一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事郑茳，因公出差,委托曹水和董事长全权代理
3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司负责人曹水和，公司总经理任建宏，会计机构负责人胡良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海宽频科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上海科技
公司英文名称：SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO,.LTD
公司英文名称缩写：SBT
2、公司法定代表人：曹水和
3、公司董事会秘书：胡兴堂
联系地址：上海银城东路139号四楼
电话：021-68865313
传真：021-68866341
E-mail：INVEST@SBT.SH.CN
公司证券事务代表：卓斌
联系地址：上海银城东路139号四楼
电话：021-68864910
传真：021-68866341
E-mail：ZHB@SBT.SH.CN
4、公司注册地址：上海银城东路139号四楼
公司办公地址：上海银城东路139号四楼
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：WWW.I600608.COM
公司电子信箱：INVEST@SBT.SH.CN
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：WWW. SSE.COM.CN
公司年度报告备置地点：上海银城东路139号四楼
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：上海科技
公司A股代码：600608
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年3月26日
公司首次注册登记地点：上海浦东源深路20号
公司法人营业执照注册号：3100001000672
公司税务登记号码：310041132207732
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 -301,826,686.65
净利润 -253,111,197.70
扣除非经常性损益后的净利润 -254,085,481.76
主营业务利润 43,825,757.22
其他业务利润 11,808,529.31
营业利润 -176,054,725.46
投资收益 -2,705,187.96
补贴收入 1,346,400.80
营业外收支净额 -19,272,243.54
经营活动产生的现金流量净额 -356,501,403.36
现金及现金等价物净增加额 -360,167,931.96
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
5,605.48
期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,346,400.80
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资
13,250.22
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-450,174.95
其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 543,999.20
其他非经常性损益项目 -481,693.22
所得税影响数 -3,103.47
合计 974,284.06
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2004年 本年比上年
2005年 2003年
调整后 调整前 增减(%)
主营业务收入 944,233,524.32 1,582,283,941.33 1,582,283,941.33 -40.32 1,955,367,129.85
利润总额 -301,826,686.65 -97,507,980.32 -92,407,980.32 -209.54 41,092,185.74
净利润 -253,111,197.70 13,203,416.30 18,303,416.30 -2,017.01 33,531,232.76
扣除非经常性损益的净
-254,085,481.76 -15,094,272.64 -9,994,272.64 -1,583.32 31,425,914.06
利润
每股收益 -1.00 0.05 0.0725 -2100.01 0.1859
最新每股收益
减少63.35
净资产收益率（%） -61.42 1.93 2.65 5.01
个百分点
扣除非经常性损益的净 减少59.44
-61.65 -2.21 -1.45 4.69
利润为基础计算的净资 个百分点
产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
减少45.78
利润为基础计算的加权 -45.55 -0.07 -1.47 7.60
个百分点
平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流
-356,501,403.36 -361,102,082.32 -191,102,082.32 1.27 2,439,780.66
量净额
每股经营活动产生的现
-1.41 -1.43 -0.7568 1.40 0.0135
金流量净额
2004年末 本年末比上
2005年末 年末增减 2003年末
调整后 调整前
(%)
总资产 1,385,711,618.84 1,636,715,792.91 1,471,815,792.91 -15.34 1,602,035,169.78
股东权益（不含少数股
412,124,462.67 684,314,690.80 689,414,690.80 -39.78 669,778,246.65
东权益）
每股净资产 1.63 2.71 2.73 -39.85 3.71
调整后的每股净资产 1.63 2.71 2.70 -39.85 3.67
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
90,180,236.7
期初数 252,524,332.00 312,044,725.69 28,996,390.99 29,540,345.98 684,314,690.80
3
本期增
0 4,993,872.74 81,956.10 4,802.23 -253,225,320.18
加
本期减
0
少
90,262,192.8
期末数 252,524,332.00 317,038,598.43 29,001,193.22 -223,684,974.20 412,124,462.67
3
说明：①本报告期的期初数已经作过调整。②期初股东权益中包括外币报表折算差额5,050.40元。③资本公积金的增加是南京宽频公司和无锡基地公司的股权投资准备。④盈余公积金的增加是子公司今年的提取数。⑤期末股东权益中包括外币报表折算差额-730,807.49元。⑥期末股东权益中还包括未确认的投资损失23,284,878.90元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 82,886,311 32.82 82,886,311 32.82
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 82,886,311 32.82 82,886,311 32.82
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 169,638,021 67.18 169,638,021 67.18
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 169,638,021 67.18 169,638,021 67.18
三、股份总数 252,524,332 100 252,524,332 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
发行价格 获准上市
种类 发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期
（元） 交易数量
人民币普通股A股 2003-09-15 10.26 29,112,311 2003-10-15 27,962,311
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 60,434
前十名股东持股情况
股东性 持股比 年度内增 持有非流通股 质押或冻结的
股东名称 持股总数 股份类别
质 例(%) 减 数量 股份数量
南京斯威特集团有限 冻结
其他 21.98 55,510,000 未流通 55,510,000
公司 55,510,000
南京泽天能源技术发 质押
其他 10.84 27,376,311 未流通 27,376,311
展有限公司 27,376,311
陈少伶 其他 0.429 1,084,911 已流通 未知
周春华 其他 0.159 401,001 已流通 未知
刁玉仙 其他 0.134 337,700 已流通 未知
贾超群 其他 0.107 270,000 已流通 未知
石佩珍 其他 0.107 270,000 已流通 未知
肖希萍 其他 0.104 262,382 已流通 未知
陈赛枝 其他 0.097 244,300 已流通 未知
嘉实沪深300指数证
其他 0.094 237,210 已流通 未知
券投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
陈少伶 1,084,911 人民币普通股
周春华 401,001 人民币普通股
刁玉仙 337,700 人民币普通股
贾超群 270,000 人民币普通股
石佩珍 270,000 人民币普通股
肖希萍 262,382 人民币普通股
陈赛枝 244,300 人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金 237,210 人民币普通股
张也 219,562 人民币普通股
余海清 210,280 人民币普通股
上述股东关 上述前十名流通股股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
联关系或一 致行动人，也未知是否存在关联关系。
致行动关系 上述前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
的说明 法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。
前十名股东中南京斯威特集团有限公司于其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：南京斯威特集团有限公司
法人代表：严明保
注册资本：400,000,000元人民币
成立日期：2000年2月24日
主要经营业务或管理活动：研制、生产、销售电子产品及通信设备、电力设备；多媒体网络；计算机软件；生物工程。医疗机械；普通机械；化工原料及产品（不含危险品）销售。房屋租赁及服务。
（2）自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：严晓群
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职务：集团执行总裁
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
南京泽天能源技术发展 电子、机械设备，橡塑机械，胶
徐志辉 105,000,000 2000-11
有限公司 带项目投资
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
报告期内
从公司领
性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动 取的报酬
姓名 职务
别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 原因 总额(万
元)(税
后)
2005-08- 2006-09-
曹水和 董事长 男 40 0 0 22.6
26 25
副董事长、党委书 2003-09- 2006-09-
叶麒敏 男 55 23,520 23,520 22
记 26 25
2003-09- 2006-09-
任建宏 董事、总经理 男 37 3,080 3,080 30
26 25
2003-09- 2006-09-
郑茳 董事、副总经理 男 39 0 0 48
26 25
2004-12- 2006-09-
蔡宪成 独立董事 男 63 0 0 4.8
20 25
2005-10- 2006-09-
倪敬东 独立董事 男 64 0 0 1.2
17 25
2003-09- 2006-09-
李德平 监事长 男 55 6,160 6,160 12
26 25
2003-09- 2006-09-
茅健 监事 男 32 0 0 0
26 25
2003-09- 2006-09-
桑文林 监事 男 50 2,100 2,100 7.2
26 25
2003-09- 2006-09-
王福康 监事 男 52 0 0 9
26 25
2004-12- 2006-09-
叶国华 监事 男 48 0 0 6.6
20 25
2003-09- 2006-09-
姜建功 副总经理 男 40 0 0 39.6
26 25
2003-09- 2006-09-
钱建宇 副总经理 男 42 0 0 38.2
26 25
2003-09- 2006-09-
袁晓军 副总经理 男 42 759 759 18
26 25
2003-09- 2006-09-
何关兴 副总经理 男 55 10,812 10,812 16
26 25
2003-09- 2006-09-
胡良 财务部部长 男 51 4,899 4,899 12
26 25
2003-09- 2006-09-
胡兴堂 董秘 男 58 8,719 8,719 12
26 25
合计 / / / / / / 299.2
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)曹水和，1988年-2003年在中国农业银行珠海分行工作，先后担任分行国际业务信贷部经理，支行分行长，分行风险资产管理部总经理等职务；2003年10月-2005年5月任广东斯威特科技有限公司总经理，斯威特广州管理总部行政总裁；2005年8月任上海宽频科技股份有限公司董事长。
(2)叶麒敏，1968年9月-1986年9月在上海第三钢铁厂先后任一薄车间宣传干事、组织干事、团总支书记、党总支副书记、党总支书记；1986年9月-1992年3月在上海异型钢管厂任党委书记、副厂长；1992年3月-2000年9月任上海异型钢管股份有限公司党委书记、副董事长；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司党委书记、副董事长。
(3)任建宏，1993年4月在南京创新计算机公司任职，先后担任项目经理、软件工程师、系统集成部经理；1995年9月-2000年7月在南京同创信息产业集团有限公司任北京贸易大区总经理、集团贸易管理中心总监、电脑有限公司总经理；2000年8月-2001年2月任同创信息产业集团副总裁；2001年3月迄今任上海宽频科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事。
(4)郑茳，1985年7月-1998年4月在东南大学先后担任东南大学微电子研究室主任、无锡分校副校长、东南大学无锡微电子研究院院长、无锡东大华晶微电子研究所所长、江苏省微控制器工程技术中心主任、无锡东大华晶微电子技术有限公司总经理；1998年5月-2001年7月任摩托罗拉苏州IC设计中心经理；2001年8月起任江苏意源微电子技术有限公司董事长、苏州国芯科技有限公司董事长、上海宽频科技股份有限公司董事、常务副总经理。
