一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人曹水和，主管会计工作负责人任建宏及会计机构负责人（会计主管人员）胡良声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海宽频科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上海科技
公司法定英文名称：SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO,.LTD
公司法定英文名称缩写：SBT
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：上海科技
公司A股代码：600608
3、公司注册地址：上海陆家嘴环路958号
公司办公地址：上海陆家嘴环路958号
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：WWW.I600608.COM
公司电子信箱：INVEST@SBT.SH.CN
4、公司法定代表人：曹水和
5、董事会秘书：胡兴堂
电话：021-68865313
传真：021-68866341
E-mail：INVEST@SBT.SH.CN
联系地址：上海陆家嘴环路958号
公司证券事务代表：卓斌
电话：021-68864910
传真：021-68866341
联系地址：上海陆家嘴环路958号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：WWW.SSE.COM.CN
公司中期报告备置地点：上海陆家嘴环路958号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度期末增减（％）
流动资产 795,256,702.86 1,023,109,588.14 1,023,860,988.14 -22.27
流动负债 783,318,364.36 930,694,407.42 930,694,407.42 -15.84
总资产 1,117,964,036.51 1,384,960,218.84 1,385,711,618.84 -19.28
股东权益（不含 294,912,852.87 411,373,062.67 412,124,462.67 -28.31
少数股东权益）
每股净资产(元) 1.17 1.63 1.63 -28.22
调整后的每股净
1.14 1.63 1.63 -30.06
资产(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 调整后 调整前 期增减（％）
净利润 -115,439,563.15 -436,814.44 4,063,185.56 -26,327.60
扣除非经常性损
-143,873,882.21 -844,360.13 3,655,639.87 -16,939.40
益的净利润
每股收益(元) -0.4571 -0.002 0.02 -26,327.60
减少39.03个百分
净资产收益率(%) -39.1436 -0.11 0.59
点
经营活动产生的
-50,620,410.73 -251,008,680.61 -251,008,680.61 79.83
现金流量净额
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
26,979,140.61
产产生的损益
各种形式的政府补贴 538,116.69
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-177.10
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,306,552.90
其他非经常性损益项目 -339,653.33
所得税影响数 -49,660.71
合计 28,434,319.06
其中：公司出让张江高科技园区研发基地的净收益为2603.8万元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 54,270
前十名股东持股情况
报告 持有非
股东 持股比 股份 质押或冻结的股份数
股东名称 持股总数 期内 流通股
性质 例(%) 类别 量
增减 数量
南京斯威特集团 未流 质
其他 21.98 55,510,000
有限公司 通 押 55,510,000
南京泽天能源技 其他 10.84 27,376,311 未流 质
术发展有限公 通 押 27,376,311
司
已流
贾超群 未知 0.198 500,000 未知
通
已流
王易平 未知 0.198 500,000 未知
通
已流
高秀玉 未知 0.136 344,593 未知
通
已流
孙伟 未知 0.135 340,000 未知
通
已流
刁玉仙 未知 0.133 337,700 未知
通
已流
陈学梅 未知 0.131 330,400 未知
通
已流
覃志华 未知 0.118 300,000 未知
通
已流
李相臣 未知 0.112 281,734 未知
通
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
贾超群 500,000 人民币普通股
王易平 500,000 人民币普通股
高秀玉 344,593 人民币普通股
孙伟 340,000 人民币普通股
刁玉仙 337,700 人民币普通股
陈学梅 330,400 人民币普通股
覃志华 300,000 人民币普通股
李相臣 281,734 人民币普通股
赵汉昌 220,000 人民币普通股
余海清 210,280 人民币普通股
前十名股东中南京斯威特集团有限公司与其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动
联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
关系的说明
中规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年5月26日，经公司第五届监事会第十二次会议决议推举杨修福先生为公司监事候选人。2006年6月29日，公司第十五次股东大会经过选举，杨修福先生为本公司监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期，在公司董事会及管理层的积极努力下，克服了各种不利因素，实现了公司主营业务的平稳运营。报告期内，公司实现主营业务收入485,595,231.88元，比去年同期增长了11%；实现的净利润与去年同期基本相当。但由于关联公司未按计划清偿1.5亿元关联占用款，基于谨慎原则，公司董事会决定计提1.2亿元的坏帐准备，导致公司在报告期出现了大幅亏损。报告期内，公司的集成电路业务发展顺利，32位CPU实现了产品系列化，USB2.0芯片C3106流片成功，ASIC芯片实现了规模化销售。公司的手机主板研发销售也得到了稳定发展。公司的钢管加工业务，在面临市场激烈竞争的情况下，努力开拓市场，降低运营成本，取得了历史上最好的销售业绩。报告期内，公司加强内部管理，加大了对子公司的管理力度，对非盈利企业进行了坚决清理。加强财务管理，厉行节约，控制费用，在外部环境极其不利的情况下，公司保持了平稳运营。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务成
主营业务 主营业务利润
分行业或 收入比上 本比上年同
主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年同期
分产品 年同期增 期增减
(%) 增减（%）
减（％） （％）
分行业
集成电路 减少7.17个百
262,383,470.45 248,974,060.21 5.11 13.58 22.86
产品 分点
通信网络 减少3.35个百
20,783,904.38 18,117,529.06 12.83 -70.94 -69.78
产品 分点
异型钢管 减少2.00个百
190,827,857.05 178,419,726.66 6.50 42.28 45.39
产品 分点
房地产开
11,600,000.00 8,092,867.61 30.23
发
分产品
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
江苏地区 22,666,577.37 -76.51
上海地区 291,774,603.24 -14.23
香港地区 171,154,051.27
3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
今年上半年通信网络产品销售收入的比重为4.28%，比2005年度该产品所占比重下降了9.75个百分点。异型钢管产品的销售收入的比重为39.30%，比2005年度该产品所占比重上升了9.33个百分点。这主要是公司对下属子公司执行分类管理的结果，为了减少亏损，公司停止了这些企业的业务，同时集中有限资源，让产品有市场、有效益的子公司加快发展。
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
今年上半年公司主营业务产生的毛利率为6.59%，与2005年度相比提高了1.97个百分点。虽然通信网络产品的业务收入比重有所下降，但其产品的毛利率同比上升了12.32个百分点，这主要是该产品中有技术服务的内容，因此该产品的毛利率也较高。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2003年9月年通过配股募集资金2.87亿元人民币，已累计使用1.79亿元人民币，其中本年度已使用0元人民币，尚未使用募集资金去向1.07亿元。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
是否变
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 实际收益 合计划 合预计
更项目
进度 收益
苏州国芯增资
3,000 3,000 是 否
扩股项目
合计 / / /
1)、苏州国芯增资扩股项目
项目拟投入3,000万元人民币，实际投入3,000万元人民币。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
对应原承
承诺项目 变更后项目 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合
诺项目名 预计收益
名称 拟投入金额 额 情况 计划进度 预计收益
称
上海科技 集成电路
（香港） IP库产业 2,977.2 2,977.2 是 是
有限公司 化
氮化镓基
集成电路
高亮度半
IP库产业 10,544 10,544
导体材料
化
及器件
增资江苏 信息安全
意源科技 芯片设计 4,000 4,000 否 否
有限公司 与产业化
信息安全
补充公司
芯片设计 8,000 8,000 是 否
流动资金
与产业化
合计 / / /
（1）上海科技（香港）有限公司
公司变更原计划投资项目集成电路IP库产业化，变更后新项目拟投入2,977.2万元人民币，实际投入2,977.2万元人民币。
（2）氮化镓基高亮度半导体材料及器件
公司变更原计划投资项目集成电路IP库产业化，变更后新项目拟投入10,544万元人民币，实际投入10,544万元人民币。该项目已终止。
（3）增资江苏意源科技有限公司
公司变更原计划投资项目信息安全芯片设计与产业化，变更后新项目拟投入4,000万元人民币，实际投入4,000万元人民币。
（4）补充公司流动资金
公司变更原计划投资项目信息安全芯片设计与产业化，变更后新项目拟投入8,000万元人民币，实际投入8,000万元人民币。
4、非募集资金项目情况
1)南京雨花高科技产业园区
报告期内，公司对南京雨花高科技产业园区投资额为4.1万元，累计投资额为8979.7万元。
(四)公司财务状况、经营成果分析
(五)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
上海上会会计师事务所对公司2005年度的审计报告出具了“非标意见”，对此，公司已将“非标意见”中涉及的关联企业占用资金的情况如实地反映在公司2005年度的报告中。对会计师事务所对占用资金能否及时收回提出不确定性，对此，公司决定在2005年度报告中按关联企业实际占用的金额已提取坏帐准备20%。本报告期内，关联企业原承诺到今年六月底前应归还现金1.5亿元，但实际上没有归还，为此，公司决定将补计坏帐准备1.2亿元。同时，公司仍积极向大股东及关联企业催讨欠款。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
在报告期内，公司根据中国证监会的有关要求，认真修订了本公司的章程，进一步健全了董事会下设的各个专业委员会。公司还结合公司资金被关联企业大量占用的情况，吸取以往的教训，健全了有关的规章制度，切实规范了公司的经营行为，进一步加强了内控制度的健全和严格执行。公司治理目的是保护广大股东的根本利益，使公司具有长期的价值。公司对董事和经营层将根据受托人的特定法律义务来确定公司的经营行为和道德规范。为此，下半年公司将从以下三方面来加强公司的治理。首先公司董事、监事和高管人员必须对公司和股东负有诚信责任，明确履行法定义务的保障措施。其次，要完善公司的治理结构，加强公司内部的制衡机制，建立违反职责的追究程序，完善董事和经营层的问责制。再次，提高公司经营的透明度，自觉做好公司的信息披露工作，充分尊重投资者的知情权，保障投资者的合法权益。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期，公司无可实施的利润分配方案。
(三)重大诉讼仲裁事项
截至本报告日，公司及其下属子公司因涉及银行逾期借款诉讼金额为1.986亿元，其中5000万元还在审理之中，其余均判决公司及其下属子公司需归还本金和利息等费用。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元币种:人民币
关联方 与上市公司 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
名称 的关系 发生额 余额 发生额 余额
南京口
岸进出
口贸易 其他 -9,292,066.72 392,657,042.39
有限公
司
江苏金
捷国际
货物运
其他 191,000,000.00
输代理
有限公
司
南京小
天鹅电
其他 -626,534.00 795,465.98
子有限
公司
南京苏
厦科技
其他 -67,022.51 4,420,000.00
有限公
司
洛阳江
海水利
水电发 其他 1,500,000.00
展有限
公司
南京有
有足球
俱乐部 其他 20,000.00 1,220,000.00
有限公
司
南京能
发科技
其他 9,014,308.80 9,774,308.80
集团有
限公司
无锡小
天鹅移
动通讯 其他
有限公
司
上海斯
威特通
信实业 其他 545,584.40 545,584.40
有限公
司
小计 -405,730.03 601,912,401.57
上海博
大电子
控股子公司 -410,000.00 20,169,961.84
有限公
司
上海永
鑫波纹
控股子公司 349,500.00
管有限
公司
上海科
技（香
控股子公司 39,072,133.08
港）有
限公司
苏州国
芯科技
控股子公司 828,409.79 1,234,070.59
有限公
司
上海意
源软件
控股子公司 224,547.67
有限公
司
江苏意
源科技
控股子公司 122,357.45 122,357.45
有限公
司
上海交
大创奇
微系统 控股子公司 4,000,000.00
科技有
限公司
南京宽
频科技
控股子公司 -1,654,248.00 43,548,343.81
有限公
司
上海异
型钢管
控股子公司 9,780,486.30 33,204,133.52
有限公
司
上海汉
丰房地
控股子公司 -23,162.91 75,889.47
产有限
公司
上海异
钢制品
控股子公司 -385,674.60 0
有限公
司
上海保
控股子公司 -10,000,000.00 3,000,000.00
康房地
产实业
发展有
限公司
上海嘉
居置业
控股子公司 557,665.00 557,665.00
顾问有
限公司
南京网
信科技
控股子公司 -25,017.07 0
发展有
限公司
小计 -1,358,011.53 101,503,414.88 148,827.49 44,055,187.55
上海奇
诺计算
机通讯 联营公司 9,690,000.00
系统有
限公司
无锡国
家集成
电路设
合营公司 -629,614.00 1,500,000.00
计基地
有限公
司
小计 -629,614.00 11,190,000.00
合计 / -2,393,355.56 714,605,816.45 148,827.49 44,055,187.55
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-405,730.03元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额601,912,401.57元人民币。
上市公司向关联方提供资金发生额的说明：
1、南京口岸公司由401，949，109.11元下降到392，657，042.39元，下降金额9，292，066.72元，主要原因是在编制过程中将原应收南京能发科技集团有限公司的9，014，308.80元和南京有有足球俱乐部2万元误计到南京口岸公司，本次予以调整，导致能发科技集团有限公司9，014，308.80元及南京有有足球俱乐部2万元。
2、原准备将应付斯威特集团有限公司5,319,368.97元与应收上海斯威特通讯实业有限公司545，584.40元等公司的应收款进行抵消，但由于转帐手续没有办妥，所以导致新增上海斯威特通讯实业有限公司545，584.40元。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营性占用
报告期清欠总额 清欠金额
上市公司资金的余额（万元） 清欠方式 清欠时间(月份)
（万元） （万元）
期初数 期末数
602,318,131.60 601,912,401.57 405,730.03
大股东及其附属企业非经营性占用
上市公司资金及清欠情况的具体说
明
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注
2006年8月底 现金清偿 6,700
2006年11月底 以资抵债清偿 16,500
2006年12月底 其它 20,200
合计 -- 43,400 --
清欠方案的调整情况
关联企业上半年承诺应归还15000万元现金没有兑现。为此，经与公司大股东和关联企业协商，要求其在2006年年底前用“以资抵债”方式予以归还，以确保在2006年底前全部完成清欠任务。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保类 是否履行 是否为关联
担保金额 担保期限
象 签署日） 型 完毕 方担保
～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 10，593
报告期末对控股子公司担保余额合计 11，640
