上海凌云实业发展股份有限公司
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、管理层讨论与分析 3
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 8
八、备查文件目录 46
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司6名董事出席董事会会议。董事王跃委托董事江连国代为表决；董事郭胜利委托董事贾瑞岗代为表决；董事张伟兵委托董事长李明炯代为表决。全体董事一致表决通过。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人李明炯，主管会计工作负责人王跃及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海凌云实业发展股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：凌云B股 公司B股代码：900957 2、 公司注册地址：上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦18楼 公司办公地址：上海浦东新区松林路300号期货大厦14楼 邮政编码：200122 公司国际互联网网址：http://www.elingyun.com 3、 公司法定代表人：李明炯 4、 董事会秘书：高云飞 电话：021-68402166 传真：021-68400880 E-mail：sd01@elingyun.com 联系地址：上海浦东新区松林路300号期货大厦14楼 公司证券事务代表：张燕琦 电话：021-68402166 传真：021-68400880 E-mail：sd02@elingyun.com 联系地址：上海浦东新区松林路300号期货大厦14楼 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港文汇报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 783,454,841. 1,231,795,4 -36.40
53 31.50
流动负债 471,104,742. 819,154,477 -42.49
79 .60
总资产 1,171,383,25 1,416,069,6 -17.28
9.46 47.04
股东权益（不含少数股 392,084,054. 410,295,056 -4.44
东权益） 66 .50
每股净资产(元) 1.12 1.18 -5.08
调整后的每股净资产( 不适用
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 -20,420,741. -12,117,248 -68.53
45 .68
扣除非经常性损益的净 -20,422,236. -12,116,945 -68.54
利润 20 .22
每股收益(元) -0.059 -0.035 不适用
净资产收益率(%) -5.21 -1.82 不适用
经营活动产生的现金流 -1,531,142.4 36,365,150. 不适用
量净额 3 43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 1,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 494.75
值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 1,494.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 33,325
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总 报告期 持有 质押或冻
%) 数 内增减 有限 结的股份
售条 数量
件股
份数
量
天津环渤 其他 24.26 84,670, 质押、冻
海控股集 000 结84,670,
团有限公 000
司
国基环保 其他 19.54 68,180, 质押68,18
高科技有 000 0,000
限公司
湖南日升 其他 1.62 5,670,0 冻结5,670
物资贸易 00 ,000
有限公司
上海物流 其他 1.16 4,050,0 冻结4,050
产业投资 00 ,000
公司
深圳新恒 其他 0.70 2,430,0 未知
利实业发 00
展有限公
司
潘福妹 外资股东 0.46 1,600,0 未知
00
费建民 外资股东 0.34 1,200,0 未知
00
WANXIANGI 外资股东 0.24 840,000 未知
NTERNATIO
NALINVEST
MENTCORPO
RATION
HSBCFUNDS 外资股东 0.24 822,989 未知
ERVICESA/
C006-1130
39-431
林琴 外资股东 0.20 706,210 未知
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述股东关联关系或一 公司前五名法人股股东之间不存在关联关系。除此
致行动关系的说明 之外，公司未知其他股东之间否存在关联关系。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，根据董事会年初制定的经营战略，公司管理层开展了以下各项工作： 1、开展了子公司三亚万通房地产开发有限公司前期的规划报建等工作，为2006年底的开工建设做准备。
2、克服房地产开发市场面临的各项困难，子公司广东环渤海房地产开发有限公司开发的“白云.信步闲庭”项目如期开盘销售。
3、完成了天津国际游乐港有限公司37%的股权与中国爱地房地产开发有限公司持有的三亚万通房地产开发有限公司99%的股权的置换工作，顺利取得三亚鹿回头86亩一线海景土地使用权。 4、加快榆林华宝特种玻璃工业有限公司一期215万重箱浮法玻璃生产线的建设，力保该生产线于2006年8月点火试产。 5、确定2006年为公司“经营管理年”，建立健全绩效考核机制、监督机制和激励机制，全面加强公司内部尤其是对控股子公司的经营管理工作，整体提高公司的经营管理水平。 6、完善法人治理结构，提高投资者关系管理水平，及经营管理的透明度，加强信息披露工作，为公司创造一个良好的内外环境。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业 主营业务收 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务
或分产 入 本 业务 务收入 务成本 利润率比
品 利润 比上年 比上年 上年同期
率(%) 同期增 同期增 增减（%
减（％ 减（％ ）
） ）
分行业
房地产 14,773,648. 11,458,142. 16.14 -77 -77 -1.65
开发 00 84
外贸 14,649,617. 12,047,378. 17.76
42 11
分产品
房地产 14,773,648. 11,458,142. 16.14 -77 -77
开发 00 84
纺织品 14,649,617. 12,047,378. 17.76
出口 42 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
广东 14,773,648.00 -77
上海 14,649,617.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
本公司因转让了天津国际游乐港有限公司37％的股权，不再对该公司控股，该公司的旅游开发业务不再纳入合并报表范围。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本公司转让天津国际游乐港有限公司的37％股权后，该公司的旅游开发业务不再纳入合并报表范围。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司财务状况、经营成果分析
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
因公司新投入项目处于开发建设期间，预计控股子公司榆林华宝特种玻璃工业有限公司、三亚万通房地产开发有限公司至2006年底经营亏损； 受房地产行业销售收入确认原则限制，子公司广东环渤海房地产开发有限公司销售收入和利润不能在当期确认，预计该公司至2006年年底亏损。
因此预计本公司2006年度主营业务为亏损。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司根据要求修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则和实施细则》，进一步规范了公司治理结构。经2005年公司年度股东大会审议通过，新的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会规则》已生效。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况 1）为寻找新的利润增长点解决公司持续发展问题，经2005年12月28日本公司第三届董事会2005年第五次会议审议通过，本公司与国基环保高科技有限公司签署《股权转让协议》。本公司受让国基环保高科技有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司50%的股权，作价依据为该标的公司截止2005年12月31日经审计的净资产价值，股权收购价款为5000万元。本次收购交易完成后，本公司持有榆林华宝特种玻璃工业有限公司50%的股权，成为该公司的控股股东。本次交易经本公司2006年第一次临时股东大会批准。公告于2006年3月30日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》。本次交易同时构成本公司重大关联交易。
2）2006年3月1日，本公司受让榆林凉水井煤炭集运有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司1%的股权，该资产的帐面价值为100万元人民币，实际购买金额为100万元人民币，本次收购价格的确定依据是以净资产值为作价依据 。 2、出售资产情况 1）2005年11月30日本公司第三届董事会2005年第四次会议审议通过将本公司控股子公司海南海瑞教育产业发展有限公司的60%的股份，分别转让给海南申正实业发展公司和中国教育工会海口经济职业技术学院委员会（职工持股会），其中向海南申正实业发展公司转让40%的股份，转让价款为7819万元；向中国教育工会海口经济职业技术学院委员会（职工持股会）转让20%的股份，转让价款为4000万元。上述股权的转让价格以海南海瑞教育产业发展有限公司截止2004年12月31日经审计的净资产值，同时参考海南公司2005年1—9月份实现的利润数（未经审计），经三方协商一致，转让价款确定为11819万元人民币。本次交易经本公司2006年第一次临时股东大会批准。公告于2006年3月30日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》。
