一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司董事吴光玉女士，因工作原因未能出席本次董事会,特委托董事长朱勇先生代为行使表决权；独立董事史建三先生，因家事未能出席本次董事会,特委托独立董事曹惠民先生代为行使表决权。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人朱建忠先生及会计机构负责人（会计主管人员）张咏村女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海龙头(集团)股份有限公司
公司法定中文名称缩写：龙头股份
公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司法定英文名称缩写：SHD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G龙头
公司A股代码：600630
3、公司注册地址：上海市康梧路555号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路736号
邮政编码：200030
公司国际互联网网址：http://www.shanghaidragon.com.cn
公司电子信箱：longtou@shanghaidragon.com.cn
4、公司法定代表人：朱勇
5、董事会秘书：朱建忠
公司证券事务代表：何徐琳
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltdsh@shanghaidragon. com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路736号
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董秘室
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年6月30日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2006年5月19日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001000424
公司税务登记号码：310042520103016
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
流动资产 2,349,458,134.71 2,338,541,344.60 0.47
流动负债 2,013,485,012.58 2,204,640,306.00 -8.67
总资产 3,667,141,697.44 3,687,571,916.64 -0.55
股东权益（不含少数股东权益） 1,373,270,439.98 1,366,603,515.30 0.49
每股净资产(元) 3.23 3.22 0.31
调整后的每股净资产(元) 3.097 3.090 0.23
报告期 本报告期比上年同期增减
上年同期
（1－6月） （％）
净利润 16,166,597.59 5,584,240.53 189.50
扣除非经常性损益的净利润 10,216,184.61 557,386.25 1,732.87
每股收益(元) 0.038 0.013 192.31
净资产收益率(%) 1.177 0.414 增加0.763个百分点
经营活动产生的现金流量净额 84,992,287.25 140,666,353.69 -39.58
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生
5,156,715.69
的损益
各种形式的政府补贴 1,853,238.64
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
679,052.21
构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营
-431,227.02
业外收入、支出
所得税影响数 -1,210,901.80
少数股东承担 -96,464.74
合计 5,950,412.98
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内本公司股份总额未发生变化,但由于实施股权分置改革,股本结构发生变化如下:
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
% 新 股 %
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 190,874,197 44.93 -63,063,000 -63,063,000 127,811,197 30.08
2、国有法人持股
3、其他内资持股 42,887,400 10.09 42,887,400 10.09
其中：境内法人
42,887,400 10.09 42,887,400 10.09
持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
233,761,597 55.02 -63,063,000 -63,063,000 170,698,597 40.18
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82
股份合计
三、股份总数 424,861,597 100.00 424,861,597 100.00
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东性 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 持股总数
质 (%) 件股份数量 股份数量
国有股
上海纺织(集团)有限公司 30.08 127,811,197 127,811,197 0
东
上海国际信托投资有限公司 其他 3.57 15,156,000 15,156,000 未知
交通银行－安顺证券投资基金 其他 1.62 6,880,000 0 未知
合肥科创投资管理有限公司 其他 0.85 3,600,000 3,600,000 未知
中国纺织机械股份有限公司 其他 0.57 2,401,729 2,400,000 未知
上海天迪科技投资发展有限公司 其他 0.56 2,400,000 2,400,000 未知
上海金陵股份有限公司 其他 0.56 2,400,000 2,400,000 未知
上海申达股份有限公司 其他 0.56 2,400,000 2,400,000 未知
全国社保基金一一一组合 其他 0.52 2,195,648 0 未知
上海南上海商业房地产有限公司 其他 0.51 2,160,000 2,160,000 未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明：①持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。②在上述前10位股东中，其中上海申达股份有限公司的控股单位与本公司属于同一大股东——上海纺织（集团）有限公司，由此构成关联方关系。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－安顺证券投资基金 6,880,000 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 2,195,648 人民币普通股
陈升华 2,010,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回
900,000 人民币普通股
报
张超 733,000 人民币普通股
安徽广润房地产开发有限责任公
640,000 人民币普通股
司
周雪健 596,400 人民币普通股
宁波华宁建筑装潢材料公司 500,000 人民币普通股
王萍 467,034 人民币普通股
韩建 450,000 人民币普通股
“全国社保基金一一一组合”与“中国建设银行－国泰金马稳健回报”
上述股东关联关系或一致行动关
均属于国泰基金管理公司旗下基金，公司未知其余股东之间有无关联关
系的说明
系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
上海纺织(集
团)有限公司自
改革方案实施
1 上海纺织(集团)有限公司 127,811,197 2009年2月16日 127,811,197
之日起，36个
月内不上市交
易或者转让
2 上海国际信托投资有限公司 15,156,000 2007年2月16日 15,156,000
3 合肥科创投资管理有限公司 3,600,000 2007年2月16日 3,600,000 公司募集法人
4 中国纺织机械股份有限公司 2,400,000 2007年2月16日 2,400,000 股股东持有的
上海天迪科技投资发展有限公 非流通股股份
5 2,400,000 2007年2月16日 2,400,000
司 自改革方案实
6 上海金陵股份有限公司 2,400,000 2007年2月16日 2,400,000 施之日起，12
7 上海申达股份有限公司 2,400,000 2007年2月16日 2,400,000 个月内不上市
上海南上海商业房地产有限公 交易或者转
8 2,160,000 2007年2月16日 2,160,000
司 让。
9 江南重工股份有限公司 1,800,000 2007年2月16日 1,800,000
10 宝钢集团上海五钢有限公司 1,710,000 2007年2月16日 1,710,000
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
朱勇 董事长
薛伟 副董事长 70,035 93,147 23,112 股改10送3.3
吴光玉 董事
郭超 董事
史建三 独立董事
陆红军 独立董事
周端 独立董事
曹惠民 独立董事
程颖 董事、总经理
凌建华 董事、人事总监 42,000 55,860 13,860 股改10送3.3
苏寿南 董事 42,000 55,860 13,860 股改10送3.3
黄昭仁 监事长
封亚培 监事
包炜堂 监事
周燕敏 监事 30,012 39,916 9,904 股改10送3.3
黄震球 监事
黄杰 副总经理 30,000 39,900 9,900 股改10送3.3
股改10送
黎玲玲 副总经理 30,000 53,200 23,200 3.3，且二级市
场购入部分
王卫民 副总经理
董事会秘书、财
朱建忠
务总监
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2006年4月9日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过聘任朱建忠先生为公司财务总监。
2、2006年4月9日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意董事会秘书周燕敏女士因工作需要，辞去董事会秘书职务。同时聘任朱建忠先生为公司董事会秘书。
3、2006年5月11日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意总经理黄均祥先生提出辞去总经理职务，同时聘任程颖先生为公司总经理。
4、2006年6月7日，因职工监事陈峰、董奇雄先生工作调动原因，本人提出辞去公司监事职务。公司工会联合会投票选举，推选周燕敏女士、黄震球先生为公司职工代表监事。
5、2006年6月15日，经公司2005年年度股东大会审议通过，同意董事黄均祥先生提出辞去公司董事职务，同时聘任程颖先生为公司董事。
6、2006年6月15日，经公司2005年年度股东大会审议通过，同意公司董事丁晓云女士因工作变动原因辞去公司董事职务，同时聘任郭超先生为公司董事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司经过2005年的调整、变革，2006年又迎来了新一轮的发展时期。报告期，公司经营层根据董事会既定的战略目标,通过“国际服装纺织品贸易博览会”、“品牌万里行的宣传活动”、“内衣时尚流行趋势发布会”等一系列策划的品牌宣传活动，极大地推进公司品牌运营企业形象的塑型，集中展示了公司针织、服饰、家纺三大领域中的民族品牌、新创品牌和国际合作品牌构成的多品牌集群；通过全面推行“5S”管理，在原有的基础及经验总结上，以专业的理念与标准化的管理方法指导经营、管理、生产，最大限度地减少故障与损耗，降低消耗，提高企业柔性化的管理能力与产品竞争力；通过加快对非纺板块的有序退出，更进一步推进了以纺织产业为核心的品牌战略的实施；通过强化房地产资源的集约管理，实现相应的变现、经营性收入的提升。6月“黄陂南路”地块动迁的成功签约，为公司带来了充沛的现金流入，改善了公司整体营运环境。
截止2006年6月30日,公司经济运行平稳，实现主营业务收入16.78亿，较去年同期增长1.79%；利润总额697万元，较去年同期增长63.62%；净利润1617万元，较去年同期增长189.50%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务收 主营业务成
主营业务利润率
分行业或 主营业务 入比上年同 本比上年同
主营业务收入 主营业务成本 比上年同期增减
分产品 利润率(%) 期增减 期增减
（%）
（％） （％）
分行业
增加5.54个百
1.工业 662,639,358.33 530,802,663.23 19.90 -0.74 -7.15
分点
减少2.20个百
2.商业 1,394,553,846.37 1,286,861,965.14 7.72 -4.09 -1.76
分点
减：内部
378,888,967.04 377,146,393.81
抵消
减少1.01个百
合计 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 14.17 1.79 3
分点
分产品
减少6.41个百
针织品 863,354,180.94 692,239,971.05 19.82 25.59 36.51
分点
家用纺织 减少1.29个百
449,448,943.79 412,654,550.63 8.19 16.37 18.03
品 分点
增加0.03个百
服装服饰 160,696,853.63 142,576,977.53 11.28 -2.41 -2.44
分点
增加2.67个百
印染产品 62,492,130.92 59,131,901.86 5.38 -22.38 -24.51
分点
增加2.07个百
其他 142,312,128.38 133,914,833.49 5.90 -56.87 -57.8
分点
减少1.01个百
合计 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 14.17 1.79 3
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总额为0元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
东北地区 16,870,314.20 0.16
华北地区 37,834,012.43 0.20
华东地区 1,975,887,718.65 1.36
西北地区 14,119,573.55 0.36
西南地区 26,799,162.07 0.19
华中地区 20,920,062.32 0.16
华南地区 45,703,581.00 0.09
小计 2,138,134,424.22 1.27
内部抵消 459,830,186.56
合计 1,678,304,237.66 1.79
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
参股公司贡献的投资 占上市公司净利
公司名称 经营范围 净利润
收益 润的比重(%)
上海交大科技 高科技企业孵化、中介咨询、
46,000,000.00 9,719,800.00 60.12
园有限公司 技术评估、技术产权交易等
（三）、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、存在的问题
①随着国外品牌陆续进入国内市场及国内同行业竞争对手的迅速发展，对国内贸易形成了更为激烈地竞争环境，报告期，公司内贸主营业务收入同比有所下降。
②人民币升值压力及出口退税率的下调带来不利影响。针对上述问题，公司董事会认为下一阶段的发展应围绕以下重点工作展开：
①公司将在扎实做好各自现有品牌的市场、消费者及竞争分析，结合自身的资源能力，做好品牌的核心价值提炼与市场定位。同时，结合目前已有资源及经验基础，“引进来”、“走出去”双管齐下，谋求和国际业界知名同行的合作。
②进行产品结构调整，提高产品技术含量，提高产品附加值，尽可能的避免由于人民币升值及新退税率带来的利润损失，保持公司市场竞争力。
(四)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金投资项目。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》。上半年，经2006年6月15日公司2005年年度股东大会审议通过，董事会新设成立薪酬与考核委员会，至此公司已成立了三个专业委员会。专业委员会的设立，对进一步完善公司治理结构和加强董事会决策与监督机制都起到了较好的推动作用。
报告期内公司顺利完成了股权分置改革工作，并已实施完毕。股权分置改革的成功实施，将有利于公司进一步完善、强化规范公司治理结构，并为下半年内控制度的完善，提供了良好的基础。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协 是否履 是否为关
担保对象 担保金额 担保类型 担保期限
议签署日） 行完毕 联方担保
中华第一棉纺 连带责任 2002年12月20日～
见备注1 6,629 否 是
针织厂 担保 2003年10月25日
中华第一棉纺 连带责任 2003年6月12日～
见备注1 1,384 否 是
针织厂 担保 2005年1月8日
上海埃通电气 连带责任 2006年4月24日～
2006年4月 900 否 否
股份有限公司 担保 2007年4月20日
报告期内担保发生额合计 -1,321
报告期末担保余额合计 8,913
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,420
报告期末对控股子公司担保余额合计 44,375
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）（见备注2）
担保总额 53,288
担保总额占公司净资产的比例(%) 38.80
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 8,013
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 8,013
备注1：“中华第一棉纺针织厂”为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。其形成的原因，是由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的担保属于公司内部担保。经2003年6月16日股东大会审议通过将“上海中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给公司大股东——上海纺织（集团）有限公司，因此形成了上述关联担保。备注2：报告期，公司担保总额为53,288万元，其中对控股子公司的担保（全部为对全资子公司的担保）44,375万元，实际对外担保为8913万元，占公司净资产的6.49%。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
2006年6月26日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，同意公司、公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司和上海三枪（集团）有限公司所属上海针织九厂与上海轨道交通申松线发展有限公司轨道交通九号线（二期）工程签订《轨道交通九号线马当路站工程单位拆迁协议（卢拆单第024号）》、《轨道交通九号线马当路站工程单位拆迁协议（卢拆单第025号）》、《轨道交通九号线马当路站扩大工程单位拆迁协议（卢65拆单第001号）》、《轨道交通九号线马当路站扩大工程单位拆迁协议（卢65拆单第002号）》四项协议。详细情况请见2006年6月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
2006年1月23日，公司2006年相关股东大会表决通过了《上海龙头（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年2月13日公告了《上海龙头（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案于2006年2月16日正式实施完毕。公司股权分置改革方案主要内容为：
（1）改革方案要点
