一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、朱国兴董事因公缺席；张斌董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决；董娟独立董事因公缺席，委托张国明独立董事代为表决。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人张同恩，主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：强生控股
公司法定英文名称：Shanghai Qiangsheng Holding Co., Ltd.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：强生控股
公司A股代码：600662
3、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路145号
公司办公地址：上海市南京西路920号18楼
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：Http://www.62580000.com.cn
公司电子信箱：qs662@163.com
4、公司法定代表人：张同恩
5、董事会秘书：吴本初
电话：021-62151181
传真：021—62538782
E-mail：qs662@163.com
联系地址：上海市南京西路920号18楼
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市南京西路920号18楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
流动资产 1,289,764,470.56 1,160,210,676.59 11.17
流动负债 1,498,851,627.27 1,341,790,498.93 11.71
总资产 2,869,223,418.82 2,754,761,424.12 4.16
股东权益（不含少数股东权
1,239,724,312.12 1,269,666,875.65 -2.36
益）
每股净资产(元) 1.98 2.03 -2.46
调整后的每股净资产(元) 1.94 2.01 -3.48
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
净利润 63,418,369.34 73,572,698.63 -13.80
扣除非经常性损益的净利润 56,862,595.96 70,396,023.63 -19.22
每股收益(元) 0.10 0.18 -44.44
净资产收益率(%) 5.12 5.94 减少0.82个百分点
经营活动产生的现金流量净额 112,383,977.70 -62,284,255.39 280.44
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-7,543,252.60
产产生的损益
各种形式的政府补贴 7,745,616.85
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
6,021,848.78
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
2,003,414.23
各项营业外收入、支出
其他非经常性损益项目 -655,211.78
所得税影响数 -1,016,642.10
合计 6,555,773.38
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 60,862户
前十名股东持股情况
质押
持股 报告 或冻
持有非流通
股东名称 股东性质 比例 持股总数 期内 股份类别 结的
股数量
(%) 增减 股份
数量
0
上海强生集团有限公司 国有股东 32.87 205,711,630 未流通 205,711,630
中融国际信托投资有限 8.40 52,564,545 未流通 52,564,545
公司
0
上海陆家嘴金融贸易区开发
国有股东 4.38 27,388,895 未流通 27,388,895 0
股份有限公司
0
上海汇浦产业投资有限公司 国有股东 0.84 5,256,454 未流通 5,256,454
上海国际信托投资有限公司
－邦联持续增值投资资金信 0.46 2,890,339 已流通
托计划(E-5001)
上海物群实业有限公司 0.44 2,780,974 已流通
中国建设银行－宝康灵活配
0.39 2,420,000 已流通
置证券投资基金
黄天星 0.34 2,105,465 已流通
中国建设银行－华宝兴业多
0.32 1,999,905 已流通
策略增长证券投资基金
顾惠东 0.20 1,235,000 已流通
前十名流通股股东持股情况
股份种
股东名称 持有流通股的数量
类
上海国际信托投资有限公司－邦联持续增值投资资金信托计划(E- 2,890,339 人民币
5001) 普通股
人民币
上海物群实业有限公司 2,780,974
普通股
人民币
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 2,420,000
普通股
人民币
黄天星 2,105,465
普通股
人民币
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,999,905
普通股
顾惠
人民币
东 1,235,000
普通股
人民币
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1,200,000
普通股
人民币
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 1,000,000
普通股
人民币
中国工商银行－金泰证券投资基金 1,000,000
普通股
人民币
金鑫证券投资基金 1,000,000
普通股
宝康灵活配置证券投资基金、
宝康消费品证券投资基金与华
宝兴业多策略增长证券投资基
金同系华宝兴业基金管理有限
公司；金泰证券投资基金、金
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 鑫证券投资基金同系国泰基金
管理有限公司；其它股东之间
未知是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
赵祖炎 副总经理 22,275 50,250 27,975 二级市场购入
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
本期公司实现主营业务收入593,498,314.29元，比去年同期增长1.78%，主营业务成本412,500,854.95元，比去年同期增长3.99%，实现净利润63,418,369.34元，比去年同期下降13.80%，主要是由于油价的持续上涨导致的油价补贴等成本的上升。
下半年公司将积极应对行业发展的变化趋势，利用公司自身的品牌优势、业务规模的运营优势，在提升管理水平、提升服务质量上下功夫，确保出租汽车主营业务收入的稳步增长。随着出租汽车运价和油价联动机制的实施，有望消化因油价上涨引起的成本增加的压力，实现收益的稳定和同步增长.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务成
主营业务 主营业务利润
分行业或 收入比上 本比上年同
主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年同期
分产品 年同期增 期增减
(%) 增减（%）
减（％） （％）
分行业
出租汽车 减少3.96个百
373,048,474.52 229,957,910.88 35.15 1.33 6.72
服务业务 分点
汽车修理 减少2.57个百
168,208,001.89 139,519,938.01 16.47 25.73 30.01
业务 分点
汽车销售 增加1.9个百
108,352,122.22 105,421,964.77 2.66 -34.99 -36.21
业务 分点
分产品
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11,201,388.89元人民币。
注：汽车销售业务的主营业务收入比去年同期下降34.99%，主要是公司上半年车辆更新减少和新车价格下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海 583,618,961.79 0.09
苏州 9,879,352.50 /
截至2005年6月30日，苏州强生出租汽车有限公司尚未纳入合并范围。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
参股公司贡献的投资 占上市公司净利润的
公司名称 经营范围 净利润
收益 比重(%)
上海浦华出租汽车 出租汽车客
8,081,157.35 8,081,157.35 12.74
有限公司 运服务
上海强生交运营运 出租汽车客
11,188,429.32 11,188,429.32 17.64
有限公司 运服务
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作，不断完善公司的法人治理结构，切实保护投资者的权益。
根据2006年3月16日中国证监会发布的《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监公司[2006]38号）、《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21号）以及中国证监会上海监管局的要求，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度进行了修订，并经2005年度股东大会审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本报告期内，经2006年5月30日召开的公司2005年年度股东大会审议通过，公司于2006年6月12日公告了公司2005年度利润分配方案实施公告。根据该方案，本次分红派息以2005年12月31日625,799,244股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发股利93,869,886.60元，剩余利润68,831,309.66元，作为未分配利润留存。股权登记日为2006年6月15日，除息日为2006年6月16日，现金红利发放日为2006年6月21日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
本公司向香港德高有限公司转让长寿路155号长寿商业广场1-6层商场、长寿商业广场C楼1-6层的商业裙房。该事项已于2006年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
报告期内公司下属上海强生置业有限公司（本公司控股90%）之控股51%的子公司上海宏伟房地产开发有限公司就开发的长寿商业广场1-6层40344平方米商业用房项目以462,000,000元的价格与香港德高有限公司签订了房屋销售合同。上述收入将对公司2006年度销售收入产生较大影响。目前该房产尚未交付。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联交 关联 占同类交易 关联交 关联交易
关联方名 市场
交易 易定价 交易 关联交易金额 金额的比例 易结算 对公司利
称 价格
内容 原则 价格 (%) 方式 润的影响
上海申强
销售 市场定 现金结
出租汽车 4,025,811.97 3.72 无影响
汽车 价原则 算
有限公司
上海申强
车辆 市场定 现金结
出租汽车 2,057,172.32 1.22 无影响
修理 价原则 算
有限公司
上海申公
销售 市场定 现金结
出租汽车 4,971,623.93 4.59 无影响
汽车 价原则 算
有限公司
上海申公
车辆 市场定 现金结
出租汽车 146,780.67 0.09 无影响
修理 价原则 算
有限公司
本公司向母公司的控股子公司上海申强出租汽车有限公司销售汽车。
本公司向母公司的控股子公司上海申强出租汽车有限公司提供车辆修理服务。
本公司向母公司的控股子公司上海申公出租汽车有限公司销售汽车。
本公司向母公司的控股子公司上海申公出租汽车有限公司提供车辆修理服务。
公司向关联方提供劳务、销售汽车是公司日常的业务往来，是充分利用公司现有资源和优势,通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的，该等关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
该等关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小,此类关联交易也不影响公司的独立性。该等关联交易占同类交易的比例较小，对关联方不存在依赖。2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额
清欠方式 清欠时间(月份)
（万元） （万元） （万元）
期初数 期末数
40 0 40 现金清偿 40 3
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金及清欠
情况的具体说明
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保类 是否履行 是否为关联
担保金额 担保期限
象 签署日） 型 完毕 方担保
上海信
2006年3月
德汽车 一般担
2006年3月30日 700 30日～2007 否 否
服务有 保
年3月29日
限公司
报告期内担保发生额合计 700
报告期末担保余额合计 700
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,221.4
报告期末对控股子公司担保余额合计 12,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 13,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.89
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
0
务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
2006年3月30日，本公司为上海信德汽车服务有限公司提供担保，担保金额为700万元人民币,担保期限为2006年3月30日至2007年3月29日。该担保存在反担保。逾期金额为0万元人民币。该事项已于2006年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。未股改公司的股改工作时间安排说明
2006年5月8日，公司进入股改程序；
2006年5月16日，公司公告股权分置改革说明书；
2006年5月25日，公司公告了股权分置改革修改方案；
2006年6月13日，公司公告了股权分置改革方案获得上海市国资委批复的公告；
2006年6月22日——26日，公司进行了网上投票，并于6月26日召开了相关股东大会，进行现场投票；
2006年6月27日，公司公告了相关股东大会通过股改方案表决的公告；
2006年7月28日，公司公告了部分国有股转让获批的公告；
2006年8月14日，公司公告了部分国有股转让申请豁免获批的公告；
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、董事会、董事没有受到监管部门处罚。
(十三)其它重大事项
1、公司于2006年4月3日取得了中国人民银行出具的《中国人民银行关于上海强生控股股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司发行短期融资券的最高余额为4亿元，该限额的有效期至2007年3月底。