2）2005年11月8日本公司第三届董事会2005年第三次会议审议通过本公司子公司天津国际游乐港有限公司与天津经济技术开发区实业公司就妥善处理地上市政工程和开发工程及其他事宜，订立了一揽子协议，即双方签署的《市政工程转移及相关事项总协议书》，该协议书是为解决是协议双方就游乐港公司土地及航母被拍卖后，相关地上定着物包括市政基础设施配套工程和公建以及与航母有关的栈桥、码头腹地和其它海域建设工程（以下统称“市政工程”）权利义务主体转移及相关事宜的总协议书。依据天津金达信有限责任会计师事务所截止2005年9月30日对游乐港公司上述市政工程的专项审计报告，上述市政工程总投资为44274.49万元，其中已支付工程款28728.15万元,欠付工程款15546.34万元。经上述交易双方协商一致，同意以上述审计结果为依据作价，加上前期已经支付部分费用，最后共同确认由天津经济技术开发区实业公司以44835.23万元的总价款受让游乐港公司的上述市政工程，其中承接工程债务16129.08万元，支付现金28706.15万元。本次交易经本公司2006年第一次临时股东大会批准。公告于2006年3月30日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》。上述资产的转让工作截止本报告期末尚未完成。 3、资产置换情况 2006年2月23日本公司第三届董事会2006年第一次会议审议通过了本公司与中国爱地房地产开发有限责任公司《股权置换协议》的决议。本公司以持有的控股子公司天津国际游乐港有限公司37%的股权，与中国爱地房地产开发有限责任公司持有的子公司三亚万通房地产开发有限公司99%的股权进行置换，本次置换的股权价值为18500万元。本次交易对方中国爱地房地产开发有限责任公司为本公司控股股东天津环渤海控股集团有限公司的控股股东北京华煦物业有限公司的控股股东，故本次交易间接构成本公司关联交易。本次交易经本公司2006年第一次临时股东大会批准。公告于2006年3月30日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》。本次交易同时构成本公司重大关联交易。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
前述资产收购事项、资产置换事项同时为重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保期限 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 行完毕 联方担保
天津 2006年1月16 900 连带 2006年1 否 否
天联 日 责任 月16日～
复合 担保 2007年1
材料 月15日
有限
公司
海口 2005年12月5 1,200 连带 2005年12 否 否
经济 日 责任 月5日～2
职业 担保 006年9月
技术 30日
学院
报告期内担保发生额合计 900
报告期末担保余额合计 2,100
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,100
担保总额占公司净资产的比例(%) 5.36
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1月16日，公司为天津天联复合材料有限公司提供担保，担保金额为900万元人民币,担保期限为2006年1月16日至2007年1月15日。该担保存在反担保。该事项已于2006年1月25日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。
2005年12月5日，公司为海口经济职业技术学院提供担保，担保金额为1,200万元人民币,担保期限为2005年12月5日至2006年9月30日。该担保存在反担保。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海凌云实业发展股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 58,871,9 53,847,0 977,912.8 33,679,14
88.22 27.35 6 0.35
短期投资 400,000.
00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 8,662,65 39,900,1
6.73 12.12
其他应收款 373,845, 445,047, 180,470,2 249,030,9
289.43 687.37 62.31 68.66
预付账款 1,945,97 5,430,19
0.90 2.53
应收补贴款 124,464.
28
存货 338,378, 684,658,
641.99 309.05
待摊费用 1,750,29 2,387,63 7,528.50 9,036.00
4.26 8.80
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 783,454, 1,231,79 181,455,7 282,719,1
841.53 5,431.50 03.67 45.01
长期投资：
长期股权投资 133,721, 26,117,6 464,494,1 422,556,5
457.76 90.66 66.22 37.74
长期债权投资
长期投资合计 133,721, 26,117,6 464,494,1 422,556,5
457.76 90.66 66.22 37.74
其中：合并价差 48,993,6 10,750,6
74.84 68.08
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 13,029,8 21,887,1 9,193,226 16,592,24
64.88 96.34 .59 5.66
减：累计折旧 4,609,90 5,372,20 3,118,837 2,861,403
7.61 0.47 .99 .80
固定资产净值 8,419,95 16,514,9 6,074,388 13,730,84
7.27 95.87 .60 1.86
减：固定资产减值 2,300,00 2,300,00 2,300,000 2,300,000
准备 0.00 0.00 .00 .00
固定资产净额 6,119,95 14,214,9 3,774,388 11,430,84
7.27 95.87 .60 1.86
工程物资 28,813,6
22.15
在建工程 107,742, 14,162,9
283.85 74.81
固定资产清理
固定资产合计 142,675, 28,377,9 3,774,388 11,430,84
863.27 70.68 .60 1.86
无形资产及其他资
产：
无形资产 64,458,2 82,705,7 17,517,74
46.90 04.20 1.32
长期待摊费用
其他长期资产 47,072,8 47,072,8
50.00 50.00
无形资产及其他资 111,531, 129,778, 17,517,74
产合计 096.90 554.20 1.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,171,38 1,416,06 649,724,2 734,224,2
3,259.46 9,647.04 58.49 65.93
流动负债：
短期借款 297,092, 349,607, 244,092,1 301,737,5
161.61 529.61 61.61 29.61
应付票据
应付账款 23,853,1 227,070,
89.92 887.72
预收账款 8,484,73 6,120,10
8.11 3.79
应付工资 240,944. 62,500.5 171,495.1
30 6 6
应付福利费 669,404. 1,728,88
91 3.92
应付股利 3,568,64 3,568,64 3,568,649 3,568,649
9.00 9.00 .00 .00
应交税金 -1,482,8 36,598,7 30,217.88 32,929.57
04.34 55.38
其他应交款 1,253.82 456,793.
36
其他应付款 137,624, 142,226, 10,425,61 19,691,01
222.99 676.53 0.20 3.74
预提费用 1,052,98 1,713,69 1,052,982 600,000.0
2.47 7.73 .47 0
预计负债
一年内到期的长期 50,000,0
负债 00.00
其他流动负债
流动负债合计 471,104, 819,154, 259,341,1 325,630,1
742.79 477.60 16.32 21.92
长期负债：
长期借款 230,000, 90,000,0
000.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 230,000, 90,000,0
000.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 701,104, 909,154, 259,341,1 325,630,1
742.79 477.60 16.32 21.92
少数股东权益 78,194,4 96,620,1
62.01 12.94
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 349,000, 349,000, 349,000,0 349,000,0
） 000.00 000.00 00.00 00.00
减：已归还投资
实收资本（或股本 349,000, 349,000, 349,000,0 349,000,0
）净额 000.00 000.00 00.00 00.00
资本公积 188,573, 186,363, 188,573,3 186,363,5
326.00 586.39 26.00 86.39
盈余公积 12,232,8 12,232,8
96.51 96.51
其中：法定公益金 4,077,63 4,077,63
2.16 2.16
未分配利润 -157,722 -137,301 -147,190, -126,769,
,167.85 ,426.40 183.83 442.38
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股 392,084, 410,295, 390,383,1 408,594,1
东权益）合计 054.66 056.50 42.17 44.01
负债和所有者权益 1,171,38 1,416,06 649,724,2 734,224,2
（或股东权益）总 3,259.46 9,647.04 58.49 65.93
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:李明炯主管会计工作负责人:王跃会计机构负责人:陈新华
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 29,423,265 73,724,52
收入 .42 2.00
减：主营业务 23,505,520 58,550,17
成本 .95 8.69
主营业务税金 930,353.34 4,137,457
及附加 .61
二、主营业务 4,987,391. 11,036,88
利润（亏损以 13 5.70
“-”号填列
）
加：其他业务 144,507.72 36,432.20
利润（亏损以
“-”号填列
）
减:营业费用 8,910,369. 1,971,742
47 .95
管理费用 8,770,738. 9,608,130 3,631,593 3,231,013
03 .46 .39 .98
财务费用 7,719,885. 8,471,702 7,726,776 8,479,321
02 .09 .54 .33
三、营业利润 -20,269,09 -8,978,25 -11,358,3 -11,710,3
（亏损以“- 3.67 7.60 69.93 35.31
”号填列）
加：投资收益 -1,258,114 -1,812,85 -9,062,37 -406,913.
