公告全文 
 
 

　　　　　　　　　　 大连热电股份有限公司2005年第三季度报告 
　　 
　　§1 重要提示 
　　　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 
。 
　　　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4公司负责人于长敏先生，主管会计工作负责人陈小蕙女士，会计机构负责人（ 
会计主管人员）陈小蕙女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况简介 
2.1 公司基本信息 
股票简称　　　　　 大连热电　　　　　 变更前简称(如有)　　　　　　　　　　　　　　　　 
股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600719 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　证券事务代表　 
姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左广志　　　　　　　　　　　　吕彦青　 
联系地址　　　　　　　　　辽宁省大连市西岗区沿海街90号　 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 
电话　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0411-84438755　　　　　　0411-84422999-8291　 
传真　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0411-84438670　　　　　　　　 0411-84438670　 
电子信箱　　　　　　　　　　　　　　　　　zqb@dlrd.com　　　　　　 dlrdyanl@sina.com　 
2.2 财务资料 
2.2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末比上年 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　 上年度期末　　　　 度期末增减（％）　 
总资产(元)　　　　　　　　　　　　　 1,736,865,795.59　　　　 1,619,152,442.19　　　　　　　7.27 
股东权益(不含少数股东权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
益)(元)　　　　　　　　　　　　　　　　683,617,686.91　　　　　 717,460,985.08　　　　　　 -4.72 
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.38　　　　　　　　　　 3.55　　　　　　 -4.79 
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　 3.35　　　　　　　　　　 3.52　　　　　　 -4.83 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期　　　　 年初至报告期期末　　　期增减（％）　 
经营活动产生的现金流量净　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
额(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 __　　　　　　32,558,354.37　　　　　　　 __ 
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.128　　　　　　　　　 -0.067　　　　　 -124.56 
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　 -3.79　　　　　　　　　　-1.99　减少2.14个百分点 
扣除非经常性损益后的净资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3.79　　　　　　　　　　-1.99　减少2.14个百分点 
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(元)　 
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,362.53 
资金占用费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　838.22 
所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -173.02 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -351.29 
2.2.2 利润表 
单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 
　　　　　 项目　　　　　　　　 本期数　　　 上年同期数　 
　　　　　　　　　　　　　　　 (7-9月)　　　　(7-9月)　　 
一、主营业务收入　　　　　　　60,804,688.14　57,255,331.61 
减：主营业务成本　　　　　　　78,150,170.77　58,084,377.27 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　3,958.98 
二、主营业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　 -17,345,482.63　　-833,004.64 
加：其他业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　　　12,000.00　　　13,116.81 
减: 营业费用　　　　　　　　　　 108,934.00　　　　　　　 
管理费用　　　　　　　　　　　 3,869,685.23　 7,774,527.48 
财务费用　　　　　　　　　　　10,689,123.82　 8,427,369.99 
三、营业利润（亏损以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　 -32,001,225.68 -17,021,785.30 
加：投资收益（损失以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　　-416,038.13　　-560,733.31 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
营业外收入　　　　　　　　　　　　17,600.00　　　16,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　18,964.97　　　19,678.22 
四、利润总额（亏损总额以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　 -32,418,628.78 -17,586,196.83 
减：所得税　　　　　　　　　　-6,038,073.34　-5,481,642.16 
减：少数股东损益　　　　　　　　-464,892.53　　-490,055.65 
加：未确认投资损失(合并报表　　　　　　　　　　　　　　　 
填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、净利润（亏损以“-”号填　　　　　　　　　　　　　　　 
列）　　　　　　　　　　　　 -25,915,662.91 -11,614,499.02 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　 
　　　　　 项目　　　　　　　　 本期数　　　　上年同期数　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 (7-9月)　　　　 (7-9月)　　　 
一、主营业务收入　　　　　　　 60,804,688.14　 57,255,331.61 
减：主营业务成本　　　　　　　 78,150,170.77　 58,084,377.27 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　3,958.98 
二、主营业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　-17,345,482.63　　 -833,004.64 
加：其他业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　　　 12,000.00　　　 13,116.81 
减: 营业费用　　　　　　　　　　　108,934.00　　　　　　　　 
管理费用　　　　　　　　　　　　2,001,546.24　　5,329,200.54 
财务费用　　　　　　　　　　　 10,689,123.82　　8,427,369.99 
三、营业利润（亏损以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　-30,133,086.69　-14,576,458.36 
