1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王里顺,主管会计工作负责人郑宝金,会计机构负责人（会计主管人员）于宝通声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 太行水泥 变更前简称(如有) G太行
股票代码 600553
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑宝金 刘宇
联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
电话 0310—5062940 0310—5062945
传真 0310-5015753 0310-5015753
电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
（％）
总资产(元) 1,997,323,197.60 1,858,828,473.42 7.47
股东权益（不含少数股东权益）(元) 713,948,203.15 702,248,483.86 1.67
每股净资产(元) 1.88 1.85 1.62
调整后的每股净资产(元) 1.83 1.81 1.10
年初至报告期期末 本报告期比上年
报告期(7-9月)
(1-9月) 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 120,107,576.42
每股收益(元) 0.05 0.06 25.00
增加0.25个百
净资产收益率(%) 2.67 2.95
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.17个百
2.67 2.95
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
934,450.08
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
12,613.40
各项营业外收入、支出
合计 921,836.68
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 385,779,721.10 261,187,652.02 127,144,726.17 115,716,762.61
减：主营业务成本 311,369,886.16 203,518,980.18 102,427,240.29 82,461,539.69
主营业务税金及附加 1,848,091.79 1,128,311.87 949,279.46 922,502.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
72,561,743.15 56,540,359.97 23,768,206.42 32,332,720.19
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
-148,736.20 3,011.25 903,875.18 1,656,913.34
列）
减:营业费用 31,802,402.55 23,389,451.48 15,144,275.97 18,235,036.12
管理费用 20,897,568.44 14,687,504.32 12,086,464.52 9,571,633.52
财务费用 12,573,934.96 10,850,743.32 6,670,742.73 6,820,780.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,139,101.00 7,615,672.10 -9,229,401.62 -637,817.01
加：投资收益（损失以“-”号填列） -257,517.80 -192,333.22 19,506,363.42 12,365,896.20
补贴收入 23,866,029.14 17,717,862.94 8,902,523.86 5,974,953.96
营业外收入 500,461.23 383,181.37 204,052.50 373,874.50
减：营业外支出 521,988.03 917,582.04 394,265.19 886,551.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
30,726,085.54 24,606,801.15 18,989,272.97 17,190,356.61
列）
减：所得税 1,942,612.33 2,780,592.38 9,589.20
减：少数股东损益 9,726,173.14 5,130,590.67
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 19,057,300.07 16,695,618.10 18,979,683.77 17,190,356.61
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 866,545,383.32 668,400,296.69 314,226,970.64 285,235,889.02
减：主营业务成本 696,245,704.39 548,624,663.80 253,280,435.23 226,978,290.64
主营业务税金及附加 4,061,878.32 2,426,896.11 2,493,647.75 1,800,652.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
166,237,800.61 117,348,736.78 58,452,887.66 56,456,946.13
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
-378,755.48 -145,216.45 2,506,490.67 2,487,311.07
列）
减:营业费用 71,072,075.28 62,179,862.18 44,227,467.76 49,787,673.57
管理费用 58,362,049.82 50,886,919.46 34,189,714.80 30,899,881.10
财务费用 37,092,833.95 32,109,782.93 22,514,462.31 20,549,273.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -667,913.92 -27,973,044.24 -39,972,266.54 -42,292,570.61
加：投资收益（损失以“-”号填列） -773,601.05 -783,965.97 46,623,406.70 25,903,241.93
补贴收入 45,490,438.11 35,102,617.88 15,127,292.58 10,284,056.66