(5)蔡宪成，1964年2月-1969年3月在江苏省人民银行会计处任职；1969年3月-1969年9月在江苏省五七干校；1969年9月-1973年5月在江苏省财政局金融科任职；1973年5月-1979年6月在江苏省人民银行会计处任副处长；1979年6月-1994年12月在江苏省农业银行先后任会计处处长、审计处处长、国际业务部第一总经理、省行总会计师、副行长；1994年12月-2002年11月在江苏省农业发展银行先后任副行长、行长、总行巡视员；2004年12月任上海宽频科技股份有限公司第五届董事会的独立董事。
(6)倪敬东，1978年-2001年任宝钢炼钢厂办公室主任、厂长助理，宝钢集团综合经营部经营经理，宝钢集团财务公司副总经理兼证券营业部总经理；2001年起任中国诚信证券评估公司上海公司顾问，上海联合资信评估公司总经理、副董事长，上海理工大学中小银行研究中心客座教授；2005年10月任上海宽频科技股份有限公司独立董事。
(7)李德平，1968年9月-1987年3月在上海耐火材料厂先后任一车间机修工段党支部书记、计量科党总支书记、卫生科科长；1987年3月-1990年4月任上海耐火材料厂党委组织部副部长、党委工作部部长；1990年4月-1995年1月任上海耐火材料厂党委副书记、纪委书记；1995年1月-2000年9月任上海异型钢管股份有限公司工会主席；2000年9月起先后任上海宽频科技股份有限公司工会主席、监事长并兼任浦东新区总工会委员，私营企业联合会委员。
(8)茅健，1996年8月-2002年5月在中信实业银行上海分行任职；2002年6月-2002年11月在中国民生银行上海分行任职；2002年11月起在南京斯威特集团上海总部任战略投资部副总经理、上海宽频科技股份有限公司监事。
(9)桑文林，1972年7月-1987年1月在上海异型钢管厂先后任波纹管车间团支部书记、工会主席；1987年1月-1993年2月在上海异型钢管厂波纹管车间（分厂）任党支部副书记、工会主席；1993年2月-1999年3月在中日合资上海永鑫波纹管股份有限公司任副总经理、党支部副书记；1999年3月-2000年9月在上海异型钢管股份有限公司任党委组织部部长、人力资源部部长；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司监事、党委组织部部长、纪委副书记、人力资源部部长。
(10)王福康，1970年2月-1978年12月在江西萍乡芦栗公社插队及江西萍乡无线电二厂任职；1978年12月-1992年4月在上海异型钢管厂任职，1992年4月-2000年9月在上海异型钢管股份有限公司先后任工会干事、总经理秘书、办公室副主任、党委宣传部副部长、党委办公室主任、党委宣传部部长、企业文化部部长。2000年9月起在上海宽频科技股份有限公司任党委办公室主任、党委宣传部部长、企业文化部部长。2003年9月任上海宽频科技股份有限公司办公室主任、监事。
(11)叶国华，1976年9月先后在上海异型钢管厂任冷拔车间团总支副书记、党支部副书记、厂办主任；1989年9月任上海异型钢管股份有限公司港口分厂厂长、党支部书记；1995年8月任上海异型钢管股份有限公司办公室主任；2000年年9月任上海宽频科技股份有限公司办公室主任；2003年9月任上海宽频科技股份有限公司企业文化部部长、党委宣传部部长、党委办公室主任、监事。
(12)姜建功，1992年-1995年在东南大学电子工程系任职；1995年-2000年任新加坡苏州工业园区投资处处长；2000年-2001年任上海集成电路设计创业中心主任、国家基地管理中心主任、2001年5月起任江苏意源微电子技术有限公司总经理、上海明证软件技术有限公司董事长、上海宽频科技股份有限公司副总经理，2005年10月任江苏意源科技有限公司董事长。
(13)钱建宇，1986年7月-1996年7月任上海广播器材厂外贸办主任；1996年7月-1998年7月任北京南科电子有限公司总经理；1998年7月-2001年8月任艾睿电子上海公司销售经理；2001年9月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海博大电子有限公司总经理。
(14)袁晓军，1984年7月-1986年7月在上海异型钢管厂任挤压分厂技术员；1986年7月-1988年7月在上海大学就读；1988年7月-2000年9月任上海异型钢管股份有限公司总经理助理；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海异型钢管有限公司总经理。
(15)何关兴，1968年10月-1987年1月在上海异型钢管厂先后任冷拔车间值班长、工会主席、党支部副书记、车间主任；1987年1月-1993年2月先后任上海异型钢管厂波纹管车间主任、波纹管分厂厂长、党支部书记；1993年2月-1995年1月任中日合资上海永鑫波纹管股份有限公司总经理、党支部书记；1995年1月-2000年9月任上海异型钢管股份有限公司副总经理、上海永鑫波纹管有限公司总经理；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海永鑫波纹管有限公司总经理。
(16)胡良，1978年2月-1983年9月在上海异型钢管厂任职；1983年9月-1986年7月在上钢三厂职工大学读书；1986年7月-2000年9月在上海异型钢管股份有限公司先后担任财务科科员、主管、部长；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司总经理助理、计划财务部部长。
(17)胡兴堂，1968年11月-1984年4月在上海异型钢管厂先后任财务科科员、计划科副科长；1984年4月-1988年9月任上海异型钢管厂厂长、副厂长；1988年9月-1992年10月任上海冶金技术开发中心副所长；1992年10月-2000年9月先后任上海异型钢管股份有限公司财务部部长、投资管理部副部长、董事会秘书；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。
（二）在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
南京斯威特集团有限 是
茅健 战略投资部副总经理 2002-11 2005-12
公司上海管理总部
在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬委员会制定，董事会通过
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经济责任制的考核
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
茅健 是
倪敬东先生的津贴为三个月。监事茅健在股东单位领取报酬。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
1、报告期内解聘情况：
①2005年7月14日，在公司第五届董事会第二十次会议上张杰先生提出因工作调动，辞去公司董事、董事长的职务，后经公司2005年度第一次临时股东大会审议同意其辞去公司董事、董事长的职务。
②2005年8月26日，在公司第五届董事会第二十二次会议上王守觉先生因年龄原因提出辞去公司独立董事的职务，后经公司2005年度第二次临时股东大会审议同意其辞去公司独立董事的职务。
2、报告期内聘任情况：
2005年8月26日，经公司2005年度第一次临时股东大会的选举，曹水和先生为公司的董事，并经公司第二十二次会议的选举曹水和先生为本公司的董事长。经公司2005年度第二次临时股东大会的选举，倪敬东先生为本公司的独立董事。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为962人，需承担费用的离退休职工为136人，员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 350
销售人员 143
技术人员 184
财务人员 48
行政人员 94
合计 819
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
博士 21
硕士 60
大学 166
大专 175
其他 397
合计 819
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等法律法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，规范公司运作，努力提高公司的治理水平，促进公司的良性发展。
1、报告期内，公司共召开一次年度股东大会、二次临时股东大会、十一次董事会和六次监事会。公司股东大会、董事会和监事会的召集和决策程序均符合《公司章程》的要求。
2、报告期内，公司董事会就个别董事、独立董事的工作调动，按照法定程序及时作出相应的调整，以确保公司法人治理结构的完整，有利于董事会的集体决策。
3、公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构等方面完全分开，较好地保持经营运作的独立性。
4、报告期内，公司通过接待股东及中介机构的来访和咨询，较好地满足了投资者对公司有关信息的了解。在新的一年里，我们还将继续贯彻《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神，认真做好信息披露工作，以确保公司所有的股东有平等的机会获得公司的信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
备注
事姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
2005年8月26日，公司第五届董事会第
王守觉 6 5 0 1 22次会议以现场方式召开，由于公事外
出，书面予以请假。
倪敬东 5 5 0 0
2005年12月23日，公司第五届董事会
蔡宪成 11 10 1 0 第27次会议以现场方式召开，因有事委
托独立董事倪敬东先生代理表决。
报告期内，本公司董事会共召开11次现场会议。经2005年度第二次临时股东大会审通过，同意王守觉先生辞去公司独立董事职务，同时选举倪敬东先生为公司的独立董事。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。
本报告期内，公司的独立董事认真参加了董事会议和股东大会。分别从经营、财务和法律等方面，对公司在股权收购、出售资产及聘任、解聘高管人员等事宜上作出了客观、公正的判断，发表了专业性的独立意见，对董事会的科学决策和公司的规范运作起到了积极的作用，也维护了公司及广大中小投资者的合法权益。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：本公司建有独立、完整的业务流程和业务体系，公司的各项业务决策均系独立作出，与控股股东完全分开。
2、人员方面：公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构;拥有单独的办公机构和生产经营场所，不存在与股东混合经营、合署办公的情况。公司在劳动、人事及工资管理方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。
3、资产方面：
①公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。并拥有土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产。
②公司拥有独立的采购系统和销售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售。
4、机构方面：公司机构设置独立、完整，设置了股东大会、董事会、监事会和总经理负责的管理层，组成了完整的法人治理结构。建立了适应市场竞争和经济发展需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完整独立。
5、财务方面：
①公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。
②公司依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了经济责任制的考核体系，努力做到考核有据，奖惩有理，激励有力的原则，加强董事、监事和高级管理人员的管理和激励。公司按照年度经营目标对公司的高管人员进行逐项考核。在年末，先由高管人员自己对岗位职责和工作业绩进行总结，然后根据年初各自的经营目标，与实际完成的业绩和与公司员工收入相适应的原则，将年度考评结果与各自的收入挂钩，实行基本工资加奖金的激励办法。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、公司于2005年6月16日召开公司第十四次股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005年6月17日的上海证券报。
2、2004年年度股东大会（公司第十四次股东大会），会议召开通知刊登于2005年5月14日的《上海证券报》上。本次年度股东大会于2005年6月16日下午在上海老干部活动中心长悦厅会议室以现场方式召开，出席会议的股东、股东代理人等共25人，所持股份为8298.3581万股，占公司总股本的32.8616％。会议通过如下决议：（1）公司2004年度董事会工作报告；（2）公司2004年度监事会工作报告；（3）公司2004年度财务决算报告；（4）公司2004年度利润分配预案的报告；（5）2004年度年报和年报摘要的报告；（6）聘请会计师事务所及确定年度审计报酬的报告；
（7）修改公司部分章程的报告；（8）关于公司2005年日常关联交易的报告；（9）公司向南京斯威特集团有限公司转让债权、权益的报告；（10）公司与中国华源集团有限公司互为对方提供担保的报告。
（二）临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2005年8月26日召开2005年度第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005年8月27日的上海证券报。
2005年度第一次临时股东大会会议召开通知刊登于2005年7月26日的《上海证券报》上。本次临时年度股东大会于2005年8月26日下午在上海老干部活动中心黄山厅会议室以现场方式召开，出席会议的股东、股东代理人等共31人，所持股份为8294.6809万股，占公司总股本的32.8471％。会议通过如下决议：（1）关于张杰先生辞去本公司董事职务的请求；（2）选举曹水和先生为本公司的董事；（3）公司关于收购南京斯威特通信实业有限公司51％股权的报告，上述会议决议公告和律师见证书刊登于2005年8月27日的《上海证券报》。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2005年10月17日召开2005年度第二次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005年10月18日的上海证券报。
2005年度第二次临时股东大会会议召开通知刊登于2005年9月13日的《上海证券报》上。本次临时年度股东大会于2005年10月17日下午在上海老干部活动中心黄山厅会议室以现场方式召开，出席会议的股东、股东代理人等共33人，所持股份为8294.8393万股，占公司总股本的32.8477％。会议通过如下决议：（1）关于王守觉先生辞去本公司独立董事职务的请求；（2）选举倪敬东先生为本公司的独立董事上述会议决议公告和律师见证书刊登于2005年10月18日的《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况的回顾
2005年对上海科技来说是不平凡的一年，公司重组以来，经过5年的迅速发展，开始进入了调整期。2005年国家的宏观调控力度加大，对公司的影响十分明显。主要表现为银行对公司信贷额度的压缩。大量运营资金被收回，公司日常的经营活动都围绕着如何按时还清银行贷款在转，打乱了公司正常经营资金的安排。同时关联企业对公司大量资金的占用也使公司陷入了十分被动的局面。
即使面临这么严峻的局面，在公司董事会的领导下，全体员工通过努力拼博，克服了重重困难。2005年公司主要做了如下工作：
（1）避免了主营业务收入上的大滑坡
通过紧抓重点企业的经营管理工作，2005年公司实现销售额9.44亿元，去除易美公司的因素，销售额实际比上年略有增长。其中，公司集成电路销售额达5.3亿元，异型钢管公司的销售取得了历史的最好成绩。
