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公司公告

凌云B股:2017年第三季度报告2017-10-27  

						                      2017 年第三季度报告



公司代码:900957                            公司简称:凌云 B 股




            上海凌云实业发展股份有限公司
                2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 7




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人连爱勤及会计机构负责人(会计主管人员)陈宇红

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                         本报告期末                  上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                  1,082,186,753.47           1,165,033,485.39                   -7.11
归属于上市公司股东        411,304,128.82             393,072,091.82                    4.64
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金         17,675,525.34                  3,519,666.99               402.19
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)                (%)
营业收入                   75,804,279.65                 62,574,367.70                21.14
归属于上市公司股东         18,232,037.00                  2,135,743.60               753.66
的净利润
归属于上市公司股东         18,242,408.17                  2,155,356.42               746.38
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                    4.53                        0.54    增加 3.99 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)              0.0522                       0.0061               755.74
稀释每股收益(元/股)              0.0522                       0.0061               755.74



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                              本期金额          年初至报告期末金额          说明
         项目
                            (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                   -290.00                   -290.00
除上述各项之外的其                -20,000.00               -10,081.17     奖励及捐资助学等。
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额
         合计                     -20,290.00               -10,371.17



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            25,332
                                    前十名股东持股情况
                                                                质押或冻结情况
  股东名称                        比例     持有有限售条
                 期末持股数量                                  股份                    股东性质
  (全称)                        (%)        件股份数量                    数量
                                                               状态
广州嘉业投资      103,370,000     29.62     103,370,000        质押   103,370,000     境内非国有
集团有限公司                                                                            法人
广州诺平投资         41,080,000   11.77        41,080,000      质押      41,080,000   境内非国有
有限公司                                                                                法人
上海淼衡实业          5,670,000    1.62         5,670,000      质押       2,600,000   境内非国有
有限公司                                                                                法人
顾小舟                4,200,000    1.20         4,200,000      无                     境内自然人
北京中稷东方          4,200,000    1.20         4,200,000      无                     境内非国有
资产管理有限                                                                            法人
公司
北海关东房地          2,430,000    0.70         2,430,000      无                     境内非国有
产代理有限责                                                                            法人
任公司
王文翔                2,430,000    0.70                    0   未知                     未知
ISHARES CORE          2,316,103    0.66                    0   未知                     未知
MSCI EMERGING
MARKETS ETF
上海物流产业          1,950,000    0.56         1,950,000      冻结       1,950,000   境内非国有
投资公司                                                                                法人
肖元信                1,200,000    0.34         1,200,000      无                     境内自然人

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                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                                  的数量                     种类                数量
王文翔                                    2,430,000      境内上市外资股          2,430,000
ISHARES CORE MSCI                         2,316,103      境内上市外资股          2,316,103
EMERGING MARKETS ETF
SHENWAN HONGYUAN                          1,070,300      境内上市外资股          1,070,300
NOMINEES (H.K.) LIMITED
周泉                                      1,000,000      境内上市外资股          1,000,000
张胜强                                      703,877      境内上市外资股            703,877
刘京霞                                      630,000      境内上市外资股            630,000
马世强                                      609,151      境内上市外资股            609,151
HAITONG INTERNATIONAL                       600,684      境内上市外资股            600,684
SECURITIES COMPANY
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
徐暄                                        590,000      境内上市外资股            590,000
汤金莲                                      532,000      境内上市外资股            532,000
上述股东关联关系或一致行    持有公司 5%以上有限售条件股份的股东之间无关联关系,亦非一
动的说明                    致行动人,其余持有有限售条件股份的股东之间关系公司未知。
                            公司未知持有无限售条件股份的股东之间是否有关联关系,亦未
                            知其股份是否被冻结、质押、托管或其他状况。
表决权恢复的优先股股东及    不适用。
持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                  本期期末或年初    上年期末或上年年
       科目                                               变动比率%          主要原因
                    至本报告期末      初至本报告期末
货币资金           1,163,319.21        150,973,951.42      -99.23     上年期末数含甘肃德祐
                                                                      13600 万使用权受限资
                                                                      金。(注:本表因素分析
                                                                      中甘肃德祐含靖远德祐)。


