一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、公司中期财务报告未经审计。
    4、公司负责人宋浩，主管会计工作负责人樊平及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)基本情况简介
    1、公司法定中文名称：四川禾嘉股份有限公司
    公司法定中文名称缩写：禾嘉股份
    公司法定英文名称：SICHUAN HEJIA CO.,LTD.
    2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
    公司A股简称：*ST禾嘉
    公司A股代码：600093
    3、公司注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
    公司办公地址：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
    邮政编码：610041
    公司国际互联网网址：http://www.hejia.com
    公司电子信箱：hejia@hejia.com
    4、公司法定代表人：宋浩
    5、董事会秘书：郭波
    电话：028-85155498
    传真：028-85155498
    E-mail：600093@secure.see.com.cn
    联系地址：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
    公司证券事务代表：曾坷
    电话：028-85178855
    传真：028-85155498
    E-mail：410809550@qq.com
    联系地址：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号
    6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度期末
                                  本报告期末         上年度期末
                                                                            增减（％）
 流动资产                        501,185,962.41     503,703,277.71                      -0.50
 流动负债                        427,491,329.43     446,467,917.69                      -4.25
 总资产                          887,344,623.36     904,471,274.51                      -1.89
 股东权益（不含少数股东权
                                 361,637,422.35     360,946,574.59                       0.19
 益）
 每股净资产(元)                             1.26              1.26                          0
 调整后的每股净资产(元)                     0.97              1.12                     -13.39
                                 报告期（1－6                        本报告期比上年同期增减
                                                      上年同期
                                     月）                                     （％）
 净利润                               690,847.76      2,547,845.03                     -72.89
 扣除非经常性损益的净利润             702,599.93      3,513,663.44                     -80.00
 每股收益(元)                              0.002             0.009                     -77.78
 净资产收益率(%)                            0.19              0.60  减少0.41个百分点
 经营活动产生的现金流量净额        -8,514,853.88        -61,533.63                  13,737.72
    2、扣除非经常性损益项目和金额
                                                                        单位:元币种:人民币
                       非经常性损益项目                                              金额
 各种形式的政府补贴                                                               11,000.00
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                 -22,752.17
 各项营业外收入、支出
 合计                                                                            -11,752.17
    三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
                                                                                    单位：股
 报告期末股东总数                                                                    24,550
 前十名股东持股情况
               股                                   股
                                            报告
               东    持股比                         份    持有非流通股    质押或冻结的股份
  股东名称                     持股总数     期内
               性    例(%)                          类        数量              数量
                                            增减
               质                                   别
 四川禾嘉实                                        未
              其                                                         质
 业(集团)有           52.08   149,404,500       0  流      149,404,500
              他                                                         押    149,400,000
 限公司                                            通
 成都市武侯                                        未
              其                                                         质
 区百花洲娱            2.64     7,573,500       0  流         7,573,500
              他                                                         押      7,500,000
 乐世界                                            通
 四川禾嘉房                                        未
              其                                                         质
 地产开发有            2.64     7,573,500       0  流        7,573,500
              他                                                         押      7,500,000
 限公司                                            通
                                                   未
 北海海利实   其                                                         质
                       1.32     3,786,750       0  流         3,786,750
 业公司       他                                                         押      3,750,000
                                                   通
                                                   未
 四川星火食   其                                                         质
                       1.32     3,786,750       0  流         3,786,750
 品研究院     他                                                         押      3,750,000
                                                   通
 陈庆良       其       0.42     1,205,500          已                 0  未知
              他                                   流
                                                   通
                                                   已
              其
 滕世来                0.38     1,090,600          流                 0  未知
              他
                                                   通
                                                   已
              其
 尹光明                 0.3       856,139          流                 0  未知
              他
                                                   通
                                                   已
              其
 孙元贵                0.27       783,920          流                 0  未知
              他
                                                   通
                                                   已
              其
 张彦丽                0.26       753,800          流                 0  未知
              他
                                                   通
 前十名流通股股东持股情况
           股东名称                    持有流通股的数量                股份种类
 陈庆良                                                1,205,500  人民币普通股
 滕世来                                                1,090,600  人民币普通股
 尹光明                                                  856,139  人民币普通股
 孙元贵                                                  783,920  人民币普通股
 张彦丽                                                  753,800  人民币普通股
 孙中奇                                                  717,400  人民币普通股
 胡荣梅                                                  683,600  人民币普通股
 杜建坤                                                  580,100  人民币普通股
 曾凡武                                                  480,700  人民币普通股
 邹先彪                                                  455,000  人民币普通股
 上述股东关联关系或一致行动    本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或流通股股东之间
 关系的说明                    是否存在一致行动人的情况。
    成都市武侯区百花洲娱乐世界、四川星火食品研究院均为四川禾嘉实业(集团)有限公司的子公司，存在关联关系；四川禾嘉房地产开发有限公司与四川禾嘉实业(集团)有限公司存在其他关联关系。本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。法人股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    公司第三届董事会第十五次会议同意赵嘉斌辞去副总经理职务；免去宋浩公司财务总监职务；聘任欧亚琳为公司财务总监。公司第三届董事会第十六次会议同意樊平辞去董事会秘书职务、聘任郭波为公司董事会秘书。公司2005年年度股东大会同意赵嘉斌先生辞去公司董事职务、选举刘谟林先生为公司第三届董事会董事。
    五、管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    本报告期内，公司在保持生产经营稳步运行的同时,对资产进行了整合,出售了连年亏损的控股子公司四川禾嘉阳公食品有限公司的股权,为改善公司经营状况、提升经营业绩奠定了基础。该公司股权的出售未影响和改变公司的经营范围。
    本报告期共实现主营业务收入10318.50万元，主营业务利润2561.45万元，净利润69.08万元。
    由于公司股票在报告期内被处以*ST退市风险警示,给公司的形象和信誉造成了一定的负面影响,从而给公司在生产经营活动等方面带来了较大的困难。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                          主营业务     主营业务成
                                                             主营业务                                 主营业务利润
 分行业或                                                                 收入比上     本比上年同
                  主营业务收入           主营业务成本         利润率                                  率比上年同期
  分产品                                                                  年同期增       期增减
                                                                 (%)                                    增减（%）
                                                                          减（％）       （％）
  分行业
 农作物种
                                                                                                      减少9.93个百
 子及农副            30,142,266.31         21,725,212.35         27.92         42.64         65.42
                                                                                                      分点
 产品加工
                                                                                                      减少0.45个百
 机械制造            51,913,850.76         40,256,954.38         22.45          3.76          4.37
                                                                                                      分点
 电脑及配                                                                                             减少4.22个百
                      6,407,990.21          6,232,846.84          2.73       -91.28         -90.89
 件                                                                                                   分点
 商场管理                                                                                             减少5.13个百
                     14,720,909.50          8,016,747.57         45.54        -1.09           9.20
 服务收入                                                                                             分点
  分产品
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元人民币。
    2、主营业务分地区情况
                                                                                        单位:万元币种:人民币
    地区                                                   主营业务收入                主营业务收入比上年同期增减（％）
 西南地区                                                    5,127                                         -49.55
 其他                                                        5,191                                         -10.39
    (三)公司投资情况
    1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和国家的有关法律法规依法运作，不断完善法人治理结构。
    报告期内公司根据新修订的《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》修订了公司的章程，并经公司2005年度股东大会审议通过。公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》已修订完成，准备提交下一次股东大会审议。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况  
    因公司连续两年亏损，2005年年度股东大会审议通过决议：2005年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    (三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    无
    (四)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (五)资产交易事项