（2）公司自有产品研发、推广取得了一些新成果
苏州国芯科技有限公司自主研发了32位CPU——C340和C305，基于C305设计了低端的税控器专用芯片C3116；C3118税控专用芯片就销售了1万多片，税控机板卡销售了155万元；8位MCU芯片C8952、USB2.0控制芯片C3106流片取得成功；C*core技术推广取得了良成成绩，对外授权7家，其中商业授权5家、学术机构2家。合肥工大先行科技有限公司的多士炉控制芯片也销售了100万片、PCI控制芯片销售了30多万片，摇控器控制芯片、咖啡壶控制芯片已取得流片成功。南京图博科技有限公司研发的宽带编解码器在高速公路领域销售了2300多套，窄带编解码器也已在电信领域大面积推广。
2、公司在集成电路推广应用领域取得新突破上海博大电子有限公司的集成电路推广应用业务实施了业务转型，主营业务从向EMS厂商供应齐套芯片转型为手机主板提供商，在IC推广领域实现了“分销型企业”向“价值型企业”的突破。2005年重点开展了联发科手机套片的推广，结算方式由赊货销售转变为现款结清，减少了运营中的资金需求。在推广联发科方案的同时，公司还与3G方案提供商展迅、东大通迅签约，致力于3G手机主板的推广。
3、保持团队稳定，团结一致渡过危机
2005年公司的经营出现了一定的困难，但是公司的高管层都团结一心，共同对付危机，难能可贵的是面对这么大的困难，大家没有相互埋怨，公司的管理体系没有任何的混乱。这种团结的局面，是公司战胜困难、具有良好发展前景的充分保证。
公司广大员工在困难的局面下，都能够认真做好本职工作，展现出良好的精神风貌。公司党委、工会在困难的局面下，积极做好公司稳定工作，为保证公司在平稳的局面下寻求转机，做出了重要贡献。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务包括：通信网络设备、计算机信息工程、集成电路设计与销售、智能社区网络、异型钢管。主要产品及服务包括：集成电路芯片、移动通信终端、数字视频产品、网络产品、信息安全产品、异型钢管等。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例（%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%)
通信网络产品 132,501,761.66 14.03 680,128.67 1.56
集成电路产品 528,776,538.71 56.00 28,446,402.30 65.27
异型钢管产品 282955223.95 29.97 14,456,927.14 33.17
其中：关联交易
合计 944,233,524.32 43,583,458.11
内部抵消 / /
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例（%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%)
江苏地区 162,959,603.51 17.26 19,993,250.59 45.87
上海地区 564,085,834.74 59.74 7,201,233.04 16.52
香港地区 217,188,086.07 23.00 16,388,974.48 37.60
其中：关联交易
合计 944,233,524.32 / 43,583,458.11 /
内部抵消 / /
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
通信网络产品 132,501,761.66 131,821,632.99 0.51
集成电路产品 528,776,538.71 500,330,136.41 5.38
异型钢管产品 282955223.95 268,498,296.81 5.11
(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内，公司主营业务的结构有所变化，集成电路产品的销售比重由原来的36.85%上升为56%；通信网络产品的销售比重由原来的48.23%下降为14.03%;异型钢管产品的销售比重由原来的14.91%上升为29.97%。
(6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内，公司的主营业务利润比上年同期下降了72.3%，主要原因是本报告期主营业务的毛利率和主营业务的收入均比上年有较大幅度的下降。
(7)报告期内公司财务状况和经营情况说明
项目 年末数 年初数 增减额 增减百分比
货币资金 101,123,063.96 461,290,995.42 -360,167,931.46 -78.08
其他应收款 504,435,182.86 195,031,863.21 309,403,319.65 158.64
预付帐款 55,751,588.79 264,899,410.79 -209,147,822.00 -78.95
存货 152,280,467.93 112,477,882.01 39,802,585.92 35.39
长期投资 35,286,941.32 15,127,175.03 20,159,766.29 133.27
在建工程 118,424,171.57 46,465,324.95 71,958,846.62 154.87
无形资产 26,596,134.07 66,222,304.95 -39,626,170.88 -59.84
预收帐款 60,773,509.13 27,689,568.38 33,083,940.75 119.48
其他应付款 59,668,502.97 20,846,627.43 38,821,875.54 186.23
预提费用 10,093,277.60 5,742.00 10,087,535.60 175,679.83
未分配利润 -223,684,974.20 29,540,345.98 -253,225,320.18 -857.22
项目 本年数 上年数 增减额 增减百分比
主营业务收入 944,233,524.32 1,582,283,941.33 -638,050,417.01 -40.32
主营业务利润 43,075,008.26 155,486,601.55 -112,411,593.29 -72.30
管理费用 262,980,674.21 173,948,938.56 89,031,735.65 51.18
财务费用 32,879,003.00 19,984,539.59 12,894,463.41 64.52
投资收益 -2,705,187.96 22,705,004.05 -25,410,192.01 -111.91
营业外支出 32,322,182.69 1,658,031.16 30,664,151.53 1,849.43
利润总额 -301,826,686.65 -97,507,980.32 -204,318,706.33 209.54
●货币资金年末余额为1.01亿元，比年初减少了3.6亿元，下降了78.08%。主要是应付票据到期承兑。
●其他应收款年末余额为5.04亿元，比年初增加了3.1亿元，上升了158.64%。主要是关联企业的资金占用。
●预付帐款年末余额为0.56亿元，比年初减少了2.1亿元，下降了78.95%。主要是原项目预付款的结转。
●存货年末余额为1.52亿元，比年初增加了0.4亿元，上升了35.39%。主要是收购南京网信公司后增加的。
●长期投资年末余额为0.35亿元，比年初增加了0.2亿元，上升了133.27%。主要是公司收购了网信公司和汉丰房地产公司的股权。
●在建工程年末余额为1.18亿元，比年初增加了0.72亿元，上升了154.87%。主要是公司对张江和南京雨花基地的投入。
●无形资产年末余额为0.27亿元，比年初减少了0.4亿元，下降了59.84%。主要是核销了部分失效的无形资产。
●预收帐款年末余额为0.61亿元，比年初增加了0.33亿元，上升了119.48%。主要是合并报表范围的变化。
●其他应付款年末余额为0.6亿元，比年初增加了0.39亿元，上升了186.23%。主要是合并报表范围的变化。
●预提费用年末余额为0.1亿元，比年初增加了0.1亿元。主要是尚未支付的银行利息。
●未分配利润年末余额为-2.23亿元，比年初减少了2.53亿元，下降了857.22%。主要是公司本年度的亏损所造成的。
●主营业务收入本年度为9.44亿元，比上年减少了6.4亿元，同比下降了40.32%。主要是公司通信类产品的销售大幅度的减少。
●主营业务利润本年度为0.43亿元，比上年减少了1.12亿元，同比下降了72.3%。主要是公司本年度销售额的减少和销售毛利率的降低。
●管理费用本年度为2.62亿元，比上年增加了0.89亿元，同比上升了51.18%。主要是对关联企业资金占用的坏账计提，及应收帐款和其他应收款中个别以100%计提的坏账准备。
●财务费用本年度为0.33亿元，比上年增加了0.13亿元，同比上升了64.52%。主要是短期贷款增加的利息。
●投资收益本年度为-0.027亿元，比上年减少了0.25亿元，同比下降了111.91%。主要是上一年度有出让股权的收益。
●营业外支出本年度为0.32亿元，比上年增加了0.31亿元，同比上升了1849.43%。主要是计提无形资产的减值准备。
●利润总额本年度为-3.01亿元，比上年的亏损增加了2.04亿元，同比亏损上升了209.54%。主要是关联企业占用资金计提的坏帐准备以及个别应收帐款和其他应收款的专项计提、无形资产的减值准备和公司2005年度销售收入的大幅下降与产品毛利率下降等原因。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
南京宽频科技有限 研发、生产、
通信网络 13,000 51,668 -11,278
公司 销售
南京图博软件科技 软件开发、技
视频传输系统 1,000 1,286 -1,348
有限责任公司 术服务、生产
南京维优移动科技
IT产品销售 计算机软硬件 500 799 -2,194
有限公司
江苏金税计算机系 研发、生产、 计算机应用服
500 865 -978
统工程有限公司 销售 务、网络安全
江苏泰和威网技术
IT产品销售 网络设备 650 1,766 -1,245
有限公司
南京博凯文化发展 图书、电子出版
销售 200 288 10.6
有限公司 物
江苏意源科技有限 设计及技术服 信息安全、软
11,700 11,544 -3,568
公司 务、销售 件、系统集成
合肥工大先行微电 设计及技术服
计算机软件 1,000 524 -584
子技术有限公司 务、销售
上海意源科技有限 设计及技术服 计算机软件、信
500 100 -518
公司 务、销售 息安全
苏州国芯科技有限 研发、技术服 微电子技术与产
4,500 5,647 12.8
公司 务 品
上海交大创奇微系 设计及技术服 微电子技术与产
1,000 706 -152
统科技有限公司 务 品
上海科技（香港）
研发、销售 电子元器件 $,400 7,341 143.8
有限公司
上海博大电子有限 电子产品及元器
销售 8,500 15,869 -1,988
公司 件
上海芯隆国际贸易 电子产品及元器
销售 500 486 0.2
有限公司 件
上海异型钢管有限
生产、销售 钢管 6,000 14,968 -157
公司
上海异型钢管制品
生产、销售 钢管 800 1,478 -54.4
有限公司
上海永鑫波纹管有
生产、销售 波纹管 1,333.24 5,357 78.5
限公司
无锡国家集成电路
集成电路设计 计算机软件 600 2,166 80.8
设计基地有限公司
南京网信科技优先
销售 手机 $596 9,736 -209
公司
上海汉丰房地产有
房地产开发 租赁、出售 1050 2,522 -9
限公司
上海意源科技有限公司的原名为上海明证软件技术有限公司
上海汉丰房地产有限公司的原名为上海斯威特房地产有限公司
南京网信科技有限公司的原名为南京斯威特通信实业有限公司
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 408,236,929.90 占采购总额比重 34.68
前五名销售客户销售金额合计 196,518,792.67 占销售总额比重 20.81
4、在经营中出现的问题与困难
2005年，公司也存在不少问题，影响了公司的发展：
（1）由于市场启动滞后，公司重点推广的新产品-税控收款机芯片未达到预期推广，苏州国芯科技有限公司的盈利未达到预期。江苏意源科技有限公司的信息安全产品销售规模较小，公司累计发生了较大亏损。
（2）IT分销企业经营发生较大亏损。南京宽频下属的维优、泰和等IT分销企业由于企业经营管理不善、产品毛利率低、银行收贷等原因，导致资金链断裂，出现了较大亏损。
（3）公司在规范化运作上仍存在较大缺陷。2005年公司加大了规范管理的力度，对关联企业占用情况进行了披露，并通过自查发现了南京宽频的关联占用。同时公司高管层与斯威特集团积极协商，就解决关联占用问题与关联企业达成了一揽子方案，并尽力做好与证监会、上海证管局的汇报和沟通工作。
5、对公司未来经营状况的展望
（1）2006年，对公司来说是决定命运的关键一年。公司面临的内外环境是：
①国家继续执行宏观调控政策，银行对企业的贷款依然偏紧。银行执行的综合授信、担保等贷款政策，对公司仍将产生巨大压力。截止2005年底，公司贷款总额为6.5亿元。银行诉讼金额累计1.13亿元，如何化解银行收贷压力，是公司面临的紧迫问题。
②对于公司涉嫌违反证券法规的事项，上海监管局已经对公司进行立案稽查。公司在进行正常业务的同时，要积极配合监管局的检查。
③公司按照国务院要求在2006年底前解决大股东资金占用问题。
④公司按照证监会要求在2006年底前完成股改。
（2）鉴于以上因素，2006年公司上下必须振作精神，团结奋斗，努力拼博，做好如下重点工作：
①做好重点企业的经营管理工作
经过5年来公司发展IT产业，公司的IT产业经过优胜劣汰，己初步形成了一定的规模，但经营业绩总体来看不够理想。为此，公司将对下属企业进行分类管理。对有一定市场规模、有盈利能力的企业，作为重点企业进行扶持。公司将对重点企业每月的经营情况进行重点监控，协助其高效运营，
同时在资金和政策上对此类企业进行重点支持，确保这些企业的稳定发展。公司将重点支持苏州国芯科技有限公司自有IC产品上规模、提高上海博大电子有限公司的手机主板业务中的自有技术含量。为上述企业争取再融资渠道创造良好的条件。
②加强企业的分类管理，加强对亏损企业的清理和治理公司对现有子公司进行分类管理，除重点企业外，其它企业分为计划类企业、清理类企业。特别是对无法盈利、长期亏损的子公司，坚决进行清理和治理，年底前力争不再出现经营性亏损的企业。
③加强公司的财务治理加强财务体系建设，提高财务人员素质，要使财务人员做到算清帐、算好帐，为公司的经营管理提供准确的数据，并通过有效的资金和资产管理，降低公司的经营风险，增强公司的盈利能力。
④完善企业管理的规章制度公司将按照有关法规要求，建立和健全各项管理制度，并严格执行。实施“量入为出”的管理方针，严格控制子公司费用支出，督促子公司盈利运营。公司实施KPI管理指标，每月对子公司进行跟踪考核，特别是运营资金的管理。
⑤妥善解决关联企业占款问题公司要保持与证监会、交易所的沟通，督促大股东和关联企业认真全面地执行现金还款计划，并积极做好关联企业以资抵债的有关报批和审核工作，全面完成关联企业占用上市公司资金的清欠工作。
⑥积极推进股权分置工作公司将与大股东、中介机构保持沟通，以创新的思维去化解各种难题，借助市场的优势，制定出切实可行的股权分置方案，完成股改工作。
三、2006年的经营目标
公司2006年的经营目标是：实现销售额9亿元，确保公司2006年度盈利。
四、资金需求计划
（一）根据各子公司2006年度的生产经营计划，为确保经营计划的正常实施，可考虑异钢公司以自己的厂房作抵押贷款2000万元，用于加大产业规模；另可考虑支持博大取得银行信贷3000万元、网信取得银行信贷3000万元，用于加大博大的手机主板业务、LCOS业务，以及网信公司MOT手机代理业务。
（二）公司投资情况
本报告期末，长期投资余额为3,529万元
占被投
被投资的 资公司
主要经营活动 备注
公司名称 权益的
比例(%)
南京网信 通信设备及配件、电子产品制造、维修、咨询及相关的配 原名南京斯威
科技有限 套服务；销售资产产品。（经营范围中涉及专项审批的凭 51 特通信事业有
公司 专项审批文件方可以经营） 限公司
上海汉丰 原名上海斯威
房地产开发经营、物业管理，商务咨询、会务服务。（涉
房地产有 100 特房地产有限
