1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长金永良、总经理茅振华,主管会计工作负责人王瑞丽,会计机构负责人（会计主管人员）王瑞丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 汇丽B股 变更前简称(如有)
股票代码 900939
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陶娅龄 张燕
联系地址 上海浦东南路2161号 上海浦东南路2161号
电话 021-58705858 021-58705858-2250
传真 021-68731596 021-68731596
电子信箱 taoyaling@huili.com zhangyan@huili.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 431,329,935.39 441,991,882.33 -2.41
股东权益（不含少数股东权益）(元) 209,331,668.99 217,562,564.34 -3.78
每股净资产(元) 1.15 1.20 -4.17
调整后的每股净资产(元) 1.15 1.19 -3.36
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期(7-9月)
末(1-9月) 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) - 44,701,491.75 -
每股收益(元) -0.030 -0.045 -900.00
净资产收益率(%) -2.60 -3.93 减少2.44个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-6.09 -7.77 减少5.93个百分点
(%)
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
5,346.39
产产生的损益
各种形式的政府补贴 10,040.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
8,186,095.99
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 764,537.48
所得税影响数 389.38
扣除少数股东享有的非经常性权益 -922,910.70
合计 8,043,498.54
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 61,006,522.66 72,675,009.34 367,700.85 479,450.60
减：主营业务成本 61,090,025.18 63,961,853.62 211,856.29 217,761.91
主营业务税金及附加 95,006.22 194,053.72 105.21 11,353.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
-178,508.74 8,519,102.00 155,739.35 250,335.61
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
-3,315,670.84 638,441.42 234,677.16 289,073.57
列）
减:营业费用 772,080.06 1,522,535.71 0 48.00
管理费用 6,794,813.40 6,810,112.31 698,031.72 680,954.13
财务费用 3,430,129.14 2,024,161.86 1,019,084.31 -1,042,298.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -14,491,202.18 -1,199,266.46 -1,326,699.52 900,705.95
加：投资收益（损失以“-”号填列） 216,799.64 1,113,378.19 -4,118,496.81 -1,424,204.87
补贴收入 7,540.00 0
营业外收入 8,122,673.27 -2,834.06 0 -3,350.00
减：营业外支出 828.48 10,290.80 0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
-6,145,017.75 -99,013.13 -5,445,196.33 -526,848.92
列）
减：所得税 85,390.71 240,530.96 0 8,214.14
减：少数股东损益 -785,212.13 195,518.97 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 0 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） -5,445,196.33 -535,063.06 -5,445,196.33 -535,063.06
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 185,849,047.38 199,564,691.62 1,222,797.01 2,648,230.77
减：主营业务成本 174,710,892.67 181,120,497.28 781,041.94 1,567,096.32
主营业务税金及附加 256,478.10 517,818.78 2,262.28 43,626.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
10,881,676.61 17,926,375.56 439,492.79 1,037,507.66
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
1,439,909.30 2,361,738.82 567,367.76 743,933.93
列）
减:营业费用 2,330,245.67 5,188,424.90 3,000.00 24,698.00
管理费用 18,204,008.02 19,041,824.35 2,560,264.63 2,470,976.90
财务费用 9,430,205.29 8,173,263.95 2,405,876.76 -819,979.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -17,642,873.07 -12,115,398.82 -3,962,280.84 105,746.18
加：投资收益（损失以“-”号填列） -309,766.30 1,384,406.66 -4,268,614.51 -107,208.27
补贴收入 10,040.00 900.00
营业外收入 8,214,960.76 10,640,088.69 288,650.00
减：营业外支出 28,864.77 292,587.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 -9,756,503.38 -382,590.59 -8,230,895.35 287,187.91
列）
减：所得税 128,626.28 560,389.97 194,177.72
减：少数股东损益 -1,654,234.31 -1,035,990.75
