1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1.2董事史国林先生委托董事郑宝金先生出席并行使表决权；独立董事王欣新先生委托独立董事
蔺永叶女士出席并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王里顺，主管会计工作负责人郑宝金，会计机构负责人（会计主管人员）于宝通
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 太行水泥 变更前简称(如有) 太行股份
股票代码 600553
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑宝金 刘宇
河北省邯郸市峰峰矿区建国路2
联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
号
电话 0310-5062986 0310-5062945
传真 0310-5015753 0310-5015753
电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 1,819,995,707.81 1,900,338,421.74 -4.23
股东权益(不含少数股东权
689,634,708.45 712,497,772.82 -3.21
益)(元)
每股净资产(元) 1.81 1.87 -3.21
调整后的每股净资产(元) 1.77 1.83 -3.28
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
27,727,442.41
额(元)
每股收益(元) 0.04 -0.02 73.91
净资产收益率(%) 2.42 -1.37 增加1.21个百分点
扣除非经常性损益后的净资
2.50 -1.31 增加1.29个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额(元)
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -371,950.63
合计 -371,950.63
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 261,187,652.02 217,235,728.35 115,716,762.61 103,574,182.74
减：主营业务成本 203,518,980.18 159,270,640.60 82,461,539.69 80,372,762.53
主营业务税金及附加 1,128,311.87 515,801.81 922,502.73 339,572.46
二、主营业务利润（亏损以“-
56,540,359.97 57,449,285.94 32,332,720.19 22,861,847.75
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
3,011.25 -169,974.85 1,656,913.34 -170,091.59
”号填列）
减:营业费用 23,389,451.48 20,856,993.40 18,235,036.12 17,797,351.96
管理费用 14,687,504.32 17,287,846.36 9,571,633.52 9,031,988.75
财务费用 10,850,743.32 9,328,581.22 6,820,780.90 5,188,012.44
三、营业利润（亏损以“-”号
7,615,672.10 9,805,890.11 -637,817.01 -9,325,596.99
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-192,333.22 -238,196.54 12,365,896.20 12,996,153.86
填列）
补贴收入 17,717,862.94 2,326,358.87 5,974,953.96 2,326,358.87
营业外收入 383,181.37 20,725.38 373,874.50
减：营业外支出 917,582.04 78,724.09 886,551.04 13,724.09
四、利润总额（亏损总额以“-
24,606,801.15 11,836,053.73 17,190,356.61 5,983,191.65
”号填列）
减：所得税 2,780,592.38 -1,952,279.70 -1,952,279.70
减：少数股东损益 5,130,590.67 5,222,323.81
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
16,695,618.10 8,566,009.62 17,190,356.61 7,935,471.35
列）
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 668,400,296.69 561,331,750.83 285,235,889.02 258,376,572.47
减：主营业务成本 548,624,663.80 410,324,180.33 226,978,290.64 194,914,757.21
主营业务税金及附加 2,426,896.11 1,563,189.99 1,800,652.25 1,190,326.00
二、主营业务利润（亏损以“-
117,348,736.78 149,444,380.51 56,456,946.13 62,271,489.26
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
-145,216.45 3,296,833.45 2,487,311.07 3,296,716.71
”号填列）
减:营业费用 62,179,862.18 48,989,193.30 49,787,673.57 41,891,921.65
管理费用 50,886,919.46 51,015,700.81 30,899,881.10 26,908,150.34
财务费用 32,109,782.93 28,564,016.34 20,549,273.14 15,975,850.26
三、营业利润（亏损以“-”号
-27,973,044.24 24,172,303.51 -42,292,570.61 -19,207,716.28
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-783,965.97 -959,785.56 25,903,241.93 29,428,350.00
填列）
补贴收入 35,102,617.88 6,637,868.12 10,284,056.66 6,637,868.12
营业外收入 745,943.40 354,468.67 452,554.23 240,154.29
减：营业外支出 1,117,894.03 507,501.22 1,044,425.33 414,334.76
四、利润总额（亏损总额以“- 5,973,657.04 29,697,353.52 -6,697,143.12 16,684,321.37
”号填列）
减：所得税 5,638,101.83 1,608,000.00
减：少数股东损益 9,776,099.58 11,970,139.17
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
-9,440,544.37 17,727,214.35 -8,305,143.12 16,684,321.37
列）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,611
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
王寿民 1,257,400 A股