及许可经营的凭许可证经营）
限公司 公司
1、募集资金使用情况
公司于2003年9月年通过配股募集资金28,700万元人民币。截至报告期末，公司募集资金已投入1.79亿元，占全部募集资金的62.6%，尚余1.07亿元未予投入。对已投入资金的项目，目前正在实施中。尚末投入的该笔款项，主要用于氮化镓基高亮度半导体材料及器件的设备采购。2005年9月，公司与韩国NINEX CO.,LTD公司经过协商决定中止上述项目的合作。第五届董事会第23次会议也同意取消对该项目的投入，上述募集资金的用途将另行决定。上述公告内容披露在2005年10月14日的《上海证券报》。目前该项目资金被关联企业占用，公司也正在积极的催讨之中。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司对张江高科技园区研发基地的投资额为1040.5万元，累计投资额为2823.8万元。报告期内，公司对南京雨花高科技产业基地的投资额为6557.3万元，累计投资额为8975.6万元。
（三）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
经公司第五届董事会第二十九次会议审议，同意将应收帐款的坏账准备计提比例作适当的修改。即将帐龄4至5年和5年以上的计提比例分别由30%和70%，修改为50%和100%。以更真实反映公司资产的实际情况。本次会计估计变动后，将影响当年利润262.4万元。会计估计变更为未来适用法。
通过公司的自查，发现由于公司财务治理不力，在2004年底漏计银行短期借款1.7亿元，同时漏计应收关联方南京口岸进出口有限公司债权1.7亿元。由于上述会计差错未能如实反映2004年度实际的银行融资情况，也造成了2004年底公司被关联方资金占用情况的不实。从而违反了中国证监会有关信息披露规定。现经核查，上述应收南京口岸进出口有限公司的债权已包含在公司已披露的2005年底关联企业占用本公司资金的5.84亿元中。根据对会计差错更正的原则，公司对2004年度财务报表进行追溯调整。对此，上述应收债权按照一年以内3％的比例追溯，应计提其他应收款坏帐准备510万元，从而减少2004年度净利润510万元，分别冲回2004年度多计提的法定盈余公积和法定公益金各51万元和25.5万元。同时将相应调整资产负债表中有关科目的数据，上述有关数据调整的情况已反应在公司2005年度财务报表的年初数中。
（四）董事会对会计师事务所非标意见的说明
上海上会会计师事务所有限公司对公司能否及时收回被占用的资金具有不确定性提出保留意见，对此，公司董事会作如下说明：
1、公司董事会分别在2005年上半年度的定期报告和2005年11月1日和12月22日的临时公告中披露了公司控股股东南京斯威特集团有限公司的关联企业占用了本公司及下属子公司的资金达5.84亿元的情况，审计报告中列举的资金占用数为5.98亿元，其差额为0.14亿元。经核查，其中因收购南京网信科技发展有限公司而转来的占用数等原因新增755万元，同时扣除公司应付关联企业的资金为2256万元，其差额为0.15亿元。实际公司资金被占用数为5.7亿元。对此，公司已在2005年度报告中予以正确反映。
2、通过公司的自查和监管部门的督促，公司董事会充分认识到被违规占用资金给公司所造成后果的严重性，决心引以为戒，真正从思想认识上和制度落实上加以提高，通过采取切实有效的措施来杜绝此类事项的再次发生。对此，公司董事会积极与公司的控股股东和其关联企业协商上述被占用资金的偿还方案。公司董事会分别于2005年11月21日和12月21日以临时公告形式向全体股东致歉并提出整改意见。
3、在公司控股股东及其关联企业的配合下，提出了以现金偿还、以资抵债和三方划账等一揽子的解决方案。目前有关以资抵债等方案正在审批之中。公司控股股东南京斯威特集团有限公司承诺的2.17亿元现金还款计划已于2006年3月20日刊登在《上海证券报》上。
4、公司董事会高度重视对上述被占用资金的清欠。董事会、监事会和公司高管人员联名以书面形式催促公司大股东和实际控制人，要尽快解决被占用的资金。同时积极与公司控股股东及其关联企业协商归还计划，并督促现金还款计划的实施情况。但从目前还款计划的执行情况来看，确实很不理想。对此，公司董事会拟定对上述被占用的资金在2005年度中计提20%的坏账准备，同时对1.65亿元以资抵债的资产已经采取了保全措施。公司董事会决心按照国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》的有关规定和要求，督促大股东认真履行上述规定，确保在2006年底前完成上述全部占用资金的清欠。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）报告期内公司董事会共召开了十一次会议。此外，公司董事会还以书面通讯表决方式召开多次临时会议，临时会议主要就公司借款及其他非重要事项进行书面表决，需要披露的相关内容已刊登在公司指定的《上海证券报》上。以下仅以公司董事会的十一次会议（其中八次为现场方式召开）情况说明如下：
（2）第一次是2005年2月4日召开的公司第五届董事会第17次会议，会议决议已公告于2005年2月5日的《上海证券报》。
（3）第二次是2005年3月12日召开的公司第五届董事会第18次会议，会议决议已公告于2005年3月15日的《上海证券报》。
（4）第三次是2005年4月21日召开的公司第五届董事会第19次会议，会议决议已公告于2005年4月26日的《上海证券报》。
（5）第四次是2005年7月14日召开的公司第五届董事会第20次会议，会议审议有关收购南京斯威特通信实业有限公司的相关事宜。
（6）第五次是2005年7月22日召开的公司第五届董事会第21次会议，会议决议已公告于2005年7月26日的《上海证券报》。
（7）第六次是2005年8月26日召开的公司第五届董事会第22次会议，会议决议已公告于2005年8月30日的《上海证券报》。
（8）第七次是2005年10月26日召开的公司第五届董事会第23次会议，会议决议已公告于2005年10月29日的《上海证券报》。
（9）第八次是2005年11月22日召开的公司第五届董事会第24次会议，会议决议已公告于2005年11月24日的《上海证券报》。
（10）第九次是2005年12月9日召开的公司第五届董事会第25次会议，会议决议已公告于2005年12月10日的《上海证券报》。
（11）第十次是2005年12月20日召开的公司第五届董事会第26次会议，会议决议已公告于2005年12月22日的《上海证券报》。
（12）第十一次是2005年12月23日召开的公司第五届董事会第27次会议，会议决议已公告于2005年12月26日的《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会认真履行职责，全面贯彻落实第十四次股东大会（2004年年会）和2005年度第一、二次临时股东大会所通过的各项决议。本报告年度，公司完成了部分董事和独立董事的人员变动。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度共实现净利润为-253,111,197.70元，公司下属子公司按《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金和法定公益金共81,956.10元。公司下属外资企业按规定提取职工奖励及福利基金32,166.38元，两项提取合计为114,122.48元。加上年初经调整后的未分配利润29,540,345.98元，实际可供股东分配利润共计为-223,684,974.20元。
根据公司2005年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2005年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。
本分配预案及资本公积金转增股本预案须经公司2005年度股东大会批准。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
报告期内，公司第五届监事会共召开了六次会议，监事会会议的主要内容为：
1、公司于2005年4月21日召开了第五届监事会第七次会议
（1）会议审议通过了公司2004年年度报告及报告摘要和2004年度财务决算和利润分配预案的报告。
（2）会议审议通过了2004年度公司监事会的工作报告。
2、公司于2005年7月14日和7月22日分别召开了第五届监事会第八次、九次会议
（1）会议听取了有关张杰先生辞去公司董事、董事长职务的请求和推荐曹水和先生为公司董事候选人的报告。
（2）审议并同意公司董事会关于南京宽频科技有限公司收购南京斯威特通信实业有限公司股权的可行性报告。
3、公司于2005年8月26日召开了第五届监事会第十次会议
（1）会议审议并通过了公司2005年上半年度报告和上半年度报告摘要
（2）审议同意公司董事会关于上海宽频科技股份有限公司和上海异型钢管有限公司共同收购上海斯威特房产有限公司股权的可行性报告。
4、公司于2005年9月22日召开了第五届监事会临时会议
会议就公司在信息披露方面存在的重大问题而收到上海证券交易所上市公司部《关于拟对上海宽频科技股份有限公司和有关责任人公开谴责的通知》后发表意见。公司监事会认为：此情况的发生，已经损害了公司的诚信形象，影响到公司的生存和发展，为此，为了维护公司形象，维护广大员工和中小股东的利益，确保公司健康稳定的发展，公司监事会向南京斯威特集团有限公司并严晓群董事长发了传真函，要求南京斯威特集团有限公司能督促关联企业尽早归还所占欠款。
5、公司于2005年11月22日召开了第五届监事会第十一次会议会议在听取了公司董事会所作出的有关关联企业占用上市公司资金及相应整改意见的议案，并经过认真讨论后认为：根据上海证监局给公司和公司各位董事的监管函要求，监事会各成员表示要从确实维护上市公司和中小股东的权益出发，勤勉尽职，加强监管职能，为此，监事会给公司董事会提出了六条意见和建议，表明了对有关议案的明确态度。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2005年度，公司在依法经营和规范运作中出现了信息披露上的违规和资金管理上的薄弱等问题,但在发现问题后，公司董事会能采取主动的态度，尽快建立并完善了公司内部管理制度，按照证监局和上证所的要求提出整改方案，督促控股股东和关联企业尽快偿还资金，以保证公司的正常运作。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2005年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查。监事会认为：2005年度报告基本反映了公司的经营状况和资本运作情况，同时公司由于存在资金管理上的漏洞，被控股股东和关联企业侵占资金而被立案稽查。上海上会会计师事务所对本公司出具的审计意见及补充说明，客观、公正地如实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2005年9月，公司与韩国NINEX CO.,LTD公司经过协商决定中止氮化镓基高亮度半导体材料及器件项目的合作。公司第五届董事会第23次会议也同意取消对该项目的投入，对上述募集资金的用途将另行决定。对此，公司监事会希望能及早提交公司股东大会予以审议。监事会同时认为，目前该项目的资金已被关联企业占用，因此，要求公司董事会采取积极有效的措施催讨上述资金。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本报告期内公司收购了南京斯威特通信实业有限公司的部分股权和上海斯威特房产有限公司全部股权。监事会认为：公司在收购资产中没有发现有内幕交易的行为，也没有发生损害公司和广大股东权益的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2005年度，公司收购了南京斯威特通信实业有限公司的部分股权和上海斯威特房产有限公司全部股权。监事会认为：公司实行的这二次股权收购属关联交易，符合关联交易的相关规定和程序。同时监事会真切希望公司在收购这二个公司股权后，要进一步加强管理，以利于公司资产结构的改善和主营业务的扩大，使公司的经营效益得到切实的提高。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
上海上会会计师事务所有限公司出具了有保留意见的审计报告，公司董事会对此作了说明，监事会无异议。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
（1）公司向中国民生银行上海分行借款3000万元，期限为2004-09-22至2005-09-20，过期未还。2006-02-28，上海市第二中级人民法院民事调解书，双方达成协议，本公司尚欠民生银行借款本金2800万元及相应利息，本公司应于2006年3月至11月每月偿还借款本金300万元，于2006年12月20日前偿还借款本金100万元及全部逾期利息。冻结南京斯威特集团有限公司所持本公司股权5551万股，该重大诉讼事项已于2005年11月2日刊登在上海证券报上。
（2)公司向招商银行上海川北支行借款3000万元，期限为2004-09-16至2005-09-16，已归还本金1500万元，尚欠1500万元。2005-10-14，上海市第二中级人民法院民事裁定书决定，冻结上海宽频科技股份音像公司、南京斯威特集团有限公司、江苏小天鹅集团有限公司银行存款共计1540万元。上述欠款已全部归还。该重大诉讼事项已于2005年11月26日刊登在上海证券报上。
（3)公司向上海银行豫园支行借款4500万元，期限为2005-04-22至2005-10-18，过期未还。2005-12-23，上海市第二中级人民法院民事判决书，判决本公司应于十日内还原告本金4500万元及相应的利息。若公司到期未履行上述还款义务，原告已登记号为浦200414123060上海市房地产他项权利登记证明项下的抵押物折价或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿，目前仍在协商之中。该重大诉讼事项已于2006年1月5日刊登在上海证券报上。
（4)公司向东亚银行上海分行借款1000万元,期限为2004-11-08至2005-11-08,过期未还.2005年12月1日,上海第一中级人民法院判决本公司应于判决生效之日起十日内归还原告借款本金1000万元及相应的利息，目前此案由上海铁路运输中级法院执行。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、2005年11月15日，本公司向股东的子公司小天鹅电子（香港）有限公司、南京小天鹅电子有限公司购买南京网信科技有限公司，该资产的帐面价值为28,862,033.09元人民币，实际购买金额为30,000,000元人民币，本次收购价格的确定依据是以经审计的净资产值，再作不超过10%的溢价，该事项已于2005年7月26日刊登在上海证券报上。该项收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有明显的影响。本次收购有利于扩大公司主营业务的收入，收购后的利润占公司总利润的比例较小，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为-1,066,338.98元人民币。
2、2005年9月16日，本公司向股东的子公司南京斯威特集团有限公司、南京苏厦科技有限公司购买上海汉丰房地产有限公司，该资产的帐面价值为3,443,276.82元人民币，实际购买金额为4,410,000元人民币，本次收购价格的确定依据是以经审计的净资产值为依据，该事项已于2005年8月30日刊登在上海证券报上。收购后，它可以减少以往在租赁等方面的关联交易，有利于降低该公司的运作成本，也有利于本公司资产结构的改善，收购后的利润占公司总利润的比例较小，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为-90,636.72元人民币。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
其他关联
南京口岸进出口有限公司 77,182,613.55 401,949,109.11
人
江苏金捷国际货物运输代理有 其他关联
191,000,000.00 191,000,000.00
限公司 人
其他关联
南京小天鹅电子有限公司 1,369,546.94 1,421,999.98
人
江苏南大高科技风险投资有限 其他关联