公司非流通股股东上海纺织（集团）有限公司以其持有的6306.3万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取非流通股股份的流通权,即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得上海纺织（集团）有限公司支付的3.3股股份。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。
（2）非流通股东的承诺事项
公司非流通股股东上海纺织（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让。
公司募集法人股股东持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
面 路径
中国证券报C03版、 2006年1
2005年临时股东大会决议公告 http://www. sse. com. cn
上海证券报C16版 月5日
关于股权分置改革方案沟通协商情 中国证券报C03版、 2006年1
http://www. sse. com. cn
况暨调整股权分置改革方案的公告 上海证券报C16版 月5日
中国证券报C2版、 2006年1
公司业绩预盈修正公告 http://www. sse. com. cn
上海证券报C9版 月11日
公司关于召开股权分置改革相关股 中国证券报C2版、 2006年1
http://www. sse. com. cn
东会议的第一次提示性公告 上海证券报C9版 月11日
关于召开股权分置改革相关股东会 中国证券报B8版、 2006年1
http://www. sse. com. cn
议的第二次提示性公告 上海证券报C17版 月16日
获上海市国有资产监督管理委员会 中国证券报B20版、 2006年1
http://www. sse. com. cn
批准的公告 上海证券报C17版 月17日
股权分置改革相关股东会议表决结 中国证券报C17版、 2006年1
http://www. sse. com. cn
果公告 上海证券报C22版 月24日
中国证券报B5版、 2006年2
股权分置改革方案实施公告 http://www. sse. com. cn
上海证券报C27版 月13日
中国证券报C027
第五届董事会第十一次会议决议公 2006年4
版、上海证券报C22 http://www. sse. com. cn
告 月11日
版
中国证券报C027
公司关于变更2001年部分募集资金 2006年4
版、上海证券报C22 http://www. sse. com. cn
投向公告 月11日
版
中国证券报C027
公司第五届监事会第七次会议决议 2006年4
版、上海证券报C22 http://www. sse. com. cn
公告 月11日
版
中国证券报C027
2006年4
2005年年度报告摘要 版、上海证券报C22 http://www. sse. com. cn
月11日
版
中国证券报C051
2006年4
2006年一季度报告 版、上海证券报C69 http://www. sse. com. cn
月22日
版
公司第五届第十三次董事会决议公
中国证券报C10版、 2006年5
告暨召开2005年年度股东大会的通 http://www. sse. com. cn
上海证券报C22版 月13日
知
公司第五届第十四次董事会决议公 中国证券报C006
2006年6
告暨召开2006年第一次临时股东大 版、上海证券报B11 http://www. sse. com. cn
月10日
会的通知 版
公司监事会公告 中国证券报C006 2006年6 http://www.sse.com.cn
版、上海证券报B11 月10日
版
中国证券报C007
2006年6
公司2005年年度股东大会决议公告 版、上海证券报B19 http://www. sse. com. cn
月16日
版
公司2006年第一次临时股东大会决 中国证券报A23、上 2006年6
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议公告 海证券报B31 月27日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 期末数 期初数 期末数 期初数
并
司
流动资产：
货币资金 478,987,751.02 483,543,119.71 174,062,410.99 168,469,465.55
短期投资 2,540,040.00 9,366,851.54
应收票据 3,195,360.59 3,587,223.43 1,000,000.00 1,679,800.00
应收股利 2,400,000.00 5,488,072.15 7,888,072.15
应收利息 0 43,200.00
应收账款 337,032,778.86 392,768,995.75 2,810,127.84 3,305,774.43
其他应收款 127,521,194.50 128,959,060.20 555,422,799.04 577,528,047.19
预付账款 169,874,744.02 98,806,890.22 37,985,245.52 31,222,815.44
应收补贴款 43,899,349.33 37,099,279.55 6,375,558.84 11,031,142.64
存货 1,171,698,256.83 1,172,106,025.43 5,173,250.93 3,172,441.90
待摊费用 14,708,659.56 9,860,698.77 506,660.00 15,180.00
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,349,458,134.71 2,338,541,344.60 788,824,125.31 804,312,739.30
长期投资：
长期股权投资 304,313,600.40 313,675,015.00 1,149,104,204.46 1,131,361,281.99
长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 0
长期投资合计 305,313,600.40 314,675,015.00 1,149,104,204.46 1,131,361,281.99
其中：合并价差 30,847,574.17 32,180,278.55
其中：股权投资差额 4,943,916.25 5,404,559.61
固定资产：
固定资产原价 1,347,469,148.30 1,347,070,185.41 7,216,189.71 6,762,144.71
减：累计折旧 459,288,776.80 433,765,342.73 4,743,251.03 4,546,789.87
固定资产净值 888,180,371.50 913,304,842.68 2,472,938.68 2,215,354.84
减：固定资产减值准
100,750,738.90 100,693,540.65 0
备
固定资产净额 787,429,632.60 812,611,302.03 2,472,938.68 2,215,354.84
工程物资
在建工程 53,094,822.94 50,317,587.91
固定资产清理 150,114.50
固定资产合计 840,674,570.04 862,928,889.94 2,472,938.68 2,215,354.84
无形资产及其他资
产：
无形资产 164,748,940.83 164,024,278.40 15,413,710.25 15,582,473.5
长期待摊费用 6,946,451.46 7,402,388.70
其他长期资产
无形资产及其他资产
171,695,392.29 171,426,667.10 15,413,710.25 15,582,473.50
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,667,141,697.44 3,687,571,916.64 1,955,814,978.70 1,953,471,849.63
流动负债：
短期借款 1,219,244,650.38 1,392,808,002.09 236,220,000.00 250,000,000.00
应付票据 40,382,256.95 43,440,813.40
应付账款 274,674,482.03 230,691,133.01 9,758,949.11 12,647,267.17
预收账款 164,020,676.98 165,859,792.61 15,846,011.78 17,378,278.52
应付工资 2,627,527.66 2,218,234.59
应付福利费 9,741,932.15 9,560,376.30 1,323,844.97 806,022.82
应付股利 1,485,056.62 1,550,936.62 1,485,056.62 1,550,936.62
应交税金 -6,401,109.35 15,278,536.65 112,101.88 10,326.46
其他应交款 453,080.51 1,191,590.03 11,155.47 513.73
其他应付款 302,780,724.29 337,707,179.27 271,856,479.19 257,749,656.32
预提费用 2,475,734.36 2,333,711.43 2,994.41 322,672.33
预计负债
一年内到期的长期负
2,000,000.00 2,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 2,013,485,012.58 2,204,640,306.00 536,616,593.43 540,465,673.97
长期负债：
长期借款 30,500,000.00 50,500,000.00
应付债券
长期应付款 2,491,875.63 2,491,875.63
专项应付款 198,766,100.69 11,916,680.13
其他长期负债
长期负债合计 231,757,976.32 64,908,555.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,245,242,988.90 2,269,548,861.76 536,616,593.43 540,465,673.97
少数股东权益 48,628,268.56 51,419,539.58
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00 424,861,597.00
净额
资本公积 968,234,687.50 972,171,463.80 968,234,687.50 972,171,463.80
盈余公积 108,703,972.86 108,703,972.86 16,553,536.89 16,553,536.89
其中：法定公益金 61,486,022.41 61,486,022.41 16,283,884.73 16,283,884.73
未分配利润 -101,121,031.04 -117,287,628.63 9,548,563.88 -580,422.03
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 27,408,786.34 21,845,889.73
所有者权益（或股东
1,373,270,439.98 1,366,603,515.30 1,419,198,385.27 1,413,006,175.66
权益）合计
负债和所有者权益
3,667,141,697.44 3,687,571,916.64 1,955,814,978.70 1,953,471,849.63
（或股东权益）总计
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
母公
合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 1,678,304,237.66 1,648,798,131.83 121,514,561.42 143,012,191.79
减：主营业务成本 1,440,518,234.56 1,398,508,505.37 116,337,438.16 137,753,359.53
主营业务税金及附加 2,723,302.52 3,615,143.24 9,464.49
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 235,062,700.58 246,674,483.22 5,167,658.77 5,258,832.26
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 9,624,330.10 20,668,035.56 3,174,650.64 97,416.50
列）
减:营业费用 123,042,083.60 135,957,556.64 1,511,748.13 1,798,466.24
管理费用 103,282,818.31 95,718,702.43 9,244,908.59 10,023,620.03
财务费用 36,476,182.19 43,177,046.28 5,245,901.29 6,177,530.11
三、营业利润（亏损
-18,114,053.42 -7,510,786.57 -7,660,248.60 -12,643,367.62
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
18,345,826.21 3,085,308.16 17,742,922.47 16,778,255.36
以“-”号填列）
补贴收入 1,853,238.64 2,484,750.23
营业外收入 5,843,457.82 7,899,504.98 46,312.04 25.00
减：营业外支出 955,864.87 1,698,805.38 24.00
四、利润总额（亏损
6,972,604.38 4,259,971.42 10,128,985.91 4,134,888.74
总额以“-”号填列）
减：所得税 -239,825.58 5,062,435.13
减：少数股东损益 -3,391,271.02 -575,741.21
加：未确认投资损失
5,562,896.61 5,810,963.03
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
16,166,597.59 5,584,240.53 10,128,985.91 4,134,888.74
“-”号填列）
加：年初未分配利润 -117,287,628.63 -303,914,156.23 -580,422.03 -171,252,570.76
其他转入
六、可供分配的利润 -101,121,031.04 -298,329,915.70 9,548,563.88 -167,117,682.02
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
-101,121,031.04 -298,329,915.70 9,548,563.88 -167,117,682.02
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 -101,121,031.04 -298,329,915.70 9,548,563.88 -167,117,682.02
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,768,453,658.01 131,854,306.82
收到的税费返还 111,394,984.65 16,789,571.95
收到的其他与经营活动有关的现金 160,918,905.01 154,692,215.32
现金流入小计 2,040,767,547.67 303,336,094.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,581,179,178.97 141,996,667.48
支付给职工以及为职工支付的现金 109,664,892.16 5,109,466.39
支付的各项税费 68,627,153.79 279,257.88
支付的其他与经营活动有关的现金 196,304,035.50 129,612,459.82
现金流出小计 1,955,775,260.42 276,997,851.57
经营活动产生的现金流量净额 84,992,287.25 26,338,242.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 31,021,426.90 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
115,026,015.85 55,000.00
产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 70,000.00
现金流入小计 148,117,442.75 2,455,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
13,937,872.95 671,394.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 14,637,872.95 671,394.00
投资活动产生的现金流量净额 133,479,569.80 1,783,606.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 373,517,400.00 145,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 373,517,400.00 145,220,000.00
偿还债务所支付的现金 560,824,301.81 159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
35,461,127.08 8,488,822.86
金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 130,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东
的现金
现金流出小计 596,415,428.89 167,488,822.86
筹资活动产生的现金流量净额 -222,898,028.89 -22,268,822.86
四、汇率变动对现金的影响 -129,196.85 -260,080.22
五、现金及现金等价物净增加额 -4,555,368.69 5,592,945.44
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,166,597.59 10,128,985.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,391,271.02
减：未确认的投资损失 5,562,896.61
加：计提的资产减值准备 -3,666,372.25 -76,519.74
固定资产折旧 31,826,804.02 196,713.16
无形资产摊销 2,967,411.57 168,763.25
长期待摊费用摊销 471,910.74
待摊费用减少（减：增加） -4,847,960.79 -491,480.00
预提费用增加（减：减少） 142,022.93 -32,395.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资
-5,318,819.97 46,312.04
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 253,050.23
财务费用 40,979,685.71 5,158,646.93
投资损失（减：收益） -14,718,797.00 -17,742,922.47
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 407,768.60 -2,000,809.03
经营性应收项目的减少(减：增加) 46,951,238.14 -39,773,336.79
经营性应付项目的增加(减：减少) -17,668,084.64 70,756,284.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 84,992,287.25 26,338,242.52
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 478,987,751.02 174,062,410.99
减：现金的期初余额 483,543,119.71 168,469,465.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,555,368.69 5,592,945.44
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出
合计
升转回数 数
坏账准备合计 134,976,834.96 55,898.22 152,439.52 152,439.52 134,880,293.66
其中：应收账