    1、出售资产情况
    2006年1月16日，本公司向成都德建科工贸有限责任公司转让四川禾嘉阳公食品有限公司股权。该资产的帐面价值为524万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0万元人民币，实际出售金额为557万元人民币，产生损益33万元人民币。本次出售价格的确定依据是股权转让协议。该事项已于2006年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》在2006年公司第一季度报告中披露上。出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性无影响且有利于提升公司业绩
    四川禾嘉阳公食品有限公司是我公司控股90%的子公司,主营饮料、食品加工等，注册资本1000万元，近年来由于市场竞争激烈,该公司经营状况持续不佳,导致连年亏损,2005年公司主营收入72万元，净利润-285万元，连年累计亏损376万元。鉴于此状况,经公司决定,将其股权出售，售价557万元。出售该控股子公司的股权不会对公司的经营状况产生较大的影响。
    (六)报告期内公司重大关联交易事项
    1、关联债权债务往来
                                                                      单位:万元币种:人民币
                                      上市公司向关联方提供资金    关联方向上市公司提供资金
   关联方名称     与上市公司的关系
                                        发生额            余额           发生额         余额
 四川禾嘉房地产
                  参股股东                     0               0            388.5          0
 开发有限公司
 四川禾嘉贸易有
                  其他                         0               0                0         46
 限公司
 合计                     /                    0               0            388.5         46
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。
    关联债权债务清偿情况：
    本报告期内，四川禾嘉房地产开发有限公司已清偿了所有款项。
    2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
 大股东及其附属企业非经营
                              报告期清欠总额                   清欠金额
 性占用上市公司资金的余额                        清欠方式                   清欠时间(月份)
                                 （万元）                      （万元）
          （万元）
      期初数        期末数
                                               现金清偿             177.5           2006-01
                                               现金清偿                50           2006-02
         379              0               379
                                               现金清偿                50           2006-03
                                               现金清偿             101.5           2006-04
                             截至2005年12月31日我公司被大股东及其附属企业非经营性占用
                             的资金余额为379万元，按计划已分别于2006年1月4日、1月27
 大股东及其附属企业非经营    日、2月13日、3月28日、4月21日以现金清偿27.5万元、150
 性占用上市公司资金及清欠    万元、50万元、50万元、101.5万元。本报告期内共计清偿资金
 情况的具体说明              379万元。
                             至此，上述占用资金已经全部清欠完毕，公司已彻底解决大股东及
                             其附属企业非经营性占用公司资金问题。
    (七)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (八)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (九)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    (十)担保情况
    本报告期公司无担保事项。
    (十一)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十二)承诺事项履行情况
    报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十四)其它重大事项
    1、我公司的控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司，持有我公司法人股14940.45万股（占总股本28687.5万股的52.08%）被冻结，其中:2006年7月11日,成都铁路运输中级法院对上述法人股中的1800万股（占总股本的6.27%）执行了司法冻结。
    冻结起止时间为2006年7月11日—2007年7月10日。
    2006年7月24日，四川省自贡市贡井区人民法院对上述法人股中的13,140.45万股（占总股本的45.81%）执行了司法冻结。冻结起止时间为2006年7月24日—2007年7月23日。
    (十五)信息披露索引
                                     刊载的报刊名称及版              刊载的互联网网站及检索
 事项                                                      刊载日期
                                     面                              路径
                                     《中国证券报》C02
                                                           2006年1
 业绩预告修正公告                    版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月20日
                                     C10版
                                     《中国证券报》C24
                                                           2006年4
 股权质押公告                        版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月4日
                                     C15版
                                     《中国证券报》B18
                                                           2006年4
 清欠公告                            版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月8日
                                     C44版
                                     《中国证券报》C06
                                                           2006年4
 股权质押公告                        版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月18日
                                     C80版
 05年年报摘要、董事会决议公告、      《中国证券报》C30
                                                           2006年4
 监事会决议公告、关于大股东附属企    版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月22日
 业占用资金的清欠公告                C12版
                                     《中国证券报》C03
                                                           2006年4
 股票交易实行退市风险警示的公告      版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月24日
                                     C23版
                                     《中国证券报》C07
                                                           2006年4
 股票交易异常波动提示公告            版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月28日
                                     Ｂ117版
                                     《中国证券报》C117
                                                           2006年4
 06年一季报、董事会决议公告          版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月29日
                                     Ｂ15版
                                     《中国证券报》C16
                                                           2006年5
 05年年度股东大会通知                版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月23日
                                     B23版
                                     《中国证券报》C11
 关于大股东附属企业占用公司资金的                          2006年5
                                     版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
 清欠完毕的公告                                            月27日
                                     B5版
                                     《中国证券报》A25
                                                           2006年6
 股票交易异常波动提示公告            版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月12日
                                     B17版
                                     《中国证券报》C03
                                                           2006年6
 05年年度股东大会决议公告            版；《上海证券报》              http://www.sse.com.cn
                                                           月24日
                                     B11版
    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)财务报表
                                                           资产负债表
                                                       2006年06月30日
        编制单位:四川禾嘉股份有限公司
                                                                                                 单位:元币种:人民币
                  项目                         附注                      合并                                母公司
                                            合     母公
                                                               期末数            期初数             期末数             期初数
                                            并      司
流动资产：
货币资金                                       1            20,467,153.73      30,756,861.38         368,018.19        141,371.35
短期投资
应收票据                                       2                                2,867,530.20
应收股利
应收利息
应收账款                                       3       1   141,341,903.46     120,737,294.80       2,991,015.48      2,991,015.48
其他应收款                                     4       2   114,751,767.25     112,559,920.12      34,376,212.54     34,396,162.54
预付账款                                       5            86,478,583.14      74,984,072.31      33,241,561.50     33,241,561.50
应收补贴款
存货                                           6           129,189,886.99     156,127,661.33      73,324,219.95     72,775,121.43
待摊费用                                       7             8,956,667.84       5,669,937.57          58,779.06         18,300.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               501,185,962.41     503,703,277.71     144,359,806.72    143,563,532.60
长期投资：
长期股权投资                                   8       3    23,690,473.39      24,214,030.66     273,022,513.71    271,546,242.04
长期债权投资
长期投资合计                                                23,690,473.39      24,214,030.66     273,022,513.71    271,546,242.04
其中：合并价差                                              22,790,473.39      24,214,030.66
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价                                   9           257,300,296.57     264,217,939.15      78,273,878.39     78,273,878.39
减：累计折旧                                                89,845,534.45      82,192,940.89      16,172,113.08     14,742,693.50
固定资产净值                                               167,454,762.12     182,024,998.26      62,101,765.31     63,531,184.89
减：固定资产减值准备
固定资产净额                                               167,454,762.12     182,024,998.26      62,101,765.31     63,531,184.89
工程物资                                      10            26,200,322.00      26,200,322.00      26,200,000.00     26,200,000.00
在建工程                                      11            68,566,242.68      66,517,696.62      66,534,851.42     65,168,266.40
固定资产清理
固定资产合计                                               262,221,326.80     274,743,016.88     154,836,616.73    154,899,451.29
无形资产及其他资产：
无形资产                                      12            95,889,988.03      97,225,085.51      82,536,302.34     83,380,515.68
长期待摊费用                                  13             4,356,872.73       4,585,863.75       3,856,162.70      3,912,316.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     100,246,860.76     101,810,949.26      86,392,465.04     87,292,832.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                   887,344,623.36     904,471,274.51     658,611,402.20     657,302,058.49
流动负债：
短期借款                                      14           157,655,343.67     157,844,503.67     123,670,000.00     123,700,000.00
应付票据                                      15            22,087,998.00      38,865,000.00
应付账款                                                    65,185,014.62      66,589,646.89       1,601,169.76       7,171,169.76
预收账款                                                    42,464,348.65      50,261,714.38         505,242.81         505,242.81
应付工资                                      16             9,900,102.14       8,160,300.71                              6,666.00
应付福利费                                    17             8,116,706.86       8,454,812.42         221,349.04         300,922.84
应付股利                                                       121,091.30
应交税金                                      18            27,248,385.82      25,962,806.02       1,561,141.82        -813,920.49