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应收账款          200,885,624.12       134,820,468.58           49.00    甘肃德祐发电量上升应收
                                                                         国家电网补贴资金增加。
长期待摊费用      33,725,250.00        22,854,200.00            47.57    甘肃德祐新增财务顾问费
                                                                         及摊销。
短期借款          66,755,781.79        129,909,301.00           -48.61   甘肃德祐归还部分短期借
                                                                         款。
应付票据                               60,000,000.00            不适用   甘肃德祐应付票据到期支
                                                                         付。
资产减值损失       4,423,328.99         2,511,308.25            76.14    甘肃德祐新增应收账款所
                                                                         计提的坏账准备增加。
归属于母公司所    18,232,037.00         2,135,743.60            753.66   甘肃德祐光伏发电量及营
有者的净利润                                                             业收入同步上升,管理费
                                                                         用及财务费用下降致使净
                                                                         利润上升。
收到的其他与筹    138,773,500.00       58,114,166.69            138.79   本期数含甘肃德祐上年期
资活动有关的现                                                           末使用权受限资金到期。
金
支付的其他与筹    60,053,287.45        136,000,000.00           -55.84   本期数主要指甘肃德祐支
资活动有关的现                                                           付到期应付票据,上期数
金                                                                       指其使用权受限资金。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
√适用 □不适用
    预计年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比会有一定幅度的提升,主要原因是区域
限电情况有所缓解,电站出力指标逐步释放,营业收入增加使得净利润提升。




                                   公司名称            上海凌云实业发展股份有限公司
                                   法定代表人          于爱新
                                   日期                2017 年 10 月 26 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                            1,163,319.21     150,973,951.42
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          200,885,624.12     134,820,468.58
  预付款项                                                                  28,906.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                               1,530,500.00
  应收股利
  其他应收款                                         15,726,459.16         333,418.88
  买入返售金融资产
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       42,919,802.44      55,272,182.72
    流动资产合计                                    260,695,204.93     342,959,427.60
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      236,705,089.16     230,541,726.55
  投资性房地产
  固定资产                                          544,179,999.41     561,592,246.18
  在建工程

                                          7 / 18
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        6,162,995.10         6,367,670.19
  开发支出
  商誉                                                 718,214.87        718,214.87
  长期待摊费用                                   33,725,250.00        22,854,200.00
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               821,491,548.54       822,074,057.79
     资产总计                               1,082,186,753.47        1,165,033,485.39
流动负债:
  短期借款                                       66,755,781.79       129,909,301.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                            60,000,000.00
  应付账款                                        6,852,502.58         8,501,302.77
  预收款项
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          88,704.17        194,663.77
  应交税费                                              16,572.62         20,226.65
  应付利息                                                             1,010,520.02
  应付股利                                        3,568,649.00         3,568,649.00
  其他应付款                                     31,143,779.68         1,532,066.02
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         22,000,000.00        39,000,000.00
  其他流动负债                                         710,000.00        470,000.00
   流动负债合计                                 131,135,989.84       244,206,729.23

非流动负债:

  长期借款                                      539,000,000.00       527,000,000.00
  应付债券
                                       8 / 18
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  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                539,000,000.00            527,000,000.00
      负债合计                                    670,135,989.84            771,206,729.23
所有者权益
  股本                                            349,000,000.00            349,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        194,547,992.05            194,547,992.05
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积
  一般风险准备
  未分配利润                                     -132,243,863.23           -150,475,900.23
  归属于母公司所有者权益合计                      411,304,128.82            393,072,091.82
  少数股东权益                                          746,634.81              754,664.34
    所有者权益合计                                412,050,763.63            393,826,756.16
      负债和所有者权益总计                   1,082,186,753.47             1,165,033,485.39


法定代表人:于爱新        主管会计工作负责人:连爱勤              会计机构负责人:陈宇红

                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                           148,239.97               8,643,664.12
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款

