一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事张栋，因公务在身未能参会表决，独立董事马洁因在外学习未能参会表决。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人李兵，主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新农开发
公司法定英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
公司法定英文名称缩写：XTAD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新农开发
公司A股代码：600359
3、公司注册地址：新疆阿拉尔市南口镇1号
公司办公地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
邮政编码：843000
公司国际互联网网址：http：//www.xnkf.com
公司电子信箱：nyshg-ak@xj.cninfo.net
4、公司法定代表人：李兵
5、董事会秘书：晏正君
电话：（0997）2134018
传真：（0997）2125238
E-mail：yanzhengjun@163.net
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
公司证券事务代表：张春疆
电话：（0997）2125499
传真：（0997）2125238
E-mail：zhang-chunjiang@126.com
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年4月23日
公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔市南口镇1号
公司变更注册登记日期：2005年8月10日
公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔市南口镇1号
公司法人营业执照注册号：6500001000666
公司税务登记号码：652901710896307
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街10号长安大厦三层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
流动资产 1,059,695,998.80 1,213,913,817.93 -12.70
流动负债 784,577,042.10 1,020,018,122.58 -23.08
总资产 2,016,771,437.89 2,201,701,157.50 -8.40
股东权益（不含少数股东权
1,102,086,214.29 1,093,694,479.08 0.77
益）
每股净资产(元) 3.43 3.41 0.59
调整后的每股净资产(元) 不适用
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
净利润 13,370,761.69 20,203,193.38 -33.82
扣除非经常性损益的净利润 12,324,104.36 19,201,709.64 -35.82
每股收益(元) 0.04 0.063 -36.51
净资产收益率(%) 1.21 1.71 减少0.5个百分点
经营活动产生的现金流量净
-131,625,535.55 -31,712,834.79 不适用
额
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-164,168.44
产产生的损益
各种形式的政府补贴 1,050,471.98
其他非经常性损益项目 160,353.79
合计 1,046,657.33
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金 其 小
数量 比例 数量 比例
新股 股 转股 他 计
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 157,950,000 49.21 157,950,000 49.21
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
157,950,000 49.21 157,950,000 49.21
计
三、股份总数 321,000,000 100 321,000,000 100
股份变动的批准情况
本次股权分置改革方案已获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40号《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件批准，并经公司2006年4月17日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
股份变动的过户情况
本次股权分置改革方案已于2006年5月24日实施,已完成股份过户手续。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
没有影响。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 53,775
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售
股东 持股比 报告期内增 冻结的
股东名称 持股总数 条件股份数
性质 例(%) 减 股份数
量
量
新疆阿克苏农垦农工商 国有 -
50.79 163,050,000 163,050,000
联合总公司 股东 40,950,000
中国平安人寿保险股份
未知 0.52 1,657,830 1,657,830
有限公司
北京浩鸿房地产开发有
未知 0.20 642,060 552,060
限公司
银丰证券投资基金 未知 0.19 613,533 613,533
张存志 未知 0.176 564,705 164,705
北京鼎华文苑文化发展
未知 0.175 562,470 562,470
有限公司
吴萍 未知 0.156 500,000 500,000
高甲云 未知 0.154 495,585 392,385
吴培丰 未知 0.126 402,975 104,475
薛惠玲 未知 0.121 386,765 386,765
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司 1,657,830 人民币普通股
北京浩鸿房地产开发有限公司 642,060 人民币普通股
银丰证券投资基金 613,533 人民币普通股
张存志 564,705 人民币普通股
北京鼎华文苑文化发展有限公司 562,470 人民币普通股
吴萍 500,000 人民币普通股
高甲云 495,585 人民币普通股
吴培丰 402,975 人民币普通股
薛惠玲 386,765 人民币普通股
钱志伟 379,620 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关
上述股东关联关系或一致行动情况不详。
系的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上
市交易情况
持有的有限
序 有限售条件股东 新增可
售条件股份 限售条件
号 名称 可上市交易 上市交
数量
时间 易股份
数量
新疆阿克苏农垦 自可上市交易之日起，二十四个月内，在交易所
2008年5
1 农工商联合总公 163,050,000 挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。
月24日
司
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
在公司于2006年4月14日召开的二届二十二次董事会上，审议通过了《聘任高管人员的议案》，公司原财务总监孟建勇先生，因工作调动辞去公司财务总监职务，公司决定聘用龚润年先生为公司新任财务总监。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司全体员工认真贯彻董事会年初制定的各项工作方针，科学管理，协同努力，使公司各项业务在稳定健康中推进发展。在农业方面：公司下属三个农场为保证棉花产量和质量，全面推广平衡施肥、高密度栽培、精量点播和膜下滴灌等先进植棉技术；在加工业和房地产业方面：各下属分子公司为保证完成全年计划，抢抓市场机遇，实施营销创新，提升营销理念，提高产品档次，开发多途径销售渠道，在巩固成熟市场的同时，积极拓展外围市场。
报告期内，实现主营业务收入29712.8万元，同比下降1.58%；实现净利润1337万元，同比下降33.82%。主营业务利润和净利润下降的主要原因是：公司所控股的房地产公司由于在本报告期内所有商品房项目都处于在建期,无法确认收入,该公司与上年同期相比利润大幅下滑,因此导致本公司今年1-6月净利润比上年同比下降33.82%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务成
主营业务 主营业务利润
分行业或 收入比上 本比上年同
主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年同期
分产品 年同期增 期增减
(%) 增减（%）
减（％） （％）
分行业
增加1.14个百
农业 134,531,752.91 93,459,185.87 30.53 -24.34 -25.56
分点
减少4.93个百
工业 143,420,009.33 134,535,448.47 6.19 127.73 145.21
分点
减少30.3个百
房地产业 4,107,944.12 3,732,000.37 9.15 -90.93 -86.39
分点
减少53.35个
畜牧业 15,068,321.54 19,794,567.19 -31.37 -4.79 70.01
百分点
分产品
减少3.48个百
棉花 134,531,752.91 93,459,185.87 30.53 -17.13 -12.76
分点
减少39.72个
大米 1,233,609.12 1,232,313.79 0.11 -73.88 -56.63
百分点
减少26.01个
白面 198,134.00 211,421.22 -6.71 67.37 121.31
百分点
增加7.14个百
清油 4,580,716.17 7,889,916.31 -72.24 -42.06 -44.37
分点
减少3.64个百
短绒 4,057,342.13 2,094,426.58 48.38 48.90 60.21
分点
棉纱 34,265,674.13 32,009,316.90 6.58
减少0.20个百
浆粕 18,120,809.02 15,756,295.60 13.05 -32.05 -31.89
分点
减少5.78个百
甘草膏 19,291,764.93 16,836,321.47 12.73 35.76 45.38
分点
减少7.50个百
饲草 3,891,570.45 3,586,635.53 7.84 606.24 714.97
分点
减少30.30个
商品房 4,107,944.12 3,732,000.37 9.15 -90.93 -86.39
百分点
增加33.01个
牛奶 14,791,261.54 18,058,452.06 -22.09 147.20 94.58
百分点
减少600.19个
牛 277,060.00 1,736,115.13 -526.62 -97.19 -26.53
百分点
增加1.91个百
农膜 57,780,389.38 54,918,801.07 4.95 168.12 178.60
分点
其中:关
134,531,752.90 93,459,185.87 30.53
联交易
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
新疆 225,449,779.78 -3.30
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法（2005年修订）》、《中华人民共和国证券法（2005年修订）》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》的要求，修改《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，不断完善公司治理结构。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露定期报告和临时报告。公司治理结构的实际情况附合中国证监会有关文件的规定。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2006年5月25日，公司2005年年度股东大会审议通过了公司2005年度利润分配议案：以2005年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总额32,100,000.00元，尚余80,541,027.67元作为未分配利润，转入以后年度分配。2005年度公司不进行资本公积金转增股本。此分配方案，公司已于2006年7月25日实施。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联交 关联 占同类交 关联交 关联交易
关联方名 市场
交易 易定价 交易 关联交易金额 易金额的 易结算 对公司利
称 价格
内容 原则 价格 比例(%) 方式 润的影响
农垦阿克
苏供销合 农资 市场价 38,562,487.25 100 现款
作总公司
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
市
关联 关联交 关联 占同类交 关联交 关联交易
场
关联方名称 交易 易定价 交易 关联交易金额 易金额的 易结算 对公司利
价
内容 原则 价格 比例(%) 方式 润的影响
格
农一师棉麻公司 棉花 市场价 134,531,752.91 100 现款
农一师三团 农膜 市场价 1,125,246.45 1.95 现款
农一师十团 农膜 市场价 1,324,587.32 2.29 现款
农一师十六团 农膜 市场价 1,758,566.52 3.04 现款
农一师一团 农膜 市场价 1,899,855.21 3.29 现款
农一师十四团 农膜 市场价 1,745,652.46 3.02 现款