其他应交款                                    19             1,690,322.86       1,763,025.72         900,957.13         900,957.13
其他应付款                                                  58,826,364.37      54,826,840.18     79,547,350.48      76,929,054.18
预提费用                                      20            17,295,651.14      15,839,267.70      16,930,161.14      15,809,888.00
预计负债
一年内到期的长期负债                          21            16,900,000.00      17,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               427,491,329.43     446,467,917.69     224,937,372.18     224,509,980.23
长期负债：
长期借款                                      22            65,670,000.00      65,000,000.00      65,000,000.00      65,000,000.00
应付债券
长期应付款                                    23             4,257,800.00       4,137,800.00       3,910,000.00       3,790,000.00
专项应付款
其他长期负债                                  24                71,104.00                             71,104.00
长期负债合计                                                69,998,904.00      69,137,800.00      68,981,104.00      68,790,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                   497,490,233.43     515,605,717.69     293,918,476.18     293,299,980.23
少数股东权益                                                28,216,967.58      27,918,982.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                            25           286,875,000.00     286,875,000.00     286,875,000.00     286,875,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额                                     286,875,000.00     286,875,000.00    286,875,000.00     286,875,000.00
资本公积                                      26            52,367,942.93      52,367,942.93      67,722,640.87      67,722,640.87
盈余公积                                      27            39,694,717.10      39,694,717.10      19,474,527.81      19,474,527.81
其中：法定公益金                                            13,231,572.32      13,231,572.32       6,491,509.27       6,491,509.27
未分配利润                                                 -17,300,237.68     -17,991,085.44      -9,379,242.66     -10,070,090.42
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计                               361,637,422.35     360,946,574.59     364,692,926.02     364,002,078.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计                         887,344,623.36     904,471,274.51     658,611,402.20     657,302,058.49
        公司法定代表人:宋浩            主管会计工作负责人:樊平             会计机构负责人:欧亚琳
                                               利润及利润分配表
                                                 2006年1-6月
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                 附注                        合并                                母公司
           项目
                                     母公
                             合并                 本期数          上年同期数            本期数           上年同期数
                                       司
 一、主营业务收入               29        5    103,185,016.78    159,558,546.62                     0       169,602.87
 减：主营业务成本                               76,231,761.14    127,447,677.57                             105,572.19
 主营业务税金及附加             30               1,338,784.51      1,226,057.57
 二、主营业务利润（亏
                                               25,614,471.13      30,884,811.48                     0        64,030.68
 损以“-”号填列）
 加：其他业务利润（亏
                                31                 674,918.45      1,238,583.14                              24,836.00
 损以“-”号填列）
 减:营业费用                                     5,889,751.50      8,443,738.26              6,000.00        81,979.54
 管理费用                                       13,201,370.75     12,743,962.69          3,632,570.50     2,498,762.58
 财务费用                       32               3,296,409.33      3,759,803.92          2,726,153.41     2,781,321.44
 三、营业利润（亏损以
                                                3,901,858.00       7,175,889.75         -6,364,723.91    -5,273,196.88
 “-”号填列）
 加：投资收益（损失以
                                33        6     -1,095,010.16       -705,000.00          7,046,271.67     7,838,297.81
 “-”号填列）
 补贴收入                       34        7         11,000.00         17,252.00             11,000.00
 营业外收入                     35                   1,027.00         50,489.42              1,000.00        49,989.42
 减：营业外支出                 36                  23,779.17      1,033,559.83              2,700.00        67,245.32
 四、利润总额（亏损总
                                                2,795,095.67       5,505,071.34            690,847.76     2,547,845.03
 额以“-”号填列）
 减：所得税                     37               1,223,878.89      1,184,157.53
 减：少数股东损益                                  880,369.02      1,773,068.78
 加：未确认投资损失(合
 并报表填列)
 五、净利润（亏损以“-
                                                  690,847.76       2,547,845.03            690,847.76     2,547,845.03
 ”号填列）
 加：年初未分配利润                            -17,991,085.44                          -10,070,090.42
 其他转入
 六、可供分配的利润
 减：提取法定盈余公积
 提取法定公益金
 提取职工奖励及福利基
 金(合并报表填列)
 提取储备基金
 提取企业发展基金
 利润归还投资
 七、可供股东分配的利
 润
 减：应付优先股股利
 提取任意盈余公积
 应付普通股股利
 转作股本的普通股股利
 八、未分配利润(未弥补
                                              -17,300,237.68                          -9,379,242.66
 亏损以“-”号填列)
 补充资料：
 1.出售、处置部门或被
 投资单位所得收益
 2.自然灾害发生的损失
 3.会计政策变更增加(或
 减少)利润总额
 4.会计估计变更增加(或
 减少)利润总额
 5.债务重组损失
 6.其他
公司法定代表人:宋浩            主管会计工作负责人:樊平             会计机构负责人:欧亚琳
                                                   现金流量表
                                                 2006年1-6月
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                             附注
                项目                                                     合并数                      母公司数
                                                  母公
                                         合并
                                                    司
 一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                                           78,211,688.37
 收到的税费返还
 收到的其他与经营活动有关的现金                                         47,605,322.01                 6,804,967.97
 现金流入小计                                                          125,817,010.38                 6,804,967.97
 购买商品、接受劳务支付的现金                                          70,055,626.83
 支付给职工以及为职工支付的现金                                          8,370,252.22                   899,777.25
 支付的各项税费                                                          8,940,639.23                   637,135.75
 支付的其他与经营活动有关的现金                                         46,965,345.98                 2,540,726.33
 现金流出小计                                                          134,331,864.26                 4,077,639.33
 经营活动产生的现金流量净额                                             -8,514,853.88                 2,727,328.64
 二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资所收到的现金
 其中：出售子公司收到的现金
 取得投资收益所收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期
 资产而收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金
 现金流入小计                                                                       0                            0
 购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                        3,257,907.04                    760,000.00
 资产所支付的现金
 投资所支付的现金                                                          900,000.00
 支付的其他与投资活动有关的现金                                              3,304.99
 现金流出小计                                                            4,161,212.03                   760,000.00
 投资活动产生的现金流量净额                                             -4,161,212.03                  -760,000.00
 三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资所收到的现金
 其中：子公司吸收少数股东权益性投
 资收到的现金
 借款所收到的现金                                                       26,465,000.00                19,970,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金                                          7,680,700.00
 现金流入小计                                                           34,145,700.00                19,970,000.00
 偿还债务所支付的现金                                                   28,109,160.00                20,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                                                        1,723,703.74                  1,691,181.80
 现金
 其中：支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                          1,926,478.00                    19,500.00
 其中：子公司依法减资支付给少数股
 东的现金
 现金流出小计                                                          31,759,341.74                21,710,681.80
 筹资活动产生的现金流量净额                                             2,386,358.26                -1,740,681.80
 四、汇率变动对现金的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                         -10,289,707.65                   226,646.84
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流
 量：
 净利润                                                                   690,847.76                   690,847.76
 加：少数股东损益(亏损以“-”号填
                                                                          880,369.02
 列)
 减：未确认的投资损失
 加：计提的资产减值准备
 固定资产折旧                                                           7,493,821.24                 1,429,419.58
 无形资产摊销                                                           1,335,097.48                   844,213.34
 长期待摊费用摊销                                                         228,991.02                    56,154.18
 待摊费用减少（减：增加）                                              -3,286,730.27                   -40,478.76
 预提费用增加（减：减少）                                              -1,679,726.86                -1,679,726.86
 处理固定资产、无形资产和其他长期
                                                                            3,119.93
 资产的损失(减:收益)
 固定资产报废损失
 财务费用                                   32                          3,296,409.33                 2,726,153.41
 投资损失（减：收益）                                                   1,095,010.16                -7,046,271.67
 递延税款贷项（减：借项）
 存货的减少（减：增加）                                                26,937,774.34                  -549,098.52
 经营性应收项目的减少(减：增加)                                       -38,282,075.85                 2,053,105.51
 经营性应付项目的增加(减：减少)                                        -7,227,761.18                 4,243,010.67
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                                            -8,514,853.88                 2,727,328.64
 2．不涉及现金收支的投资和筹资活
 动：
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况：
