1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓
未出席会议原因 受托人姓名
名
刘雄华 因公 邵凯英
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人柴运芝及会计机构负责人（会计主管人员）许新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 泰山石油 变更前简称（如有）
股票代码 000554
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李建文 李志清
联系地址 山东省泰安市东岳大街104号 山东省泰安市东岳大街104号
电话 0538-6269659 0538-6269630
传真 0538-8265450 0538-8265450
电子信箱 kevinlee67@126.com lizhq68@126.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 916,848,235.17 916,444,533.33 0.04%
股东权益（不含少数
847,302,347.75 831,038,079.70 1.96%
股东权益）
每股净资产 1.76 1.728 1.85%
调整后的每股净资产 1.691 1.678 0.77%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
15,909,571.82 15,909,571.82 -58.82%
流量净额
每股收益 0.03 0.03 23.46%
每股收益（注） 0.03 - -
净资产收益率 1.92% 1.92% 0.31%
扣除非经常性损益后
1.95% 1.95% 0.31%
的净资产收益率
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目 金额
营业外收入 121,750.00
营业外支出 348,799.65
合计 -227,049.65
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 71,156,678.15 67,608,285.50 92,770,948.70 62,983,194.79
短期投资
应收票据 1,250,000.00 1,250,000.00 1,516,000.00 1,516,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 1,461,295.74 190,239.43 1,487,959.61 223,093.37
其他应收款 63,388,016.98 120,521,211.78 93,471,942.40 149,382,024.89
预付账款 64,286,729.52 56,386,729.52 61,154,475.12 53,258,875.12
应收补贴款
存货 95,819,251.63 61,800,606.88 83,404,747.37 52,892,628.13
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 297,361,972.02 307,757,073.11 333,806,073.20 320,255,816.30
长期投资：
长期股权投资 146,607,343.24 227,068,005.79 214,617,680.78 219,921,829.76
长期债权投资 179,060.00 179,060.00 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 146,786,403.24 227,247,065.79 214,796,740.78 220,100,889.76
合并价差
固定资产：
固定资产原价 419,259,221.67 395,561,321.71 390,070,241.60 379,213,140.35
减：累计折旧 91,476,327.44 88,626,068.03 87,135,193.46 84,611,211.91
固定资产净值 327,782,894.23 306,935,253.68 302,935,048.14 294,601,928.44
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 327,782,894.23 306,935,253.68 302,935,048.14 294,601,928.44
工程物资
在建工程 27,326,278.05 19,664,541.46 23,132,253.14 23,132,253.14
固定资产清理
固定资产合计 355,109,172.28 326,599,795.14 326,067,301.28 317,734,181.58
无形资产及其他资
产：
无形资产 108,622,931.90 25,445,979.39 35,528,816.47 25,630,765.32
长期待摊费用 8,967,755.73 5,300,750.00 6,245,601.60 2,910,833.35
其他长期资产
无形资产及其他资
117,590,687.63 30,746,729.39 41,774,418.07 28,541,598.67
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 916,848,235.17 892,350,663.43 916,444,533.33 886,632,486.31
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应付票据
应付账款 1,103,385.95 837,607.04 1,575,388.19 1,318,675.28
预收账款 3,159,567.51 502,176.10 3,061,942.35 553,123.01
应付工资 7,015,129.22 6,879,449.22 7,178,129.22 6,879,449.22
应付福利费 473,713.53 345,215.11 1,343,256.77 1,275,643.14
应付股利
应交税金 6,163,759.51 21,337,100.21 1,922,786.86 16,585,244.75
其他应交款 85,162.16 40,722.65 72,031.88 61,254.39
其他应付款 16,570,454.07 15,551,547.97 15,132,944.24 14,253,932.06
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 54,571,171.95 65,493,818.30 70,286,479.51 80,927,321.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 14,561,667.19 14,561,667.19 14,666,447.19 14,666,447.19
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 14,561,667.19 14,561,667.19 14,666,447.19 14,666,447.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 69,132,839.14 80,055,485.49 84,952,926.70 95,593,769.04
少数股东权益 413,048.28 453,526.93
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00
净额
资本公积 185,109,758.43 194,733,256.88 185,109,758.43 194,733,256.88
盈余公积 59,358,333.25 59,358,333.25 59,358,333.25 59,358,333.25
其中：法定公益
27,444,739.35 27,444,739.35 27,444,739.35 27,444,739.35
金
未分配利润 93,193,336.87 48,562,668.61 76,929,068.82 27,306,207.94
其中：现金股利
其中：现金股利 28,847,599.20 28,847,599.20 28,847,599.20 28,847,599.20
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
847,302,347.75 812,295,177.94 831,038,079.70 791,038,717.27
东权益）合计
负债和所有者权益
916,848,235.17 892,350,663.43 916,444,533.33 886,632,486.31
（或股东权益）合计
法定代表人：冯东青 主管会计机构负责人：柴运芝 会计机构负责人：许新
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 619,665,689.36 619,102,099.45 400,204,841.38 397,082,795.39
减：主营业务成本 567,707,118.49 569,499,015.68 359,274,961.44 356,299,235.34
主营业务税金
863,259.16 861,072.06 1,344,523.55 1,344,523.55
及附加
二、主营业务利润（亏
51,095,311.71 48,742,011.71 39,585,356.39 39,439,036.50
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
50,535.50 46,000.00 46,000.00
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 12,451,664.79 11,182,037.07 12,404,794.91 11,760,752.55
管理费用 10,157,035.76 3,647,806.47 7,585,267.41 6,603,710.06
财务费用 192,537.40 320,075.75 -189,387.96 -153,272.41
三、营业利润（亏损