                                        9 / 18
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       6,381,606.98       182,137.91
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                    6,529,846.95      8,825,802.03
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   506,079,089.16    499,915,726.55
  投资性房地产
  固定资产                                         2,277,644.03      2,509,483.33
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                508,356,733.19    502,425,209.88
     资产总计                                    514,886,580.14    511,251,011.91
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                         88,704.17       88,563.77
  应交税费                                             14,573.27       14,647.52
  应付利息
  应付股利                                         3,568,649.00      3,568,649.00
  其他应付款                                     101,763,612.28    101,010,787.82
                                       10 / 18
                                   2017 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                         710,000.00                  470,000.00
   流动负债合计                                     106,145,538.72             105,152,648.11
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                      106,145,538.72             105,152,648.11
所有者权益:
  股本                                              349,000,000.00             349,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          201,781,441.10             201,781,441.10
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积
  未分配利润                                    -142,040,399.68               -144,683,077.30
   所有者权益合计                                   408,741,041.42             406,098,363.80
      负债和所有者权益总计                          514,886,580.14             511,251,011.91


法定代表人:于爱新         主管会计工作负责人:连爱勤                会计机构负责人:陈宇红



                                      合并利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期      上年年初至报
                             本期金额         上期金额
          项目                                                  期末金额        告期期末金额
                             (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                (1-9 月)        (1-9 月)

                                          11 / 18
                                     2017 年第三季度报告



一、营业总收入               26,167,986.10     22,126,319.71      75,804,279.65   62,574,367.70
其中:营业收入               26,167,986.10     22,126,319.71      75,804,279.65   62,574,367.70
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               20,925,747.31     22,150,144.77      63,733,263.62   66,434,383.95
其中:营业成本                7,976,832.14      8,135,220.08      24,942,031.46   23,566,056.36
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                31,222.30                            40,968.23
      销售费用
      管理费用                1,483,712.92      1,561,142.14       5,426,585.84    6,684,617.93
      财务费用               10,011,645.82     11,779,794.24      28,900,349.10   33,672,401.41
      资产减值损失            1,422,334.13        673,988.31       4,423,328.99    2,511,308.25
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以        1,814,903.85      1,689,563.85       6,163,362.61    6,133,795.55
“-”号填列)
      其中:对联营企业和      1,814,903.85      1,689,563.85       6,163,362.61    6,133,795.55
合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”    7,057,142.64      1,665,738.79      18,234,378.64    2,273,779.30
号填列)
  加:营业外收入                                                     10,000.00
      其中:非流动资产处
置利得
  减:营业外支出              20,290.00                8,024.42      20,371.17       19,612.82
      其中:非流动资产处           290.00              8,024.42         290.00        8,024.42
置损失
四、利润总额(亏损总额以      7,036,852.64      1,657,714.37      18,224,007.47    2,254,166.48
“-”号填列)
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以          7,036,852.64      1,657,714.37      18,224,007.47    2,254,166.48
“-”号填列)

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  归属于母公司所有者的     7,039,825.19      1,659,805.92    18,232,037.00   2,135,743.60
净利润
  少数股东损益               -2,972.55          -2,091.55       -8,029.53     118,422.88
六、其他综合收益的税后净
额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折
算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额           7,036,852.64      1,657,714.37    18,224,007.47   2,254,166.48
  归属于母公司所有者的     7,039,825.19      1,659,805.92    18,232,037.00   2,135,743.60
综合收益总额
  归属于少数股东的综合       -2,972.55          -2,091.55       -8,029.53     118,422.88
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/        0.0202              0.0048         0.0522         0.0061
股)
  (二)稀释每股收益(元/        0.0202              0.0048         0.0522         0.0061
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股)