营业外收入 1,076,950.08 745,943.40 327,052.50 452,554.23
减：营业外支出 1,089,563.48 1,117,894.03 734,219.26 1,044,425.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
44,036,309.74 5,973,657.04 21,371,265.98 -6,697,143.12
列）
2
河北太行水泥股份有限公司2006年第三季度报告
减：所得税 4,210,020.58 5,638,101.83 84,464.05 1,608,000.00
减：少数股东损益 18,743,292.29 9,776,099.58
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 21,082,996.87 -9,440,544.37 21,286,801.93 -8,305,143.12
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,456
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国工商银行－建信优选成长股票
4,773,392 人民币普通股
型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股
陶昆丽 1,600,000 人民币普通股
梁宜 1,482,500 人民币普通股
王明刚 1,328,023 人民币普通股
王明倩 1,200,000 人民币普通股
赵敏慧 1,117,500 人民币普通股
张碧琴 1,100,000 人民币普通股
赵睿 992,900 人民币普通股
楼雄壮 907,437 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生重大变化，公司继续致力于水泥及水泥熟料的制造与销售业务。
报告期内，面对市场需求旺盛和产品售价上涨的有利因素，公司通过强化各项基础管理工作，严格控制成本支出和节能降耗，充分利用品牌优势和规模优势，加大市场开拓力度等措施，保持了公司的可持续发展，取得了较好的经营业绩。
2006年1-9月份，公司生产水泥413.28万吨，销售413.06万吨，同比增加24.06%和25.67%；主营业务收入86654.54万元，同比增加29.64%；主营业务利润16623.78万元，同比增加41.66%，净利润2108.30万元，同比增加323.32%。
2006年7-9月份，公司生产水泥174.61万吨，销售181.51万吨，同比增加32.60%和36.54%；主营业务收入38577.97万元，同比增加47.70%，主营业务利润7256.17万元，同比减少28.34%、净利润1905.73万元，同比增加14.16%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
建材行业 866,545,383.32 696,245,704.39 19.65
分产品
水泥 851,298,718.33 684,545,891.68 19.59
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司的产品销售市场地处华北，该地区气候对工程施工影响较大，从而影响本公司的产品销售，每个会计年度的12月份至下一年度的1、2月份均为产品销售淡季，但水泥生产又具有全年的连续性，这种季节性产供销的冲突对保持本公司销售收入稳定性带来了一定的影响。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2005年11月29日与北京金隅集团有限公司签署包销公司产品的协议，协议规定金隅集团为太行水泥每年销售水泥150万吨以上。该项协议经2006年1月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过（详情请参阅2005年12月5日的《中国证券报》和《上海证券报》）。依据该协议，2006年1-9月份金隅集团为我公司销售水泥905,329.28吨，价款234,618,224.82元，根据北京水泥市场现状，售价已由年初的240元/吨调整为目前的265元/吨。
2、因2005年效益下滑，公司在金融机构的信用等级下降，银行贷款审批权限上收，审批周期延长，还款日期相对集中，造成逾期，截至报告报出日，逾期贷款尚未偿还，到期利息均已支付。目前银行正在对我公司授信额度内的贷款申请进行审批。
3、截至报告披露日，公司在建行峰支3000万元一年内到期的长期流动资金借款逾期，贷款利率为4.941％，主要原因是还款日期集中，审批周期延长。
4、2006年9月16日，北京金隅集团有限责任公司与公司实际控制人—邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会签署了《河北太行华信建材有限责任公司国有股权转让协议》，转让股权为50.84%，转让金额24033.42万元（详情请参阅2006年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
5、根据2005年3月13日公司第四届董事会第十五次会议决议，公司以自有资金703.8万元收购邯郸复兴区一水泥公司（粉磨站）51%的股权，控股邯郸市太行水泥有限责任公司。2006年2月该收购行为已完成。报告期，该公司进入合并报表范围。
与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 占同类交易 关联交
关联交易定价 关联交 市场
关联方名称 交易 关联交易金额 金额的比例 易结算
原则 易价格 价格
内容 (%) 方式
河北太行华信 以同类产品的
采购
建材有限责任 市场价格为基 3.30 4,727,233.96 100 现金
矿石
公司 础确定
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 占同类交易 关联交
关联交易定价 关联交 市场
关联方名称 交易 关联交易金额 金额的比例 易结算
原则 易价格 价格
内容 (%) 方式
河北太行华 以同类产品的
信建材有限 材料 市场价格为基 2,099,806.80 100 现金
责任公司 础确定
北京金隅集 代销 依据协议经双
265 234,618,224.82 100 现金
团有限公司 水泥 方协商确定
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
受市场需求拉动及水泥售价上涨因素的影响，公司预计年初至下一报告期末的累积净利润与去年同期相比，将增长600%。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺履行
股东名称 特殊承诺
情况
自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项规定期满
河北太行华 公司将严