 现金的期末余额                                                        20,467,153.73                   368,018.19
 减：现金的期初余额                                                    30,756,861.38                   141,371.35
 加：现金等价物的期末余额
 减：现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                             -10,289,707.65                   226,646.84
公司法定代表人:宋浩            主管会计工作负责人:樊平             会计机构负责人:欧亚琳
                                           合并资产减值准备明细表
                                                 2006年1-6月
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                    本期减少数
                                          本期增      因资产
        项目             期初余额                                                                      期末余额
                                            加数      价值回      其他原因转
                                                                                       合计
                                                      升转回          出数
                                                         数
 坏账准备合计         45,777,025.58                               725,139.28       725,139.28      45,051,886.30
 其中：应收账款        15,399,659.43                              179,568.80       179,568.80       15,220,090.63
 其他应收款           30,377,366.15                               545,570.48       545,570.48      29,831,795.67
 短期投资跌价准备
 合计
 其中：股票投资
 债券投资
 存货跌价准备合计     22,328,042.87                                                                22,328,042.87
 其中：库存商品           256,477.66                                                                   256,477.66
 原材料
 长期投资减值准备
 合计
 其中：长期股权投
 资
 长期债权投资
 固定资产减值准备
 合计
 其中：房屋、建筑
 物
 机器设备
 无形资产减值准备
 其中：专利权
 商标权
 在建工程减值准备      10,503,020.00                                                                10,503,020.00
 委托贷款减值准备
 资产减值合计         78,608,088.45                               725,139.28       725,139.28      77,882,949.17
公司法定代表人:宋浩            主管会计工作负责人:樊平             会计机构负责人:欧亚琳
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
                                                                        单位:元币种:人民币
                                           净资产收益率（%）               每股收益
              报告期利润
                                           全面摊薄     加权平均      全面摊薄      加权平均
             主营业务利润                     7.08          7.09          0.09          0.09
               营业利润                       1.08          1.08         0.014        0.014
                净利润                        0.19          0.19         0.002        0.002
     扣除非经常性损益后的净利润               0.19          0.19         0.002        0.002
    (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计年度：
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    2、记账本位币：
    本公司的记账本位币为人民币。 
    3、编制基础、记账基础和计价原则：
    本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，本附注除特别注明外，各项资产均按取得时的历史成本为计价；如果资产发生减值，则计提相应的减值准备。
    4、外币业务核算方法：
    （1）公司发生外币业务时，按照业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率的中间价（市场汇价）将有关外币金额折合为记账本位币金额。
    （2）期末终了，各外币账户的外币余额均按照期末市场汇价折合为记账本位币。按照月末市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。
    （3）公司发生的汇兑损益，在经营期间发生的，计入当期财务费用；筹集期间发生的计入长期待摊费用；其中与购建固定资产相关的专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的有关规定处理。
    5、外币会计报表的折算方法：
    1）资产负债表中所有资产、负债类项目均按照期末市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“末分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“本分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    2）利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市场平均汇价折算为人民币金额：利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“末分配利润”项目的数额列示；“末分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
    6、现金及现金等价物的确定标准：
    本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
    7、短期投资核算方法：
    （1）短期投资的取得和处置
    短期投资按实际成本计价，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，作为投资成本收回，冲减投资账面价值，已记入应收项目的现金股利或利息除外。处置短期投资时，应将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
    （2）期末计价
    企业在年度终了对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，按单项投资计提短期投资跌价准备。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明无法收回的应收款项。
    坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，并视具体情况，采用个别认定法全额计提坏帐准备。。
 账龄分析法
 帐龄                                            应收帐款计提比例(%)                其他应收款计提比例(%)
 1年以内（含1年）                                             5                            5
 1－2年                                                      10                           10
 2－3年                                                      20                           20
 3年以上                                                     30                           30
    9、存货核算方法：
    （1）存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、包装物和低值易耗品等。
    （2）存货的计价：各类存货均按取得时的实际成本记账，原材料、产成品、库存商品、包装物发出时采用加权平均法核算。
    （3）低值易耗品领用时，采用五五摊销法核算。
    （4）各类存货采用永续盘存制，年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等，经适当程序批准后净损益转入本期费用。
    （5）期末存货计价采用成本与可变现净值孰低法，通过比较计算出应计提的存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值按在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定，存货跌价准备按单项计算确定计提。
    10、长期投资核算方法：
    长期投资分为长期股权投资和长期债权投资。
    （1）长期股权投资
    1）长期股权投资取得成本
    长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。
    2）长期股权投资根据不同情况分别采取成本法或权益法核算。
    企业对其它单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以下，或虽占20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。企业对其它单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影响的采用权益法核算。
    3）股权投资差额摊销
    用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额，并按规定的期限摊销计入损益，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按10年摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积-股权投资准备。
    4）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。
    （2）长期债权投资
    1）长期债权投资取得成本
    长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。
    2）债权投资收益的确认
    长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。
    长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。
    3）长期债权投资的处置
    处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
    （3）长期投资减值准备
    企业在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。
    1）长期股权投资减值准备计提标准
    A、有市价的长期股权投资存在下列迹象，并取得确凿证据后，以单项投资账面价值与市价孰低计提减值准备：
    a、市价持续2年低于账面价值；
    b、该项投资暂停交易1年或1年以上；
    c、被投资单位当年发生严重亏损；
    d、被投资单位持续2年发生亏损；
    e、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
    如果被投资单位上述计提减值准备的各种迹象存在，但长期股权投资市价高于成本，企业按被投资单位实际财务状况预计未来可收回金额，并计提减值准备。
    B、无市价的长期股权投资，在被投资单位存在下列迹象，并取得确凿证据后，应当计提减值准备：
    a、影响被投资单位经营的政治或法律等环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
    b、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
    c、被投资单位所从事产业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；
    d、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
    2）长期债权投资减值准备计提标准
    A、上市流通的长期债权投资，应按照单项投资的市价与成本孰低计量，市价低于成本的部分，应当计提长期投资跌价准备。
    B、非上市流通的长期债权投资，投资期限即将届满预计能够全部收回的，不计提减值准备。对于会计期末未收回的长期债权投资，应应分析债券发行单位的性质及实际财务状况，如有确凿证据表明该项资产发生减值，应当计提减值准备；
    C、对于政府债券，一般均不计提减值准备。
    11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
    (1)固定资产计价和折旧方法：
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
        类别          折旧年限（年）           残值率（%）          年折旧率（%）
 房屋及建筑物          30-40                     5                    3.17-2.38
 机器设备              12                        5                    7.92
 电子设备              5-8                       5                    19.00-11.88
 运输设备              8                         5                    11.88
 林木                  15                        5                    6.33
 其他                  5                         5                    19.00
    购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、缴纳的相关税金入账；自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者入账。采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的使用年限扣除预计净残值（预计5%）确定其折旧率。
    (2)减值准备的计提方法：
    期末对固定资产逐项进行检查，当存在下列情况时计提固定资产减值准备：A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    12、在建工程核算方法：
    在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。期末对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当期损益：
    （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
    （2）所建项目在性能或技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
    （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、无形资产计价及摊销方法：
    无形资产系转让取得的经营性土地使用权、专用技术，以及因兼并而取得的商誉，其中：
    （1）经营性土地使用权按五十年期限平均摊销，林地使用权按七十年平均摊销；
    （2）专用技术按十年期限采用直线法平均摊销；
    （3）商誉按十年期限平均摊销。
    14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
    本公司长期待摊费用包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出、开办费以及其他摊销期限在1年以上的其他待摊费用等，在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益。按实际成本计价，根据费用的受益期限平均摊销。
    15、借款费用的会计处理方法： 
    开办期间其借款费用计入开办费；为正常生产经营活动借入款项，其借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入购建成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
    16、预计负债的确认原则：
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
    （1）该义务是企业承担的现时义务；
    （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
    （3）该义务的金额能够可靠地计量。
    符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
    （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
    （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
    17、收入确认原则：
    （1）销售商品：公司以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；商品已经转移且收到货款或取得了收款的证据；并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现；
    （2）提供劳务：在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；
    （3）他人使用公司资产：按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确认。
    18、所得税的会计处理方法：
    公司所得税采用应付税款法核算。
    19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
    执行财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》和财会字（1996）2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据进行编制。其中，报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制合并利润表时，被出售子公司自报告期期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；被购买的子公司自购买日期至报告期末止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本期纳入合并报表范围的子公司详见附注四。
    本公司与子公司间及各子公司间的投资、重大交易、资金往来、各子公司间交易未实现利润等会计事项，合并会计报表时均予以消除。本公司合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度无重大差异，无需进行调整。
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (三)税项：
    1、主要税种及税率
     税种                                  计税依据                                  税率
 增值税        应缴纳增值税额为当期销项税额扣除当期进项税额后的余额。                    17%
 营业税        营业收入                                                                   5%
 城建税        已缴流转税额                                                               7%
 企业所得税    应纳税所得额                                                         15%、33%
    2、优惠税负及批文