加：投资收益（损失以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　 -1,810,715.70　 -2,030,900.24 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
营业外收入　　　　　　　　　　　　 17,600.00　　　 16,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　 18,964.97　　　 19,678.22 
四、利润总额（亏损总额以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　-31,945,167.36　-16,611,036.82 
减：所得税　　　　　　　　　　 -6,038,073.34　 -5,481,642.16 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
加：未确认投资损失(合并报表　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、净利润（亏损以“-”号填　　　　　　　　　　　　　　　　 
列）　　　　　　　　　　　　　-25,907,094.02　-11,129,394.66 
单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 
　　　　　 项目　　　　　　　　 本期数　　　 上年同期数　 
　　　　　　　　　　　　　　　 (1-9月)　　　　(1-9月)　　 
一、主营业务收入　　　　　　 368,097,348.19 323,263,715.80 
减：主营业务成本　　　　　　 333,356,609.62 258,662,811.50 
主营业务税金及附加　　　　　　 2,244,563.31　 2,893,844.17 
二、主营业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　32,496,175.26　61,707,060.13 
加：其他业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　　　57,831.96　　　19,052.37 
减: 营业费用　　　　　　　　　　 108,934.00　　　　　　　 
管理费用　　　　　　　　　　　17,291,852.55　27,551,255.93 
财务费用　　　　　　　　　　　28,008,396.25　25,294,872.84 
三、营业利润（亏损以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　 -12,855,175.58　 8,879,983.73 
加：投资收益（损失以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　-2,231,383.33　-1,936,318.64 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
营业外收入　　　　　　　　　　　　26,918.18　　　16,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　28,280.71　　　19,678.22 
四、利润总额（亏损总额以“-　-15,087,921.44　 6,939,986.87 
”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,939,871.19 
减：少数股东损益　　　　　　　-1,474,603.27　-1,526,161.57 
加：未确认投资损失(合并报表　　　　　　　　　　　　　　　 
填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、净利润（亏损以“-”号填　　　　　　　　　　　　　　　 
列）　　　　　　　　　　　　 -13,613,318.17　 5,526,277.25 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　 
　　　　　 项目　　　　　　　　 本期数　　　　上年同期数　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 (1-9月)　　　　 (1-9月)　　　 
一、主营业务收入　　　　　　　368,097,348.19　323,263,715.80 
减：主营业务成本　　　　　　　333,356,609.62　258,662,811.50 
主营业务税金及附加　　　　　　　2,244,563.31　　2,893,844.17 
二、主营业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　 32,496,175.26　 61,707,060.13 
加：其他业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　　　 57,831.96　　　 19,052.37 
减: 营业费用　　　　　　　　　　　108,934.00　　　　　　　　 
管理费用　　　　　　　　　　　 11,428,096.73　 21,004,051.51 
财务费用　　　　　　　　　　　 28,008,396.25　 25,294,878.82 
三、营业利润（亏损以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　 -6,991,419.76　 15,427,182.17 
加：投资收益（损失以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　 -6,655,193.12　 -6,514,803.33 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
营业外收入　　　　　　　　　　　　 26,918.18　　　 16,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　 28,280.71　　　 19,678.22 
四、利润总额（亏损总额以“-　 -13,647,975.41　　8,908,700.62 
”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,939,871.19 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
加：未确认投资损失(合并报表　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、净利润（亏损以“-”号填　　　　　　　　　　　　　　　　 
列）　　　　　　　　　　　　　-13,647,975.41　　5,968,829.43 
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司） 
单位：股 
报告期末股东总数（户）　　　　　　　　　　　　 43,672　　　　　　　　　　 
前十名流通股股东持股情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
股东名称(全称)　　　　　　　期末持有流通股的数量　 种类（A、B、H股或其它） 
刘亚军　　　　　　　　　　　　　　　　　　 256,500　　　　　　　　　　 A股 
梁德强　　　　　　　　　　　　　　　　　　 219,784　　　　　　　　　　 A股 
金怀北　　　　　　　　　　　　　　　　　　 187,800　　　　　　　　　　 A股 
韩京波　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180,800　　　　　　　　　　 A股 
上海渠佳贸易有限公司　　　　　　　　　　　 174,900　　　　　　　　　　 A股 
蔡炳初　　　　　　　　　　　　　　　　　　 151,000　　　　　　　　　　 A股 
颜晨阳　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,000　　　　　　　　　　 A股 
攻荔钒　　　　　　　　　　　　　　　　　　 121,500　　　　　　　　　　 A股 
黄瑞联　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,000　　　　　　　　　　 A股 
刘君伟　　　　　　　　　　　　　　　　　　 106,588　　　　　　　　　　 B股 
　　§3 管理层讨论与分析 
　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 
　　报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。公司的产品为电力和热力， 
其中热力产品分为工业与非工业蒸汽及高温水。 
　　　　2005年7-9月，公司完成工业与非工业蒸汽销售量8.92万吨，同比增长1.4 
%，高温水销售量1.28万吉焦，同比增长18.4%。报告期完成发电量16,636万千瓦时 
、上网电量15,082万千瓦时，分别比去年同期增长了14.90%、16.20%。本期实现主 
营业务收入 6,080.47万元，同比增长6.20%；实现净利润-2,591.57万元，同比降 
低123.13%。因公司所属的东海热电厂设备运行方式与上年同期不同，使本期的上 
网电量增加较多。本公司生产的主要原材料是煤炭，约占公司生产成本的65%左右 
。报告期内煤炭市场价格持续上涨，公司综合标准煤采购价格较上年同期增长了47 