后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份
信建材有限 格按照承
总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百
责任公司 诺履行
分之十。
将严格按
其他原非流
自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让 照承诺履
通股股东
行
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
河北太行水泥股份有限公司
法定代表人：王里顺
2006年10月26日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 100,969,809.66 99,302,606.46 51,574,293.06 55,400,713.17
短期投资
应收票据 28,206,821.92 41,906,918.85 15,069,932.10 19,957,818.85
应收股利 2,086,027.21 13,821,577.76
应收利息
应收账款 317,278,502.39 299,113,377.62 156,015,739.25 150,022,834.97
其他应收款 19,876,475.36 16,715,928.61 173,474,298.41 77,728,080.71
预付账款 62,956,148.39 36,502,669.49 28,748,197.00 21,253,879.97
应收补贴款
存货 149,668,221.71 128,446,156.81 79,754,303.98 80,848,605.58
待摊费用 2,968,312.70 1,133,189.17 804,506.25 1,073,189.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 681,924,292.13 623,120,847.01 507,527,297.26 420,106,700.18
长期投资：
长期股权投资 16,820,282.28 17,593,883.33 293,438,359.41 263,275,203.27
长期债权投资 150,000,000.00 220,400,939.00
长期投资合计 16,820,282.28 17,593,883.33 443,438,359.41 483,676,142.27
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,851,298,531.24 1,692,740,208.21 784,021,810.06 786,703,317.91
减：累计折旧 619,320,087.11 525,855,382.03 426,741,654.14 395,879,475.75
固定资产净值 1,231,978,444.13 1,166,884,826.18 357,280,155.92 390,823,842.16
减：固定资产减值准备 599,591.35 599,591.35 599,591.35 599,591.35
固定资产净额 1,231,378,852.78 1,166,285,234.83 356,680,564.57 390,224,250.81
工程物资 5,951,813.08 6,752,656.02 3,641,089.48 4,077,732.42
在建工程 52,593,009.34 39,646,343.70 45,297,009.78 38,597,462.56
固定资产清理
固定资产合计 1,289,923,675.20 1,212,684,234.55 405,618,663.83 432,899,445.79
无形资产及其他资产：
无形资产 8,471,981.37 5,228,841.88 3,339,186.31 4,843,437.76
长期待摊费用 182,966.62 200,666.65
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,654,947.99 5,429,508.53 3,339,186.31 4,843,437.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,997,323,197.60 1,858,828,473.42 1,359,923,506.81 1,341,525,726.00
流动负债：
短期借款 475,000,000.00 341,000,000.00 351,000,000.00 301,000,000.00
应付票据
应付账款 244,050,229.87 210,053,515.87 79,321,510.55 79,665,307.01
预收账款 49,393,632.65 36,404,342.97 19,037,833.60 11,125,554.20
应付工资 388,364.67
应付福利费 3,801,193.40 5,453,454.17 1,758,527.72 1,936,624.71
应付股利 6,173,083.90 4,957,882.60 4,124,867.00 3,547,707.00
应交税金 11,049,983.51 -575,392.29 -413,496.97 -5,768,231.30
其他应交款 556,817.16 1,023,290.18 6,873.84 -134,776.53
其他应付款 126,712,369.11 67,111,838.61 39,198,575.84 16,601,165.14
预提费用 16,721,008.43 4,372,555.90 440,554.91 7,639.80
预计负债
一年内到期的长期负债 45,000,000.00 270,000,000.00 30,000,000.00 160,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 978,458,318.03 940,189,852.68 524,475,246.49 567,980,990.03
长期负债：
长期借款 180,460,000.00 116,160,000.00 120,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,616,200.00 1,616,200.00 1,616,200.00 1,616,200.00
其他长期负债
长期负债合计 182,076,200.00 117,776,200.00 121,616,200.00 71,616,200.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,160,534,518.03 1,057,966,052.68 646,091,446.49 639,597,190.03
