1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓
未出席会议原因 受托人姓名
名
刘雄华 因公出差 邵凯英
綦好东 因公出差 李庆新
1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 泰山石油
股票代码 000554
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址：山东省泰安市东岳大街104号
注册地址和办公地址
办公地址：山东省泰安市东岳大街104号
注册地址的邮政编码：271000
邮政编码
办公地址的邮政编码：271000
公司国际互联网网址尚未注册
电子信箱 kevinlee67@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李建文 李志清
联系地址 山东省泰安市东岳大街104号 山东省泰安市东岳大街104号
电话 0538-6269659 0538-6269630
传真 0538-8265450 0538-8265450
电子信箱 kevinlee67@126.com lizhq68@126.com
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 1,885,896,395.97 1,325,733,798.09 42.25% 986,715,195.14
利润总额 50,583,411.90 60,256,648.85 -16.05% 9,595,587.17
净利润 25,142,537.81 45,090,222.70 -44.24% 7,949,843.81
扣除非经常性损益的
32,371,152.14 73,347,675.26 -55.87% 60,672,952.72
净利润
经营活动产生的现金
121,064,750.58 76,621,894.38 58.00% 75,584,815.16
流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
总资产 916,444,533.33 894,796,074.57 2.42% 1,020,066,078.69
股东权益（不含少数
831,038,079.70 853,974,873.89 -2.69% 808,884,651.19
股东权益）
如果追溯调整了以前年度会计数据，应当在生成的WORD文件中自行增列
调整前的数据。
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.052 0.094 -44.68% 0.017
每股收益（注） 0.052 - - -
净资产收益率 3.03% 5.28% -2.25% 0.98%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 3.90% 8.59% -4.69% 7.50%
净资产收益率
每股经营活动产生的
0.252 0.159 58.49% 0.157
现金流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
每股净资产 1.728 1.776 -2.70% 1.682
调整后的每股净资产 1.678 1.751 -4.17% 1.645
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 373,011.03
营业外支出 11,066,194.05
所得税 -3,464,568.69
合计 -7,228,614.33
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 小计 数量 比例
一、未上市
185,953,320 38.68% 0 185,953,320 38.68%
流通股份
1、发起人
185,953,320 38.68% 0 185,953,320 38.68%
股份
其中：
国家持有 185,953,320 38.68% 0 185,953,320 38.68%
股份
境内法
人持有股 0 0.00% 0 0 0.00%
份
境外法
人持有股 0 0.00% 0 0 0.00%
份
其他 0 0.00% 0 0 0.00%
2、募集法
0 0.00% 0 0 0.00%
人股份
3、内部职
0 0.00% 0 0 0.00%
工股
4、优先股
0 0.00% 0 0 0.00%
或其他
二、已上市
294,840,000 61.32% 0 294,840,000 61.32%
流通股份
1、人民币
294,840,000 61.32% 0 294,840,000 61.32%
普通股
2、境内上
市的外资 0 0.00% 0 0 0.00%
股
3、境外上
市的外资 0 0.00% 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%
三、股份总
480,793,320 100.00% 0 480,793,320 100.00%
数
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 42,857
前10名股东持股情况
持有非流通股数 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 份数量
中国石油化工股份有
国有股东 38.68% 185,953,320 185,953,320 0
限公司
中信经典配置证券投
其他 0.31% 1,490,733
资基金
陈国良 其他 0.23% 1,113,500
深圳市旗扬投资有限
其他 0.21% 1,000,041
公司
陈锡球 其他 0.19% 921,070
王作生 其他 0.18% 855,793
上海科立通讯工程技
其他 0.15% 735,200
术有限公司
敬天盛 其他 0.15% 703,300
周世玉 其他 0.12% 581,900
张耀珉 其他 0.12% 568,700
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中信经典配置证券投资基金 1,490,733 人民币普通股
陈国良 1,113,500 人民币普通股
深圳市旗扬投资有限公司 1,000,041 人民币普通股
陈锡球 921,070 人民币普通股
王作生 855,793 人民币普通股
上海科立通讯工程技术有限公司 735,200 人民币普通股
敬天盛 703,300 人民币普通股
周世玉 581,900 人民币普通股
张耀珉 568,700 人民币普通股
