由于工作人员的失误,公司2005年半年度报告中现金流量表数据错误,以下是更正后的现金流量表。
现金流量表
2005年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注 合并期末数 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 468,317,407.00 299,358,409.11
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 220,222,840.95 512,745,435.03
现金流入小计 688,540,247.95 812,103,844.14
购买商品、接受劳务支付的现金 198,784,293.13 87,749,128.89
支付给职工以及为职工支付的现金 226,092,431.86 220,727,932.51
支付的各项税费 12,681,158.12 4,025,966.76
支付的其他与经营活动有关的现金 276,660,473.89 602,778,580.89
现金流出小计 714,218,357.00 915,281,609.05
经营活动产生的现金流量净额 -25,678,109.05 -103,177,764.91
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 321,844.52 -
取得投资收益所收到的现金 163,197.85 163,197.85
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额 2,725.00 -
收到其他与投资活动有关的现金 7,752.85 7,752.85
现金流入小计 495,520.22 170,950.70
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 19,049,310.37 13,267,195.19
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 27,458.80 -
现金流出小计 19,076,769.17 13,267,195.19
投资活动产生的现金流量净额 -18,581,248.95 -13,096,244.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 171,047,391.68 145,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 171,047,391.68 145,000,000.00
?偿还债务所支付的现金 211,875,366.62 113,895,000.00
分配股利、利润或偿付利润所支付的现金 24,916,895.34 24,212,483.56
支付的其他与融资活动有关的现金 172,355.03 -
现金流出小计 236,964,616.99 138,107,483.56
筹资活动产生的现金流量净额 -65,917,225.31 6,892,516.44
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -110,176,583.31 -109,381,492.96
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 20,203,193.38 22,985,917.85
加：少数股东损益 5,161,872.36
加：计提的减值准备 203,550.37 -489,591.80
固定资产折旧 24,981,025.10 17,797,634.86
无形资产摊销 22,438.98
长期待摊费用摊销 16,608,341.23 14,366,818.29
待摊费用减少（减：增加） 223,555.64
预提费用增加（减：减少） -142,061.16 -277,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（或净收益）
固定资产报废损失
财务费用 9,910,938.12 3,427,271.69
投资损失（减收益） 1,355,836.04 -7,701,781.59
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 153,690,192.70 79,199,980.39
经营性应收项目的减少（减增加） -34,189,097.30 -36,288,922.79
经营性应付项目的增加（减减少） -223,707,894.51 -196,197,241.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 -25,678,109.05 -103,177,764.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 186,193,322.87 172,325,278.53
减：现金的期初余额 296,369,906.18 281,706,771.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -110,176,583.31 -109,381,492.96
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2005年8月31日