2、2006年7月24日，国务院国有资产监督管理委员会对上海强生控股股份有限公司部分国有股转让有关问题做了批复（国资产权[2006]830号），同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司将所持本公司27,388,895股国有法人股转让给上海强生集团有限公司。该股权转让事项已触发上海强生集团有限公司要约收购义务，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，上海强生集团有限公司向中国证监会提出豁免全面要约收购义务的申请,并于8月9日获得同意。
3、公司2004年度股东大会通过的关于受让公司控股股东上海强生集团有限公司所持有的金信信托3.536%股权的关联交易，因至今未得到主管部门同意转让批复，股权无法过户，公司董事会将在接到银监会正式批复后，根据批复精神执行处理上述转让事宜。
(十四)信息披露索引
刊载的互联网网站及检索
事项 刊载的报刊名称 刊载日期
路径
《中国证券报》、《上
2006年1
关于发行短期融资券的公告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月18日
报》
《中国证券报》、《上
2006年3
重大合同公告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月9日
报》
《中国证券报》、《上
2006年3
对外担保公告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月14日
报》
《中国证券报》、《上
2006年4
2005年度报告摘要 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月1日
报》
《中国证券报》、《上
第五届董事会第七次会议决议公 2006年4
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
告 月1日
报》
《中国证券报》、《上
第五届监事会第三次会议决议公 2006年4
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
告 月1日
报》
《中国证券报》、《上
关于短期融资券发行获得批准的 2006年4
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
公告 月8日
报》
《中国证券报》、《上
2006年4
2006年第一季度报告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月25日
报》
2006年第三次临时会议决议公告 《中国证券报》、《上
2006年4
暨召开公司2005年年度股东大 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月28日
会的通知 报》
《中国证券报》、《上
关于进行股权分置改革的提示性 2006年5
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
公告 月8日
报》
《中国证券报》、《上
2006年5
股权分置改革进展公告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月15日
报》
《中国证券报》、《上
2006年5
股权分置改革说明书（摘要） 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月16日
报》
《中国证券报》、《上
第五届董事会2006年第四次临 2006年5
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
时会议决议公告 月16日
报》
《中国证券报》、《上
2006年5
关于召开相关股东会议的通知 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月16日
报》
董事会关于征集股权分置改革投 《中国证券报》、《上 2006年5
http://www.sse.com.cn
票委托的函 海证券报》、《证券时 月16日
报》
《中国证券报》、《上
2006年5
股权分置改革网上路演公告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月18日
报》
关于股权分置改革方案沟通协商 《中国证券报》、《上
2006年5
情况暨修改股权分置改革方案的 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月25日
公告 报》
《中国证券报》、《上
2006年5
2005年度股东大会决议公告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月31日
报》
《中国证券报》、《上
2006年6
2005年度分红派息实施公告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月12日
报》
《中国证券报》、《上
关于召开股权分置改革相关股东 2006年6
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
大会的第一次的提示性公告 月13日
报》
《中国证券报》、《上
关于股权分置改革方案获得国资 2006年6
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
委批复的公告 月13日
报》
《中国证券报》、《上
关于召开股权分置改革相关股东 2006年6
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
大会的第二次提示性公告 月21日
报》
《中国证券报》、《上
2006年6
国有股权转让进展情况的公告 海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
月23日
报》
《中国证券报》、《上
股权分置改革相关股东会议表决 2006年6
海证券报》、《证券时 http://www.sse.com.cn
结果公告 月27日
报》
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 期末数 期初数 期末数 期初数
并
司
流动资产：
货币资金 1 302,954,466.14 343,556,254.26 106,840,420.41 140,602,366.38
短期投资 2 22,589,776.41 12,632,935.11 22,589,776.41 12,632,935.11
应收票据 3 32,600,000.00 21,000,000.00 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款 4 1 23,145,591.73 19,332,406.00 794,307.19 567,211.27
其他应收款 5 2 36,950,064.26 33,301,669.80 683,988,246.12 654,703,124.10
预付账款 6 41,057,140.44 46,244,659.97 38,160,000.00 38,160,000.00
应收补贴款 0 0 0 0
存货 7 817,552,499.47 682,381,921.19 20,000,000.00 0
待摊费用 8 12,914,932.11 1,760,830.26 8,477,784.95 124,999.92
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 1,289,764,470.56 1,160,210,676.59 880,850,535.08 846,790,636.78
长期投资：
长期股权投资 9 3 233,622,776.98 246,014,506.60 956,496,573.19 1,017,023,635.45
长期债权投资 0 0 0 0
长期投资合计 233,622,776.98 246,014,506.60 956,496,573.19 1,017,023,635.45
其中：合并价差 63,429,127.05 65,677,073.11 0 0
其中：股权投资差额 710,585.47 754,984.73 39,743,839.67 41,032,802.47
固定资产：
固定资产原价 10 1,251,148,808.49 1,241,004,778.41 155,743,876.58 158,185,328.95
减：累计折旧 10 438,036,338.13 402,569,762.18 49,123,549.88 45,627,371.55
固定资产净值 813,112,470.36 838,435,016.23 106,620,326.70 112,557,957.40
减：固定资产减值准备 11 2,957,558.41 2,958,284.41 2,163,198.02 2,163,924.02
固定资产净额 810,154,911.95 835,476,731.82 104,457,128.68 110,394,033.38
工程物资 0 0 0 0
在建工程 12 71,018,657.02 55,371,266.16 14,687,090.00 13,786,944.40
固定资产清理 13 8,428,456.06 51,095.47 737,647.90 0
固定资产合计 889,602,025.03 890,899,093.45 119,881,866.58 124,180,977.78
无形资产及其他资产：
无形资产 14 443,770,380.43 447,460,903.51 252,046,600.77 254,543,468.92
长期待摊费用 15 12,463,765.82 10,176,243.97 217,719.90 277,098.00
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 456,234,146.25 457,637,147.48 252,264,320.67 254,820,566.92
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 2,869,223,418.82 2,754,761,424.12 2,209,493,295.52 2,242,815,816.93
流动负债：
短期借款 16 992,214,000.00 901,632,358.25 850,000,000.00 786,000,000.00
应付票据 17 20,000,000.00 10,000,000.00 0 0
应付账款 18 30,566,068.83 28,308,031.34 0 0
预收账款 19 156,670,447.86 138,308,393.26 57,324,493.83 78,033,555.25
应付工资 396,963.05 314,624.47 0 0
应付福利费 11,164,519.54 9,891,308.87 3,542,979.88 3,494,621.40
应付股利 120,000.00 0 0 0
应交税金 20 4,610,173.14 13,768,165.97 1,449,349.51 2,149,281.99
其他应交款 21 730,829.42 780,452.67 387,116.96 380,978.88
其他应付款 22 280,715,474.44 238,329,719.10 31,314,207.10 77,619,098.78
预提费用 23 1,663,150.99 457,445.00 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 1,498,851,627.27 1,341,790,498.93 944,018,147.28 947,677,536.30
长期负债：
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 24 41,600,542.33 42,100,542.33 0 0
专项应付款 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 41,600,542.33 42,100,542.33 0 0
递延税项：
递延税款贷项 0 0 0 0
负债合计 1,540,452,169.60 1,383,891,041.26 944,018,147.28 947,677,536.30
少数股东权益 89,046,937.10 101,203,507.21 0 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 25 625,799,244.00 625,799,244.00 625,799,244.00 625,799,244.00
减：已归还投资 0 0 0 0
实收资本（或股本）净额 625,799,244.00 625,799,244.00 625,799,244.00 625,799,244.00
资本公积 26 130,250,944.94 130,250,944.94 130,250,944.94 130,250,944.94
盈余公积 27 375,447,013.69 375,402,802.11 222,528,032.68 222,528,032.68
其中：法定公益金 27 176,719,441.92 176,719,441.92 101,785,853.79 101,785,853.79
未分配利润 28 132,993,852.29 162,701,196.26 286,896,926.62 316,560,059.01
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 24,766,742.80 24,487,311.66 0 0
所有者权益（或股东权益）合计 1,239,724,312.12 1,269,666,875.65 1,265,475,148.24 1,295,138,280.63
负债和所有者权益（或股东权 2,869,223,418.82 2,754,761,424.12 2,209,493,295.52 2,242,815,816.93
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
母公
合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 29 4 593,498,314.29 583,118,540.80 52,478,343.67 51,877,877.26
减：主营业务成本 29 4 412,500,854.95 396,657,413.64 24,266,326.03 28,751,222.72
主营业务税金及附加 30 13,587,033.01 13,180,236.51 1,521,463.68 1,605,802.18
二、主营业务利润（亏
167,410,426.33 173,280,890.65 26,690,553.96 21,520,852.36
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
31 744,793.06 1,317,100.30 0 0
损以“-”号填列）
减:营业费用 6,624,670.06 5,520,815.46 24,500.00 0
管理费用 88,262,748.16 72,503,358.51 15,670,585.24 9,081,945.45
财务费用 32 8,930,677.85 7,458,247.83 4,252,042.43 6,153,724.08
三、营业利润（亏损以
64,337,123.32 89,115,569.15 6,743,426.29 6,285,182.83
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
33 5 13,882,552.62 7,286,132.56 58,983,732.36 69,154,288.33
“-”号填列）
补贴收入 34 7,745,616.85 10,653,734.33 0 0
营业外收入 35 2,003,414.23 2,480,341.12 0 0
减：营业外支出 36 7,543,252.60 13,427,975.95 1,514,347.20 1,630,893.15