%，相应地主营业务成本比上年同期增长了35%，成本的增幅远远超过产品产量的增幅，从而导致报告期净利润同比增亏1,430万元。 
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 
√适用□不适用 
单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计 
　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入　 主营业务成本　 毛利率(%)　 
分行业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电力生产业　　　　　　　　　 49,677,190.63　60,700,103.90　　　-22.19 
蒸汽、热水的生产和供应业　　 10,624,321.24　17,450,066.88　　　-64.25 
其中：关联交易　　　　　　　 10,046,938.06　16,254,528.00　　　-61.79 
分产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电力　　　　　　　　　　　　 49,677,190.63　60,700,103.90　　　-22.19 
热力　　　　　　　　　　　　 10,624,321.24　17,450,066.88　　　-64.25 
其中:关联交易　　　　　　　　10,046,938.06　16,254,528.00　　　-61.79 
关联交易的定价原则　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价　 
　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 
　　√适用□不适用 
　　由热电联产的特点所决定，公司的生产和销售具有季节性的特点。每年的11月 
15日至次年的3月末为本地区的供暖期，此期间为生产和销售的旺季。一般情况下 
，每年第一、第四季度产量和销售收入占全年的75%左右，每年第二、第三季度为销售的淡季，此期间产量和销售收入占全年比重较小。 
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 
√适用□不适用 
　　　　　　　　　　　 2005年7-9月　　　　　　　　2005年1-6月　　　　 
　　项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　 金 额　　 占利润总额的　　金 额　　 占利润总额的比 
　　　　　　　　　（万元）　　 比例(%)　　　（万元）　　　 例(%)　　　 
主营业务利润　　　　-1,734.55　　　　 53.5　　 4,984.17　　　　 287.59 
其他业务利润　　　　　　　1.2　　　　-0.04　　　　 4.58　　　　　 0.26 
期间费用　　　　　　 1,466.77　　　 -45.24　　 3,074.14　　　　 177.38 
投资收益　　　　　　　　-41.6　　　　 1.28　　　-181.53　　　　 -10.47 
补贴收入　　　　　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　　0 
营业外收支净额　　　　　-0.14　　　　0.004　　　　　　0　　　　　　　0 
　　项　 目　　　 增减　 
　　　　　　　　　(%)　　 
主营业务利润　　　　-81.4 
其他业务利润　　　-115.38 
期间费用　　　　　 -125.5 
投资收益　　　　　-112.23 
补贴收入　　　　　　　　0 
营业外收支净额　　　　　0 
　　原因说明： 
　　（1）报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一个报告期大幅 
下降，主要原因是：主要原材料涨价导致主营业务成本大幅增加，同时本报告期为 
销售淡季，产品产量和主营业务收入占全年的比重较小，利润总额为负所至。 
　　（2）报告期其他业务利润、投资收益、营业外净收支占利润总额的比例较小 
，对利润总额不构成重大影响。 
　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 
　　□适用√不适用 
　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及 
其原因说明 
　　√适用□不适用 
　　本报告期主营业务毛利率为-28.53%，比上一报告期的16.95%，下降了268.32% 
，主要原因是每年第二、第三季度为生产销售淡季，此期间产量和销售收入占全年 
比重较小。同时主要原材料煤炭价格大幅上扬，使主营业务成本增长幅度较大，主 
营业务亏损导致本期毛利率比前一报告期大幅下降。 
　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
　　√适用□不适用 
　　关于转让公司控股子公司—大连体育场商城有限公司60%股权的情况说明 
　　公司与大连站前电子城有限公司于2004年4月16日签署了《股权转让协议》， 
经公司第四届董事会第七次会议及公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司 
将持有的控股子公司—大连体育场商城有限公司60%股权转让给大连站前电子城有 
限公司，股权转让总价款为7,877万元。本次股权转让后，本公司持有大连体育场 
商城有限公司15%股权。根据转、受让双方签订的《股权转让协议》，股权受让方 
大连站前电子城有限公司以现金方式分期支付股权转让价款。首付款3,944万元应 
于2004年6月20日前支付，余款分三次在2007年12月25日前支付完毕。截止2005年7 
月30日，公司已收到3,000万元的股权转让款，余款公司将加紧催收。 
　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 
　　□适用√不适用 
　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 
　　□适用√不适用 
　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 
发生大幅度变动的警示及原因说明 
　　□适用√不适用 
　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 
　　□适用√不适用 
　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（ 
G股公司） 
　　□适用√不适用 
　　公司名称: 大连热电股份有限公司 
　　法定代表人: 于长敏 
　　日期: 2005年10月26日 
§4 附录 
资产负债表 
2005年9月30日 
编制单位:大连市热电股份有限公司 
单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　　 
　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数　　　 
流动资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
货币资金　　　　　　　　　　　 72,112,328.83　　26,274,064.68 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应收票据　　　　　　　　　　　 34,000,000.00　　12,000,000.00 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应收账款　　　　　　　　　　　401,444,065.95　 388,574,091.00 
其他应收款　　　　　　　　　　　5,460,021.49　　 8,335,024.84 
预付账款　　　　　　　　　　　125,895,774.65　　49,172,034.68 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
存货　　　　　　　　　　　　　 49,541,506.45　　45,726,781.97 
待摊费用　　　　　　　　　　　　1,813,304.64　　 1,412,281.25 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
流动资产合计　　　　　　　　　690,267,002.01　 531,494,278.42 
长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期股权投资　　　　　　　　　 17,837,888.50　　20,069,271.82 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期投资合计　　　　　　　　　 17,837,888.50　　20,069,271.82 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其中：股权投资差额　　　　　　　7,256,133.28　　 8,401,838.54 
固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
固定资产原价　　　　　　　　1,429,837,756.53 1,422,414,575.58 
减：累计折旧　　　　　　　　　468,419,672.91　 420,135,448.54 