（损失以“- .29 2.56 1.52 37
”号填列）
补贴收入 1,000.00
营业外收入 494.75 473.46
减：营业外支 170.00
出
四、利润总额 -21,525,71 -10,790,8 -20,420,7 -12,117,2
（亏损总额以 3.21 06.70 41.45 48.68
“-”号填列
）
减：所得税 1,918,499
.54
减：少数股东 -1,104,971 -592,057.
损益 .76 56
加：未确认投
资损失(合并
报表填列)
五、净利润（ -20,420,74 -12,117,2 -20,420,7 -12,117,2
亏损以“-” 1.45 48.68 41.45 48.68
号填列）
加：年初未分 -137,301,4 91,283,05 -126,769, 99,653,88
配利润 26.40 2.88 442.38 1.38
其他转入
六、可供分配 -157,722,1 79,165,80 -147,190, 87,536,63
的利润 67.85 4.20 183.83 2.70
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(
合并报表填列
)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 -157,722,1 79,165,80 -147,190, 87,536,63
分配的利润 67.85 4.20 183.83 2.70
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 -157,722,1 79,165,80 -147,190, 87,536,63
润(未弥补亏 67.85 4.20 183.83 2.70
损以“-”号
填列)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:李明炯主管会计工作负责人:王跃会计机构负责人:陈新华
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 31,776,865.2
务收到的现金 3
收到的税费返还
收到的其他与经营 112,157,548. 61,208,688.20
活动有关的现金 59
现金流入小计 143,934,413. 61,208,688.20
82
购买商品、接受劳 81,075,996.3
务支付的现金 1
支付给职工以及为 4,062,865.98 2,063,302.08
职工支付的现金
支付的各项税费 3,376,477.82 1,920.00
支付的其他与经营 56,950,216.1 26,925,379.16
活动有关的现金 4
现金流出小计 145,465,556. 28,990,601.24
25
经营活动产生的现 -1,531,142.4 32,218,086.96
金流量净额 3
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 6,241,939.74
活动有关的现金
现金流入小计 6,241,939.74
购建固定资产、无 40,313,561.1
形资产和其他长期 7
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资 8,782,919.34
活动有关的现金
现金流出小计 49,096,480.5
1
投资活动产生的现 -42,854,540.
金流量净额 77
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 90,000,000.0
0
收到的其他与筹资 35,374,398.3
活动有关的现金 2
现金流入小计 125,374,398.
32
偿还债务所支付的 62,645,368.0 57,645,368.00
现金 0
分配股利、利润或 13,318,363.3 7,273,923.55
偿付利息所支付的 5
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 75,963,731.3 64,919,291.55
5
筹资活动产生的现 49,410,666.9 -64,919,291.55
金流量净额 7
四、汇率变动对现 -22.90 -22.90
金的影响
五、现金及现金等 5,024,960.87 -32,701,227.49
价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 -20,420,741. -20,420,741.45
45
加：少数股东损益 -1,104,971.7
(亏损以“-”号填 6
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减
值准备
固定资产折旧 480,767.08 257,434.19
无形资产摊销 126,500.00 126,500.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减 637,344.54 1,507.50
：增加）
预提费用增加（减 452,982.47 452,982.47
：减少）
处理固定资产、无
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 7,726,906.02 7,726,906.02
投资损失（减：收 1,258,114.29 9,062,371.52
益）
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -82,368,280.
增加） 13
经营性应收项目的 -76,783,649. 16,730,706.35
减少(减：增加) 99
经营性应付项目的 168,463,886. 18,280,420.36
增加(减：减少) 50
其他
经营活动产生的现 -1,531,142.4 32,218,086.96
金流量净额 3
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 28,900,000.0
0
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 58,871,988.2 977,912.86
2
减：现金的期初余 53,847,027.3 33,679,140.35
额 5
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 5,024,960.87 -32,701,227.49
净增加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:李明炯主管会计工作负责人:王跃会计机构负责人:陈新华
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他原 合计
数 产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 13,735,33 4,202,18 9,533,143
1.85 7.92 .93
其中：应收账 2,008,618 1,966,37 42,247.69
款 .21 0.52
其他应收款 11,726,71 2,235,81 9,490,896
3.64 7.40 .24
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值 4,860,121 4,860,121
准备合计 .38 .38
其中：长期股 4,860,121 4,860,121
权投资 .38 .38
长期债权投资
固定资产减值 2,300,000 2,300,000
准备合计 .00 .00
其中：房屋、 2,300,000 2,300,000
建筑物 .00 .00
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:李明炯主管会计工作负责人:王跃会计机构负责人:陈新华
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 9,705,288 9,705,288
.09 .09
其中：应收账
款
其他应收款 9,705,288 9,705,288
.09 .09
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值 4,860,121 4,860,121
准备合计 .38 .38
其中：长期股 4,860,121 4,860,121
权投资 .38 .38
长期债权投资
固定资产减值 2,300,000 2,300,000
准备合计 .00 .00
其中：房屋、 2,300,000 2,300,000
建筑物 .00 .00
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:李明炯主管会计工作负责人:王跃会计机构负责人:陈新华
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.27 1.24 0.014 0.014
营业利润 -5.17 -5.05 -0.058 -0.058
净利润 -5.21 -5.09 -0.059 -0.059
扣除非经常性损益后的净利润 -5.21 -5.09 -0.059 -0.059
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
上海凌云实业发展股份有限公司（“本公司”）原名上海凌云幕墙科技股份有限公司，系于1998年12月28日在中华人民共和国（“中国”）注册成立的股份有限公司。本公司是为发行境内上市外资股（“B股”）而由凌云科技集团有限责任公司（“凌云集团”）及湖南振升铝材有限公司（“振升铝材”）作为主要发起人，联合湖南日升物资贸易有限公司、上海物流产业投资公司及深圳新恒利发展公司进行相关公司重组后设立的。本公司的B股已于2000年7月在上海证券交易所上市交易。2002年3月，天津环渤海控股集团有限公司（“环渤海集团”）与“凌云集团”签订股权转让合同书，协议受让“凌云集团”持有本公司的境内法人股8467万股（占总股本的24.26%），2003年3月26日获得财政部财企[2003]115号批复，同意该股权转让，并于2003年7月30日办理了股权转让过户手续，“环渤海集团”成为本公司第一大股东。2002年4月国基环保高科技有限公司（“国基环保”）与“振升铝材”签订股权转让合同书，协议受让振升铝材持有本公司的境内法人股6818万股，分别于2002年7月和2002年12月办理过户手续，成为本公司第二大股东（占总股本的19.53%）。 本公司及其子公司主要从事房地产开发销售；旅游景点设施的开发与经营；办学及教育产业投资；教育服务；旅游、林业、种植、养植、木材加工。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
1、会计准则和会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》及其他有关法规、制度和规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
本公司的会计核算以人民币为记账本位币。公司发生外币业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生当日的国家外汇牌价中间价折合人民币记账，于资产负债表日，以外币计价的货币性资产和负债按当日的国家外汇牌价中间价折算成人民币，调整的差额除已资本化金额外均计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资是指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资；短期投资在取得时按实际成本计价，以实际支付的价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费，扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的利息入账；期末按成本与市价孰低法计价，按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。如果某项短期投资占整个短期投资10％及以上，则按单项投资为基础提取该项投资的跌价损失准备。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，于实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。出售投资的损益于出售日按投资账面价值与收入的差额确认。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，确定不能收回的应收款项； （2）因债务人逾期三年未履行偿债义务并确实不能收回的应收款项 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，