四、利润总额（亏损总
80,425,454.42 96,107,801.21 64,212,811.45 73,808,578.01
额以“-”号填列）
减：所得税 13,083,864.71 13,743,009.45 794,442.11 235,879.38
减：少数股东损益 6,651,382.67 10,578,050.50 0 0
加：未确认投资损失(合
2,728,162.30 1,785,957.37 0 0
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
63,418,369.34 73,572,698.63 63,418,369.34 73,572,698.63
”号填列）
加：年初未分配利润 162,701,196.26 180,573,056.06 316,560,059.01 313,493,285.61
其他转入 0 0 0 0
六、可供分配的利润 226,119,565.60 254,145,754.69 379,978,428.35 387,065,984.24
减：提取法定盈余公积 27 44,211.58 72,955.78 0 0
提取法定公益金 0 0 0 0
提取职工奖励及福利基
0 0 0 0
金(合并报表填列)
提取储备基金 0 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0 0
利润归还投资 0 0 0 0
七、可供股东分配的利
226,075,354.02 254,072,798.91 379,978,428.35 387,065,984.24
润
减：应付优先股股利 0 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0 0
应付普通股股利 93,081,501.73 0 93,081,501.73 0
转作股本的普通股股利 0 0 0 0
八、未分配利润(未弥补
28 132,993,852.29 254,072,798.91 286,896,926.62 387,065,984.24
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
母公
合并
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 776,115,247.20 57,623,163.23
收到的税费返还 5,902,421.85 0
收到的其他与经营活动有关的现金 37 131,008,906.74 46,684,523.42
现金流入小计 913,026,575.79 104,307,686.65
购买商品、接受劳务支付的现金 500,890,850.15 7,277,143.03
支付给职工以及为职工支付的现金 86,555,725.27 14,612,256.73
支付的各项税费 50,031,824.08 3,723,026.52
支付的其他与经营活动有关的现金 38 163,164,198.59 99,940,805.19
现金流出小计 800,642,598.09 125,553,231.47
经营活动产生的现金流量净额 112,383,977.70 -21,245,544.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 153,602,472.55 152,726,662.63
其中：出售子公司收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 11,715,897.55 73,065,444.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
16,589,921.00 3,533,284.00
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0
现金流入小计 181,908,291.10 229,325,391.45
购建固定资产、无形资产和其他长期
124,317,071.47 16,885,807.39
资产所支付的现金
投资所支付的现金 182,664,233.31 182,664,233.31
支付的其他与投资活动有关的现金 11,875.00 11,875.00
现金流出小计 306,993,179.78 199,561,915.70
投资活动产生的现金流量净额 -125,084,888.68 29,763,475.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东权益性投
0 0
资收到的现金
借款所收到的现金 340,000,000.00 330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 39 648,828,000.00 400,000,000.00
现金流入小计 988,828,000.00 730,000,000.00
偿还债务所支付的现金 681,000,000.00 666,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
113,596,877.14 104,651,876.90
现金
其中：支付少数股东的股利 0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 40 222,132,000.00 1,628,000.00
16
上海强生控股股份有限公司2006年中期报告
其中：子公司依法减资支付给少数股
0 0
东的现金
现金流出小计 1,016,728,877.14 772,279,876.90
筹资活动产生的现金流量净额 -27,900,877.14 -42,279,876.90
四、汇率变动对现金的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -40,601,788.12 -33,761,945.97
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 63,418,369.34 63,418,369.34
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
6,651,382.67 0
列)
减：未确认的投资损失 2,728,162.30 0
加：计提的资产减值准备 179,609.24 35,236.18
固定资产折旧 90,696,265.76 11,053,657.39
无形资产摊销 6,066,923.06 2,707,268.13
长期待摊费用摊销 1,821,477.18 59,613.10
待摊费用减少（减：增加） -11,154,101.85 -8,352,785.03
预提费用增加（减：减少） 1,205,705.99 0
处理固定资产、无形资产和其他长期
5,301,241.28 1,514,347.20
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 4,876.00 0
财务费用 32 8,076,582.81 3,245,375.17
投资损失（减：收益） -13,882,552.62 -58,983,732.36
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） -133,335,761.33 -20,000,000.00
经营性应收项目的减少(减：增加) 108,138,825.12 3,678,540.90
经营性应付项目的增加(减：减少) -19,688,577.65 -21,233,309.84
其他 1,611,875.00 1,611,875.00
经营活动产生的现金流量净额 112,383,977.70 -21,245,544.82
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0
融资租入固定资产 0 0
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 302,954,466.14 106,840,420.41
减：现金的期初余额 343,556,254.26 140,602,366.38
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 -40,601,788.12 -33,761,945.97
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
因资
项目 期初余额 本期增加数 产价 期末余额
其他原因转
值回 合计
出数
升转
回数
坏账准备合计 3,413,692.40 519,263.35 0 345,434.53 345,434.53 3,587,521.22
其中：应收账
726,537.16 272,115.30 0 7,555.16 7,555.16 991,097.30
款
其他应收款 2,687,155.24 247,148.05 0 337,879.37 337,879.37 2,596,423.92
短期投资跌价
19,270.62 0 0 19,270.62 19,270.62 0
准备合计
其中：股票投
19,270.62 0 0 19,270.62 19,270.62 0
资
债券投资 0 0 0 0
存货跌价准备
1,678,909.68 5,780.42 0 0 0 1,684,690.10
合计
其中：库存商
1,343,880.00 5,780.42 0 0 0 1,349,660.42
品
原材料 45,820.98 0 0 0 0 45,820.98
长期投资减值
7,901,115.97 0 0 0 0 7,901,115.97
准备合计
其中：长期股
7,901,115.97 0 0 0 0 7,901,115.97
权投资
长期债权投资 0 0 0 0 0 0
固定资产减值
2,958,284.41 0 0 726.00 726.00 2,957,558.41
准备合计
其中：房屋、
2,127,138.10 0 0 0 0 2,127,138.10
建筑物
机器设备 792,952.79 0 0 0 0 792,952.79
无形资产减值
0 0 0 0 0 0
准备
其中：专利权 0 0 0 0 0 0
商标权 0 0 0 0 0 0
在建工程减值
0 0 0 0 0 0
准备
委托贷款减值
0 0 0 0 0 0
准备
资产减值合计 15,971,273.08 525,043.77 0 365,431.15 365,431.15 16,130,885.70
公司法定代表人:张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
因资产
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
价值回 其他原因转
合计
升转回 出数
数
坏账准备合计 524,941.01 35,236.18 0 0 0 560,177.19
其中：应收账款 0 0 0 0 0 0
其他应收款 524,941.01 35,236.18 0 0 0 560,177.19
短期投资跌价准
19,270.62 0 0 19,270.62 19,270.62 0
备合计
其中：股票投资 19,270.62 0 0 19,270.62 19,270.62 0
债券投资 0 0 0 0 0 0
存货跌价准备合
0 0 0 0 0 0
计
其中：库存商品 0 0 0 0 0 0
原材料 0 0 0 0 0 0
长期投资减值准
7,500,000.00 0 0 0 0 7,500,000.00
备合计
其中：长期股权
7,500,000.00 0 0 0 0 7,500,000.00
投资
长期债权投资 0 0 0 0 0 0
固定资产减值准
2,163,924.02 0 0 726.00 726.00 2,163,198.02
备合计
其中：房屋、建
2,127,138.10 0 0 0 0 2,127,138.10
筑物
机器设备 0 0 0 0 0 0
无形资产减值准
0 0 0 0 0 0
备
其中：专利权 0 0 0 0 0 0
商标权 0 0 0 0 0 0
在建工程减值准
0 0 0 0 0 0
备
委托贷款减值准
0 0 0 0 0 0
备
资产减值合计 10,208,135.65 35,236.18 0 19,996.62 19,996.62 10,223,375.21
公司法定代表人:张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.50 12.86 0.27 0.27
营业利润 5.19 4.94 0.10 0.10
净利润 5.12 4.87 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的净利润 4.59 4.37 0.09 0.09
一、公司简介
上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)系经上海市人民政府市府办(1991)155号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1993年6月14日在上海证券交易所上市交易。公司属交通运输行业。经营范围包括：汽车出租、专线车营运、道路客运(跨省市)、本单位货运、汽车修理、有(黑)色金属，汽配件，日用百货，服装鞋帽，仪器仪表，五金机械，机电设备，建筑装潢材料，家电交电，农副产品，粮油(限零售)，票务代理(凭许可证经营)。公司主营：汽车出租、小公共汽车专线营运和汽车修理等业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
人民币元。
4、记账原则和计价基础：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。5、现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
6、短期投资核算方法：
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
7、坏账核算方法
(1)坏账的确定标准：
① 因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
② 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(2)坏账核算方法：应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内(含1年) 6%
1-2年(含2年) 10%
2-3年(含3年) 20%
3-4年(含4年) 30%
4-5年(含5年) 60%
5年以上 100%
实际计提时，在应收款项中扣除6月29日、6月30日尚未到账的驾驶员应交的营业款项、合并报表范围内母子公司之间的往来款项。
8、存货核算方法：
(1)存货分类
存货包括库存商品、原材料、低值易耗品、在产品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。
(2)取得的计价方法
各种存货取得时按实际成本计价。
(3)发出的计价方法
除房地产开发企业存货发出时按房地产开发业务会计处理规定核算外，其他存货发出时按加权平均法计价。
(4)低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
(5)开发用地的核算方法
①公司以支付土地出让金方式取得土地使用权，在公司取得土地使用权证后，将该使用权的账面价值全部转入开发成本。
② 房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。
(6)出租开发产品的摊销方法按出租开发产品的账面价值和房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用年限平均法摊销。
(7)公共配套设施费用的核算方式按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。不能有偿转让的公共配套设施，按收益比例分配计入商品房成本。能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。
