318,699.38 32,813,491.86 92.97%
财务费用 3 32,169,942.53 18,967,498.42 69.61%
资产减值损失 4 23,485,123.00 2,851,371.09 723.64%
营业利润 5 53836566.17 12075221.34 345.84%
净利润 5 43893870.10 11625642.18 277.56%
归属于母公司所有者的净 6
31648010.49 10582238.77 199.07%
利润
销售商品、提供劳务收到 7
1663283338.53 988964236.92 68.18%
的现金
收到的税费返还 8 6729094.22 1526188.83 340.91%
购买商品、接受劳务支付 9
1436836953.08 812827887.06 76.77%
的现金
支付给职工以及为职工支 10
81152966.82 50804056.52 59.74%
付的现金
支付的各项税费 11 29672033.50 20501463.04 44.73%
处置固定资产、无形资产 12
和其他长期资产收回的现 2130609.04 172879.44 1132.42%
金净额
购建固定资产、无形资产 13
和其他长期资产支付的现 145592636.31 36877720.46 294.80%
金
分配股利、利润或偿付利 14
22155947.84 8699415.69 154.68%
息支付的现金
预提费用 15 30701892.28 0
变动原因分析：
1、营业收入、营业成本增长主要是市场对产品的需求增加，导致销售而增长，属正常的增长，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）；
2、营业税金及附加增长主要为业务量的增长，导致各项税金及附加增加而引起的，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）；
3、销售费用、管理费用、财务费用的增长主要为销售的增长而增长，属正常的增长，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）；
4、资产减值损失的增长主要为部分老产品转产，原材料价格下降引起的；
5、营业利润、净利润的增长主要为销售的增长而增长，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）；
6、归属母公司所有的净利润增长主要为母公司的利润增长而引起的，同时各子公司的利润也增长，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）。
7、销售商品、提供劳务收到的现金的增长随销售的增长而增长，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）；
8、收到的税费返还增加主要为母公司享受出口退税政策、太阳能及晨信为民福企业享受先征后还的税收优惠政策，故收到的税费返还增加；
9、购买商品、接受劳务支付的现金的增长随销售的增长而增长，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）；
10、 支付给职工以及为职工支付的现金的增加随销售的增长而增长，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）；
11、 支付的各项税费的增加随销售的增长而增长，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）；
12、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要为部分设备已到使用期限，无使用价值，正常报废；
13、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增长，主要为欧宝二、三期工程同时进行，预付设备款大幅度增长，同时母公司进行技术改造，采购部分设备，引起资金支出；
14、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金的增加，主要为销售大幅度增长，对资金需求的大幅度增长，导致流动资金借款增加，同时，由于国家利率上调，引起利息支出增加，另外，合并范围扩大，新增了欧宝和东贝铸造（06年四季度纳入合并范围）。
15、本期预提费用主要为预提的水电费、广告费及运费，这部分费用已发生尚未收回发票。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计公司2007年度净利润较上年同期相比将增涨100%以上。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
黄石东贝电器股份有限公司
法定代表人：杨百昌
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 312,067,033.18 318,242,610.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,146,005.23 106,077,214.14
应收账款 310,818,829.15 274,826,181.97
预付款项 189,030,848.38 88,947,745.55
应收利息
其他应收款 41,821,394.50 21,975,616.75
应收股利
买入返售金融资产
存货 220,522,651.23 205,020,431.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,150.38
流动资产合计 1,274,477,912.05 1,015,089,800.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000.00 20,000.00
投资性房地产 6,893,271.30 7,111,334.44
固定资产 286,581,385.28 269,912,198.32
在建工程 72,192,101.51 40,991,047.29
工程物资 371,802.73 389,802.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,575,543.36 100,457,411.32
开发支出
商誉 29,624.34 29,624.34
长期待摊费用
递延所得税资产 17,612,303.80 9,862,213.21
其他非流动资产 11,619.94
非流动资产合计 482,287,652.26 428,773,631.65
资产总计 1,756,765,564.31 1,443,863,432.17
流动负债：
短期借款 339,025,000.00 273,825,000.00
交易性金融负债
应付票据 572,553,078.89 388,521,205.09
应付账款 241,583,036.00 250,665,965.80
预收款项 23,020.00 11,520,197.82
应付职工薪酬 10,114,988.89 9,512,885.86
应交税费 20,312,891.96 14,835,586.64
应付利息
应付股利
其他应付款 28,890,957.82 22,144,417.78
应交税金
其他未交款
预提费用 30,701,892.28
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,243,204,865.84 971,025,258.99
非流动负债：
长期借款 6,412,302.49 12,604,001.85
应付债券
长期应付款 2,943,480.60 200,000.00
专项应付款 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 264,700.84 151,350.46
其他非流动负债
非流动负债合计 9,720,483.93 12,955,352.31
负债合计 1,252,925,349.77 983,980,611.30
所有者（股东）权益：
实收资本（股本） 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 91,187,753.40 91,130,582.18