农一师水利工程
农膜 市场价 1,545,623.98 2.67 现款
建设项目管理局
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经
营性占用上市公司资金的 报告期清欠总额 清欠金额（万
清欠方式 清欠时间(月份)
余额（万元） （万元） 元）
期初数 期末数
其它 2,180,000 1
现金清偿 28,470,228.06 1
49,420,228.06 0 49,420,228.06
现金清偿 6,150,000 2
现金清偿 12,620,000 3
大股东及其附属企业非经
营性占用上市公司资金及 在本报告期内大股东占用本公司非经营性占用资金已清偿完毕。
清欠情况的具体说明
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
承诺履行
股东名称 特殊承诺
情况
新疆阿克苏 持有的非流通股份自获得流通权之日起（2006年5月24日），二十 正按承诺
农垦农工商 四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在 在履行之
联合总公司 交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。 中。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
及版面 路径
《中国证券
2006年3 上海证券交易所网站：
新农开发关于股权分置改革的提示性公告 报》、《上海证
月20日 www.sse.com.cn
券报》
《中国证券
新农开发二届董事会第二十一次会议（通 2006年3 上海证券交易所网站：
报》、《上海证
讯方式）决议公告 月24日 www.sse.com.cn
券报》
新农开发关于召开股权分置改革相关股东 2006年3 上海证券交易所网站：
《上海证券报》
会议的通知 月24日 www.sse.com.cn
新农开发关于股权分置改革方案沟通协商 2006年3 上海证券交易所网站：
《上海证券报》
情况暨股权分置改革方案的调整公告 月31日 www.sse.com.cn
新农开发关于召开股权分置改革相关股东 2006年4 上海证券交易所网站：
《上海证券报》
会议的第一次提示性公告 月5日 www.sse.com.cn
新农开发关于召开股权分置改革相关股东 2006年4 上海证券交易所网站：
《上海证券报》
会议的第二次提示性公告 月10日 www.sse.com.cn
新农开发关于股权分置改革方案获得国资 《上海证券报》 2006年4 上海证券交易所网站：
委批复的公告 月10日 www.sse.com.cn
《中国证券
新农开发二届二十一次董事会决议公告暨 2006年4 上海证券交易所网站：
报》、《上海证
召开2005年度股东大会通知 月18日 www.sse.com.cn
券报》
《中国证券
2006年4 上海证券交易所网站：
新农开发二届监事会第十次会议决议公告 报》、《上海证
月18日 www.sse.com.cn
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《中国证券
新农开发日常关联交易预计的关联交易公 2006年4 上海证券交易所网站：
报》、《上海证
告 月18日 www.sse.com.cn
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《中国证券
新农开发关于更正2004年度财务报告重大 2006年4 上海证券交易所网站：
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新农开发股权分置改革相关股东会议表决 2006年4 上海证券交易所网站：
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结果公告 月18日 www.sse.com.cn
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新农开发股改进程的提示性公告 《上海证券报》
月26日 www.sse.com.cn
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2006年5 上海证券交易所网站：
提案及增加2005年度股东大会部分提案的 报》、《上海证
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公告 券报》
新农开发关于股权分置改革工作进程的提 2006年5 上海证券交易所网站：
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示性公告 月12日 www.sse.com.cn
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报》、《上海证
营性占用资金清欠情况的公告 月19日 www.sse.com.cn
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《中国证券
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新农开发关于2005年报更正公告 报》、《上海证
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新农开发股权分置改革方案实施公告 《上海证券报》
月19日 www.sse.com.cn
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2006年5 上海证券交易所网站：
新农开发2005年年度股东大会决议公告 报》、《上海证
月26日 www.sse.com.cn
券报》
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 期末数 期初数 期末数 期初数
并
司
流动资产：
货币资金 177,594,164.35 387,720,895.56 111,053,666.30 370,358,785.22
短期投资 1,500,460.00 1,500,460.00
应收票据 5,176,224.86 4,686,270.00 3,000,000.00 2,910,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 166,216,085.51 152,408,402.11 105,450,907.03 73,027,211.79
其他应收款 100,347,429.91 107,613,584.00 323,005,935.71 292,374,347.15
预付账款 84,529,323.92 39,060,636.16 34,198,782.46 33,841,471.06
应收补贴款 3,678,800.42 3,678,800.42
存货 523,661,285.86 516,819,413.98 278,893,057.34 267,748,044.73
待摊费用 2,171,484.39 425,355.70
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,059,695,998.80 1,213,913,817.93 855,602,348.84 1,045,439,120.37
长期投资：
长期股权投资 37,682,764.66 55,579,829.43 221,321,769.28 225,721,923.64
长期债权投资
长期投资合计 37,682,764.66 55,579,829.43 221,321,769.28 225,721,923.64
其中：合并价差 -51,657.68 -51,657.68
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 861,564,894.88 856,072,832.44 623,876,849.47 617,030,908.12
减：累计折旧 230,965,162.96 201,497,732.96 198,649,251.89 177,508,119.60
固定资产净值 630,599,731.92 654,575,099.48 425,227,597.58 439,522,788.52
减：固定资产减值
34,389,767.07 34,389,767.07 34,389,767.07 34,389,767.07
准备
固定资产净额 596,209,964.85 620,185,332.41 390,837,830.51 405,133,021.45
工程物资
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 期末数 期初数 期末数 期初数
并
司
在建工程 36,764,951.37 18,082,428.53 23,274,397.13 17,951,704.60
固定资产清理 -489,551.44 -489,551.44
固定资产合计 632,485,364.78 638,267,760.94 413,622,676.20 423,084,726.05
无形资产及其他资
产：
无形资产 1,651,247.46 1,696,686.42
长期待摊费用 285,256,062.19 292,243,062.78 284,756,805.25 292,186,822.30
其他长期资产
无形资产及其他资
286,907,309.65 293,939,749.20 284,756,805.25 292,186,822.30
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,016,771,437.89 2,201,701,157.50 1,775,303,599.57 1,986,432,592.36
流动负债：
短期借款 257,000,000.00 291,000,000.00 250,000,000.00 270,000,000.00
应付票据
应付账款 91,394,283.47 101,957,909.84 37,041,374.06 31,813,396.02
预收账款 73,424,185.13 71,410,524.75 44,460,650.07 64,687,208.62
应付工资 46,640,717.85 49,409,535.95 45,771,208.39 47,755,291.72
应付福利费 16,004,486.43 12,979,194.56 14,094,850.62 11,138,005.55
应付股利 20,839,411.14 40,800,000.00 18,426,744.92 40,800,000.00
应交税金 6,549,889.81 11,677,248.38 4,206,023.80 5,249,094.25
其他应交款 65,823.61 63,172.27 47,906.81 47,906.81
其他应付款 265,196,001.50 430,817,736.48 248,283,394.82 411,094,702.77
预提费用 7,462,243.16 9,902,800.35 6,442,869.78 7,515,063.20
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 784,577,042.10 1,020,018,122.58 668,775,023.27 890,100,668.94
长期负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 50,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 834,577,042.10 1,020,018,122.58 668,775,023.27 890,100,668.94
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 期末数 期初数 期末数 期初数
并
司
少数股东权益 80,108,181.50 87,988,555.84
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00
本）净额
资本公积 597,007,434.22 597,997,434.22 597,007,434.22 597,997,434.22
盈余公积 70,347,754.85 74,336,781.33 64,693,461.53 64,693,461.53
其中：法定公益金 24,778,927.13 24,778,927.13 21,564,487.20 21,564,487.20
未分配利润 113,731,025.22 100,360,263.53 123,827,680.55 112,641,027.67
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
1,102,086,214.29 1,093,694,479.08 1,106,528,576.30 1,096,331,923.42
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 2,016,771,437.89 2,201,701,157.50 1,775,303,599.57 1,986,432,592.36
计
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
母公
合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 297,128,027.90 301,890,076.52 203,038,109.05 177,812,925.83
减：主营业务成本 251,521,201.90 219,478,714.88 157,990,265.50 125,557,398.29
主营业务税金及附加 388,440.11 2,630,909.16 99,112.59 7,353.33
二、主营业务利润（亏
45,218,385.89 79,780,452.48 44,948,730.96 52,248,174.21
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
18,023,683.07 1,138,586.76 17,819,566.72 1,263,297.61