-20,000.00 0.00
公司 人
其他关联
南京苏厦科技有限公司 67,022.51 67,022.51
人
洛阳江海水利水电发展有限公 其他关联
1,500,000.00 1,500,000.00
司 人
其他关联
南京有有足球俱乐部有限公司 1,150,000.00 1,200,000.00
人
其他关联
南京能发科技集团有限公司 760,000.00 760,000.00
人
其他关联
上海斯威特通信有限公司 -23,000,000.00 0.00
人
控股子公
上海博大电子有限公司 60,867,853.51 20,579,961.84
司
控股子公
上海永鑫波纹管有限公司 564,500.00 349,500.00
司
控股子公
苏州国芯科技有限公司 0.00 405,660.80
司
控股子公
上海意源软件有限公司 100,000.00 224,547.67
司
控股子公
南京宽频科技有限公司 17,680,400.45 45,202,591.81
司
控股子公
上海异型钢管有限公司 932,673.83 23,423,647.22
司
控股子公
上海汉丰房地产有限公司 885,971.12 99,052.38
司
控股子公
上海异钢制品有限公司 704,408.55 385,674.60
司
上海保康房地产实业发展有限 控股子公
13,000,000.00 13,000,000.00
公司 司
控股子公
南京网信科技发展有限公司 -22,974,982.93 25,017.07
司
无锡国家集成电路设计基地有
合营公司 -5,070,386.00 2,129,614.00
限公司
上海奇诺计算机通讯系统有限
联营公司 6,300,000.00 9,690,000.00
公司
合计 / 320,844,741.86 712,579,172.01 2,154,879.67 834,226.98
（1）报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额250,009,183.00元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额597,898,131.60元人民币。
（2）报告期末资金被占用情况及清欠方案
公司董事会积极与公司的控股股东和其关联企业协商，并签订了被关联企业所占用资金的清欠协议。上述5.84亿元占用资金的偿还一揽子计划，包括现金清偿、以资抵债和三方划账等清偿方式。公司的控股股东也就2.17亿元的现金还款提出了时间进度（2006年4月底前归还7000万元，2006年6月底前再归还8000万元，2006年8月底前再归还6700万元），但从目前现金偿还执行情况来看，很不理想。对此，公司董事会拟定对上述被占用的资金在2005年度中计提20%的坏账准备，同时对1.65亿元以资抵债的资产已经采取了保全措施。公司董事会决心按照国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》的有关规定和要求，督促大股东认真履行上述规定，确保在2006年底前完成上述全部占用资金的清欠。
2、清欠方案实施时间表
计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注
2006年4月底 现金清偿 7,000
2006年6月底 现金清偿 8,000
2006年8月底 现金清偿 6,700
2006年9月底 以资抵债清偿 36,700
2006年11月底 以资抵债清偿
合计 / 58，400 /
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保类 担保是否已 是否为关联
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限
型 经履行完毕 方担保
0 ～
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 26,400
报告期末对控股子公司担保余额合计 17,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 17,300
担保总额占公司净资产的比例(%) 41.98
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
根据推进上市公司股权分置改革工作的有关要求，本公司已与公司控股股东南京斯威特集团有限公司及其实际控制人进行了必要的沟通和研究，目前公司控股股东的股权已被质押，并被多次轮候冻结，最长的冻结期限为2007年4月。同时关联企业占用本公司资金中以现金还款的2.17亿元，估计在6月30日前不能如数偿还，关联企业占用本公司资金中1.65亿元以资抵债和2.02亿元的三方划账等方案尚须中国证监会审核批准后，方能召开董事会和股东大会。预计在2006年6月30日前难以解决。公司目前仍继续保持与控股股东的联系与协商，并积极争取上级有关部门的支持，以尽早提出切实可行的方案。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约40万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了14年年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
1、2005年11月14日，上海证券交易所以上证上字[2005]204号文，就公司重大关联交易等未经董事会和股东大会审议，未及时予以信息披露事宜，对本公司和原董事长张杰等九名高管人员进行了公开谴责。
2、2005年11月23日，公司董事会、监事会就上海证券交易所的谴责向全体投资者公开表示致歉，决心以此为戒，认真吸取教训，积极督促关联企业尽快偿还所欠的债务。在今后的工作中坚决遵守《公司法》、《证券法》等法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时，真实，准确，完整的履行信息披露义务，杜绝此类事件的发生。
（十三）其它重大事项
1、2005-12-14公司收到中国证监会上海稽查局以沪2005证监立通字006号文，因涉嫌违反证券法规对我公司立案调查，目前调查仍在进行之中。
2、2005-12-14公司收到中国证监会上海稽查局以沪2005证监立通字006号文，因涉嫌违反证券法规对我公司立案调查，目前调查仍在进行之中。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师沈佳云、张旭宏审计，并出具了有保留意见的审计报告。
（一）审计报告
上会师报字（2006）第0988号
上海宽频科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海宽频科技股份有限公司(以下简称“上海科技”)2005年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2005年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是上海科技管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
如会计报表附注十一所述，截止2005年12月31日上海科技控股股东南京斯威特集团有限公司的关联公司以各种形式分别占用上海科技的资金余额如下：
关联公司名称 占用资金余额（人民币）
南京口岸进出口有限公司 401,949,109.11
江苏金捷国际货物运输代理有限公司 191,000,000.00
南京有有足球俱乐部 1,200,000.00
洛阳江海水利水电发展有限公司 1,500,000.00
南京小天鹅电子有限公司 1,421,999.98
南京能发科技集团有限公司 760,000.00
合计 597,831,109.09
虽然南京斯威特集团有限公司及其附属公司对上述关联公司资金占款中的人民币5.84亿元制定了还款措施，但是上海科技能否及时收回上述资金占款具有不确定性。我们认为，除上述事项可能产生的影响以外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了上海科技2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司
中国注册会计师：沈佳云、张旭宏
2006年4月23日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合 母公
期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
资产：
流动资产：
货币资金 101,123,063.96 461,290,995.42 2,154,082.88 281,797,987.03
短期投资 1,145,290.96
应收票据 3,661,611.00 75,638,182.89 63,898,036.00
应收股利 3,928,820.55 418,280.85
应收利息
应收账款 205,994,811.25 221,564,392.01 4,087,022.51 7,095,349.37
其他应收款 504,435,182.86 195,031,863.21 355,870,868.67 218,110,333.33
预付账款 55,751,588.79 264,899,410.79 250.00 142,442,967.08
应收补贴款
存货 152,280,467.93 112,477,882.01 148,750.00 2,975,000.01
待摊费用 614,262.35 1,020,278.48 94,411.14
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,023,860,988.14 1,333,068,295.77 366,189,794.61 716,832,364.81
长期投资：
长期股权投资 35,286,941.32 15,127,175.03 489,283,411.87 616,193,880.02
长期债权投资
长期投资合计 35,286,941.32 15,127,175.03 489,283,411.87 616,193,880.02
其中：合并价差(贷
差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差
额(贷差以“-”号
19,541,768.58 6,065,714.07 16,248,791.50 2,180,702.83
表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 273,800,771.66 252,248,725.84 8,825,372.85 11,616,477.85
减：累计折旧 93,355,062.38 77,852,432.54 2,121,970.38 1,858,658.63
固定资产净值 180,445,709.28 174,396,293.30 6,703,402.47 9,757,819.22
减：固定资产减值
1,230,867.29 1,234,660.19 62,671.90
准备
固定资产净额 179,214,841.99 173,161,633.11 6,703,402.47 9,695,147.32
工程物资
在建工程 118,424,171.57 46,465,324.95 28,239,087.80 20,804,156.95
固定资产清理
固定资产合计 297,639,013.56 219,626,958.06 34,942,490.27 30,499,304.27
无形资产及其他资
产：
无形资产 26,596,134.07 66,222,304.95 1,612,707.48 1,680,249.68
长期待摊费用 2,328,541.75 2,671,059.10
其他长期资产
无形资产及其他资
28,924,675.82 68,893,364.05 1,612,707.48 1,680,249.68
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,385,711,618.84 1,636,715,792.91 892,028,404.23 1,365,205,798.78
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 647,303,595.50 623,036,552.59 384,000,000.00 430,000,000.00
应付票据 64,440,000.00 151,063,030.00 120,000,000.00
应付账款 80,900,728.16 68,466,668.13 40,271,492.75 21,703,088.75
预收账款 60,773,509.13 27,689,568.38 174,014.80 174,014.80
应付工资
应付福利费 6,132,953.42 5,569,810.06 179,375.49 240,337.07
应付股利 358,096.81 358,096.82
应交税金 -2,795,687.28 1,523,606.77 -584,116.86 -872,448.89
其他应交款 198,424.71 93,840.11 13,803.87
其他应付款 59,668,502.97 20,846,627.43 28,039,959.05 113,248,641.87
预提费用 10,093,277.60 5,742.00 7,549,391.05
预计负债 3,621,006.40
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 930,694,407.42 898,653,542.29 459,630,116.28 684,507,437.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 605,501.00 87,501.00
其他长期负债
长期负债合计 605,501.00 87,501.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 931,299,908.42 898,741,043.29 459,630,116.28 684,507,437.47
少数股东权益(合并
42,287,247.75 53,660,058.82
报表填列)
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
252,524,332.00 252,524,332.00 252,524,332.00 252,524,332.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
252,524,332.00 252,524,332.00 252,524,332.00 252,524,332.00
本）净额
资本公积 317,038,598.43 312,044,725.69 322,174,478.59 317,180,605.85
盈余公积 90,262,192.83 90,180,236.73 47,818,607.84 47,818,607.84
其中：法定公益金 29,065,525.99 28,996,390.99 14,902,044.25 14,902,044.25
-
未分配利润 -223,684,974.20 29,540,345.98 63,174,815.62
190,119,130.48
拟分配现金股利
外币报表折算差额
-730,807.49 25,050.40
(合并报表填列)
减：未确认投资损
23,284,878.9
失(合并报表填列)
所有者权益（或股
412,124,462.67 684,314,690.80 432,398,287.95 680,698,361.31
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 1,385,711,618.84 1,636,715,792.91 892,028,404.23 1,365,205,798.78
计
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合 母公