94,671,995.48 449,648.32 83,273.74 83,273.74 95,038,370.06
款
其他应收款 40,304,839.48 -393,750.10 69,165.78 69,165.78 39,841,923.60
短期投资跌价
3,623,411.67 3,623,411.67 3,623,411.67
准备合计
其中：股票投
3,623,411.67 3,623,411.67 3,623,411.67
资
债券投资
存货跌价准备
105,286,239.03 105,286,239.03
合计
其中：库存商
97,046,621.16 97,046,621.16
品
原材料 2,823,361.11 2,823,361.11
长期投资减值
8,538,354.62 3,617.54 3,617.54 8,534,737.08
准备合计
其中：长期股
8,538,354.62 3,617.54 3,617.54 8,534,737.08
权投资
长期债权投资
固定资产减值
100,693,540.65 278,018.53 220,820.28 220,820.28 100,750,738.90
准备合计
其中：房屋、
59,533,385.56 59,533,385.56
建筑物
机器设备 40,369,338.67 278,018.53 220,820.28 220,820.28 40,426,536.92
无形资产减值
614,999.96 614,999.96
准备
其中：专利权 614,999.96 614,999.96
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 353,733,380.89 333,916.75 156,057.06 3,844,231.95 4,000,289.01 350,067,008.63
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 其他原 期末余额
因资产价值
因转出 合计
回升转回数
数
坏账准备合计 16,631,458.00 147,712.28 145,410.51 145,410.51 16,633,759.77
其中：应收账款 3,273,233.39 77,519.74 77,519.74 3,195,713.65
其他应收款 13,358,224.61 147,712.28 67,890.77 67,890.77 13,438,046.12
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合
计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准
6,527,616.23 6,527,616.23
备合计
其中：长期股权
6,527,616.23 6,527,616.23
投资
长期债权投资
固定资产减值准
0
备合计
其中：房屋、建
0
筑物
机器设备 0
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 23,159,074.23 147,712.28 145,410.51 145,410.51 23,161,376.00
公司法定代表人:朱勇 主管会计工作负责人:朱建忠 会计机构负责人:张咏村
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.117 17.099 0.553 0.553
营业利润 -1.319 -1.318 -0.043 -0.043
净利润 1.177 1.176 0.038 0.038
扣除非经常性损益后的净利润 0.744 0.743 0.024 0.024
公司概况
上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为12,000万股。
2001年2月6日经中国证监会证监公司字（2001）16号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准，向公司股东配售5,420.8059万股人民币普通股，每股配售价8.80元，实际配售49,659,443股，扣除配售费用后实际募得资金423,350,710.47元，配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元（424,861,597.00元）。其中：国有股190,874,197.00元，募集法人股42,887,400.00元，人民币普通股191,100,000.00元。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。2006年2月16日，公司控股股东上海纺织（集团）有限公司以其持有的6,306.3万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取非流通股股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得上海纺织（集团）有限公司支付的3.3股股份。公司募集法人股股东在股权分置改革中不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。非流通股股东上海纺织（集团）有限公司承诺事项：根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，自改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让。公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。
自2006年2月16日起，公司股票简称变更为"G龙头"，股票代码保持不变。
公司注册地址：上海市康梧路555号；法定代表人：朱勇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展
对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2 、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法：
外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 30 30
4－5年 50 50
5年以上 100 100
10、存货核算方法：
1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发产品、开发成本、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
4、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物在领用时计入成本。
5、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
11、长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40 4 3.20－2.40
运输设备 6-8 4 16.00－12.00
通用设备 8-18 4 12.00－5.33
专用设备 10-14 4 9.60－6.86
其他 5 4 19.20
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：
中期末及年末，对固定资产作逐项盘点检查，若由于技术落后，损坏和市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
13、在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按月计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
17、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
18、收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
19、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 17% 17%
营业税 应税收入5% 5%-7%
城建税 应缴流转税7% 7%
企业所得税 15%、33% 15%、33%
2、优惠税负及批文
1、经上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8号《关于上海龙头（集团）股份有限公司申请享受浦东新区15％企业所得税的批复》的批准，按15%征收企业所得税。
2、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）75号《关于上海三枪(集团)有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海三枪(集团)有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。
3、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）74号《关于上海针织九厂申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海针织九厂从2003年1月起减按15%征收企业所得税。
4、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）73号《关于上海三枪进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海三枪进出口有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。
5、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）106号《关于上海海螺服饰有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺服饰有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
6、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）139号《关于上海海螺进出口公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺进出口公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
7、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）142号《关于上海民光进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海民光进出口有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。
8、经上海市地方税务局沪财企一(1999)281号《关于同意上海市针织科学技术研究所享受浦东新区优惠政策的批复》的批准，上海市针织科学技术研究所从1999年1月1日起，减按15%比例税率征收企业所得税。
10、经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企-(1999)299号《关于上海华纶印染有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海华纶印染有限公司从1999年1月1日起减按15%征收企业所得税。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元币种:人民币
法 权益比例(%)
是
注 定
否
单位名称 册 代 注册资本 经营范围 投资额
直接 间接 合
地 表
并
人
上海三枪 对外贸易经济合作部批准的进
（集团） 37,600 出口业务（按批文）国内贸易 37,600 100 是
有限公司 （除规定事项外）
针纺织品、纺织复制品、纺织
上海民光 装饰品、纺织原辅料、染化
国际企业 21,600 料、纺织机电设备及配件，室 21,600 100 是
有限公司 内装饰、建筑装璜材料、自营
进出口
上海菊花 针织品、棉纱、混纺纱、服
纺织有限 6,300 饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革 6,300 100 是
公司 制品及原辅材料
服装、服饰、纺织品、服装及
上海海螺
辅料、各类饰品（不含金
服饰有限 17,800 17,800 100 是
银）、日用百货食品、附设分
公司
支机构
上海双龙
高科技开 生物制品及科技新材料的开
10,000 9,400 94 是
发有限公 发、生产、销售
司
上海针织
26,000 针织衫裤、袜子 26,000 100 是
九厂
上海海螺 国际贸易、保税区企业间的贸
（集团） 易及区内贸易代理、区内仓储
168.62 168.62 100 是
国际贸易 及商业性简单加工、贸易咨询
有限公司 服务
上海市针
针织领域内的科技经营业务及
织科学技 285.40 285.40 100 是
自研产品试销等
术研究所
上海民光
9,000 被单、毛巾被 9,000 100 是
被单厂
上海毛巾
针纺织品、服装及其他缝纫
被单公司
1,400 品、日用化学品、家用电器、 1,400 100 是
经营分公
劳务、日用百货等
司
针棉织品、纺织装饰品、纺织
上海民光
原辅料、染化料等自营和代理
进出口有 3,000 3,000 100 是
各类商品及技术的进出口业务
限公司
等
毛巾、其他纺织品、纺织装饰
上海萃众
2,800 及饰物用品、室内纺织品装璜 2,800 100 是
毛巾厂
等
上海华纶 各种棉、麻、粘、化纤及其混
印染有限 8,000 纺服饰面料的生产加工、销售 5,500 68.75 是
公司 及相关技术咨询服务。
上海三枪 针纺原料、针纺织品、服装、
物资有限 5,000 普通机械及零部件、电器机械 5,000 100 是
公司 及器材、染化料等
上海针织
九厂山东
200 批发、零售针织衫袜 200 100 是
晋联销售
中心
北京三枪
针九纺织
200 批发、零售针织衫袜 200 100 是
品销售中
心
上海针织
九厂太原 100 批发、零售针织衫袜 100 100 是
销售中心
上海三枪
集团云南 100 批发、零售针织衫袜 100 100 是
销售中心
上海幸福
纺织印染 8,465.04 生产和销售床上用品 4,822.53 56.97 是
有限公司
上海金山
海光被单 300 床单、棉、麻、毛纱线等 300 56.97 是
厂
哈尔滨上
海三枪内 购销纺织原料、服装、针纺织
200 200 100 是
衣销售有 品等
限公司
上海三枪
集团广州
200 国内商业及物资供应业 200 100 是
销售有限
公司
上海三枪
集团四川
200 国内贸易 200 100 是
销售有限
公司
上海四季 实业投资，房地产开发经营，
海螺置业 1,000 房屋租赁，物业管理，工程咨 900 90 100 是
有限公司 询
上海三枪 自营和代理各类商品及技术的
进出口有 2,000 进出口业务，经营进料加工和 2,000 100 是
限公司 转口贸易
上海第二
150 服装，服装饰品，服装辅料 150 100 是
衬衫厂
上海菊花 针纺织品，棉纱，混纺纱，皮
50 45.20 90.40 是
经营有限 革制品及辅料，服饰，鞋帽，
公司 袜子，箱包，羊毛衫的生产、
销售；家用电器，日用百货的
销售；物业管理。
上海海螺
服装及其他缝纫品、鞋帽、工
集团时装 800 800 100 是
艺美术品、皮革制品
有限公司
上海海螺
集团马陆 223.30 衬衫，服装，附设：杂货店 223.30 100 是
衬衫厂
上海海螺 自营和代理各类商品及技术的
进出口有 2,000 进出口业务，经营进料加工和 500 25 100 是
限公司 转口贸易
上海赛纳
森床上用
500 针纺织品、纺织装饰品、 500 100 是
品有限公
司
上海民乐
装饰用品 50 针纺织品、装饰用品 50 100 否
厂
上海浦广
室内装饰 生产销售纺织品和机电产品、
USD100 USD75 75 否
品有限公 国际贸易等
司
上海太田
实业有限 USD35.70 纺织品进出口 USD24.99 70 否
公司
吴县市西
服装辅物料、零售服装辅物原
华服装辅 200 200 100 否
材料
料厂
上海龙头 从事分子级甲壳素产品的研
生物技术 USD50 究、开发、生产、销售和技术 USD27.50 55 是
有限公司 服务
上海王港
华纶印染 4,608 针棉织品、化纤织品的加工 4,200.19 91.15 是
有限公司
上海凤凰
毯业有限 2,000 毛毯加工销售 1,000 50 是
公司
上海东纺
宝洁产品 销售日用百货、日用化学品、
1,000 400 40 是
专营有限 针纺织品
公司
上海龙头
实业投资、投资咨询、房地产
投资发展 3,000 2,850 95 100 是
开发
有限公司
洪都拉斯
购销纺织原料、服装、针纺织
依奈莎工 USD200 USD100 50 否
品等
业公司
洪都拉斯
生产销售以衬衫、西裤为主的
华康制衣 USD87.86 USD87.86 100 否
各类针梭织服装
厂
上海梦妮 室内纺织装饰用品，针棉织
莱纺织装 200 品，日用百货，纺织原材料， 200 100 是
饰用品厂 染化料。
纺织装饰用品专业领域内的科
上海市纺
技咨询，技术开发，转让，服
织装饰用
350 务，培训，经销自身开发的产 350 100 是
品科技研
品，销售百货，纺织机械配
究所
件，纺织装饰用品，五金机电
上海萨福
医药原料，经济作物提炼加工
郎实业有 2,000 1,020 51 否
及销售，计算机及配件
限公司
上海利生
片剂、硬胶囊剂的生产，西红
药业有限 928 640.04 68.97 否
花收购
公司
上海锦乐
纺织装饰 生产毛巾类产品和不涉及出口
USD360 USD360 100 否
品有限公 许可证管理范围的床上用品等
司
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
（2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：
上海凤凰毯业有限公司
上海民光国际企业有限公司对其具有实质控制权
上海东纺宝洁产品专营有限公司
上海民光国际企业有限公司对其具有实质控制权
（3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
上海民乐装饰用品厂
属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司。
上海浦广室内装饰品有限公司
属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司。
上海太田实业有限公司
属于关停并转的子公司。
吴县市西华服装辅料厂
属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司。
洪都拉斯依奈莎工业公司
属于关停并转的子公司
洪都拉斯华康制衣厂
属于关停并转的子公司
上海萨福郎实业有限公司
属于关停并转的子公司
上海利生药业有限公司
属于关停并转的子公司
上海锦乐纺织装饰品有限公司
属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10%以下。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 2,735,199.27 / / 1,140,028.27
人民币 / / 2,735,199.27 / / 1,140,028.27
银行存款： / / 470,812,103.98 / / 467,982,443.20
人民币 / / 460,959,564.38 / / 460,955,807.52
美元 1,181,101.87 7.9956 9,443,618.11 865,371.93 8.0702 6,983,724.55
澳元 6,418.28 5.9247 38,026.38 6,369.88 5.9066 37,624.33
港币 360,302.22 1.0294 370,895.11 5,082 1.0403 5,286.80
其他货币资
/ / 5,440,447.77 / / 14,420,648.24
金：
人民币 / / 5,440,447.77 / / 14,420,648.24
合计 / / 478,987,751.02 / / 483,543,119.71
2、短期投资
(1)短期投资分类
单位:币种:
期初数 期末数
项 跌
期末市价总额
目 价
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准
备
股权
投资 9,990,612.41 3,623,411.67 6,367,200.74 40,040.00 40,040.00 40,040.00
合计
其
中：
9,990,612.41 3,623,411.67 6,367,200.74 40,040.00 40,040.00 40,040.00
股票
投资
其他
股权 0
投资
债券
投资 2,999,650.80 2,999,650.80
合计
其
2,999,650.80 2,999,650.80