损以“-”号填列）
减:营业费用 7,072,302.62 3,924,555.39 4,309,118.01 1,274,835.01
管理费用 39,520,343.02 42,509,142.71 40,680,891.48 34,435,672.09
附注 合并 母公司
项目
母公
合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
财务费用 6,428,465.99 8,187,525.94 1,233,416.61 3,659,810.99
三、营业利润（亏损以
10,220,957.33 26,297,815.20 16,544,871.58 14,141,153.73
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
166,822.11 -1,355,836.04 -6,470,572.30 7,701,781.59
“-”号填列）
补贴收入 1,050,471.98 1,050,471.98
营业外收入 476,516.26 1,330,723.75 192,201.44 1,291,530.53
减：营业外支出 480,330.91 329,240.01 130,319.82 148,548.00
四、利润总额（亏损总
11,434,436.77 25,943,462.90 11,186,652.88 22,985,917.85
额以“-”号填列）
减：所得税 578,397.16
减：少数股东损益 -1,936,324.92 5,161,872.36
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
13,370,761.69 20,203,193.38 11,186,652.88 22,985,917.85
”号填列）
加：年初未分配利润 100,360,263.53 175,757,957.34 112,641,027.67 92,344,549.65
其他转入 91,400,931.30
六、可供分配的利润 113,731,025.22 195,961,150.72 123,827,680.55 206,731,398.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
113,731,025.22 195,961,150.72 123,827,680.55 206,731,398.80
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
113,731,025.22 195,961,150.72 123,827,680.55 206,731,398.80
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 331,462,418.99 190,612,828.78
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 331,462,418.99 190,612,828.78
购买商品、接受劳务支付的现金 330,861,996.92 183,174,368.06
支付给职工以及为职工支付的现金 31,528,479.35 28,032,605.95
支付的各项税费 9,182,295.05 1,891,401.35
支付的其他与经营活动有关的现金 91,515,183.22 128,902,889.27
现金流出小计 463,087,954.54 342,001,264.63
经营活动产生的现金流量净额 -131,625,535.55 -151,388,435.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,500,460.00 1,500,460.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
4,285,920.45 688,581.80
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,786,380.45 2,189,041.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
68,457,078.30 55,862,560.84
资产所支付的现金
投资所支付的现金 2,200,000.00 2,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 70,657,078.30 58,062,560.84
投资活动产生的现金流量净额 -64,870,697.85 -55,873,519.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 34,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
28,640,497.81 31,053,164.03
现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 990,000.00 990,000.00
附注
项目 合并数 母公司数
合并 母公司
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 63,630,497.81 52,043,164.03
筹资活动产生的现金流量净额 -13,630,497.81 -52,043,164.03
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -210,126,731.21 -259,305,118.92
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 13,370,761.69 11,186,652.88
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
-1,936,324.92
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,159,465.69 -1,516,275.06
固定资产折旧 31,432,228.16 22,590,842.48
无形资产摊销 43,934.46 58,188.30
长期待摊费用摊销 8,964,774.81 8,964,774.81
待摊费用减少（减：增加） -1,746,128.69
预提费用增加（减：减少） -1,540,557.19 -1,072,193.42
处理固定资产、无形资产和其他长期
-325,383.00 -489,551.44
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 8,691,685.60 8,687,502.93
投资损失（减：收益） -166,822.11 -6,470,572.30
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,841,871.88 -11,145,012.61
经营性应收项目的减少(减：增加) -48,821,371.51 -63,502,595.20
经营性应付项目的增加(减：减少) -131,590,995.28 -118,680,197.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 -131,625,535.55 -151,388,435.85
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 177,594,164.35 111,053,666.30
减：现金的期初余额 387,720,895.56 370,358,785.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -210,126,731.21 -259,305,118.92
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
因资
项目 期初余额 本期增加数 产价 期末余额
值回 其他原因转出数 合计
升转
回数
坏账准备合
27,976,039.32 1,768,422.51 2,927,888.20 2,927,888.20 26,816,573.63
计
其中：应收
10,993,691.60 1,768,422.51 12,762,114.11
账款
其他应收款 16,982,347.72 2,927,888.20 2,927,888.20 14,054,459.52
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
11,428,626.80 11,428,626.80
备合计
其中：库存
902,368.07 902,368.07
商品
原材料 10,526,258.73 10,526,258.73
长期投资减
50,000,000.00 50,000,000.00
值准备合计
其中：长期
50,000,000.00 50,000,000.00
股权投资
长期债权投
资
固定资产减 34,389,767.07 34,389,767.07
值准备合计
其中：房 24,911,146.80 24,911,146.80
屋、建筑物
机器设备 9,478,620.27 9,478,620.27
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
计
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
因资
项目 期初余额 本期增加数 产价 期末余额
其他原因转出
值回 合计
数
升转
回数
坏账准备合
28,438,218.62 1,483,763.03 3,000,038.09 3,000,038.09 26,921,943.56
计
其中：应收
9,298,039.29 1,483,763.03 10,781,802.32
账款
其他应收款 19,140,179.33 3,000,038.09 3,000,038.09 16,140,141.24
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 11,428,626.80 11,428,626.80
备合计
其中：库存
商品
原材料 10,526,258.73 10,526,258.73
长期投资减
50,000,000.00 50,000,000.00
值准备合计
其中：长期
50,000,000.00 50,000,000.00
股权投资
长期债权投
资
固定资产减
34,389,767.07 34,389,767.07
值准备合计
其中：房
24,911,146.80 24,911,146.80
屋、建筑物
机器设备 9,478,620.27 9,478,620.27
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
计
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.11 4.12 0.14 0.14
营业利润 0.93 0.93 0.03 0.03
净利润 1.21 1.22 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的净利润 0.94 0.95 0.03 0.03
公司概况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团于一九九八年四月二十日以新兵函[1998]17号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32号）核准采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股本总额为29400万股，一九九九年四月在上海证券交易所上市。2001年经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89号）核准，向社会公众股股东配售2700万股，股本总额变更为32100万股。公司所属行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，种子及种衣剂的生产及销售，农业机械制造及修理，塑料制品、皮革制品的销售，汽车运输；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司经营的主要产品为棉花。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
6、短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
7、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 30 30
4－5年 30 30
5年以上 100 100
8、存货核算方法：
1、存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、消耗性生物资产、开发成本、开发产品、产成品、委托加工物资。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时除棉花按先进先出法核算外，其余存货按加权平均法计价。中期末及年末，存货按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。
9、长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－45 5 4.75－2.11
机器设备 8－15 5 11.88－6.33
电子设备 5 5 19
运输设备 8－15 5 11.88－6.33
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
(2)减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
11、在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
12、无形资产计价及摊销方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