贺强 545,843 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致
明 行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况介绍
中国石油化工股份有限公司持有38.68%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：
法定代表人：陈同海
注册资本：867亿元
成立日期：2000年2月25日
公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务高度一体化的能源化工公司。
中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工／石油产品的生产／石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产／分销和贸易。
公司是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油／柴油／航空煤油及其它主要石油产品的生产和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。
股权结构：
股东类别_持股数（千股）_所占比例（％）
国家股_67,121,951_77.42
其中：中国石油化工集团公司_47,742,561_55.06
已流通境外H股_16,780,488_19.35
已流通境内A股_2,800,000_3.23
控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）
法定代表人：陈同海
注册资本：1049亿元
公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主要业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在
报告期内
股东单
从公司领
年初持股年末持股 位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因取的报酬
数 数 他关联
总额（万
单位领
元）
取
2005年5月12日至2008
冯东青董事长 男 51 0 0- 0.00 是
年5月12日
2005年5月12日至2008
郭忠文副董事长男 55 0 0- 14.10 否
年5月12日
2005年11月22日至
雷爱国副总经理男 43 0 0- 2.35 否
2008年5月12日
2005年5月12日至2008
刘雄华董事 男 51 0 0- 0.00 是
年5月12日
2005年5月12日至2008
邵凯英董事 女 67 0 0- 0.00 否
年5月12日
2005年5月12日至2008
张新军副总经理男 45 3,780 3,780- 14.69 否
年5月12日
2005年5月12日至2008
李庆新独立董事男 41 0 0- 3.00 否
年5月12日
綦好东独立董事男 462005年5月12日至2008 0 0- 3.00 否
年5月12日
2005年5月12日至2008
刘海英独立董事女 42 0 0- 3.00 否
年5月12日
监事会主 2005年5月12日至2008
鹿启端 男 52 0 0- 17.62 否
席 年5月12日
2005年5月12日至2008
王明昌监事 男 35 0 0- 8.22 否
年5月12日
2005年5月12日至2008
王市村监事 男 50 0 0- 8.81 否
年5月12日
2005年5月12日至2008
赵存津副总经理男 45 0 0- 14.69 否
年5月12日
2005年5月12日至2008
柴运芝财务总监女 40 0 0- 14.69 否
年5月12日
董事会秘 2005年5月12日至2008
李建文 男 39 3,780 3,780- 11.75 否
书 年5月12日
合计 - - - - 7,560 7,560 - 115.92 -
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
本公司是以成品油购销为主，同时从事油库、加油站设施的经营、设计施工、安装等业务的商业流通企业。报告期内，公司认真贯彻股东大会通过的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，精心组织经营，强化内部管理，加大力度完善成品油经营网络的建设，资产质量明显提高。2005年，公司通过收购青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛华孚石油有限公司股权的方式，在青岛市新增加油站13座，实现了公司经营区域的突破，拓展了公司主营业务的增长空间；同时，公司通过新建、收购、租赁方式在泰安辖区新增加油站15座，在建加油站5座，进一步增强了市场稳固率和终端竞争力。报告期，公司采用费用承包的方式对年销售量1500吨以下的中小型加油站进行了经营模式改革，用工总量同比减少342人，大幅提升了中小型加油站的人均劳效，加油站的整体效益明显提高。2005年，公司正式发售中国石化加油IC卡，辖区内中型以上加油站已经全部实现了刷卡加油。公司成品油经营业务发展势头良好，零售比例稳步上升。
报告期，由于原有成品油经营业务市场规模的增长，成品油价格调升，以及燃料油经营品种的开发，公司主营业务收入同比增长42%。由于燃料油市场的特殊性，该经营品种销售额大，但毛利菲薄，影响公司成品油经营业务总体毛利率下降；同时本年度成品油零售价格调升幅度小于采购成本的上升，致使公司主营业务成本同比增加48%。根据会计政策，公司计提的各项准备金使管理费用同比增加2020万元；2005年度，公司所得税同比增加1156万元；以上两项是公司报告期净利润同比下降44%的主要原因。
公司主营业务目前主要集中在泰安市的两区、两市、两县范围内。由于国内目前政策及成品油理化特性，行业进入门槛较高，具有一定垄断性，所以产品同质化程度虽高但竞争烈度相对较低。泰安市加油站总量约为400座，本公司占三分之一强，由于本公司成品油销售网络占据了市区主要干道和周边国道的重点位置，布局合理，加油站规模较大，且品牌优势明显，客户美誉度高，因此公司在泰安市辖区内的零售市场占有率超过70%，居市场控制地位。得益于高速增长的国民经济对石油能源的旺盛需求，成品油消费市场持续快速增长；而且在可以预见的期间内，石油成品油尚无具有规模经济性的替代产品，故此公司的主营业务经营规模将持续稳定增长，盈利能力不会发生重大变化。公司面临的主要问题是保持在辖区内的市场控制地位和拓展市场空间。公司的主要任务是遵照股东大会制定的发展战略，继续整顿非主营业务，集中资源进一步完善成品油经营网络，提升盈利水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润
