1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人公司董事长金永良，总经理茅振华，主管会计工作负责人王瑞丽，会计机构负责人（会计主管人员）王瑞丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 汇丽B股
股票代码 900939
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海浦东康桥工业区；上海浦东南路2161号
邮政编码 200127
公司国际互联网网址 http://www.huili.com
电子信箱 zhangyan@huili.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陶娅龄 张燕
联系地址 上海浦东南路2161号 上海浦东南路2161号
电话 021-58705858-2250 021-58705858-2250
传真 021-68731596 021-68731596
电子信箱 taoyaling@huili.com zhangyan@huili.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年增
2005年 2004年 2003年
减(%)
主营业务收入 263,630,589.28 376,874,478.82 -30.05 339,387,573.71
利润总额 -133,074,905.77 1,721,222.19 -7,831.42 11,800,588.74
净利润 -116,607,167.97 959,062.68 -12,258.45 6,575,646.92
扣除非经常性损益的净利润 -117,057,327.05 -3,889,237.49 -2,909.78 54,295.55
经营活动产生的现金流量净额 126,508,504.96 47,058,178.44 168.83 62,109,958.06
本年末比上年
2005年末 2004年末 2003年末
末增减(%)
总资产 444,991,882.33 813,769,542.94 -45.32 821,698,652.52
股东权益（不含少数股东权益） 217,562,564.34 334,166,707.02 -34.89 333,159,719.34
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 -0.64 0.01 -12,258.45 0.04
净资产收益率（%） -53.60 0.29 减少53.89个百分点 1.97
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收
-53.80 -1.16 减少52.64个百分点 0.02
益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.26 168.83 0.34
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
(%)
每股净资产 1.20 1.84 -34.89 1.84
调整后的每股净资产 1.19 1.83 -34.94 1.82
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产
22,154.98
生的损益
各种形式的政府补贴 15,576.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项
326,791.74
营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 114,760.17
所得税影响数 1,310.26
扣除少数股东享有的非经常性损益 -30,434.07
合计 450,159.08
3.3国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
国内会计准则 境外会计准则
净利润 -116,607 -114,102
净利润 净资产
2005年度 2004年度 2005年度 2004年度
按国际财务报告准则 -114,102 1,799 205,720 319,822
按中国会计制度调整项目
1)固定资产折旧 -2,619 142 6,072 8,691
2)下属公司权益法收益 727 - 2,255 1,528
差异说明
3)商誉 -741 -3,800 4,422 5,163
4)少数股东本期损益差异影响 128 -3,969 120 -8
5)中远固定收益结转时间性差异 - 6,851 - -
6)递延税款差异 - - -1,027 -1,027
7)其他 - -64 1 -2
按《企业会计制度》 -116,607 959 217,563 334,167
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 6,969,600 3.84 6,969,600 3.84
境内法人持有股份 86,530,400 47.68 86,530,400 47.68
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 93,500,000 51.52 93,500,000 51.52
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 88,000,000 48.48 88,000,000 48.48
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 88,000,000 48.48 88,000,000 48.48
三、股份总数 181,500,000 100 181,500,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 15,473
前十名股东持股情况
持股比 持有非流通股质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 数量 股份数量
上海汇丽集团有限公司 国有股东 32.64 59,249,300 59,249,300 无
中信房地产公司 国有股东 5.45 9,897,800 9,897,800 无
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 国有股东 5.45 9,897,800 9,897,800 无
上海市南汇区国有（集体）资产监督管理委员会 国有股东 3.84 6,969,600 6,969,600 无
中国建筑科学研究院 国有股东 3.84 6,964,100 6,964,100 无
庄名道 外资股东 0.48 870,765 0 未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 外资股东 0.40 734,540 0 未知
珠江纺织贸易公司 外资股东 0.30 550,670 0 未知
