凌云B股:凌云B股2023年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度50000万元的公告2023-04-27
证券代码:900957 证券简称:凌云 B 股 公告编号:2023-007
上海凌云实业发展股份有限公司
2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司
提供 50000 万元担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司
本次担保额度:50,000 万元,截止 2022 年 12 月 31 日公司
为被担保人提供的担保余额合计为 47,670 万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
(一)担保概述
截止 2022 年 12 月 31 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以
下简称“公司”)的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司(以下
简称“靖远德祐”)在金融机构的借款余额合计为 47,670 万元,公司
为其提供的担保余额合计为 47,670 万元,借款全部用于光伏电站的
建设及运营。近几年,由于新能源补贴资金拖欠十分严重,为保障公
司运转,靖远德祐在现有存量贷款到期后,仍会向金融机构申请新的
借款用于经营周转。公司已于 2023 年 4 月 6 日召开的第八届董事会
第十二次会议审议通过《2023 年度为靖远德祐新能源有限责任公司
提供担保额度 10000 万元的议案》,并拟提交公司 2022 年年度股东大
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会审议。现靖远德祐拟将其存量贷款进行重组,即由一到两家金融机
构作为主办行,重新做授信额度,授信总规模拟不超过 50,000 万元,
目的是优化借款期限,降低融资成本,保障公司资金支付和正常运转。
为此,公司拟将担保额度由 10,000 万元调整到 50,000 万元,具体的
担保金额、期限,依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股
东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并
办理有关担保手续。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日
起 12 个月内,该担保额度可以在授权期限内滚动使用。原第八届董
事会第十二次会议审议通过的《2023 年度为靖远德祐新能源有限责
任公司提供担保额度 10000 万元的议案》取消。
(二)审批程序
该担保事项已经公司2023年4月26日召开的第八届董事会第十三
次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》
及相关法律法规的要求,该担保事项尚需提交公司股东大会批准。
(三)担保预计基本情况
新增担
保额度
担保 被担保方
占上市 担保预 是否 是否
担保 方持 最近一期 截至目前 本次新增
被担保方 公司最 计有效 关联 有反
方 股比 资产负债 担保余额 担保额度
近一期 期 担保 担保
例 率
净资产
比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以下的控股子公司
公司 靖远德祐 100% 59.76% 47,670万元 50,000万元 88.33% / 是 否
二、被担保人基本情况
公司名称:靖远德祐新能源有限责任公司
住 所:甘肃省白银市靖远县乌兰镇东大街建行院内
法定代表人:连爱勤
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注册资本:贰亿伍仟万元整
经营范围:光伏电站建设、运营维护;牧草、中药材(国限品种
除外)、谷物、瓜果的种植。
股权结构:公司持股 100%
是否存在影响偿债能力的重大或有事项:否
是否失信被执行人:否
截至2022年12月31日,靖远德祐财务报表资产总额81,585.00万
元,负债总额48,754.51万元,净资产23,830.49万元。2022年1-12
月利润总额为3,153.19万元。
三、担保协议的主要内容
公司为靖远德祐在金融机构的借款提供不超过50,000万元的担
保额度,具体的担保金额、期限,依据公司与金融机构签署的担保合
同为准。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保
合同或协议并办理有关担保手续。授权期限自 2022年年度股东大会
审议通过之日起12个月内,该担保额度可以在授权期限内滚动使用。
四、担保的必要性和合理性
由于国家新能源补贴资金拖欠十分严重,为保障公司运转,靖远
德祐在现有存量贷款到期后,仍会向金融机构申请新的借款用于周转。
现靖远德祐拟将其存量贷款进行重组,即由一到两家金融机构作为主
办行,重新做授信额度,授信总规模拟不超过50,000万元,目的是优
化借款期限,降低融资成本,保障公司资金支付和正常运转。公司向
其提供担保有助于该司化解资金链风险,实现降本增效,符合全体股
东的利益。
五、董事会意见
董事会认为2023年度为靖远德祐提供担保额度从10,000万元调
整到50,000万元是基于公司运维所做的资金筹措和管理行为,可降低
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公司的资金链风险,保障电站资产正常经营,符合公司及全体股东的
利益,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事就
该议案发表了同意的独立意见:认为董事会相关审议程序符合相关规
定,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》相违背的情况,同意将该项议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2022年12月31日,公司对外担保余额合计(不包括对子公司
的担保)0元;为靖远德祐提供的担保余额为47,670万元,占公司最
近一期经审计净资产的84.21%,无逾期对外担保。
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
报备文件
(一) 第八届董事会第十三次会议决议
(二) 独立董事意见
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