分行业或分产 主营业务利润主营业务收入比主营业务成本比
主营业务收入主营业务成本 率比上年增减
品 率（％） 上年增减（％）上年增减（％）
（％）
其他行业 18.77 17.08 8.96% 42.25% 48.63% -3.90%
主营业务分产品情况
汽油 57,906.69 49,504.25 14.51% 33.53% 42.51% -5.39%
柴油 104,354.19 96,364.91 8.29% 24.04% 26.94% -1.48%
燃料油 19,940.50 19,909.95 0.15% 2,204.25% 2,231.54% 0.15%
润滑油 4,297.90 4,092.43 4.78% 19.19% 19.22% -0.02%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
山东省泰安市 18,749.11 42.37%
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
受让山东胜利股份有限
公司持有的青岛胜奇凯 股权过户完毕，已接管经
1,395.00 至本期末仅经营4个月。
商贸有限公司90%的股 营。
权。
受让青岛商业网点集团
有限公司持有的青岛华
孚石油有限公司（以下称
股权过户完毕，已接管经
华孚公司）70%的股权及 6,404.00 至本期末仅经营2周。
营。
青岛市市场建设投资发
展有限公司持有的华孚
公司20%的股权。
合计 7,799.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司第五届董事会第七次会议决议：根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2005年度净利润为31,173,618.57元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为62,388,530.86元；按照审计后当年净利润的10％分别提取法定盈余公积金3,117,361.86元，公益金3,117,361.86元，可供股东分配的利润为56,153,807.14元。公司以2005年底总股本为基数，按每10股0.6元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利28,847,599.20元。
上述预案尚需经2005年度股东大会审议通过后方可实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期（协议签署 是否为关联方担
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 保（是或否）
山东泰山
2005年6月29
史宾莎涂
2005年6月29日 550.00连带担保 日至2006年6否 是
料有限公
月28日
司
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 550.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 550.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 550.00
担保总额占公司净资产的比例 0.66%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 550.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
中国石油化工股
0.00 0.00% 142,393.00 81.77%
份有限公司
合计 0.00 0.00% 142,393.00 81.77%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国石油化工股份有限公司 166,261.64 5,000.00 0.00 0.00
广东泰华电气器件实业有限
0.00 4,445.58 0.00 0.00
公司
山东泰山史宾莎涂料有限公
200.54 0.54 0.00 0.00
司
青岛华孚石油有限公司 2,650.04 2,650.04 0.00 0.00
青岛东泰物业有限公司 711.57 12,335.99 0.00 0.00
合计 169,823.79 24,432.15 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额166,261.64万元，余额5,000.00万元。资金占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□是 □否 √不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改时间表
经与大股东中国石油化工股份有限公司联系，了解到中国石油化工股份有限公司对本公司的股权分置改革拟采用多种方式解决，现正在积极推进之中，在本年内完成。
7.6.2 其他承诺
√适用□不适用
（1）_公司控股5％以上股东的承诺事项
中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司38.68％股份的第一大股东。2000年6月3日，中国石化与本公司签订关联交易协议，对两公司间各项交易的定价承诺按如下原则和顺序执行：“凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价”。并规定本关联交易协议追溯至2000年1月1日起执行，协议到期后经双方同意可以延续。
履行情况：本公司与母公司中国石化之间的交易严格按以上关联交易协议的内容执行。
（2）本公司承诺事项
2001年3月7日，本公司与泰安鲁浩贸易公司签订《股权转让协议书》，受让泰安鲁浩所持鲁润股份29.5%的股份成为其第一大股东。针对今后本公司与鲁润股份之间的关系，我公司在《中国石化山东泰山石油股份有限公司资产交易公告》中做出承诺如下：
承诺一：“两公司间可能发生的交易，如产品或服务，将按以下原则及顺序进行：凡有政府定价的，按政府定价执行；有政府指导价的，按政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按市场价格进行；没有市场价格的，按照双方协商价格进行。本次交易完成后，公司将于三日内就可能发生的关联交易事项，按上述原则同鲁润股份签署关联交易合同，严格按照有关法律法规及《公司章程》操作，切实保障两公司股东的合法权益。”
承诺二：“鲁润股份在资产、财务、人员上独立于本公司”。