中：
国债
投资
其他
0
债券
基金
0 2,500,000.00 2,500,000.00 2,525,000.00
投资
其他
短期 0
投资
合计 12,990,263.21 3,623,411.67 9,366,851.54 2,540,040.00 2,540,040.00 2,565,040.00
(2)短期股票投资
单位:元币种:人民币
股票名称 股票数量 帐面余额 期末每股市价 期末市价总额 帐面净额 期末市价资料来源
中国银行 13,000 40,040.00 3.08 40,040.00 40,040.00 上海证券报
合计 13,000 40,040.00 / 40,040.00 40,040.00 /
3、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 2,025,000.00 748,854.24
银行承兑汇票 1,170,360.59 2,838,369.19
合计 3,195,360.59 3,587,223.43
期末未到期已贴现的银行承兑汇票金额为 1,000,000.00元，未到期已贴现的商业承兑汇票金额为166,697,556.08元。
4、应收股利
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期减少数 期末数
应收交大科技园股利 2,400,000.00 2,400,000.00 0
合计 2,400,000.00 2,400,000.00
5、应收利息
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期减少数 期末数
43,200.00 43,200.00 0
合计 43,200.00 43,200.00 0
6、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以
261,870,123.31 60.62 13,093,506.17 340,818,694.32 69.93 17,040,934.73
内
一至二
47,717,326.09 11.04 4,771,732.61 14,777,699.20 3.03 1,477,769.92
年
二至三
25,703,827.51 5.95 5,140,765.50 38,772,036.70 7.95 7,754,407.35
年
三至四
12,844,569.03 2.97 3,853,370.71 11,957,390.85 2.45 3,587,217.27
年
四至五
31,512,615.83 7.29 15,756,307.92 32,607,007.95 6.69 16,303,504.00
年
五年以
52,422,687.15 12.13 52,422,687.15 48,508,162.21 9.95 48,508,162.21
上
合计 432,071,148.92 100 95,038,370.06 487,440,991.23 100 94,671,995.48
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准
94,671,995.48 449,648.32 83,273.74 83,273.74 95,038,370.06
备
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位
26,039,483.05 6.03 42,359,556.09 8.69
合计及比例
(4)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
上海太田实业有限公司 2,584,458.62 2,584,458.62 100 预计可收性极低
洪都拉斯华康制衣厂 3,047,812.18 3,047,812.18 100 预计可收性极低
上海家乐实业总公司 1,548,279.00 1,548,279.00 100 预计可收性极低
美国佳美有限公司 8,133,213.85 8,133,213.85 100 预计可收性极低
合计 15,313,763.65 15,313,763.65 / /
(5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年
59,205,648.41 35.38 2,960,282.42 57,397,501.83 33.91 2,869,875.12
以内
一至
14,462,314.84 8.64 1,446,231.48 15,742,976.20 9.30 1,574,297.63
二年
二至
59,022,770.05 35.27 11,804,554.01 60,657,779.12 35.84 12,131,555.81
三年
三至
3,694,404.05 2.21 1,108,321.22 5,020,898.71 2.97 1,506,269.61
四年
四至
16,910,892.57 10.10 8,455,446.29 16,443,805.03 9.71 8,221,902.52
五年
五年
14,067,088.18 8.40 14,067,088.18 14,000,938.79 8.27 14,000,938.79
以上
合计 167,363,118.10 100 39,841,923.60 169,263,899.68 100 40,304,839.48
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准
40,304,839.48 -393,750.10 69,165.78 69,165.78 39,841,923.60
备
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位
77,732,357.00 46.45 77,732,357.00 45.92
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
司关系 时间 原因 比例
上海中科生龙达生物技术 联营企 往来
23,500,000.00 4,674,318.38 5-20
（集团）有限公司 业 款
上海泛亚招商控股有限公 其他 23,000,000.00 往来 4,600,000.00 20
司 款
往来
广东仙爱商贸有限公司 其他 14,300,000.00 7,150,000.00 50
款
往来
上海萨福朗实业有限公司 子公司 9,282,357.00 1,802,417.85 5-20
款
合营企 往来
上海龙头医药有限公司 7,650,000.00 903,599.51 10-20
业 款
合计 / 77,732,357.00 / 19,130,335.74 /
(5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款无以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，本年度又全额或部分收回、重组的其他应收款。年末无对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的其他应收款。
8、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 169,874,744.02 100 98,806,890.22 100
合计 169,874,744.02 100 98,806,890.22 100
期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
(2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
9、应收补贴款
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退税 37,099,279.55 6,800,069.78 43,899,349.33
合计 37,099,279.55 6,800,069.78 43,899,349.33
10、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 48,720,343.59 2,823,361.11 45,896,982.48 46,152,390.58 2,823,361.11 43,329,029.47
料
库
存
909,546,861.54 97,046,621.16 812,500,240.38 907,626,378.62 97,046,621.16 810,579,757.46
商
品
在
产 146,769,073.35 5,400,959.10 141,368,114.25 157,815,975.84 5,400,959.10 152,415,016.74
品
产
成 0
品
包
装 3,270,818.36 8,761.76 3,262,056.60 2,973,078.54 8,761.76 2,964,316.78
物
低
值
易 130,064.40 6,535.90 123,528.50 122,751.40 6,535.90 116,215.50
耗
品
在
途
558,728.88 558,728.88 116,402.75 116,402.75
物
资
开
发
23,510,480.00 23,510,480.00 24,228,480.00 24,228,480.00
成
本
开
发
68,424,068.34 68,424,068.34 69,370,023.18 69,370,023.18
产
品
委
托
加
6,940.17 6,940.17
工
物
资
委
托
代
76,054,057.40 76,054,057.40 68,979,843.38 68,979,843.38
销
商
品
受
托
代
销
商
品
合
1,276,984,495.86 105,286,239.03 1,171,698,256.83 1,277,392,264.46 105,286,239.03 1,172,106,025.43
计
11、待摊费用
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险 为2006年三季度应摊销费
102,554.22 1,697,871.69 1,477,789.03 322,636.88
费 用
养路 为2006年三季度应摊销费
255,580.00 0 133,508.00 122,072.00
费 用
租赁 为2006年三季度应摊销费
9,316,201.21 13,437,292.40 9,971,943.31 12,781,550.30
费 用
为2006年三季度应摊销费
其他 186,363.34 1,830,315.37 534,278.33 1,482,400.38
用
合计 9,860,698.77 16,965,479.46 12,117,518.67 14,708,659.56 /
12、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 13,859,972.98 209,500.00 13,650,472.98
对子公司投资 30,518,787.19 382,702.33 30,136,084.86
对合营公司投资 0
对联营公司投资 212,806,121.60 6,979,482.07 205,826,639.53
其他股权投资 27,443,649.69 27,443,649.69
股权投资差额 5,404,559.61 460,643.36 4,943,916.25
合并价差 32,180,278.55 1,332,704.38 30,847,574.17
合计 322,213,369.62 9,365,032.14 312,848,337.48
减：长期股权投资减值准备 8,538,354.62 3,617.54 8,534,737.08
长期股权投资净值合计 313,675,015.00 / / 304,313,600.40
(2)长期股票投资
单位:元币种:人民币
占
被
投
被 资
投 公
股
资 司
份 期末
公 股票数量 注 初始投资成本 帐面余额 减值准备 帐面净额 期末市价总额
类 市价
司 册
别
名 资
称 本
比
例
(%)
爱
法 小
建
人 10,417 于 40,910.40 40,910.40 40,910.40 6.57 68,439.69
股
股 5%
份
申 法 小
能 人 70,000 于 134,400.00 134,400.00 134,400.00 6.14 429,800.00
股 股 5%
份
原
法 小
水
人 139,150 于 333,241.77 333,241.77 333,241.77 5.66 787,589.00
股
股 5%
份
上
法 小
海
人 14,784 于 26,100.00 26,100.00 26,100.00 3.9 57,657.60
三
股 5%
毛
豫
法 小
园
人 99,099 于 271,612.70 271,612.70 271,612.70 10.26 1,016,755.74
商
股 5%
城
新 法 小
黄 人 117,720 于 204,676.00 204,676.00 204,676.00 5.28 621,561.60
浦 股 5%
新 法 小
锦 人 19,008 于 51,162.00 51,162.00 51,162.00 9.08 172,592.64
江 股 5%
华
法 小
联
人 40,112 于 38,740.00 38,740.00 38,740.00 11.02 442,034.24
超
股 5%
市
申
法 小
达
人 211,200 于 268,800.00 268,800.00 268,800.00 3.14 663,168.00
股
股 5%
份
广
法 小
电
人 271,524 于 611,956.20 611,956.20 611,956.20 3.48 944,903.52
电
股 5%
子
交
法 小
大
人 36,300 于 100,635.49 100,635.49 100,635.49 8.42 305,646.00
南
股 5%
洋
民
法 小
丰
人 360,000 于 706,337.69 706,337.69 706,337.69 3.92 1,411,200.00
实
股 5%
业
白
法 小
猫
人 264,000 于 696,553.13 696,553.13 696,553.13 6.15 1,623,600.00
股
股 5%
份
联
法 小
合
人 180,000 于 325,650.00 325,650.00 325,650.00 6.15 1,107,000.00
化
股 5%
纤
上
法 小
海
人 48,384 于 20,600.00 20,600.00 20,600.00 3.31 160,151.04
九
股 5%
百
国
法 小
嘉
人 151,900 于 131,500.00 131,500.00 131,500.00 131,500.00
实
股 5%
业
天
法 小
津
人 32,500 于 209,500.00
百
股 5%
货
哈
尔 法 小
滨 人 36,000 于 36,000.00 36,000.00 36,000.00
百 股 5%
货
江
苏
法 小
溧
人 20,000 于 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 20,000.00
阳
股 5%
百
货
交
法 小
通
人 6,675,662 于 9,335,997.60 9,335,997.60 9,335,997.60 1.4 9,345,926.80
银
股 5%
行
上
法 小
海
人 155,600 于 155,600.00 155,600.00 155,600.00 1 155,600.00
银
股 5%
行
不 法 小
夜 人 100,000 于 140,000.00 140,000.00 140,000.00 1.4 140,000.00
城 股 5%
合
/ / 13,859,972.98 13,650,472.98 36,000 13,614,472.98 / 19,605,125.87
计
(3)其他股权投资
单位:元币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
与
母 占被投资 核
被投资
公 公司注册 算
单位名 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额
司 资本比例 方
称
关 (%) 法
系
对
子
洪都拉 权
公
斯华康 100.00 7,452,000.00 -7,452,000.00 益
司
制衣厂 法
投
资
对
上海萨 子
权
福朗实 公
51.00 16,728,000.00 6,626,958.68 -370,632.60 -10,471,673.92 6,256,326.08 益
业有限 司
法
公司 投
资
上海太 对
权
田实业 子
70.00 1,986,357.16 -1,986,357.16 益
有限公 公
法
司 司
投
资
对
吴县市 子
权
西华服 公
100.00 2,000,000.00 2,628,326.01 628,326.01 2,628,326.01 益
装辅料 司
法
厂 投
资
对
子
上海民 权
公
乐装饰 100.00 500,000.00 500,052.61 52.61 500,052.61 益
司
用品厂 法
投
资
对
上海锦
子
乐纺织 权
公
装饰品 100.00 15,232,173.93 15,232,173.93 15,232,173.93 益
司
有限公 法
投
司
资
对
上海浦
子
广室内 权
公
装饰品 75.00 5,037,573.32 5,531,275.96 -12,069.73 481,632.91 5,519,206.23 益
司
有限公 法
投
司
资
对
联
上海龙
营 权
头医药
企 50.00 4,600,000.00 -4,600,000.00 益
有限公
业 法
司
投
资
对
上海龙 联
头张江 营 权
信息产 企 47.50 5,700,000.00 2,073,592.75 -3,626,407.25 2,073,592.75 益
业有限 业 法
公司 投
资
对
联
上海交
营 权
大科技
企 21.13 30,000,000.00 32,156,454.84 9,719,800.00 11,876,254.84 41,876,254.84 益
园有限
业 法
公司
投
资
对
联
上海大
营 权
众保险
企 7.78 39,216,000.00 31,077,165.69 -8,138,834.31 31,077,165.69 益
股份有
业 法
限公司
投
资
洪都拉 对 权
50.00 9,503,332.77 -121,469.74 -3,544,173.30 5,959,159.47
斯依奈 联 6,080,629.21 益
莎工业 营 法
公司 企
业
投
资
对
联
上海朕
营 权
桥实业
企 50.00 5,568,000.00 3,530,867.39 -778.29 -2,037,910.90 3,530,089.10 益
有限公
业 法
司
投
资
对
联
上海大
营 权
河针织
企 45.00 7,128,141.04 14,458,128.87 -889,839.52 6,440,148.31 13,568,289.35 益
有限公
业 法
司
投
资
对
联
上海金
营 权
杯织造
企 50.00 350,000.00 435,399.75 -94.12 85,305.63 435,305.63 益
有限公
业 法
司
投
资
对
联
上海三
营 权
枪制衣
企 35.00 29,858,485.98 36,029,260.86 -5,631,019.40 539,755.48 30,398,241.46 益
有限公
业 法
司
投
资
对
联
江苏秀
营 权
明服装
企 31.00 1,463,200.00 3,515,799.95 -634,687.36 1,417,912.59 2,881,112.59 益
有限公
业 法
司
投
资
对
联
上海宜
营 权
华制衣
企 20.00 2,437,033.50 31,988,473.72 -6,940,044.17 22,611,396.05 25,048,429.55 益
有限公
业 法
司
投
资
对
联
上海西 营 权
播磨有 企 20.00 1,899,736.25 2,088,848.14 -177,556.34 11,555.55 1,911,291.80 益
限公司 业 法
投
资
上海华 对 权
33.00 6,097,226.45 -1,155,036.90 -5,387,941.66 709,284.79
钟瑞和 联 1,864,321.69 益
毛巾有 营 法
限公司 企
业
投
资
对
上海华 联
礼丝民 营 权
光纺织 企 40.00 662,176.00 919,599.55 257,423.55 919,599.55 益
品有限 业 法
公司 投
资
对
上海民 联
光家纺 营 权
企业发 企 33.00 990,000.00 759,552.39 -230,447.61 759,552.39 益
展有限 业 法
公司 投
资
对
联
上海优
营 权
尼克服
企 41.67 2,133,595.67 5,628,357.57 3,494,761.90 5,628,357.57 益
装有限