公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，其他应收款的计提比例为1％
9、存货核算方法：
存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、开发成本和开发产品等。 存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货按取得时的实际成本计价。产成品的成本包括直接材料、直接人工以及相应部分的制造费用。发出存货时，制造业务采用加权平均法计算，开发产品采用个别认定法计算，低值易耗品在领用时采用五五摊销法摊销。 房地产开发用土地在未开发前作为无形资产核算，并按规定摊销；开发时转入开发成本，按实际开发商品所占面积计入开发产品成本。房地产开发项目的公共配套设施费用按实际成本计入开发成本，完工时，不能有偿转让的部分按商品房可销售面积分摊；能够有偿转让的公共配套设施，单独计入开发产品成本。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本，同时计入预提费用。 存货跌价准备按实际成本与可变现净值孰低法计价。可变现净值为估计正常售价减生产完成和推销、出售及发送所需成本后的净额。当存货有过时、滞销及瑕疵等情况时计提适当的损失准备。
10、长期投资核算方法：
(1)长期股权投资核算方法 ①公司取得长期股权投资时按照初始投资成本入账，初始投资成本的确定方法如下： A、现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付税金、手续费等相关费用）作为初始股权投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本。 C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本。 ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润除外）计算调整投资的账面价值，并作为当期投资损益。 ③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。被投资企业宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益。 ④公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或虽投资不足50%但有实质控制权时，采用权益法核算并合并会计报表。 ⑤采用权益法核算时，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年（含10年）的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 (2)长期债权投资的核算方法 公司在取得长期债权投资时按初始投资成本入账，以实际支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费减去已到付息期尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。初始投资成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 收益确认方法：在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价或折价（按直线法）以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益； 到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价值（包括账面摊余价值或摊余成本、已计入应收利息但尚未收到的分期付息债券利息、以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置的收益或损失。 (3)长期投资减值准备核算方法 期末长期投资按单项投资的账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。如果已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复,则在已计提减值准备的范围内转回。
11、委托贷款核算方法：
(1)委托贷款计价：委托贷款按实际委托的金额及期末按照委托贷款规定的利率计提的应收利息计价；如果计提的应收利息到期不能收回，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 (2)委托贷款减值准备：期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回单项委托贷款账面价值的,按其差额计提委托贷款本金减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,则在已计提减值准备的范围内转回。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10-50 3 9.7-1.94
机器设备 7-12 3 13.86-8.08
电子设备 5 3 19.4
运输设备 5-12 3 19.4-8.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。 固定资产按购置或建造厂房及机器设备等实际发生的有关直接和间接成本入账。凡与生产经营有关且使用期限超过一年者；或非用于生产经营，而其单位价值在人民币2,000元以上且使用期限超过两年者；以及所产生的效益涉及以后各期的重大更新、改良支出，均予以资本化。一般性的维修支出则列为当期费用。固定资产于达到预定可使用状态前所发生的专门借款利息支出及汇兑损益等，全部予以资本化。 固定资产折旧在考虑估计残值为成本的3%后，以直线法依其估计经济使用年限计算提列。
(2) 减值准备的计提方法：
本公司定期对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于其账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，确认为当期损益。
(3) 其他说明
固定资产处置时，其账面净值与实际取得价款的差额，确认为当期损益。
13、在建工程核算方法：
在建工程是指建造中的房屋及建筑物和安装测试中的机器设备等，按实际发生的成本计价。成本包括工程建造和设备购置安装的支出及安装或建造期间用于该项工程的专门借款所发生的满足资本化条件的借款费用。在建工程于达到预定可使用状态时确认为固定资产。 于期末或年度终了，本公司对在建工程进行全面检查，对于长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的，在性能及技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大的不确定性，以及其他足以证明已经发生减值的在建工程，计提减值准备并计入当期损益。
14、无形资产计价及摊销方法：
以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算。 无形资产摊销方法及摊销年限：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限的，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 无形资产减值准备：期末检查各项无形资产预计的未来经济获利能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销;除购建固定资产外,所有筹建期间发生的费用先在长期待摊费用内归集.待企业开始生产经营当月起一次性计入生产经营的当月损益.
16、借款费用的会计处理方法：
(1)借款费用的会计处理具体方法：因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定条件的情况下，予以资本化，计入该资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 为开发房地产而借入的资产，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。 (2)借款费用资本化的原则： ①借款费用资本化的开始：当满足以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化： A、资产支出已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 资产支出包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。 ②借款费用资本化的暂停和停止： A、如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定的可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行； B、当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。
17、收入确认原则：
商品销售收入的确认：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。 房地产销售收入的确认：工程已经竣工，签订了销售合同，并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业； 劳务的完成程度能够可靠地确定。 让渡他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益预计能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)执行财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定和财政部财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定编制合并会计报表。 (2)合并方法 A.子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵消。 B.长期投资与子公司所有者权益相抵消。 C.往来相互抵消。
20、利润分配政策：
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： (1)弥补以前年度亏损; (2)提取10%法定公积金,当法定公积金累积达到注册资本的50%以上可不再提取; (3)提取5%法定公益金; (4)提取任意公积金,具体提取比例由股东大会决定; (5)支付股东股利。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值 增值税按营业收入的17%计算销项税扣除允许抵扣购进货物进 17%
税 项税后的差额交纳。
营业 根据不同类型的收入分别按3%和5%的适用税率缴纳营业税。 3%-5
税 %
城建 按应交增值税额和营业税额的7%缴纳。 7%
税
企业 本公司适用企业所得税税率15%，子公司广东环渤海房地产开 15%-
所得 发有限公司经税务机关批准本年度按销售收入3.3%附征企业所 33%
税 得税，其余子公司适用企业所得税税率33%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
本公司由外经贸沪股份制字[2000]1054号证书认定为外商投资企业，本公司已获得相应的外商投资企业税务登记证，本公司自B股上市后，从开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收所得税（“两免三减半”）。本公司“两免三减半”的资格已获上海市浦东新区税务局2001年月12月签发的浦税二政外字（2002）第043号文认定。2005年进入全额纳税期。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 注 法 注册资 经营范围 投资额 权益比 是否合并