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -8,230,895.35 93,010.19 -8,230,895.35 93,010.19
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,280
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
庄明道 870,765 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
顾演 484,610 境内上市外资股
吴滨 449,950 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 448,100 境内上市外资股
海通 387,970 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 367,539 境内上市外资股
梁汝祥 365,400 境内上市外资股
莫鸿中 341,600 境内上市外资股
何自彩 335,000 境内上市外资股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司的生产经营仍受到原材料价格上涨以及产品售价降低等不利因素影响，前三季度实现主营业务收入18,584.90万元，主营业务利润1,088.17万元，净利润-823.09万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分产品
涂料类 81,217,583.20 71,923,082.69 11.44
木制品 74,047,292.62 71,319,959.89 3.68
塑料卷材地板 27,813,160.83 29,349,559.64 -5.52
其中:关联交易 134,122,925.54 120,827,356.94 9.91
关联交易的定价原则 关联交易定价与非关联方交易定价相同。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
1、报告期内主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期减少，主要是本期主营业务成本上升使毛利率大幅降低，以及利润总额的亏损额比前一报告期增加所致。
2、报告期内期间费用占利润总额的比例比前一报告期减少，主要是本期利润总额的亏损额比前一报告期增加所致。
3、报告期内营业外收支净额占利润总额的比例比前一报告期增加，主要是控股子公司上海中远汇丽建材有限公司在出售众城商厦裙楼过程中实现违约金收入800.00万元。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
本报告期主营业务盈利能力与前一报告期相比出现较大幅度的降低,主要是由于公司各大类产品仍受到原材料价格持续上涨的影响，以及市场竞争日趋激烈使产品售价下跌等几方面因素共同作用所致。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元币种:人民币
占同类交 关联交易
关联交 关联交易定价原 关联交易金 关联交易 全年预计 完成比例
关联方名称 易金额的 对公司利
易内容 则 额 结算方式 金额 （％）
比例(%) 润的影响
上海汇丽集团有
采购原 与非关联方交易
限公司(及其子 3,055.83 44.37 货到付款 无 4,634.36 65.94
材料 定价相同
公司)
上海汇丽涂料有 采购原 与非关联方交易
3,832.05 55.63 货到付款 无 8,111.00 47.25
限公司 材料 定价相同
本公司向母公司上海汇丽集团有限公司(及其子公司)采购原材料。
本公司向母公司的控股子公司上海汇丽涂料有限公司采购原材料。
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元币种:人民币
占同类交 关联交易 完成比
关联交易内 关联交易定价 关联交易 关联交易 全年预计
关联方名称 易金额的 对公司利 例
容 原则 金额 结算方式 金额
比例(%) 润的影响 （％）
上海中远汇丽建材 与非关联方交
销售木制品 5,269.36 37.76 货到付款 无 12,000.00 43.91
销售有限公司 易定价相同
上海汇丽涂料有限 与非关联方交
销售涂料 8,683.95 62.23 货到付款 无 20,700.00 41.95
公司 易定价相同
本公司向联营公司上海中远汇丽建材销售有限公司销售木制品。
本公司向母公司的控股子公司上海汇丽涂料有限公司销售涂料。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人：金永良
2006年10月24日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
合并数 母公司数 合并数 母公司数
资产 负债及股东权益
期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产: 流动负债:
货币资金 6,076,430.12 10,354,049.93 103,349.07 1,577,134.72 短期借款 78,000,000.00 122,900,000.00 20,000,000.00 54,000,000.00
短期投资 应付票据
应收票据 应付账款 35,085,860.66 37,609,051.60 1,808,068.87 1,305,401.44
应收股利 151,705.74 1,346,207.30 1,546,207.30 预收账款 1,656,501.40 14,577,791.74 2,478,562.45 2,501,421.05
应收利息 应付工资 11,617.30 41,472.68
应收账款 84,711,395.43 74,226,761.49 248,165.58 841,382.54 应付福利费 909,598.59 909,985.14 372,533.41 398,977.99
其他应收款 13,966,692.47 6,934,080.65 158,468,962.24 152,232,886.53 应付股利
预付账款 3,674,972.63 1,630,476.85 578.38 28,772.92 应交税金 2,061,277.08 3,133,359.57 783,879.35 2,117,566.86
应收补贴款 其他未交款 50,336.68 60,426.64 26,184.54 24,211.15
存货 54,602,096.25 71,310,543.87 7,374,944.76 7,054,239.27 其他应付款 74,155,051.04 19,654,827.28 84,675,529.95 42,699,049.38
待摊费用 449,885.61 323,440.32 54,147.60 预提费用 4,488,241.39 1,308,386.77 450,000.00 1,129,774.00
一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 递延收益 663,825.48 663,825.48
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计 163,481,472.51 164,931,058.85 167,596,354.93 163,280,623.28