业 法
公司
投
资
上海中 对
科生龙 联
达生物 营 权
技术 企 40.50 49,500,000.00 36,444,955.24 -13,055,044.76 36,444,955.24 益
（集 业 法
团）有 投
限公司 资
对
联
上海黑
营 权
川纺织
企 45.00 8,143,444.00 8,974,640.16 -1,486,310.63 -655,114.47 7,488,329.53 益
有限公
业 法
司
投
资
对
联
上海针
营 权
研针织
企 30.00 150,000.00 184,633.44 -123,088.96 -88,455.52 61,544.48 益
科技有
业 法
限公司
投
资
2)其他股权投资
占被投资公司注册资本比例 核算方
被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额
(%) 法
上海二毛爱斯纺织实业有限公
13.33 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 成本法
司
上海埃通电气股份有限公司 15.92 8,280,000.00 8,280,000.00 8,280,000.00 成本法
北京京联实业开发公司 <5 100,000.00 100,000.00 100,000.00 成本法
44
上海龙头(集团)股份有限公司2006年中期报告
华文企业发展公司 5.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 成本法
金山干巷被单厂（一分厂）
89.16 2,588,552.16 2,588,552.16 2,588,552.16 成本法
(注1)
上海东纺日化销售有限公司 10.00 4,043,200.00 4,043,200.00 成本法
上海钟环实业公司(注2) 33.00 329,901.34 329,901.34 329,901.34 成本法
干巷信用社 <5 54,000.00 54,000.00 54,000.00 成本法
上海敷岛福纺织品有限公司 12.00 1,243,410.00 1,243,410.00 1,243,410.00 成本法
上海赛维罗西服有限公司(注
50.00 2,919,292.12 2,919,292.12 2,919,292.12 成本法
3)
上海浦东蝶理时装有限公司
37.50 1,585,294.07 1,585,294.07 1,585,294.07 成本法
(注4)
上海菊花纺织印染有限公司 5.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 成本法
上海凯华餐饮有限公司(注2) 30.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 成本法
上海纺饰进出口有限公司 10.00 500,000.00 500,000.00 成本法
中国华源科技开发公司 <5 400,000.00 400,000.00 400,000.00 成本法
3)股权投资减值准备
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
上海民乐装饰用品厂 500,052.61 500,052.61
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00 4,000,000
上海埃通电气股份有限公司 2,527,616.23 2,527,616.23
金山干巷被单厂（一分厂）(注1) 682,119.16 682,119.16
上海赛维罗西服有限公司(注3) 638,949.08 638,949.08
上海凯华餐饮有限公司(注2) 150,000.00 150,000.00
哈尔滨百货 36,000.00 36,000.00
爱建股份 3,617.54 0
(4)股权投资差额
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 期末余额 摊销年限
洪都拉斯依奈莎工业公司 1,453,436.85 2,181,055.27 121,469.74 1,331,967.11 120
上海萨福朗实业有限公司 4,076,958.68 7,412,652.09 370,632.60 3,706,326.08 120
上海浦广室内装饰有限公司 63,814.97 319,074.74 15,953.74 47,861.23 120
上海华钟瑞和毛巾有限公司 -189,650.89 -948,254.45 -47,412.72 -142,238.17 120
合计 5,404,559.61 8,964,527.65 460,643.36 4,943,916.25 /
(5)合并价差
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 初始余额 期初金额 本期减少 期末余额 摊销年限
上海市纺织装饰用品科技研
30,659,892.77 27,593,903.49 1,532,994.64 26,060,908.85 120
究所
上海华纶印染有限公司 3,899,038.20 2,476,511.58 212,272.42 2,264,239.16 115
上海市针织科学技术研究所 3,516,884.66 1,673,441.62 1,673,441.62 120
上海海螺进出口有限公司 226,492.39 203,843.15 11,324.62 192,518.53 120
上海海螺（集团）时装有限
351,236.00 207,814.75 17,561.77 190,252.98 120
公司
上海幸福纺织印染有限公司 -2,574,933.58 -623,344.51 -487,174.41 -136,170.10 120
上海凤凰毯业有限公司 477,225.58 342,011.66 23,861.28 318,150.38 120
上海东纺宝洁产品专营有限 437,281.14 306,096.81 21,864.06 284,232.75 120
公司
合计 36,993,117.16 32,180,278.55 1,332,704.38 30,847,574.17 /
(6)长期债权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他债券投资 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 1,000,000.00 / / 1,000,000.00
(7)长期债券投资
单位:元币种:人民币
债券 年利 到期
债券名称 面值 投资成本 期初余额 期末余额 帐面净额
种类 率 日
98上海城 其他
1,000,000.00 4.32 2008 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
市建设债券 债券
合计 / / / 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
13、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,347,070,185.41 11,202,592.62 10,803,629.73 1,347,469,148.30
其中：房屋及建筑物 614,396,458.90 3,800,185.00 4,061,946.67 614,134,697.23
机器设备 671,340,286.77 3,765,281.26 4,646,696.57 670,458,871.46
电子设备
运输设备 43,571,131.85 3,629,028.36 2,094,986.49 45,105,173.72
其他 17,762,307.89 8,098.00 17,770,405.89
二、累计折旧合计： 433,765,342.73 32,768,331.89 7,244,897.82 459,288,776.80
其中：房屋及建筑物 118,188,325.31 9,198,778.20 1,710,905.88 125,676,197.63
机器设备 284,148,656.81 20,642,055.65 3,697,212.18 301,093,500.28
电子设备
运输设备 24,292,924.10 2,302,930.82 1,836,779.76 24,759,075.16
其他 7,135,436.51 624,567.22 7,760,003.73
三、固定资产净值合
913,304,842.68 1,067,890.81 26,192,361.99 888,180,371.50
计
其中：房屋及建筑物 496,208,133.59 7,749,633.99 488,458,499.60
机器设备 387,191,629.96 17,826,258.78 369,365,371.18
电子设备
运输设备 19,278,207.75 1,067,890.81 20,346,098.56
其他 10,626,871.38 616,469.22 10,010,402.16
四、减值准备合计 100,693,540.65 278,018.53 220,820.28 100,750,738.90
其中：房屋及建筑物 59,533,385.56 59,533,385.56
机器设备 40,369,338.67 278,018.53 220,820.28 40,426,536.92
电子设备
运输设备 275,259.79 275,259.79
其他 515,556.63 515,556.63
五、固定资产净额合
812,611,302.03 1,067,890.81 26,249,560.24 87,429,632.60
计
其中：房屋及建筑物 436,674,748.03 7,749,633.99 428,925,114.04
机器设备 346,822,291.29 17,883,457.03 328,938,834.26
电子设备 0
运输设备 19,002,947.96 1,067,890.81 20,070,838.77
其他 10,111,314.75 616,469.22 9,494,845.53
14、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 53,094,822.94 53,094,822.94 50,317,587.91 50,317,587.91
(1)在建工程项目变动情况
单位:币种:
转入固定资 工程进
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 资金来源 期末数
产 度
双丝光面料生产流水线
19,865,500 7,829,912.71 80% 其他 7,829,912.71
项目
金融机构贷
厂房装修改造工程 623,865.90 807,406.91 1,431,272.81
款及其他
金融机构贷
需安装设备
款及其他
明光苑工程 24,043,105.38 其他 24,043,105.38
金融机构贷
海螺制造园 75,000,000
款及其他
马陆老厂房改建职工宿 金融机构贷
2,250,000
舍工程 款及其他
金融机构贷
王港华纶新车间项目 62,000,000 8,926,919.60 1,522,682.35 95% 7,404,237.25
款及其他
信息化工程 10,000,000 226,227.30 募集资金 226,227.30
Z218型细针罗纹纬编针 金融机构贷
8,700,000 7,205,039.95 3,350,883.17 84,600.00 85% 10,471,323.12
织机开发项目 款及其他
扩大磨毛类针织面料生
4,807,700 1,688,744.37 90% 其他 1,688,744.37
产项目
合计 50,317,587.91 4,384,517.38 1,522,682.35 84,600.00 / / 53,094,822.94
15、固定资产清理
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
设备清理 150,114.50 150,114.50
合计 150,114.50 150,114.50
16、无形资产
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无
165,363,940.79 614,999.96 164,748,940.83 164,639,278.36 614,999.96 164,024,278.40
形
资
产
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 234,442,707.59 142,384,921.81 3,692,074.00 1,324,699.83 144,752,295.98 9.5-47.5年
房屋使用权 1,466,076.56 725,586.96 21,653.60 703,933.36 8-8.5年
非专利技术 5,250,000.00 1,803,408.96 447,747.16 1,355,661.80 5.5年
财务软件 383,013.20 217,108.36 32,149.98 184,958.38 0.5-3年
商标使用权 22,196,200.00 19,508,252.27 1,141,161.00 18,367,091.27 8-8.5年
合计 263,737,997.35 164,639,278.36 3,692,074.00 2,967,411.57 165,363,940.79 /
(2)无形资产减值准备
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋使用权 614,999.96 614,999.96
合计 614,999.96 614,999.96
17、长期待摊费用
单位:元币种:人民币
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
固定资产改良支出 7,193,880.97 4,045,256.33 183,380.04 3,861,876.29 0.5－14.5年
其他 21,615,919.79 3,357,132.37 15,973.50 288,530.70 3,084,575.17
合计 28,809,800.76 7,402,388.70 15,973.50 471,910.74 6,946,451.46 /
18、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 457,510,000.00 437,600,000.00
担保借款 574,037,094.30 693,918,236.53
信用借款 20,000,000.00 13,586,035.46
票据贴现借款 167,697,556.08 247,703,730.10
合计 1,219,244,650.38 1,392,808,002.09
19、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 21,876,534.54 19,456,856.54
银行承兑汇票 18,505,722.41 23,983,956.86
合计 40,382,256.95 43,440,813.40
20、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 274,674,482.03 100 230,691,133.01 100
合计 274,674,482.03 100 230,691,133.01 100
公司无帐龄超过三年的大额应付帐款。
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
21、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 164,020,676.98 100 165,859,792.61 100
合计 164,020,676.98 100 165,859,792.61 100
公司无帐龄超过一年的大额预收款。
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
22、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
工效挂钩 2,627,527.66 2,218,234.59
合计 2,627,527.66 2,218,234.59
23、应付福利费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
福利费 9,741,932.15 9,560,376.30 历年提取的福利费
合计 9,741,932.15 9,560,376.30 /
24、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
募集法人股股东 1,485,056.62 1,550,936.62 历年法人股股东尚未领取的股利
合计 1,485,056.62 1,550,936.62 /
25、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -7,094,431.66 7,655,174.24 17%
营业税 461,224.82 2,316,216.60 应税收入5%
所得税 408,991.21 4,697,658.92 15%、33%
个人所得税 -405,191.10 23,303.57
城建税 219,712.86 574,137.93 应缴流转税7%
房产税 10,504.52 10,504.52
其他 -1,920.00 1,540.87
合计 -6,401,109.35 15,278,536.65 /
26、其他应交款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 152,973.37 499,944.53 应缴流转税的3％
堤防费 -1,462.15 -1,462.15 应缴流转税的1％
义务兵优待金 -44.73 -450.77 应缴流转税的0.3％
河道管理费 41,629.48 205,022.32 应缴流转税的1％
农村养老统筹费 259,984.54 488,536.10 农村企业销售收入的1.36％
合计 453,080.51 1,191,590.03 /
27、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 302,780,724.29 100 337,707,179.27 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 302,780,724.29 100 337,707,179.27 100
28、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 1,483,003.30 2,078,593.21
其它 992,731.06 255,118.22
合计 2,475,734.36 2,333,711.43 /
29、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类
币种 本币金额 币种 本币金额
抵押借款 人民币 人民币
保证借款 人民币 2,000,000.00 人民币 2,000,000.00
合计 / 2,000,000.00 / 2,000,000.00
30、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 30,500,000.00 50,500,000.00
合计 30,500,000.00 50,500,000.00
31、长期应付款：
单位:元币种:人民币
借款单位 初始金额 期末余额
上海太平洋被单厂 2,491,875.63 2,491,875.63
32、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
世博会搬迁费 14,253,420.29 11,916,680.13
黄陂南路动迁补偿款 184,512,680.40
合计 198,766,100.69 11,916,680.13
33、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
行
数量 比例 送股 金 其他 小计 数量 比例
新
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持
190,874,197 44.93 -63,063,000 -63,063,000 127,811,197 30.08
股
2、国有法
190,874,197 44.93
人持股
3、其他内
42,887,400 10.09 42,887,400 10.09
资持股
其中：境内
法人持股
境内
自然人持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外
自然人持股
有限售条件
233,761,597 55.02 -63,063,000 -63,063,000 170,698,597 40.18
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82
普通股