土地开荒支出按25年摊销；低产田改造支出等按5年摊销；林渠路配套、住宅用地、工业用地支出按23年摊销；桥涵砸支出按10年摊销。
14、借款费用的会计处理方法：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
15、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
16、收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
17、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、利润分配政策：
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司交纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金10%；
（3）根据股东大会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 6%、17%
营业税 5%
城建税 1%、7%
2、优惠税负及批文
1、根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税办[2005]102号，公司属于国家九部委下发文件列明的农业产业化国家重点龙头企业之一，同意给予免征企业所得税的税收优惠；公司所属的控股子公司可享受上述税收优惠政策，但必须符合下列条件：（1）、从事种植业、养殖业和农林产品初加工，并与其他产品分别核算；（2）、重点龙头企业所属的子公司，其直接控股比例超过50％（不含50％）。
2、子公司阿克苏新农房地产有限责任公司根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税（2003）175号，免征2003年度至2005年度企业所得税。
3、子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司根据阿克苏地区国家税务局文件阿地国税办（2004）213号，免征2003年度至2005年度企业所得税。
4、子公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税函（2003）65号，从2003年度至2010年度减按15%税率征收企业所得税。
5、子公司阿克苏新农乳业有限责任公司根据阿克苏地区温宿国税局文件温国税政字（2004）第001号，免征2003年度至2005年度企业所得税。
6、阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司根据阿拉尔市国家税务局“阿拉尔国税办[2005]81号”文，从2005年1月1日起免征单一大宗饲料增值税。
7、根据新疆维吾尔自治区人民政府文件（新政发[2005]43号文）《关于在全区范围免征农业税牧业税的通知》的文件规定：“自治区人民政府决定，从2005年起，在全区范围内全面免征农业税、牧业税”,据此本公司已予免征农业税、牧业税。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元币种:人民币
权益比例 是
注 法定
(%) 否
单位名称 册 代表 注册资本 经营范围 投资额
间 合
地 人 直接
接 并
阿
阿克苏新农化 化纤棉浆粕、书写纸、包
克
纤棉浆有限责 李兵 1,165.00 装纸板制造、本册印刷、 958.91 75.27 是
苏
任公司 汽车运输
市
阿
阿克苏新农房 房地产经营（以资质证书
克 涂昭
地产有限责任 3,300.00 为准）、建筑材料、建筑 2,052.00 62.18 是
苏 荣
公司 机械、五金购销
市
阿
新疆阿拉尔新
拉 金新 甘草产品研发、甘草种
农甘草产业有 2,150.00 1,100.00 51.16 是
尔 文 植、加工、收购、销售
限责任公司
市
阿
阿克苏新农乳
克 郭振 牲畜养殖、牛乳销售、牛
业有限责任公 12,000.00 9,000.00 75.00 是
苏 江 乳制品加工及销售
司
市
阿
阿拉尔新农赛
拉 牧草种植、牧草加工、草
杰草业有限责 李兵 800.00 480.00 60.00 是
尔 坪工程、饲料加工销售
任公司
市
阿
新疆塔农农用
拉 李云
塑料制品有限 1,000.00 农用地膜、塑料制品 510.00 51.00 是
尔 新
责任公司
市
阿
阿拉尔新农棉
拉
浆有限责任公 李兵 2,000.00 棉浆粕生产、加工、销售 1,800.00 90.00 是
尔
司
市
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
本期增加合并阿拉尔新农棉浆有限责任公司
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 374,910.50 130,109.39
人民币 374,910.50 130,109.39
银行存款： 176,429,292.14 386,002,781.69
人民币 176,429,292.14 386,002,781.69
其他货币资金： 789,961.71 1,588,004.48
人民币 789,961.71 1,588,004.48
合计 177,594,164.35 387,720,895.56
2、短期投资
(1)短期投资分类
单位:币种:
期初数 期末数
项目 期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额
基金投资 1,500,460.00
合计 1,500,460.00
3、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,176,224.86 4,686,270.00
合计 5,176,224.86 4,686,270.00
4、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 115,769,737.97 64.68 1,157,697.38 111,803,488.74 68.42 1,119,047.38
一至二年 36,285,090.89 20.27 3,628,509.09 27,389,101.58 16.76 2,738,055.26
二至三年 12,745,716.36 7.12 2,549,143.27 10,273,924.28 6.29 2,054,784.86
五年以上 1,676,382.93 0.95 1,676,382.93 1,287,329.09 0.79 1,287,329.09
合计 178,978,199.62 100 12,762,114.11 163,402,093.71 100 10,993,691.60
三年以上数据均指三至五年
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 10,993,691.60 1,768,422.51 12,762,114.11
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
78,611,096.94 43.92 71,127,508.83 43.53
合计及比例
(4)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
农一师棉公司 44,861,335.83 2002-2005 货款 2,964,141.52
塔河种业 9,832,677.66 2005年 货款 98,326.78
金牛生物股份有限公司 6,929,435.65 2005年 货款 69,294.35
库车奶粉厂 9,001,862.53 2005年 货款 90,018.63
阿克苏农垦进出口公司 7,985,785.27 2002-2005 货款 1,306,309.72
合计 78,611,096.94 / /
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐比例 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
间 因 (%) 因
黄京平 155,984.16 2001 棉籽款 155,984.16 100 5年以上
地区棉麻公司 639,602.55 2001 货款 639,602.55 100 5年以上
三团 220,059.84 2001 货款 220,059.84 100 5年以上
谭祖禄 32,000.00 2001 货款 32,000.00 100 5年以上
地区农机科研
71,630.00 2001 货款 71,630.00 100 5年以上
所
王玉林 180,703.39 1995 借款 180,703.39 100 5年以上
何新武 376,402.99 2001 货款 376,402.99 100 5年以上
合计 1,676,382.93 / / 1,676,382.93 / /
(6)应收帐款坏帐冲销
本年无实际交冲销的应收账款
(7)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 47,059,465.47 41.14 470,594.65 44,848,590.81 36 352,853.05
一至二年 57,436,422.30 50.21 5,743,642.23 67,493,106.47 54.17 6,752,052.81
二至三年 2,200,043.43 1.92 440,008.69 2,477,143.41 1.99 495,428.67
五年以上 7,269,180.69 6.35 7,269,180.69 9,272,561.26 7.44 9,272,561.26
合计 114,401,889.43 100 14,054,459.52 124,595,931.72 100 16,982,347.72
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 16,982,347.72 2,927,888.20 2,927,888.20 14,054,459.52
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
44,312,766.12 38.73 60,211,154.43 48.33
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
计提坏帐比 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
例 因
职工承包欠
30,599,923.04 2005年 借款 305,999.23 1 1年以内
款
2004- 代购农机
江文明 6,577,849.23 657,784.92 10 1至2年
2005 款
石河子天业 3,660,000.00 2005年 36,600.00 1 1年以内
陈宝根 1,668,178.75 2005年 16,681.79 1 1年以内
范开文 1,806,815.1 2004年 180,681.51 10 1至2年
合计 44,312,766.12 / / 1,197,747.45 / /
(5)其他应收款坏帐计提情况
单位:元币种:人民币
欠款时 计提坏帐比例 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 欠款原因 计提坏帐金额
间 (%) 因
代购农机
农机厂 1,000.00 2002年 1,000.00 100 5年以内
款
王玉林 180,703.39 1995 借款 180,703.39 100 5年以内
乌贸公司 167,438.80 1999 货款 167,439.00 100 5年以内
粮油保证金 10,000.00 1997 10,000.00 100 5年以内
工程团赖明 83,996.00 2000 83,996.00 100 5年以内
王德康 16,216.84 16,216.84 100 5年以上
李俊 19,691.78 19,691.78 100 5年以上
贾振东 506,872.81 506,872.81 100 5年以上
许肖河 367,174.44 367,174.44 100 5年以上
方保祥 2,196.27 2,196.27 100 5年以上
姚永根 814.40 814.40 100 5年以上
张炳锡 12,912.44 12,912.44 100 5年以上
上塑二厂 2,000.00 2,000.00 100 5年以上
杨师用 12,871.70 12,871.70 100 5年以上
刘承强 2,555.30 2,555.30 100 5年以上
轮台锅炉公
20,000.00 20,000.00 100 5年以上
司
原料款 231,562.59 231,562.59 100 5年以上
塔水处 3,054.50 3,054.50 100 5年以上
基层单位款 5,616,619.43 5,616,619.43 100 5年以上
5511工程款 11,500.00 1995 11,500.00 100 5年以上
合计 7,269,180.69 / / 7,269,180.69 / /
(6)其他应收款坏帐冲销
本年度无实际冲销的其它应收款
(7)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 83,174,462.90 98.40 37,078,963.38 94.93
一至二年 1,354,861.02 1.60 1,981,672.78 5.07
合计 84,529,323.92 100 39,060,636.16 100
(2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 148,135,961.59 10,526,258.73 137,609,702.86 106,459,070.07 10,526,258.73 95,932,811.34
料
库
存
20,047,020.10 902,368.07 19,144,652.03 3,714,015.77 902,368.07 2,811,647.70
商
品
在
产 20,201,399.92 20,201,399.92 21,816,127.58 21,816,127.58
品
产
成 20,661,577.68 20,661,577.68 192,165,494.39 192,165,494.39
品
包