王军良 外资股东 0.30 540,000 0 未知
上海市上投实业投资有限公司 其他 0.29 521,400 521,400 无
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
庄名道 870,765 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 734,540 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
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上海汇丽建材股份有限公司2005年度报告摘要
王军良 540,000 境内上市外资股
吴滨 449,950 境内上市外资股
海通 387,970 境内上市外资股
DBS VIKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENT 343,400 境内上市外资股
胡家英 307,765 境内上市外资股
唐兆红 305,250 境内上市外资股
GAO MEI PING 300,000 境外上市外资股
上述股东关联关系或一致
公司未知其是否存在关联关系。
行动关系的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：上海汇丽集团有限公司
法人代表：薛翔
注册资本：350,000,000元人民币
成立日期：1993年9月13日
主要经营业务或管理活动：化学建材、建筑材料，防水装潢粘结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口业务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：上海南汇资产投资经营有限公司
法人代表：陈仑
注册资本：200,000,000元人民币
成立日期：1998年7月14日
主要经营业务或管理活动：对区辖国有资产和区属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从
是否在股
公司领取的
年初 年末 东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额
持股数 持股数 其他关联
(万元)(税
单位领取
后)
2005-12-28～2008-06-
金永良 董事长 男 57 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
薛翔 副董事长 男 53 0 0 是
28
2005-12-28～2008-06-
张峻 董事 男 41 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
鲍承毅 董事 男 47 0 0 是
28
董事，总 2005-06-28、2005-11-
茅振华 男 39 0 0 是
经理 23～2008-06-28
董事，副
总经理， 2005-06-28、2005-11-
王瑞丽 女 51 0 0 6.85 否
财务负责 23～2008-06-28
人
董事，董 2005-06-28、2005-11-
陶娅龄 女 52 0 0 6.25 否
事会秘书 23～2008-06-28
2005-06-28～2008-06-
陈大为 董事 男 55 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
蒋春婷 董事 女 35 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
汤宏 董事 男 37 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
徐志毅 独立董事 男 68 0 0 2.5 否
28
2005-06-28～2008-06-
袁恩桢 独立董事 男 67 0 0 2.5 否
28
2005-06-28～2008-06-
李柏龄 独立董事 男 51 0 0 2.5 否
28
2005-06-28～2008-06-
石良平 独立董事 男 50 0 0 2.5 否
28
2005-06-28～2008-06-
詹智玲 独立董事 女 42 0 0 2.5 否
28
2005-06-28～2008-06-
谈震环 监事长 男 57 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
王慧琴 监事 女 53 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
王鹰 监事 男 53 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
袁春生 职工监事 男 47 0 0 是
28
2005-06-28～2008-06-
唐素霞 职工监事 女 47 0 0 是
28
2005-11-23～2008-06-
张志良 副总经理 男 45 0 0 3.85 否
28
合计 / / / / / 29.45 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内，公司努力克服市场竞争激烈以及原材料价格持续上涨等不利因素影响，优化产品结构，整合营销资源，强化内部管理，安全生产继续巩固，管理运作更加规范，公司生产经营平稳有序进行。经上海众华沪银会计师事务所审计，实现主营业务收入26,363.06万元，比上年减少30.05%，主营业务利润2,271.43万元，比上年减少54.39%，主要是本年度产品售价降低、房产收入减少，而原材料价格上涨所致；净利润-11,660.72万元，比上年减少12,258.45%，主要是本着对投资者认真负责的态度和公司长远发展的角度考虑，根据八项准备金提取规定，对应收款项、存货、固定资产及在建工程等各项资产进行重新清理核实，计提各项减值准备金10,233.66万元，保证公司今后健康稳定地发展。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-1,223.31万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为12,650.85万元，比上年同期增加168.83%，主要是加大货款回收力度，以及本年度收到出售众城商厦房款；投资活动产生的现金流量净额为-10.01万元，比上年同期增加99.53%，主要是本年度权益性投资比上年度减少了2,209.92万元；筹资活动产生的现金流量净额为-13,854.11万元，比上年同期减少92.07%，主要是本年度短期借款减少所致。
截止2005年12月31日，公司总资产为44,499.19万元，负债总额为20,188.64万元，股东权益为21,756.26万元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务收 主营业务成本
主营业务利润率比
分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 比上年增减