履行情况：
本报告年度内，公司与鲁润股份之间无关联交易事项发生。对今后可能发生的关联交易，公司将严格执行上述承诺执行。
现本公司与鲁润股份之间保持在人员、资产、财务上独立。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2003年，公司所持泰安鲁润股份有限公司3563万股法人股被广州中级人民法院冻结，详情见2003年7月8日《中国证券报》、《证券时报》的《关于资产冻结事项的公告》及公司《2003年半年度报告》。该合同纠纷案目前尚在审理中。由于我公司已于2000年即将本次涉案资产的权益及义务转让给泰安鲁浩贸易公司，鲁浩贸易公司以等值财产对我公司本次或有义务提供担保，审理结果将不会对本公司经营成果或财务状况产生影响。
8 监事会报告
√适用□不适用
2005年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，对公司的经营、财务运作过程、关联交易及公司执行法律法规情况进行认真细致地检查，完成了年度内的各项议事内容，履行了监事会的监督职责。
报告期内，监事会共召开7次会议，研究和通过了以下内容：
1、2005年3月29日第四届监事会第13次会议审议通过了《公司2004年度工作报告》、《2004年度监事会工作报告》和《关于修改公司章程的议案》；提名鹿启端、王明昌先生为第五届监事会监事候选人。
2、2005年4月15日第四届监事会第14次会议审议通过了《公司2005年第一季度报告》；审议了《关于修改<公司章程修改草案>的议案》。
3、2005年5月11日第五届监事会第1次会议经王明昌先生提名，推选鹿启端先生为公司第五届监事会主席。
4、2005年7月13日第五届监事会第2次会议审议通过了《公司2005半年报》。
5、2005年10月17日第五届监事会第3次会议审议通过了《公司2005第三季度报告》。
6、2005年11月22日第五届监事会第4次会议通过了赵成岩先生因工作变动辞去董事、副董事长、总经理职务的请求以及关于聘任雷爱国先生为公司副总经理（主持工作）的提案。
7、2005年12月21日第五届监事会第5次会议审议通过了《公司关于收购青岛华孚石油有限公司的提案》。监事会认为：2005年度，公司依照国家的有关法律法规和公司章程，建立起了比较规范的法人治理结构。董事会能认真贯彻股东大会决议，决策程序合法、有效，总体运作情况良好。公司董事、高级管理人员在执行职务时能够尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。公司收购、出售资产履行了法定决策程序，交易价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东利益或造成公司资产流失。
监事会对公司2005年度的财务状况及经营业绩进行了认真地检查。山东正源合信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告”真实、客观地反映了公司2005年的财务状况和经营成果。
报告期内，公司的关联交易是母公司中国石化股份有限公司所属企业间的油品采购，其业务均严格按照双方签订的《关联交易合同》执行。监事会认为所进行的关联交易是公开、公平的，其价格能严格按国家规定执行，未发现有损害上市公司利益和股东利益的现象。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 92,770,948.70 62,983,194.79 115,540,278.20 59,480,164.39
短期投资
应收票据 1,516,000.00 1,516,000.00 75,514.00 75,514.00
应收股利
应收利息
应收账款 1,487,959.61 223,093.37 3,737,459.54 2,776,387.52
其他应收款 93,471,942.40 149,382,024.89 90,144,905.54 161,836,371.62
预付账款 61,154,475.12 53,258,875.12 138,726,478.36 130,167,278.36
应收补贴款
存货 83,404,747.37 52,892,628.13 80,271,182.30 30,886,034.36
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 333,806,073.20 320,255,816.30 428,495,817.94 385,221,750.25
长期投资：
长期股权投资 214,617,680.78 219,921,829.76 140,023,147.76 154,834,550.26
长期债权投资 179,060.00 179,060.00 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 214,796,740.78 220,100,889.76 140,202,207.76 155,013,610.26
合并价差
固定资产：
固定资产原价 390,070,241.60 379,213,140.35 328,950,813.41 321,533,427.76
减：累计折旧 87,135,193.46 84,611,211.91 73,527,460.45 71,850,859.54
固定资产净值 302,935,048.14 294,601,928.44 255,423,352.96 249,682,568.22
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 302,935,048.14 294,601,928.44 255,423,352.96 249,682,568.22
工程物资
在建工程 23,132,253.14 23,132,253.14 35,695,683.59 34,718,965.09
固定资产清理
固定资产合计 326,067,301.28 317,734,181.58 291,119,036.55 284,401,533.31
无形资产及其他资
产：
无形资产 35,528,816.47 25,630,765.32 31,588,033.97 26,369,908.97
长期待摊费用 6,245,601.60 2,910,833.35 3,390,978.35
其他长期资产
无形资产及其他资
41,774,418.07 28,541,598.67 34,979,012.32 26,369,908.97
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 916,444,533.33 886,632,486.31 894,796,074.57 851,006,802.79