熊玉琴 927,614 A股
张双斋 926,500 A股
陈国 897,030 A股
陆丹 722,000 A股
北京华油服务总公司 704,200 A股
陶昆丽 700,000 A股
王忠盛 600,000 A股
刘乐平 484,740 A股
徐静先 465,900 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生重大变化，公司继续致力于水泥及水泥熟料的制造
与销售主营业务。另外，为了满足公司生产经营的实际需要，经公司2005年第一次临时股东大会通
过，公司决定在生产经营范围中增加“汽车运输”业务内容。
2005年1-9月份，公司生产水泥333.14万吨，销售328.68万吨，同比增加23.72%和27.62%；
主营业务收入66840.03万元，同比增加19.07%；主营业务利润11734.87万元，同比增加21.48%，
净利润-944.05万元，同比减少153.25%。
2005年7-9月份，公司生产水泥131.68万吨，销售132.94万吨，同比增加29.31%和42.46%；
主营业务收入26118.77万元，同比增加20.23%，主营业务利润5654.04万元，同比减少1.58%、净
利润1669.56万元，同比增加94.91%。
报告期内，公司的经营环境继续受国家宏观政策调控和对水泥行业限制的不利影响，银行对水泥
企业收缩信贷规模，使企业流动资金非常紧张。同时，煤电油运价格上涨等不利因素仍在严重制约着
公司的生产经营，但通过公司采取各种有针对性且切实可行的措施后，本报告期经营业绩下滑之势得
到了有效遏制，经营情况有所好转。但由于上半年亏损较大，预计公司2005年度净利润比上一年度
将大幅下滑。对此，公司将进一步加强各项基础管理工作，努力挖掘内部潜力，尽量降低生产成本，
利用品牌优势和规模优势，最大限度地提高产品市场竞争力，消化种种不利因素带来的影响，使公司
全年的生产经营取得较理想的成果。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
建材行业 668,400,296.68 548,624,663.80 17.92
分产品
水泥 636,754,277.45 514,231,751.91 19.24
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
本公司的产品销售市场地处华北，该地区气候对工程施工影响较大，从而影响本公司的产品销
售，每个会计年度的12月份至下一年度的1、2月份均为产品销售淡季，但水泥生产又具有全年的连
续性，这种季节性产供销的冲突对保持本公司销售收入稳定性带来了一定的影响。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 报告期 前一报告期 占利润总额比例（%）
（7－9月份） （1－6月份） 报告期 前一报告期 增减（%）
利润总额 24606801.15 -18633144.11 -- -- --
主营业务利润 56540359.97 60808376.81 229.78 -326.35 -170.41
其他业务利润 3011.25 -148227.70 0.01 0.80 -98.75
期间费用 48927699.12 96248865.45 198.84 -516.55 -138.49
投资收益 -192333.22 -591632.75 -0.78 3.18 -124.53
补贴收入 17717862.94 17384754.94 72.00 -93.30 -177.17
营业外收支净额 -534400.67 162450.04 -2.17 -0.87 149.43
主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占
比例与前一报告期相比的重大变动是由于报告期利润总额增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2005年8月31日，公司召开2005年第一次临时股东大会，审议通过了董事朱志荣辞职和修改
《公司章程》议案，在公司的经营范围中增加“汽车运输”内容。该次会议的决议公告刊登在2005
年9月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
受国家宏观调控政策和对水泥行业的限制以及大宗原燃材料大幅涨价等等不利因素的影响，公司
的盈利能力大幅萎缩，预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润与上年同期相比，将发生大幅度
变动。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公司）
□适用√不适用
公司名称:河北太行水泥股份有限公司
法定代表人:王里顺
日期: 2005年10月26日
4附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:河北太行水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 33,088,179.95 135,461,780.87 25,899,741.35 107,618,199.08
短期投资 100,178,475.00
应收票据 17,759,230.25 37,188,103.70 11,697,116.10 30,970,677.20
应收股利 13,821,577.76 13,821,577.76
应收利息
应收账款 376,003,973.79 322,620,122.70 172,521,192.09 127,021,785.81
其他应收款 13,053,379.89 9,676,280.66 58,857,050.73 50,240,501.32
预付账款 36,919,056.97 19,125,144.92 23,944,692.22 4,892,768.63
应收补贴款
存货 127,348,097.36 124,000,189.34 72,734,660.95 77,237,287.98
待摊费用 3,053,642.76 267,191.64 2,228,055.73 267,191.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 607,225,560.97 648,338,813.83 381,704,086.93 512,248,464.42
长期投资：
长期股权投资 18,092,882.92 18,876,848.89 254,024,255.45 262,839,682.94
长期债权投资 220,000,000.00 120,221,430.00
长期投资合计 18,092,882.92 18,876,848.89 474,024,255.45 383,061,112.94
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,629,211,556.06 1,601,444,291.65 766,927,803.35 764,149,083.41
减：累计折旧 503,746,994.51 428,904,120.55 385,380,014.40 355,648,981.33
固定资产净值 1,125,464,561.55 1,172,540,171.10 381,547,788.95 408,500,102.08
减：固定资产减值准备 599,591.35 599,591.35 599,591.35 599,591.35
固定资产净额 1,124,864,970.20 1,171,940,579.75 380,948,197.60 407,900,510.73
工程物资 6,118,064.34 6,059,564.15 3,203,140.74 3,792,048.55
在建工程 57,939,125.38 47,111,895.04 50,036,494.67 46,598,305.05