减：库存股
盈余公积 18,155,712.18 18,155,712.18
一般风险准备
未分配利润 100,982,438.96 69,334,428.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者（股东）权益合
445,325,904.54 413,620,722.83
计
少数股东权益 58,514,310.00 46,262,098.04
所有者（股东）权益合计 503,840,214.54 459,882,820.87
负债和所有者（股东）权益总计 1,756,765,564.31 1,443,863,432.17
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 252,703,928.40 297,127,586.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 160,424,750.22 91,727,550.59
应收账款 277,993,423.67 255,339,482.24
预付款项 70,283,294.82 57,344,785.66
应收利息
其他应收款 148,680,542.78 89,531,102.06
应收股利
买入返售金融资产
存货 158,202,395.45 190,503,683.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,068,288,335.34 981,574,189.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 122,236,546.54 122,236,546.54
投资性房地产
固定资产 198,684,873.35 192,424,632.37
在建工程 12,170,528.95 10,598,253.85
工程物资 371,802.73 389,802.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,013.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,612,303.80 9,862,213.21
其他非流动资产
非流动资产合计 351,180,068.37 335,511,448.70
资产总计 1,419,468,403.71 1,317,085,638.47
流动负债：
短期借款 261,000,000.00 236,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 515,757,579.45 380,461,205.09
应付账款 151,638,124.39 253,343,938.56
预收款项 1,639,069.03
应付职工薪酬 4,097,999.59 3,633,505.92
应交税费 19,648,680.56 11,513,306.76
应付利息
应付股利
其他应付款 13,467,755.52 13,722,539.82
应交税金
其他未交款
预提费用 14,500,000.00
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 980,110,139.51 900,313,565.18
非流动负债：
长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 264,700.84 151,350.46
其他非流动负债
非流动负债合计 3,364,700.84 3,151,350.46
负债合计 983,474,840.35 903,464,915.64
所有者（股东）权益：
实收资本（股本） 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 91,130,582.18 91,130,582.18
减：库存股
盈余公积 18,155,712.18 18,155,712.18
一般风险准备
未分配利润 91,707,269.00 69,334,428.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者（股东）权益合
计
少数股东权益
所有者（股东）权益合计 435,993,563.36 413,620,722.83
负债和所有者（股东）权益总计 1,419,468,403.71 1,317,085,638.47
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
（1-9月）
一、营业总收入 519,634,980.79 332,998,516.73 1,607,716,825.82 913,158,401.09
减：营业成本 455,778,560.23 303,253,004.41 1,380,769,973.00 812,975,766.29
营业税金及附加 2,166,107.21 627,402.84 3,890,940.21 2,350,450.08
业务及管理费
销售费用 15,392,989.00 10,983,402.24 50,245,581.53 30,861,788.65
管理费用 23,033,358.13 11,823,583.15 63,318,699.38 32,813,491.86
财务费用 12,529,916.95 5,282,509.48 32,169,942.53 18,967,498.42
资产减值损失 -2,104,361.55 23,485,123.00 2,851,371.09
加：公允价值变动收
益
投资收益 -87,604.45 -262,813.36
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益
二、营业利润 10,734,049.27 3,045,371.71 53,836,566.17 12,075,221.34
加：营业外收入 2,219,616.57 1,499,710.29 6,143,415.46 3,170,632.17
减：营业外支出 702,686.04 1,028,866.95 901,310.86 1,161,211.33
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额 12,250,979.80 3,516,215.05 59,078,670.77 14,084,642.18
减：所得税费用 1,862,933.79 659,000.00 15,184,800.67 2,459,000.00
四、净利润 10,388,046.01 2,857,215.05 43,893,870.10 11,625,642.18
其中：归属于母公司
9,831,131.62 2,564,565.05 31,648,010.49 10,582,238.77
所有者的净利润
少数股东损益 556,914.39 292,650.00 12,245,859.61 1,043,403.41
五、每股收益：
其中：（一）基本每
0.0418 0.0109 0.1347 0.0450
股收益
（二）稀释每股收益 0.0418 0.0109 0.1347 0.0450
公司法定代表人:杨百昌 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:陆丽华
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
（1-9月）
一、营业总收入
443,043,761.66 321,510,246.33 1,388,857,540.69 877,200,855.75
减：营业成本
400,822,984.73 296,335,987.55 1,228,525,010.50 790,889,931.84
营业税金及附加 1,869,914.77 412,928.39 2,695,470.44 1,712,822.90
业务及管理费
销售费用 8,733,514.83 10,447,976.69 36,227,314.16 29,575,356.55