    本公司是国家级高新技术产业区的高新技术企业，根据国家高新技术开发区的高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
    本公司控股子公司中汽成都配件有限公司属国家鼓励发展的汽车关键部件制造行业，属内资企业享受西部大开发所得税优惠政策范围，本年度按15％计提所得税。
    本公司控股子公司四川盐源禾嘉绿色食品有限公司，根据四川省盐源县地方税务局盐地税字（2005）第01号《减、免税批准通知书》，自2005—2006年免征企业所得税。
    (四)控股子公司及合营企业
                                                                      单位:万元币种:人民币
                                                                            权益比例
                             法定
                                     注册资                                 (%)          是否
 单位名称        注册地      代表            经营范围            投资额
                                     本                                            间    合并
                             人                                             直接
                                                                                   接
                 成都市高
 四川禾嘉种业                夏朝            种子开发、生产销
                 新技术开             3,000                          2,700     90        是
 有限公司                    嘉              售、技术服务等
                 发区
 四川盐源禾嘉                                食品加工及深加
                 盐源县盐    郁蓉
 绿色食品有限                         3,000  工、食品加工技术        2,990  99.67        是
                 井镇        娟
 公司                                        咨询
                                             汽车零部件的开
 中汽成都配件
                 四川成都    宋浩     4,295  发、设计、生产和     3,865.50     90        是
 有限公司
                                             销售
 成都西南博美
                             夏朝
 装饰城管理有    四川成都               150  商场管理服务               60     60        是
                             嘉
 限公司
 四川禾嘉君涛                                计算机软硬件技术
                             肖雪
 数码科技有限    四川成都             1,200  数码科技产品开发          720     60        是
                             君
 公司                                        销售
    （1）合并报表范围发生变更的内容和原因
    四川禾嘉阳公食品有限公司因资产质量不佳，连年亏损，公司于2006年1月将其股权全部出售。
    (五)合并会计报表附注
    1、货币资金
                                                                                     单位:元
                                                 期末数                           期初数
           项目
                                              人民币金额                        人民币金额
 现金：
 人民币                                          493,650.32                        335,128.31
 银行存款：
 人民币                                       19,973,503.41                     30,421,733.07
 合计                                         20,467,153.73                     30,756,861.38
    2、应收票据
    (1)应收票据分类
                                                                        单位:元币种:人民币
 种类                                                        期末数                     期初数
 银行承兑汇票                                                    0               2,267,530.20
 商业承兑汇票                                                    0                 600,000.00
 合计                                                                            2,867,530.20
    3、应收账款
    (1)应收账款帐龄
                                                                        单位:元币种:人民币
           期末数                                    期初数
 账龄      账面余额                                  账面余额
                                     坏账准备                                  坏账准备
                 金额         比例                         金额         比例
 一年以
             60,577,718.35    38.70    4,503,985.69    74,948,934.67    55.06    4,504,896.75
 内
 一至二
             54,501,860.66    34.81    2,151,388.90    21,581,935.41    15.85    2,158,193.55
 年
 二至三
             10,775,659.13     6.88    6,218,679.11    31,452,561.17    23.10    6,290,512.23
 年
 三年以
             30,706,755.95    19.61    2,346,036.93     8,153,522.98     5.99    2,446,056.90
 上
 合计       156,561,994.09   100.00   15,220,090.63   136,136,954.23   100.00   15,399,659.43
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
                                                                        单位:元币种:人民币
                                                     本期减少数
 项目                     期初余额                                              期末余额
                                                转出数           合计
 应收帐款坏帐准备         15,399,659.43        179,568.80       179,568.80      15,220,090.63
    (3)应收账款前五名欠款情况
                                                                        单位:元币种:人民币
                   期末数                               期初数
                           金额               比例              金额                比例
 前五名欠款单位
                      56,511,502.50              36.10      46,791,375.62             34.37
 合计及比例
    (4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    4、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄
                                                                        单位:元币种:人民币
                          期末数                                     期初数
  账龄           账面余额                                    账面余额
                                       坏账准备                                   坏账准备
              金额          比例                         金额          比例
 一年
           4,903,462.46       7.04   2,146,126.74    38,664,635.11      27.04    2,146,126.74
 以内
 一至
          55,368,817.80      36.85   7,577,949.45    53,081,194.20      37.14    7,605,248.98
 二年
 二至
          24,820,092.35      16.52   1,328,143.63     7,341,173.93       5.14    1,498,870.69
 三年
 三年
          59,491,190.31      39.59  18,779,575.85    43,850,283.03      30.68   19,127,119.74
 以上
 合计    144,583,562.92     100.00  29,831,795.67   142,937,286.27     100.00   30,377,366.15
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
                                                                        单位:元币种:人民币
                                                      本期减少数
 项目                          期初余额                                            期末余额
                                               转出数           合计
 其他应收款坏帐准备        30,377,366.15       545,570.48        545,570.48     29,831,795.67
    (3)其他应收款前五名欠款情况
                                                                        单位:元币种:人民币
                                 期末数                                期初数
                           金额               比例              金额                比例
 前五名欠款单位
                      87,321,510.00              60.40      62,430,010.00             43.68
 合计及比例
    (4)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    5、预付帐款
    (1)预付帐款帐龄
                                                                        单位:元币种:人民币
                   期末数                               期初数
 账龄
                             金额               比例              金额               比例
 一年以内             50,878,598.42              58.83      39,053,866.86             52.08
 一至二年             35,351,310.86              40.88      35,852,215.53             47.81
 二至三年                231,469.66               0.27          11,489.92              0.02
 三年以上                 17,204.20               0.02          66,500.00              0.09
 合计                 86,478,583.14             100.00      74,984,072.31            100.00
    (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    6、存货
    (1)存货分类
                                                                              单位:元币种:人民币
                           期末数                                            期初数
项目
          账面余额        跌价准备         账面价值         账面余额        跌价准备        账面价值
原材
         5,024,616.70                     5,024,616.70     3,797,971.29                    3,797,971.29
料
库存
        35,347,694.65      256,477.66    35,091,216.99    58,508,978.95     256,477.66    58,252,501.29
商品
在产
         6,769,370.35                     6,769,370.35     7,990,371.84                    7,990,371.84
品
包装
           412,626.37                       412,626.37     1,512,038.94                    1,512,038.94
物
低值
易耗       392,306.38                       392,306.38     1,445,444.37                    1,445,444.37
品
发出
         9,368,152.66                     9,368,152.66    10,990,276.54                   10,990,276.54
商品
委托
加工                                                           8,232.92                        8,232.92
物资
委托
代销     8,620,906.67    8,620,906.67                      8,620,906.67   8,620,906.67
商品
自制
半成    85,582,256.08   13,450,658.54    72,131,597.54    85,581,482.68  13,450,658.54    72,130,824.14
品
合计   151,517,929.86   22,328,042.87   129,189,886.99   178,455,704.20  22,328,042.87   156,127,661.33
    7、待摊费用
                                                                              单位:元币种:人民币
       类别                 期初数              本期增加数          本期摊销数          期末数
       保险费                 62,142.29           46,478.76              953.70          107,667.35
       房屋租金            2,153,023.84        5,736,070.29        4,740,803.12        3,148,291.01
       养路费                  5,046.30                                5,046.30
       未验进项           3,449,725.14           125,000.00          112,770.64        3,461,954.50
       其他                                    2,238,754.98                            2,238,754.98
       合计               5,669,937.57         8,146,304.03        4,859,573.76        8,956,667.84
    8、长期投资
    (1)长期股权投资分类
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目                                      期初数                本期增加         本期减少            期末数
 其他股权投资                           24,214,030.66        900,000.00        1,423,557.27         23,690,473.39
 合并价差                               24,214,030.66                          1,423,557.27         22,790,473.39
 合计                                   24,214,030.66        900,000.00        1,423,557.27         23,690,473.39
 减：长期股权投资减值准备
 长期股权投资净值合计                   24,214,030.66              /                 /              23,690,473.39
    (2)其他股权投资
    单位:元币种:人民币
    1)其他股权投资
       被投资单位名称            占被投资公司注册资本比例(%)            投资期限           投资成本       期末余额
 成都中汽配件销售有限公司                                    90   2006年5月30日～          900,000.00    900,000.00
    (3)合并价差
                                                                                          单位:元币种:人民币
 被投资单位名称                       初始余额          期初金额         本期减少         期末余额         摊销年限
 中汽成都配件有限公司                 14,371,145.16     12,934,030.66       718,557.26    12,215,473.40    8.5
 成都西南博美装饰城管理有限公司       14,100,000.00     11,280,000.00       705,000.01    10,574,999.99    7.5