50,122.50 50,122.50 223,237.92 223,237.92
装
物
低
值
易 864,460.40 864,460.40 3,703,596.10 3,703,596.10
耗
品
开
发
18,494,912.39 18,494,912.39 4,263,446.31 4,263,446.31
成
本
开
发
183,566,686.56 183,566,686.56 188,473,669.35 188,473,669.35
产
品
其
123,067,771.52 123,067,771.52 7,429,383.29 7,429,383.29
它
合
535,089,912.66 11,428,626.80 523,661,285.86 528,248,040.78 11,428,626.80 516,819,413.98
计
8、待摊费用
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 425,355.70 3,052,100.39 1,165,705.34 2,171,484.39
合计 425,355.70 3,052,100.39 1,165,705.34 2,171,484.39
9、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他股权投资 85,579,829.43 2,102,935.23 87,682,764.66
合计 105,579,829.43 2,102,935.23 20,000,000.00 87,682,764.66
减：长期股权投资减值准备 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资净值合计 55,579,829.43 / / 37,682,764.66
(2)其他股权投资
单位:元币种:人民币
1)其他股权投资
占被投
被投 核
资公司
资单 本期增减 算
注册资 投资期限 投资成本 期初余额 累计增减额 期末余额
位名 额 方
本比例
称 法
(%)
阿拉 2002年9
- 成
尔供 22.5 月29 16,000,000.00 14,686,471.87 14,686,471.87 本
1,313,528.13
排水 日～ 法
有限 2012年9
责任 月28日
公司
新疆
阿拉
尔天
农节 权
水灌 49 ～ 4,905,007.52 5,355,268.88 2,322.31 452,583.67 5,357,591.19 益
溉有 法
限责
任公
司
新疆
2002年3
金牛
月27 成
生物
10 日～ 9,857,265.23 9,857,265.23 9,857,265.23 本
股份
2050年3 法
有限
月27日
公司
新疆
塔里
木河 2002年 成
种业 15.11 12月23 5,613,094.05 5,613,094.05 本
股份 日～ 法
有限
公司
新疆
证券 2001年3 成
有限 7.7 月10 50,000,000.00 50,000,000.00 本
责任 日～ 法
公司
阿克
苏农
成
垦供
2.51 ～ 2,220,000.00 2,220,000.00 本
销合
法
作公
司
2)股权投资减值准备
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
新疆证券有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00
(3)合并价差
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 初始余额 期初金额 期末余额 摊销年限
新疆阿拉尔甘草产业有有限公司 -86,096.16 -51,657.68 -51,657.68 10
合计 /
10、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 856,072,832.44 57,018,602.58 51,526,540.14 861,564,894.88
其中：房屋及建筑物 432,601,603.83 1,439,667.65 32,361,585.73 401,679,685.75
机器设备 142,722,915.77 22,606,735.49 7,199,023.80 158,130,627.46
电子设备 113,185,022.24 2,327,354.91 3,140,233.90 112,372,143.25
运输设备 6,983,187.34 6,983,187.34
生物性资产 105,828,727.48 5,882,787.27 7,935,010.14 103,776,504.61
其他 54,751,375.78 24,762,057.26 890,686.57 78,622,746.47
二、累计折旧合计： 201,497,732.96 40,958,588.30 11,491,158.30 230,965,162.96
其中：房屋及建筑物 73,081,549.45 10,555,541.78 4,642,613.04 78,994,478.19
机器设备 59,760,941.53 9,016,722.59 4,538,510.45 64,239,153.67
电子设备 34,321,025.72 10,789,948.55 1,502,564.70 43,608,409.57
运输设备 2,711,578.98 483,203.00 3,194,781.98
生物性资产 10,599,501.65 4,778,408.72 451,767.57 14,926,142.80
其他 21,023,135.63 5,334,763.66 355,702.54 26,002,196.75
三、固定资产净值合
654,575,099.48 16,060,014.28 40,035,381.84 630,599,731.92
计
其中：房屋及建筑物 359,520,054.38 -9,115,874.13 27,718,972.69 322,685,207.56
机器设备 82,961,974.24 13,590,012.90 2,660,513.35 93,891,473.79
电子设备 78,863,996.52 -8,462,593.64 1,637,669.20 68,763,733.68
运输设备 4,271,608.36 -483,203.00 0 3,788,405.36
生物性资产 95,229,225.83 1,104,378.55 7,483,242.57 88,850,361.81
其他 33,728,240.15 19,427,293.60 534,984.03 52,620,549.72
四、减值准备合计 34,389,767.07 34,389,767.07
其中：房屋及建筑物 24,911,146.80 24,911,146.80
机器设备 9,478,620.27 9,478,620.27
电子设备
运输设备
生物性资产
其他
五、固定资产净额合
620,185,332.41 352,893,367.68 376,868,735.24 596,209,964.85
计
其中：房屋及建筑物 334,608,907.58 210,884,125.87 269,718,972.69 275,774,060.76
机器设备 73,483,353.97 55,423,366.30 45,993,866.75 82,912,853.52
电子设备 78,863,996.52 26,537,406.36 9,137,669.20 96,263,733.68
运输设备 4,271,608.36 -483,203.00 0 3,788,405.36
生物性资产 95,229,225.83 1,104,378.55 7,483,242.57 88,850,361.81
其他 33,728,240.15 59,427,293.60 44,534,984.03 48,620,549.72
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
36,764,951.37 36,764,951.37 18,082,428.53 18,082,428.53
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:币种:
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 资金来源 期末数
农业工程 17,372,075.98 45,390,822.79 39,527,425.64 其它 23,235,473.13
零星工程 169,647.93 114,296.34 其它 55,351.59
牛场牛舍工程 540,704.62 540,704.62 其它
甘草GMP改造工程 1,186,812.95 其它 1,186,812.95
阿拉尔化纤公司筹建工程 12,287,313.70 其它 12,287,313.70
合计 18,082,428.53 58,864,949.44 40,182,426.60 / 36,764,951.37
12、固定资产清理
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
处理滴灌等资产(尚未处理完毕) 489,551.44 -489,551.44
合计 489,551.44 -489,551.44
13、无形资产
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 1,651,247.46 1,651,247.46 1,696,686.42 1,696,686.42
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
种类 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
财务软件 39,770.00 22,186.34 2,313.00 19,896.66 19,873.34
土地使用权 1,910,000.00 1,661,700.00 38,200.02 286,500.02 1,623,499.98
16,000.00 12,800.08 4,925.94 8,125.86 7,874.14
合计 1,965,770.00 1,696,686.42 314,522.54 1,651,247.46
14、长期待摊费用
单位:元币种:人民币
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
工业用地 2,288,861.20 160,000.00 -2,128,861.00 4,577,722.40
2、固定资产改良支出
土地开发费 247,726,104.67 1,097,572.65 6,836,200.82 241,987,476.50
低产田改造 4,051,414.27 559,968.00 658,827.26 3,952,555.01
防渠 -126,651.44
清挖排渠 1,286,589.98 298,515.66 988,074.32
新挖排渠 639,708.58 520,289.82
桥涵闸 381,540.91 368,102.89
农业用地 16,481,330.06 15,937,370.99
住宅用地 13,638,101.04 24,029.39 10,986,629.19
其他 5,749,412.07 145,696.16 5,603,715.91
开办费 460,776.60 460,776.60
合计 292,243,062.78 2,278,317.25 -2,104,831.61 8,982,534.95 285,256,062.19
15、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 7,000,000.00 21,000,000.00
担保借款 220,000,000.00 240,000,000.00
信用借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 257,000,000.00 291,000,000.00
16、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 79,010,026.47 65,206,472.84
一至二年 12,384,257.00 36,751,437.00
合计 91,394,283.47 101,957,909.84
(2)应付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
新疆中泰化学股份公司 3,011,989.54 2005年 应付材料款
独山子石化 7,224,988.49 2005年 应付材料款
农一师棉机公司 9,678,476.09 2004年 应付设备款
阿克苏农垦供销公司 6,883,980.03 2005年 应付材料款
合计 26,799,434.15 / /
17、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 71,907,191.00 97.93 71,410,524.75 100
一至二年 1,516,994.35 2.07
合计 73,424,185.13 100 71,410,524.75 100
(2)预收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
农一师水利工程建设项目管理局 1,516,994.35 2005至2006年 预收货款
购房款 25,700,248.91 2005至2006年 预收货款
师棉麻公司款 26,919,860.92 2005至2006年 预收货款
高新节水款 20,000,000.00 2005至2006年 预收货款
单位承包兑现款 1,180,818.28 2005至2006年 预收货款
合计 75,317,922.46 / /
18、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
工资 46,640,717.85 49,409,535.95
合计 46,640,717.85 49,409,535.95
19、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 3,813,884.94 2,572,133.22
营业税 695,080.26 4,055,664.81