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付票据
应付账款 1,575,388.19 1,318,675.28 6,378,036.61 620,348.30
预收账款 3,061,942.35 553,123.01 3,431,511.39 1,931,098.27
应付工资 7,178,129.22 6,879,449.22 6,879,449.22 6,879,449.22
应付福利费 1,343,256.77 1,275,643.14 647,472.77 548,606.10
应付股利
应交税金 1,922,786.86 16,585,244.75 -4,680,671.41 11,443,284.72
其他应交款 72,031.88 61,254.39
其他应付款 15,132,944.24 14,253,932.06 10,206,187.17 6,006,726.79
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 70,286,479.51 80,927,321.85 22,861,985.75 27,429,513.40
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 14,666,447.19 14,666,447.19 15,632,858.69 15,632,858.69
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 14,666,447.19 14,666,447.19 15,632,858.69 15,632,858.69
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 84,952,926.70 95,593,769.04 38,494,844.44 43,062,372.09
少数股东权益 453,526.93 2,326,356.24
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00
净额
资本公积 185,109,758.43 194,733,256.88 185,109,758.43 194,733,256.88
盈余公积 59,358,333.25 59,358,333.25 53,123,609.53 53,123,609.53
其中：法定公益
27,444,739.35 27,444,739.35 24,452,844.58 24,452,844.58
金
未分配利润 76,929,068.82 27,306,207.94 86,868,853.93 31,214,912.29
其中：现金股利
其中：现金股利 28,847,599.20 28,847,599.20 48,079,332.00 48,079,332.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
831,038,079.70 791,038,717.27 853,974,873.89 807,944,430.70
东权益）合计
负债和所有者权益
916,444,533.33 886,632,486.31 894,796,074.57 851,006,802.79
（或股东权益）合计
法定代表人：冯东青 主管会计机构负责人：柴运芝 会计机构负责人：许新
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,885,896,395.97 1,874,911,098.72 1,325,733,798.09 1,326,243,335.39
减：主营业务成本 1,717,001,193.48 1,708,369,866.05 1,155,194,037.99 1,155,701,655.95
主营业务税金
3,465,130.78 2,983,115.90 2,555,636.83 2,542,129.57
及附加
二、主营业务利润（亏
165,430,071.71 163,558,116.77 167,984,123.27 167,999,549.87
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
65,931.63 -468.37 237,037.62 62,737.62
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 45,160,781.02 43,461,255.35 45,071,490.41 43,892,933.47
管理费用 53,093,497.23 38,768,687.17 32,888,699.91 31,909,919.95
财务费用 -1,324,360.89 -676,040.67 -877,096.23 -691,681.81
三、营业利润（亏损
68,566,085.98 82,003,746.55 91,138,066.80 92,951,115.88
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-7,289,491.06 -12,903,727.41 -2,030,443.17 -7,394,604.64
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 373,011.03 270,072.39 371,432.15 371,432.15
减：营业外支出 11,066,194.05 10,882,769.56 29,222,406.93 25,262,655.71
四、利润总额（亏损
50,583,411.90 58,487,321.97 60,256,648.85 60,665,287.68
以“-”号填列）
减：所得税 27,313,703.40 27,313,703.40 15,752,379.82 15,752,379.82
少数股东损益 -1,872,829.31 -585,953.67
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
25,142,537.81 31,173,618.57 45,090,222.70 44,912,907.86
“-”号填列）
加：年初未分配利
86,868,853.93 31,214,912.29 98,840,544.81 43,363,918.01
润
其他转入