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 11，640
担保总额占公司净资产的比例(%) 39.47
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
12
上海宽频科技股份有限公司2006年中期报告
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
8，796
务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 8，796
上述为资产负债率超过70%的单位主要是为南京宽频科技有限公司等公司提供的担保，大部分是银行展期的借款。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
2005年12月14日公司收到中国证监会上海稽查局以沪2005证监立通字006号文，因涉嫌违反证券法规对我公司立案调查，目前调查仍在进行之中。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 期末数 期初数 期末数 期初数
并
司
流动资产：
货币资金 1 13,978,635.59 101,123,063.96 518,697.26 2,154,082.88
短期投资 2
应收票据 3 415,800.00 3,661,611.00
应收股利 3,928,820.55 3,928,820.55
应收利息
应收账款 4 201,659,213.07 205,994,811.25 3,669,458.38 4,087,022.51
其他应收款 5 384,740,879.65 503,683,782.86 235,246,998.01 355,119,468.67
预付账款 6 52,877,603.85 55,751,588.79 250 250
应收补贴款
存货 7 141,053,194.04 152,280,467.93 148,750 148,750
待摊费用 8 531,376.66 614,262.35
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 795,256,702.86 1,023,109,588.14 243,512,974.2 365,438,394.61
长期投资：
长期股权投资 9 34,462,054.06 35,286,941.32 462,231,864.64 489,283,411.87
长期债权投资
长期投资合计 9 34,462,054.06 35,286,941.32 462,231,864.64 489,283,411.87
其中：合并价差
其中：股权投资差额 18,716,881.32 19,541,768.58 15,490,896.46 16,248,791.5
固定资产：
固定资产原价 10 271,016,345.14 273,800,771.66 4,448,731.49 8,825,372.85
减：累计折旧 10 98,800,813.60 93,355,062.38 1,495,287.82 2,121,970.38
固定资产净值 10 172,215,531.54 180,445,709.28 2,953,443.67 6,703,402.47
减：固定资产减值准
11 1,207,391.02 1,230,867.29
备
固定资产净额 171,008,140.52 179,214,841.99 2,953,443.67 6,703,402.47
工程物资
在建工程 12 90,242,683.77 118,424,171.57 0 28,239,087.80
固定资产清理
固定资产合计 261,250,824.29 297,639,013.56 2,953,443.67 34,942,490.27
无形资产及其他资
产：
无形资产 13 25,066,704.62 26,596,134.07 1,578,936.38 1,612,707.48
长期待摊费用 14 1,927,750.68 2,328,541.75
其他长期资产
无形资产及其他资产
26,994,455.30 28,924,675.82 1,578,936.38 1,612,707.48
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,117,964,036.51 1,384,960,218.84 710,277,218.89 891,277,004.23
流动负债：
短期借款 15 562,455,841.13 647,303,595.50 328,750,000.00 384,000,000.00
应付票据 16 64,440,000.00 0
应付账款 17 81,843,907.57 80,900,728.16 40,636,492.75 40,271,492.75
预收账款 18 54,307,341.82 60,773,509.13 174,014.80 174,014.80
应付工资 1,054,890.79 0
应付福利费 6,941,733.04 6,132,953.42 463,928.98 179,375.49
应付股利 19 512,495.46 358,096.81 0
应交税金 20 -4,829,191.46 -2,795,687.28 -71,283.53 -584,116.86
其他应交款 21 207,309.17 198,424.71 3,040.72
其他应付款 22 52,592,207.91 59,668,502.97 8,543,490.01 28,039,959.05
预提费用 23 24,610,822.53 10,093,277.60 17,481,761.10 7,549,391.05
预计负债 24 3,621,006.40 3,621,006.40 0
一年内到期的长期负
0
债
其他流动负债
流动负债合计 783,318,364.36 930,694,407.42 395,981,444.83 459,630,116.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 25 415,501.00 605,501.00
其他长期负债
长期负债合计 415,501.00 605,501.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 783,733,865.36 931,299,908.42 395,981,444.83 459,630,116.28
少数股东权益 39,317,318.28 42,287,247.75
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 26 252,524,332.00 252,524,332.00 252,524,332.00 252,524,332.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
252,524,332.00 252,524,332.00 252,524,332.00 252,524,332.00
净额
资本公积 27 317,038,598.43 317,038,598.43 322,174,478.59 322,174,478.59
盈余公积 28 89,239,927.83 89,239,927.83 46,796,342.84 46,796,342.84
其中：法定公益金 28 28,724,770.99 28,724,770.99 14,561,289.25 14,561,289.25
- -
未分配利润 29 -338,853,672.35 -223,414,109.20
307,199,379.37 189,848,265.48
拟分配现金股利
外币报表折算差额 -863,618.15 -730,807.49
减：未确认投资损失 24,172,714.89 23,284,878.90
所有者权益（或股东
294,912,852.87 411,373,062.67 314,295,774.06 431,646,887.95
权益）合计
负债和所有者权益
1,117,964,036.51 1,384,960,218.84 710,277,218.89 891,277,004.23
（或股东权益）总计
公司法定代表人:曹水和 主管会计工作负责人:任建宏 会计机构负责人:胡良
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
母公
合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 485,595,231.88 436,665,979.79 85,470.09 47,537,998.59
减：主营业务成本 453,604,183.54 385,319,931.25 219,327.97 44,460,296.81
主营业务税金及附加 632,964.16 290,728.07 0 0
二、主营业务利润（亏
31,358,084.18 51,055,320.47 -133,857.88 3,077,701.78
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
2,586,058.07 2,659,022.87 1,890.00 20,000.00
损以“-”号填列）
减:营业费用 10,110,832.85 10,828,414.73 0 0
管理费用 149,729,986.22 34,482,563.60 125,143,766.63 11,699,582.46
财务费用 19,768,644.62 8,782,236.53 13,218,031.93 5,541,139.62
三、营业利润（亏损以 -
-145,665,321.44 -378,871.52 -138,493,766.44
“-”号填列） 14,143,020.30
加：投资收益（损失以
-824,887.26 -327,461.64 -5,962,873.96 10,136,625.74
“-”号填列）
补贴收入 538,116.69 1,026,127.10 0
营业外收入 27,139,137.86 32,039.32 27,106,526.51 25,000.00
减：营业外支出 160,174.35 72,344.10 1,000.00 -2,671.90
四、利润总额（亏损总
-118,973,128.50 279,489.16 -117,351,113.89 -3,978,722.66
额以“-”号填列）
减：所得税 169,801.47 1,356,464.82
减：少数股东损益 -2,815,530.83 -640,161.22
加：未确认投资损失(合
887,835.99
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
-115,439,563.15 -436,814.44 -117,351,113.89 -3,978,722.66
”号填列）
加：年初未分配利润 -223,414,109.20 23,747,510.98 -189,848,265.48 57,381,980.62
其他转入
六、可供分配的利润 -338,853,672.35 23,310,696.54 -307,199,379.37 53,403,257.96
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
-338,853,672.35 23,310,696.54 -307,199,379.37 53,403,257.96
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 0
应付普通股股利 53,403,257.96
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
29 -338,853,672.35 23,310,696.54 -307,199,379.37 53,403,257.96
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:曹水和 主管会计工作负责人:任建宏 会计机构负责人:胡良
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
母公
合并
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 517,679,453.83 87,470.09
收到的税费返还 595,866.69
收到的其他与经营活动有关的现金 16,822,014.56 10,129,313.31
现金流入小计 535,097,335.08 10,216,783.40
购买商品、接受劳务支付的现金 523,783,647.95 72,649.57
支付给职工以及为职工支付的现金 23,952,768.99 3,013,250.56
支付的各项税费 10,419,957.55 9,401.14
支付的其他与经营活动有关的现金 27,561,371.32 6,314,325.41
现金流出小计 585,717,745.81 9,409,626.68
经营活动产生的现金流量净额 -50,620,410.73 807,156.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 360,263.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
57,178,000.00 57,165,000.00
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 57,178,000.00 57,525,263.48
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,034,990.09 267,638.09
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,034,990.09 267,638.09
投资活动产生的现金流量净额 56,143,009.91 57,257,625.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 113,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 113,000,000.00
偿还债务所支付的现金 198,017,138.40 55,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
7,613,950.94 4,450,167.73
现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 205,631,089.34 59,700,167.73
筹资活动产生的现金流量净额 -92,631,089.34 -59,700,167.73
四、汇率变动对现金的影响 -35,938.21
五、现金及现金等价物净增加额 -87,144,428.37 -1,635,385.62
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -115,439,563.15 -117,351,113.89
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
-2,815,530.83
列)
减：未确认的投资损失 887,835.99
加：计提的资产减值准备 120,522,251.41 120,594,835.14
固定资产折旧 6,099,743.56 286,424.86
无形资产摊销 1,529,429.45 33,771.10
长期待摊费用摊销 400,791.07
待摊费用减少（减：增加） 82,885.69
预提费用增加（减：减少） 14,517,544.93 9,932,370.05
处理固定资产、无形资产和其他长期
-27,062,157.79 -27,106,526.51
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 112,152.51
财务费用 20,853,661.40 13,217,537.78
投资损失（减：收益） 824,887.26 5,962,873.96
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11,244,124.07
经营性应收项目的减少(减：增加) -4,715,648.34 3,629,464.09
经营性应付项目的增加(减：减少) -75,887,145.98 -8,392,479.86
其他
经营活动产生的现金流量净额 -50,620,410.73 807,156.72
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 13,978,635.59 518,697.26
减：现金的期初余额 101,123,063.96 2,154,082.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -87,144,428.37 -1,635,385.62
公司法定代表人:曹水和 主管会计工作负责人:任建宏 会计机构负责人:胡良
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
其
他
项目 期初余额 本期增加数 原 期末余额
因资产价值回
因 合计
升转回数
转
出
数
坏账准
182,083,590.58 121,060,554.13 1,289,702.71 1,289,702.71 301,854,442.00
备合计
其中：
应收账 47,055,687.82 475,430.67 573,319.68 573,319.68 46,957,798.81
款
其他应
135,027,902.76 120,585,123.46 716,383.03 716,383.03 254,896,643.19
收款
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌
价准备 10,678,008.29 16,850.18 16,850.18 10,661,158.11
合计
其中：
库存商 6,747,137.65 6,747,137.65
品
原材料 3,714,971.30 16,850.18 16,850.18 3,698,121.12
长期投
资减值
910,751.57 910,751.57
准备合
计
其中：
长期股 910,751.57 910,751.57
权投资
长期债
权投资
固定资
产减值
1,230,867.29 23,476.27 23,476.27 1,207,391.02
准备合
计
其中：
房屋、 90,546.72 90,546.72
建筑物
机器设
917,987.19 917,987.19
备
无形资
产减值 35,929,007.90 35,929,007.90