上年增减（%）
(%) 减（％） （％）
涂料类 128,793,398.44 112,398,279.65 12.73 -7.90 -4.89 减少2.76个百分点
木制品 82,669,053.73 77,516,859.05 6.23 6.97 9.98 减少2.57个百分点
塑料地板 42,466,141.81 44,639,412.85 -5.12 -20.27 -13.85 减少7.84个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年增减
地区 主营业务收入
(%)
上海地区 234,290,084.27 -30.55
华东地区 19,195,800.35 -2.63
华北地区 4,678,301.05 -54.28
东北地区 4,489,394.20 -1.81
华南地区 1,552,997.46 -53.37
西北地区 10,006,478.80 -13.69
其他地区 984,562.89 -63.81
小计 275,197,619.02 -29.35
减：内部抵销 11,567,029.74 -8.43
合计 263,630,589.28 -30.05
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计，本公司2005年度实现净利润为-11,660.72万元，加上年初未分配利润6,665.35万元，累计可分配利润-4,995.36万元。
经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计，本公司2005年度实现净利润-11,410.2万元，2005年末未分配利润为-12,031.9万元。
由于公司本年度净利润为负值，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案需经股东大会审议通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日
是否为关联
担保对 期（协 担保类 是否履
担保金额 担保期 方担保（是
象名称 议签署 型 行完毕
或否）
日）
～
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
第7页共15页
上海汇丽建材股份有限公司2005年度报告摘要
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,840
报告期末对控股子公司担保余额合计 4,090
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 4,090
担保总额占公司净资产的比例(%) 18.8
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
0
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
上海汇丽涂料有限公司 9,935.6 59.25
上海中远汇丽建材销售有限公司 6,374.6 38.02 4.5 0.05
上海汇浩工业涂料有限公司 247.5 1.48 22.3 0.26
汇丽集团洛阳涂料分厂 140.4 0.84
上海汇丽关西涂料有限公司 56.7 0.34
上海汇丽集团有限公司 5.8 0.03 6,806.5 79.94
上海奥可斯涂料有限公司 3.8 0.02 12.8 0.15
上海汇豪木门制造有限公司 2.9 0.02 33.5 0.39
上海汇丽包装装饰材料厂 862.1 10.12
上海汇丽集团化工建材经营部 753.6 8.85
上海汇东塑料制品有限公司 16.2 0.19
其他 0.9 0.01 3.3 0.04
合计 16,768.2 100.00 8,514.8 100.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16,768.2万元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海汇丽集团有限公司 36,874 31,709 81
上海中远汇丽建材销售有限公司 5,000 12,819
上海汇东塑料制品有限公司 13
上海汇丽集团化工建材经营部 474 1,794 54
上海汇豪木门制造有限公司 221 1,350 36
上海汇丽橱柜家具有限公司 203
上海汇丽包装装饰材料厂 281 377 85
三林万业（上海）企业集团有限公司 4,428 585
上海汇丽居家企业管理有限公司 160 110 110
上海汇丽关西涂料有限公司 84 50 45
上海华发板材制作安装有限公司 11
合计 47,522 49,010 422
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额47,522万元人民币，余额0万元人民币。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 10,354,049.93 22,587,114.51 1,577,134.72 2,390,333.66
短期投资
应收票据 5,000,000.00
应收股利 151,705.74 481,705.74 1,546,207.30 1,470,982.50
应收利息
应收账款 74,226,761.49 161,163,711.73 841,382.54 101,072,874.10
其他应收款 6,934,080.65 204,534,985.11 152,232,886.53 209,437,667.76
预付账款 1,630,476.85 12,201,692.09 28,772.92 717,941.61
应收补贴款
存货 71,310,543.87 163,887,717.44 7,054,239.27 9,682,587.34
待摊费用 323,440.32 218,006.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 164,931,058.85 570,074,932.85 163,280,623.28 324,772,386.97
长期投资：
长期股权投资 33,225,784.39 34,687,141.39 105,030,883.49 200,947,935.00
长期债权投资
长期投资合计 33,225,784.39 34,687,141.39 105,030,883.49 200,947,935.00
其中：合并价差(贷差以“-”
6,967,132.03 7,708,333.53
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 293,794,646.41 273,862,478.59 8,664,916.43 8,664,916.43
减：累计折旧 132,752,330.76 118,102,773.37 4,916,847.92 4,554,064.77
固定资产净值 161,042,315.65 155,759,705.22 3,748,068.51 4,110,851.66