称 册 定 本 直 间 例(%)
地 代 接 接
表
人
同江林 黑 刘 120,000 旅游、林业 99,244,27 90 是
雪旅游 龙 祖 ,000 、种植、养 7
发展有 江 荫 植、木材加
限公司 省 工
（“同 同
江林雪 江
”） 市
广东环 广 郑 120,000 房地产开发 106,781,1 88 是
渤海房 东 介 ,000 经营,项目 00 .7
地产开 省 甫 投资。 5
发有限 广
公司（ 州
“广东 市
环渤海
”）
上海康 浦 王 15,000, 货物与技术 13,500,00 90 是
纳贸易 东 跃 000 的进出口业 0
有限公 新 务、建筑业
司（“ 区 、室内装潢
上海康 及设计、金
纳”） 属制品的生
产及销售、
以上相关技
术的咨询服
务
榆林华 陕 郑 100,000 浮法玻璃， 51,000,00 51 是
宝特种 西 介 ,000 钢化玻璃， 0
玻璃工 榆 甫 中空玻璃生
业有限 林 产项目筹建
公司
三亚万 海 高 38,900, 房地产开发 84,496,16 99 是
通房地 南 云 000 经营，旅游 6.55
产开发 三 飞 娱乐业，酒
有限公 亚 店
司
天津国 天 陶 500,000 旅游景点设 365,000,0 36 否
际游乐 津 勤 ,000 施的开发与 00
港有限 市 海 经营
公司（ 汉
“国际 沽
游乐港 区
”）
广州市 广 500,000 物业管理、 450,000 79. 否
居宜物 州 清洁服务等 88
业管理 市
有限公 海
司（“ 珠
居宜物 区
业”）
广州环 广 2,000,0 销售塑钢门 1,100,000 48. 否
渤海塑 州 00 窗及其附件 81
钢门窗 市 等
有限公 海
司（“ 珠
塑钢门 区
窗”）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天津国际游乐港本期37%股权置出，其原下属三家子公司市政投资，游乐港电力，基辅文化不再纳入并表范围；塑钢门窗和居宜物业已办理税务注销登记手续，拟进行清算。 合并报表范围发生变更的内容和原因 本报告期公司以天津国际游乐港有限公司37%的股权置换了三亚万通房地产开发有限公司99%的股权；以5000万元的价格受让了国基环保高科技有限公司持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司50%的股权；以100万元的价格受让了榆林凉水井煤炭集运有限公司所持有的榆林华宝特种玻璃工业有限公司1%股权。截止本报告期，本公司累计对榆林华宝特种玻璃工业有限公司持有股份51%。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金 折算 人民币金额 外币金 折算 人民币金额
额 率 额 率
现金： / / / /
人民币 / / 1,415,232.9 / / 145,821.26
8
银行存款： / / / /
人民币 / / 57,450,614. / / 11,546,186
53 .10
美元 307.86 7.99 2,461.53 306.95 8.070 2,477.15
56 2
其他货币资 / / / /
金：
人民币 / / 3,679.18 / / 42,152,542
.84
合计 / / 58,871,988. / / 53,847,027
22 .35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面 跌价 帐面净 帐面 跌价 帐面
余额 准备 额 余额 准备 净额
基金 400,00
投资 0.00
合计 400,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 890,366. 10.2 25,451,055.4 60.7 763,335.00
以内 29 3 0 3
一至 392,675. 4.51 8,625,122.93 20.5 1,203,826.95
二年 00 8
二至 7,421,86 85.2 42,247 7,832,552.00 18.6 41,456.26
三年 3.13 6 .69 9
合计 8,704,90 100. 42,247 41,908,730.3 100. 2,008,618.21
4.42 00 .69 3 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
合计
应收帐款坏帐准备 2,008,618.21 1,966,370.52 42,247.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 8,704,904.42 100.00 41,563,343.1 99.18
单位合计及 3
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 与本公 欠款金额 欠款时 欠款 计提坏帐 计提坏 计提坏
称 司关系 间 原因 金额 帐比例 帐原因
陈亦国 无 7,421,86 2003/20 购房 40,347.6 0.5 公司会
3.13 06 款 9 计政策
LINGRIC 无 890,366. 2006 外贸 公司会
HINC 29 购货 计政策
款
邓一戈 无 335,000. 2004/20 购房 1,900.00 0.5 公司会
00 06 款 计政策
王京 无 40,000.0 2005/20 购房 公司会
0 06 款 计政策
李用一 无 17,675.0 2005/20 购房 公司会
0 06 款 计政策
合计 / 8,704,90 / / 42,247.6 / /
4.42 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期，天津国际游乐港资产负债表退出合并报表范围内，故与期初数相比应收账款减少约3345.26万元，坏账准备减少约196.64万元。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一 152,101,4 39.68 1,533,7 321,459,436. 70.38 3,631,594.36
年 88.86 20.15 53
以
内
一 141,072,5 36.80 4,524,7 30,636,752.4 6.71 2,405,411.63
至 99.60 37.91 9
二
年
二 19,214,48 5.01 1,063,5 93,909,045.3 20.56 1,083,444.50
至 2.93 63.49 1
三
年
三 70,947,61 18.51 2,368,8 10,769,166.6 2.35 4,606,263.15
年 4.28 74.69 8
以
上
合 383,336,1 100.0 9,490,8 456,774,401. 100.0 11,726,713.64
计 85.67 0 96.24 01 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
合计
其他应收款坏帐准备 11,726,713.64 2,235,817.40 9,490,896.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 256,511,457. 66.92 314,821,908. 68.91
单位合计及 43 16
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款时 欠 计提坏帐 计提 计提
司关系 间 款 金额 坏帐 坏帐
原 比例 原因
因
天津开发 无 118,600,00 2005/2 往 1,186,000 1 公司
区国有资 0.00 006 来 .00 会计
产管理公 款 政策
司
天津国际 本公司 78,880,612 2003/2 往 7,984,588 1 公司
游乐港 参股公 .93 006 来 .24 会计
司 款 政策
北京万华 无 27,000,000 2006 往 1 公司
投资有限 .00 来 会计
公司 款 政策
天津天联 无 24,300,000 2005/2 往 243,000.0 1 公司
复合材料 .00 006 来 0 会计
款 政策
兴南公司 无 7,730,844. 2005/2 往 77,308.00 1 公司
50 006 来 会计
款 政策
合计 / 256,511,45 / / 9,490,896 / /
7.43 .24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期，天津国际游乐港资产负债表退出合并报表范围内，致使与期初数相比其他应收款减少约22358.17万元，坏账准备减少约223.58万元，同时榆林华宝纳入并表范围增加其他应收款2708.58万元，广东环渤海增加其他应收款5117.50万元。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,807,729.20 92.90 5,291,950.83 97.45
一至二年 138,241.70 7.10 138,241.70 2.55
合计 1,945,970.90 100.00 5,430,192.53 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 1,945,970.90 100.00 5,259,824.82 97.00
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
常州新潮服饰有 无 1,391,154.2 2005/2006 预付货款
限公司 0
广州轻工建安 无 450,000.00 2005/2006 预付货款
家艺塑钢门窗 无 54,816.70 2005/2006 预付货款
广州市园林建筑 无 50,000.00 2005/2006 预付货款
工程公司
合计 / 1,945,970.9 / /
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
库存商 71,646.27 71,646.27
品
低值易 190,848.32 190,848.32
耗品
开发成 288,434,29 288,434,29 635,272,30 635,272,30
本 5.17 5.17 5.46 5.46
开发产 40,190,217 40,190,217 49,314,357 49,314,357
品 .74 .74 .32 .32
开发间 9,563,280. 9,563,280.
接费用 76 76
合计 338,378,64 338,378,64 684,658,30 684,658,30
1.99 1.99 9.05 9.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期，天津国际游乐港资产负债表退出合并报表范围内，致使与期初数相比天津存货减少约42864.79万元，同时榆林华宝并入并表范围增加存货19万元，三亚万通并入并表范围增加存货4753.87万元，广东环渤海增加存货3471万元。
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原
数 数 因
订报费 5,017.50 2,007.00 3,010.50 未摊销结束
养路费 22,284.00 11,142.00 11,142.00 未摊销结束
车辆保 4,388.00 731.40 3,656.60 未摊销结束
险
配额许 2,365,354. 80,644.00 713,513.6 1,732,485. 未摊销结束
可 80 4 16
合计 2,387,638. 90,049.50 727,394.0 1,750,294. /
80 4 26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 2,991,270 80,687,925 2,544,901 81,134,294.
.60 .64 .86 38
对联营公司投资 11,875,75 8,282,263 3,593,488.5
1.98 .44 4
其他股权投资 5,360,121 500,000.0 4,860,121.3
.38 0 8
合并价差 10,750,66 46,021,929 7,778,922 48,993,674.