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减
230,832,225.63 121,060,554.13 1,330,029.16 0 1,330,029.16 350,562,750.60
值合计
公司法定代表人:曹水和 主管会计工作负责人:任建宏 会计机构负责人:胡良
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
其他
项目 期初余额 本期增加数 因资产价 期末余额
原因
值回升转 合计
转出
回数
数
坏账准备合 73,707,303.01 119,861,623.25 18,188.11 18,188.11 193,550,738.15
计
其中：应收 5,948,204.88 18,188.11 18,188.11 5,930,016.77
账款
其他应收款 67,759,098.13 119,861,623.25 187,620,721.38
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
2,826,250.01 2,826,250.01
备合计
其中：库存
2,826,250.01 2,826,250.01
商品
原材料
长期投资减
275,000.00 275,000.00
值准备合计
其中：长期
275,000 275,000
股权投资
长期债权投
资
固定资产减
值准备合计
其中：房
屋、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
76,808,553.02 119,861,623.25 18,188.11 0 18,188.11 196,651,988.16
计
公司法定代表人:曹水和 主管会计工作负责人:任建宏 会计机构负责人:胡良
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.6330 8.8669 0.1242 0.1242
营业利润 -49.3927 -41.1887 -0.5768 -0.5768
净利润 -39.1436 -32.6420 -0.4571 -0.4571
扣除非经常性损益后的净利润 -48.7852 -40.6822 -0.5697 -0.5697
公司概况
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)系于1991年经沪府办105号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992年3月27日在上海证券交易所上市交易。公司属信息技术行业，经营范围包括对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，技术服务，技术培训，电子及通信设备，计算机信息工程，多媒体呼叫设备的研制、生产、销售，集成电路设计与销售，智能社区网络，钢管及金属型材，波纹管及异型钢管延伸品，自营和代理各类商品和技术的进出口。主要产品及服务包括：移动通信终端、集成电路芯片、网络通讯与计算机 产品、异型钢管等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账原则。
按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：
根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。
7、现金及现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法：
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：在因债务人破产或死亡，以其破产资产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项或因债务人较长时期内未履行偿债义务而且具有明显特征表明不能收回的应收款项，经董事会核准后确认为坏账。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3－4年 20 20
4－5年 50 50
5年以上 100 100
坏账核算采用备抵法，期末对应收账款及其他应收款按账龄分析法计提坏账准备，对有明显特征表明收回可能性较小的应收款项，在报经总经理办公会议批准，并经董事会核准后，按个别款项收回可能性的大小调整提高坏帐计提比例，最高计提比例可达100%。
10、存货核算方法：
存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品。
原材料取得时按实际成本计价，发出时采用全月一次加权平均法计价；库存商品按照商品分类分别采用移动加权平均法计价及个别计价法；低值易耗品按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算；在产品按实际成本计价。
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
11、长期投资核算方法：
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
长期投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10号”文之前产生的按10年平均转销，计入损益，在该文发布后产生的，记入“资本公积”。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
12、委托贷款核算方法：
无
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－40年 4% 2.4%－4.8%
运输设备 10－15年 4% 6.4%－9.6%
通用设备 5－20年 4% 4.8%－19.2%
专用设备 3－10年 4% 9.6%－32.0%
其他设备 5－10年 4% 9.6%－19.2%
固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线方法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
(2)减值准备的计提方法：
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
(3)其他说明
注：除上海永鑫波纹管有限公司系中外合资企业，按10%计留固定资产残值率外，其余公司均按4%计留残值。
14、在建工程核算方法：
在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
15、无形资产计价及摊销方法：
无形资产是指公司为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。在购入时按实际成本计价并在下列预计收益期限内平均摊销：
类别 预计收益期
土地使用权 40年
通讯及集成电路专有技术 10年
人力资源 10年
软件 5年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
装修费 5年
名称使用费 10年
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
17、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
18、应付债券的核算方法：
应付债券按照实际的发行价格总额入账，发行价格总额与债券面值总额之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销，摊销数按借款费用的原则处理。
19、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务。
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
(3)该义务金额能够可靠地计量。
20、收入确认原则：
销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。21、成本和费用确认原则：费用，是指公司为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出；成本，是指公司为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。
公司合理划分期间费用和成本的界限：将期间费用直接计人当期损益；将成本计入所生产的产品、提供劳务的成本之中。
公司严格分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不任意预提和摊销费用。22、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
23、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
24、利润分配政策：
公司当期实现的净利润，加上年初未分配利润（或减去年初未弥补亏损）和其他转入后的余额，为可供分配的利润。可供分配的利润，按下列顺序分配：
（一）提取法定盈余公积；
（二）提取法定公益金。
可供分配的利润减去提取的法定盈余公积、法定公益金等后，为可供投资者分配的利润。可供投资者分配的利润，按下列顺序分配：
（一）提取任意盈余公积，是指公司按规定提取的任意盈余公积。
（二）应付普通股股利，是指公司按照利润分配方案分配给普通股股东的现金股利。公司分配给投资者的利润，也在本项目核算。
（三）转作资本（或股本）的普通股股利，是指公司按照利润分配方案以分派股票股利的形式转作的资本（或股本）。公司以利润转增的资本，也在本项目核算。
可供投资者分配的利润，经过上述分配后，为未分配利润（或未弥补亏损）。未分配利润可留待以后年度进行分配。公司如发生亏损，可以按规定由以后年度利润进行弥补。
公司未分配的利润（或未弥补的亏损）应当在资产负债表的所有者权益项目中单独反映。
公司董事会决议提请股东大会批准的年度利润分配方案（除股票股利分配方案外），在股东大会召开会议前，应当将其列入报告年度的利润分配表。股东大会批准的利润分配方案，与董事会提请批准的报告年度利润分配方案不一致时，其差额应当调整报告年度会计报表有关项目的年初数。
25、未确认投资损失的确认原则：
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的帐面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额，本期确认“未确认的投资损失”的子公司有上海意源软件有限公司、江苏金税计算机系统工程有限公司、江苏泰和科技有限公司、南京维优移动科技有限公司。
26、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法:
无
27、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
1、2004年子公司南京宽频科技有限公司少记货币资金5,000万元；应收关联方江苏金捷国际货物运输代理公司的债权4,500万元；应收关联方南京口岸进出口有限公司的债权18,000万元,同时少记短期借款4,500万元、应付票据23,000万元。，对二项应收款项按照当年3%的会计政策追溯计提2004年子公司南京宽频科技有限公司坏帐准备金675万元。
2、2004年公司少记应收关联方南京苏厦科技有限公司的债权442万元、错记预付南京广全集团有限公司采购款442万元。，按3%的比例追溯计提2004年其他应收款坏帐准备13.26万元。由于公司2005年对应收关联方的债权按20%比例计提坏帐准备，所以需增加计提17%的坏帐准备61.88万元（原2005年末已提3%准备金）。
3、2005年2月公司少记应收关联方南京口岸进出口有限公司的债权15,000万元,多记南京口岸进出口有限公司预付货款15,000万元。，对应收债权按照3%的比例追溯计提2005年中期坏帐准备金450万元。
4、受上述三项会计差错影响，由于上述关联方占用在2005年年报中已反映，所以本报告期年初货币资金、短期借款、应付票据不作变动。受其差错的影响，公司减少2004年度净利润681.51万元，冲回2004年度多提的法定盈余公积68.151万元和法定公益金34.0755万元；减少2005年中期的净利润450万元；增加2005年度的净利润606.37万元。截止报告期累计减少年初其他应收款75.14万元、盈余公积102.2265万元，增加年初未分配利润27.0865万元。
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 17%、13% 17％、13％
营业税 按应税收入的5%或3%缴纳 5％
企业所得税 15%、33% 33％
2、优惠税负及批文
(1)母公司根据上海地方税务局沪税所一〔2001〕336号《关于对上海宽频科技股份有限公司申请享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复》，同意上海宽频科技股份有限公司享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策减按15%税率征收企业所得税。
(2)上海异型钢管有限公司根据“沪税政二(1994)18号文，以及浦税核Q2〔2001〕0183号《税收优惠核定通知书》：减按15%税率征收企业所得税；
(3)南京宽频科技有限公司被评为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠减按15%征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》及南京市地税局栖霞分局宁地税栖霞减(营)字(03)第18号文，转让技术收入可免征营业税、城建税、教育费附加。
(4)南京图博软件技术有限责任公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税字[2000]25号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定：
① 在2010年以前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；
② 根据宁国税(高新)减字(2003)第40号文确认，本年度享受高新技术企业税收优惠减按15%征收企业所得税。
(5)上海意源软件有限公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税字
[2000]25号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、沪国税浦一政(2002)545号文，在2002年4月10日至2010年12月3日期间，自行开发生产的“TD Authority”软件产品的增值税实际税负超过3%部分给予即征即退。
(6)上海博大电子有限公司根据沪财企二(94)36号文、浦税三政(2002)字第(190)号《上海市浦东新区地方税务局第三分局所得税减免通知书》，自2002年1月起减按15%的税率计征企业所得税。
(7)合肥工大先行微电子技术有限公司根据国发[2000]18号文《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》、皖政[2001]25号文《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策规定的通知》，自开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税。本年合肥工大先行微电子技术有限公司尚未进入实质获利年度。
(8)根据香港特别行政区政府税务局，政府资讯中心税务资料，2005课税年度法团适用于17.5%的利得税税率。
(9)根据上海浦东新区财政局和上海浦东新区税务局颁发的浦财二企(列字)第0006号(顾路所)“列收列支核定通知书”，上海异型钢管制品有限公司自2001年起减按15%税率征收企业所得税。
3、其他说明
无
(四)控股子公司及合营企业
单位:元币种:人民币
法 权益比例
是
注 定 (%)
单位名 否
册 代 注册资本 经营范围 投资额
称 间 合
地 表 直接
接 并
人
电子及通信设备、计算机网络设
备、计算机信息工程、研制、生
产、销售；集成电路产品设计与销
1、南
南 曹 售；因特网接入、互连网信息服
京宽频
京 水 13,000 务；宽带用户驻地网运营；技术转 12,870 99.00 是
科技有
市 和 让、咨询、服务。自营和代理各类
限公司
商品和技术的进出口(但国家限定公
司经营或禁止进出口商品和技术除
外)
2、南
京图博 计算机应用软件的研制、开发、销
南 曹
软件科 售；技术转让、咨询、服务、弱电
京 水 1,000 660 66.00 是
技有限 工程、系统安装(凡涉及专项审批
市 和
责任公 的，须报经批准后方可经营)。
司
集成电路芯电与系统、信息家电产
品、信息安全产品、网络安全产
3、江 品、网络通讯产品、无线电产品、
无 姜
苏意源 移动通讯产品等通讯设备与系统的
锡 建 11,700 9,005 76.97 是
科技有 设计、研发、生产、销售、服务；
市 功
限公司 软件开发、系统集成；技术投资、
转让、服务、培训(不含发证)，对
高科技产业的投资与管理。
4、合
肥工大
合 高 微电子技术开发、转让、服务和培
先行微
肥 明 1,000 训；微电子产品和系统研究、开发 750 75.00 是
电子技
市 伦 及销售；计算机软件的开发和服务
术有限
公司
电子产品、半导体元器件、液晶屏
及液晶模块、网络通讯产品及通信
设备(均除无线)、计算机硬件的研
发、生产、销售、计算机信息工程
5、上
上 任 的研发、医疗器械(按资质许可证经
海博大
海 建 8,500 营)、计算机软件的销售及相关技术 8,500 100.00 是
电子有
市 宏 咨询、技术服务、自营和代理各类
限公司
商品和技术的进出口，但因家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外(涉及许可经营的凭许可证经
营)。
6、上
微电子集成电路芯片与系统、电子
海交大
上 产品、通讯设备系统的设计、研
创奇微 陈
海 1,000 发、销售，系统集成，计算机软件 750 75.00 是
系统科 进
市 的开发，上述行业的“四技”服务
技有限
(涉及许可经营的凭许可证经营)
公司
国际贸易、转口贸易、保税区企业
7、上 间的贸易及贸易代理；通过国内有
海芯隆 上 任 进出口经营权的企业代理与非保税
国际贸 海 建 500 区企业从事贸易业务；保税区内商 450 90.00 是
易有限 市 宏 业性简单加工；保税区内商务咨询
公司 服务(涉及许可经营的凭许可证经
营)
微电子技术与产品的设计、开发、
生产；集成电路工程及技术培训；
软件工程及技术服务。经营本企业
8、苏 自产产品及技术的出口业务；经营
苏
州国芯 郑 本企业生产、科研所需的原辅材
州 4,500 4,500 100.00 是
科技有 茳 料、仪器仪表、机械设备、零配件
市
限公司 及技术的进口业务(国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品及技术
除外)；经营进料加工和“三来一
补”业务
9、上
各种钢管深加工，钢管制品、金属