少数股东权益 122,840,476.42 98,613,936.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 218,081,689.77 219,864,967.35 218,081,689.77 219,864,967.35
盈余公积 88,631,347.02 88,631,347.02 88,631,347.02 88,631,347.02
其中：法定公益金 39,109,858.14 39,109,858.14
未分配利润 27,235,166.36 6,152,169.49 27,119,023.53 5,832,221.60
拟分配现金股利 7,600,000.00 7,600,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
713,948,203.15 702,248,483.86 713,832,060.32 701,928,535.97
计
负债和所有者权益（或股东权
1,997,323,197.60 1,858,828,473.42 1,359,923,506.81 1,341,525,726.00
益）总计
公司法定代表人:王里顺 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:于宝通
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 788,040,134.84 380,732,217.75
收到的税费返还 45,925,226.79 15,127,292.58
收到的其他与经营活动有关的现金 73,199,678.23 33,928,085.82
现金流入小计 907,165,039.86 429,787,596.15
购买商品、接受劳务支付的现金 563,474,901.61 279,901,016.39
支付给职工以及为职工支付的现金 38,650,573.77 23,671,937.81
支付的各项税费 72,954,858.54 25,608,045.89
支付的其他与经营活动有关的现金 111,977,129.52 56,261,037.49
现金流出小计 787,057,463.44 385,442,037.58
经营活动产生的现金流量净额 120,107,576.42 44,345,558.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 46,707,340.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 8,750,535.43 2,387,933.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,300.00
现金流入小计 8,751,835.43 49,095,273.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,848,051.76 6,647,956.41
投资所支付的现金 7,528,662.60 8,697,774.89
支付的其他与投资活动有关的现金 550,562.10 26,000,000.00
现金流出小计 26,927,276.46 41,345,731.30
投资活动产生的现金流量净额 -18,175,441.03 7,749,542.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 337,000,000.00 182,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,680,000.00
现金流入小计 340,680,000.00 182,000,000.00
偿还债务所支付的现金 393,000,000.00 212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,944,932.19 25,921,521.16
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 440,944,932.19 237,921,521.16
筹资活动产生的现金流量净额 -100,264,932.19 -55,921,521.16
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,667,203.20 -3,826,420.11
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,082,996.87 21,286,801.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 18,743,292.29
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -602,224.07 -259,896.52
固定资产折旧 80,080,730.46 30,862,178.39
无形资产摊销 1,593,004.72 1,504,251.45
长期待摊费用摊销 17,700.03
待摊费用减少（减：增加） -1,835,123.53 268,682.92
预提费用增加（减：减少） 6,287,819.96 432,915.11
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-215,852.68 476,915.07
益)
固定资产报废损失
财务费用 37,157,075.79 22,573,687.96
投资损失（减：收益） 773,601.05 -46,623,406.70
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -10,340,553.74 1,094,301.60
经营性应收项目的减少(减：增加) -221,117,261.30 -102,472,050.37
经营性应付项目的增加(减：减少) 188,482,370.57 115,201,177.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 120,107,576.42 44,345,558.57
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 100,969,809.66 51,574,293.06
减：现金的期初余额 99,302,606.46 55,400,713.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,667,203.20 -3,826,420.11
公司法定代表人:王里顺 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:于宝通