六、可供分配的利润 112,011,391.74 62,388,530.86 143,930,767.51 88,276,825.87
减：提取法定盈余
3,117,361.86 3,117,361.86 4,491,290.79 4,491,290.79
公积
提取法定公益
3,117,361.86 3,117,361.86 4,491,290.79 4,491,290.79
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
105,776,668.02 56,153,807.14 134,948,185.93 79,294,244.29
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
28,847,599.20 28,847,599.20 48,079,332.00 48,079,332.00
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 76,929,068.82 27,306,207.94 86,868,853.93 31,214,912.29
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 593,522.22 593,522.22
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他 -5,763,965.73 -5,763,965.73 -11,324,268.44 -11,324,268.44
法定代表人：冯东青 主管会计机构负责人：柴运芝 会计机构负责人：许新
9.2.3 现金流量表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,206,938,228.17 2,195,240,768.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22,840,421.85 15,178,727.15
现金流入小计 2,229,778,650.02 2,210,419,495.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,939,255,606.62 1,945,713,457.75
支付给职工以及为职工支付的现金 31,349,027.37 29,632,299.05
支付的各项税费 53,478,644.01 51,719,650.58
支付的其他与经营活动有关的现金 84,630,621.44 37,058,950.95
现金流出小计 2,108,713,899.44 2,064,124,358.33
经营活动产生的现金流量净额 121,064,750.58 146,295,136.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6,260,583.93 6,256,783.93
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,260,583.93 6,256,783.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
55,712,366.05 54,666,592.39
产所支付的现金
投资所支付的现金 86,156,674.35 86,156,674.35
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 141,869,040.40 140,823,266.74
投资活动产生的现金流量净额 -135,608,456.47 -134,566,482.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
48,079,332.00 48,079,332.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 146,291.61 146,291.61
现金流出小计 48,225,623.61 48,225,623.61
筹资活动产生的现金流量净额 -8,225,623.61 -8,225,623.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,769,329.50 3,503,030.40
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 25,142,537.81 31,173,618.57
加：计提的资产减值准备 25,516,865.64 16,272,776.98
固定资产折旧 17,098,994.81 16,302,190.41
无形资产摊销 1,049,631.05 739,143.65
长期待摊费用摊销 1,004,376.75 398,165.65
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
4,780,280.40 4,699,794.55
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -1,324,360.89 -676,040.67
投资损失（减：收益） 2,194,491.06 7,808,727.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,133,565.07 -22,006,593.77
经营性应收项目的减少（减：增
42,999,667.90 78,085,545.59
加）
经营性应付项目的增加（减：减
7,608,660.43 13,497,808.45
少）
其他
少数股东损益 -1,872,829.31
经营活动产生的现金流量净额 121,064,750.58 146,295,136.82
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 92,770,948.70 62,983,194.79
减：现金的期初余额 115,540,278.20 59,480,164.39
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -22,769,329.50 3,503,030.40
法定代表人：冯东青 主管会计机构负责人：柴运芝 会计机构负责人：许新
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
□适用√不适用