海异型 上 蔡
制品的制造、加工、销售，金属材
钢管制 海 国 800 640 80.00 是
料、农付产品的销售(涉及许可经营
品有限 市 华
的凭许可证经营)。
公司
10、上
上 蔡 钢管及金属型材波纹管及异型钢管
海异型
海 国 6,000 延伸品，环保设备和材料的生产销 6,000 100.00 是
钢管有
市 华 售，付设分支机构。
限公司
计算机软硬件、电子产品、机电一
11、南 体化设备、通信产品(不含卫星地面
京维优 南 任 接受设备)技术开发、技术服务、生
移动科 京 建 500 产、销售；通讯设备(不含卫星地面 275 55.00 是
技有限 市 宏 接受设备)、仪器仪表、百货、建
公司 材、五金家电(不含助力车及正三轮
摩托车)、电器机械销售。
计算机应用服务，通信设备(卫星地
面接受设施除外)研制、销售,自动
12、江
化成套控制系统研制，人才培训，
苏金税
南 任 电子计算机及外部设备的销售与安
计算机
京 建 500 装，计算机软件的销售，电子计算 330 66.00 是
系统工
市 宏 机技术服务，电子工程、电信工
程有限
程、通信工程、城市及道路照明工
公司
程、体育场地设施工程、建筑智能
化工程的设计、施工及技术服务。
电子计算机软硬件、通讯产品(不含
13、江
卫星地面接受设备)开发、生产、销
苏泰和 南 李
售；自动化成套系统研制；承接计
威网技 京 晓 650 581.75 89.50 是
算机网络工程；计算机技术服务。
术有限 市 峰
(以上不含国家专控商品及专项审批
公司
项目。)
14、上 计算机软件、信息安全系统软件的
上 姜
海意源 研发、设计、销售，系统集成，及
海 建 500 500 100.00 是
软件有 相关领域的“四技”服务(涉及许可
市 功
限公司 经营的凭许可证经营)
15、南 图书、报刊、电脑软件、纸张、文
京博凯 南 邹 体用品、玩具、工艺品、服饰销
文化发 京 宗 200 售；电子出版物零售；提供包装、 200 100.00 是
展有限 市 宁 文秘服务。(凡涉及专项审批项目的
公司 须凭许可证在有效期内经营)
16、上
海永鑫 上 蔡 生产经营波纹管、波纹膨胀节和金
波纹管 海 国 1,333 属软管，生产销售自产产品。(涉及 1,206 70.00 是
有限公 市 华 许可经营的凭许可证经营)
司
电子产品、半导体元器件、液晶屏
及液晶模块，网络通讯产品及通信
香
设备(均除无线)，计算机硬件的研
17、上 港
发、生产、销售，计算机信息工程
海科技 特 曹
的研发，计算机软件的销售及相关
(香港) 别 水 3,315.63 3,315.63 100.00 是
技术咨询，技术服务(涉及许可经营
有限公 行 和
的凭许可证经营)。自营和代理各类
司 政
商品和技术的进出口，但国家限定
区
公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外。
18、南
通信设备及配件、电子产品制造、
京网信 南 曹
维修、咨询及相关的配套服务；销
科技发 京 水 5,000 2,550 51.00 是
售资产产品。(经营范围中涉及专项
展有限 市 和
审批的凭专项审批文件方可以经营)
公司
19、上
海汉丰 上 曹 房地产开发经营、物业管理，商务
房地产 海 水 1,050 咨询、会务服务。(涉及许可经营的 1,050 100.00 是
有限公 市 和 凭许可证经营)
司
20、上
房地产开发经营；五金交电，日用
海保康
上 左 百货，建筑装潢材料，保健品，土
房地产
海 建 600 特产品，南北货，干鲜果品，食 540 90.00 是
实业发
市 成 品，饮料的销售；仓储。(涉及行政
展有限
许可的凭许可证经营)。
公司
21、上 上 左 物业管理及相关业务咨询(涉及许可
50 45 90.00 是
海嘉居 海 建 经营的凭许可证经营)。
置业顾 市 成
问有限
公司
22、无
与集成电路设计相关的技术开发、
锡国家
无 技术服务、枝术转让、技术培训、
集成电 贺
锡 600 技术平台建设、产品研发。(上述涉 270 45.00 否
路设计 军
市 及专项国家审批的，经批准后<含证
基地有
>方可经营)。
限公司
23、江
电子计算机软件开发及技术服务，
苏泰和 南
沈 计算机硬件及外部设备、文化办公
科技发 京 50 22.5 45.00 否
建 机械、通讯设备(卫星地面接收设施
展有限 市
除外)销售，线路管道、设备安装。
公司
数字图像处理、图像解码器、图像
24、上 控制器、硅基液晶显示芯片等半导
上 任
海茂瑞 体光电器件的研发、设计，转让自
海 建 300 90 30.00 否
光电有 有技术成果，并提供相关的技术咨
市 宏
限公司 询和技术服务(涉及行政许可的凭许
可证经营)。
注1：南京图博软件科技有限责任公司、南京维优移动科技有限公司、江苏金税计算机系统工程有限公司、南京博凯文化发展有限公司、江苏泰和威网技术有限公司由南京宽频科技有限公司直接控股，在南京宽频科技有限公司进行合并。
注2：合肥工大先行微电子技术有限公司、上海意源软件有限公司由江苏意源科技有限公司直接控股，在江苏意源科技有限公司进行合并。
注3：上海芯隆国际贸易有限公司由上海博大电子有限公司直接控股，在上海博大电子有限公司进行合并。
注4：上海保康房地产实业发展有限公司和上海嘉居置业顾问有限公司由上海汉丰房地产有限公司直接控股，在上海汉丰房地产有限公司合并。
报告期内控股子公司股权的内部转让:
2006年1月控股子公司苏州国芯科技有限公司受让了公司原持有子公司上海博大电子有限公司20%股权，股权转让后公司持有子公司上海博大电子有限公司的股权从原84.35%下降为64.35%，苏州国芯科技有限公司持有上海博大电子有限公司20%的股权，南京宽频科技有限公司持有上海博大电子有限公司15.65%股权不变。
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
同上年度相比，本报告期合并范围没有变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 1,544,718.97 / / 1,408,181.92
人民币 / / 1,544,718.97 / / 1,408,181.92
银行存款： / / 12,433,916.62 / / 39,447,489.23
人民币 / / 10,260,215.28 / / 32,647,141.83
美元 232,959.45 7.9956 1,862,650.58 808,842.54 8.0702 6,527,521.06
港币 302,167.05 1.0294 311,050.76 262,257.37 1.0403 272,826.34
其他货币资金： / / / / 60,267,392.81
人民币 / / / / 60,267,392.81
合计 / / 13,978,635.59 / / 101,123,063.96
有抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项单独说明如下：
抵押/冻结/存放境外/或有潜在回收风险的说明 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
银行存款 冻结 172,722.49
抵押/冻结/存放境外/或有潜在回收风险的说明 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
银行存款 冻结 194,447.83
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 415,800.00 3,661,611.00
合计 415,800.00 3,661,611.00
3、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以
129,677,707.40 52.16 4,124,576.30 128,844,494.59 50.92 4,311,516.54
内
一至二
86,928,796.13 34.97 27,939,025.66 93,842,131.71 37.08 28,071,529.19
年
二至三
21,914,436.41 8.81 8,195,556.79 20,930,698.14 8.27 8,472,736.71
年
三至四
3,366,276.11 1.35 673,255.22 3,133,626.81 1.24 626,725.37
年
四至五
1,408,821.99 0.57 704,411.00 1,452,735.62 0.57 726,367.81
年
五年以
5,320,973.84 2.14 5,320,973.84 4,846,812.20 1.92 4,846,812.20
上
合计 248,617,011.88 100.00 46,957,798.81 253,050,499.07 100.00 47,055,687.82
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准
47,055,687.82 475,430.67 573,319.68 573,319.68 46,957,798.81
备
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
47,653,999.78 19.17 60,255,947.83 23.81
合计及比例
(4)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南京捷讯移动公司 13,480,000.00 货款
哈尔滨锅炉有限责任公司 10,144,268.54 货款
光桥科技(中国）有限公司 9,548,517.04 货款
南京开和宽频有限公司 8,181,214.20 货款
上海奇诺公司 6,300,000.00 货款
合计 47,653,999.78 / /
(5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款期末，应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年
20,765,316.31 3.25 6,702,545.29 612,593,507.93 95.91 125,258,739.61
以内
一至
613,511,118.83 95.92 243,920,367.76 20,769,648.19 3.25 5,470,633.74
二年
二至 2,085,301.87 0.32 1,335,516.06 2,072,743.67 0.33 1,330,087.63
三年
三至
390,414.70 0.06 78,082.94 289,655.70 0.05 57,931.14
四年
四至
50,479.99 0.01 25,240.00 151,238.99 0.02 75,619.50
五年
五年
2,834,891.14 0.44 2,834,891.14 2,834,891.14 0.44 2,834,891.14
以上
合计 639,637,522.84 100.00 254,896,643.19 638,711,685.62 100.00 135,027,902.76
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏
135,027,902.76 120,585,123.46 716,383.03 716,383.03 254,896,643.19
帐准备
注：鉴于公司没有收到控股股东及关联方南京口岸进出口公司承诺在6月30日应以现金形式归还15000万元占用款，致使该款项回收的不确定增加，为此公司第五届第33次董事会决定，本报告期对应收而未收的15000万元按100％的比例计提专项准备金，因期初已经计提20％，所以本次按80%比例增加计提专项准备金12000万元。
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
601,241,351.19 94.00 597,569,109.11 93.56
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
南京口岸进出口有限公司 关联方 392,657,042.39 资金占用款
江苏金捷国际货物运输代理有限公司 关联方 191,000,000.00 资金占用款
南京能发科技集团有限公司 9,774,308.80
南京苏厦科技有限公司 4,420,000.00
上海奇诺计算机有限公司 3,390,000.00
合计 / 601,241,351.19 / /
主要是应收关联方的资金：其中应收南京口岸进出口贸易有限公司392,657,042.39元、应收江苏金捷国际货物运输代理有限公司191,000,000.00元、应收南京能发科技集团有限公司9,774,308.80元、应收南京苏厦科技有限公司4,420,000.00。
(5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款期末，其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 52,109,421.00 98.55 54,803,405.94 98.30
一至二年 569,954.30 1.08 749,954.30 1.35
二至三年 7,361.50 0.01 7,361.50 0.01
三年以上 190,867.05 0.36 190,867.05 0.34
合计 52,877,603.85 100.00 55,751,588.79 100.00
(2)预付帐款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
23,198,880.05 43.87 27,245,834.24 48.87
合计及比例
(3)预付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海曲直物资有限公司 13,998,455.13 一年以内 采购款
上海宜精材物资有限公司 3,000,000.00 一年以内 采购款
MEDIATEK 2,678,581.15 一年以内 采购款
江阴兴澄特种钢铁有限公司 1,938,026.48 一年以内 采购款
精电蓬远 1,583,817.29 一年以内 采购款
合计 23,198,880.05 / /
(4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款期末，无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
55,517,488.61 3,698,121.12 51,819,367.49 39,741,219.10 3,714,971.30 36,026,247.80
材
料
库
存
66,052,782.94 6,747,137.65 59,305,645.29 96,718,296.23 6,747,137.65 89,971,158.58
商
品
在
产 18,710,821.23 215,899.34 18,494,921.89 24,588,191.53 215,899.34 24,372,292.19
品
包
装 45,800.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00
物
低
值
易 145,963.06 145,963.06 149,219.18 149,219.18
耗
品
委
托
11,241,496.31 11,241,496.31 1,715,750.18 1,715,750.18
加
工
合
151,714,352.15 10,661,158.11 141,053,194.04 162,958,476.22 10,678,008.29 152,280,467.93
计
7、待摊费用
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 11,718.00 0 3,348.00 8,370.00 受益期未满
房租 11,193.66 48,124.66 55,074.66 4,243.66 受益期未满
养路费 161,627.00 0 80,819.00 80,808.00 受益期未满
租金 0 537,861.00 368,000.00 169,861.00 受益期未满
其他 429,723.69 463,474.50 625,104.19 268,094.00 受益期未满
合计 614,262.35 1,049,460.16 1,132,345.85 531,376.66 /
8、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 580,000.00 580,000.00
对合营公司投资 9,950,924.31 9,950,924.31
其他股权投资 6,125,000.00 6,125,000.00
股权投资差额 19,541,768.58 824,887.26 18,716,881.32
合计 36,197,692.89 824,887.26 35,372,805.63
减：长期股权投资减值准备 910,751.57 910,751.57
长期股权投资净值合计 35,286,941.32 / / 34,462,054.06
(2)长期股票投资
单位:元币种:人民币
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 帐面净额
上海宝信软件股份有限公司 法人股 110,000 440,000.00 440,000.00 440,000.00
天地源股份有限公司 法人股 55,000 140,000.00 140,000.00 140,000.00
合计 / 580,000.00 580,000.00 580,000.00
(3)其他股权投资
单位:元币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
占被投资公司
与母公 核算
被投资单位名称 注册资本比例 投资成本 期初余额 累计增减额 期末余额
司关系 方法
(%)
无锡国家集成电 对合营
权益
路设计基地有限 企业投 45 2,700,000.00 8,415,172.74 5,715,172.74 8,415,172.74
法
公司 资
对合营
江苏泰和科技发 权益
企业投 45 225,000.00 635,751.57 410,751.57 635,751.57
展有限公司 法
资
对合营
上海茂瑞光电有 权益
企业投 30 900,000.00 900,000.00 0 900,000.00
限公司 法
资
2)其他股权投资
被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额 核算方法
上海奇诺计算机通信系统有限公司 5,850,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00 成本法
上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 175,000.00 175,000.00 成本法
广州联合实业公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00 成本法