28,344,609.26 33,592,092.42 19,830,682.03 21,273,846.30
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-1,304,679.52 -1,519,491.41 -227,815.16 -1,193,601.05
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 121,750.00 121,750.00 209,413.56 11,000.00
减：营业外支出 348,799.65 348,799.65 441,327.81 441,327.81
四、利润总额（亏损
26,812,880.09 31,845,551.36 19,370,952.62 19,649,917.44
以“-”号填列）
减：所得税 10,589,090.69 10,589,090.69 6,476,449.71 6,476,449.71
少数股东损益 -40,478.65 -278,964.82
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
16,264,268.05 21,256,460.67 13,173,467.73 13,173,467.73
“-”号填列）
加：年初未分配利
76,929,068.82 27,306,207.94 86,868,853.93 31,214,912.29
润
其他转入
六、可供分配的利润 93,193,336.87 48,562,668.61 100,042,321.66 44,388,380.02
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
93,193,336.87 48,562,668.61 100,042,321.66 44,388,380.02
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 93,193,336.87 48,562,668.61 100,042,321.66 44,388,380.02
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：冯东青 主管会计机构负责人：柴运芝 会计机构负责人：许新
2.2.2.3 现金流量表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 725,389,347.98 724,587,565.79
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16,372,317.53 8,683,858.31
现金流入小计 741,761,665.51 733,271,424.10
购买商品、接受劳务支付的现金 697,821,585.27 669,922,770.99
支付给职工以及为职工支付的现金 3,843,327.77 3,155,343.45
支付的各项税费 15,041,569.69 14,765,004.48
支付的其他与经营活动有关的现金 9,145,610.96 7,181,446.49
现金流出小计 725,852,093.69 695,024,565.41
经营活动产生的现金流量净额 15,909,571.82 38,246,858.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
121,600.00 121,600.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 121,600.00 121,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,158,242.37 13,256,167.98
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 17,158,242.37 13,256,167.98
投资活动产生的现金流量净额 -17,036,642.37 -13,134,567.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
487,200.00 487,200.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 20,487,200.00 20,487,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,487,200.00 -20,487,200.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,614,270.55 4,625,090.71
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,264,268.05 21,256,460.67
加：计提的资产减值准备 3,955,610.81 -1,036,581.81
固定资产折旧 4,473,715.13 4,147,437.27
无形资产摊销 697,890.57 184,785.93
长期待摊费用摊销 241,725.03 210,083.35
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
121,517.15 121,517.15
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 192,537.40 320,075.75
投资损失（减：收益） 1,304,679.52 1,519,491.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -12,414,504.26 -8,907,978.75
经营性应收项目的减少（减：增
-3,172,081.37 15,865,071.27
加）
经营性应付项目的增加（减：减
4,284,692.44 4,566,496.45
少）
其他
少数股东损益 -40,478.65
经营活动产生的现金流量净额 15,909,571.82 38,246,858.69
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 71,156,678.15 67,608,285.50
减：现金的期初余额 92,770,948.70 62,983,194.79
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -21,614,270.55 4,625,090.71
法定代表人：冯东青 主管会计机构负责人：柴运芝 会计机构负责人：许新
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 37,587
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
北京东方诚信投资有限公司 3,780,000.00 A股
王冠英 1,920,129.00 A股
寻艳红 1,912,950.00 A股
潘文亮 1,906,857.00 A股
周俊敏 1,503,500.00 A股
全国社保基金一一一组合 1,499,904.00 A股
陈国良 1,113,500.00 A股
国泰君安-建行-香港上海汇丰
999,950.00 A股
银行有限公司
浙江金浙石化联合股份有限公
950,000.00 A股
司
银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL
886,255.00 A股
MARKETS LIMITED
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
能源、材料和机械电
619,102,099.45 569,499,015.68 8.01%
子设备批发业
其中：关联交易 445,663,092.87
主营业务分产品情况
油品 619,102,099.45 569,499,015.68 8.01%
其中：汽油 171,282,144.77 152,428,151.48 11.01%
柴油 414,635,887.71 384,382,531.24 7.30%
润滑油 7,868,713.58 7,373,756.99 6.29%
其中：关联交易 445,663,092.87
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用受冬季农用柴油用量减少及春节的影响，一季度为国内成品油销售的传统淡季，其他季节销售状况相对平稳。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期关联交易的基本情况
关联交易方：中国石油化工股份有限公司
交易内容：油品采购
定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上定价。
交易金额：44566万元
占同类交易比例：78.25％
结算方式：现金结算
关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。
因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置计划、供应保证等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。公司第五届董事会第八次会议预计2006年全年日常关联交易金额为180000万元，本季度同类日常关联交易额与预计情况无差异。
2003年，公司所持泰安鲁润股份有限公司3563万股法人股被广州中级人民法院冻结，详情见2003年7月8日《中国证券报》、《证券时报》的《关于资产冻结事项的公告》及公司《2003年半年度报告》。该合同纠纷案目前尚在审理中。由于我公司已于2000年即将本次涉案资产的权益及义务转让给泰安鲁浩贸易公司，鲁浩贸易公司以等值财产对我公司本次或有义务提供担保，审理结果将不会对本公司经营成果或财务状况产生影响。
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用经与大股东中国石油化工股份有限公司联系，了解到中国石油化工股份有限公司对本公司的股权分置改革拟采用多种方式解决，现正在积极推进之中，在本年内完成。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