固定资产清理
固定资产合计 1,188,922,159.92 1,225,112,038.94 434,187,833.01 458,290,864.33
无形资产及其他资产：
无形资产 5,548,537.34 7,845,720.08 5,421,204.04 7,707,661.75
长期待摊费用 206,566.66 165,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,755,104.00 8,010,720.08 5,421,204.04 7,707,661.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,819,995,707.81 1,900,338,421.74 1,295,337,379.43 1,361,308,103.44
流动负债：
短期借款 270,950,000.00 346,780,000.00 213,950,000.00 279,780,000.00
应付票据
应付账款 204,795,196.08 191,142,369.58 73,640,607.74 77,767,135.23
预收账款 34,464,015.20 48,386,882.88 22,522,655.87 15,765,247.50
应付工资
应付福利费 6,291,003.19 6,062,894.55 2,114,433.57 766,214.86
应付股利 12,692,963.13 12,863,651.27 9,782,787.53 3,487,067.00
应交税金 10,192,718.46 2,167,005.92 2,722,737.54 498,014.57
其他应交款 1,009,051.61 205,190.51 88,321.37 -68,936.80
其他应付款 66,739,158.95 67,002,915.87 18,643,394.96 15,032,581.60
预提费用 11,392,358.11 2,718,395.59 668,617.09 223,864.90
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 95,000,000.00 30,000,000.00 95,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 648,526,464.73 772,329,306.17 374,133,555.67 488,251,188.86
长期负债：
长期借款 386,160,000.00 316,160,000.00 230,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,718,372.30 2,537,800.00 1,674,572.30 1,800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 387,878,372.30 318,697,800.00 231,674,572.30 161,800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,036,404,837.03 1,091,027,106.17 605,808,127.97 650,051,188.86
少数股东权益 93,956,162.33 96,813,542.75
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积 219,517,121.35 217,739,641.35 219,517,121.35 217,739,641.35
盈余公积 96,915,761.21 96,915,761.21 88,256,717.48 88,256,717.48
其中：法定公益金 39,101,958.14 39,101,958.14 39,101,958.14 39,101,958.14
未分配利润 -6,798,174.11 2,642,370.26 1,755,412.63 10,060,555.75
拟分配现金股利 15,200,000.00 15,200,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）
689,634,708.45 712,497,772.82 689,529,251.46 711,256,914.58
合计
负债和所有者权益（或股东
1,819,995,707.81 1,900,338,421.74 1,295,337,379.43 1,361,308,103.44
权益）总计
公司法定代表人:王里顺 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:于宝通
利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 261,187,652.02 217,235,728.35 115,716,762.61 103,574,182.74
减：主营业务成本 203,518,980.18 159,270,640.60 82,461,539.69 80,372,762.53
主营业务税金及附加 1,128,311.87 515,801.81 922,502.73 339,572.46
二、主营业务利润（亏损以“-
56,540,359.97 57,449,285.94 32,332,720.19 22,861,847.75
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
3,011.25 -169,974.85 1,656,913.34 -170,091.59
”号填列）
减:营业费用 23,389,451.48 20,856,993.40 18,235,036.12 17,797,351.96
管理费用 14,687,504.32 17,287,846.36 9,571,633.52 9,031,988.75
财务费用 10,850,743.32 9,328,581.22 6,820,780.90 5,188,012.44
三、营业利润（亏损以“-”号
7,615,672.10 9,805,890.11 -637,817.01 -9,325,596.99
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-192,333.22 -238,196.54 12,365,896.20 12,996,153.86
填列）
补贴收入 17,717,862.94 2,326,358.87 5,974,953.96 2,326,358.87
营业外收入 383,181.37 20,725.38 373,874.50
减：营业外支出 917,582.04 78,724.09 886,551.04 13,724.09
四、利润总额（亏损总额以“-
24,606,801.15 11,836,053.73 17,190,356.61 5,983,191.65
”号填列）
减：所得税 2,780,592.38 -1,952,279.70 -1,952,279.70
减：少数股东损益 5,130,590.67 5,222,323.81
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
16,695,618.10 8,566,009.62 17,190,356.61 7,935,471.35
列）
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 668,400,296.69 561,331,750.83 285,235,889.02 258,376,572.47
减：主营业务成本 548,624,663.80 410,324,180.33 226,978,290.64 194,914,757.21