(8)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(9)存货跌价准备的计提方法
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)成本与可变现净值计量。
9、长期投资核算方法：
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资额大于按比例享有的被投资单位净资产的差额，计入长期股权投资差额，合同规定投资期限的按规定的期限平均摊销计入损益，无规定期限的按10年平均摊销。对于初始投资额小于按比例享有被投资单位净资产的差额，在财政部“财会(2003)10号文”之前产生的计入股权投资差额，按规定的投资期限平均摊销，计入损益；在该文发布后产生的，则计入资本公积。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
10、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备：
委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。
11、固定资产及折旧：
固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产按购建时的实际成本计价。
固定资产折旧方法：年限平均法。
类别 使用年限 预计残值率 折旧率
房屋建筑物 20-35年 5% 2.71%-4.75%
运输设备 6年 5% 15.83%
机器设备 6-10年 5% 9.50%-15.83%
其他设备 5-10年 5% 9.50%-19.00%
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
13、借款费用：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预计可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预计可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用。
为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在开发产品完工后，计入财务费用。
其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
14、无形资产计价和摊销方法：
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
出租汽车特许经营权 50年
土地使用权 50年
其他 受益期
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用摊销政策：
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
固定资产改良支出 4-5年
其他 受益期
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
16、质量保证金的核算
公司按土建、安装等工程合同规定的比例，在应付的工程款中预扣质量保证金。开发产品出售后，在保修期内发生的维修费，冲减质量保证金。质量保证金不足冲减的部分，计入销售费用。在开发产品办理竣工验收后尚未出售前发生的维修费，计入销售费用。
17、收入确认原则：
销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，则在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的证据时确认出租收入的实现。
其他收入：根据《企业会计制度》规定的予以确认。
18、企业所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
20、预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
(1) 该义务是企业承担的现时义务。
(2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
(3) 该义务金额能够可靠地计量。
21、未确认的投资损失
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的被投资子公司的亏损额。
三、主要税项
(1)流转税：
① 增值税税率6%、17%。
② 营业税税率3-5%。其中：营运收入根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税。
(2) 企业所得税：
① 母公司及其子公司上海浦华出租汽车有限公司、上海长海出租汽车有限公司及上海强生广告有限
公司当期实际执行税率15%。
② 其他子公司当期税率如下：
公司名称 当期税率 批准机关 文号 有效期
上海强生汽车租赁有限公司 15% 上海市浦东新区税务局 - 2005.1-2005.12
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 按核定收入的4%带征 上海市青浦区税务局 - 2005.1-2005.12
上海申宏金都汇汽车服务公司 33% - - -
上海强生汽车贸易有限公司 33% - - -
上海强生集团汽车修理有限公司 33% - - -
上海强生便捷货运有限公司 33% - - -
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 免税 苏州工业园区唯亭分区 - -
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 33% - - -
上海强生静安出租汽车有限公司 33% - - -
上海强生交运营运有限公司 按核定收入的5%带征 上海青浦工业园区税务所 - 2005.1-2005.12
上海强生浦西出租汽车有限公司 按核定收入的1.8%带征 上海青浦工业园区税务所 - 2005.1-2005.12
上海强生置业有限公司 33% - - -
上海江桥大酒店有限公司 33% - - -
苏州强生出租汽车有限公司 按核定收入的2.31%带征 苏州工业园区税务局 - 2005.1-2005.12
上海申生出租汽车管理有限公司 33% - - -
四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)
公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实 本公司所 是否
际投资额 占权益比例 合并
上海强生汽车租赁有限公司 汽车租赁 75,000,000.00 汽车租赁、道路旅客运输(跨省市) 60,000,000.00 80% 是
上海强生交运营运有限公司 出租汽车营运 70,000,000.00 出租汽车 70,000,000.00 100% 是
上海强生集团汽车修理有限公 汽车修理 60,000,000.00 汽车修理、汽车专项修理、汽车维修设备与 42,000,000.00 70% 是
司 工具制造，汽车配件制造、销售
上海强生静安出租汽车有限公 出租汽车营运 47,600,000.00 经营出租汽车业务、汽车配件 45,725,000.00 96.06% 是
司
上海长海出租汽车有限公司 出租汽车营运 35,000,000.00 汽车客运、汽车维修保养、汽车配件、公路 23,334,500.00 66.67% 是
旅客运输
上海申宏金都汇汽车服务公司 出租汽车营运 30,000,000.00 出租汽车服务、汽车维修、汽车配件 30,000,000.00 100% 是
上海强生普陀汽车服务股份有 出租汽车营运 27,000,000.00 出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车维 21,426,390.00 79.357% 是
限 修、汽配销售
公司
上海强生汽车贸易有限公司 汽车销售 10,000,000.00 各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家 10,000,000.00 100% 是
用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车
上海强生庆浦汽车租赁有限公 汽车租赁 10,000,000.00 汽车租赁、商务信息咨询 8,000,000.00 80% 是
司
上海强生便捷货运有限公司 出租汽车营运 10,000,000.00 普通货物运输，货运出租，货运代理，货物 7,500,000.00 75% 是
包装，销售汽车配件，寄递业务(除信件和
具有信件性质的物品)，附一分支
上海浦华出租汽车有限公司 出租汽车营运 5,000,000.00 客运出租、汽车配件、汽车修理 66,010,000.00 100% 是
(注1)
上海强生浦西出租汽车有限公 出租汽车营运 5,000,000.00 出租汽车 3,372,000.00 67.44% 是
司
上海强生广告有限公司 广告业 3,000,000.00 承办各类广告设计、制作及出租汽车及其 2,550,000.00 85% 是
站、场设施和乘车票证上承办国内广告发布
业务，代理国内外广告业务，摄影，室内装
潢，劳务服务，工艺品美术(除金银)，百货
的销售，通信器材(除无线)及配件的销售及
修理等
上海强生汽车代理服务部 代理 200,000.00 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢 200,000.00 100% 否
(注2)
上海强生置业有限公司 房地产开发 50,000,000.00 房地产开发经营，室内装潢 45,000,000.00 90% 是
上海江桥大酒店有限公司 酒店经营 25,800,000.00 住宿，餐饮，交谊舞厅，卡拉OK，KTV包 24,510,000.00 95% 是
房，健身房，美容，桑拿浴，棋牌，停车
场，食品，饮料、糖、烟酒、冷饮的零售，
五金、工艺品、服装、丝绸、针棉织品、百
货、交电、鞋帽、副食品、装潢材料、水暖
器材、水暖材料的销售，房地产开发经营，
物业管理
上海日月星辰物业管理有限公 物业管理 500,000.00 物业管理，批发零售代购代销建筑材料、装 300,000.00 60% 否
司 潢材料、五金交电、钢材、木材、百货 (注2)
苏州强生出租汽车有限公司 出租汽车营运 10,000,000.00 出租汽车客运 10,000,000.00 100% 是
上海申生出租汽车管理有限公 出租汽车营运 100,000.00 个体出租汽车管理服务 100,000.00 100% 是
司
注1：注册资本变更手续尚未办理。
注2：根据财政部财会二字(1996)第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，下列投资单位之资产总额、销售收入和当期净利润等三项指标均未超过相关规定的10%，故未纳入合并报表的范围，但采用权益法核算。该类公司未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经营成果无重大影响。
五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 772,266.62 445,716.67
银行存款 298,104,841.29 332,695,317.79
其他货币资金 4,077,358.23 10,415,219.80
合计 302,954,466.14 343,556,254.26
无抵押、冻结等对变现有限制或存放于境外，或有潜在回收风险的款项。
2、短期投资
(1) 账面价值
项目 期末数
投资金额 跌价准备 账面价值 市价
股权投资-股票 22,589,776.41 0.00 22,589,776.41 28,184,181.79
合计 22,589,776.41 0.00 22,589,776.41
项目 期初数
投资金额 跌价准备 账面价值 市价
股权投资-股票 10,152,205.73 19,270.62 10,132,935.11 11,061,900.00
委托贷款[注] 2,500,000.00 - 2,500,000.00
合计 12,652,205.73 19,270.62 12,632,935.11
(2) 短期投资跌价准备
项目 期初余额 本期计提数 本期转回数 期末余额
股票投资 19,270.62 - - 19,270.62
3、应收票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 32,600,000.00 21,000,000.00
4、应收账款
(1) 账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 23,464,112.25 97.21% 604,378.50 22,859,733.75 6%
1-2年 240,265.17 0.99% 24,026.52 216,238.65 10%
2-3年 21,818.80 0.09% 4,363.76 17,455.04 20%
3-4年 59,691.85 0.25% 17,927.56 41,764.29 30%
4-5年 26,000.00 0.11% 15,600.00 10,400.00 60%
5年以上 324,800.96 1.35% 324,800.00 0.00 100%
合计 24,136,689.03 100.00% 991,097.30 23,145,591.73
其中：不计提坏账准备的应收款项主要为应收公共交通卡、IC卡等营运收入计13,391,137.34元。
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 19,708,088.33 98.25% 546,515.78 19,161,572.55 6%
1-2年 129,589.00 0.65% 12,958.88 116,630.12 10%
2-3年 24,173.80 0.12% 4,834.76 19,339.04 20%
3-4年 48,091.85 0.24% 14,427.56 33,664.29 30%
4-5年 3,000.00 0.01% 1,800.00 1,200.00 60%
5年以上 146,000.18 0.73% 146,000.18 - 100%
合计 20,058,943.16 100.00% 726,537.16 19,332,406.00
(2) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3) 应收款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 2,977,413.00 12.34% 1,428,742.00 7.12%
5、其他应收款
(1) 账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 33,078,281.25 83.64% 1,695,588.99 31,382,692.26 6%
1-2年 5,659,324.60 14.31% 565,932.46 5,093,392.14 10%
2-3年 262,633.64 0.66% 52,526.73 210,106.91 20%
3-4年 264,284.92 0.67% 79,285.48 184,999.44 30%
4-5年 197,183.77 0.50% 118,310.26 78,873.51 60%
5年以上 84,780.00 0.22% 84,780.00 0.00 100%
合计 39,546,488.18 100.00% 2,596,423.92 36,950,064.26
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 30,464,890.48 84.65% 1,827,893.43 28,636,997.05 6%
1-2年 4,497,611.01 12.50% 449,761.10 4,047,849.91 10%