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并 司
一、主营业务收入 944,233,524.32 1,582,283,941.33 51,005,678.33 258,733,988.86
减：主营业务成本 900,650,066.21 1,424,732,059.49 47,927,976.55 246,765,943.36
主营业务税金及附加 508,449.85 2,065,280.29 190,080.74
二、主营业务利润（亏
43,075,008.26 155,486,601.55 3,077,701.78 11,777,964.76
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
11,808,529.31 4,341,115.53 39,237.49 207,900.00
损以“-”号填列）
减:营业费用 27,322,016.31 94,865,080.42
管理费用 262,980,674.21 173,948,938.56 78,823,133.48 11,670,950.09
财务费用 32,879,003.00 19,984,539.59 19,182,890.84 13,627,803.60
三、营业利润（亏损以
-268,298,155.95 -128,970,841.49 -94,889,085.05 -13,312,888.93
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-2,705,187.96 22,705,004.05 -158,416,637.44 14,554,144.34
“-”号填列）
补贴收入 1,346,400.80 2,096,232.32
营业外收入 152,439.15 8,319,655.96 309,825.01 8,095,100.35
减：营业外支出 32,322,182.69 1,658,031.16 298,048.62 119,763.41
四、利润总额（亏损总
-301,826,686.65 -97,507,980.32 -253,293,946.10 9,216,592.35
额以“-”号填列）
减：所得税 1,056,561.31 5,732,773.62
减：少数股东损益 -26,487,171.36 -71,528,112.29
加：未确认投资损失
23,284,878.90 44,916,057.95
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
-253,111,197.70 13,203,416.30 -253,293,946.10 9,216,592.35
“-”号填列）
加：年初未分配利润 29,540,345.98 37,747,851.41 63,174,815.62 73,378,164.13
其他转入
六、可供分配的利润 -223,570,851.72 50,951,267.71 -190,119,130.48 82,594,756.48
减：提取法定盈余公积 12,821.10 2,275,176.06 921,659.24
提取法定公益金 69,135.00 1,098,293.67 460,829.62
提取职工奖励及福利基
32,166.38
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
-223,684,974.20 47,577,797.98 -190,119,130.48 81,212,267.62
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 18,037,452.00 18,037,452.00
八、未分配利润(未弥
-223,684,974.20 29,540,345.98 -190,119,130.48 63,174,815.62
补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
23,970,049.33
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
2,623,525.63 2,098,812.73
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注 本期数
项目 母公
合并 合并数 母公司数
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,189,177,770.12 58,749,096.70
收到的税费返还 2,060,588.26 178,885.51
收到的其他与经营活动有关的现金 480,582,823.90 574,879,053.60
经营活动现金流入小计 1,671,821,182.29 633,807,035.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,141,743,765.27 6,843,959.18
支付给职工以及为职工支付的现金 48,844,130.36 4,053,545.65
支付的各项税费 17,271,564.84 671,160.21
支付的其他与经营活动有关的现金 820,463,125.19 840,748,620.44
经营活动现金流出小计 2,028,322,585.65 852,317,285.48
经营活动现金流量净额 -356,501,403.36 -218,510,249.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,149,981.64
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 13,250.22 416,163.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
3,908,586.00 3,898,036.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 50,266,257.68
投资活动现金流入小计 55,338,075.54 4,314,199.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
75,609,152.22 7,392,233.60
支付的现金
投资所支付的现金 1,000,000.00 6,299,564.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,609,152.22 13,691,797.60
投资活动产生的现金流量净额 -21,271,076.68 -9,377,597.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 765,010,595.50 502,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 765,010,595.50 502,000,000.00
偿还债务所支付的现金 721,743,552.59 539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,593,410.70 14,756,056.63
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 747,336,963.29 553,756,056.63
筹资活动产生的现金流量净额 17,673,632.21 -51,756,056.63
四、汇率变动对现金的影响 -69,083.63
五、现金及现金等价物净增加额 -360,167,931.46 -279,643,904.15
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -253,111,197.70 -253,293,946.10
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -26,487,171.36
减：未确认的投资损失 23,284,878.90
加：计提的资产减值准备 199,105,021.31 64,304,207.24
固定资产折旧 13,816,045.21 729,154.22
无形资产摊销 10,062,217.64 67,542.20
长期待摊费用摊销 1,862,212.42
待摊费用减少（减：增加） 418,016.13 94,411.14
预提费用增加（减：减少） 10,087,535.60 7,549,391.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-82,742.48 -309,825.01
损失(减:收益)
固定资产报废损失 139,808.90
财务费用 35,561,656.68 21,836,815.50
投资损失（减：收益） 2,705,187.96 158,416,637.44
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -5,773,181.45
经营性应收项目的减少(减：增加) -212,409,984.74 -42,709,279.44
经营性应付项目的增加(减：减少) -109,109,948.58 -175,195,357.91
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -356,501,403.36 -218,510,249.67
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 101,123,063.96 2,154,082.88
减：现金的期初余额 461,290,995.42 281,797,987.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -360,167,931.46 -279,643,904.15
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.45 7.72 0.1706 0.1706
营业利润 -65.10 -48.10 -1.0625 -1.0625
净利润 -61.42 -45.38 -1.0023 -1.0023
扣除非经常性损益后的净利润 -61.65 -45.55 -1.0062 -1.0062
（三）会计报表附注
一、公司简介
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)系于1991年经沪府办105号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992年3月27日在上海证券交易所上市交易。公司属信息技术行业，经营范围包括对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，技术服务，技术培训，电子及通信设备，计算机信息工程，多媒体呼叫设备的研制、生产、销售，集成电路设计与销售，智能社区网络，钢管及金属型材，波纹管及异型钢管延伸品，自营和代理各类商品和技术的进出口。主要产品及服务包括：移动通信终端、集成电路芯片、网络通讯与计算机产品、异型钢管等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
人民币元。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账原则。
按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。
5、外币业务折算方法
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额；所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和"未分配利润"有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，"未分配利润"中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为"外币会计报表折算差额"，在"未分配利润"项下单列反映。
7、现金等价物的确定标准
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
9、坏账核算方法
坏账核算采用备抵法，期末对应收账款及其他应收款按账龄分析法计提坏账准备，根据公司第五届第二十九次董事会决议，自本报告期开始本公司改变应收款项计提坏账准备的比例，更改的内容为：4－5年的计提比例由30%改为50%、5年以上的计提比例由70%改为100%。对有明显特征表明收回可能性较小的应收款项，在报经总经理办公会议批准，并经董事会核准后，按个别款项收回可能性的大小调整提高坏帐计提比例，最高计提比例可达100%。
坏账的确认方法：在因债务人破产或死亡，以其破产资产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项或因债务人较长时期内未履行偿债义务而且具有明显特征表明不能收回的应收款项，经董事会核准后确认为坏账。
坏账准备计提比例：
期限 变更以前比例 变更以后比例
1年以内 3% 3%
1至2年 5% 5%
2至3年 10% 10%
3至4年 20% 20%
4至5年 30% 50%
5年以上 70% 100%
10、存货核算方法
存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品。
原材料取得时按实际成本计价，发出时采用全月一次加权平均法计价；库存商品按照商品分类分别采用移动加权平均法计价及个别计价法；低值易耗品按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算；在产品按实际成本计价。
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
11、长期投资核算方法
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
长期投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10号”文之前产生的按10年平均转销，计入损益，在该文发布后产生的，记入"资本公积"。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
12、固定资产及折旧核算方法
固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值较高，并且使用年限超过二年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入"未确认融资费用"，并在租赁期内各个期间，按直线方法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
折旧方法：按年限平均法计算折旧。
固定资产分类及使用年限如下：
类别 使用年限 残值率(注) 年折旧率
房屋及建筑物 20－40年 4% 2.4%－4.8%
通用设备 5－20年 4% 4.8%－19.2%
专用设备 3－10年 4% 9.6%－32.0%
运输设备 10－15年 4% 6.4%－9.6%
其他设备 5－10年 4% 9.6%－19.2%
注：除上海永鑫波纹管有限公司系中外合资企业，按10%计留固定资产残值率外，其余公司均按4%计留残值。
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
14、借款费用核算方法
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
15、无形资产计价和摊销方法
无形资产是指公司为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。在购入时按实际成本计价并在下列预计收益期限内平均摊销：
类别 预计收益期
土地使用权 40年
通讯及集成电路专有技术 10年
人力资源 10年