管理费用 15,368,998.93 8,831,405.07 38,930,533.00 24,192,549.19
财务费用 8,411,428.64 5,198,275.55 26,355,568.44 18,697,021.18
资产减值损失 -2,104,361.55 23,485,123.00 2,851,371.09
加：公允价值变动收
益
投资收益 -87,604.45 -262,813.36
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益
二、营业利润 7,836,919.76 2,300,430.18 32,638,521.15 9,018,989.64
加：营业外收入 663,328.11 632,415.97 1,403,694.81 1,227,422.64
减：营业外支出 539,708.28 1,022,676.49 649,916.66 1,143,186.37
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额 7,960,539.59 1,910,169.66 33,392,299.30 9,103,225.91
减：所得税费用 2,626,978.07 659,000.00 11,019,458.77 2,459,000.00
四、净利润 5,333,561.52 1,251,169.66 22,372,840.53 6,644,225.91
其中：归属于母公司
5,333,561.52 1,251,169.66 22,372,840.53 6,644,225.91
所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
其中：（一）基本每
股收益
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,663,283,338.53 988,964,236.92
收到的税费返还 6,729,094.22 1,526,188.83
收到其他与经营活动有关的现金 5,227,728.89 14,593,931.80
经营活动现金流入小计 1,675,240,161.64 1,005,084,357.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,436,836,953.08 812,827,887.06
支付给职工以及为职工支付的现金 81,152,966.82 50,804,056.52
支付的各项税费 29,672,033.50 20,501,463.04
支付其他与经营活动有关的现金 56,411,227.96 55,788,301.13
经营活动现金流出小计 1,604,073,181.36 939,921,707.75
经营活动产生的现金流量净额 71,166,980.28 65,162,649.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
2,130,609.04 172,879.44
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,130,609.04 172,879.52
购建固定资产、无形资产和其他长期
145,592,636.31 36,877,720.46
资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 12,500,000.00
投资活动现金流出小计 145,592,636.31 49,377,720.46
投资活动产生的现金流量净额 -143,462,027.27 -49,204,840.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 259,848,190.16 216,929,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,268,846.83 5,915.26
筹资活动现金流入小计 288,117,036.99 216,935,415.26
偿还债务支付的现金 199,839,889.52 180,955,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
22,155,947.84 8,699,415.69
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,730.06 100,800.70
筹资活动现金流出小计 221,997,567.42 189,755,716.39
筹资活动产生的现金流量净额 66,119,469.57 27,179,698.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,175,577.42 43,137,507.73
加：期初现金及现金等价物余额 318,242,610.60 176,552,994.74
六、期末现金及现金等价物余额 312,067,033.18 219,690,502.47
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,408,182,699.84 960,704,322.05
收到的税费返还 2,334,992.17
收到其他与经营活动有关的现金 853,778.15 471,769.56
经营活动现金流入小计 1,411,371,470.16 961,176,091.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,290,197,265.48 798,705,406.52
支付给职工以及为职工支付的现金 54,097,257.42 41,421,113.14
支付的各项税费 13,665,908.43 16,871,575.08
支付其他与经营活动有关的现金 45,921,400.79 38,151,143.25
经营活动现金流出小计 1,403,881,832.12 895,149,237.99
经营活动产生的现金流量净额 7,489,638.04 66,026,853.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
2,130,609.04 141,702.44
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,130,609.04 141,702.44
购建固定资产、无形资产和其他长期
59,250,082.74 34,376,967.66
资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 12,500,000.00
投资活动现金流出小计 59,250,082.74 46,876,967.66
投资活动产生的现金流量净额 -57,119,473.70 -46,735,265.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 214,748,190.16 214,997,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 214,748,190.16 214,997,500.00
偿还债务支付的现金 189,748,190.16 180,947,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
19,793,822.13 8,682,313.38
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 209,542,012.29 189,729,813.38
筹资活动产生的现金流量净额 5,206,177.87 25,267,686.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,423,657.79 44,559,275.02
加：期初现金及现金等价物余额 297,127,586.19 171,067,535.80
六、期末现金及现金等价物余额 252,703,928.40 215,626,810.82
公司法定代表人:杨百昌 会计机构负责人:陆丽华