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82
计
三、股份总
424,861,597 100.00 424,861,597 100.00
数
34、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 964,188,838.10 3,936,776.30 960,252,061.80
股权投资准备 7,982,625.70 7,982,625.70
合计 972,171,463.80 3,936,776.30 968,234,687.50
35、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 41,780,809.65 41,780,809.65
法定公益金 61,486,022.41 61,486,022.41
任意盈余公积 5,437,140.80 5,437,140.80
合计 108,703,972.86 108,703,972.86
36、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 16,166,597.59
加：年初未分配利润 -117,287,628.63
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -101,121,031.04
37、未确认的投资损失：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 27,408,786.34 21,845,889.73
38、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1.工业 662,639,358.33 530,802,663.23 667,581,508.79 571,695,340.59
2.商业 1,394,553,846.37 1,286,861,965.14 1,454,081,169.92 1,309,890,588.01
合计 2,057,193,204.70 1,817,664,628.37 2,121,662,678.71 1,881,585,928.60
内部抵消 378,888,967.04 377,146,393.81 472,864,546.88 483,077,423.23
合计 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
针织品 863,354,180.94 692,239,971.05 687,460,351.00 507,114,910.21
家用纺织品 449,448,943.79 412,654,550.63 386,226,921.89 349,610,886.16
服装服饰 160,696,853.63 142,576,977.53 164,657,814.06 146,136,945.78
印染产品 62,492,130.92 59,131,901.86 80,505,527.21 78,326,812.82
其他 142,312,128.38 133,914,833.49 329,947,517.67 317,318,950.40
合计 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 16,870,314.20 14,587,324.82 16,843,951.76 14,457,378.87
华北地区 37,834,012.43 32,022,254.11 37,756,921.89 33,595,850.76
华东地区 1,975,887,718.65 1,744,778,011.64 1,949,344,372.66 1,730,801,066.66
西北地区 14,119,573.55 11,470,021.45 14,068,773.64 11,903,287.04
西南地区 26,799,162.07 22,525,419.29 26,747,478.12 23,909,624.04
华中地区 20,920,062.32 16,858,034.74 20,886,955.74 18,158,860.89
华南地区 45,703,581.00 36,899,608.78 45,663,477.59 38,409,113.03
合计 2,138,134,424.22 1,879,140,674.84 2,111,311,931.40 1,871,235,181.29
内部抵消 459,830,186.56 438,622,440.28 462,513,799.57 472,726,675.92
合计 1,678,304,237.66 1,440,518,234.56 1,648,798,131.83 1,398,508,505.37
39、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 223,087.73 302,790.51 应税收入5%
城建税 1,210,807.23 2,167,306.98 应缴流转税7%
教育费附加 1,292,394.10 1,136,398.51 应缴流转税3%
其他 -2,986.54 8,647.24
合计 2,723,302.52 3,615,143.24 /
40、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售 36,961,872.31 36,721,597.34 240,274.97 56,544,845.39 54,893,772.22 1,651,073.17
租赁业务 10,011,006.57 2,011,598.09 7,999,408.48 9,647,930.76 3,373,996.29 6,273,934.47
加工业务 2,021,437.69 1,628,204.11 393,233.58 306.42 0 306.42
咨询服务 8,850.00 50.26 8,799.74 6,670,081.56 1,001,044.20 5,669,037.36
其他 7,619,145.36 6,636,532.03 982,613.33 7,750,028.77 676,344.63 7,073,684.14
合计 56,622,311.93 46,997,981.83 9,624,330.10 80,613,192.90 59,945,157.34 20,668,035.56
41、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 39,872,573.93 43,378,895.88
减：利息收入 5,973,937.99 2,238,769.47
汇兑损失 1,132,685.58 656,577.12
减：汇兑收益 25,573.80 66,070.61
其他 1,470,434.47 1,446,413.36
合计 36,476,182.19 43,177,046.28
42、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 679,052.21 -2,213,574.49
其中：股票投资收益 -2,944,359.46 -16,666,931.22
短期投资收益跌价准备 3,623,411.67 14,288,548.57
其他短期投资收益 164,808.16
长期投资收益 17,666,774.00 5,298,882.65
其中：按权益法确认收益 19,433,536.52 7,267,098.02
按成本法核算的被投资单位分派利润 5,400.00 24,122.00
长期股权投资差额摊销 -1,793,347.74 -2,504,281.86
长期投资收益减值准备 3,617.54 500,052.61
其他长期投资收益 17,567.68 11,891.88
合计 18,345,826.21 3,085,308.16
投资收益本年发生数比上年发生数增加15,260,518.05元，原因主要系权益法核算的联营企业盈利增加所致。
43、补贴收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
税费返还 689,117.52 142,330.24
财政局技改补贴 836,800.00 64,000.00
中小企业开拓资金 1,230,000.00
增值税返还 1,048,419.99
科技项目扶持金 275,000.00
其他 52,321.12
合计 1,853,238.64 2,484,750.23
补贴收入本年发生数比上年发生数减少631,511.59元，减少比例为25.42%，原因主要系本年中小企业开拓资金、增值税返还款项减少所致。
44、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 5,757,984.55 7,581,835.24
赔偿及罚款收入 6,532.12 81,607.62
固定资产盘盈
其他 78,941.15 236,062.12
合计 5,843,457.82 7,899,504.98
营业外收入本年发生数比上年发生数减少2,056,047.16元，减少比例为26.03%，原因主要系本年固定资产清理净收益减少所致。
45、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 439,164.58 1,491,296.27
罚款及赔款支出支出 131,100.29 76,338.62
捐赠 385,600.00 100,000.00
其他 31,170.49
合计 955,864.87 1,698,805.38
46、所得税：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
-239,825.58 5,062,435.13
合计 -239,825.58 5,062,435.13
47、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
企业间往来 146,476,297.28
利息收入 5,973,937.99
租赁收入 5,531,006.57
营业外收入 1,084,424.53
补贴收入 1,853,238.64
合计 160,918,905.01
48、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
企业间往来 139,287,174.30
费用支出 56,848,300.49
营业外支出 168,560.71
合计 196,304,035.50
49、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 70,000.00
合计 70,000.00
系在建工程定金退还
50、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 130,000.00
合计 130,000.00
系退股款
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 1,072,139.33 / / 78,312.60
人民币 / / 1,072,139.33 / / 78,312.60
银行存款： / / 172,990,271.66 / / 168,391,152.95
人民币 / / 170,910,798.04 / / 167,021,849.55
美元 208,250.59 8.02 1,670,377.98 164,358.38 8.07 1,326,372.13
澳元 6,418.28 5.91 37,948.32 6,369.88 5.91 37,645.99
港币 360,302.22 1.03 371,147.32 5,082 1.04 5,285.28
合计 / / 174,062,410.99 / / 168,469,465.55
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 679,800.00
银行承兑汇票 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 1,000,000.00 1,679,800.00
年末未到期已贴现的银行承兑汇票金额为1,000,000元
3、应收股利
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期减少数 期末数
海螺 3,660,000.00 3,660,000.00
民光 1,828,072.15 1,828,072.15
交大科技园 2,400,000.00 2,400,000.00
合计 7,888,072.15 5,488,072.15
4、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 2,958,029.31 49 147,901.47 3,034,677.34 46 151,733.87
一至二年 469,812.18 7 46,981.22
五年以上 3,047,812.18 51 3,047,812.18 3,074,518.30 47 3,074,518.30
合计 6,005,841.49 3,195,713.65 6,579,007.82 100 3,273,233.39
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准备 3,273,233.39 77,519.74 77,519.74 3,195,713.65
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合
3,806,692.56 63.38
计及比例
(4)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐 计提坏帐
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
间 因 比例% 原因
HUA KANG DE
3,047,812.18 3,047,812.18 100 五年以上
HONDURAS.S.A.
JOHNSTON GARMENT
465,731.26 23,286.56 5
MANUFSCTORY
东莞市优纲贸易有限公司 166,585.92 8,329.30 5
富丽达集团控股有限公司 77,782.10 3,889.11 5
CHENG TIAN CO,.LTD. 48,781.10 2,439.06 5
合计 3,806,692.56 / / 3,085,756.21 / /
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
HUA KANG DE HONDURAS.S.A. 3,047,812.18 3,047,812.18 100 五年以上
合计 3,047,812.18 3,047,812.18 / /
(6)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以
503,796,672.89 89 246,530.75 525,602,485.13 89 153,747.80
内
一至二
6,613,190.87 1 661,319.09 6,742,805.27 1 674,280.53
年
二至三
57,400,981.40 10 11,480,196.28 57,400,981.40 10 11,480,196.28
年
三至四
0 0 0 90,000.00 0
年
四至五
0 0 0 0 0 0
年
五年以
1,050,000.00 0 1,050,000.00 1,050,000.00 0 1,050,000.00
上
合计 568,860,845.16 100 13,438,046.12 590,886,271.80 100 13,358,224.61
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准
13,358,224.61 147,712.28 67,890.77 67,890.77 13,438,046.12
备
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合
334,791,372.17 58.75 412,536,950.48 69.82
计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
三枪集团 子公司 138,870,724.09 往来款
四季海螺 子公司 74,765,436.18 往来款
龙头投资 子公司 59,107,279.96 往来款
民光国际 子公司 47,647,931.94 往来款
华纶印染 子公司 14,400,000.00 往来款
合计 / 334,791,372.17 / /
(5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 37,985,245.52 100 31,222,815.44 100
一至二年 0 0
二至三年 0 0
三年以上 0 0
合计 37,985,245.52 100 31,222,815.44 100
(2)预付帐款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合
16,135,426.14 42.48 0 0
计及比例
(3)预付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款原因
江苏题桥纺织制衣有限公司 3,595,889.94 出口贸易
海门鑫隆制衣有限公司 3,962,497.48 出口贸易
上海恒旭运动服饰有限公司 2,509,144.77 出口贸易
上海美江纺织品有限公司 1,744,065.91 出口贸易
上海双臣印染进出口有限公司 4,323,828.04 出口贸易
合计 16,135,426.14 /
(4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、应收补贴款
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退税 11,031,142.64 6,375,558.84
合计 11,031,142.64 6,375,558.84
8、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,536,097.00 2,536,097.00 341,809.30 341,809.30
库存商品 2,637,153.93 2,637,153.93 2,830,632.60 2,830,632.60
合计 5,173,250.93 5,173,250.93 3,172,441.90 3,172,441.90
9、待摊费用
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
审计费 15,180.00 1,000,000.00 508,520.00 506,660.00
合计 15,180.00 1,000,000.00 508,520.00 506,660.00
10、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 0 0
对子公司投资 1,019,869,838.83 10,271,816.49 1,030,141,655.32
对合营公司投资 0
对联营公司投资 82,214,405.64 9,719,800.00 91,934,205.64
其他股权投资 0 0
股权投资差额 35,804,653.75 0 2,248,694.02 33,555,959.73
合并价差 0 0
合计 1,137,888,898.22 19,991,616.49 2,248,694.02 1,155,631,820.69
减：长期股权投资减值准备 6,527,616.23 6,527,616.23
长期股权投资净值合计 1,131,361,281.99 / / 1,149,104,204.46
(2)其他股权投资
单位:元币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
与母公 占被投资公司注 核算
被投资单位名称 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额
司关系 册资本比例(%) 方法
上海三枪集团有对子公 权益
100 346,000,000 510,416,089.97 11,039,807.01 175,455,896.98 521,455,896.98
限公司 司投资 法
上海菊花纺织有 对子公 权益
100 63,000,000 25,179,107.91 12,679.89 -37,808,212.20 25,191,787.8
限公司 司投资 法
上海海螺服饰有 对子公 权益
100 135,000,000 172,571,391.57 1,512,161.39 39,083,552.96 174,083,552.96
限公司 司投资 法
上海民光国际企 对子公 权益
100 215,000,000 158,104,150.86 -3,228,692.56 -60,124,541.70 154,875,458.30
业有限公司 司投资 法
上海双龙高科技 对子公 权益