2-3年 261,024.86 0.72% 52,204.97 208,819.89 20%
3-4年 470,184.92 1.31% 141,055.48 329,129.44 30%
4-5年 197,183.77 0.55% 118,310.26 78,873.51 60%
5年以上 97,930.00 0.27% 97,930.00 - 100%
合计 35,988,825.04 100.00% 2,687,155.24 33,301,669.80
(2) 金额较大的其他应收款
性质及内容 期末金额 期初金额
上海三捷物流设备厂往来款 - 2,197,200.00
苏州客管处押金 1,775,000.00
三墩建筑公司往来款 1,232,183.77
(3) 无本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(4) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 5,182,603.24 13.11% 4,840,973.22 13.45%
6、预付账款
(1) 账面价值
账龄 期末数 期初数
余额 比例 余额 比例
1年以内 2,897,140.44 7.06% 4,584,659.97 9.91%
1-2年 38,160,000.00 92.94% 38,160,000.00 82.52%
2-3年 0.00 - - -
3-4年 0.00 - 3,500,000.00 7.57%
合计 41,057,140.44 100.00% 46,244,659.97 100.00%
(2) 金额较大的预付账款
性质及内容 期末金额 期初金额
预付受让金信信托投资股份有限公司3.536%股权款 38,160,000.00 38,160,000.00
(3) 账龄超过一年的预付账款
预付单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款未收回原因
上海强生集团有限公司 38,160,000.00 2004年
(4) 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
预付单位名称 期末数 期初数
上海强生集团有限公司 38,160,000.00 41,660,000.00
7、存货
(1) 账面价值
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
库存商品 130,987,330.58 1,349,660.42 129,637,670.16 34,231,468.06 1,343,880.00 32,887,588.06
低值易耗品 38,658.36 - 38,658.36 35,404.96 - 35,404.96
在途物资 - - - 1,500.00 - 1,500.00
原材料 2,389,815.86 45,820.98 2,343,994.88 2,158,292.14 45,820.98 2,112,471.16
在产品 751,563.73 289,208.70 462,355.03 721,977.99 289,208.70 432,769.29
开发成本 530,388,446.13 - 530,388,446.13 458,150,979.42 - 458,150,979.42
开发产品 6,149,485.67 - 6,149,485.67 37,449,090.47 - 37,449,090.47
出租开发产品 148,531,889.24 - 148,531,889.24 151,312,117.83 - 151,312,117.83
合计 819,237,189.57 1,684,690.10 817,552,499.47 684,060,830.87 1,678,909.68 682,381,921.19
(2) 其他应披露事项：
① 开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数
长寿路155号 2004.7 2006.1 210,000,000.00 208,241,408.81 170,437,758.75
青浦区徐泾镇6街坊108丘 2006.10 2008.10 400,000,000.00 269,096,678.57 255,757,570.10
嘉定区真江村108宗项目 2005.8 2006.12 55,000,000.00 53,050,358.75 31,955,650.57
合计 530,388,446.13 458,150,979.42
② 开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 本期转出 期末数
蒙自大楼 2000.8 5,572,687.16 - - 35,524.80 5,537,162.36
城公大厦 1999.5 612,323.31 - - - 612,323.31
阜新路商品房 - 1,264,080.00 - - 1,264,080.00 0.00
东大名路商品房 - 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 0.00
合计 - 37,449,090.47 - - 31,299,604.80 6,149,485.67
③ 出租开发产品：
项目名称 出租产品成本 已摊销数 期末净值
强生花苑会所及部分地下车位 5,185,474.63 130,039.30 5,055,435.33
长寿路155号北块(一期)1-6层 154,513,104.11 11,036,650.20 143,476,453.91
合计 159,698,578.74 11,166,689.50 148,531,889.24
项目名称 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
强生花苑会所及部分地下车位 5,628,333.88 - - 572,898.55 5,055,435.33
长寿路155号北块(一期)1-6层 145,683,783.95 - 2,207,330.04 - 143,476,453.91
合计 151,312,117.83 - 2,207,330.04 - 148,531,889.24
(3) 跌价准备
项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数
库存商品 1,343,880.00 5,780.42 - 1,349,660.42
原材料 45,820.98 - - 45,820.98
在产品 289,208.70 - - 289,208.70
合计 1,678,909.68 - - 1,684,690.10
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
场地使用费 2006年使用费 1,033,438.79 1,160,892.11
车辆保险费 2006年保险费 1,403,261.08 229,260.00
其他 2006年费用 10,478,232.24 370,678.15
合计 12,914,932.11 1,760,830.26
9、长期股权投资
(1) 账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 672,943.00 - - 672,943.00
子公司 3,499,212.10 63,429,127.05 0.00 66,928,339.15
联营企业 95,332,025.33 710,585.47 118,382.61 95,924,228.19
其他股权投资 77,880,000.00 - 7,782,733.36 70,097,266.64
合计 177,384,180.43 64,139,712.52 7,901,115.97 233,622,776.98
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 672,943.00 - - 672,943.00
子公司 2,259,790.93 65,677,073.11 - 67,936,864.04
联营企业 109,870,830.80 754,984.73 118,382.61 110,507,432.92
其他股权投资 74,680,000.00 - 7,782,733.36 66,897,266.64
合计 187,483,564.73 66,432,057.84 7,901,115.97 246,014,506.60
(2) 股票投资
证券简称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额
百联股份 法人股 126,847.00 544,843.00 544,843.00
原水股份 法人股 57,557.00 128,100.00 128,100.00
合计 672,943.00 672,943.00
(3) 子公司、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 期末余额
注册资本比例
子公司
上海强生汽车代理服务部 10年 100.00% 1,661,475.06
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 18年 50.00% 1,837,737.04
上海日月星辰物业管理有限公司 20年 60.00% -
子公司合计 3,499,212.10
联营企业
上海石油强生企业发展有限公司 15年 35.00% 9,167,105.11
上海强生集团印务有限公司 10年 32.10% 0.00
上海强生人力资源有限公司 10年 30.00% 167,501.12
上海强生公共汽车有限公司 - 30.00% 20,210,228.37
上海长发出租汽车有限公司 15年 30.00% 2,353,597.74
上海现代轻轨经营发展有限公司 - 20.00% 19,400,000.00
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 5年 33.33% 951,575.46
上海久乐汽车俱乐部有限公司 20年 30.00% 118,382.61
上海强生九环汽车修理有限公司 20年 40.00% -25,817.12
上海闵虹投资有限公司 20年 20.22% 16,295,989.38
上海浦东强生公交有限公司 50年 30.00% 26,693,462.66
联营企业合计 95,332,025.33
其他股权投资
上海华化摩擦材料有限公司 20年 15.00% 750,000.00
上海邦联科技实业有限公司 - 10.81% 47,200,000.00
上海祥生保险代理有限公司 - 10.00% 500,000.00
上海汽车工业零部件浦东有限公司 10年 7.00% 350,000.00
上海新绿复兴城市开发有限公司 - 5.00% 15,000,000.00
上海九环液化气发展有限公司 9.14% 3,200,000.00
上海青旅(集团)有限公司 - 15.00% 10,880,000.00
其他股权投资合计 77,880,000.00
合计 176,711,237.43
(4) 长期股权投资权益法核算项目：
被投资单位名称 期初余额 本期转入 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额
加投资 少投资 位权益增减额 现金红利
子公司
上海强生汽车服务代理部 422,053.89 - - - 1,461,475.06 222,053.89 1,661,475.06
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 1,837,737.04 - - - - - 1,837,737.04
子公司合计 2,259,790.93 - - - 1,461,475.06 222,053.89 3,499,212.10
联营企业
9,667,105.11 - - - - 500,000.00 9,167,105.11
上海石油强生企业发展有限公司
475,809.92 - - 475,809.92 - - 0.00
上海强生集团印务有限公司
173,890.27 - - - 9,479.40 15,868.55 167,501.12
上海强生人力资源有限公司
21,564,925.45 - - - 2,313,267.98 3,667,965.06 20,210,228.37
上海强生公共汽车有限公司
2,558,388.64 - - - 185,209.10 390,000.00 2,353,597.74
上海长发出租汽车有限公司
20,000,000.00 - - - - 600,000.00 19,400,000.00
上海现代轻轨经营发展有限公司
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 971,467.85 - - - -19,892.39 - 951,575.46
上海久乐汽车俱乐部有限公司 118,382.61 - - - - - 118,382.61
上海九环液化气发展有限公司 10,949,944.19 - - 10,300,543.30 -649,400.89 - 0.00
上海闵虹投资有限公司 16,155,552.65 - - - 140,436.73 - 16,295,989.38
上海浦东强生公交有限公司 27,110,268.45 - - - 92,990.37 509,796.16 26,693,462.66
上海强生九环汽车修理有限公司 125,095.66 - - - -150,912.78 - -25,817.12
109,870,830.80 - - 10,776,353.22 1,921,177.52 5,683,629.77 95,332,025.33
联营企业合计
112,130,621.73 - - 10,776,353.22 3,382,652.58 5,905,683.66 98,831,237.43
合计
34
上海强生控股股份有限公司2006年中期报告
(5) 股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期转入 本期摊销 本期转出 累计摊销 摊余金额
子公司
上海强生普陀出租汽车有限公司 9,418,498.93 溢价 50年 - 94,185.00 - 1,036,035.02 8,382,463.91
上海强生静安出租汽车有限公司 -5,365,765.77 折价 50年 - -53,588.36 - -551,745.54 -4,814,020.23
上海长海出租汽车有限公司 35,618,369.98 溢价 549月 - 395,759.68 - 5,728,783.40 29,889,586.58
上海江桥大酒店有限公司 19,113,673.12 溢价 10年 - 955,683.66 - 4,174,828.62 14,938,844.50
上海宏伟房地产开发有限公司 4,677,427.85 溢价 10年 - 233,871.40 - 701,614.19 3,975,813.66
上海申公房地产开发有限公司 3,919,020.93 溢价 10年 - 195,951.06 - 783,804.22 3,135,216.71
苏州强生出租汽车有限公司 8,521,672.51 溢价 10年 - 426,083.62 - 600,450.59 7,921,221.92
子公司合计 75,902,897.55 - 2,247,946.06 - 12,473,770.50 63,429,127.05
联营企业
上海长发出租汽车有限公司 1,326,055.46 溢价 15年 - 44,399.26 - 615,469.99 710,585.47
联营企业合计 1,326,055.46 - 44,399.26 - 615,469.99 710,585.47
合计 77,228,953.01 - 2,292,345.32 - 10,927,836.61 64,139,712.52
(6) 长期股权投资减值准备
公司名称 期初数 本期计提 本期转回 本期转出 期末数 计提原因
联营企业
上海久乐汽车俱乐部有限 118,382.61 - - - 118,382.61 估计未来可收回金
公司 额低于投资账面价值