软件 5年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
装修费 5年
名称使用费 10年
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
17、应付债券核算方法
应付债券按照实际的发行价格总额入账，发行价格总额与债券面值总额之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销，摊销数按借款费用的原则处理。
18、收入确认原则
销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
（1）如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
（2）如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
19、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
20、主要会计政策、会计估计变更的说明
会计估计变更：根据公司第五届第二十九次董事会决议，自本报告期开始本公司改变应收款项计提坏账准备的比例，更改的内容为：4－5年的计提比例由30%改为50%、5年以上的计提比例由70%改为100%，该会计估计变更采用未来适用法。对有明显特征表明收回可能性较小的应收款项，在报经总经理办公会议批准，并经董事会核准后，按个别款项收回可能性的大小调整提高坏帐计提比例，最高计提比例可达100%。
此项会计估计变更减少本期税前利润2,623,525.63元。
21、重大会计差错更正说明
经过公司自查，发现2004年底少计银行短期借款1亿7000万元，同时少计应收关联方南京口岸进出口有限公司债权1亿7000万元，对此项应收债权按照一年以内3％的比例追溯计提其他应收款坏帐准备510万元，减少2004年度净利润510万元，冲回2004年度多计提的法定盈余公积和法定公益金各510,000元、255,000元。
22、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
23、预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务。
（2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
（3）该义务金额能够可靠地计量。
24、未确认的投资损失
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的帐面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在利润表的"少数股东损益"项目下增设"加：未确认的投资损失"项目。这个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额，本年度确认"未确认的投资损失"的子公司有上海意源软件有限公司、江苏金税计算机系统工程有限公司、江苏泰和科技有限公司、南京维优移动科技有限公司。
三、主要税项
1、主要税种和税率：
增值税：税率17％、13％。
营业税：税率5％。
所得税：税率33％。
2、主要税收优惠政策：
（1）母公司根据上海地方税务局沪税所一〔2001〕336号《关于对上海宽频科技股份有限公司申请享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复》，同意上海宽频科技股份有限公司享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策减按15%税率征收企业所得税。
（2）上海异型钢管有限公司根据"沪税政二(1994)18号文，以及浦税核Q2〔2001〕0183号《税收优惠核定通知书》：减按15%税率征收企业所得税；
（3）南京宽频科技有限公司被评为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠减按15%征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》及南京市地税局栖霞分局宁地税栖霞减(营)字(03)第18号文，转让技术收入可免征营业税、城建税、教育费附加。
（4）南京图博软件技术有限责任公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税字[2000]25号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定：
①在2010年以前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；
②根据宁国税(高新)减字(2003)第40号文确认，本年度享受高新技术企业税收优惠减按15%征收企业所得税。
（5）上海意源软件有限公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税字
[2000]25号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、沪国税浦一政(2002)545号文，在2002年4月10日至2010年12月3日期间，自行开发生产的"TD Authority斎砑返脑鲋邓笆导仕案撼?%部分给予即征即退。
（6）上海博大电子有限公司根据沪财企二(94)36号文、浦税三政(2002)字第(190)号《上海市浦东新区地方税务局第三分局所得税减免通知书》，自2002年1月起减按15%的税率计征企业所得税。
（7）合肥工大先行微电子技术有限公司根据国发[2000]18号文《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》、皖政[2001]25号文《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策规定的通知》，自开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税。本年合肥工大先行微电子技术有限公司尚未进入实质获利年度。
（8）根据香港特别行政区政府税务局，政府资讯中心税务资料，2005课税年度法团适用于17.5%的利得税税率。
（9）根据上海浦东新区财政局和上海浦东新区税务局颁发的浦财二企(列字)第0006号(顾路所)"列收列支核定通知书"，上海异型钢管制品有限公司自2001年起减按15%税率征收企业所得税。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本 经营范围 本公司投 所占 是否
(万元) 资额(万元) 比例 合并
1、南京宽频科技有限公司 13,000 电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、生产、销售；集成 12,870 99.00% 是
电路产品设计与销售；因特网接入、互连网信息服务；宽带用户驻地网运营；技 (注1)
术转让、咨询、服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营
或禁止进出口商品和技术除外)
2、南京图博软件科技有限责任公司 1,000 计算机应用软件的研制、开发、销售；技术转让、咨询、服务、弱电工程、系统 660 66.00% 是
安装(凡涉及专项审批的，须报经批准后方可经营)。
3、江苏意源科技有限公司 11,700 集成电路芯电与系统、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网络通讯 9,005 76.97% 是
产品、无线电产品、移动通讯产品等通讯设备与系统的设计、研发、生产、销 (注2)
售、服务；软件开发、系统集成；技术投资、转让、服务、培训(不含发证)，对
高科技产业的投资与管理。
4、合肥工大先行微电子技术有限公司 1,000 微电子技术开发、转让、服务和培训；微电子产品和系统研究、开发及销售；计 750 75.00% 是
算机软件的开发和服务
5、上海博大电子有限公司 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备(均除无 8,500 100.00% 是
线)、计算机硬件的研发、生产、销售、计算机信息工程的研发、医疗器械(按资 (注3)
8,500 质许可证经营)、计算机软件的销售及相关技术咨询、技术服务、自营和代理各类
商品和技术的进出口，但因家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及
许可经营的凭许可证经营)。
6、上海交大创奇微系统科技有限公司 1,000 微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备系统的设计、研发、销售，系 750 75.00% 是
统集成，计算机软件的开发，上述行业的"四技"服务(涉及许可经营的凭许可证经
营)
7、上海芯隆国际贸易有限公司 500 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过国内有进出口经营 450 90.00% 是
权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工；保税区
内商务咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
8、苏州国芯科技有限公司 4,500 微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程及技术培训；软件工程及 4,500 100.00% 是
技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营
和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务
9、上海异型钢管制品有限公司 800 各种钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售，金属材料、农付产 640 80.00% 是
品的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。
10、上海异型钢管有限公司 6,000 钢管及金属型材波纹管及异型钢管延伸品，环保设备和材料的生产销售，付设分 6,000 100.00% 是
支机构。
11、南京维优移动科技有限公司 计算机软硬件、电子产品、机电一体化设备、通信产品(不含卫星地面接受设备)
500 技术开发、技术服务、生产、销售；通讯设备(不含卫星地面接受设备)、仪器仪 275 55% 是
表、百货、建材、五金家电(不含助力车及正三轮摩托车)、电器机械销售。
12、江苏金税计算机系统工程有限公司 500 计算机应用服务，通信设备(卫星地面接受设施除外)研制、销售,自动化成套控制 330 66% 是
系统研制，人才培训，电子计算机及外部设备的销售与安装，计算机软件的销
售，电子计算机技术服务，电子工程、电信工程、通信工程、城市及道路照明工
程、体育场地设施工程、建筑智能化工程的设计、施工及技术服务。
13、江苏泰和威网技术有限公司 650 电子计算机软硬件、通讯产品(不含卫星地面接受设备)开发、生产、销售；自动 581.75 89.50% 是
化成套系统研制；承接计算机网络工程；计算机技术服务。(以上不含国家专控商
品及专项审批项目。)
14、上海意源软件有限公司(原"上海明证软 500 计算机软件、信息安全系统软件的研发、设计、销售，系统集成，及相关领域的 500 100% 是
件技术有限公司") "四技"服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
15、南京博凯文化发展有限公司 200 图书、报刊、电脑软件、纸张、文体用品、玩具、工艺品、服饰销售；电子出版 200 100% 是
物零售；提供包装、文秘服务。(凡涉及专项审批项目的须凭许可证在有效期内经
营)
16、上海永鑫波纹管有限公司 1,333 生产经营波纹管、波纹膨胀节和金属软管，生产销售自产产品。(涉及许可经营的 1,206 70% 是
凭许可证经营)
17、上海科技(香港)有限公司 美元 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块，网络通讯产品及通信设备(均除无 3,315.63(美元 100.00% 是
400万元 线)，计算机硬件的研发、生产、销售，计算机信息工程的研发，计算机软件的销 400万元)
售及相关技术咨询，技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。自营和代理各类
商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司名称 注册资本 经营范围 本公司投 所占 是否
(万元) 资额(万元) 比例 合并
18、南京网信科技发展有限公司 美元596万 通信设备及配件、电子产品制造、维修、咨询及相关的配套服务；销售资产产 2550(美元304 51％ 是
元 品。(经营范围中涉及专项审批的凭专项审批文件方可以经营) 万元)
19、上海汉丰房地产有限公司 1050 房地产开发经营、物业管理，商务咨询、会务服务。(涉及许可经营的凭许可证经 1050(注4) 100％ 是
营)
20、上海保康房地产实业发展有限公司 600 房地产开发经营；五金交电，日用百货，建筑装潢材料，保健品，土特产品，南 540 90％ 是
北货，干鲜果品，食品，饮料的销售；仓储。(涉及行政许可的凭许可证经营)。
21、上海嘉居置业顾问有限公司 50 物业管理及相关业务咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。 45 90％ 是
22、无锡国家集成电路设计基地 600 与集成电路设计相关的技术开发、技术服务、枝术转让、技术培训、技术平台建 270 45% 否
有限公司 设、产品研发。(上述涉及专项国家审批的，经批准后<含证>方可经营)。
23、江苏泰和科技发展有限公司 50 电子计算机软件开发及技术服务，计算机硬件及外部设备、文化办公机械、通讯 22.5 45% 否
设备(卫星地面接收设施除外)销售，线路管道、设备安装。
24、上海茂瑞光电有限公司 300 数字图像处理、图像解码器、图像控制器、硅基液晶显示芯片等半导体光电器件 90 30％ 否
的研发、设计，转让自有技术成果，并提供相关的技术咨询和技术服务(涉及行政
许可的凭许可证经营)。
注1：南京图博软件科技有限责任公司、南京维优移动科技有限公司、江苏金税计算机系统工程有限公司、南京博凯文化发展有限公司、江苏泰和威网技术有限公司由南京宽频科技有限公司直接控股，在南京宽频科技有限公司进行合并。
注2：合肥工大先行微电子技术有限公司、上海意源软件有限公司(原"上海明证软件技术有限公司")由江苏意源科技有限公司直接控股，在江苏意源科技有限公司进行合并。
注3：上海芯隆国际贸易有限公司由上海博大电子有限公司直接控股，在上海博大电子有限公司进行合并。
注4：上海保康房地产实业发展有限公司和上海嘉居置业顾问有限公司由上海汉丰房地产有限公司直接控股，在上海汉丰房地产有限公司合并。
2．合并会计报表范围变化
同上年度相比，本年新增了四家合并单位，分别是南京网信科技发展有限公司(原名“南京斯威特通信有限公司”，收购后更名为“南京网信科技发展有限公司”)、上海汉丰房地产有限公司、上海保康房地产实业发展有限公司和上海嘉居置业顾问有限公司。
2005年10月公司和控股子公司上海博大电子有限公司分别受让了小天鹅电子(香港)有限公司和南京小天鹅电子有限公司持有的南京网信科技发展有限公司45％、6％的股权，上述交易在2005年11月15日正式完成，因此从2005年12月开始将南京网信科技发展有限公司纳入合并范围。
2005年9月公司和控股子公司上海异型钢管有限公司分别受让了南京斯威特集团有限公司和南京苏厦科技有限公司持有的上海汉丰房地产有限公司(原名“上海斯威特房地产有限公司”，收购后更名为"上海汉丰房地产有限公司")90％、10％的股权，同时上海汉丰房地产有限公司分别持有上海保康房地产实业发展有限公司和上海嘉居置业顾问有限公司90％的股份，上述交易在2005年9月19日正式完成，因此从2005年10月开始将上述三家单位纳入合并范围。
3.报告期内购入子公司情况
