1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人顾觉新,主管会计工作负责人孙云芳,会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 上海永久 变更前简称(如有) G永久
股票代码 600818
股票简称 永久B股 变更前简称(如有) 永久B股
股票代码 900915
董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁志坚
联系地址 上海市辽源西路209号
电话 021-65131177,021-65136974
传真 021-65139966
电子信箱 600818@cnforever.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产(元) 669,898,167.24 725,004,854.86 -7.60
股东权益（不含少数股东权益）(元) 267,832,663.68 259,621,211.83 3.16
每股净资产(元) 1.01 0.97 4.12
调整后的每股净资产(元) 0.99 0.95 4.21
年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
报告期(7-9月)
(1-9月) 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,179,864.38 -239,364.76 1,177.67
每股收益(元) 0.005 0.05 -91.67
净资产收益率(%) 0.483 4.623 减少5.467个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.312 1.93 减少5.898个百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损
6,375,878.10
益
各种形式的政府补贴 715,852.72
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外
292,563.87
收入、支出
所得税影响数 -164,457.50
合计 7,219,837.19
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 284,285,926.07 286,653,448.02 27,996,917.30 42,225,460.66
减：主营业务成本 253,421,512.28 242,145,004.10 23,791,011.88 30,452,434.84
主营业务税金及附加 180,983.70 340,998.65 0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
30,683,430.09 44,167,445.27 4,205,905.42 11,773,025.82
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
1,245,350.15 3,998,985.03 11,487,650.22 10,763,032.15
列）
减:营业费用 12,542,546.84 12,574,259.64 2,157,669.11 1,512,781.26
管理费用 14,601,213.88 15,271,935.30 9,674,825.01 9,615,077.25
财务费用 3,001,234.84 3,097,224.98 1,116,268.24 718,771.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,783,784.68 17,223,010.38 2,744,793.28 10,689,427.97
加：投资收益（损失以“-”号填列） -520,678.84 -243,999.34 -414,393.60 1,652,687.40
补贴收入 305,720.75 9,000.00
营业外收入 552,583.72 41,982.99 528,974.62 36,440.00
减：营业外支出 281,204.45 748,388.70 104,577.20 6,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
1,840,205.86 16,281,605.33 2,754,797.10 12,372,555.37
列）
减：所得税 611,086.81 72,703.57 223,284.27
减：少数股东损益 -138,027.08 11,237.43
加：未确认投资损失(合并报表填列) -73,675.82 -195,304.13
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,293,470.31 16,002,360.20 2,531,512.83 12,372,555.37
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 795,511,399.52 795,349,372.30 124,701,590.56 167,973,677.77
减：主营业务成本 700,234,050.56 671,246,361.75 96,123,317.64 123,640,745.39
主营业务税金及附加 643,205.54 629,085.12 0 0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
94,634,143.42 123,473,925.43 28,578,272.92 44,332,932.38
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
6,335,409.60 6,423,286.71 28,647,829.60 27,660,476.58
列）
减:营业费用 38,447,264.56 42,056,149.76 7,653,082.53 7,358,863.51
管理费用 50,635,292.51 44,830,247.95 31,577,433.54 29,774,703.36
财务费用 8,181,361.24 7,575,221.29 2,810,643.75 1,870,132.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,705,634.71 35,435,593.14 15,184,942.70 32,989,710.05
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,525,819.67 568,032.99 -1,241,588.98 1,997,401.03
补贴收入 788,556.82 663,502.00 0 0
营业外收入 7,866,493.96 82,852.99 613,247.48 42,683.80
减：营业外支出 492,293.97 995,492.70 111,804.72 26,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