联营企业合计 118,382.61 - - - 118,382.61
其他股权投资
上海祥生保险代理有限公司 282,733.36 - - - 282,733.36 估计未来可收回金
上海新绿复兴城市有限公司 7,500,000.00 - - - 7,500,000.00 额低于投资账面价值
其他股权投资合计 7,782,733.36 - - - 7,782,733.36
合计 7,901,115.97 - - - 7,901,115.97
10、固定资产、累计折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 100,008,965.55 253,951.00 0.00 100,262,916.55
机器设备 44,157,381.65 1,458,200.00 278,644.44 45,336,937.21
运输设备 1,086,189,973.65 94,675,470.23 87,074,231.38 1,093,791,212.50
其他设备 10,648,457.56 1,221,132.17 111,847.50 11,757,742.23
合计 1,241,004,778.41 97,608,753.40 87,464,723.32 1,251,148,808.49
累计折旧
房屋及建筑物 8,263,217.72 1,390,710.37 0.00 9,653,928.09
机器设备 24,250,070.19 2,101,846.09 264,998.98 26,086,917.30
运输设备 362,709,624.34 86,433,175.79 54,860,303.30 394,282,496.83
其他设备 7,346,849.93 770,533.51 104,387.53 8,012,995.91
合计 402,569,762.18 90,696,265.76 55,229,689.81 438,036,338.13
净值 838,435,016.23 813,112,470.36
11、固定资产减值准备
类别 期初数 本期计提数 本期转回数 期末数 计提原因
房屋及建筑物 2,127,138.10 - - 2,127,138.10 低于可变现净值
机器设备 792,952.79 - - 792,952.79 低于可变现净值
其他设备 38,193.52 - 726.00 37,467.52 低于可变现净值
合计 2,958,284.41 - 726.00 2,957,558.41
12、在建工程
(1) 账面价值
类别 期末数 期初数
原值 71,018,657.02 55,371,266.16
减值准备 - -
账面价值 71,018,657.02 55,371,266.16
(2) 增减变动
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 本期转出 期末数
营运车辆 0.00 42,652,533.89 42,174,333.89 24,000.00 454,200.00
机器设备 140,284.00 652,495.00 286,979.00 0.00 505,800.00
房屋建设工程 53,382,917.76 15,571,739.26 0.00 0.00 68,954,657.02
业调中心改建 1,848,064.40 2,454,851.60 3,198,916.00 0.00 1,104,000.00
合计 55,371,266.16 61,331,619.75 45,660,228.89 24,000.00 71,018,657.02
(3) 其他资料
工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算比例
房屋建设工程 90,000,000.00 自有资金 76.62%
13、固定资产清理
项目 期末账面价值 期初账面价值 转入清理的原因
运输设备 8,428,456.06 51,095.47 旧车退出未出售
14、无形资产
(1) 账面价值
项目 期末数 期初数
账面净值 443,770,380.43 447,460,903.51
减值准备 - -
账面价值 443,770,380.43 447,460,903.51
(2) 增减变动
项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
软件 365,633.47 1,166,000.00 42,405.00 59,016.63 1,430,211.84
住房使用权 514,776.34 - 10,002.00 - 504,774.34
土地使用权 7,263,156.99 - 79,669.02 - 7,183,487.97
特许经营权 439,317,336.71 1,560,000.00 3,577,178.93 2,648,251.50 434,651,906.28
合计 447,460,903.51 2,726,000.00 3,709,254.95 2,707,268.13 443,770,380.43
(3) 其他资料
项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 期末数 剩余摊销年限
软件 购买 1,637,095.00 206,883.16 1,430,211.84 2.5-4年
住房使用权 购买 689,998.00 185,223.66 504,774.34 25年
土地使用权 购买 8,029,730.98 846,243.01 7,183,487.97 38.5-42.5年
特许经营权 购买 505,511,922.36 70,860,016.08 434,651,906.28 25-49.5年
合计 515,868,746.34 72,098,365.91 443,770,380.43
15、长期待摊费用
种类 原始发 期初 本期 本期 本期 累计 期末数 剩余摊
生额额 数数 增加 摊销 转出 摊销 销年限
开办费 613,262.14 572,298.11 40,964.03 - - - 613,262.14 -
租入固定资产改良 11,288,115.22 5,728,093.54 - 535,688.42 0.00 6,095,710.10 5,192,405.12 1-2年
其他* 15,421,237.79 3,875,852.32 4,068,035.00 1,279,443.76 6,345.00 8,763,139.23 6,658,098.56 1-3.5年
合计 27,322,615.15 10,176,243.97 4,108,999.03 1,815,132.18 6,345.00 14,858,849.33 12,463,765.82
*其他主要是识别服费用。
16、短期借款
类别 期末数 期初数
保证借款 50,000,000.00 370,000,000.00
信用借款 400,000,000.00 439,342,358.25
短期融资债券 400,000,000.00 -
应收票据贴现借款 142,214,000.00 92,290,000.00
合计 992,214,000.00 901,632,358.25
17、应付票据
种类 期末数 期初数 期末已到期未偿还数
银行承兑汇票 20,000,000.00 10,000,000.00 -
商业承兑汇票 - - -
合计 20,000,000.00 10,000,000.00
系应付上海上汽大众汽车销售有限公司票据。
18、应付账款
项目 期末数 期初数
余额 30,566,068.83 28,308,031.34
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
19、预收账款
项目 期末数 期初数
余额 156,670,447.86 138,308,393.26
期末余额主要为预售强生乘车证、IC卡，以及代售公共交通卡等预收款项。
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
20、应交税金
税种 法定税率 期末数 期初数 期末超过法定交
款期限未支付数
增值税 6%、17% -2,428,434.41 -77,224.59 -
营业税 3%-5% 2,545,547.94 3,370,877.82 -
城建税 流转税的5%、7% 148,438.46 262,831.51 -
个人所得税 5%-45% 420,356.64 425,115.05 -
企业所得税 见本报告附注三 4,468,087.85 9,423,550.61 -
房产税 12% 485,394.13 485,394.13 -
车船税 460元/辆 -332,133.65 - -
土地增值税 按房产预售收入的1%预缴 -697,083.82 -122,378.56 -
合计 4,610,173.14 13,768,165.97 -
21、其他应交款
项目 期末数 期初数 性质 计缴标准
教育费附加 76,170.49 125,929.82 附加税 流转税的3%
客伤保险费 380,391.16 370,150.00 行业费用 营业收入的0.5%
河道管理费 22,571.35 40,141.24 附加费 流转税的1%
文化事业建设费 251,696.42 244,231.61 附加费 广告收入的4%
合计 730,829.42 780,452.67
22、其他应付款
项目 期末数 期初数
余额 280,715,474.44 238,329,719.10
无账龄超过3年的余额。
欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项：
金额 事由
上海强生集团有限公司 72,500,000.00 往来款
23、预提费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
2006 549,195.00 107,445.00
预提借款利息 年费用
场地租赁费 2006年租赁费 50,000.00 100,000.00
其他 2006年费用 1,063,955.99 250,000.00
合计 1,663,150.99 457,445.00
24、长期应付款
项目 期末数 期初数
余额 41,600,542.33 42,100,542.33
25、股本
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 290,921,524.00 - - - - - 290,921,524.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 290,921,524.00 - - - - - 290,921,524.00
尚未流通股份合计 290,921,524.00 - - - - - 290,921,524.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 334,877,720.00 - - - - - 334,877,720.00
2、其他
已流通股份合计 334,877,720.00 - - - - - 334,877,720.00
三、股份总数 625,799,244.00 - - - - - 625,799,244.00
26、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 130,250,944.94 - - 130,250,944.94
股权投资准备 - - - -
合计 130,250,944.94 - - 130,250,944.94
27、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 180,170,597.04 44,211.58 - 180,214,808.62
任意盈余公积 18,512,763.15 - - 18,512,763.15
法定公益金 176,719,441.92 - - 176,719,441.92
合计 375,402,802.11 44,211.58 - 375,447,013.69
28、未分配利润
项目 本期数 上期数
净利润 63,418,369.34 107,149,247.18
加：年初未分配利润 162,701,196.26 180,573,056.06
其他转入 - -
可供分配的利润 226,119,565.60 287,722,303.24
减：提取法定盈余公积 44,211.58 21,052,434.44
提取法定公益金 - 20,528,773.54
可供投资者分配的利润 226,075,354.02 246,141,095.26
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 93,081,501.73 -
转作股本的普通股股利 - 83,439,899.00
年末未分配利润 132,993,852.29 162,701,196.26
29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 主营业务种类
项目 本期 上期
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
出租汽车营运业务 334,516,820.82 200,118,300.52 335,798,459.95 191,488,565.13
汽车修理业务 149,112,602.97 120,424,539.09 116,748,733.29 88,917,186.76
汽车租赁业务 38,531,653.70 29,839,610.36 32,349,769.63 23,998,609.98
汽车销售业务 59,418,968.36 56,488,810.91 86,709,150.03 86,001,261.25
广告业务 8,031,073.94 3,246,163.98 7,935,851.32 4,117,191.83
酒店业务 - - 268,586.58 -
房产销售业务 3,181,844.50 1,709,792.59 3,307,990.00 2,134,598.69
个体司机托管收入 705,350.00 673,637.50 - -
合计 593,498,314.29 412,500,854.95 583,118,540.80 396,657,413.64
(2) 地区分部报表
项目 本期 上期
主营业务收入：
上海市 583,618,961.79 583,118,540.80
苏州市 9,879,352.50 -
合计 593,498,314.29 583,118,540.80
主营业务成本： 本期 上期
上海市 407,183,830.12 396,657,413.64
苏州市 5,317,024.83 -
合计 412,500,854.95 396,657,413.64
业务分部报表
项目 本期 上期
(1)主营业务收入：
334,516,820.82 335,798,459.95
出租汽车营运业务
168,208,001.89 133,783,148.19
汽车修理业务
汽车租赁业务 38,531,653.70 32,349,769.63
汽车销售业务 108,352,122.22 166,660,235.50
广告业务 8,470,208.64 7,935,851.32
- 268,586.58
酒店服务业务
3,181,844.50 3,307,990.00
房产销售业务
个体司机托管收入 705,350.00 -
公司内各业务分部间相互抵销 -68,467,687.48 -96,985,500.37
合计 593,498,314.29 583,118,540.80
(2)主营业务成本： 本期 上期
200,118,300.52 191,488,565.13
出租汽车营运业务
139,519,938.01 107,315,601.66
汽车修理业务
29,839,610.36 23,998,609.98
汽车租赁业务
汽车销售业务 105,421,964.77 165,270,346.72
广告业务 3,685,298.68 4,117,191.83
酒店业务 - -
项目 本期 上期
房产销售业务 1,709,792.59 2,134,598.69
个体司机托管收入 673,637.50 -
公司内各业务分部间相互抵销 -68,467,687.48 -97,667,500.37