3)股权投资减值准备
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
江苏泰和科技发展有限公司 635,751.57 635,751.57
上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 175,000.00
广州联合实业公司 100,000.00 100,000.00
(4)股权投资差额
单位:元币种:人民币
摊销年
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 期末余额 形成原因
限
收购日前的累
南京宽频科技有限公司 -1,893,155.45 -3,985,590.20 -199,279.50 -1,693,875.95 10年
计权益
江苏金税计算机系统工
1,213,889.56 3,029,099.12 1,213,889.56 溢价收购 10年
程有限公司
南京维优移动科技有限
971,250.00 1,575,000.00 971,250.00 溢价出资 10年
公司
上海永鑫波纹管有限公 645,099.01 860,132.11 43,006.62 602,092.39 溢价收购 10年
司
南京图博软件科技有限
2,152,318.87 2,557,210.58 129,040.62 2,023,278.25 溢价出资 10年
责任公司
苏州国芯科技有限公司 1,605,411.41 1,986,075.90 99,303.78 1,506,107.63 溢价收购 10年
江苏意源科技有限公司 691,837.11 768,707.91 38,435.40 653,401.71 溢价出资 10年
上海汉丰房地产有限公
785,383.67 805,521.71 40,276.08 745,107.59 溢价出资 10年
司
南京网信科技发展有限
13,369,734.40 13,482,085.11 674,104.26 12,695,630.14 溢价出资 10年
公司
合计 19,541,768.58 21,078,242.24 824,887.26 18,716,881.32 / /
(5)合并价差
9、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 273,800,771.66 887,652.14 3,672,078.66 271,016,345.14
其中：房屋及建筑物 161,988,716.27 2,071,650.54 159,917,065.73
机器设备 41,982,213.80 537,518.45 176,206.78 42,343,525.47
电子设备
运输设备 19,889,047.32 227,467.00 912,900.84 19,203,613.48
其他设备 49,940,794.27 122,666.69 511,320.50 49,552,140.46
二、累计折旧合计： 93,355,062.38 6,523,035.98 1,077,284.76 98,800,813.60
其中：房屋及建筑物 24,419,665.21 1,952,628.43 122,392.05 26,249,901.59
机器设备 21,358,292.21 1,975,459.47 101,308.74 23,232,442.94
电子设备
运输设备 7,715,497.07 1,283,367.22 430,291.55 8,568,572.74
其他设备 39,861,607.89 1,311,580.86 423,292.42 40,749,896.33
三、固定资产净值合
180,445,709.28 -5,635,383.84 2,594,793.90 172,215,531.54
计
其中：房屋及建筑物 137,569,051.06 -1,952,628.43 1,949,258.49 133,667,164.14
机器设备 20,623,921.59 -1,437,941.02 74,898.04 19,111,082.53
电子设备
运输设备 12,173,550.25 -1,055,900.22 482,609.29 10,635,040.74
其他设备 10,079,186.38 -1,188,914.17 88,028.08 8,802,244.13
四、减值准备合计 1,230,867.29 23,476.27 1,207,391.02
其中：房屋及建筑物 90,546.72 90,546.72
机器设备 917,987.19 917,987.19
电子设备
运输设备 190,014.62 23,476.27 166,538.35
其他设备 32,318.76 32,318.76
五、固定资产净额合
179,214,841.99 -5,635,383.84 2,571,317.63 171,008,140.52
计
其中：房屋及建筑物 137,478,504.34 -1,952,628.43 1,949,258.49 133,576,617.42
机器设备 19,705,934.40 -1,437,941.02 74,898.04 18,193,095.34
电子设备
运输设备 11,983,535.63 -1,055,900.22 459,133.02 10,468,502.39
其他设备 10,046,867.62 -1,188,914.17 88,028.08 8,769,925.37
期末所有的房屋及建筑物已设定抵押，对应的帐面净值如下：
被抵押/担保的固定资产项目被抵押/担保固定资产期末净资值被抵押/固定资产期初净值抵押/担保目的
房屋及建筑物 116,069,019.77 137,569,051.06 取得银行借
款
合计 116,069,019.77 137,569,051.06
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
90,242,683.77 90,242,683.77 118,424,171.57 118,424,171.57
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:币种:
资金
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 利息资本化金额 期末数
来源
张江集成电路基地 银行
28,239,087.80 685,917.84 28,925,005.64 785,029.08 0
工程工业园 借款
南京宽频雨花台区 银行
89,756,418.57 41,000.00 1,126,239.69 89,797,418.57
宁南IT工业园 借款
自有
其他 428,665.20 16,600.00 0 445,265.20
资金
合计 118,424,171.57 743,517.84 28,925,005.64 1,911,268.77 / 90,242,683.77
注：公司于2006年5月26日对张江集成电路基地工程工业园实施了转让，转让价格5,500万元。
11、无形资产
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无
形
60,995,712.52 35,929,007.90 25,066,704.62 62,525,141.97 35,929,007.90 26,596,134.07
资
产
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
剩
取 余
得 摊
种类 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
方 销
式 期
限
现
89
58所SOC测 金
2,500,000.00 1,979,166.75 124,999.98 645,833.23 1,854,166.77 个
试系统 购
月
入
已
全
8位微处理器
额
高层语言描 股
计
述\MCN高层 权
23,100,000.00 12,897,500.00 10,202,500.00 12,897,500.00 提
语言描述及 投
减
其嵌入技术 入
值
研究
准
备
已
全
额
股
计
IES-VA信息 权
22,793,600.00 10,527,182.62 12,266,417.38 10,527,182.62 提
处理系统 投
减
入
值
准
备
已
全
额
股
IES-YH多路 计
权
直线电话计 4,571,300.00 2,111,246.50 2,460,053.50 2,111,246.50 提
投
费系统 减
入
值
准
备
已
全
额
现
计
金
IP软核IIC 625,000.00 390,625.14 234,374.86 390,625.14 提
购
减
入
值
准
备
现
17
金
IP软核-PLL 120,000.00 46,000.00 12,000.00 86,000.00 34,000.00 个
购
月
入
现 已
IP软核STI 金 937,500.00 585,937.50 351,562.50 585,937.50 全
购 额
入 计
提
减
值
准
备
现
101
金
IP软核USB 400,000.00 356,666.67 19,999.99 63,333.32 336,666.68 个
购
月
入
已
全
额
现
计
金
IP软核VMI 937,500.00 585,937.50 351,562.50 585,937.50 提
购
减
入
值
准
备
现
26
Kaspersky软 金
5,900.00 3,146.76 589.98 3,343.22 2,556.78 个
件 购
月
入
现
金 5个
M*CORE 1,385,981.19 254,096.39 138,598.14 1,270,482.94 115,498.25
购 月
入
现
21
RSA1024位加 金
1,000,000.00 449,999.89 100,000.02 650,000.13 349,999.87 个
解密技术 购
月
入
已
全
额
股
计
SVT-VT2C会 权
16,690,000.00 8,205,578.64 8,484,421.36 8,205,578.64 提
议电视系统 投
减
入
值
准
备
现
51
Windows and 金
172,278.64 163,664.68 17,227.92 25,841.88 146,436.76 个
office软件 购
月
入
现
WIN-XP和 22
金
OFFICE-XP软 73,290.00 34,202.00 7,329.00 46,417.00 26,873.00 个
购
件 月
入
现
12
防伪税控子 金
1,581.00 474.30 158.10 1,264.80 316.20 个
系统 购
月
入
现
哈工大 89
金
C*CORE外围 3,800,000.00 3,008,333.50 189,999.96 981,666.46 2,818,333.54 个
购
IP软核 月
入
现
集成电路软 金
607,823.84 228,106.25 54,914.34 434,631.93 173,191.91
件等 购
入
股
65
权
人力资源 1,500,000.00 887,500.00 75,000.00 687,500.00 812,500.00 个
投
月
入
现
苏大嵌入式 38
金
MCU评估板开 80,000.00 58,666.72 7,999.98 29,333.26 50,666.74 个
购
发技术 月
入
现
35
图维嵌入式 金
3,700,000.00 2,498,333.32 370,000.02 1,571,666.70 2,128,333.30 个
编解码软件 购
月
入
现
533
金
土地使用权 5,689,556.08 5,529,273.58 61,843.02 222,125.52 5,467,430.56 个
购
月
入
现
420
金
土地使用权 5,627,680.00 5,016,050.99 70,345.98 681,974.99 4,945,705.01 个
购
月
入
现
369
金
土地使用权 3,093,460.80 2,659,494.64 42,551.94 476,518.10 2,616,942.70 个
购
月
入
现
253
金
土地使用权 2,850,000.00 1,612,707.48 33,771.10 1,271,063.62 1,578,936.38 个
购
月
入
已
全
新的PKI软 额
股
件和基于PKI 计
权
的用户认证 1,000,000.00 625,000.00 375,000.00 625,000.00 提
投
安全服务系 减
入
统框架 值
准
备
现
信息安全集 51
金
成电路设计 1,500,000.00 1,425,000.00 150,000.00 225,000.00 1,275,000.00 个
购
技术 月
入
现
39
信息安全平 金
510,000.00 382,500.00 51,000.00 178,500.00 331,500.00 个
台系统 购
月
入
现
用友财务软 金
11,000.00 2,750.15 1,099.98 9,349.83 1,650.17
件 购
入
合计 / 105,283,451.55 62,525,141.97 1,529,429.45 44,287,739.03 60,995,712.52 /
(2)无形资产减值准备
单位:元币种:人民币
本期增加 本期减少
项目 期初数 期末数
数 数
8楼微处理器高层语音描述系统 12,897,500.00 12,897,500.00
IES-VA信息处理系统 10,527,182.62 10,527,182.62
IES-YH多路直线电话计费系统 2,111,246.50 2,111,246.50
IP软核IIC 390,625.14 390,625.14
IP软核VMI 585,937.50 585,937.50
IP软核STI 585,937.50 585,937.50
SVT-VT2C会议电视系统 8,205,578.64 8,205,578.64
新的PKI软件和基于PKI的用户认证安全
625,000.00 625,000.00
服务系统框架
合计 35,929,007.90 35,929,007.90
12、长期待摊费用
单位:元币种:人民币
种类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
装修费 3,209,969.72 484,387.44 122,161.32 362,226.12
国芯装修费 642,128.09 67,706.86 64,212.78 3,494.08 3个月
名称使用费 1,000,000.00 600,000.00 49,999.98 550,000.02 66个月
苏州中科3年期软件技术服务费 200,000.00 127,777.85 33,333.30 94,444.55 17个月
苏厦大楼改良工程 1,048,669.60 131,083.69 917,585.91 42个月
合计 5,052,097.81 2,328,541.75 400,791.07 1,927,750.68 /
13、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 3,400,000.00
抵押借款 46,643,000.00 56,943,000.00
担保借款 154,782,861.60 191,000,000.00
抵押并且担保 271,500,000.00 306,500,000.00
质押并担保 30,000,000.00 30,000,000.00
质押,抵押并担保 48,000,000.00 48,000,000.00
逾期应付票据转入 11,529,979.53 11,460,595.50
合计 562,455,841.13 647,303,595.50
(2)逾期借款情况：
单位:元币种:人民币
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因
担保借款：
南京维优移动科技有限公司 4,000,000.00 6.786 流动资金周转 资金周转困难
南京图博软件科技有限公司 2,000,000.00 6.786 生产销售 资金周转困难
江苏金税计算机系统工程有限公司 3,000,000.00 6.786 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 10,000,000.00 5.859 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 20,000,000.00 5.310 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 26,000,000.00 6.336 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 50,000,000.00 6.138 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 17,750,000.00 6.138 流动资金周转 资金周转困难
担保并质押借款：
上海宽频科技股份有限公司 30,000,000.00 6.138 流动资金周转 资金周转困难
担保及抵押借款：
南京宽频科技有限公司 9,500,000.00 5.742 流动资金借款 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 45,000,000.00 6.696 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 72,000,000.00 5.580 流动资金周转 资金周转困难
抵押借款：
上海异型钢管有限公司 943,000.00 5.040 流动资金周转 资金周转困难
质押,抵押并担保借款：
上海宽频科技股份有限公司 30,000,000.00 6.336 营运周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 18,000,000.00 4.785 流动资金周转 资金周转困难
合计 338,193,000.00 / / /
14、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 64,440,000.00
合计 64,440,000.00
15、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 71,929,653.23 87.89 78,227,028.74 96.70
一至二年 8,579,867.38 10.48 1,349,124.65 1.67
二至三年 421,988.09 0.52 205,592.11 0.25
三年以上 912,398.87 1.11 1,118,982.66 1.38
合计 81,843,907.57 100.00 80,900,728.16 100.00
(2)应付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
优思 5,988,301.00 一年以内 货款