所得税 -531,432.79 301,067.39
个人所得税 3,184,428.46
城建税 97,789.42 435,223.97
其它各税 2,474,567.98 1,132,730.53
合计 6,549,889.81 11,677,248.38 /
20、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 265,196,001.50 100 430,817,736.48 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 265,196,001.50 100 430,817,736.48 100
21、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 145,044.08
小区绿化 1,200,000.00 1,200,000.00
加工费 79,461.00 79,461.00
关联服务费 4,192,647.07 4,192,647.07
人武防雹费 1,000,000.00
电费 38,917.81 1,076,697.87
销售服务费 942,804.46 942,804.46
房屋维修费 10,000.00 10,000.00
住房公积费 55,728.00
工资 998,412.82 998,412.82
其他 202,005.05
合计 7,462,243.16 9,902,800.35 /
22、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数
种类 借款起始日 借款终止日
利率 本币金额
抵押借款 2006年4月26日 2008年4月27日 5.76 30,000,000.00
抵押借款 2006年6月29日 2007年12月29日 6.633 20,000,000.00
合计 / / / 50,000,000.00
23、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 321,000,000 100 0 0 321,000,000 100
24、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 597,979,028.94 990,000.00 596,989,028.94
股权投资准备 18,405.28 18,405.28
合计 597,997,434.22 990,000.00 597,007,434.22
25、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 49,557,854.20 45,568,827.72
法定公益金 24,778,927.13 24,778,927.13
合计 74,336,781.33 70,347,754.85
26、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 13,370,761.69
加：年初未分配利润 100,360,263.53
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 113,731,025.22
27、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农业 134,531,752.91 93,459,185.87 177,812,925.83 125,557,398.29
工业 143,420,009.33 134,535,448.47 62,978,738.08 54,865,704.56
房地产业 4,107,944.12 3,732,000.37 45,271,795.00 27,412,156.70
畜牧业 15,068,321.54 19,794,567.19 15,826,617.61 11,643,455.33
其中:关联交易 162,341,215.47 107,130,914.44
合计 297,128,027.90 251,521,201.90 301,890,076.52 219,478,714.88
合计 297,128,027.90 251,521,201.90 301,890,076.52 219,478,714.88
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
棉花 134,531,752.91 93,459,185.87 162,341,215.47 107,130,914.44
大米 1,233,609.12 1,232,313.79 4,722,192.88 2,841,200.47
白面 198,134.00 211,421.22 118,380.28 95,530.92
清油 4,580,716.17 7,889,916.31 7,906,343.74 14,182,482.42
短绒 4,057,342.13 2,094,426.58 2,724,793.46 1,307,270.04
绵纱 34,265,674.13 32,009,316.90
浆粕 18,120,809.02 15,756,295.60 26,666,807.40 23,132,455.47
甘草膏 19,291,764.93 16,836,321.47 14,210,709.84 11,580,547.15
饲草 3,891,570.45 3,586,635.53 551,024.40 440,093.66
商品房 4,107,944.12 3,732,000.37 45,271,795.00 27,412,156.70
牛奶 14,791,261.54 18,058,452.06 5,983,516.40 9,280,510.47
犊牛 277,060.00 1,736,115.13 9,843,101.21 2,362,944.86
农膜 57,780,389.38 54,918,801.07 21,550,196.44 19,712,608.28
其中:关联交易 162,341,215.47 107,130,914.44
合计 297,128,027.90 251,521,201.90 301,890,076.52 219,478,714.88
合计 297,128,027.90 251,521,201.90 301,890,076.52 219,478,714.88
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆 225,449,779.78 186,919,267.96 233,141,049.41 164,613,010.32
其中:关联交易 134,531,752.90 93,459,185.87 162,341,215.47 107,130,914.44
合计 225,449,779.78 186,919,267.96 233,141,049.41 164,613,010.32
合计 297,128,027.90 251,521,201.90 301,890,076.52 219,478,714.88
28、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 205,397.21 2,422,041.03
城建税 182,562.07 201,514.80
教育费附加 3%
资源税 480.83 7,353.33 6.95/亩、15.29/亩
合计 388,440.11 2,630,909.16 /
29、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁
4,026,680.00 4,026,680.00 2,655.00 2,655.00
收入
棉籽
27,064,700.25 16,205,151.98 10,859,548.27 8,413,796.90 6,943,432.00 1,470,364.90
销售
材料
1,550,029.19 825,662.61 724,366.58 297,539.18 173,383.24 124,155.94
销售
其他 3,415,021.62 1,001,934.00 2,413,087.62 4,608,654.99 5,067,244.07 -458,589.08
合计 36,056,431.06 18,032,748.59 18,023,683.07 13,322,646.07 12,184,059.31 1,138,586.76
30、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 8,679,908.95 16,436,164.43
减：利息收入 2,263,219.61 8,248,638.49
汇兑损失 11,776.65
减：汇兑收益
其他
合计 6,428,465.99 8,187,525.94
31、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 166,822.11 -1,355,836.04
合计 166,822.11 -1,355,836.04
32、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净收益 96,121.02 1,326,326.53
赔偿及罚款收入 158,470.24 4,397.22
其他 221,925.00
合计 476,516.26 1,330,723.75
33、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净收益 260,289.46
捐赠 40,000.00 148,548.00
罚款支出 82,820.82 163,057.29
其他 97,720.63 17,634.72
合计 480,330.91 329,240.01
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
企业间往来 79,354,367.08
业务招待费 1,328,411.16
技术开发费 3,515.00
技术转让费和研究开发费 6,663.72
绿化费 270.00
修理费 94,870.06
物料消耗 534,902.04
差旅费 787,162.00
办公费 639,935.25
其他 2,324,183.76
修理费 130,000.00
物料消耗 7,565.44
办公费 13,958.60
差旅费 39,259.00
运输费 3,677,221.69
装卸费 94,107.86
整理费 139,489.06
包装费 17,500.00
广告宣传费 96,076.30
检验费 365,308.19
仓储保管费 713.00
委托代销手续费 1,678.90
销售服务费 1,830,580.97
销售机构经费 17,760.14
业务费 9,684.00
合计 91,515,183.22
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 280,267.17 127,759.49
银行存款：
人民币 110,773,399.13 370,231,025.73
合计 111,053,666.30 370,358,785.22
2、短期投资
(1)短期投资分类
单位:元币种:人民币
期初数 期末数
项目 期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额
基金投资 1,500,460.00
合计 1,500,460.00
3、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,000,000.00 2,910,000.00
合计 3,000,000.00 2,910,000.00
4、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 61,317,372.56 52.75 613,173.73 38,589,178.95 46.87 386,181.41
一至二年 29,630,107.74 25.49 2,963,010.77 20,689,099.40 25.13 2,068,909.94
二至三年 11,670,095.31 10.04 2,334,019.06 9,673,914.28 11.75 1,934,782.86
五年以上 1,124,369.48 0.97 1,124,369.48 1,280,353.64 1.56 1,280,353.64
合计 116,232,709.35 100.00 10,781,802.32 82,325,251.08 100 9,298,039.29
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 9,298,039.29 1,483,763.03 10,781,802.32
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
70,154,859.57 60.36 40,993,642.25 49.79
合计及比例
(4)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例
农一师棉麻公司 44,861,335.83 2002-2005 货款 2,964,141.52 6.61
塔河种业 9,832,677.66 2005年 货款 98,326.78 1.00
地区棉麻公司 639,602.55 2002年 货款 639,602.55 100
阿克苏农垦进出口公司 7,985,785.27 2002-2005 货款 1,306,309.72 16.36
阿拉尔振兴油脂厂 6,835,458.26 2004年 棉籽款 683,545.83 10
合计 70,154,859.57 / / 5,691,926.40 /
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐比例 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
间 因 (%) 因
地区棉麻公司 639,602.55 2001 货款 639,602.55 100 5年以上
地区农机科研
71,630.00 2001 货款 71,630.00 100 5年以上
所
黄京平 155,984.00 2001 货款 155,984.16 100 5年以上
谭祖禄 32,000.00 2001 货款 32,000.00 100 5年以上