主营业务税金及附加 2,426,896.11 1,563,189.99 1,800,652.25 1,190,326.00
二、主营业务利润（亏损以“-
117,348,736.78 149,444,380.51 56,456,946.13 62,271,489.26
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
-145,216.45 3,296,833.45 2,487,311.07 3,296,716.71
”号填列）
减:营业费用 62,179,862.18 48,989,193.30 49,787,673.57 41,891,921.65
管理费用 50,886,919.46 51,015,700.81 30,899,881.10 26,908,150.34
财务费用 32,109,782.93 28,564,016.34 20,549,273.14 15,975,850.26
三、营业利润（亏损以“-”号
-27,973,044.24 24,172,303.51 -42,292,570.61 -19,207,716.28
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-783,965.97 -959,785.56 25,903,241.93 29,428,350.00
填列）
补贴收入 35,102,617.88 6,637,868.12 10,284,056.66 6,637,868.12
营业外收入 745,943.40 354,468.67 452,554.23 240,154.29
减：营业外支出 1,117,894.03 507,501.22 1,044,425.33 414,334.76
四、利润总额（亏损总额以“-
5,973,657.04 29,697,353.52 -6,697,143.12 16,684,321.37
”号填列）
减：所得税 5,638,101.83 1,608,000.00
减：少数股东损益 9,776,099.58 11,970,139.17
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
-9,440,544.37 17,727,214.35 -8,305,143.12 16,684,321.37
列）
现金流量表
2005年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 617,215,650.30 327,986,127.72
收到的税费返还 35,102,617.88 10,284,056.66
收到的其他与经营活动有关的现金 23,565,257.10 9,433,178.24
现金流入小计 675,883,525.28 347,703,362.62
购买商品、接受劳务支付的现金 465,926,151.69 225,190,536.26
支付给职工以及为职工支付的现金 37,098,282.13 26,392,506.66
支付的各项税费 53,888,957.43 24,399,997.08
支付的其他与经营活动有关的现金 91,242,691.62 62,913,243.30
现金流出小计 648,156,082.87 338,896,283.30
经营活动产生的现金流量净额 27,727,442.41 8,807,079.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 495,978.77 9,892,128.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 579,541.05 486,541.05
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,075,519.82 110,378,669.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,779,165.32 11,288,233.42
投资所支付的现金 100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 205,675.30
现金流出小计 26,984,840.62 111,288,233.42
投资活动产生的现金流量净额 -25,909,320.80 -909,564.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 314,000,000.00 253,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,461,825.71
现金流入小计 315,461,825.71 253,000,000.00
偿还债务所支付的现金 364,830,000.00 313,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,812,392.96 28,785,972.87
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,011,155.28
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 419,653,548.24 342,615,972.87
筹资活动产生的现金流量净额 -104,191,722.53 -89,615,972.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,373,600.92 -81,718,457.73
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -9,440,544.37 -8,305,143.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,776,099.58
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,116,835.91 -210,233.38
固定资产折旧 74,842,873.96 29,731,033.07
无形资产摊销 2,308,702.74 2,297,977.71
长期待摊费用摊销 14,433.34
待摊费用减少（减：增加） -2,786,451.12 -1,960,864.09
预提费用增加（减：减少） 8,673,962.52 444,752.19
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 475,627.96 484,934.83
固定资产报废损失
财务费用 32,146,751.12 20,567,808.03
投资损失（减：收益） 783,965.97 -25,903,241.93
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,347,908.02 4,502,627.03
经营性应收项目的减少(减：增加) -54,760,442.31 -54,306,051.28
经营性应付项目的增加(减：减少) -32,076,464.87 41,463,480.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 27,727,442.41 8,807,079.32
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 33,088,179.95 25,899,741.35
减：现金的期初余额 135,461,780.87 107,618,199.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -102,373,600.92 -81,718,457.73