8.08 .25 .49 84
合计 30,977,81 138,581,579
2.04 .14
减：长期股权投资减 4,860,121 4,860,121.3
值准备 .38 8
长期股权投资净值合 26,117,69 / / 133,721,457
计 0.66 .76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 占被投资公司注册资本 投资成本 期初余额 期末余额
名称 比例(%)
北京凌云 10 4,860,121 4,860,121 4,860,121
.38 .38 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
北京凌云 4,860,121.38 4,860,121.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 摊销年
名称 限
广东环渤海 3,203,310. 231,564.6 2,971,745. 90月
19 0 59
天津国际游 7,547,357. 7,547,357
乐港 89 .89
三亚万通房 45,985,166 45,985,166
地产 .55 .55
上海康纳贸 36,762.70 36,762.70
易
合计 10,750,668 46,021,929 7,778,922 48,993,674 /
.08 .25 .49 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初对天津国际游乐港投资比例73%，本期对其投资比例下降为36%，其资产负债表不属于合并报表范围，以上对子公司投资增加8068.79万元及各项减少皆因此原因造成。
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 21,887,196. 1,171,265. 10,028,597. 13,029,864.
34 60 06 88
其中：房屋及建 13,709,288. 7,399,019.0 6,310,269.2
筑物 35 7 8
机器设备
电子设备 2,095,178.3 368,487.60 641,016.72 1,822,649.1
0 8
运输设备 6,082,729.6 802,778.00 1,988,561.2 4,896,946.4
9 7 2
二、累计折旧合 5,372,200.4 653,070.54 1,415,363.4 4,609,907.6
计： 7 0 1
其中：房屋及建 973,663.86 126,960.42 1,100,624.2
筑物 8
机器设备
电子设备 1,368,167.6 208,539.41 289,413.92 1,287,293.1
8 7
运输设备 3,030,368.9 317,570.71 1,125,949.4 2,221,990.1
3 8 6
三、固定资产净 16,514,995. 518,195.06 8,613,233.6 8,419,957.2
值合计 87 6 7
其中：房屋及建 12,735,624. -126,960.4 7,399,019.0 5,209,645.0
筑物 49 2 7 0
机器设备
电子设备 727,010.62 159,948.19 351,602.80 535,356.01
运输设备 3,052,360.7 485,207.29 862,611.79 2,674,956.2
6 6
四、减值准备合 2,300,000.0 2,300,000.0
计 0 0
其中：房屋及建 2,300,000.0 2,300,000.0
筑物 0 0
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 14,214,995. 518,195.06 8,613,233.6 6,119,957.2
额合计 87 6 7
其中：房屋及建 10,435,624. -126,960.4 7,399,019.0 2,909,645.0
筑物 49 2 7 0
机器设备
电子设备 727,010.62 159,948.19 351,602.80 535,356.01
运输设备 3,052,360.7 485,207.29 862,611.79 2,674,956.2
6 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
委托加工材料 5,941,091.43 5,941,091.43
工程物资 22,872,530.72 22,872,530.72
合计 28,813,622.15 28,813,622.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 107,742,28 107,742,28 14,162,974 14,162,97
工程 3.85 3.85 .81 4.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 资金来 期末数
源
未完建筑工程 3,820,274. 自筹 3,820,274
05 .05
未完安装工程 582,555.68 自筹 582,555.6
8
预付工程价款 93,779,606 自筹 93,779,60
.14 6.14
待摊工程管理 5,059,847. 自筹 5,059,847
费 98 .98
待摊征地费 4,500,000. 自筹 4,500,000
00 .00
天津游乐港变 14,162,97 14,162,97 自筹
电站等 4.81 4.81
合计 14,162,97 107,742,28 14,162,97 / 107,742,2
4.81 3.85 4.81 83.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表合并范围发生变化，本期增加在建工程项目均为榆林华宝项目，本期减少的项目为天津游乐港的在建项目。
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 64,458,246 64,458,246 82,705,70 82,705,70
资产 .90 .90 4.20 4.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期
限
土地使用 17,517,7 17,391,241. 126,500.0
权 41.32 32 0
林地使用 65,187,9 729,715.9 64,458,24 530月
权 62.88 8 6.90
合计 82,705,7 64,458,24 /
04.20 6.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
湖南临湘土地使用权于本期股权置换时转出。
13、其他长期资产
该项其他长期资产为本公司控股子公司同江林雪所属。
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 28,000,000.00
抵押借款 14,867,000.00 75,850,000.00
担保借款 282,225,161.61 245,757,529.61
合计 297,092,161.61 349,607,529.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利率
浦发陆支 22,281,076.61 5.5755
兴业浦支 50,000,000.00 5.3100
农行五角场支行 8,190,000.00 5.8410
合计 80,471,076.61 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 12,722,395.89 53.34 213,634,462.90 94.08
一至二年 11,130,794.03 46.66 11,148,660.61 4.91
二至三年 22,287,764.21 1.01
合计 23,853,189.92 100.0 227,070,887.72 100.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间
广州建总 无 7,442,288.99 2005/2006
雅科本设计公司 无 3,495,880.00 2005/2006
广州轻工建安 无 2,523,063.66 2005/2006
汕头设计院 无 1,887,500.00 2005/2006
郑州东方企业集团 无 1,709,813.00 2006
合计 / 17,058,545.65 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款大幅度减少是由于天津游乐港本期资产负债表不属于合并报表范围，应付账款未并入18700.79万元。
16、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 7,714,738.11 90.92 6,120,103.79 100.00
一至二年 770,000.00 9.08
合计 8,484,738.11 100.00 6,120,103.79 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
梁少群 无 770,000.00 2005/2006 预收购房款
邱洁锐 无 677,918.00 2006 预收购房款
李莉 无 768,139.00 2006 预收购房款
叶伟天 无 710,015.00 2006 预收购房款
阳平贵 无 585,085.00 2006 预收购房款
合计 / 3,511,157.00 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法人股 3,568,649.00 3,568,649.00
合计 3,568,649.00 3,568,649.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数 计缴标准
目
增 -1,615,20 4,699,663. 增值税按营业收入的17%计算销项税扣除允
值 8.84 40 许抵扣购进货物进项税后的差额交纳。
税
营 42,890.22 6,826,466. 根据不同类型的收入分别按3%和5%的适用税
业 79 率缴纳营业税。
税
所 -54,707.4 23,829,442 本公司适用企业所得税税率15%，子公司广
得 5 .26 东环渤海房地产开发有限公司经税务机关批
税 准本年度按销售收入3.3%附征企业所得税，
其余子公司适用企业所得税税率33%。
个 49,872.59 133,167.39
人
所
得
税
城 2,812.77 814,499.37 按应交增值税额和营业税额的7%缴纳。
建
税
土 91,536.37 41,819.23
地
增
值
税
合 -1,482,80 36,598,755 /
计 4.34 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上增值税为本公司控股子公司康纳贸易应收出口退税款。
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 1,253.82
合计 1,253.82 456,793.36 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 75,633,458.20 54.96 35,325,470.15 24.84
一至二年 55,327,449.72 40.20 94,214,511.15 66.24
二至三年 2,713,315.07 1.97 5,441,183.59 3.83
三年以上 3,950,000.00 2.87 7,245,511.64 5.09
合计 137,624,222.9 100.00 142,226,676.5 100.00
9 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
国基环保 4,000,000.00 4,806,092.00
合计 4,000,000.00 4,806,092.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
银行借款利息 452,982.47 1,113,697.73
其他 600,000.00 600,000.00
合计 1,052,982.47 1,713,697.73 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数
本币金额
抵押借款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 90,000,000.00
抵押借款 230,000,000.00
合计 230,000,000.00 90,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数
利率 币种 本币金额
工行庙支 2003-12 2006-12 6.3360 人民币 50,000,000.00
工行庙支 2005-12 2008-10 5.7600 人民币 70,000,000.00
工行庙支 2005-11 2008-10 5.7600 人民币 10,000,000.00
工行庙支 2005-12 2008-12 5.7600 人民币 10,000,000.00
工行庙支 2006-4 2008-10 5.7600 人民币 30,000,000.00
工行庙支 2006-5 2008-10 6.0300 人民币 60,000,000.00
合计 / / / / 230,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积 其 小 数量 比例
新股 股 金转 他 计
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 165,000 47.2 165,00 47.2
持股 ,000 8 0,000 8
其中：境内法 165,000 165,00
人持股 ,000 0,000
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 165,000
份合计 ,000
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
通股
2、境内上市 184,000 52.7 184,00 52.7
的外资股 ,000 2 0,000 2
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 184,000 184,00
通股份合计 ,000 0,000
三、股份总数 349,000 100. 349,00 100.