10,342,571.85 35,754,488.42 14,444,796.48 35,003,794.88
列）
减：所得税 2,467,242.34 129,021.10 1,976,784.18 0
减：少数股东损益 -336,122.34 -491,492.44 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 4,170,629.48 80,707.38 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,382,081.33 36,197,667.14 12,468,012.30 35,003,794.88
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,781（其中：A股5622，B股6159）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 4,031,783 境内上市外资股
陈杰 3,725,300 境内上市外资股
BIN LIANG 2,803,787 境内上市外资股
李天虹 1,489,470 境内上市外资股
陈尔愈 1,310,000 境内上市外资股
SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG
1,055,800 境内上市外资股
KONG) LIMITED
李学海 763,979 境内上市外资股
韩晓华 724,351 境内上市外资股
沈爱娟 644,400 境内上市外资股
上海时虹实业发展有限公司 622,725 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司的主营业务范围未发生变化。
1-9月，公司实现主营业务收入79551.14万元，净利润1238.21万元。由于公司LPG燃气助力车替换业务于2006年3月10日结束,致使公司主营业务利润、利润总额、净利润出现较大幅度下降。
公司主营业务保持平稳发展状态,公司电动自行车产销继续呈现较大幅度增长。公司中央工厂一期工程已进入试生产阶段,公司将积极推动中央工厂尽快进入规模生产状态，并启动后续工程的筹建，向优秀的康体产业制造商的战略目标逐步推进。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
工业 278,164,375.17 228,036,932.54 18.02
商业 514,541,234.82 470,240,027.60 8.61
施工 2,805,789.53 1,957,090.42 30.25
小计 795,511,399.52 700,234,050.56 11.98
分产品
车业类 721,803,200.45 643,131,633.58 10.90
其中：自行车 337,472,229.24 314,633,914.34 6.77
电动自行车 293,187,274.46 262,008,945.31 10.63
燃气助动车 91,143,696.75 66,488,773.93 27.05
康体产业类 70,902,409.54 55,145,326.56 22.22
施工 2,805,789.53 1,957,090.42 30.25
小计 795,511,399.52 700,234,050.56 11.98
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 金额 占利润总额的比例%
2006年7-9月 2006年1-6月 2006年7-9月 2006年1-6月
主营业务利润 30,683,430.09 63,950,713.33 1,667.39 752.15
其他业务利润 1,245,350.15 5,090,059.45 67.67 59.87
期间费用 30,144,995.56 67,118,922.75 1,638.13 789.41
投资收益 (520,678.84) (1,005,140.83) (28.29) (11.82)
补贴收入 305,720.75 482,836.07 16.61 5.68
营业外收支净额 271,379.27 7,102,820.72 14.75 83.54
利润总额 1,840,205.86 8,502,365.99 100.00 100.00
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
由于公司LPG燃气助力车替换业务于2006年3月10日结束,致使公司主营业务利润、利润总额、净利润出现较大幅度下降。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
美国宾士域保龄球&桌球公司向香港国际仲裁中心提起仲裁，要求下属子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）赔偿不少于10万美元一案，中路实业向香港国际仲裁中心积极提起反诉，要求原告承担多项经济赔偿责任。该仲裁已于2005年3月-4月、5月、6月、8月在香港进行正式庭审，2005年8月起，仲裁庭进入闭庭审议，起草仲裁裁决。时至今日，相关仲裁裁决仍然没有下达。
2005年度，中路实业为该项仲裁已垫付了4019.17万元。上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所为本公司2005年度财务会计报告出具了有强调事项无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对此已有详尽说明（见公司2005年年度报告）。
报告期内，中路实业已垫付的费用仍作挂帐处理。与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 关联交易定价原 占同类交易金 关联交易 市场
关联方名称 关联交易价格 关联交易金额
易内容 则 额的比例(%) 结算方式 价格
参照市场价按双
天津路邦工贸有
电动车 方协商规定的价 17,713,912.49 17,713,912.49 8.99 现金
限公司
格
参照市场价按双
天津市娇子电动
电动车 方协商规定的价 23,988,224.38 23,988,224.38 12.14 现金
车有限公司
格
参照市场价按双
天津科力电动自
自行车 方协商规定的价 19,189,667.64 19,189,667.64 12.96 现金
行车有限公司
格
本公司向其他关联方天津路邦工贸有限公司购买电动车。
本公司向其他关联方天津市娇子电动车有限公司购买电动车。
本公司向其他关联方天津科力电动自行车有限公司购买自行车。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名
特殊承诺 承诺履行情况
称
公司控股股东上海中路（集团）有限公司承诺在
12个月禁售期后，在今后84个月内（2013年12
截止2006年2月13日公司股权分置
月13日前）公司A股股价在历史最高价20.97元
改革方案实施已满两个月，在此期
（经过对价安排后调整为13.98元）以下不减
上海中 间，本公司A股二级市场价格未出现
持；在公司股权分置改革方案实施后的两个月
路（集 触及4.50元/股或以下的情况，未触
内，若公司A股股价连续3个交易日收盘价低于
团）有 发增持条件，因此中路集团的股份增
4.50元/股，则将自其下一个交易日开始通过上