 合计                                 28,471,145.16     24,214,030.66     1,423,557.27    22,790,473.39        /
    9、固定资产
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目                               期初数                 本期增加数            本期减少数            期末数
 一、原价合计：                 264,217,939.15           4,056,772.44         10,974,415.02        257,300,296.57
 其中：房屋及建筑物              92,122,534.88              10,215.31                               92,132,750.19
 机器设备                       142,285,627.95           3,565,750.00         10,843,276.40        135,008,101.55
 电子设备                         2,724,192.63             111,714.44             41,069.00          2,794,838.07
 运输设备                        12,812,703.69            250,969.00              90,069.62         12,973,603.07
 林木                            14,272,880.00            118,123.69                                14,391,003.69
 二、累计折旧合计：              82,192,940.89          9,180,561.31           1,527,967.75         89,845,534.45
 其中：房屋及建筑物               9,063,290.33          1,286,841.50                                10,350,131.83
 机器设备                        60,936,088.26          6,686,271.23           1,523,292.75         66,099,066.74
 电子设备                         2,012,721.88            128,941.86                                 2,141,663.74
 运输设备                         4,323,933.91             627,640.50              4,675.00          4,946,899.41
 林木                             5,856,906.51             450,866.22                                6,307,772.73
 三、固定资产净值合
                               182,024,998.26                                                      167,454,762.12
 计
 其中：房屋及建筑物              83,059,244.55                                                      81,782,618.36
 机器设备                        81,349,539.69                                                      68,909,034.81
 电子设备                           711,470.75                                                         653,174.33
 运输设备                         8,488,769.78                                                       8,026,703.66
 林木                             8,415,973.49                                                       8,083,230.96
 四、减值准备合计
 其中：房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 五、固定资产净额合
                               182,024,998.26                                                      167,454,762.12
 计
 其中：房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
    10、工程物资
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目                           期初数                     本期增加数            本期减少数           期末数
 预付设备款                  26,200,322.00                                                         26,200,322.00
 合计                        26,200,322.00                                                         26,200,322.00
    11、在建工程
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项                            期末数                                                     期初数
 目
        帐面余额            减值准备            帐面净额            帐面余额           减值准备            帐面净额
 在
 建
      79,069,262.68       10,503,020.00       68,566,242.68       77,020,716.62      10,503,020.00       66,517,696.62
 工
 程
    (1)在建工程项目变动情况
                                                                                                     单位:币种:
 项目名称                                      期初数             本期增加                                期末数
 内江柠檬项目                              74,248,938.85                              760,000.00      75,008,938.85
 其他零星工程                               2,771,777.77                            1,288,546.06       4,060,323.83
 合计                                      77,020,716.62                            2,048,546.06      79,069,262.68
    (2)在建工程减值准备
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目                                                                           期初数             期末数
 内江柠檬项目减值准备                                                           10,503,020.00      10,503,020.00
 合计                                                                           10,503,020.00      10,503,020.00
    12、无形资产
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                   期末数                                              期初数
   项目
                                  减值准                                              减值准
              帐面余额                         帐面净额            帐面余额                        帐面净额
                                  备                                                  备
 无形资
              95,889,988.03                    95,889,988.03       97,225,085.51                   97,225,085.51
 产
    (1)无形资产变动情况
                                                                                          单位:元币种:人民币
                    取得方                                                                              剩余摊销期
 种类                               实际成本           期初数             本期摊销        期末数
                    式                                                                                  限
 土地使用权         购买         28,517,378.92      14,711,106.86      165,899.48      14,545,207.38    20.5-47.5
 商誉               购买             80,000.07          42,500.22        4,999.98          37,500.24    3.75
 良种使用权         购买            600,000.00         573,876.00       46,660.70         527,215.30    4-4.5
 农、林土地使用
                    购买         90,489,123.20      80,079,103.58      800,770.74      79,278,332.84    20-65
 权
 财务软件           购买             59,880.00          46,174.85       10,616.58          35,558.27    2.33
 商标使用权         购买          3,107,501.00       1,772,324.00      306,150.00      1,466,174.00     2.25
 合计                   /       122,853,883.19      97,225,085.51    1,335,097.48      95,889,988.03         /
    13、长期待摊费用
                                                                                          单位:元币种:人民币
 种类                                           期初数                          本期摊销                   期末数
 承包费                                     3,912,316.88                   56,154.18                   3,856,162.70
 房屋装修费                                   580,982.77                   80,272.74                     500,710.03
 机床用主轴                                    92,564.10                   92,564.10
 合计                                       4,585,863.75                  228,991.02                   4,356,872.73
    14、短期借款
    (1)短期借款分类：
                                                                                          单位:元币种:人民币
               项目                              期末数                           期初数
 抵押借款                                     15,000,000.00                   15,000,000.00
 担保借款                                    140,170,000.00                  140,200,000.00
 承兑到期转贷                                  2,485,343.67                    2,644,503.67
 合计                                        157,655,343.67                  157,844,503.67
    (2)逾期借款情况：
                                                                        单位:元币种:人民币
                  贷款单位                       贷款金额         贷款利率     贷款资金用途
 工商银行成都市分行高新区永丰分理处             25,000,000.00        6.372  流动资金贷款
                    合计                        25,000,000.00        /              /
    15、应付票据
                                                                        单位:元币种:人民币
 种类                                           期末数                          期初数
 银行承兑汇票                                 22,087,998.00                   38,865,000.00
 合计                                         22,087,998.00                   38,865,000.00
    16、应付工资：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                        期末数                  期初数          未支付原因
 应付工资                 9,900,102.14           8,160,300.71   工效挂钩工资余额
 合计                     9,900,102.14           8,160,300.71                /
    17、应付福利费：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                            期末数                          期初数
 应付福利费                                    8,116,706.86                    8,454,812.42
 合计                                          8,116,706.86                    8,454,812.42
    18、应交税金：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目       期末数          期初数          计缴标准
                                            应缴纳增值税额为当期销项税额扣除当期进项税额
 增值税      2,020,055.54    2,894,083.36
                                            后的余额。
 营业税        667,651.23      158,293.09   营业收入
 所得税     20,284,262.17   21,769,399.86   应纳税所得额
 个人所得
             2,361,810.44       18,270.37   超额累进税率
 税
 城建税        482,069.90      519,130.93   已缴流转税额
 房产税      1,336,969.12      521,393.91   1.2%
 土地使用
               62,177.16       51,941.36
 税
 印花税        33,390.26       30,293.14
 合计      27,248,385.82   25,962,806.02                                   /
    19、其他应交款：
                                                                                          单位:元币种:人民币
              项目                                  期末数                        期初数         费率说明
 教育费附加                                       286,697.86                     312,789.74     3%
 交通费附加                                       702,046.59                     702,046.59     4%
 副食品调控基金                                   687,186.10                     728,542.19     0.1%
 住房公积金                                                                           79.76
 地方教育费附加                                    14,392.31                      19,567.44     1%
              合计                             1,690,322.86                  1,763,025.72               /
    20、预提费用：
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目                                期末数                                期初数              结存原因
 利息                             17,295,651.14                          15,809,888.00      计提
 其他                                                                        29,379.70
 合计                             17,295,651.14                          15,839,267.70                 /
    21、一年到期的长期负债：
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                               期末数                           期初数
        种类           借款起始日    借款终止日
                                                   利率     币种   本币金额         利率     币种   本币金额