,000 00 0,000 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 179,975,922. 179,975,922.
00 00
关联交易差价 6,387,664.39 6,387,664.39
其他资本公积 2,209,739.6 2,209,739.61
1
合计 186,363,586. 2,209,739.6 188,573,326.
39 1 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积本期增加额是本公司与国基环保转让榆林华宝股权时产生的置换差价。
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8,155,264.35 8,155,264.35
法定公益金 4,077,632.16 4,077,632.16
合计 12,232,896.5 12,232,896.5
1 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年召开的2005年度股东大会批准通过用盈余公积39940997.63元弥补亏损，本期作以前年度损益调整。
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -20,420,741.45
加：年初未分配利润 -137,301,426.40
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -157,722,167.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司2005年度股东大会批准通过用盈余公积39940997.63元弥补亏损，2006年作以前年度损益调整，年初未分配利润调表不调账。
28、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产开发 14,773,648. 11,458,142. 64,225,532. 49,863,453.
00 84 00 42
外贸出口 14,649,617. 12,047,378.
42 11
旅游开发 9,498,990.0 8,686,725.2
0 7
合计 29,423,265. 23,505,520. 73,724,522. 58,550,178.
42 95 00 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产开发 14,773,648. 11,458,142. 64,225,532. 49,863,453.
00 84 00 42
外贸纺织品出口 14,649,617. 12,047,378.
42 11
旅游开发 9,498,990.0 8,686,725.2
0 7
合计 29,423,265. 23,505,520. 73,724,522. 58,550,178.
42 95 00 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广东 14,773,648. 11,458,142. 64,225,532. 49,863,453.
00 84 00 42
上海 14,649,617. 12,047,378.
42 11
天津 9,498,990.0 8,686,725.2
0 7
合计 29,423,265. 23,505,520. 73,724,522. 58,550,178.
42 95 00 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期广东房产主营业务收入、成本为销售上期尾盘房产产生，二期房产已开始预售，尚不能确认收入。天津游乐港37%股权已于2006年一季度转出，不再合并报表。
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 750,285.00 3,619,789.95 根据不同类型的
收入分别按3%和
5%的适用税率缴
纳营业税。
城建税 52,519.94 258,035.83 按应交增值税额
和营业税额的7%
缴纳。
教育费附加 22,508.55 110,586.78
土地增值税 105,039.85 149,045.05
合计 930,353.34 4,137,457.61 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 7,726,906.02 10,007,795.03
减：利息收入 69,261.21 1,782,639.75
汇兑损失 49,470.52 231,622.35
减：汇兑收益
其他 12,769.69 14,924.46
合计 7,719,885.02 8,471,702.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 91,777.33
其中：股票投资收益 91,777.33
长期投资收益 -1,349,891.62 -1,812,852.56
其中：按权益法确认收益 -603,868.42
按成本法核算的被投资单位 -147,014.61
分派利润
长期股权投资差额摊销 -746,023.20 -1,422,064.19
股权投资转让收益 -243,773.76
合计 -1,258,114.29 -1,812,852.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
扶持基金 1,000.00 地方财政
合计 1,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
个人所得税手续费收入
合计 494.75 473.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 170.00
合计 170.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
单位往来 112,101,303.97
利息收入 54,749.87
营业外收入 494.75
补贴收入 1,000.00
合计 112,157,548.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
单位往来 44,340,854.11
管理费用 4,322,059.91
财务手续费 12,769.69
营业费用 8,274,532.43
合计 56,950,216.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
合并范围变化并入的现金 6,241,939.74
合计 6,241,939.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
合并范围变化转出的现金 8,782,919.34
合计 8,782,919.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
从其他单位融入的资金 35,374,398.32
合计 35,374,398.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金 折算 人民币金 外币金 折算 人民币金额
额 率 额 额 率
现金： / / / /
人民币 / / 50,270.73 / / 95,711.45
银行存款： / / / /
人民币 / / 921,501.4 / / 177,272.57
2
人民币 307.86 7.995 2,461.53 306.95 8.070 2,477.15
6 2
其他货币资金 / / / /
：
人民币 3,679.18 33,403,679.
18
合计 / / 977,912.8 / / 33,679,140.
6 35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
(1) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一 99,749,15 52.45 1,533,7 162,218,014. 62.70 2,117,180.14
年 8.96 20.15 30
以
内
一 80,972,93 42.58 2,744,3 88,566,109.3 34.23 2,865,661.09
至 4.72 95.32 9
二
年
二 4,131,286 2.17 1,850,5 3,408,121.46 1.32 3,161,559.54
至 .32 37.93
三
年
三 5,322,170 2.80 3,576,6 4,544,011.60 1.75 2,560,887.32
年 .40 34.69
以
上
合 190,175,5 100.0 9,705,2 258,736,256. 100.0 10,705,288.09
计 50.40 0 88.09 75 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 9,705,288.09 9,705,288.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 172,870,073. 90.90 240,165,170. 92.82
单位合计及 26 39
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原
因
天津开发区国有资产管 无 118,600,000 2005-200 往来款
理公司 .00 6
天津天联复合材料 无 24,300,000. 2005-200 往来款
00 6
天津国际游乐港 本公司参股公 18,880,612. 2003-200 往来款
司 93 6
上海运升置业 无 6,089,460.3 2003-200 往来款
3 6
榆林华宝特种玻璃 子公司 5,000,000.0 2006 往来款
0
合计 / 172,870,073 / /
.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
订报费 5,017.50 2,007.00 3,010.50
养路费 9,036.00 4,518.00 4,518.00
合计 9,036.00 5,017.50 6,525.00 7,528.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 416,665,991 46,378,648 463,044,639
.04 .36 .40
股权投资差额 10,750,668. 4,441,01 6,309,648.2
08 9.88 0
合计 427,416,659 41,937,628 469,354,287
.12 .48 .60
减：长期股权投资减 4,860,121.3 4,860,121.3
值准备 8 8
长期股权投资净值合 422,556,537 / / 464,494,166
计 .74 .22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期本公司用所持有的天津国际游乐港37%股权置换三亚万通房地产开发有限公司99%股权；同时用所持有的资产与国基环保置换了其所持有的榆林华宝特种玻璃50%股权，与榆林凉水井煤炭集运有限公司置换了其所持有的榆林华宝特种玻璃1%股权。
7、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 16,592,245. 7,399,019.0 9,193,226.5
66 7 9
其中：房屋及建 12,937,848. 7,399,019.0 5,538,829.3
筑物 39 7 2
机器设备
电子设备 1,127,758.1 1,127,758.1
4 4
运输设备 2,526,639.1 2,526,639.1
3 3
二、累计折旧合 2,861,403.8 257,434.19 3,118,837.9
计： 0 9
其中：房屋及建 786,587.02 89,544.42 876,131.44
筑物
机器设备
电子设备 932,150.00 45,347.75 977,497.75
运输设备 1,142,666.7 122,542.02 1,265,208.8
8 0
三、固定资产净 13,730,841. 7,656,453.2 6,074,388.6
值合计 86 6 0
其中：房屋及建 12,151,261. 7,488,563.4 4,662,697.8
筑物 37 9 8
机器设备
电子设备 195,608.14 45,347.75 150,260.39
运输设备 1,383,972.3 122,542.02 1,261,430.3
5 3
四、减值准备合 2,300,000.0 2,300,000.0
计 0 0
其中：房屋及建 2,300,000.0 2,300,000.0
筑物 0 0
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 11,430,841. 7,656,453.2 3,774,388.6
额合计 86 6 0
其中：房屋及建 9,851,261.3 7,488,563.4 2,362,697.8
筑物 7 9 8
机器设备
电子设备 195,608.14 45,347.75 150,260.39
运输设备 1,383,972.3 122,542.02 1,261,430.3
5 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余 减值准 帐面净 帐面余额 减值准 帐面净额
额 备 额 备
无形资 17,517,741 17,517,74
产 .32 1.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成本 期初数 本期转出 本期摊销 累计摊销
林地使用 19,035,7 17,517,74 17,391,241. 126,500.0 1,644,500.