94 94,000,000 32,471,435.88 56,007.01 -61,472,557.11 32,527,442.89
开发有限公司 司投资 法
上海四季海螺置 对子公 权益
90 26,100,000 17,258,811.80 17,747.9 -8,823,440.30 17,276,559.70
业有限公司 司投资 法
上海萨福郎实业 对子公 权益
51 16,728,000 6,626,958.68 -370,632.60 -10,471,673.92 6,256,326.08
有限公司 司投资 法
上海华纶印染有 对子公 权益
68.75 56,306,546.16 58,930,871.43 453,431.59 3,077,756.86 59,384,303.02
限公司 司投资 法
上海龙头生物技 对子公 权益
55 2,276,147.50 1,489,573.43 -207,093.88 -993,667.95 1,282,479.55
术有限公司 司投资 法
上海龙头投资发 对子公 权益
95 28,500,000 31,007,389.44 1,125.04 2,508,514.48 31,008,514.48
展有限公司 司投资 法
上海市纺织装饰 对子公 权益
100 25,000,000 31,948,016.92 -1,429,589.47 5,518,427.45 30,518,427.45
用品科技研究所 司投资 法
上海海螺进出口 对子公 权益
25 7,841,246.88 8,217,257.84 287,640.89 663,651.85 8,504,898.73
有限公司 司投资 法
对联营
洪都拉斯依奈莎 权益
企业投 50 9,503,332.77 6,080,629.21 -121,469.74 -3,544,173.30 5,959,159.47
工业公司 法
资
对联营
上海龙头张江信 权益
企业投 47.50 5,700,000 2,073,592.75 -3,626,407.25 2,073,592.75
息产业有限公司 法
资
对联营
上海交大科技园 权益
企业投 21.13 30,000,000 32,156,454.84 9,719,800 11,876,254.84 41,876,254.84
有限公司 法
资
对联营
上海大众保险股 权益
企业投 7.78 39,216,000 31,077,165.69 -8,138,834.31 31,077,165.69
份有限公司 法
资
对联营
上海二毛爱斯纺 成本
企业投 13.33 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
织实业有限公司 法
资
对联营
上海埃通电气股 成本
企业投 15.92 8,280,000.00 8,280,000.00 8,280,000.00
份有限公司 法
资
2)股权投资减值准备
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司 2,527,616.23 2,527,616.23
(3)股权投资差额
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 摊销年限
上海萨福朗实业有限公司 4,076,958.68 7,412,652.09 370,632.6 3,706,326.08 120月
上海华纶印染有限公司 2,476,511.58 683,406.52 212,272.42 2,264,239.16 115月
上海纺织装饰用品科技研究所 27,593,903.49 30,659,892.77 1,532,994.64 26,060,908.85 120月
上海海螺进出口有限公司 203,843.15 226,492.39 11,324.62 192,518.53 120月
洪都拉斯依奈莎工业公司 1,453,436.85 2,181,055.27 121,469.74 1,331,967.11 120月
合计 35,804,653.75 41,163,499.04 2,248,694.02 33,555,959.73 /
11、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 6,762,144.71 671,244.00 217,199.00 7,216,189.71
其中：房屋及建筑物 1,225,038.50 1,225,038.50
机器设备 34,599.92 34,599.92
电子设备
运输设备 3,811,976.99 608,546.00 217,199.00 4,203,323.99
其他 1,690,529.30 62,698.00 1,753,227.30
二、累计折旧合计： 4,546,789.87 404,972.20 208,511.04 4,743,251.03
其中：房屋及建筑物 254,808.06 19,600.62 274,408.68
机器设备 2,555.20 2,555.20
电子设备
运输设备 3,057,710.36 280,318.04 208,511.04 3,129,517.36
其他 1,231,716.25 105,053.54 1,336,769.79
三、固定资产净值合计 2,215,354.84 319,540.00 61,956.16 2,472,938.68
其中：房屋及建筑物 970,230.44 19,600.62 950,629.82
机器设备 32,044.72 32,044.72
电子设备
运输设备 754,266.63 319,540.00 1,073,806.63
其他 458,813.05 42,355.54 416,457.51
四、减值准备合计 0
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 0
电子设备 0
运输设备 0
其他
五、固定资产净额合计 2,215,354.84 319,540.00 61,956.16 2,472,938.68
其中：房屋及建筑物 970,230.44 19,600.62 950,629.82
机器设备 32,044.72 32,044.72
电子设备
运输设备 754,266.63 319,540.00 1,073,806.63
其他 458,813.05 42,355.54 416,457.51
12、无形资产
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 15,413,710.25 15,413,710.25 15,582,473.50 15,582,473.5
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
种类 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 15,920,000.00 15,582,473.50 168,763.25 506,289.75 15,413,710.25 48.5年
合计 15,920,000.00 15,582,473.50 168,763.25 506,289.75 15,413,710.25 /
13、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:币种:
项目 期末数 期初数
抵押借款 95,000,000.00 140,000,000.00
担保借款 70,000,000.00 70,000,000.00
信用借款 20,000,000.00 39,000,000.00
票据贴现借款 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 236,220,000.00 250,000,000.00
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,758,949.11 100 12,647,267.17 100
合计 9,758,949.11 100 12,647,267.17 100
(2)应付帐款主要单位
单位:币种:
单位名称 欠款金额 欠款原因
YESHIN 602,973.63 应付佣金
TOMBOY 493,259.71 应付佣金
OSMAL PRODUCTS PTYLTD. 260,678.96 应付佣金
HAOFU INTERNATION TRADING 299,790.57 应付佣金
SHIN YANG APPAREL CO.,LTD. 111,512.80 应付佣金
合计 1,768,215.67 /
15、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 15,846,011.78 100 17,378,278.52 100
合计 15,846,011.78 100 17,378,278.52 100
16、应付福利费：
单位:币种:
项目 期末数 期初数
应付福利费 1,323,844.97 806,022.82
合计 1,323,844.97 806,022.82
17、应付股利：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 未支付原因
法人股 1,485,056.62 1,550,936.62 历年法人股股东尚未领取的股利
合计 1,485,056.62 1,550,936.62 /
18、应交税金：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 94,760.01 -6,259.80 17%
营业税 20.99 -0.01 5%
所得税 12,731.78 12,731.78 15%
个人所得税 0.21
城建税 4,588.89 2,313.62 1%
其他 0 1,540.87
合计 112,101.88 10,326.46 /
19、其他应交款：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 费率说明
河道管理费 2,188.66 513.62 应缴流转税的1％
教育费附加 8,966.81 0.11 应缴流转税的3％
合计 11,155.47 513.73 /
20、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 271,856,479.19 100 257,749,656.32 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 271,856,479.19 100 257,749,656.32 100
21、预提费用：
单位:币种:
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 2,994.41 322,672.33
合计 2,994.41 322,672.33 /
22、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
发行 其
数量 比例 送股 金转 小计 数量 比例
新股 他
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
190,874,197.00 44.93 -63,063,000 -63,063,000 127,811,197 30.08
股
3、其他内资持
42,887,400 10.09 42,887,400 10.09
股
其中：境内法
42,887,400 10.09 42,887,400 10.09
人持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然
人持股
有限售条件股
233,761,597 55.02 -63,063,000 -63,063,000 170,698,597 40.18
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
191,100,000 44.98 63,063,000 63,063,000 254,163,000 59.82
通股份合计
三、股份总数 424,861,597 100 424,861,597 100
23、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 964,188,838.10 3,936,776.30 960,252,061.80
股权投资准备 7,982,625.70 7,982,625.70
合计 972,171,463.80 3,936,776.30 968,234,687.50
24、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 269,652.16 269,652.16
法定公益金 16,283,884.73 16,283,884.73
合计 16,553,536.89 16,553,536.89
25、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 10,128,985.91
加：年初未分配利润 -580,422.03
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 9,548,563.88
26、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商业 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53
合计 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53
合计 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53
(2)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53
合计 121,514,561.42 116,337,438.16 143,012,191.79 137,753,359.53
27、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 6,755.44 1%
教育费附加 12,344.67 3%
其他 -9,635.62
合计 9,464.49 /
28、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁业务 3,000,000.00 162,000.00 2,838,000.00
其他业务 360,581.15 23,930.51 336,650.64 102,796.69 5,380.19 97,416.50
合计 3,360,581.15 185,930.51 3,174,650.64 102,796.69 5,380.19 97,416.50
29、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 8,143,130.02 5,930,486.77
减：利息收入 3,211,158.02 179,238.42
汇兑损失 284,285.35 172,425.45
减：汇兑收益 0
其他 29,643.94 253,856.31
合计 5,245,901.29 6,177,530.11
30、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 -1,992,944.49
其中：股票投资收益 -1,992,944.49
短期投资收益跌价准备 -385,438.16
长期投资收益 19,991,616.49 21,405,332.03
其中：按权益法确认收益 19,991,616.49 21,405,332.03
长期股权投资差额摊销 -2,248,694.02 -2,248,694.02
合计 17,742,922.47 16,778,255.36
31、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 46,312.04
其他 25.00
合计 46,312.04 25.00
32、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 24.00
合计 24.00
33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
企业间往来 137,424,670.02
利息收入 35,920.61
租赁收入 0
营业外收入 0
补贴收入 0
其他 17,231,624.69
合计 154,692,215.32
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
企业间往来 95,569,225.78
费用支出 33,273,833.36
营业外支出 0
其他 769,400.68
合计 129,612,459.82
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
注册 与本公 经济 法人
关联方名称 主营业务
地址 司关系 性质 代表
上海纺织控股（集 间接控 国有 席时
上海 上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，产权经纪
团）公司 股股东 控股 平
上海纺织（集团） 控股股 国有 席时
上海 纺织品、实业投资、资产经营等
有限公司 东 控股 平
上海三枪（集团） 对外贸易经济合作部批准的进出口业务（按批文）国内贸易（除规定 全资子 国有
上海
有限公司 事项外） 公司 控股
上海民光国际企业 针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机 全资子 国有
上海
有限公司 电设备及配件，室内装饰、建筑装璜材料、自营进出口 公司 控股
上海菊花纺织有限 针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革制品及原辅 全资子 国有
上海
公司 材料 公司 控股
上海海螺服饰有限 服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰品（不含金银）、日用百 全资子 国有
上海
公司 货食品、附设分支机构 公司 控股
上海双龙高科技开 控股子 国有
上海 生物制品及科技新材料的开发、生产、销售
发有限公司 公司 控股
全资子 国有
上海针织九厂 上海 针织衫裤、袜子
公司 控股
上海华纶印染有限 各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面料的生产加工、销售及相关技 控股子 国有
上海
公司 术咨询服务。 公司 控股
上海海螺（集团） 国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理、区内仓储及商业性 全资子 国有
上海
国际贸易有限公司 简单加工、贸易咨询服务 公司 控股
上海市针织科学技 全资子 国有
上海 针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等
术研究所 公司 控股
全资子 国有
上海民光被单厂 上海 被单、毛巾被
公司 控股
上海毛巾被单公司 针纺织品、服装及其他缝纫品、日用化学品、家用电器、劳务、日用 全资子 国有
上海
经营分公司 百货等 公司 控股
上海民光进出口有 针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料等自营和代理各类商品 全资子 国有
上海
限公司 及技术的进出口业务等 公司 控股
全资子 国有
上海萃众毛巾厂 上海 毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用品、室内纺织品装璜等
公司 控股
上海三枪物资有限 针纺原料、针纺织品、服装、普通机械及零部件、电器机械及器材、 全资子 国有
上海
公司 染化料等 公司 控股
上海针织九厂山东 全资子 国有
上海 批发、零售针织衫袜
晋联销售中心 公司 控股
北京三枪针九纺织 全资子 国有
北京 批发、零售针织衫袜
品销售中心 公司 控股
上海针织九厂太原 全资子 国有
上海 批发、零售针织衫袜
销售中心 公司 控股
上海三枪集团云南 全资子 国有
上海 批发、零售针织衫袜
销售中心 公司 控股
上海幸福纺织印染 控股子 国有
上海 生产和销售床上用品
有限公司 公司 控股
上海金山海光被单 全资子 国有
上海 床单、棉、麻、毛纱线等
厂 公司 控股
哈尔滨上海三枪内 哈尔 全资子 国有
购销纺织原料、服装、针纺织品等
衣销售有限公司 滨 公司 控股
上海三枪集团广州 全资子 国有
上海 国内商业及物资供应业
销售有限公司 公司 控股
上海三枪集团四川 全资子 国有
上海 国内贸易
销售有限公司 公司 控股
上海四季海螺置业 全资子 国有
上海 实业投资，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，工程咨询
有限公司 公司 控股
上海萨福郎实业有 控股子 国有
上海 医药原料，经济作物提炼加工及销售，计算机及配件
限公司 公司 控股
上海利生药业有限 控股子 国有
上海 片剂、硬胶囊剂的生产，西红花收购
公司 公司 控股
上海三枪进出口有 全资子 国有
上海 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易