固定资产净值　　　　　　　　　961,418,083.62 1,002,279,127.04 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
固定资产净额　　　　　　　　　961,418,083.62 1,002,279,127.04 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
在建工程　　　　　　　　　　　 29,931,999.13　　27,418,872.25 
固定资产清理　　　　　　　　　　　 71,902.91　　　　　　　　 
固定资产合计　　　　　　　　　991,421,985.66 1,029,697,999.29 
无形资产及其他资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
无形资产　　　　　　　　　　　 37,338,919.42　　37,890,892.66 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
无形资产及其他资产合计　　　　 37,338,919.42　　37,890,892.66 
递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
资产总计　　　　　　　　　　1,736,865,795.59 1,619,152,442.19 
流动负债：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
短期借款　　　　　　　　　　　627,000,000.00　 558,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　133,060,090.48　　14,272,504.00 
应付账款　　　　　　　　　　　 72,376,953.96　 103,897,160.34 
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,233,300.00 
应付福利费　　　　　　　　　　　　 38,133.47　　　　38,133.47 
应付股利　　　　　　　　　　　　2,477,383.70　　　 407,383.70 
应交税金　　　　　　　　　　　 -2,239,164.24　　20,481,027.48 
其他应交款　　　　　　　　　　 -6,511,260.54　　 1,664,261.26 
其他应付款　　　　　　　　　　 45,126,447.16　　18,705,588.59 
预提费用　　　　　　　　　　　　2,386,162.10　　　 474,603.60 
递延收益　　　　　　　　　　　 12,579,406.82　　14,088,935.63 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
流动负债合计　　　　　　　　　886,294,152.91　 733,262,898.07 
长期负债：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期借款　　　　　　　　　　　137,000,000.00　 137,000,000.00 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期负债合计　　　　　　　　　137,000,000.00　 137,000,000.00 
递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
负债合计　　　　　　　　　　1,023,294,152.91　 870,262,898.07 
少数股东权益　　　　　　　　　 29,953,955.77　　31,428,559.04 
所有者权益（或股东权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
益）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
实收资本（或股本）　　　　　　202,299,800.00　 202,299,800.00 
减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
实收资本（或股本）净额　　　　202,299,800.00　 202,299,800.00 
资本公积　　　　　　　　　　　304,473,094.67　 304,473,094.67 
盈余公积　　　　　　　　　　　127,920,916.15　 127,920,916.15 
其中：法定公益金　　　　　　　 21,651,221.82　　21,651,221.82 
未分配利润　　　　　　　　　　 48,923,876.09　　82,767,174.26 
拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　20,229,980.00 
外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
减：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
所有者权益（或股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
合计　　　　　　　　　　　　　683,617,686.91　 717,460,985.08 
负债和所有者权益（或股东　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
权益）总计　　　　　　　　　1,736,865,795.59 1,619,152,442.19 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　 
　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　期初数　　　 
流动资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
货币资金　　　　　　　　　　　 72,106,056.89　　 26,267,792.74 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应收票据　　　　　　　　　　　 34,000,000.00　　 12,000,000.00 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应收账款　　　　　　　　　　　397,184,329.62　　384,314,354.67 
其他应收款　　　　　　　　　　 16,476,099.11　　 17,523,451.57 
预付账款　　　　　　　　　　　125,895,774.65　　 49,172,034.68 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
存货　　　　　　　　　　　　　 49,541,506.45　　 45,726,781.97 
待摊费用　　　　　　　　　　　　1,813,304.64　　　1,412,281.25 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
流动资产合计　　　　　　　　　697,017,071.36　　536,416,696.88 
长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期股权投资　　　　　　　　　107,699,755.79　　114,354,948.91 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期投资合计　　　　　　　　　107,699,755.79　　114,354,948.91 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其中：股权投资差额　　　　　　　7,256,133.28　　　8,401,838.54 
固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
固定资产原价　　　　　　　　1,293,877,691.30　1,286,454,510.35 
减：累计折旧　　　　　　　　　433,709,529.15　　390,464,015.08 
固定资产净值　　　　　　　　　860,168,162.15　　895,990,495.27 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
固定资产净额　　　　　　　　　860,168,162.15　　895,990,495.27 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
在建工程　　　　　　　　　　　 29,931,999.13　　 27,418,872.25 
固定资产清理　　　　　　　　　　　 71,902.91　　　　　　　　　 
固定资产合计　　　　　　　　　890,172,064.19　　923,409,367.52 
无形资产及其他资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
无形资产　　　　　　　　　　　　1,078,919.56　　　1,090,892.80 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
无形资产及其他资产合计　　　　　1,078,919.56　　　1,090,892.80 