 中国农业银行盐源     2001年2月      2006年2月              人民                             人民
                                                    5.85           14,000,000.00     5.85           15,000,000.00
 县支行               27日           26日                   币                               币
 成都市青羊区苏坡     2004年11       2006年11               人民                             人民
                                                   6.912            1,900,000.00    6.912            1,900,000.00
 农村信用合作社       月26日         月25日                 币                               币
 成都市青羊区苏坡     2004年12       2006年11               人民                             人民
                                                   6.912            1,000,000.00    6.912            1,000,000.00
 农村信用合作社       月27日         月25日                 币                               币
 合计                       /             /          /       /     16,900,000.00      /       /     17,900,000.00
    截止2006年6月30日，一年内到期的长期负债中成都市青羊区苏坡农村信用合作社借款290万元由四川禾嘉实业(集团)有限公司之其他关联方四川禾嘉房地产开发有限公司提供担保。
    22、长期借款
    (1)长期借款分类：
                                                                                          单位:元币种:人民币
                   项目                                           期末数                               期初数
 担保借款                                                     65,000,000.00                       65,000,000.00
 专项转贷国债资金                                                670,000.00
 合计                                                         65,670,000.00                       65,000,000.00
    23、长期应付款：
                                                                                          单位:元币种:人民币
 借款单位                                                     初始金额                             期末余额
 财政局退税款                                                 3,590,000.00                         3,590,000.00
 成都市科委借款                                                 200,000.00                           320,000.00
 技改项目资金                                                   347,800.00                           347,800.00
    24、其他长期负债：
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目                                                                      期末数                                   期初数
 住房公积金                                                              71,104.00
 合计                                                                    71,104.00
    25、股本
    股份变动情况表
                                                                                                          单位:股
                    本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                        本次变动后
                 数量             比例    发行新股     送股    公积金转股      其他    小计    数量             比例
 股份总数       286,875,000      100                                                          286,875,000      100
    26、资本公积：
                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目                               期初数                 本期增加              本期减少              期末数
 股本溢价                      29,806,460.18                                                      29,806,460.18
 股权投资准备                  14,554,963.05                                                      14,554,963.05
 其他资本公积                   8,006,519.70                                                       8,006,519.70
 合计                          52,367,942.93                                                      52,367,942.93
    27、盈余公积：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                         期初数            本期增加          本期减少         期末数
 法定盈余公积            26,463,144.78                                        26,463,144.78
 法定公益金              13,231,572.32                                        13,231,572.32
 合计                    39,694,717.10                                        39,694,717.10
    28、未分配利润：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                                            期末数
 净利润                                                                          690,847.76
 加：年初未分配利润                                                          -17,991,085.44
 其他转入
 减：提取法定盈余公积
 提取法定公益金
 未分配利润                                                                  -17,300,237.68
    29、主营业务收入及主营业务成本
    (1)分行业主营业务
                                                                        单位:元币种:人民币
                                    本期数                            上年同期数
 行业名称
                            营业收入          营业成本        营业收入          营业成本
 农作物及农副产品加
                          30,142,266.31    21,725,212.35    21,131,759.43     13,133,752.08
 工
 机械制造                 51,913,850.76    40,256,954.38    50,030,466.37     38,571,495.06
 电脑及配件                6,407,990.21     6,232,846.84    73,513,561.32     68,401,273.02
 商场服务管理             14,720,909.50     8,016,747.57    14,882,759.50      7,341,157.41
 合计                    103,185,016.78    76,231,761.14   159,558,546.62    127,447,677.57
    30、主营业务税金及附加：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                  本期数                上年同期数    缴标准
 营业税                               736,045.48            745,538.73   营业收入
 城建税                               363,629.86            292,113.60   已缴流转税额
 教育费附加                           155,841.38            125,302.58   3%
 副食品调控基金                        31,320.78             21,335.15   0.1%
 地方教育费附加                        51,947.01             41,767.51   1%
 合计                               1,338,784.51          1,226,057.57            /
    31、其他业务利润：
                                                                        单位:元币种:人民币
                           本期数                                 上年同期数
   项目
                收入         成本         利润         收入           成本         利润
 荒山造林                                             24,836.00                   24,836.00
 材料销售   251,686.06   235,219.53    16,466.53   1,310,958.57   124,015.90   1,186,942.67
 其他       674,201.40    15,749.48   658,451.92      28,207.98     1,403.51      26,804.47
 合计       925,887.46   250,969.01   674,918.45   1,364,002.55   125,419.41   1,238,583.14
    32、财务费用
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                本期数                      上年同期数
 利息支出                                          3,529,079.52                3,766,845.25
 减：利息收入                                        279,735.17                   91,886.85
 汇兑损失
 减：汇兑收益
 其他                                                 47,064.98                   84,845.52
 合计                                              3,296,409.33                3,759,803.92
    33、投资收益
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                 本期数                        上年同期数
 长期股权投资差额摊销                                -1,423,557.27              -705,000.00
 股权投资转让收益                                       328,547.11
 合计                                                -1,095,010.16              -705,000.00
    34、补贴收入：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                            本期数                上年同期数           收入来源
 科技奖                            11,000.00                        科技局
 安置下岗职工社保返还                                    17,252.00  财政返还
 合计                              11,000.00             17,252.00               /
    35、营业外收入：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                 本期数                       上年同期数
 处置固定资产净收益                                                               49,989.42
 罚款收入                                                                            500.00
 补偿款                                               1,027.00
 合计                                                 1,027.00                    50,489.42
    36、营业外支出：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                               本期数                       上年同期数
 处置固定资产净损失                                                               62,048.98
 滞纳金、罚款                                         3,967.80                   960,889.58
 其他                                                19,811.37                    10,621.27
 合计                                                23,779.17                 1,033,559.83
    37、所得税：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                              本期数                       上年同期数
 所得税                                           1,223,878.89                 1,184,157.53
 合计                                             1,223,878.89                 1,184,157.53
    (六)母公司会计报表附注
    1、应收账款
    (1)应收账款帐龄
                                                                        单位:元币种:人民币
                            期末数                                    期初数
   账龄             账面余额                                  账面余额
                                         坏账准备                                  坏账准备
                  金额         比例                         金额         比例
 一至二
                  7,603.60      0.19         760.36         7,603.60      0.19         760.36
 年
 二至三          20,062.23      0.51     481,751.45     2,408,757.21     61.34     481,751.44
 年
 三年以
              3,898,932.81     99.30     453,071.35     1,510,237.83     38.47     453,071.36
 上
 合计         3,926,598.64    100.00     935,583.16     3,926,598.64    100.00     935,583.16
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                 期初余额                     期末余额
 应收帐款坏帐准备                                     935,583.16                   935,583.16
    (3)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    2、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄
                                                                        单位:元币种:人民币
                           期末数                                     期初数
  账龄            账面余额                                   账面余额
                                       坏账准备                                   坏账准备
            金额           比例                        金额           比例
 一年以
           1,290,127.83       2.63      315,653.91    6,313,078.14      12.84      315,653.91
 内
 一至二
           5,125,557.78      10.44      237,058.17    2,370,581.72       4.83      237,058.17
 年
 二至三
           1,175,463.13       2.39      115,603.68      578,018.38       1.18      115,603.68
 年
 三年以
          41,511,722.45      84.54   14,058,342.89   39,861,142.95      81.15   14,058,342.89
 上
 合计     49,102,871.19     100.00   14,726,658.65   49,122,821.19     100.00   14,726,658.65