摩托罗拉(中国)电子有限公司 3,941,213.39 一年以内 货款
诸暨工矿设备厂 2,123,524.44 一年以内 货款
SYNQOR 1,545,269.53 一年以内 货款
FIBERXON 1,542,071.70 一年以内 货款
合计 15,140,380.06 / /
期末，无应付5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项。
16、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 47,703,080.08 87.84 55,086,159.85 90.64
一至二年 3,454,292.10 6.36 2,911,410.35 4.79
二至三年 1,621,930.34 2.99 1,439,517.85 2.37
三年以上 1,528,039.30 2.81 1,336,421.08 2.20
合计 54,307,341.82 100.00 60,773,509.13 100.00
账龄一年以上的预收账款未结转的主要原因系合同尚未执行完毕。
(2)预收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古容联通信有限责任公司 5,146,577.81 一年以内 预收货款
华立通信 2,894,128.80 一年以内 预收货款
太钢集团公司 2,114,062.00 一年以内 预收货款
南京斯威特通信 1,375,372.25 一年以内 预收货款
鹏奥 1,035,782.28 一年以内 预收货款
合计 12,565,923.14 / /
期末，无预收持5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项。
17、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付工资 1,054,890.79
合计 1,054,890.79
18、应付福利费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 6,941,733.04 6,132,953.42 结余
合计 6,941,733.04 6,132,953.42 /
19、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
子公司应付少数股东股利 512,495.46 358,096.81
合计 512,495.46 358,096.81
20、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -6,653,091.07 -4,691,713.31 17%、13%
营业税 600,226.62 371,104.96 按应税收入的5%或3%缴纳
所得税 184,925.96 1,003,739.41 15%、33%
个人所得税 202,884.77 176,250.09
城建税 266,278.30 308,195.44 按应缴纳增值税及营业税额的7%或1%缴纳
土地使用税 488.35
房产税 36,247.78 36,247.78
土地增值税 533,336.18
合计 -4,829,191.46 -2,795,687.28 /
21、其他应交款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 195,439.95 189,990.07 按应缴纳增值税及营业税额3%或4%缴纳
河道费 11,869.22 3,375.59 按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
本地基金 5,059.05
合计 207,309.17 198,424.71 /
22、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 50,040,821.72 95.15 56,162,292.08 94.12
一至二年 453,869.89 0.86 2,244,540.43 3.76
二至三年 10,337.00 0.02 14,837.00 0.02
三年以上 2,087,179.30 3.97 1,246,833.46 2.09
合计 52,592,207.91 100.00 59,668,502.97 100.00
(2)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元币种:人民币
股东名称 期末数 期初数
南京斯威特集团有限公司 5,319,368.97 6,472,362.48
合计 5,319,368.97 6,472,362.48
23、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 24,335,822.53 10,016,277.60
物业管理费 108,000.00
其他 167,000.00 77,000.00
合计 24,610,822.53 10,093,277.60 /
24、预计负债
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
未决诉讼 3,621,006.40 3,621,006.40
合计 3,621,006.40 3,621,006.40 /
根据民事判决书(2005)沪二中民二(民)初字第16号判决本公司子公司上海汉丰房地产有限公司应付上海库德贸易有限公司赔偿金共计3,621,006.40元。
25、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
2005年创新基金 530,000.00 合肥市财政局
2005年外专局经费 8,000.00 8,000.00 苏州市人事局
2005年博士后科研资助款 30,000.00 30,000.00 南京斯威特博士后科研站
家电控制通用芯片 37,501.00 37,501.00 上海市信息化委员会
中小企业创新基金 50,000.00 合肥市财政局
中小企业创新基金地方配套 20,000.00 合肥市高新区管委会
中小企业创新基金地方配套 140,000.00 合肥市经贸局
32位微处理器内核的信息安全SO 100,000.00 安徽省科技厅
十五二期攻关 30,000.00 安徽省科技厅
合计 415,501.00 605,501.00
26、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 252,524,332 100 252,524,332 100
27、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 254,838,501.79 254,838,501.79
股权投资准备 4,993,872.74 4,993,872.74
其他资本公积 57,206,223.90 57,206,223.90
合计 317,038,598.43 317,038,598.43
28、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 48,184,474.92 48,184,474.92
法定公益金 28,724,770.99 28,724,770.99
任意盈余公积 12,330,681.92 12,330,681.92
合计 89,239,927.83 89,239,927.83
29、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 -115,439,563.15
加：年初未分配利润 -223,414,109.20
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -338,853,672.35
受重大会计差错影响，调减2004年度净利润6,815,100.00元,调减2004年盈余公积金提取数1,022,265.00元，调增2005年度净利润6,0637,000.00元，由此增加了2006年年初未分配利润270,865.00元。
30、外币报表折算差额：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
外币报表折算差额 -863,618.15 -730,807.49
31、未确认的投资损失：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 24,172,714.89 23,284,878.90
32、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信网络产品 20,783,904.38 18,117,529.06 71,530,352.57 59,957,297.31
集成电路产品 262,383,470.45 248,974,060.21 231,015,947.96 202,642,753.54
异型钢管产品 190,827,857.05 178,419,726.66 134,119,679.26 122,719,880.40
房地产开发 11,600,000.00 8,092,867.61 0 0
合计 485,595,231.88 453,604,183.54 436,665,979.79 385,319,931.25
合计 485,595,231.88 453,604,183.54 436,665,979.79 385,319,931.25
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信网络产品 20,783,904.38 18,117,529.06 71,530,352.57 59,957,297.31
集成电路产品 262,383,470.45 248,974,060.21 231,015,947.96 202,642,753.54
异型钢管产品 190,827,857.05 178,419,726.66 134,119,679.26 122,719,880.40
房地产开发 11,600,000.00 8,092,867.61 0 0
合计 485,595,231.88 453,604,183.54 436,665,979.79 385,319,931.25
合计 485,595,231.88 453,604,183.54 436,665,979.79 385,319,931.25
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏地区 22,666,577.37 4,283,259.48 96,500,448.03 77,154,568.37
上海地区 291,774,603.24 274,349,817.31 340,165,531.76 308,165,362.88
香港地区 171,154,051.27 174,971,106.75
合计 485,595,231.88 453,604,183.54 436,665,979.79 385,319,931.25
合计 485,595,231.88 453,604,183.54 436,665,979.79 385,319,931.25
33、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
按应税收入的5%或
营业税 302,079.30 85,314.57
3%缴纳
按应缴纳增值税及营
城建税 71,785.52 90,123.42 业税额的7%或1%缴
纳
按应缴纳增值税及营
教育费附加 169,624.34 115,290.08 业税额的3%或4%缴
纳
按营业收入的1%缴
土地增值税 89,475.00
纳
合计 632,964.16 290,728.07 /
34、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
项 本期数 上年同期数
目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
钢
管
原
6,701,935.10 5,124,765.48 1,577,169.62 3,746,556.95 2,263,487.17 1,483,069.78
料
销
售
加
工
284,951.69 78,639.91 206,311.78 160,163.43 160,163.43
业
务
租
赁 1,793,863.05 1,140,082.35 653,780.70 955,088.78 166,593.10 788,495.68
收
入
技
术
740,231.20 96,470.49 643,760.71
转
让
钢
563,918.22 437,013.75 126,904.47
管
维
修
6,176.93 2,168.48 4,008.45
收
入
工
程
0 295,390.00 768,846.49 -473,456.49
项
目
其
119,762.28 101,879.23 17,883.05 679,448.88 622,459.12 56,989.76
他
合
9,470,607.27 6,884,549.20 2,586,058.07 6,576,879.24 3,917,856.37 2,659,022.87
计
35、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 20,853,661.40 10,632,746.31
减：利息收入 1,882,611.59 2,006,944.75
汇兑损失 543,188.29 15,153.37
减：汇兑收益
其他 254,406.51 141,281.60
合计 19,768,644.62 8,782,236.53
36、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 13,250.22
其中：股票投资收益 13,250.22
长期股权投资差额摊销 -824,887.26 -340,711.86
合计 -824,887.26 -327,461.64
37、补贴收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 收入来源
增值税退税 538,116.69 1,026,127.10 增值税退回
合计 538,116.69 1,026,127.10 /
38、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
罚没收入 7,214.00
固定资产清理收入 27,113,789.11 25,800.00
赔偿金收入 4,000.00
其他 18,134.75 2,239.32
合计 27,139,137.86 32,039.32
注:其中公司张江集成电路基地工程工业园转让收益,金额26,038,194.36元。
39、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
罚金支出 1,600.00 500.00
滞纳金 6,251.65 30.00
固定资产清理支出 134,648.50 1,216.00
固定资产减值准备 -62,671.90
捐赠 14,781.81
职工补偿款 60,000.00
其他 2,892.39 73,270.00
合计 160,174.35 72,344.10
40、所得税：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
所得税 169,801.47 1,356,464.82
合计 169,801.47 1,356,464.82
41、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收无锡小天鹅移动通信有限公司 4,450,000.00
收华美达酒店款 100,000.00
收南京苏厦科技有限公司款 80,000.00
收斯威特集团有限公司款 87,000.00
收南京小天鹅电子款 160,000.00
政府拨款 1,629,050.00
房租退回 223,155.12
收保证金 408,000.00
收保险款 219,618.00
利息收入 1,882,611.59
归还个人及部门借款 2,951,374.72
宽频工会 620,000.00
房租押金 45,665.37
与其他单位往来款 1,966,202.00
其他 1,999,337.76
合计 16,822,014.56
42、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
付无锡小天鹅款 4,466,000.00
支付上海科技工会 320,000.00
付南京凯克款 1,410,000.00
支付南京有有足球俱乐部 20,000.00
合肥工业大学 500,000.00
支付部门及个人借款 964,798.56
与其他单位往来款 1,245,606.82
支付费用性支出 14,365,744.61
其他 4,269,221.33
合计 27,561,371.32
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 12,961.41 11,697.64
银行存款：
人民币 505,735.85 892,385.24
其他货币资金：
人民币 1,250,000
合计 518,697.26 2,154,082.88
2、应收股利
单位:元币种:人民币
项目 期初数 期末数
汉丰房产 64,529.15 64,529.15
上海异型钢管制品有限公司 3,862,174.3 3,862,174.3
合计 3,928,820.55 3,928,820.55
3、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以
405,660.8 12,169.82
内
二至三
1,546,258.94 154,625.89 1,546,258.94 154,625.89
年
三至四
2,042,845.85 408,569.17 2,072,937.29 414,587.46
年
四至五
1,287,097.30 643,548.65 1,287,097.3 643,548.65
年
五年以
4,723,273.06 4,723,273.06 4,723,273.06 4,723,273.06
上
合计 9,599,475.15 5,930,016.77 10,035,227.39 5,948,204.88
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准备 5,948,204.88 18,188.11 18,188.11 5,930,016.77
(3)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
荣成万达工业集团有限公司 客户 761,999.99
柳州农用运输车总厂 客户 517,096.19
山东重骑摩托车厂 客户 309,230.25
武进芙蓉电器五金厂 客户 275,995.41
新疆十月拖拉机厂 客户 264,025.87
合计 / / /
(4)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%)
帐龄五年以上单位群 客户 4,723,273.06 4,723,273.06 100