权 41.93 1.32 32 0 61
合计 19,035,7 17,517,74 17,391,241. 126,500.0 1,644,500.
41.93 1.32 32 0 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期无形资产用于置换榆林华宝股权时转出。
9、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 14,867,000.00 52,554,289.61
担保借款 249,183,240.00 249,183,240.00
合计 244,092,161.61 301,737,529.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 逾期借款情况：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利 贷款资金用途 未按期偿还原因
率
浦发陆支 22,281,076.6 5.5755 流动资金 诉讼未了结
1
兴业浦支 50,000,000.0 5.3100 流动资金 与债权方达成谅解备
0 忘
农行五角 8,190,000.00 5.8410 流动资金 处理抵押资产未完结
场
合计 80,471,076.6 / / /
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、应付股利：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付法人股股利 3,568,649.00 3,568,649.00
合计 3,568,649.00 3,568,649.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
个人所得税 30,217.88 32,929.57
合计 30,217.88 32,929.57 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,191,546.37 78.57 19,029,958.96 96.64
一至二年 1,523,246.76 14.62 234,057.46 1.19
二至三年 710,817.07 6.81 426,997.32 2.17
三年以上
合计 10,425,610.20 100.00 19,691,013.74 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
天津环控 6,463.18 7,496,463.18
合计 6,463.18 7,496,463.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
审计费 600,000.00 600,000.00
贷款利息 452,982.47
合计 1,052,982.47 600,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积 其 小 数量 比例
新股 股 金转 他 计
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资 165,000 47.2 165,00 47.2
持股 ,000 8 0,000 8
其中：境内法 165,000 47.2 165,00 47.2
人持股 ,000 8 0,000 8
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
通股
2、境内上市 184,000 52.7 184,00 52.7
的外资股 ,000 2 0,000 2
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
三、股份总数 349,000 100. 349,00 100.
,000 00 0,000 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 179,975,922. 179,975,922.
00 00
关联交易差价 6,387,664.39 6,387,664.39
其他资本公积 2,209,739.6 2,209,739.61
1
合计 186,363,586. 2,209,739.6 188,573,326.
39 1 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积本期增加额是本公司与国基环保转让榆林华宝股权时产生的置换差价。
16、盈余公积：
2006年召开的2005年度股东大会决议通过用盈余公积弥补亏损，本期作以前年度损益调整。
17、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -20,420,741.45
加：年初未分配利润 -126,769,442.38
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -147,190,183.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 7,726,906.02 10,007,795.03
减：利息收入 2,688.20 1,762,473.03
汇兑损失 22.90 231,622.35
减：汇兑收益
其他 2,535.82 2,376.98
合计 7,726,776.54 8,479,321.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 -8,316,348.32 1,258,924.58
长期股权投资差额摊销 -746,023.20 -1,422,064.19
股权投资转让收益 -243,773.76
合计 -9,062,371.52 -406,913.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
单位往来 61,206,000.00
利息收入 2,688.20
合计 61,208,688.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
单位往来 25,299,102.00
管理费用 1,623,741.34
财务手续费 2,535.82
合计 26,925,379.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册 主营业务 与本 经 法
地址 公司 济 人
关系 性 代
质 表
天津环渤海控股 天津 环渤海地区经济技术项目的招商 控股 朱
集团有限公司 市 引资、 股东 地
中国爱地房地产 北京 房地产开发、房屋租赁、施工总 间接 张
开发有限责任公 市 承包、专业承包、生产建筑工程 控股 鸥
司 设备 股东
北京华煦物业有 北京 自有房屋物业管理、房地产开发 间接 荣
限公司 市 、出售商品房、出租商业设施、 控股 晓
销售百货、五金交电、化工产品 股东 军
、机械电器设备、机动车收费停
车场
同江林雪旅游发 黑龙 旅游、林业、种植、养植、木材 控股 刘
展有限公司 江同 加工 子公 祖
江市 司 荫
广东环渤海房地 广州 房地产开发经营,项目投资。 控股 郑
产开发有限公司 市 子公 介
广东环渤海房地 司 甫
产开发有限公司
上海康纳贸易有 上海 货物与技术的进出口业务、建筑 控股 王
限公司 市 业、室内装潢及设计、金属制品 子公 跃
的生产及销售、以上相关技术的 司
咨询服
榆林华宝特种玻 陕西 浮法玻璃，钢化玻璃的生产等 控股 郑
璃工业有限公司 榆林 子公 介
司 甫
三亚万通房地产 海南 房地产开发，旅游娱乐，酒店 控股 高
开发有限公司 三亚 子公 云
司 飞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本 注册资 注册资本
期初数 本增减 期末数
天津环渤海控股集团有限公司
中国爱地房地产开发有限责任公司
北京华煦物业有限公司
同江林雪旅游发展有限公司
广东环渤海房地产开发有限公司广东环
渤海房地产开发有限公司
上海康纳贸易有限公司
榆林华宝特种玻璃工业有限公司
三亚万通房地产开发有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联 关联方所持 关联 关联方所 关联 关联方所
方所 股份比例期 方所 持股份增 方所 持股份比
持股 初数（％） 持股 减比例（ 持股 例期末数
份期 份增 ％） 份期 （％）
初数 减 末数
天津环渤海控
股集团有限公
司
中国爱地房地
产开发有限责
任公司
北京华煦物业
有限公司
同江林雪旅游
发展有限公司
广东环渤海房
地产开发有限
公司广东环渤
海房地产开发
有限公司
上海康纳贸易
有限公司
榆林华宝特种
玻璃工业有限
公司
三亚万通房地
产开发有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
天津国际游乐港有限公司 其他
国基环保高科技有限公司 参股股东
天津津滨发展股份有限公司 其他
天津华泰控股集团股份有限公司 母公司的控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、本报告期公司无关联交易事项
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
（一）董事会决议。 （二）经董事长签署的中报全文和摘要。 （三）载有公司负责人、财务负责人、主管会计签名并盖章的会计报表。 （四）报告期内在《上海证券报》、《香港文汇报》公开披露过的公司文件的正文公告报纸、公告原稿。上述备查文件存放在本公司董事会秘书处。
上海凌云实业发展股份有限公司
董事长：李明炯
2006年8月19日