递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
资产总计　　　　　　　　　　1,695,967,810.90　1,575,271,906.11 
流动负债：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
短期借款　　　　　　　　　　　627,000,000.00　　558,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　133,060,090.48　　 14,272,504.00 
应付账款　　　　　　　　　　　 71,383,802.19　　101,361,403.21 
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,233,300.00 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
应付股利　　　　　　　　　　　　2,477,383.70　　　　407,383.70 
应交税金　　　　　　　　　　　 -5,830,854.47　　 16,889,337.25 
其他应交款　　　　　　　　　　 -6,527,850.54　　　1,647,671.26 
其他应付款　　　　　　　　　　 40,615,441.20　　 14,194,582.63 
预提费用　　　　　　　　　　　　2,386,162.10　　　　474,603.60 
递延收益　　　　　　　　　　　 12,579,406.82　　 14,088,935.63 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
流动负债合计　　　　　　　　　877,143,581.48　　722,569,721.28 
长期负债：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期借款　　　　　　　　　　　137,000,000.00　　137,000,000.00 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
长期负债合计　　　　　　　　　137,000,000.00　　137,000,000.00 
递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
负债合计　　　　　　　　　　1,014,143,581.48　　859,569,721.28 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
所有者权益（或股东权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
益）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
实收资本（或股本）　　　　　　202,299,800.00　　202,299,800.00 
减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
实收资本（或股本）净额　　　　202,299,800.00　　202,299,800.00 
资本公积　　　　　　　　　　　304,473,094.67　　304,473,094.67 
盈余公积　　　　　　　　　　　127,920,916.15　　127,920,916.15 
其中：法定公益金　　　　　　　 21,651,221.82　　 21,651,221.82 
未分配利润　　　　　　　　　　 47,130,418.60　　 81,008,374.01 
拟分配现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,229,980.00 
外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
减：未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
所有者权益（或股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
合计　　　　　　　　　　　　　681,824,229.42　　715,702,184.83 
负债和所有者权益（或股东　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
权益）总计　　　　　　　　　1,695,967,810.90　1,575,271,906.11 
公司法定代表人: 于长敏　　主管会计工作负责人: 陈小蕙　　会计机构负责人: 
陈小蕙 
利润表 
单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 
　　　　　 项目　　　　　　　　 本期数　　　 上年同期数　 
　　　　　　　　　　　　　　　 (7-9月)　　　　(7-9月)　　 
一、主营业务收入　　　　　　　60,804,688.14　57,255,331.61 
减：主营业务成本　　　　　　　78,150,170.77　58,084,377.27 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　3,958.98 
二、主营业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　 -17,345,482.63　　-833,004.64 
加：其他业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　　　12,000.00　　　13,116.81 
减: 营业费用　　　　　　　　　　 108,934.00　　　　　　　 
管理费用　　　　　　　　　　　 3,869,685.23　 7,774,527.48 
财务费用　　　　　　　　　　　10,689,123.82　 8,427,369.99 
三、营业利润（亏损以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　 -32,001,225.68 -17,021,785.30 
加：投资收益（损失以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　　-416,038.13　　-560,733.31 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
营业外收入　　　　　　　　　　　　17,600.00　　　16,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　18,964.97　　　19,678.22 
四、利润总额（亏损总额以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　 -32,418,628.78 -17,586,196.83 
减：所得税　　　　　　　　　　-6,038,073.34　-5,481,642.16 
减：少数股东损益　　　　　　　　-464,892.53　　-490,055.65 
加：未确认投资损失(合并报表　　　　　　　　　　　　　　　 
填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、净利润（亏损以“-”号填　　　　　　　　　　　　　　　 
列）　　　　　　　　　　　　 -25,915,662.91 -11,614,499.02 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　 
　　　　　 项目　　　　　　　　 本期数　　　　上年同期数　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 (7-9月)　　　　 (7-9月)　　　 
一、主营业务收入　　　　　　　 60,804,688.14　 57,255,331.61 
减：主营业务成本　　　　　　　 78,150,170.77　 58,084,377.27 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　3,958.98 
二、主营业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　-17,345,482.63　　 -833,004.64 
加：其他业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　　　 12,000.00　　　 13,116.81 
减: 营业费用　　　　　　　　　　　108,934.00　　　　　　　　 
管理费用　　　　　　　　　　　　2,001,546.24　　5,329,200.54 
财务费用　　　　　　　　　　　 10,689,123.82　　8,427,369.99 
三、营业利润（亏损以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　-30,133,086.69　-14,576,458.36 
加：投资收益（损失以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　 -1,810,715.70　 -2,030,900.24 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