定代表人:于爱新          主管会计工作负责人:连爱勤             会计机构负责人:陈宇红

                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期 上年年初至报
                              本期金额         上期金额
          项目                                               期末金额   告期期末金额
                              (7-9 月)      (7-9 月)
                                                             (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入
  减:营业成本
        税金及附加                                                   9,745.90
        销售费用
        管理费用                  831,894.17    1,040,211.89     3,497,508.39   3,619,249.70
        财务费用                   179.32              821.97       -1,843.84      3,355.02
        资产减值损失                                                14,984.54        130.00
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-” 1,814,903.85       1,689,563.85     6,163,362.61   6,133,795.55
号填列)
      其中:对联营企业和合       1,814,903.85   1,689,563.85     6,163,362.61   6,133,795.55
营企业的投资收益
        其他收益
二、营业利润(亏损以“-”        982,830.36       648,529.99    2,642,967.62   2,511,060.83
号填列)
  加:营业外收入
        其中:非流动资产处置
利得
  减:营业外支出                      290.00          8,024.42         290.00      8,024.42
        其中:非流动资产处置          290.00          8,024.42         290.00      8,024.42
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”    982,540.36       640,505.57    2,642,677.62   2,503,036.41
号填列)
      减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”        982,540.36       640,505.57    2,642,677.62   2,503,036.41
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
                                            14 / 18
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    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                   982,540.36      640,505.57   2,642,677.62    2,503,036.41
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/           0.0028          0.0018         0.0076         0.0072
股)
      (二)稀释每股收益(元/           0.0028          0.0018         0.0076         0.0072
股)

法定代表人:于爱新             主管会计工作负责人:连爱勤         会计机构负责人:陈宇红



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        18,079,540.76            15,751,656.76
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                            15 / 18
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  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      52,237,852.85      87,086,337.00
    经营活动现金流入小计                            70,317,393.61     102,837,993.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                       7,888,313.97       2,946,786.20
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     2,933,585.43       4,219,697.09
  支付的各项税费                                          44,637.80        9,745.90
  支付其他与经营活动有关的现金                      41,775,331.07      92,142,097.58
    经营活动现金流出小计                            52,641,868.27      99,318,326.77
      经营活动产生的现金流量净额                    17,675,525.34       3,519,666.99
二、投资活动产生的现金流量:


  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       3,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                         47,750,000.00
    投资活动现金流入小计                                               47,753,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      21,115.35    31,918,549.47
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       19,874,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  21,115.35    51,792,549.47
      投资活动产生的现金流量净额                         -21,115.35    -4,039,549.47
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                66,755,781.79     229,909,301.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     138,773,500.00      58,114,166.69

                                         16 / 18
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    筹资活动现金流入小计                           205,529,281.79             288,023,467.69
  偿还债务支付的现金                               134,909,301.00              82,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                42,031,734.07              43,636,200.57
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      60,053,287.45             136,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           236,994,322.52             261,636,200.57
      筹资活动产生的现金流量净额                   -31,465,040.73              26,387,267.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -1.47                       0.91
五、现金及现金等价物净增加额                       -13,810,632.21              25,867,385.55
  加:期初现金及现金等价物余额                      14,973,951.42               4,723,997.56
六、期末现金及现金等价物余额                         1,163,319.21              30,591,383.11

法定代表人:于爱新          主管会计工作负责人:连爱勤              会计机构负责人:陈宇红

                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          年初至报告期期      上年年初至报告期期末
                                                       末金额              金额(1-9 月)
                                                     (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      14,438,917.16              53,520,860.60
    经营活动现金流入小计                            14,438,917.16              53,520,860.60
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     1,522,118.95               1,796,537.32
  支付的各项税费                                         9,745.90                   9,745.90
  支付其他与经营活动有关的现金                      21,402,474.99              12,127,748.99
    经营活动现金流出小计                            22,934,339.84              13,934,032.21
  经营活动产生的现金流量净额                        -8,495,422.68              39,586,828.39
二、投资活动产生的现金流量:


  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                          3,000.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                            3,000.00

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  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
  投资支付的现金                                                             19,874,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                                      19,874,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                                            -19,871,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -1.47                    0.91
五、现金及现金等价物净增加额                       -8,495,424.15             19,715,829.30
  加:期初现金及现金等价物余额                      8,643,664.12                454,981.07
六、期末现金及现金等价物余额                             148,239.97          20,170,810.37

法定代表人:于爱新        主管会计工作负责人:连爱勤              会计机构负责人:陈宇红




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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