合计 / /
(5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以
104,922,064.50 3,147,661.93 415,391,628.06 66,040,781.92
内
一至二
316,530,950.39 183,058,354.95 6,072,234.24 303,611.71
年
五年以
1,414,704.50 1,414,704.50 1,414,704.50 1,414,704.50
上
合计 422,867,719.39 187,620,721.38 422,878,566.80 67,759,098.13
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 67,759,098.13 119,861,623.25 187,620,721.38
注：鉴于公司没有收到控股股东及关联方南京口岸进出口公司承诺在6月30日应以现金形式归还15000万元占用款，致使该款项回收的不确定增加，为此公司第五届第33次董事会决定，本报告期对应收而未收的15000万元按100％的比例计提专项准备金，因期初已经计提20％，所以本次按80%比例增加计提专项准备金12000万元。
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
317,878,716.15 399,954,866.64
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐原因
司关系 时间 原因
南进口岸进出口有 关联公 收回可能性较
245,458,716.15 169,091,743.23
限公司 司 小的应收款项
江苏金捷国际货物 关联公 收回可能性较
56,000,000.00 11,200,000
运输代理有限公司 司 小的应收款项
南京能发科技集团 关联公 9,009,608.80 1,801,921.76 收回可能性较
有限公司 司 小的应收款项
南京苏厦科技有限 关联公 收回可能性较
4,420,000.00 884,000
公司 司 小的应收款项
上海保康房地产实 关联公 收回可能性较
3,000,000.00 90,000
业发展有限公司 司 小的应收款项
合计 / 317,888,324.95 / / 183,067,664.99 /
(5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款期末，其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
二至三年 250 250
合计 250 250
(2)预付帐款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
250 250
合计及比例
(3)预付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
北京金桥新闻信息服务中心 客户 150
上海五钢申春综合加工部 客户 100
合计 / 250
(4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 2,975,000.01 2,826,250.01 148,750 2,975,000.01 2,826,250.01 148,750
合计 2,826,250.01 148,750 2,826,250.01 148,750
7、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 580,000 580,000
对子公司投资 472,454,620.37 26,293,652.19 446,160,968.18
其他股权投资 275,000 275,000
股权投资差额 16,248,791.5 757,895.04 15,490,896.46
合计 489,558,411.87 462,506,864.64
减：长期股权投资减值准备 275,000 275,000
长期股权投资净值合计 489,283,411.87 / / 462,231,864.64
(2)长期股票投资
单位:元币种:人民币
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 帐面净额
上海宝信软件股份有限公司 法人股 110,000 440,000 440,000 440,000
天地源股份有限公司 法人股 55,000 140,000 140,000 140,000
合计 / 580,000 580,000 580,000
(3)其他股权投资
单位:元币种:人民币
1)其他股权投资
被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额
上海钢铁联合贸易公司 175,000 175,000 175,000
广州联合失业公司 100,000 100,000 100,000
2)股权投资减值准备
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
上海钢铁联合贸易公司 175,000 175,000
广州联合失业公司 100,000 100,000
(4)股权投资差额
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 摊销金额 期末余额
南京宽频科技有限公司 -1,893,155.45 -3,985,590.20 -199,279.5 199,279.5 -1,693,875.95
上海永鑫波纹管有限公司 645,099.01 860,132.11 43,006.62 -43,006.62 602,092.39
苏州国芯科技有限公司 1,205,022.76 3,227,043.85 161,352.18 -161,352.18 2,488,540.58
江苏意源科技有限公司 691,837.11 768,707.91 38,435.40 -38,435.40 653,401.71
南京网信科技发展有限公司 13,369,734.4 13,482,085.11 674,104.26 -674,104.26 12,695,630.14
上海汉丰地产有限公司 785,383.67 805,521.71 40,276.08 -40,276.08 745,107.59
合计 16,248,791.5 15,157,900.49 757,895.04 -757,895.04 15,490,896.46
8、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 8,825,372.85 4,448,731.49
其中：房屋及建筑物 2,492,901.89 2,050,822.89 442,079
机器设备 880,000 880,000
电子设备 561,545.32 561,545.32
运输设备 4,890,925.64 2,325,818.47 2,565,107.17
二、累计折旧合计： 2,121,970.38 1,495,287.82
其中：房屋及建筑物 150,823.03 29,923.56 122,392.05 58,354.54
机器设备 84,480 42,240 126,720
电子设备 363,952.02 33,274.41 397,226.43
运输设备 1,522,715.33 180,986.89 790,715.37 912,986.85
三、固定资产净值合计 6,703,402.47 2,953,443.67
其中：房屋及建筑物 2,342,078.86 1,958,354.4 383,724.46
机器设备 795,520 42,240 753,280
电子设备 197,593.3 33,274.41 164,318.89
运输设备 3,368,210.31 1,716,089.99 1,652,120.32
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 6,703,402.47 2,953,443.67
其中：房屋及建筑物 2,342,078.86 1,958,354.4 383,724.46
机器设备 795,520 42,240 753,280
电子设备 197,593.3 33,274.41 164,318.89
运输设备 3,368,210.31 1,716,089.99 1,652,120.32
9、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 0 0 28,239,087.80 28,239,087.80
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期减少 期末数
张江集成电路基地工程工业园 28,239,087.80 28,239,087.80 0
合计 28,239,087.80 28,239,087.80 0
2006年6月出售张江集成电路基地工程工业园
10、无形资产
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 1,578,936.38 1,578,936.38 1,612,707.48 1,612,707.48
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
种类 期初数 本期摊销 期末数
土地 1,612,707.48 33,771.1 1,578,936.38
合计 1,612,707.48 33,771.1 1,578,936.38
11、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:币种:
项目 期末数 期初数
抵押借款 231,000,000 231,000,000
担保借款 153,000,000 153,000,000
合计 328,750,000.00 384,000,000.00
(2)逾期借款情况：
单位:币种:
贷款单位 贷款金额 贷款资金用途 未按期偿还原因
农业银行长阳支行 67,750,000 流动资金周转 资金周转困难
民生银行十倍支行 20,000,000 流动资金周转 资金周转困难
工伤银行临沂路支行 26,000,000 流动资金周转 资金周转困难
浦东发展银行闸北支行 88,000,000 流动资金周转 资金周转困难
上海银行豫园支行 45,000,000 流动资金周转 资金周转困难
广东发展银行虹口支行 72,000,000 流动资金周转 资金周转困难
东亚银行 10,000,000 流动资金周转 资金周转困难
合计 328,750,000.00 / /
12、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 40,365,385.04 40,000,385.04
一至二年 69,933.54 69,933.54
三年以上 201,174.17 201,174.17
合计 40,636,492.75 40,271,492.75
(2)应付帐款主要单位
单位:币种:
单位名称 与本公司关系 欠款金额
上海科技(香港)有限公司 客户 39,072,133.08
振兴集团有限公司 客户 928,251.96
山峰过海第一钢铁集团公司 客户 105,778.26
合计 / 40,106,163.30
13、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
二至三年 82,682.40 82,682.40
三年以上 91,332.40 91,332.40
合计 174,014.80 174,014.80
(2)预收帐款主要单位
单位:币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
扬州水箱厂 客户 52,674.99
安徽省高速公路总公司 客户 46,000.00
合计 / 98,674.99
14、应付福利费：
单位:币种:
项目 期末数 期初数
463,928.98 179,375.49
合计 463,928.98 179,375.49
15、应交税金：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -614,151.21 -601,816.23
营业税 76,017.95
个人所得税 18,667.29 17,699.37
城建税 5,321.26
土地增值税 442,861.18
合计 -71,283.53 -584,116.86 /
16、其他应交款：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 2,280.54
河道管理费 760.18
合计 3,040.72 /
17、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 7,040,527.56 26,536,996.6
一至二年 334,009.29 334,009.29
二至三年
三年以上 1,168,953.16 1,168,953.16
合计 8,543,490.01 28,039,959.05
金城房产公司 925,519.81
东安路工房 124,116.49
18、预提费用：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 结存原因
计提利息 17,481,761.1 75,949,391.05
合计 17,481,761.10 7,549,391.05 /
19、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 252,524,332.00 252,524,332.00
20、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 254,838,501.79 254,838,501.79
股权投资准备 4,993,872.74 4,993,872.74
其他资本公积 62,342,104.06 62,342,104.06
合计 322,174,478.59 322,174,478.59
21、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 32,235,053.59 32,235,053.59
法定公益金 14,561,289.25 14,561,289.25
任意盈余公积 0 0
合计 46,796,342.84 46,796,342.84
22、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 -117,351,113.89
加：年初未分配利润 -189,848,265.48
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取企业发展基金
提取任意盈余公积 0
应付普通股股利
未分配利润 -307,199,379.37
23、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
85,470.09 219,327.97 47,537,998.59 44,460,296.81
合计 85,470.09 219,327.97
合计 85,470.09 219,327.97 47,537,998.59 44,460,296.81
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
异型钢管产品 85,470.09 72,649.57 7,285,307.88 7,271,837.79
集成电路产品 146,678.40 40,252,690.71 37,188,459.02
合计 85,470.09 219,327.97 47,537,998.59 44,460,296.81
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 85,470.09 219,327.97 47,537,998.59 44,460,296.81
合计 85,470.09 219,327.97 47,537,998.59 44,460,296.81
24、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁 20,000.00 20,000.00
信息服务 2,000.00 110.00 1,890.00
合计 2,000.00 110.00 1,890.00 20,000.00 20,000.00
25、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 13,217,537.78 6,998,717.32
减：利息收入 1,685.85 1,480,881.68
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 2,180.00 23,303.98
合计 13,218,031.93 5,541,139.62
26、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 -8,849,813.99 10,136,625.74
长期股权投资差额摊销 -757,895.04 -53,856.10
期末调整被投资公司所有者权益增减
-8,849,813.99 10,136,625.74
金额
股权投资转让收益 3,644,835.07
合计 -5,962,873.96 10,136,625.74
公司转让子公司上海博大电子有限公司20％的股权给苏州国芯科技有限公司产生的收益
27、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
出售抵押车辆 25,000.00
出售小车 24,004.1
出售松江颐景园别墅 1,044,328.05
出售张江集成电路基地工程 26,038,194.36
合计 27,106,526.51 25,000.00
28、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
补偿费 60,000
冲回计提固定资产减值准备 -62,671.9
罚金 1,000.00
合计 1,000.00 -2,671.90
29、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
其他 2,587,537.63
子公司 7,541,775.68
合计 10,129,313.31
30、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
子公司 3,910,544.00
其他 2,403,781.41
合计 6,314,325.41
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
与
本 经 法
关联方 注册 公 济 人
主营业务
名称 地址 司 性 代
关 质 表
系
有
南京斯 控 限
研制、生产、销售电子产品及通信设备；电力设备；多媒体网 严
威特集 南京 股 责
络；计算机软件；生物工程。医疗机械；普通机械；化工原料 明
团有限 市 股 任
及产品(不含危险品)销售。房屋租赁及服务 保
