关于上海凌云实业发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZH10064 号
上海凌云实业发展股份有限公司全体股东：
我们审计了上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“上海凌
云”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZH10066 号的
【无保留意见】审计报告。
上海凌云管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海凌云管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海凌云 2021 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解上海凌云 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供上海凌云为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
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（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师： 肖厚祥
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 孙淑平
中国上海 二 O 二二年四月十八日
专项报告第 2 页
上海凌云实业发展股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2021 年度占用 2021 年度占
非经营性资金 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年期末占用 占用形成
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 用资金的利 占用性质
占用 用资金余额 累计发生金额 资金余额 原因
系 目 （不含利息） 息(如有)
现大股东及其
非经营性占用
附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其
非经营性占用
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2021 年度往来 2021 年度往
其它关联资金 2021 年期初往 2021 年度偿还 2021 年期末往来 往来形成
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 往来性质
往来 来资金余额 累计发生金额 资金余额 原因
系 目 （不含利息） 息(如有)
大股东及其附
经营性往来
属企业
靖远德祐新能源有 全资子公司的
其他应收款 5,010,000.00 1,960,000.00 9,760,000.00 -2,790,000.00 非经营性往来
限责任公司 全资子公司
上市公司的子
甘肃德祐能源科技
公司及其附属 全资子公司 其他应收款 -86,775,000.00 9,960,000.00 -76,815,000.00 非经营性往来
有限公司
企业
上海康立实业有限
控股子公司 其他应收款 -11,300,092.60 1,920,000.00 1,900,000.00 -11,280,092.60 非经营性往来
公司
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及
非经营性往来
其附属企业
总计 - - - -93,065,092.60 13,840,000.00 11,660,000.00 -90,885,092.60 - -
本汇总表已于 2022 年 4 月 18 日获董事会批准。
法定代表人： 于爱新 主管会计工作负责人： 连爱勤 会计机构负责人（会计主管人员）： 陈宇红
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