合计 412,500,854.95 396,657,413.64
(3) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
公司向前五名客户销 14,796,205.13 3.08% 23,375,947.43 4.73%
售总额及比例合计
30、主营业务税金及附加
税种 本期数 上期数 计缴标准
营业税 12,448,191.02 11,921,182.90 应税收入的3%－5%
城建税 749,845.60 821,131.48 流转税额的5%、7%
教育费附加 388,996.39 437,922.13 流转税额的3%
合计 13,587,033.01 13,180,236.51
31、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
本期 上期 本期 上期 本期 上期
托管车业务 44,369.04 53,600.00 2,440.29 2,921.60 41,928.75 50,678.40
房屋租赁业务 3,079,856.35 2,456,225.00 2,710,312.04 2,389,685.62 369,544.31 66,539.38
贴息及服务业务 - 1,410,000.00 - 303,965.83 - 1,106,034.17
广告业务 350,000.00 - 17,500.00 - 332,500.00
其他 820.00 99,363.00 - 5,514.65 820.00 93,848.35
合计 3,475,045.39 4,019,188.00 2,730,252.33 2,702,087.70 744,793.06 1,317,100.30
32、财务费用
类别 本期数 上期数
利息支出 8,629,993.50 8,502,049.83
减：利息收入 1,360,170.00 1,110,921.58
手续费 1,660,854.35 67,119.58
合计 8,930,677.85 7,458,247.83
33、投资收益
项目 本期数 上期数
股票投资收益 6,032,267.78 2,355,149.19
- 3,253,527.00
委托贷款利息
532,134.58 1,149,384.44
联营或合营公司分配来的利润
5,641,169.15 1,325,280.45
年末调整的被投资公司权益净增减额
-2,292,345.32 -1,632,390.30
股权投资差额摊销
股权投资转让收益 3,950,055.81 -
短期投资跌价准备 19,270.62 835,181.78
合计 13,882,552.62 7,286,132.56
34、补贴收入
项目 本期数 上期数 收入来源 批准机关 文件时效
财政奖励、扶持、补贴等 7,745,616.85 10,653,734.33 财政拨入 各区县财政直属机关 1-2年
35、营业外收入
主要项目 内容 本期数 上期数
固定资产清理收入 处理运输设备、机器设备、其他设备 687,579.23 372,133.86
房屋使用赔偿款 房屋使用赔偿款 - 787,617.65
奖励收入 汽车销售、维修奖励收入 1,141,005.00 1,241,082.00
其他 违约金等收入 174,830.00 79,507.61
合计 2,003,414.23 2,480,341.12
36、营业外支出
主要项目 内容 本期数 上期数
固定资产处理损失 处理运输设备、机器设备、其他设备 5,943,402.69 13,384,295.61
罚款 罚款支出 3,288.68 415.70
其他 1,596,561.23 43,264.64
合计 7,543,252.60 13,427,975.95
37、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
补贴收入 7,745,616.85
38、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
代付养路费、保险赔款等 15,241,267.04
其余多为公司日常经营管理等有关的支出。
39、收到的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
短期融资债券 400,000,000.00
票据贴现 248,828,000.00
40、支付的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
短期融资债券手续费 1,628,000.00
偿还到期票据 220,504,000.00
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 794,307.19 100.00% - 794,307.19 6%
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 567,211.27 100.00% - 567,211.27 6%
其中：不计提坏账准备的应收款项均为应收公共交通卡、IC卡等营运收入。
(2) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
(1) 账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 684,548,423.31 100.00% 560,177.19 683,988,246.12 6%
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 655,228,065.11 100.00% 524,941.01 654,703,124.10 6%
(2) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3、长期投资
(1) 账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 672,943.00 - - 672,943.00
子公司 719,235,671.75 34,871,537.83 - 754,107,209.58
联营企业 128,064,118.77 4,872,301.84 - 132,936,420.61
其他股权投资 76,280,000.00 - 7,500,000.00 68,780,000.00
合计 924,252,733.52 39,743,839.67 7,500,000.00 956,496,573.19
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 672,943.00 - - 672,943.00
子公司 764,670,078.75 36,069,340.49 - 800,739,419.24
联营企业 145,067,811.23 4,963,461.98 - 150,031,273.21
其他股权投资 73,080,000.00 - 7,500,000.00 65,580,000.00
合计 983,490,832.98 41,032,802.47 7,500,000.00 1,017,023,635.45
(2) 股票投资
证券简称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额
百联股份 法人股 126,847 544,843.00 544,843.00
原水股份 法人股 57,557 128,100.00 128,100.00
合计 672,943.00 672,943.00
(3) 子公司、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 期末余额 占被投资单位
注册资本比例
子公司
上海浦华出租汽车有限公司 50年 87,316,337.73 100%
上海申宏金都汇汽车服务公司 147,468,999.25 100%
上海强生静安出租汽车有限公司 50年 119,513,850.11 92.11%
上海强生汽车贸易有限公司 28年 15,521,452.24 90.00%
上海强生便捷货运有限公司 20年 4,117,479.02 75.00%
上海强生集团汽车修理有限公司 27年 51,515,688.43 70.00%
上海长海出租汽车有限公司 45年 48,737,785.15 66.67%
上海强生汽车租赁有限公司 20年 65,376,859.56 80.00%
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 18年 1,837,737.04 50.00%
上海强生浦西出租汽车有限公司 50年 11,536,809.15 67.44%
上海强生广告有限公司 20年 5,621,677.21 85.00%
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 10年 22,586,750.98 80.00%
上海强生交运营运有限公司 50年 77,518,151.92 80.00%
上海强生置业有限公司 15年 34,696,547.95 90.00%
上海江桥大酒店有限公司 10年 17,628,042.56 75.00%
苏州强生出租汽车有限公司 20年 8,178,218.47 66.00%
上海申生出租汽车管理有限公司 20年 63,284.98 90.00%
子公司合计 719,235,671.75
联营企业
上海强生普陀汽车服务有限公司 33,776,234.39 40.00%
上海石油强生企业发展有限公司 15年 9,167,105.11 35.00%
上海强生公共汽车有限公司 20,210,228.37 30.00%
上海长发出租汽车有限公司 15年 2,353,597.74 30.00%
上海强生人力资源有限公司 10年 167,501.12 30.00%
上海现代轻轨经营发展有限公司 19,400,000.00 20.00%
上海闵虹投资有限公司 20年 16,295,989.38 20.22%
上海浦东强生公交有限公司 50年 26,693,462.66 30.00%
联营企业合计 128,064,118.77
其他股权投资
上海邦联投资有限公司 - 47,200,000.00 10.81%
上海新绿复兴城市开发有限公司 - 15,000,000.00 5.00%
上海青旅(集团)有限公司 - 10,880,000.00 15.00%
上海九环液化气发展有限公司 - 3,200,000.00 9.14%
被投资单位名称 投资期限 期末余额 占被投资单位
注册资本比例
其他股权投资合计 76,280,000.00
合计 923,579,790.52
(4) 长期股权投资权益法核算项目：
被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额
加投资 少投资 位权益增减额 现金红利
子公司
上海浦华出租汽车有限公司 90,889,418.31 8,081,157.35 11,654,237.93 87,316,337.73
上海申宏金都汇汽车服务公司 157,201,656.47 4,094,280.52 13,826,937.74 147,468,999.25
上海强生静安出租汽车有限公司 129,867,539.01 6,052,874.35 16,406,563.25 119,513,850.11
上海强生汽车贸易有限公司 18,413,471.92 1,706,532.48 4,598,552.16 15,521,452.24
上海强生便捷货运有限公司 4,486,168.66 -368,689.64 - 4,117,479.02
上海强生集团汽车修理有限公司 53,252,222.25 4,563,466.18 6,300,000.00 51,515,688.43
上海长海出租汽车有限公司 50,129,587.67 6,001,405.90 7,393,208.42 48,737,785.15
上海强生汽车租赁有限公司 65,110,783.54 266,076.02 - 65,376,859.56
上海强生苏州大众维修有限公司 1,837,737.04 - - 1,837,737.04
上海强生浦西出租汽车有限公司 13,045,435.04 2,064,389.07 3,573,014.96 11,536,809.15
上海强生广告有限公司 6,930,322.51 1,751,354.70 3,060,000.00 5,621,677.21
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 24,095,446.30 4,703,350.82 6,212,046.14 22,586,750.98
上海强生交运营运有限公司 84,530,591.27 8,950,743.46 15,963,182.81 77,518,151.92
上海强生置业有限公司 38,489,080.53 -3,792,532.58 - 34,696,547.95
上海江桥大酒店有限公司 17,578,538.11 49,504.45 - 17,628,042.56
苏州强生出租汽车有限公司 8,721,990.58 760,413.09 1,304,185.20 8,178,218.47
上海申生出租汽车管理有限公司 90,089.54 -26,804.56 - 63,284.98
子公司合计 764,670,078.75 - - 44,857,521.61 90,291,928.61 719,235,671.75
联营企业
上海强生普陀出租汽车有限公司 36,887,736.47 2,672,195.76 5,783,697.84 33,776,234.39
上海石油强生企业发展有限公司 9,667,105.11 - 500,000.00 9,167,105.11
上海强生公共汽车有限公司 21,564,925.45 2,313,267.98 3,667,965.06 20,210,228.37
长发出租汽车有限公司 2,558,388.64 185,209.10 390,000.00 2,353,597.74
上海强生人力资源有限公司 173,890.27 9,479.40 15,868.55 167,501.12
上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00 - 600,000.00 19,400,000.00
上海九环液化气发展有限公司 10,949,944.19 10,300,543.30 -649,400.89 - 0.00
上海闵虹投资有限公司 16,155,552.65 140,436.73 - 16,295,989.38
上海浦东强生公交有限公司 27,110,268.45 92,990.37 509,796.16 26,693,462.66
联营企业合计 145,067,811.23 - 10,300,543.30 4,764,178.45 11,467,327.61 128,064,118.77
合计 909,737,889.98 - 10,300,543.30 49,621,700.06 101,759,256.22 847,299,790.52
(5) 股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期转入 本期摊销 累计摊销 摊余金额
子公司
上海强生静安出租汽车有限公司 -10,759,785.72 折价 50年 - -107,473.66 -1,105,069.08 -9,654,716.64
上海长海出租汽车有限公司 35,618,369.98 溢价 549月 - 395,759.68 5,728,783.40 29,889,586.58
上海江桥大酒店有限公司 15,089,741.94 溢价 10年 - 754,487.10 3,269,444.10 11,820,297.84
苏州强生出租汽车有限公司 3,100,590.88 溢价 10年 - 155,029.54 284,220.83 2,816,370.05
子公司合计 43,048,917.08 - 1,197,802.66 8,177,379.25 34,871,537.83
联营企业
上海强生普陀出租汽车有限公司 4,676,086.05 溢价 50年 - 46,760.88 514,369.68 4,161,716.37