长期投资: 流动负债合计 197,082,309.62 200,859,126.90 110,594,758.57 104,176,401.87
长期股权投资 31,201,923.64 33,225,784.39 99,515,463.79 105,030,883.49 长期负债:
长期债权投资 长期借款
长期投资合计 31,201,923.64 33,225,784.39 99,515,463.79 105,030,883.49 应付债券
其中:合并价差(合并报表填列) 6,411,230.88 6,967,132.03 长期应付款
其中:股权投资差额 专项应付款
固定资产: 其他长期负债
固定资产原价 293,707,654.75 293,794,646.41 8,664,916.43 8,664,916.43 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00
减:累计折旧 141,988,762.76 132,752,330.76 5,096,365.19 4,916,847.92 递延税项:
固定资产净值 151,718,891.99 161,042,315.65 3,568,551.24 3,748,068.51 递延税款贷项 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13
减：固定资产减值准备 14,537,738.59 14,537,738.59 负债合计 198,109,585.75 201,886,403.03 111,622,034.70 105,203,678.00
固定资产净额 137,181,153.40 146,504,577.06 3,568,551.24 3,748,068.51
工程物资 少数股东权益(合并报表填列) 23,888,680.65 25,542,914.96
在建工程 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 股东权益:
固定资产清理 股本 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
减：已归还投资
固定资产合计 139,081,153.40 148,404,577.06 5,468,551.24 5,648,068.51 股本净额 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
无形资产及其它资产: 资本公积 66,920,842.21 66,920,842.21 66,920,842.21 66,920,842.21
无形资产 54,016,377.94 54,884,136.95 43,622,222.44 44,055,555.77 盈余公积 19,095,353.94 19,095,353.94 18,111,896.60 18,111,896.60
长期待摊费用 86,179.42 83,496.60 其中:法定公益金 6,496,734.56 6,496,734.56 6,037,298.88 6,037,298.88
其他长期资产 43,462,828.48 43,462,828.48 5,248,980.40 5,248,980.40 减：未确认投资损失（合并报表填列）
无形资产及其它资产合计 97,565,385.84 98,430,462.03 48,871,202.84 49,304,536.17 未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) -58,184,527.16 -49,953,631.81 -56,703,200.71 -48,472,305.36
递延税项: 外币报表折算价差(合并报表填列)
递延税款借项 股东权益合计 209,331,668.99 217,562,564.34 209,829,538.10 218,060,433.45
资产合计 431,329,935.39 444,991,882.33 321,451,572.80 323,264,111.45 负债及股东权益总计 431,329,935.39 444,991,882.33 321,451,572.80 323,264,111.45
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机构负责人:王瑞丽
利润表
2006年1-9月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
合并数 母公司数
项 目
2006年1-9月 2005年1-9月 2006年1-9月 2005年1-9月
一.主营业务收入 185,849,047.38 199,564,691.62 1,222,797.01 2,648,230.77
减:主营业务成本 174,710,892.67 181,120,497.28 781,041.94 1,567,096.32
主营业务税金及附加 256,478.10 517,818.78 2,262.28 43,626.79
二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 10,881,676.61 17,926,375.56 439,492.79 1,037,507.66
加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 1,439,909.30 2,361,738.82 567,367.76 743,933.93
减:营业费用 2,330,245.67 5,188,424.90 3,000.00 24,698.00
管理费用 18,204,008.02 19,041,824.35 2,560,264.63 2,470,976.90
财务费用 9,430,205.29 8,173,263.95 2,405,876.76 -819,979.49
三.营业利润（亏损以“-”填列） -17,642,873.07 -12,115,398.82 -3,962,280.84 105,746.18
加:投资收益 -309,766.30 1,384,406.66 -4,268,614.51 -107,208.27
补贴收入 10,040.00 900.00
营业外收入 8,214,960.76 10,640,088.69 288,650.00
减:营业外支出 28,864.77 292,587.12
四.利润总额（亏损以“-”填列） -9,756,503.38 -382,590.59 -8,230,895.35 287,187.91
减:所得税 128,626.28 560,389.97 194,177.72
减:少数股东损益（合并报表填列） -1,654,234.31 -1,035,990.75
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五.净利润（亏损以“-”填列） -8,230,895.35 93,010.19 -8,230,895.35 93,010.19
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机构负责人:王瑞丽
利润表
2006年7-9月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
合并数 母公司数
项 目
2006年7-9月 2005年7-9月 2006年7-9月 2005年7-9月
一.主营业务收入 61,006,522.66 72,675,009.34 367,700.85 479,450.60
减:主营业务成本 61,090,025.18 63,961,853.62 211,856.29 217,761.91