限公司 持承诺不再需要履行。中路集团限
海证券交易所交易系统以集中竞价的方式，在
价13.98元/股的减持承诺继续履
4.50元/股以下的价格（含4.5元）择机购买公
行。
司A股，直至两个月期满之日收盘价不低于4.5
元/股或累计买足500万股。
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
上海永久股份有限公司
法定代表人：顾觉新
2006年10月27日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:上海永久股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 54,670,194.02 106,765,537.91 31,456,090.92 66,445,156.51
短期投资 86,528.00 77,370.00 0
应收票据 12,181,338.90 15,788,574.00 184,265.43 613,515.04
应收股利 0
应收利息 0
应收账款 85,323,478.34 60,551,455.45 20,032,909.05 17,604,361.65
其他应收款 49,270,175.63 54,083,050.15 32,852,298.51 2,013,300.47
预付账款 52,770,308.36 78,448,191.71 9,097,424.73 29,756,784.00
应收补贴款 2,567,656.50 1,728,249.05 0
存货 117,144,065.14 131,787,679.78 23,492,211.64 30,285,537.20
待摊费用 134,580.00 79,369.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 374,148,324.89 449,309,477.05 117,115,200.28 146,718,654.87
长期投资：
长期股权投资 70,847,483.66 34,340,843.62 221,704,187.38 204,547,201.36
长期债权投资
长期投资合计 70,847,483.66 34,340,843.62 221,704,187.38 204,547,201.36
其中：合并价差 12,942,823.10 14,547,120.62
其中：股权投资差额 12,942,823.10 14,547,120.62
固定资产：
固定资产原价 155,940,216.31 192,303,950.70 44,119,266.14 44,781,991.63
减：累计折旧 79,028,705.22 87,701,205.12 27,835,282.64 29,701,713.84
固定资产净值 76,911,511.09 104,602,745.58 16,283,983.50 15,080,277.79
减：固定资产减值准备 11,337,689.23 12,377,086.45 5,779,700.69 5,869,868.97
固定资产净额 65,573,821.86 92,225,659.13 10,504,282.81 9,210,408.82
工程物资 0 0
在建工程 135,326,072.97 123,744,839.57 134,230,823.10 123,141,995.51
固定资产清理
固定资产合计 200,899,894.83 215,970,498.70 144,735,105.91 132,352,404.33
无形资产及其他资产：
无形资产 18,002,463.86 18,384,035.49 3,772,861.06 3,848,976.04
长期待摊费用 6,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,002,463.86 25,384,035.49 9,772,861.06 10,848,976.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 669,898,167.24 725,004,854.86 493,327,354.63 494,467,236.60
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 185,000,000.00 77,000,000.00 62,000,000.00
应付票据 17,439,451.03 9,812,442.80 0 14,550,000.00
应付账款 103,475,575.28 134,565,908.68 31,420,102.66 52,522,165.81
预收账款 15,431,338.01 26,217,628.71 2,643,618.13 3,985,889.53
应付工资 4,344,135.40 5,629,889.62 840.00
应付福利费 3,098,457.90 3,483,182.60 0
应付股利 87,402.00 87,402.00 87,402.00 87,402.00
应交税金 20,724,733.98 26,212,086.71 18,384,509.54 23,861,400.77
其他应交款 2,711,281.98 2,721,218.64 2,591,003.47 2,620,600.36
其他应付款 60,654,515.98 46,758,102.00 48,455,683.16 32,187,597.87
预提费用 1,713,177.92 2,174,224.85 943,241.51 3,319,238.40
预计负债
一年内到期的长期负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 380,480,069.48 443,462,086.61 182,326,400.47 195,934,294.74
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0 0 0 0
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 380,480,069.48 443,462,086.61 182,326,400.47 195,934,294.74
少数股东权益 21,585,434.08 21,921,556.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 265,659,430.00 265,659,430.00 265,659,430.00 265,659,430.00
减：已归还投资 0
实收资本（或股本）净额 265,659,430.00 265,659,430.00 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 30,156,670.21 30,156,670.21 30,156,670.21 30,156,670.21
盈余公积 10,747,323.27 10,747,323.27 717,990.58 717,990.58
其中：法定公益金 4,267,773.13 4,267,773.13 495,896.02 495,896.02
未分配利润 13,773,836.95 1,391,755.62 14,466,863.37 1,998,851.07