减：固定资产减值准备 14,537,738.59 11,725,967.51
固定资产净额 146,504,577.06 144,033,737.71 3,748,068.51 4,110,851.66
工程物资
在建工程 1,900,000.00 2,366,523.66 1,900,000.00 2,204,276.31
固定资产清理
固定资产合计 148,404,577.06 146,400,261.37 5,648,068.51 6,315,127.97
无形资产及其他资产：
无形资产 54,884,136.95 57,196,704.47 44,055,555.77 45,788,889.05
长期待摊费用 83,496.60 161,522.46
其他长期资产 43,462,828.48 5,248,980.40 5,248,980.40 5,248,980.40
无形资产及其他资产合计 98,430,462.03 62,607,207.33 49,304,536.17 51,037,869.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计 444,991,882.33 813,769,542.94 323,264,111.45 583,073,319.39
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 122,900,000.00 252,900,000.00 54,000,000.00 117,000,000.00
应付票据
应付账款 37,609,051.60 35,814,752.71 1,305,401.44 1,202,445.23
预收账款 14,577,791.74 9,162,047.57 2,501,421.05 2,829,709.65
应付工资 41,472.68 60,651.90
应付福利费 909,985.14 1,100,953.48 398,977.99 434,613.63
应付股利
应交税金 3,133,359.57 2,711,100.09 2,117,566.86 2,175,496.86
其他应交款 60,426.64 70,082.35 24,211.15 23,135.91
其他应付款 19,654,827.28 129,477,069.91 42,699,049.38 121,360,822.04
预提费用 1,308,386.77 1,278,572.42 1,129,774.00 580,000.00
预计负债
递延受益 663,825.48 3,030,817.22
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 200,859,126.90 435,606,047.65 104,176,401.87 245,606,223.32
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 201,886,403.03 436,633,323.78 105,203,678.00 246,633,499.45
少数股东权益(合并报表填列) 25,542,914.96 42,969,512.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 66,920,842.21 66,917,816.92 66,920,842.21 66,917,816.92
盈余公积 19,095,353.94 19,095,353.94 18,111,896.60 18,111,896.60
其中：法定公益金 6,496,734.56 6,496,734.56 6,037,298.88 6,037,298.88
未分配利润 -49,953,631.81 66,653,536.16 -48,472,305.36 69,910,106.42
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
填列)
减：未确认投资损失(合并报
表填列)
所有者权益（或股东权益）合
217,562,564.34 334,166,707.02 218,060,433.45 336,439,819.94
计
负债和所有者权益（或股东权
444,991,882.33 813,769,542.94 323,264,111.45 583,073,319.39
益）总计
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:王瑞丽 会计机构负责人:王瑞丽
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 263,630,589.28 376,874,478.82 2,782,841.02 97,295,300.14
减：主营业务成本 239,648,783.25 325,289,289.34 1,670,080.28 79,447,613.73
主营业务税金及附加 1,267,519.16 1,783,891.01 44,057.29 957,583.78
二、主营业务利润（亏损以“-
22,714,286.87 49,801,298.47 1,068,703.45 16,890,102.63
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
1,784,534.54 3,941,586.82 1,125,386.24 1,987,998.72
”号填列）
减:营业费用 7,232,374.41 9,168,311.59 25,498.00 72,983.10
管理费用 134,245,245.81 24,557,888.25 25,324,588.24 3,543,601.85
财务费用 10,576,638.55 18,652,411.57 -1,361,618.23 6,274,784.67
三、营业利润（亏损以“-”号
-127,555,437.36 1,364,273.88 -21,794,378.32 8,986,731.73
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
-1,172,220.05 -258,620.15 -94,976,326.71 -6,993,977.18
填列）
补贴收入 15,576.00 294,935.00
营业外收入 443,194.40 562,580.18 288,650.00 2,000.00
减：营业外支出 4,806,018.76 241,946.72 1,900,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-
-133,074,905.77 1,721,222.19 -118,382,055.03 1,994,754.55
”号填列）
减：所得税 332,867.35 2,114,858.03 356.75 1,406,630.95