营业外收入　　　　　　　　　　　　 17,600.00　　　 16,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　 18,964.97　　　 19,678.22 
四、利润总额（亏损总额以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　-31,945,167.36　-16,611,036.82 
减：所得税　　　　　　　　　　 -6,038,073.34　 -5,481,642.16 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
加：未确认投资损失(合并报表　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、净利润（亏损以“-”号填　　　　　　　　　　　　　　　　 
列）　　　　　　　　　　　　　-25,907,094.02　-11,129,394.66 
单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　 
　　　　　 项目　　　　　　　　 本期数　　　 上年同期数　 
　　　　　　　　　　　　　　　 (1-9月)　　　　(1-9月)　　 
一、主营业务收入　　　　　　 368,097,348.19 323,263,715.80 
减：主营业务成本　　　　　　 333,356,609.62 258,662,811.50 
主营业务税金及附加　　　　　　 2,244,563.31　 2,893,844.17 
二、主营业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　32,496,175.26　61,707,060.13 
加：其他业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　　　57,831.96　　　19,052.37 
减: 营业费用　　　　　　　　　　 108,934.00　　　　　　　 
管理费用　　　　　　　　　　　17,291,852.55　27,551,255.93 
财务费用　　　　　　　　　　　28,008,396.25　25,294,872.84 
三、营业利润（亏损以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　 -12,855,175.58　 8,879,983.73 
加：投资收益（损失以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　-2,231,383.33　-1,936,318.64 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
营业外收入　　　　　　　　　　　　26,918.18　　　16,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　28,280.71　　　19,678.22 
四、利润总额（亏损总额以“-　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　 -15,087,921.44　 6,939,986.87 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,939,871.19 
减：少数股东损益　　　　　　　-1,474,603.27　-1,526,161.57 
加：未确认投资损失(合并报表　　　　　　　　　　　　　　　 
填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、净利润（亏损以“-”号填　　　　　　　　　　　　　　　 
列）　　　　　　　　　　　　 -13,613,318.17　 5,526,277.25 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　 
　　　　　 项目　　　　　　　　 本期数　　　　上年同期数　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 (1-9月)　　　　 (1-9月)　　　 
一、主营业务收入　　　　　　　368,097,348.19　323,263,715.80 
减：主营业务成本　　　　　　　333,356,609.62　258,662,811.50 
主营业务税金及附加　　　　　　　2,244,563.31　　2,893,844.17 
二、主营业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　 32,496,175.26　 61,707,060.13 
加：其他业务利润（亏损以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　　　 57,831.96　　　 19,052.37 
减: 营业费用　　　　　　　　　　　108,934.00　　　　　　　　 
管理费用　　　　　　　　　　　 11,428,096.73　 21,004,051.51 
财务费用　　　　　　　　　　　 28,008,396.25　 25,294,878.82 
三、营业利润（亏损以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　 -6,991,419.76　 15,427,182.17 
加：投资收益（损失以“-”号　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列）　　　　　　　　　　　　 -6,655,193.12　 -6,514,803.33 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
营业外收入　　　　　　　　　　　　 26,918.18　　　 16,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　 28,280.71　　　 19,678.22 
四、利润总额（亏损总额以“-　　　　　　　　　　　　　　　　 
”号填列）　　　　　　　　　　-13,647,975.41　　8,908,700.62 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,939,871.19 
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
加：未确认投资损失(合并报表　　　　　　　　　　　　　　　　 
填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、净利润（亏损以“-”号填　　　　　　　　　　　　　　　　 
列）　　　　　　　　　　　　　-13,647,975.41　　5,968,829.43 
现金流量表 
2005年1-9月 
单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计 
　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　 
一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　354,377,266.84 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 44,388,664.58 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398,765,931.42 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　254,820,244.28 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 37,204,493.40 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,180,876.00 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 29,001,963.37 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　366,207,577.05 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 32,558,354.37 
二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其中：出售子公司收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金　　　　　　　　　　　　 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 12,265,300.03 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,265,300.03 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-12,265,300.03 
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　547,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　547,000,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　478,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 43,454,790.19 