上海长发出租汽车有限公司 1,326,055.46 溢价 15年 - 44,399.26 615,469.99 710,585.47
联营企业合计 6,002,141.51 - 91,160.14 1,129,839.67 4,872,301.84
合计 49,051,058.59 - 1,288,962.80 9,307,218.92 39,743,839.67
(6) 长期股权投资减值准备
公司名称 期初数 本期计提 本期转回 期末数 计提原因
其他股权投资
上海新绿复兴城市有限公司 7,500,000.00 - - 7,500,000.00 估计未来可收回金额
低于投资账面价值
4、主营业务收入、主营业务成本
行业 本期数 上期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
出租汽车营运业务 52,478,343.67 24,266,326.03 51,877,877.26 28,751,222.72
5、投资收益
项目 本期数 上期数
6,032,267.78 2,355,149.19
股票投资收益
- 3,253,527.00
委托贷款利息
- 442,976.64
联营或合营公司分配来的利润
50,271,100.95 63,401,386.98
年末调整的被投资公司权益净增减额
股权投资差额摊销 -1,288,962.80 -1,133,933.26
3,950,055.81 -
股权投资转让收益
19,270.62 835,181.78
短期投资跌价准备
合计 58,983,732.36 69,154,288.33
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定
业关系 或类型 代表人
上海强生集团有限公司 上海市浦建路145号 客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实 母公司 有限责任公司 张同恩
业投资、管理；资本与资产的经营、管理 (国内合资)
上海强生汽车租赁有限公司 上海市浦东新区浦建路145号 802 汽车租赁、道路旅客运输(跨省市) 子公司 有限责任公司 张国权
室 (国内合资)
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 上海市青浦区新业路599号3幢10- 汽车租赁，商务信息咨询 子公司 有限责任公司 张国权
9房 (国内合资)
上海申宏金都汇汽车服务公司 上海市溧阳路1112号 出租汽车服务；汽车维修，汽车配件 子公司 股份制企业 孟祖耀
(法人)
上海浦华出租汽车有限公司 上海市浦东新区川沙镇普陀路39号 客运出租、汽车配件、汽车修理 子公司 股份有限公司 张国权
1幢1室
上海长海出租汽车有限公司 上海市浦东长清路2455号 汽车客运、汽车维修保养、汽车配件、公路旅客 子公司 有限责任公司 张国权
运输(跨省市) (国内合资)
上海强生便捷货运有限公司 上海市青浦区外青松公路5500号 普通货物运输，货运出租，货运代理，货物包 子公司 有限责任公司 黄 宏
装，销售汽车配件，寄递业务(除信件和具有信件 (国内合资)
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定
业关系 或类型 代表人
性质的物品)，附一分支
上海大众汽车苏州强生特约维修 苏州工业园区维亭分区 上海大众汽车及其他汽车维修及配件销售 子公司 有限责任公司 王锋
有限公司
上海强生静安出租汽车有限公司 上海市静安区新闸路848号405室 经营出租汽车业务、汽车配件 子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 上海市怒江北路239弄8号 出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车维修、 子公司 股份有限公司 张股权
汽配销售 (非上市)
上海强生汽车贸易有限公司 上海市沪太路1108号 各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电 子公司 有限责任公司 赵祖炎
器，车辆劳动服务，小轿车，二手车 (国内合资)
上海强生集团汽车修理有限公司 上海市杨浦区周家嘴路3064号 汽车修理、汽车专项修理、汽车维修设备与工具 子公司 有限责任公司 金德强
制造，汽车配件制造、销售
上海强生广告有限公司 上海市浦东新区浦建路145号 承办各类广告设计、制作及出租汽车及其站、场 子公司 有限责任公司 张国权
27楼12室 设施和乘车票证上承办国内广告发布业务，代理 (国内合资)
国内外广告业务，摄影，室内装璜，劳务服务，
工艺美术品(除金银)，百货的销售，通信器材(除
无线)及配件的销售及修理等
上海强生汽车代理服务部 上海市青浦区新业路599号1幢734 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢 子公司 国有企业 赵祖炎
室 (法人)
上海强生交运营运有限公司 上海市青浦区新业路599号3幢18- 出租汽车 子公司 有限责任公司 孟祖耀
7房 (国内合资)
上海强生浦西出租汽车有限公司 上海市青浦区青浦镇浦仓路485号 出租汽车 子公司 有限责任公司 孟祖耀
512-A (国内合资)
上海强生置业有限公司 上海市龙华西路398弄3号楼103 房地产开发经营，室内装潢 子公司 有限责任公司 樊建林
室 (国内合资)
上海江桥大酒店有限公司 上海市曹安路1788号 住宿，餐饮，交谊舞厅，卡拉OK，KTV包房， 子公司 有限责任公司 张国权
健身房，美容，桑拿浴，棋牌，停车场，食品， (国内合资)
饮料、糖、烟酒、冷饮的零售，五金、工艺品、
服装、丝绸、针棉织品、百货、交电、鞋帽、副
食品、装潢材料、水暖器材、水暖材料的销售，
房地产开发经营，物业管理
上海日月星辰物业管理有限公司 上海市普陀区长寿路155号 物业管理。批发零售代购代销建筑材料、装潢材 子公司 有限责任公司 陈洪涛
料、五金交电、钢材、木材、百货 (国内合资)
苏州强生出租汽车有限公司 苏州市东环路518号中拓大厦 出租汽车客运 子公司 有限责任公司 张国权
上海申生出租汽车管理有限公司 上海市静安区南京西路920号1809 个体出租汽车管理服务 子公司 有限责任公司 张国权
室 (国内合资)
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
上海强生集团有限公司 30,000万 - - 30,000万
上海强生汽车租赁有限公司 7,500万 - - 7,500万
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 1,000万 - - 1,000万
上海申宏金都汇汽车服务公司 3,000万 - - 3,000万
上海浦华出租汽车有限公司 500万 - - 500万
上海长海出租汽车有限公司 3,500万 - - 3,500万
上海强生便捷货运有限公司 1,000万 - - 1,000万
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 450万 - - 450万
上海强生静安出租汽车有限公司 4,760万 - - 4,760万
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,700万 - - 2,700万
上海强生汽车贸易有限公司 1,000万 - - 1,000万
上海强生集团汽车修理有限公司 6,000万 - - 6,000万
上海强生广告有限公司 300万 - - 300万
上海强生汽车服务代理部 20万 - - 20万
上海强生交运营运有限公司 7,000万 - - 7,000万
上海强生浦西出租汽车有限公司 500万 - - 500万
上海强生置业有限公司 5,000万 - - 5,000万
上海江桥大酒店有限公司 2,580万 - - 2,580万
上海日月星辰物业管理有限公司 50万 - - 50万
苏州强生出租汽车有限公司 1,000万 - - 1,000万
上海申生出租汽车管理有限公司 10万 - - 10万
(3)本公司所持股份或权益及其变化
单位：万元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海强生集团有限公司 13,713 32.87 - - - - 13,713 32.87
上海强生汽车租赁有限公司 6,000 80 - - - - 6,000 80
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 800 80 - - - - 800 80
上海申宏金都汇汽车服务公司 3,000 100 - - - - 3,000 100
上海浦华出租汽车有限公司 500 100 - - - - 500 100
上海长海出租汽车有限公司 2,333 66.67 - - - - 2,333 66.67
上海强生便捷货运有限公司 750 75 - - - - 750 75
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 225 50 - - - - 225 50
上海强生静安出租汽车有限公司 4,573 96.06 - - - - 4,573 96.06
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,143 79.36 - - - - 2,143 79.36
上海强生汽车贸易有限公司 1,000 100 - - - - 1,000 100
上海强生集团汽车修理有限公司 4,200 70 - - - - 4,200 70
上海强生广告有限公司 255 85 - - - - 255 85
上海强生汽车服务代理部 20 100 - - - - 20 100
上海强生交运营运有限公司 7,000 100 - - - - 7,000 100
上海强生浦西出租汽车有限公司 337.2 67.44 - - - - 337.2 67.44
上海强生置业有限公司 4,500 90 - - - - 4,500 90
上海江桥大酒店有限公司 2,451 95 - - - - 2,451 95
上海日月星辰物业管理有限公司 30 60 - - - - 30 60
苏州强生出租汽车有限公司 1,000 100 - - - - 1,000 100
上海申生出租汽车管理有限公司 10 100 - - - - 10 100
(4)存在控制关系的关联方交易
① 本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小，故不予披
露。
② 采购及销售货物
公司本期和上期无向关联方采购及销售货物。
③ 关联方应收、应付款项余额
项目 本期末 上期末
预付账款
上海强生集团有限公司 38,160,000.00 41,660,000.00
其他应收款
上海强生集团有限公司 - 135,244.00
应付账款
上海强生集团有限公司 - -
其他应付款
上海强生集团有限公司 72,500,000.00 75,377,151.68
2、不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海强生科技发展有限公司 同一母公司
上海强生物业有限公司 同一母公司
上海强生拍卖行 同一母公司
上海申强出租汽车有限公司 同一母公司
上海申强投资有限公司 同一母公司
上海申公出租汽车有限公司 同一母公司
上海长发出租汽车有限公司 联营企业
上海强生传媒创业投资有限公司 其他股权投资
(2)不存在控制关系的关联方交易
① 采购货物
公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策
上海强生科技发展有限公司 1,503,510.00 850,180.00 购顶灯、计价器等 市价
合计 1,503,510.00 850,180.00
② 销售货物
公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策
上海申强出租汽车有限公司 2,057,172.32 2,646,647.86 车辆修理 市价
上海申强出租汽车有限公司 4,025,811.97 12,041,561.36 销售汽车 市价
上海申公出租汽车有限公司 4,971,623.93 1,671,200 销售汽车 市价
上海申公出租汽车有限公司 146,780.67 525,500 车辆修理 市价
合计 11,201,388.89 16,884,909.22
③ 处置旧车
企业名称 本期 上期
占年度销货 占年度销货
上海强生拍卖行 100% 100%
定价政策：按市场价格成交。
④ 关联方应收、应付款项余额
项目 本期末 上期末
应收票据
上海申强出租汽车有限公司 18,600,000.00 14,300,000.00
上海申公出租汽车有限公司 14,000,000.00 6,700,000.00
应收账款
上海申强出租汽车有限公司 677,830.52 444,602.51
其他应收款
上海强生物业有限公司 - 36,796.00
上海申强投资有限公司 - 400,000.00
其他应付款
上海强生科技发展有限公司 22,140.00 62,340.00
八、或有事项
对外担保：
被担保单位 担保人 金额 担保期限
为控股子公司担保
上海强生汽车贸易有限公司 上海强生控股股份有限公司 4,500,000.00 2006.06.20-2006.09.20
上海强生汽车贸易有限公司 上海强生控股股份有限公司 9,000,000.00 2006.06.23-2006.09.25
上海强生汽车贸易有限公司 上海强生控股股份有限公司 4,500,000.00 2006.06.23-2006.09.25
上海强生集团汽车修理有限公司 上海强生控股股份有限公司 2,000,000.00 2005.10.19-2006.10.19
上海强生集团汽车修理有限公司 上海强生控股股份有限公司 3,000,000.00 2005.10.24-2006.10.19
上海强生集团汽车修理有限公司 上海强生控股股份有限公司 5,000,000.00 2006.03.03-2006.12.03
上海强生汽车贸易有限公司 上海强生控股股份有限公司 100,000,000.00 2005.10.25-2006.10.24
合计 128,000,000.00
对外担保（不包括对控股子公司的担保）
上海信德汽车服务有限公司 上海强生控股股份有限公司 7,000,000.00 2006.05.24-2007.03.29
合计 135,000,000.00
上述提供担保事项尚未对本公司的财务状况产生影响。
九、重大承诺事项
公司没有需要说明的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
2006年5月8日，公司进入股改程序；
2006年5月16日，公司公告股权分置改革说明书；
2006年5月25日，公司公告了股权分置改革修改方案；
2006年6月13日，公司公告了股权分置改革方案获得上海市国资委批复的公告；
2006年6月22日——26日，公司进行了网上投票，并于6月26日召开了相关股东大会，进行现场
投票；
2006年6月27日，公司公告了相关股东大会通过股改方案表决的公告；
2006年7月28日，公司公告了部分国有股转让获批的公告；
2006年8月14日，公司公告了部分国有股转让申请豁免获批的公告。
十一、非经常性损益
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -7,543,252.60
各种形式的政府补贴 7,745,616.85
短期投资收益 6,021,848.78
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 2,003,414.23
的其他各项营业外收入、营业外支出净额
所得税影响数 -1,016,642.10
少数股东损益影响数 -655,211.78
合计 6,555,773.38
非经常性损益扣除前净利润 63,418,369.34
非经常性损益扣除后净利润 56,862,595.96
十二、其他重要事项
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。文件存放地点：公司董事会办公室
董事长：张同恩
上海强生控股股份有限公司
2006年8月18日