主营业务税金及附加 95,006.22 194,053.72 105.21 11,353.08
二.主营业务利润（亏损以“-”表示） -178,508.74 8,519,102.00 155,739.35 250,335.61
加:其他业务利润（亏损以“-”填列） -3,315,670.84 638,441.42 234,677.16 289,073.57
减:营业费用 772,080.06 1,522,535.71 0.00 48.00
管理费用 6,794,813.40 6,810,112.31 698,031.72 680,954.13
财务费用 3,430,129.14 2,024,161.86 1,019,084.31 -1,042,298.90
三.营业利润（亏损以“-”填列） -14,491,202.18 -1,199,266.46 -1,326,699.52 900,705.95
加:投资收益 216,799.64 1,113,378.19 -4,118,496.81 -1,424,204.87
补贴收入 7,540.00 0.00
营业外收入 8,122,673.27 -2,834.06 0.00 -3,350.00
减:营业外支出 828.48 10,290.80 0.00
四.利润总额（亏损以“-”填列） -6,145,017.75 -99,013.13 -5,445,196.33 -526,848.92
减:所得税 85,390.71 240,530.96 0.00 8,214.14
减:少数股东损益（合并报表填列） -785,212.13 195,518.97 0.00
加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 0.00
五.净利润（亏损以“-”填列） -5,445,196.33 -535,063.06 -5,445,196.33 -535,063.06
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机构负责人:王瑞丽
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
项 目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,136,586.51 1,912,485.06
收到的税费返还 572,304.23
收到的其他与经营活动有关的现金 93,849,331.34 67,491,468.44
现金流入小计 279,558,222.08 69,403,953.50
购买商品、接受劳务支付的现金 143,689,230.25 1,292,075.47
支付给职工以及为职工支付的现金 17,994,295.53 877,906.73
支付的各项税费 10,313,169.15 1,415,871.86
支付的其他与经营活动有关的现金 62,860,035.40 32,467,478.53
现金流出小计 234,856,730.33 36,053,332.59
经营活动产生的现金流量净额 44,701,491.75 33,350,620.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,014,094.45 1,446,805.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 100,000.00
现金流入小计 2,114,094.45 1,446,805.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,068.00
投资所支付的现金 100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 115,068.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 1,999,026.45 1,446,805.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 64,500,000.00 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 64,500,000.00 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 109,400,000.00 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,107,423.01 2,271,211.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 115,507,423.01 56,271,211.75
筹资活动产生的现金流量净额 -51,007,423.01 -36,271,211.75
四、 汇率变动对现金的影响 29,285.00
五、 现金及现金等价物净增加额 -4,277,619.81 -1,473,785.65
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机构负责人:王瑞丽
现金流量表（续）
2006年1-9月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
补充资料 合并数 母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -8,230,895.35 -8,230,895.35
加:少数股东损益 -1,654,234.31
未确认投资损失（合并报表填列）
计提的资产减值准备 -764,537.48
固定资产折旧 9,236,432.00 179,517.27
无形资产摊销 867,759.01 433,333.33
长期待摊费用摊销 80,007.74
待摊费用减少(减:增加) -126,445.29 -54,147.60
预提费用增加(减:减少) 3,179,854.62 -679,774.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -107,216.00
固定资产盘亏,报废损失
财务费用 10,364,103.00 2,271,211.75
投资损失(减:收益) 309,766.30 4,268,614.51
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 16,708,447.62 -320,705.49
经营性应收项目的减少(减:增加) -19,946,841.26 903,829.76
经营性应付项目的增加(减:减少) 34,785,291.15 34,579,636.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 44,701,491.75 33,350,620.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 6,076,430.12 103,349.07
减:现金的期初余额 10,354,049.93 1,577,134.72
加：现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,277,619.81 -1,473,785.65
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：王瑞丽 公司会计机构负责人:王瑞丽