现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
971041934 |
710401164 |
560964582 |
944741972 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13411663084 |
8198835284 |
3673919487 |
13055857305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1062759069 |
713128571 |
376440456 |
1234996733 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6824482093 |
4034056280 |
1906584085 |
6985352312 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1507174579 |
594892014 |
290311478 |
2006196221 |
| 经营活动现金流出小计 |
10062433571 |
5713028885 |
2729003386 |
10736392253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3349229513 |
2485806400 |
944916101 |
2319465052 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8644046655 |
3936868164 |
515155304 |
1780218914 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
413591 |
410832 |
39496 |
17436157 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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997655 |
| 投资活动现金流入小计 |
8664562771 |
3945651663 |
520521359 |
1814210735 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
518153730 |
291412158 |
83890416 |
826695461 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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638314 |
| 投资活动现金流出小计 |
11682921121 |
5121554662 |
670113916 |
2268252118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3018358350 |
-1175902999 |
-149592557 |
-454041383 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18274198 |
15579654 |
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73030577 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
325417340 |
315303496 |
304386602 |
219946078 |
| 筹资活动现金流出小计 |
518048441 |
507934597 |
304386602 |
219946078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-499774243 |
-492354943 |
-304386602 |
-146915501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13944704 |
15803821 |
3961293 |
22864203 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-154958376 |
833352279 |
494898235 |
1741372370 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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595838864 |
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596203422 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
56284914 |
-- |
114838045 |
| 无形资产摊销 |
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29756014 |
-- |
46140718 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2033965 |
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789461 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
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-15317914 |
-- |
-20260953 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3143790 |
-- |
41655289 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-283720557 |
-- |
629955658 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-414657550 |
-- |
48617343 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2036418617 |
-- |
898610646 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2485806400 |
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2319465052 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5278799593 |
-- |
4445447314 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4445447314 |
-- |
2704074944 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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833352279 |
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1741372370 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19032376 |
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36174032 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11899904918 |
7117553149 |
2966266044 |
11646886857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
540716231 |
370880971 |
146688861 |
464228476 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8644046655 |
3936868164 |
515155304 |
1780218914 |