公司 东 公
司
有
电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、 控
南京宽 限
生产、销售；集成电路产品设计与销售；因特网接入、互连网 股 曹
频科技 南京 责
信息服务；宽带用户驻地网运营；技术转让、咨询、服务。自 子 水
有限公 市 任
营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止 公 和
司 公
进出口商品和技术除外) 司
司
有
南京图 控
限
博软件 计算机应用软件的研制、开发、销售；技术转让、咨询、服 股 曹
南京 责
科技有 务、弱电工程、系统安装(凡涉及专项审批的，须报经批准后方 子 水
市 任
限责任 可经营)。 公 和
公
公司 司
司
电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品 有
全
上海博 及通信设备(均除无线)、计算机硬件的研发、生产、销售、计 限
资 任
大电子 上海 算机信息工程的研发、医疗器械(按资质许可证经营)、计算机 责
子 建
有限公 市 软件的销售及相关技术咨询、技术服务、自营和代理各类商品 任
公 宏
司 和技术的进出口，但因家限定公司经营或禁止进出口的商品及 公
司
技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。 司
微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程及技术 有
全
苏州国 培训；软件工程及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出 限
资
芯科技 苏州 口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 责 郑
子
有限公 市 机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家 任 茳
公
司 禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补” 公
司
业务 司
有
集成电路芯电与系统、信息家电产品、信息安全产品、网络安 控
江苏意 限
全产品、网络通讯产品、无线电产品、移动通讯产品等通讯设 股 姜
源科技 无锡 责
备与系统的设计、研发、生产、销售、服务；软件开发、系统 子 建
有限公 市 任
集成；技术投资、转让、服务、培训(不含发证)，对高科技产 公 功
司 公
业的投资与管理。 司
司
合肥工 控 有 高
合肥 微电子技术开发、转让、服务和培训；微电子产品和系统研
大先行 股 限 明
市 究、开发及销售；计算机软件的开发和服务
微电子 子 责 伦
技术有 公 任
限公司 司 公
司
有
上海交 控
限
大创奇 微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备系统的设 股
上海 责 陈
微系统 计、研发、销售，系统集成，计算机软件的开发，上述行业的 子
市 任 进
科技有 “四技”服务(涉及许可经营的凭许可证经营) 公
公
限公司 司
司
有
控
上海芯 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过 限
股 任
隆国际 上海 国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业 责
子 建
贸易有 市 务；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨询服务(涉及许 任
公 宏
限公司 可经营的凭许可证经营) 公
司
司
有
控
上海异 限
股 蔡
型钢管 上海 责
钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售。 子 国
制品有 市 任
公 华
限公司 公
司
司
有
全
上海异 限
资 蔡
型钢管 上海 钢管及金属型材流纹管及异型钢管延伸品，环保设备材料的生 责
子 国
有限公 市 产销售。 任
公 华
司 公
司
司
有
控
南京维 计算机软硬件、电子产品、机电一体化设备、通讯产品(不含卫 限
股 任
优移动 南京 星地面接受设备)技术开发、技术服务、生产、销售；通讯设备 责
子 建
科技有 市 (不含卫星地面接受设备)、仪器仪表、百货、建材、五金家电 任
公 宏
限公司 (不含助力车及正三轮摩托车)、电器机械销售 公
司
司
有
江苏金 计算机应用服务，通信设备(卫星地面接受设施除外)研制、销 控
限
税计算 售,自动化成套控制系统研制，人才培训，电子计算机及外部设 股 任
南京 责
机系统 备的销售与安装，计算机软件的销售，电子计算机技术服务， 子 建
市 任
工程有 电子工程、电信工程、通信工程、城市及道路照明工程、体育 公 宏
公
限公司 场地设施工程、建筑智能化工程的设计、施工及技术服务。 司
司
有
控
江苏泰 限
电子计算机软硬件、通讯产品(不含卫星地面接受设备)开发、 股 李
和威网 南京 责
生产、销售；自动化成套系统研制；承接计算机网络工程；计 子 晓
技术有 市 任
算机技术服务 公 峰
限公司 公
司
司
上海意 全 有 姜
上海 计算机软件、信息安全系统软件的研发、设计、销售,系统集
源软件 资 限 建
市 成,及相关领域的“四技”服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
有限公 子 责 功
司 公 任
司 公
司
有
全
南京博 限
图书、报刊、电脑软件、纸张、文体用品、玩具、工艺品、服 资 邹
凯文化 南京 责
饰销售；电子出版物零售；提供包装、文秘服务。(凡涉及转向 子 宗
发展有 市 任
审批项目的须凭许可证在有效期限内经营) 公 宁
限公司 公
司
司
有
控
上海永 限
股 蔡
鑫波纹 上海 生产经营波纹管、波纹膨胀节和金属软管，生产销售自产产 责
子 国
管有限 市 品。(涉及许可经营的凭许可证经营) 任
公 华
公司 公
司
司
电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块，网络通讯产品 有
全
上海科 香港 及通信设备(均除无线)，计算机硬件的研发、生产、销售，计 限
资 曹
技(香 特别 算机信息工程的研发，计算机软件的销售及相关技术咨询，技 责
子 水
港)有限 行政 术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。自营和代理各类商品 任
公 和
公司 区 和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 公
司
技术除外 司
有
控
南京网 限
通信设备及配件、电子产品制造、维修、咨询及相关的配套服 股 曹
信科技 南京 责
务；销售资产产品。(经营范围中涉及专项审批的凭专项审批文 子 水
发展有 市 任
件方可以经营) 公 和
限公司 公
司
司
有
全
上海汉 限
资 曹
丰房地 上海 房地产开发经营、物业管理，商务咨询、会务服务。(涉及许可 责
子 水
产有限 市 经营的凭许可证经营) 任
公 和
公司 公
司
司
有
上海保 控
限
康房地 房地产开发经营；五金交电，日用百货，建筑装潢材料，保健 股 左
上海 责
产实业 品，土特产品，南北货，干鲜果品，食品，饮料的销售；仓 子 建
市 任
发展有 储。(涉及行政许可的凭许可证经营)。 公 成
公
限公司 司
司
有
控
上海嘉 限
股 左
居置业 上海 责
物业管理及相关业务咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。 子 建
有限公 市 任
公 成
司 公
司
司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
南京斯威特集团有限公司 40,000.00 40,000.00
南京宽频科技有限公司 13,000.00 13,000.00
南京图博软件科技有限责任公司 1,000.00 1,000.00
上海博大电子有限公司 8,500.00 8,500.00
苏州国芯科技有限公司 4,500.00 4,500.00
江苏意源科技有限公司 11,700.00 11,700.00
合肥工大先行微电子技术有限公司 1,000.00 1,000.00
上海交大创奇微系统科技有限公司 1,000.00 1,000.00
上海芯隆国际贸易有限公司 500.00 500.00
上海异型钢管制品有限公司 800.00 800.00
上海异型钢管有限公司 6,000.00 6,000.00
南京维优移动科技有限公司 500.00 500.00
江苏金税计算机系统工程有限公司 500.00 500.00
江苏泰和威网技术有限公司 650.00 650.00
上海意源软件有限公司 500.00 500.00
南京博凯文化发展有限公司 200.00 200.00
上海永鑫波纹管有限公司 1,333.00 1,333.00
上海科技(香港)有限公司 3,315.63 3,315.63
南京网信科技发展有限公司 2,550.00 2,550.00
上海汉丰房地产有限公司 1,050.00 1,050.00
上海保康房地产实业发展有限公司 600.00 600.00
上海嘉居置业有限公司 50.00 50.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元币种:人民币
关联方所持股 关联方 关联方所持 关联方所持股
关联方名 关联方所持 关联方所持
份比例期初数 所持股 股份增减比 份比例期末数
称 股份期初数 股份期末数
（％） 份增减 例（％） （％）
南京斯威
特集团有 5,551.00 21.98 5,551.00 21.98
限公司
南京宽频
科技有限 12,870.00 99.00 12,870.00 99.00
公司
南京图博
软件科技
660.00 66.00 660.00 66.00
有限责任
公司
上海博大
电子有限 8,500.00 100.00 8,500.00 100.00
公司
苏州国芯
科技有限 4,500.00 100.00 4,500.00 100.00
公司
江苏意源
科技有限 9,005.00 76.97 9,005.00 76.97
公司
合肥工大
先行微电
750.00 75.00 750.00 75.00
子技术有
限公司
上海交大
创奇微系
750.00 75.00 750.00 75.00
统科技有
限公司
上海芯隆
国际贸易 450.00 90.00 450.00 90.00
有限公司
上海异型
钢管制品 640.00 80.00 640.00 80.00
有限公司
上海异型
钢管有限 6,000.00 100.00 6,000.00 100.00
公司
南京维优
移动科技 275.00 55.00 275.00 55.00
有限公司
江苏金税
计算机系
330.00 66.00 330.00 66.00
统工程有
限公司
江苏泰和
威网技术 581.75 89.50 581.75 89.50
有限公司
上海意源
软件有限 500.00 100.00 500.00 100.00
公司
南京博凯
文化发展 200.00 100.00 200.00 100.00
有限公司
上海永鑫
波纹管有 933.10 70.00 933.10 70.00
限公司
上海科技
(香港)有 3,315.63 100.00 3,315.63 100.00
限公司
南京网信
科技发展 2,550.00 51.00 2,550.00 51.00
有限公司
上海汉丰
房地产有 1,050.00 100.00 1,050.00 100.00
限公司
上海保康
房地产实
540.00 90.00 540.00 90.00
业发展有
限公司
上海嘉居
置业有限 45.00 90.00 45.00 90.00
公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
南京小天鹅电子有限公司 其他
南京口岸进出口有限公司 其他
南京有有足球俱乐部有限公司 其他
上海斯威特通信有限公司 其他
江苏金捷国际货物运输代理有限公司 其他
南京苏厦科技有限公司 其他
洛阳江海水利水电发展有限公司 其他
南京能发科技集团有限公司 其他
无锡小天鹅家用电器有限公司 其他
南京华美达酒店 其他
无锡小天鹅移动通信有限公司 其他
江苏泰和科技发展有限公司 合营公司
无锡国家集成电路设计基地有限公司 合营公司
上海奇诺计算机通信系统有限公司 合营公司
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易定价原
关联方 占同类交易 占同类交易
易内容 则
金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
南京口岸进 由该公司按照市
出口有限公 场价格代理采购 146,678.40 429,948.09
司 商品
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收账款 无锡国家集成电路设计基地有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
应收账款 上海奇诺计算机通信系统有限公司 6,300,000.00 6,300,000.00
其他应收款 无锡国家集成电路设计基地有限公司 200,000.00
其他应收款 南京能发科技集团有限公司 9,014,308.80
其他应收款 洛阳江海水利水电发展有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
其他应收款 南京小天鹅电子有限公司 1,421,999.98 795,465.98
其他应收款 上海奇诺计算机通信系统有限公司 3,390,000.00 3,390,000.00
其他应收款 南京口岸进出口有限公司 401,949,109.11 392,657,042.39
其他应收款 南京有有足球俱乐部有限公司 1,200,000.00 1,220,000.00
其他应收款 上海斯威特通信实业有限公司 545,584.40
其他应收款 江苏金捷国际货物运输代理有限公司 191,000,000.00 191,000,000.00
其他应收款 南京苏厦科技有限公司 4,487,022.51 4,420,000.00
预付帐款 无锡国家集成电路设计基地有限公司 429,614.00
预付帐款 南京能发科技集团有限公司 760,000.00 760,000.00
应付票据 南京口岸进出口有限公司 42,000,000.00
应付帐款 南京口岸进出口有限公司 273,624.09 273,624.09
预收帐款 南京小天鹅电子有限公司 35,764.00
其他应付款 江苏泰和科技发展有限公司 50,000.00
其他应付款 南京能发科技有限公司 74,000.00 74,000.00
其他应付款 无锡小天鹅移动通信有限公司 28,944,924.58 26,920,924.58
其他应付款 南京小天鹅电子有限公司 160,000.00
其他应付款 南京斯威特集团有限公司 6,472,362.48 5,319,368.97
其他应付款 南京苏厦科技有限公司 52,402.59
(八)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
无
4、其他或有负债及其财务影响:
无
(九)承诺事项：
公司本期无重大承诺事项。
(十)资产负债表日后事项：
无
(十一)其他重要事项：
(一)、控股股东关联企业资金占用
1、关联方资金占用情况
截止2006年6月30日上海科技控股股东南京斯威特集团有限公司的关联公司以各种形式占用上海科技的资金余额共计601,912,401.57元，具体明细如下：
关联公司名称 占用资金余额
南京口岸进出口有限公司 392,657,042.39
江苏金捷国际货物运输代理有限公司 191,000,000.00
南京有有足球俱乐部 1,220,000.00
洛阳江海水利水电发展有限公司 1,500,000.00
南京小天鹅电子有限公司 795,465.98
南京能发科技集团有限公司 9,774,308.80
上海斯威特通信有限公司 545,584.40
南京苏厦科技有限公司 4,420,000.00
合计 601,912,401.57
2、资金还款计划及实际执行情况
关联企业上半年承诺应归还15000万元现金没有兑现。为此，经与公司大股东和关联企业协商，要求其在2006年年底前用“以资抵债”方式予以归还，以确保在2006年底前全部完成清欠任务。
(二)、借款逾期情况
1、截止2006年6月30日逾期未偿还的短期借款如下：
贷款单位 金额 利率(年) 资金用途 未偿还的原因
担保借款
南京维优移动科技有限公司 4,000,000.00 6.786% 流动资金周转 资金
周转困难
南京图博软件科技有限公司 2,000,000.00 6.786% 生产销售 资金周转
困难
江苏金税计算机系统工程有限公司 3,000,000.00 6.786% 流动资金周转
资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 10,000,000.00 5.859% 流动资金周转 资金
周转困难
上海宽频科技股份有限公司 20,000,000.00 5.310% 流动资金周转 资金
周转困难
上海宽频科技股份有限公司 26,000,000.00 6.336% 流动资金周转 资金
周转困难
上海宽频科技股份有限公司 50,000,000.00 6.138% 流动资金周转 资金
周转困难
上海宽频科技股份有限公司 17,750,000.00 6.138% 流动资金周转 资金
周转困难
担保并质押借款
上海宽频科技股份有限公司 30,000,000.00 6.138% 流动资金周转 资金
周转困难
担保及抵押借款
南京宽频科技有限公司 9,500,000.00 5.742% 流动资金借款 资金
周转困难
上海宽频科技股份有限公司 45,000,000.00 6.696% 流动资金周转 资金
周转困难
上海宽频科技股份有限公司 72,000,000.00 5.58% 流动资金周转 资金
周转困难
抵押借款
上海异型钢管有限公司 943,000.00 5.040% 流动资金周转 资金周转困难
质押,抵押并担保借款
上海宽频科技股份有限公司 30,000,000.00 6.336% 营运周转 资金周转
困难
上海宽频科技股份有限公司 18,000,000.00 4.785% 流动资金周转 资金
周转困难
合计 338,193,000.00
2、截至2006年8月22日公司及下属子公司共有10件因涉及银行逾期借款诉讼金额19861.3万元，其中14861.3万元已经判决公司及下属子公司需归还本金及利息等费用，其余5000万元正在审理之中
（三）、证监会稽查情况
2005年12月14日本公司收到中国证监会上海稽查局发出的“沪2005证监立通字006号文”稽查通知，因涉嫌证券法规对我公司立案稽查，目前稽查仍在进行中。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签署的公司2006年上半年度报告及报告摘要。
2、载有法定代表人、会计主管人员签署并盖章的公司2006年上半年度的财务报表。
3、报告期内在上海证券交易所披露过的所有公司文件的正文及公告原件。
董事长：曹水和
上海宽频科技股份有限公司
2006年8月28日