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                 期初余额                    期末余额
 其他应收款坏帐准备                                14,726,658.65                14,726,658.65
    (3)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    3、预付帐款
    (1)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    4、长期投资
    (1)长期股权投资分类
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                  期初数                本期增加           本期减少           期末数
 对子公司投资                         271,546,242.04       8,141,281.83        6,665,010.16       273,022,513.71
 合计                                 271,546,242.04       8,141,281.83        6,665,010.16       273,022,513.71
 减：长期股权投资减值准备
 长期股权投资净值合计                 271,546,242.04              /                  /            273,022,513.71
    (2)其他股权投资
    单位:元币种:人民币
    1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
                                                                                                                 核
                与母     占被投资公
 被投资单位                                                                                                      算
                公司     司注册资本         投资成本          期初余额        本期增减额         期末余额
     名称                                                                                                        方
                关系       比例(%)
                                                                                                                 法
 四川禾嘉盐     对子                                                                                            权
 源绿色食品     公司            99.67      4,900,000.00     23,628,153.85     -804,448.98       22,823,704.87   益
 有限公司       投资                                                                                            法
                对子                                                                                            权
 四川禾嘉种
                公司            90.00     27,000,000.00     61,735,633.33    4,873,343.80       66,608,977.13   益
 业有限公司
                投资                                                                                            法
                对子                                                                                            权
 中汽成都配
                公司            90.00    159,702,514.80    165,310,080.62    3,711,718.77      169,021,799.39   益
 件有限公司
                投资                                                                                            法
 成都西南博     对子                                                                                            权
 美装饰城管     公司            60.00     15,000,000.00     14,832,080.56     -153,247.61       14,678,832.95   益
 理有限公司     投资                                                                                            法
 四川禾嘉君     对子                                                                                            权
 涛数码科技     公司            60.00      7,200,000.00        798,840.78     -909,641.41         -110,800.63   益
 有限公司       投资                                                                                            法
    (3)股权投资差额
                                                                                          单位:万元币种:人民币
 被投资单位名称                          期初金额     初始余额     摊销金额     期末余额     形成原因     摊销年限
 中汽成都配件有限公司                      1,293.40     1,437.11        71.85    1,221.55    投资形成     8.5
 成都西南博美装饰城管理有限公司            1,128.00     1,410.00        70.50    1,057.50    投资形成     7.5
 合计                                                   2,847.11      142.35                      /            /
    股份变动情况表
                                                                                                          单位:股
                   本次变动前                        本次变动增减（＋，－）                          本次变动后
                数量      比例      发行新股       送股      公积金转股        其他      小计     数量      比例
 股份总数
    5、未分配利润：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                                               期末数
 净利润                                                                          690,847.76
 加：年初未分配利润                                                          -10,070,090.42
 其他转入
 减：提取法定盈余公积
 提取法定公益金
 未分配利润                                                                   -9,379,242.66
    6、主营业务收入及主营业务成本
    (1)分行业主营业务
                                                                        单位:元币种:人民币
                       本期数                          上年同期数
 行业名称
                              营业收入        营业成本        营业收入            营业成本
 农副产品                                                     169,602.87         105,572.19
 合计                               0                         169,602.87         105,572.19
    7、投资收益
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                 本期数                       上年同期数
 长期投资收益                                       7,046,271.67               7,838,297.81
 其中：按权益法确认收益                             8,141,281.83               8,543,297.81
 长期股权投资差额摊销                              -1,423,557.27                -705,000.00
 股权投资转让收益                                     328,547.11
 合计                                               7,046,271.67               7,838,297.81
    8、补贴收入：
                                                                        单位:元币种:人民币
 项目                                                 本期数                         上年同期数
 科技奖励                                          11,000.00
 合计                                              11,000.00
    (七)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况
                                                                  与本公     经济性    法人
 关联方名称            注册地址          主营业务
                                                                  司关系     质        代表
 四川禾嘉实业(集团)                      食品加工、包装印刷、                有限责    竹绍
                       成都市                                     母公司
 有限公司                                房地产开发                          任公司    玉
 四川禾嘉种业有限公    成都市高新技术    种子开发、生产销售、     控股子     有限责    夏朝
 司                    开发区            技术服务等               公司       任公司    嘉
 四川盐源禾嘉绿色食                      食品加工及深加工、食     控股子     有限责    郁蓉
                       盐源县盐井镇
 品有限公司                              品加工技术咨询           公司       任公司    娟
 成都西南博美装饰城    成都市金牛区花                             控股子     有限责    夏朝
                                         商场管理服务
 管理有限公司          牌坊319号                                  公司       任公司    嘉
 中汽成都配件有限公    新都区大丰镇南    汽车零部件的开发、设     控股子     有限责
                                                                                       宋浩
 司                    丰工业园          计、生产和销售           公司       任公司
 四川禾嘉君涛数码科                                               控股子     有限责    肖雪
                       四川成都          计算机软硬件开发销售
 技有限公司                                                       公司       任公司    君
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
                                                                      单位:万元币种:人民币
 关联方名称                                注册资本期初数     注册资本增减     注册资本期末数
 四川禾嘉实业(集团)有限公司                        10,000                              10,000
 四川禾嘉种业有限公司                               3,000                               3,000
 四川盐源禾嘉绿色食品有限公司                       3,000                               3,000
 成都西南博美装饰城管理有限公司                       150                                 150
 中汽成都配件有限公司                               4,295                               4,295
 四川禾嘉君涛数码科技有限公司                       1,200                               1,200
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
                                                                      单位:万元币种:人民币
                            关联方所持股   关联方  关联方所持                   关联方所持股
 关联方名    关联方所持                                           关联方所持
                            份比例期初数   所持股  股份增减比                   份比例期末数
 称          股份期初数                                           股份期末数
                            （％）         份增减  例（％）                     （％）
 四川禾嘉
 实业(集
                14,940.45          52.08                             14,940.45          52.08
 团)有限公
 司
 四川禾嘉
 种业有限            2,700             90                                2,700             90
 公司
 四川盐源
 禾嘉绿色            2,990         99.67                                 2,990          99.67
 食品有限
 公司
 成都西南
 博美装饰
                        90             60                                   90             60
 城管理有
 限公司
 中汽成都
 配件有限        3,865.50              90                             3,865.50             90
 公司
 四川禾嘉
 君涛数码
                       720             60                                  720             60
 科技有限
 公司
    4、不存在控制关系关联方的基本情况
 关联方名称                                                  关联方与本公司关系
 四川星火食品研究院                                          参股股东
 四川禾嘉房地产开发有限公司                                  参股股东
 百花洲水上娱乐世界                                          参股股东
 北海海利实业公司                                            参股股东
 四川飞球阀门销售有限公司                                    母公司的控股子公司
 四川第三工业联合公司                                        母公司的控股子公司
 四川飞球（集团）有限责任公司                                母公司的控股子公司
 四川禾嘉贸易有限公司                                        其他
 成都市精印包装厂                                            其他
 自贡高压阀门股份有限公司                                    其他
    5、本报告期公司无关联交易事项
    6、关联方应收应付款项
                                                                        单位:元币种:人民币
 应收应付款项名称       关联方                                      期初金额         期末金额
 其他应收款             四川禾嘉实业(集团)有限公司             1,507,123.67                 0
 其他应收款             四川禾嘉贸易有限公司                     504,921.00                 0
 其他应收款             四川禾嘉房地产开发有限公司             5,000,000.00      5,000,000.00
 应付帐款               四川禾嘉贸易有限公司                     961,369.00        961,369.00
 其他应付款             四川禾嘉实业(集团)有限公司             3,549,735.38        507,929.14
 其他应付款             四川禾嘉房地产开发有限公司             1,209,652.68      5,094,652.68
 其他应付款             成都市精印包装厂                         680,000.00        680,000.00
    (八)或有事项：
    无
    (九)承诺事项：
    无
    (十)资产负债表日后事项：
    无
    (十一)其他重要事项：
    无
    八、备查文件目录
    1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
    2、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的本公司全部文件的正文及公告原稿。
    董事长：宋浩
    四川禾嘉股份有限公司
    2006年8月18日