限公司 公司 控股
上海第二衬衫厂 上海 服装，服装饰品，服装辅料 全资子 国有
公司 控股
上海海螺集团时装 全资子 国有
上海 服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品
有限公司 公司 控股
上海海螺集团马陆 全资子 国有
上海 衬衫，服装，附设：杂货店
衬衫厂 公司 控股
上海海螺进出口有 全资子 国有
上海 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易
限公司 公司 控股
上海赛纳森床上用 全资子 国有
上海 针纺织品、纺织装饰品、
品有限公司 公司 控股
上海浦广室内装饰 控股子 国有
上海 生产销售纺织品和机电产品、国际贸易等
品有限公司 公司 控股
上海太田实业有限 马来 控股子 中外
纺织品进出口
公司 西亚 公司 合资
吴县市西华服装辅 全资子 国有
江苏 服装辅物料、零售服装辅物原材料
料厂 公司 控股
上海民乐装饰用品 全资子 国有
上海 针纺织品、装饰用品
厂 公司 控股
洪都拉斯华康制衣 洪都 全资子 中外
生产销售以衬衫、西裤为主的各类针梭织服装
厂 拉斯 公司 合资
洪都拉斯依奈莎工 洪都 控股子 中外
购销纺织原料、服装、针纺织品等
业公司 拉斯 公司 合资
上海龙头投资发展 全资子 国有
上海 实业投资、投资咨询、房地产开发
有限公司 公司 控股
上海王港华纶印染 控股子 国有
上海 针棉织品、化纤织品的加工
有限公司 公司 控股
上海凤凰毯业有限 控股子 国有
上海 毛毯加工销售
公司 公司 控股
上海东纺宝洁产品 控股子 国有
上海 销售日用百货、日用化学品、针纺织品
专营有限公司 公司 控股
上海梦妮莱纺织装 全资子 国有
上海 室内纺织装饰用品，针棉织品，日用百货，纺织原材料，染化料。
饰用品厂 公司 控股
上海龙头生物技术 控股子 国有
上海 从事分子级甲壳素产品的研究、开发、生产、销售和技术服务
有限公司 公司 控股
上海菊花经营有限 针纺织品，棉纱，混纺纱，皮革制品及辅料，服饰，鞋帽，袜子，箱 全资子 国有
上海
公司 包，羊毛衫的生产、销售；家用电器，日用百货的销售；物业管理。 公司 控股
上海锦乐纺织装饰 全资子 国有
上海 生产毛巾类产品和不涉及出口许可证管理范围的床上用品等
品有限公司 公司 控股
纺织装饰用品专业领域内的科技咨询，技术开发，转让，服务，培
上海市纺织装饰用 全资子 国有
上海 训，经销自身开发的产品，销售百货，纺织机械配件，纺织装饰用
品科技研究所 公司 控股
品，五金机电
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
上海纺织控股（集团）公司 642,914 642,914
上海纺织（集团）有限公司 980,761 980,761
上海三枪（集团）有限公司 37,600 37,600
上海民光国际企业有限公司 21,600 21,600
上海菊花纺织有限公司 6,300 6,300
上海海螺服饰有限公司 17,800 17,800
上海双龙高科技开发有限公司 10,000 10,000
上海针织九厂 26,000 26,000
上海华纶印染有限公司 8,000 8,000
上海海螺（集团）国际贸易有限公司 168.62 168.62
上海市针织科学技术研究所 285 285
上海民光被单厂 9,000 9,000
上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 1,400
上海民光进出口有限公司 3,000 3,000
上海萃众毛巾厂 2,800 2,800
上海三枪物资有限公司 5,000 5,000
上海针织九厂山东晋联销售中心 200 200
北京三枪针九纺织品销售中心 200 200
上海针织九厂太原销售中心 100 100
上海三枪集团云南销售中心 100 100
上海幸福纺织印染有限公司 8,465 8,465
上海金山海光被单厂 300 300
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 200
上海三枪集团广州销售有限公司 200 200
上海三枪集团四川销售有限公司 200 200
上海四季海螺置业有限公司 1,000 1,000
上海萨福郎实业有限公司 2,000 2,000
上海利生药业有限公司 928 928
上海三枪进出口有限公司 2,000 2,000
上海第二衬衫厂 150 150
上海海螺集团时装有限公司 800 800
上海海螺集团马陆衬衫厂 223 223
上海海螺进出口有限公司 2,000 2,000
上海赛纳森床上用品有限公司 500 500
上海浦广室内装饰品有限公司 USD100 USD100
上海太田实业有限公司 USD35.7 USD35.7
吴县市西华服装辅料厂 200 200
上海民乐装饰用品厂 50 50
洪都拉斯华康制衣厂 USD87.86 USD87.86
洪都拉斯依奈莎工业公司 USD200 USD200
上海龙头投资发展有限公司 3,000 3,000
上海王港华纶印染有限公司 4,608 4,608
上海凤凰毯业有限公司 2,000 2,000
上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000 1,000
上海梦妮莱纺织装饰用品厂 200 200
上海龙头生物技术有限公司 USD25 USD25
上海菊花经营有限公司 50 50
上海锦乐纺织装饰品有限公司 USD360 USD360
上海市纺织装饰用品科技研究所 350 350
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元币种:人民币
关联方所持股份 关联方所持股份
关联方所持股 关联方所持 关联方所持股份 关联方所持股
关联方名称 比例期初数 比例期末数
份期初数 股份增减 增减比例（％） 份期末数
（％） （％）
上海纺织控股
（集团）公司
上海纺织（集
19,087 44.93 -6,306 14.85 12,781 30.08
团）有限公司
上海三枪（集
37,600 100 37,600 100
团）有限公司
上海民光国际企
21,600 100 21,600 100
业有限公司
上海菊花纺织有
6,300 100 6,300 100
限公司
上海海螺服饰有
17,800 100 17,800 100
限公司
上海双龙高科技
9,400 94 9,400 94
开发有限公司
上海针织九厂 26,000 100 26,000 100
上海华纶印染有
5,500 68.75 5,500 68.75
限公司
上海海螺（集
团）国际贸易有 168.622 100 168.622 100
限公司
上海市针织科学
285 100 285 100
技术研究所
上海民光被单厂 9,000 100 9,000 100
上海毛巾被单公
1,400 100 1,400 100
司经营分公司
上海民光进出口
3,000 100 3,000 100
有限公司
上海萃众毛巾厂 2,800 100 2,800 100
上海三枪物资有
5,000 100 5,000 100
限公司
上海针织九厂山
200 100 200 100
东晋联销售中心
北京三枪针九纺
200 100 200 100
织品销售中心
上海针织九厂太
100 100 100 100
原销售中心
上海三枪集团云
100 100 100 100
南销售中心
上海幸福纺织印
4,823 56.97 4,823 56.97
染有限公司
上海金山海光被
300 100 300 100
单厂
哈尔滨上海三枪
内衣销售有限公 200 100 200 100
司
上海三枪集团广
200 100 200 100
州销售有限公司
上海三枪集团四
200 100 200 100
川销售有限公司
上海四季海螺置
1,000 100 1,000 100
业有限公司
上海萨福郎实业
1,020 51 1,020 51
有限公司
上海利生药业有
640 68.97 640 68.97
限公司
上海三枪进出口
2,000 100 2,000 100
有限公司
上海第二衬衫厂 150 100 150 100
上海海螺集团时
800 100 800 100
装有限公司
上海海螺集团马
223 100 223 100
陆衬衫厂
上海海螺进出口
2,000 100 2,000 100
有限公司
上海赛纳森床上
500 100 500 100
用品有限公司
上海浦广室内装
USD75 75 USD75 75
饰品有限公司
上海太田实业有
USD25 70 USD25 70
限公司
吴县市西华服装
200 100 200 100
辅料厂
上海民乐装饰用
50 100 50 100
品厂
洪都拉斯华康制
USD87.86 100 USD87.86 100
衣厂
洪都拉斯依奈莎
USD100 50 USD100 50
工业公司
上海龙头投资发
3,000 100 3,000 100
展有限公司
上海王港华纶印
4,200 91.15 4,200 91.15
染有限公司
上海凤凰毯业有
1,000 50 1,000 50
限公司
上海东纺宝洁产
400 40 400 40
品专营有限公司
上海梦妮莱纺织
200 100 200 100
装饰用品厂
上海龙头生物技
USD13.75 55 USD13.75 55
术有限公司
上海菊花经营有
50 100 50 100
限公司
上海锦乐纺织装
153 42.5 153 42.5
饰品有限公司
上海市纺织装饰
350 100 350 100
用品科技研究所
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
上海纺织节能环保中心 股东的子公司
上海凤凰装饰有限公司 股东的子公司
上海纺饰进出口有限公司 股东的子公司
上海纺织装饰集团公司 股东的子公司
上海海螺（集团）有限公司 股东的子公司
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 股东的子公司
南京海螺服饰有限公司 股东的子公司
成都海螺集团西南有限公司 股东的子公司
北京海螺服饰有限公司 股东的子公司
广西南宁海螺服饰有限责任公司 股东的子公司
山西海螺服饰有限公司 股东的子公司
重庆海螺服饰有限公司 股东的子公司
鞍山海螺服饰有限公司 股东的子公司
吉林海螺服饰有限公司 股东的子公司
上海海螺西服有限公司常熟分公司 股东的子公司
安徽海螺服饰有限公司 股东的子公司
济南海螺服饰有限公司 股东的子公司
江西海螺服饰有限公司 股东的子公司
上海海螺福建分公司 股东的子公司
珠海金海螺服饰有限公司 股东的子公司
上海海螺茄克有限公司 股东的子公司
上海海螺(集团)职业服设计销售有限公司 股东的子公司
上海海螺集团七宝衬衫厂 股东的子公司
上海永畅制衣有限公司 股东的子公司
上海海螺集团置业有限公司 股东的子公司
上海蒙特莎制衣有限公司 股东的子公司
上海五和针织二厂 股东的子公司
上海民光国际专卖店 股东的子公司
上海培盛服饰有限公司 股东的子公司
上海朗万贸易有限公司 股东的子公司
中华第一棉纺针织厂 股东的子公司
上海申达进出口有限公司 股东的子公司
洪都拉斯天齐印染厂 股东的子公司
上海衬衫厂三分厂 股东的子公司
江苏秀明服装有限公司 联营公司
上海赛维罗西服有限公司 联营公司
上海优尼克服装有限公司 联营公司
上海浦东蝶理时装有限公司 联营公司
上海大河针织有限公司 联营公司
上海金杯织造有限公司 联营公司
上海朕桥实业有限公司 联营公司
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 联营公司
上海三枪制衣有限公司 联营公司
上海寿南针织有限公司 联营公司
金山干巷被单厂 联营公司
上海民光家纺企业发展有限公司 联营公司
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方 占同类交易金额 占同类交易金
易内容 定价原则 金额 金额
的比例(%) 额的比例(%)
上海金杯织 购买商 同类市场
1,832,925.30 37.42
造有限公司 品 价格
上海三枪制 购买商 同类市场
510,479.68 10.42
衣有限公司 品 价格
上海朗万贸 购买商 同类市场
2,554,986.34 52.16
易有限公司 品 价格
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
上海金杯织造有 销售商 同类市场
430,418.99 4.76
限公司 品 价格
上海三枪制衣有 销售商 同类市场
813,468.15 8.99
限公司 品 价格
北京海螺服饰有 销售商 同类市场
2,581,915.03 28.55 2,697,385.41 21.54
限公司 品 价格
成都海螺集团西 销售商 同类市场
155,280.51 1.72 2,423,711.17 19.36
南有限公司 品 价格
广西南宁海螺服 销售商 同类市场
596,656.04 6.60
饰有限责任公司 品 价格
南京海螺服饰有 销售商 同类市场
3,466,845.19 38.33 3,202,243.80 25.58
限公司 品 价格
山西海螺服饰有 销售商 同类市场
546,804.50 6.05
限公司 品 价格
沈阳经济技术开
销售商 同类市场
发区海螺服饰有 88,928.60 0.98 19,010.00 0.15
品 价格
限公司
重庆海螺服饰有 销售商 同类市场
314,219.45 3.47
限公司 品 价格
鞍山海螺服饰有 销售商 同类市场
50,064.19 0.55
限公司 品 价格
(3)关联担保情况
单位:万元币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完
毕
中华第一棉纺针 2002年12月20日—2003年10月
上海针织九厂 6,629 否
织厂 25日
上海三枪（集团）有限 中华第一棉纺针 2003年6月12日—2005年1月8
1,384 否
公司 织厂 日
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 上海民光国际专卖店 455,892.22 455,892.22
应收帐款 上海民光家纺企业发展有限公司 8,590,316.17 8,352,132.33
应收帐款 上海海螺（集团）有限公司 2,900,000.00
应收帐款 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 2,571,712.80 2,362,671.00
应收帐款 南京海螺服饰有限公司 982,909.01 897,935.58
应收帐款 成都海螺集团西南有限公司 2,163,888.98 842,305.41
应收帐款 安徽海螺服饰有限公司 133,917.45
应收帐款 广西南宁海螺服饰有限责任公司 1,037,908.94 1,068,406.68
应收帐款 济南海螺服饰有限公司 254,779.04 254,779.04
应收帐款 江西海螺服饰有限公司 749,942.05 749,942.05
应收帐款 北京海螺服饰有限公司 599,508.99 748,090.76
应收帐款 山西海螺服饰有限公司 269,485.56 350,323.52
应收帐款 上海海螺福建分公司 1,829,833.21 1,829,833.21
应收帐款 珠海金海螺服饰有限公司 1,427,618.73 1,427,618.73
应收帐款 鞍山海螺服饰有限公司 477,866.58 30,521.58
应收帐款 吉林海螺服饰有限公司 212,590.90 132,561.20
应收帐款 上海朗万贸易有限公司 7,097,393.04 5,036,395.14
应收帐款 上海太田实业有限公司 2,609,390.34 2,584,458.62
应收帐款 上海大河针织有限公司 125.60
应收帐款 上海三枪制衣有限公司 131,148.53
应收帐款 洪都拉斯华康制衣厂 3,074,518.30 3,047,812.18
其他应收款 上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司 23,500,000.00 23,500,000.00
其他应收款 上海龙头医药有限公司 7,650,000.00 7,650,000.00
其他应收款 上海萨福朗实业有限公司 9,282,357.00 9,282,357.00
其他应收款 上海利生制药厂 317,138.31 317,138.31
其他应收款 上海浦广室内装饰品有限公司 1,540,862.69 92,061.50
其他应收款 上海朕桥实业有限公司 4,829,985.61 4,842,676.42
其他应收款 上海金杯织造有限公司 61,155.60 61,155.60
其他应收款 上海海螺置业发展有限公司 4,088.00
其他应收款 上海优尼克服装有限公司 708,448.79
预付帐款 上海永畅制衣有限公司 315,745.10
预付帐款 上海金杯织造有限公司 3,034,689.03 4,994,935.02
预付帐款 上海寿南针织有限公司 3,308,263.23 3,364,756.89
预付帐款 上海海螺集团七宝衬衫厂 52,000.00
预付帐款 上海衬衫厂三分厂 2,012,753.84
预付帐款 上海申达进出口有限公司 131,999.99
预付帐款 成都海螺集团西南有限公司 315,745.10
应付帐款 金山干巷被单厂 4,484,479.34
应付帐款 上海海螺西服有限公司常熟分公司 48,126.69
应付帐款 上海浦东蝶理时装有限公司 162,288.00 162,288.00
应付帐款 江苏秀明服装有限公司 17,160.12 76,681.68
应付帐款 上海大河针织有限公司 182,152.00 182,152.00
应付帐款 中华第一棉纺针织厂 50,000.00 221,809.56
其他应付款 上海纺织节能环保中心 4,000,000.00 10,007,378.20
其他应付款 上海海螺（集团）有限公司 2,762,248.11 99,967.29
预收帐款 重庆海螺服饰有限公司 116,790.67
预收帐款 上海蒙莎特制衣有限公司 56,791.76
预收帐款 上海海螺（集团）有限公司 100,000.00
(八)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：截至2005年12月31日公司无重大未决诉讼事项。
(九)承诺事项：
抵押资产情况： 单位：万元
抵押物名称 数量 抵押金额 抵押权人 借款金额
中国建设银行上海市六里支行 400.00
龙华路2465号 12,609平方米 5,687.38万元
工商银行静安支行 530.00
中国银行股份公司上海市黄浦
竹行码头街8号2栋房产 --- 2,400万元 2,400.00
支行
上海幸福纺织印染有限公司蒸
15台 860.55万元 中国农业银行金山支行 460.00
汽锅炉，高效平幅皂洗机等
上海幸福纺织印染有限公司 122,440套 中国工商银行金山支行 385.00
上海幸福纺织印染有限公司轧
8台 中国农业银行金山支行 193.00
光机等
上海幸福纺织印染有限公司沪
房地金字（2003）第004966号 17,155.77平方米 817.31万元 中国农业银行金山支行 500.00
土地使用权及地面建筑
上海金山被单厂平网印花机 2台 1,651.46万元 上海市金山区干巷信用社 110.00
金山区干巷镇干林路2138号房
--- 3,578.59万元 中国农业银行金山支行 873.00
屋及土地使用权
上海四季海螺置业有限公司房
5,956.76平方米 11,057万元 上海银行 6,500.00
产（肇嘉浜路736号）
上海市纺织装饰用品科技研究
5,897.00平方米 4,000万元 招商银行徐汇支行 3,000.00
所房产（定西路1232号房产）
上海针织九厂制造局路584号
11,198平方米 5,210万元 厦门国际银行 3,000.00
3,4,8,9,10号工业房
上海针织九厂制造局路584号
15,122平方米 4360万元 建行三支行 3,000.00
1.2.5.6号工业房
上海针织九厂康桥镇康梧路555
61,900.60平方米 21764.52万元 工商银行卢湾支行 14,230.00
号1-13#15#20#21#
上海针织九厂康桥镇康梧路555
8,334.19平方米 1872.6万元 浦东发展银行黄浦支行 700.00
号14#16-19#22-23#
上海针织九厂徐汇区建国西路
41,217平方米 10,036.39万元 中国建设银行三支行 6,950.00
283号
上海针织九厂房产延安中路596
2,655平方米 1386.2万元 浦东发展银行黄浦支行 700.00
弄21号
上海海螺服饰有限公司房产
12,966.56平方米 4,085.9万元 中国银行闸北支行 1,600.00
（沪太路951号房屋七幢）
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房
9,057.59平方米 771.71万元 中国农业银行 220.00
产(马陆镇宝安路2628号)
合计 45,751.00
(十)资产负债表日后事项：
本年度公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
(十一)其他重要事项：
本年度公司无需要披露的其他重要事项。
八、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
董事长：朱勇
上海龙头（集团）股份有限公司
2006年8月16日