减：少数股东损益 -16,800,605.15 -1,352,698.52
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
-116,607,167.97 959,062.68 -118,382,411.78 588,123.60
列）
加：年初未分配利润 66,653,536.16 65,966,065.26 69,910,106.42 69,410,201.36
其他转入
六、可供分配的利润 -49,953,631.81 66,925,127.94 -48,472,305.36 69,998,324.96
减：提取法定盈余公积 132,357.73 58,812.36
提取法定公益金 139,234.05 29,406.18
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -49,953,631.81 66,653,536.16 -48,472,305.36 69,910,106.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
-49,953,631.81 66,653,536.16 -48,472,305.36 69,910,106.42
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:王瑞丽 会计机构负责人:王瑞丽
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期数
项目
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,651,749.90 112,524,295.42
收到的税费返还 1,007,083.80
收到的其他与经营活动有关的现金 152,896,538.60 154,252,188.25
经营活动现金流入小计 559,555,372.30 266,776,483.67
购买商品、接受劳务支付的现金 249,757,248.34 1,479,448.82
支付给职工以及为职工支付的现金 26,127,238.88 1,464,011.78
支付的各项税费 8,618,469.62 534,238.55
支付的其他与经营活动有关的现金 148,543,910.50 195,962,012.50
经营活动现金流出小计 433,046,867.34 199,439,711.65
经营活动现金流量净额 126,508,504.96 67,336,772.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 619,136.95 988,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 307,793.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 926,929.95 988,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,027,063.00 780,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,027,063.00 780,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,133.05 208,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 166,900,000.00 98,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 166,900,000.00 98,000,000.00
偿还债务所支付的现金 291,900,000.00 161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,541,133.00 5,320,936.05
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 305,441,133.00 166,320,936.05
筹资活动产生的现金流量净额 -138,541,133.00 -68,320,936.05
四、汇率变动对现金的影响 -100,303.49 -37,034.91
五、现金及现金等价物净增加额 -12,233,064.58 -813,198.94
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -116,607,167.97 -118,382,411.78
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -16,800,605.15
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 101,661,702.90 17,102,961.28
固定资产折旧 15,150,439.05 362,783.15
无形资产摊销 2,312,567.52 1,733,333.28
长期待摊费用摊销 112,025.86
待摊费用减少（减：增加） -105,434.09
预提费用增加（减：减少） -196,710.65 69,774.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -22,154.98
固定资产报废损失
财务费用 11,363,989.86 5,837,970.96
投资损失（减：收益） 840,156.98 94,976,326.71
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 8,910,901.02 -288,411.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 224,862,240.36 123,165,261.56
经营性应付项目的增加(减：减少) -104,973,445.75 -57,240,815.92
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 126,508,504.96 67,336,772.02
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 10,354,049.93 1,577,134.72
减：现金的期初余额 22,587,114.51 2,390,333.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,233,064.58 -813,198.94
公司法定代表人:金永良 主管会计工作负责人:王瑞丽 会计机构负责人:王瑞丽
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：金永良
上海汇丽建材股份有限公司
2006年4月26日