何新武 376,402.99 2001 货款 376,402.99 100 5年以上
王玉林 4,733.94 1995 借款 4,733.94 100 5年以上
合计 1,280,353.64 / / 1,280,353.64 / /
(6)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 273,030,554.70 80.51 2,730,305.54 228,203,060.53 73.26 2,274,069.56
一至二年 56,453,798.20 16.65 5,645,379.82 71,301,994.91 22.89 7,064,580.41
二至三年 2,144,378.24 0.63 428,875.65 2,421,478.22 0.78 484,295.64
五年以上 7,257,680.69 2.13 7,257,680.69 9,261,061.26 2.97 9,261,061.26
合计 339,146,076.95 100.00 16,140,141.24 311,514,526.48 100.00 19,140,179.33
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 19,140,179.33 3,000,038.09 3,000,038.09 16,140,141.24
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
44,250,201.92 13.05 60,211,154.13 19.23
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
计提坏帐比 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
例 因
职工承包欠
30,599,923.04 2005年 借款 305,999.23 1 1年以内
款
2004- 代购农机
江文明 6,577,849.23 657,784.92 10 1至2年
2005 款
石河子天业 3,660,000.00 2005年 36,600.00 1 1年以内
节水器材公
1,605,614.55 2004年 16,681.79 10 1至2年
司
范开文 1,806,815.10 2004年 180,681.51 10 1至2年
合计 44,250,201.92 / / 1,197,747.45 / /
(5)其他应收款坏帐计提情况
单位:元币种:人民币
欠款时 计提坏帐比例 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 欠款原因 计提坏帐金额
间 (%) 因
代购农机
农机厂 1,000.00 2002年 1,000.00 100 5年以内
款
王玉林 180,703.39 1995 借款 180,703.39 100 5年以内
乌贸公司 167,438.80 1999 货款 167,439.00 100 5年以内
粮油保证金 10,000.00 1997 10,000.00 100 5年以内
工程团赖明 83,996.00 2000 83,996.00 100 5年以内
王德康 16,216.84 16,216.84 100 5年以上
李俊 19,691.78 19,691.78 100 5年以上
贾振东 506,872.81 506,872.81 100 5年以上
许肖河 367,174.44 367,174.44 100 5年以上
方保祥 2,196.27 2,196.27 100 5年以上
姚永根 814.40 814.40 100 5年以上
张炳锡 12,912.44 12,912.44 100 5年以上
上塑二厂 2,000.00 2,000.00 100 5年以上
杨师用 12,871.70 12,871.70 100 5年以上
刘承强 2,555.30 2,555.30 100 5年以上
轮胎锅炉公
20,000.00 20,000.00 100 5年以上
司
原料款 231,562.59 231,562.59 100 5年以上
塔水处 3,054.50 3,054.50 100 5年以上
基层单位款 5,616,619.43 5,616,619.43 100 5年以上
合计 7,257,680.69 / / 7,257,680.69 / /
(6)其他应收款坏帐冲销
本年度无实际冲销的其它应收款
(7)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 34,198,782.46 100 33,841,471.06 100
合计 34,198,782.46 100 33,841,471.06 100
(2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 128,809,636.54 10,526,258.73 118,283,377.81 81,232,151.40 10,526,258.73 70,705,892.67
料
库
存
20,047,020.10 20,047,020.10 9,299,247.24 9,299,247.24
商
品
在
产 20,097,725.88 20,097,725.88 23,597,402.94 23,597,402.94
品
产
成 114,184,157.75 902,368.07 113,281,789.68 155,121,146.22 902,368.07 154,218,778.15
品
包
装 50,122.50 50,122.50 50,122.50 50,122.50
物
低
值
易 1,130,582.78 1,130,582.78 3,830,312.64 3,830,312.64
耗
品
其
6,002,438.59 6,002,438.59 6,046,288.59 6,046,288.59
它
合
290,321,684.14 11,428,626.80 278,893,057.34 279,176,671.53 11,428,626.80 267,748,044.73
计
8、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 190,209,823.61 896,571.87 7,516,726.23 183,589,669.25
其他股权投资 85,512,100.03 2,220,000.00 87,732,100.03
合计 275,721,923.64 3,116,571.87 7,516,726.23 271,321,769.28
减：长期股权投资减值准备 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资净值合计 225,721,923.64 / / 221,321,769.28
9、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
23,274,397.13 23,274,397.13 17,951,704.60 17,951,704.60
程
10、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:币种:
项目 期末数 期初数
担保借款 220,000,000.00 220,000,000.00
信用借款 30,000,000.00 50,000,000.00
合计 250,000,000.00 270,000,000.00
11、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 22,297,974.06 60.20 31,813,396.02 100
一至二年 14,743,400.00 39.80
合计 37,041,374.06 100 31,813,396.02 100
(2)应付帐款主要单位
单位:币种:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
独山子石化 7,224,988.49 2005年 应付材料款
农一师棉机公司 9,678,476.09 2004年 应付设备款
阿克苏农垦供销公司 6,883,980.03 2005年 应付材料款
塔河种业阿拉尔分公司 1,053,550.00 2005年 应付材料款
10团 1,222,311.96 2005年 应付材料款
合计 29,075,296.11 / /
12、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金 额 比例
一年以内 44,460,650.07 100 64,687,208.62 100
合计 44,460,650.07 100 64,687,208.62 100
(2)预收帐款主要单位
单位:币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
农一师水利工程建设项目管理局 1,516,994.35 2005至2006年 预收货款
新城建筑有限责任公司 1,070,000.00 2005至2006年 预收货款
农一师棉麻公司 26,919,860.92 2005至2006年 预收货款
高新节水款 20,000,000.00 2005至2006年 预收货款
单位承包兑现款 1,180,818.28 2005至2006年 预收货款
合计 50,687,673.55 / /
13、应付工资：
单位:币种:
项目 期末数 期初数
工资 45,771,208.39 47,755,291.72
合计 45,771,208.39 47,755,291.72
14、应付福利费：
单位:币种:
项目 期末数 期初数
福利费 14,094,850.62 11,138,005.55
合计 14,094,850.62 11,138,005.55
15、应付股利：
单位:币种:
项目 期末数 期初数
阿克苏农垦农商联合总公司 18,426,744.92 40,800,000.00
合计 18,426,744.92 40,800,000.00
16、应交税金：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 820,341.89 1,709,275.54
营业税 164,841.62 164,841.62 5%
所得税 30,356.52 30,356.52
个人所得税 3,175,692.09 3,177,378.08
城建税 14,791.68 167,242.49 1%、7%
4,206,023.80 5,249,094.25 /
其它 3,175,692.09 3,177,378.08 /
合计 4,206,023.80 5,249,094.25 /
17、其他应交款：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 47,906.81 47,906.81
合计 47,906.81 47,906.81 /
18、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 245,875,045.82 100 411,094,702.77
一至二年 2,408,349.00
二至三年
三年以上
合计 248,283,394.82 100 411,094,702.77
19、股本
股份变动情况表
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 32,100.00 100 0 0 32,100.00 100
股权分置改革，流通股股东每10股获对价3.5股。
20、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 597,979,028.94 990,000.00 596,989,028.94
股权投资准备 18,405.28 18,405.28
合计 597,997,434.22 990,000.00 597,007,434.22
21、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 11,186,652.88
加：年初未分配利润 112,641,027.67
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 123,827,680.55
22、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农业 134,531,752.91 93,459,185.87 177,812,925.83 125,557,398.29
工业 68,506,356.14 64,531,079.63
其中:关联交易 162,341,235.47 107,130,914.44
合计 203,038,109.05 157,990,265.50 177,812,925.83 125,557,398.29
合计 203,038,109.05 157,990,265.50 177,812,925.83 125,557,398.29
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
棉花 134,531,752.91 93,459,185.87 162,341,215.47 107,130,914.44
大米 1,233,609.12 1,232,313.79 4,722,192.88 2,841,200.47
白面 198,134.00 211,421.22 118,380.28 95,530.92
清油 4,580,716.17 7,889,916.31 7,906,343.74 14,182,482.42
短绒 4,057,342.13 2,094,426.58 2,724,793.46 1,307,270.04
绵纱 34,265,674.13 32,009,316.90
农膜 24,170,880.59 21,093,684.83
合计 203,038,109.05 157,990,265.50 177,812,925.83 125,557,398.29
合计 203,038,109.05 157,990,265.50 177,812,925.83 125,557,398.29
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆 203,038,109.05 157,990,265.50 177,812,925.83 125,557,398.29