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 52,504,596.75 48,333,967.27
所有者权益（或股东权益）合计 267,832,663.68 259,621,211.83 311,000,954.16 298,532,941.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
669,898,167.24 725,004,854.86 493,327,354.63 494,467,236.60
计
公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:上海永久股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 965,489,070.31 175,829,657.73
收到的税费返还 16,776,260.38 0
收到的其他与经营活动有关的现金 69,088,364.16 61,603,611.51
现金流入小计 1,051,353,694.85 237,433,269.24
购买商品、接受劳务支付的现金 882,380,163.21 158,923,175.69
支付给职工以及为职工支付的现金 47,136,562.22 23,263,493.59
支付的各项税费 23,683,161.82 16,053,281.87
支付的其他与经营活动有关的现金 98,393,172.36 70,861,891.89
现金流出小计 1,051,593,059.61 269,101,843.04
经营活动产生的现金流量净额 -239,364.76 -31,668,573.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 64,390.85
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 10,816.00 10,816.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 31,136,319.40 200,673.40
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 31,211,526.25 211,489.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,998,010.90 13,288,827.59
投资所支付的现金 22,088,837.56 2,387,291.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 40,086,848.46 15,676,118.59
投资活动产生的现金流量净额 -8,875,322.21 -15,464,629.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 154,000,000.00 55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 154,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务所支付的现金 189,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,751,734.74 2,854,726.13
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 195,751,734.74 42,854,726.13
筹资活动产生的现金流量净额 -41,751,734.74 12,145,273.87
四、汇率变动对现金的影响 -1,228,922.18 -1,136.47
五、现金及现金等价物净增加额 -52,095,343.89 -34,989,065.59
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,382,081.33 12,468,012.30
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -336,122.34
减：未确认的投资损失 4,170,629.48
加：计提的资产减值准备 -151,700.27 -90,168.28
固定资产折旧 5,479,952.58 1,312,907.15
无形资产摊销 381,571.63 76,114.98
长期待摊费用摊销 1,000,000.00 1,000,000.00
待摊费用减少（减：增加） -55,211.00
预提费用增加（减：减少） -578,317.93 -2,493,267.89
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-7,122,310.08 -23,921.36
益)
固定资产报废损失 0
财务费用 8,547,927.92 2,973,133.60
投资损失（减：收益） 1,525,819.67 1,241,588.98
递延税款贷项（减：借项） 0
存货的减少（减：增加） 14,643,614.64 6,793,325.56
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,438,420.39 -27,743,297.23
经营性应付项目的增加(减：减少) -22,347,621.04 -27,183,001.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 -239,364.76 -31,668,573.80
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 54,670,194.02 31,456,090.92
减：现金的期初余额 106,765,537.91 66,445,156.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52,095,343.89 -34,989,065.59
公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
上海永久股份有限公司董事及高级管理人员
关于公司2006年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年第三季度报告工作的通知》的有关要求，作为上海永久股份有限公司董事及高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2006年第三季度报告后，我们认为公司2006年第三季度报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证公司2006年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：董事长：顾觉新
副董事长：张彦
独立董事：唐豪、李敏、段祺华
其他董事：王启龙、孙云芳、张炜、戎华
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：陈海明
二OO六年十月二十五日