其中：支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　521,454,790.19 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 25,545,209.81 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 45,838,264.15 
补充材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
1、将净利润调节为经营活动现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-13,613,318.17 
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　-1,474,603.27 
减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,637,182.22 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,335,257.77 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　551,973.24 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -401,023.39 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,911,558.50 
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)　　　　　　71,902.91 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,008,396.25 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,231,383.33 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,814,724.48 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　 -100,228,811.21 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 74,617,545.11 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 32,558,354.37 
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
3、现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,112,328.83 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,274,064.68 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,838,264.15 
　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　 母公司数　　　 
一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 354,377,266.84 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　44,388,664.58 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 398,765,931.42 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 254,820,244.28 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　37,204,493.40 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,180,876.00 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　29,001,963.37 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 366,207,577.05 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　32,558,354.37 
二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其中：出售子公司收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金　　　　　　　　　　　 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　12,265,300.03 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,265,300.03 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -12,265,300.03 
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 547,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 547,000,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 478,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　43,454,790.19 
其中：支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金　　　　　　　　　　　　　　　 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 521,454,790.19 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　25,545,209.81 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　45,838,264.15 
补充材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
1、将净利润调节为经营活动现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -13,647,975.41 
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,602,524.98 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,296,547.47 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,973.24 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-401,023.39 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,911,558.50 
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)　　　　　 71,902.91 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,008,396.25 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,655,193.12 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,814,724.48 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　-100,228,811.21 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　74,297,842.35 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　32,558,354.37 
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
3、现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,106,056.89 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,267,792.74 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　45,838,264.15