合计 203,038,109.05 157,990,265.50 177,812,925.83 125,557,398.29
合计 203,038,109.05 157,990,265.50 177,812,925.83 125,557,398.29
23、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 -6,470,572.30 7,701,781.59
其中：按权益法确认收益 -6,470,572.30 7,701,781.59
合计 -6,470,572.30 7,701,781.59
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
与本公 经济性 法人
关联方名称 注册地址 主营业务
司关系 质 代表
阿克苏农垦农工商 新疆阿拉尔 农林种植养殖建材化工制造电力供 国有独 王平
母公司
联合总公司 市 应纺织品、普通机械等 资公司 海
阿克苏新农化纤棉 新疆阿克苏 化纤棉浆粕、书写纸、包装纸板制 控股子 有限责
李兵
浆有限责任公司 市 造、本册印刷、汽车运输 公司 任公司
阿克苏新农房产有 新疆阿克苏 房地产经营（以资质证为准）、建 控股子 有限责 涂昭
限责任公司 市 筑材料、建筑机械、五金购销 公司 任公司 荣
阿拉尔新农化纤棉 新疆阿拉尔 控股子 有限责
化纤棉浆粕 李兵
浆有限责任公司 市 公司 任公司
阿拉尔新农甘草产 新疆阿拉尔 控股子 有限责 金新
、甘草种植、加工、收购、销售
业有限责任公司 市 公司 任公司 文
阿克苏新农乳业有 新疆阿克苏 牧畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加 控股子 有限责 郭振
限责任公司 农一师五团 工及销售 公司 任公司 江
阿拉尔新农赛杰草 新疆阿拉尔 牧草种植、牧草加工、草坪工程、 控股子 有限责
李兵
业有限责任公司 市 饲料加工销售 公司 任公司
塔农农用塑料制品 新疆阿拉尔 控股子 有限责 李云
农用地膜、塑料制品
有限责任公司 市 公司 任公司 新
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
阿克苏农垦农工商联合总公司 52,327.00 52,327.00
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司 1,165.00 1,165.00
阿克苏新农房产有限责任公司 3,300.00 3,300.00
阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司 2,000.00 2,000.00
阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 2,150.00 2,150.00
阿克苏新农乳业有限责任公司 12,000.00 12,000.00
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 800.00 800.00
塔农农用塑料制品有限责任公司 1,000.00 1,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元币种:人民币
关联方所持股 关联方 关联方所持 关联方所持股
关联方所持 关联方所持
关联方名称 份比例期初数 所持股 股份增减比 份比例期末数
股份期初数 股份期末数
（％） 份增减 例（％） （％）
阿克苏农垦
农工商联合 20,400.00 63.55 16,305.00 50.79
总公司
阿克苏新农
化纤棉浆有 876.91 75.27 876.91 75.27
限责任公司
阿克苏新农
房产有限责 2,052.00 62.18 2,052.00 62.18
任公司
阿拉尔新农
化纤棉浆有 1,800.00 90.00 1,800.00 90.00
限责任公司
阿拉尔新农
甘草产业有 1,100.00 51.16 1,100.00 51.16
限责任公司
阿克苏新农
乳业有限责 9,000.00 75.00 9,000.00 75.00
任公司
阿拉尔新农
赛杰草业有 480.00 60.00 480.00 60.00
限责任公司
塔农农用塑
料制品有限 510.00 51.00 510.00 51.00
责任公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
阿克苏农垦进出口公司 母公司的全资子公司
新疆阿拉尔南口建筑公司 母公司的控股子公司
农垦阿克苏供销合作总公司 母公司的控股子公司
农一师八团 母公司的全资子公司
农一师电力公司 母公司的控股子公司
农一师二团 母公司的全资子公司
农一师化油公司 母公司的控股子公司
农一师监理站 其他
农一师建设管理局 其他
农一师九团 母公司的控股子公司
农一师勘察设计有限公司 母公司的控股子公司
农一师六团 母公司的全资子公司
农一师棉机公司 母公司的全资子公司
农一师棉麻公司 母公司的控股子公司
农一师七团 母公司的全资子公司
农一师三团 母公司的全资子公司
农一师沙井子改水办 母公司的控股子公司
农一师十二团 母公司的全资子公司
农一师十六团 母公司的全资子公司
农一师十三团 母公司的控股子公司
农一师十四团 母公司的全资子公司
农一师十团 母公司的全资子公司
农一师十五团 母公司的全资子公司
农一师十一团 母公司的全资子公司
农一师水利局改水办 其他
农一师水利水电工程处 母公司的控股子公司
农一师四团 母公司的全资子公司
农一师塔里木河灌溉管理处 母公司的全资子公司
农一师五团 母公司的控股子公司
农一师五团建筑安装公司 母公司的控股子公司
农一师一团 母公司的全资子公司
农一师种子公司 母公司的控股子公司
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 母公司的控股子公司
新疆青松建材化工股份有限公司 母公司的控股子公司
新疆塔农节水器材有限责任公司 母公司的控股子公司
农一师水利工程建设项目管理局 其他
新疆塔里木河种业股份有限公司 联营公司
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司 联营公司
新疆塔里木农业通用机械有限公司 母公司的控股子公司
新疆金牛生物股份有限公司 联营公司
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方 占同类交易 占同类交易
易内容 定价原则
金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
农垦阿克苏
供销合作总 农资 市场价 38,562,487.25 100 43,774,460.40 100
公司
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联 关联交
关联方 交易 易定价 占同类交易 占同类交易
内容 原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
农一师棉麻公
棉花 市场价 134,531,752.91 100 162,341,215.47 100
司
农一师三团 农膜 市场价 1,125,246.45 1.95
农一师十团 农膜 市场价 1,324,587.32 2.29
农一师十六团 农膜 市场价 1,758,566.52 3.04
农一师一团 农膜 市场价 1,899,855.21 3.29
农一师十四团 农膜 市场价 1,745,652.46 3.02
农一师水利工
程建设项目管 农膜 市场价 1,545,623.98 2.67
理局
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收账款 农一师棉麻公司 24,599,411.71 44,861,335.82
应收账款 阿克苏农垦进出口公司 8,063,542.70 7,985,785.27
应收账款 农一师三团 2,096,763.62 805,038.00
应收账款 新疆塔里木河种业股份有限公司 801,877.88 9,832,677.66
应收账款 农一师十三团 619,254.56
应收账款 农一师十团 1,431,549.61 335,000.00
应收账款 农一师十六团 535,895.73 335,000.00
应收账款 农一师一团 1,218,996.66 2,749,351.71
应收账款 农一师塔里木河灌溉管理处 361,344.50
应收账款 农一师沙井子改水办 1,780,657.00 1,780,657.00
应收账款 农一师十四团 2,758,865.44 2,823,864.44
应收账款 农一师二团 854,903.98 335,000.00
应收账款 农一师十五团 323,336.00 323,336.00
应收账款 农一师七团 3,808,729.68 4,691,261.44
应收账款 农一师四团 12,292,800.00 6,296,700.00
应收账款 农一师五团 15,854,200.00 953,663.81
应收账款 农一师十二团 1,035,156.12
应收账款 新疆金牛生物股份有限公司 3,226,469.50 6,929,435.65
应收账款 农一师水利工程建设项目管理局 782,299.48 2,331,417.10
应收账款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 281,773.87
应收账款 新疆塔农节水器材有限责任公司 2,960,117.35
应收账款 农一师水利局改水办 101,082.00
应收账款 库车奶粉厂 9,001,862.53
其他应收款 农一师四团、五团 673,678.00
其他应收款 新疆塔农节水器材有限责任公司 4,278,500.78
其他应收款 农垦阿克苏供销合作总公司 6,150,000.00
其他应收款 农一师实业开发公司 4,180,000.00
其他应收款 新疆金牛生物股份有限公司 34,499,321.20 34,499,321.20
其他应收款 农一师五团 10,233,586.00
其他应收款 阿克苏农垦农工商联合总公司 2,373,255.08
其他应收款 农一师团委 100,000.00
其他应收款 阿拉尔供排水有限公司 2,500,000.00
预付账款 农一师八团 266,701.00
预付账款 新疆塔农节水器材有限责任公司 6,000,000.00 10,278,500.78
预付账款 青松建材化工股份有限公司 15,000.00
预付账款 农垦阿克苏供销合作总公司 2,000,000.00
预付账款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 1,000,000.00 180,000.00
预付账款 农一师十四团 28,365.48
预付账款 农一师电力公司 320,000.00
预付账款 农一师四团
预付账款 农一师十五团 234,321.80
预付账款 农一师十三团 185,280.00 82,547.97
预付账款 农一师一团 1,715.50 1,715.50
预付账款 农一师十二团 752,000.00
应付帐款 农一师棉机公司 9,678,476.09 9,678,476.09
应付帐款 农垦阿克苏供销合作总公司 2,705,453.51 6,883,980.23
应付帐款 新疆塔里木河种业股份有限公司 6,484,527.70
应付帐款 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 29,538,378.43 2,509,289.23
应付帐款 阿拉尔南口建筑公司 1,670,573.00 1,670,573.00
应付帐款 农一师监理站 300,000.00 300,000.00
应付帐款 农一师五团 364,967.80
应付帐款 阿克苏农垦进出口公司 1,077,191.00 1,077,191.00
应付帐款 农一师三团 331,805.20 331,805.20
应付帐款 农一师一团 302,000.00 302,000.00
应付帐款 农一师四团 4,701,034.20 4,701,034.20
应付帐款 农一师五团 4,675,979.85 4,675,979.85
应付帐款 农一师六团 302,000.00 302,000.00
应付帐款 农一师七团 302,000.00 302,000.00
应付帐款 农一师十团 1,256,811.96 1,256,811.96
应付帐款 农一师十一团 302,000.00 302,000.00
应付帐款 农一师十四团 302,000.00 302,000.00
应付帐款 农一师十六团 365,000.00 365,000.00
应付帐款 农一师兽医站 49,085.00
应付帐款 农一师勘测设计有限公司 47,945.00
应付帐款 农一师电力公司 688,476.11
应付帐款 天农节水灌溉有限公司 364,020.30
其他应付款 农一师八团 24,000.00
其他应付款 农一师十团 2,990,522.17
其他应付款 农一师十三团 399,753.19
其他应付款 农一师十二团 22,229,915.08 17,291,497.67
其他应付款 农一师十六团 34,769.58
其他应付款 农一师十团
其他应付款 农一师保险公司 266,468.48
其他应付款 农一师物资处 382,517.67
其他应付款 农一师电力公司 1,937,711.07
其他应付款 新疆阿拉尔南口建筑公司 2,501,571.76 1,455,340.84
预收账款 农一师棉麻公司 45,983,611.41 26,999,890.92
预收账款 农一师三团 148,202.66 158,985.96
预收账款 农一师八团 65,400.00
预收账款 农一师水利工程建设项目管理局 1,516,994.35
(八)或有事项：
无
(九)承诺事项：
（一）公司无对外担保事项。
（二）其他重大财务承诺事项：
抵押资产情况：
截止2005年12月31日，本公司子公司阿克苏新农乳业有限责任公司将固定资产原值12434030.45元，抵押给中国农业银行阿克苏兵团支行，获得短期货款7000,000.00元。
(十)资产负债表日后事项：
无
(十一)其他重要事项：
无
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他有关资料。
董事长：李兵
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2008年8月28日