南京网信科技发展有限公司，其购入日为2005年11月15日，公司合并资产负债表期初数不作调整，该子公司自购买日至报告期末止的损益已纳入本期合并利润表，该子公司资产负债状况及经营成果如下：
(1)资产负债状况
购买日
流动资产 132,539,624.94
无形资产 167,971.66
固定资产 3,509,417.08
流动负债 107,354,980.59
净资产 28,862,033.09
(2)经营成果
购买日至本期末止
主营业务收入 14,340,648.04
主营业务利润 13,460,953.25
利润总额 -2,090,860.74
净利润 -2,090,860.74
上海汉丰房地产有限公司，其购入日为2005年9月19日，公司合并资产负债表期初数不作调整，该子公司自购买日至报告期末止的损益已纳入本期合并利润表，该子公司资产负债状况及经营成果如下：
(1)资产负债状况
购买日
流动资产 18,231,057.75
固定资产 13,519,086.92
流动负债 28,200,506.84
净资产 3,443,276.82
(2) 经营成果
购买日至本期末止
其他业务利润 239,585.51
利润总额 -91,037.34
净利润 -90,636.72
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、货币资金
项目 期末数 期初数
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金 1,408,181.92 2,003,597.00
银行存款-人民币 32,647,141.83 379,234,216.21
银行存款-美元 808,842.54 8.0702 6,527,521.06 58,613.84 8.2765 485,117.45
银行存款-港币 262,257.37 1.0403 272,826.34 1,703,317.02 1.0637 1,811,818.31
其他货币资金(注) 60,267,392.81 77,756,246.45
合计 101,123,063.96 461,290,995.42
注：其他货币资金60,267,392.81元系银行承兑汇票的开票保证金。有抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项应单独说明如下
抵押/冻结/存放境外/ 期末数
或有潜在回收风险的说明 外币金额 汇率 人民币金额
银行存款 冻结 172,722.49
2、短期投资
(1) 账面价值
项目 期初数
投资金额 跌价准备 账面价值 市价
嘉实浦安保本基金 1,000,000.00 4,690.68 995,309.32 995,309.32
博时5号基金 149,981.64 - 149,981.64 149,981.64
合计 1,149,981.64 4,690.68 1,145,290.96 1,145,290.96
(2) 短期投资跌价准备
项目 期初余额 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 期末余额
嘉实浦安保本基金 4,690.68 - - 4,690.68 -
合计 4,690.68 - - 4,690.68 -
3、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,661,611.00 43,570,146.89
商业承兑汇票 - 32,068,036.00
合计 3,661,611.00 75,638,182.89
其中已贴现的银行承兑汇票如下所列：
出票单位 出票日期 到期日 期末数 期初数 贴现日期
天津国信集 2005-10-25 2006-1-14 3,400,000.00 2005-10-25
团有限公司
合计 3,400,000.00
4、应收账款
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 128,844,494.59 50.92% 4,311,516.54 124,532,978.05 3.35%
1－2年 93,842,131.71 37.08% 28,071,529.19 65,770,602.52 29.91%
2－3年 20,930,698.14 8.27% 8,472,736.71 12,457,961.43 40.48%
3-4年 3,133,626.81 1.24% 626,725.37 2,506,901.44 20.00%
4-5年 1,452,735.62 0.57% 726,367.81 726,367.81 50.00%
5年以上 4,846,812.20 1.92% 4,846,812.20 - 100.00%
合计 253,050,499.07 100.00% 47,055,687.82 205,994,811.25 18.59%
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 198,489,598.69 85.41% 5,954,687.94 192,534,910.75 3.00%
1－2年 23,822,913.71 10.25% 1,191,145.69 22,631,768.02 5.00%
2－3年 3,393,178.05 1.46% 339,317.80 3,053,860.25 10.00%
3-4年 1,548,552.93 0.67% 309,710.59 1,238,842.34 20.00%
4-5年 1,408,743.99 0.61% 422,623.20 986,120.79 30.00%
5年以上 3,729,632.92 1.60% 2,610,743.06 1,118,889.86 70.00%
合计 232,392,620.29 100.00% 10,828,228.28 221,564,392.01 4.66%
本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收款项如下：
(1) 对经法院判决执行后，无财产可供执行部分应收帐款全额计提坏帐准备，该部分应收帐款有4,797,279.10元。
(2) 对已经停止经营企业的应收帐款，根据预计回收可能性计提75％～90％的坏帐准备，该部分应收帐款21,661,214.20元，计提坏帐准备17,416,392.78元。
(3) 对部分存在纠纷的应收帐款，在对方不愿履行付款义务，且2005年度未收到任何款项的情况下计提90％的坏帐准备，该部分应收帐款10,012,400元，计提坏帐准备9,011,160.00元。期末，应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 60,255,947.83 23.81% 68,405,227.34 29.44%
5、其他应收款
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 612,593,507.93 95.91% 125,258,739.61 487,334,768.32 20.45%
1－2年 20,769,648.19 3.25% 4,719,233.74 16,050,414.45 22.72%
2－3年 2,072,743.67 0.33% 1,330,087.63 742,656.04 64.17%
3-4年 289,655.70 0.05% 57,931.14 231,724.56 20.00%
4-5年 151,238.99 0.02% 75,619.50 75,619.49 50.00%
5年以上 2,834,891.14 0.44% 2,834,891.14 - 100.00%
合计 638,711,685.62 100.00% 134,276,502.76 504,435,182.86 21.02%
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 196,310,076.36 97.06% 5,889,302.31 190,420,774.05 3.00%
1－2年 2,657,525.96 1.31% 132,876.30 2,524,649.66 5.00%
2－3年 1,833,890.16 0.91% 183,389.01 1,650,501.15 10.00%
3-4年 - - - - -
4-5年 - - - - -
5年以上 1,445,029.51 0.72% 1,009,091.16 435,938.35 70.00%
合计 202,246,521.99 100.00% 7,214,658.78 195,031,863.21 3.57%
本年度计提坏账准备金额较大的应收款项如下：
(1) 应收关联方南京口岸进出口有限公司资金占用款401,949,109.11元，考虑到其可收回的不确定性，计提20％的专项准备，计80,389,821.82元。
(2) 应收江苏金捷国际货物运输代理有限公司资金占用款191,000,000元，考虑到其可收回的不确定性，计提20％的专项准备，计38,200,000.00元。
期末，其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 597,569,109.11 93.56% 8,250,000.00 4.08%
其中主要为应收南京口岸进出口有限公司和江苏金捷国际货物运输代理有限公司的资金占用款，分别为401,949,109.11元和191,000,000元
6、预付账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 54,803,405.94 98.30% 263,961,609.89 99.65%
1－2年 749,954.30 1.35% 31,370.02 0.01%
2－3年 7,361.50 0.01% 441,726.38 0.17%
3年以上 190,867.05 0.34% 464,704.50 0.17%
合计 55,751,588.79 100.00% 264,899,410.79 100.00%
期末，无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
7、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 39,741,219.10 3,714,971.30 36,026,247.80
在产品 24,588,191.53 215,899.34 24,372,292.19
低值易耗品 149,219.18 - 149,219.18
委托加工 1,715,750.18 - 1,715,750.18
包装物 45,800.00 - 45,800.00
库存商品 96,718,296.23 6,747,137.65 89,971,158.58
合计 162,958,476.22 10,678,008.29 152,280,467.93
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 23,846,330.71 176,823.46 23,669,507.25
低值易耗品 192,553.91 - 192,553.91
库存商品 74,403,145.50 664,070.00 73,739,075.50
在产品 15,063,477.21 186,731.86 14,876,745.35
合计 113,505,507.33 1,027,625.32 112,477,882.01
(2) 跌价准备
项目 期初数 本期计提数 本期转回数 合并范围增加 期末数
原材料 176,823.46 893,148.70 - 2,644,999.14 3,714,971.30
库存商品 664,070.00 6,083,067.65 - - 6,747,137.65
在产品 186,731.86 29,167.48 - - 215,899.34
合计 1,027,625.32 7,005,383.83 - 2,644,999.14 10,678,008.29
8、待摊费用
类别 期末数 期初数
保险费 11,718.00 49,224.19
房租 11,193.66 89,539.88
养路费 161,627.00 244,597.24
租金 - 3,850.03
广告费 - 338,829.42
装修费 - 123,750.00
安络网络安全软件 - 101,666.70
其他 429,723.69 68,821.02
合计 614,262.35 1,020,278.48
9、长期股权投资
(1) 账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票投资 580,000.00 - - 580,000.00
子公司 - 19,541,768.58 - 19,541,768.58
合营企业 9,950,924.31 - 635,751.57 9,315,172.74
其他股权投资 6,125,000.00 - 275,000.00 5,850,000.00
合计 16,655,924.31 19,541,768.58 910,751.57 35,286,941.32
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票投资 580,000.00 - - 580,000.00
子公司 - 6,065,714.07 - 6,065,714.07
合营企业 2,631,460.96 - - 2,631,460.96
其他股权投资 6,125,000.00 - 275,000.00 5,850,000.00
合计 9,336,460.96 6,065,714.07 275,000.00 15,127,175.03
(2) 股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额
上海宝信软件股份有限公司 法人股 110,000股 440,000.00 440,000.00
天地源股份有限公司 法人股 55,000股 140,000.00 140,000.00
合计 580,000.00 580,000.00
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资金额 期末余额
注册资本比例
合营企业
无锡国家集成电路设计基地 10年 45％ 2,700,000.00 8,415,172.74
有限公司
江苏泰和科技发展有限公司 20年 45％ 225,000.00 635,751.57
上海茂瑞光电有限公司 10年 30％ 900,000.00 900,000.00
小计 3,825,000.00 9,950,924.31
其他股权投资
上海奇诺计算机通信系统 5,850,000.00 5,850,000.00
有限公司
上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 175,000.00
广州联合实业公司 100,000.00 100,000.00
小计 6,125,000.00 6,125,000.00
合计 9,950,000.00 16,075,924.31
(4) 长期股权投资权益法核算披露内容
(A) 本期变动
被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额
加投资 少投资 位权益增减额 现金红利
无锡国家集成电路设计基地有限公司 1,995,709.39 - - 6,419,463.35 - 8,415,172.74
江苏泰和科技发展有限公司 635,751.57 - - - 635,751.57
上海茂瑞光电有限公司 - 900,000.00 - - - 900,000.00
合计 2,631,460.96 900,000.00 - 6,419,463.35 - 9,950,924.31
(B) 累计变动
被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少 被投资单位权 累计分得 期末余额
资成本 投资额 投资额 益累计增减额 现金红利
无锡国家集成电路设计基地有限公司 2,700,000.00 - - 5,715,172.74 - 8,415,172.74
江苏泰和科技发展有限公司 225,000.00 - - 410,751.57 - 635,751.57
上海茂瑞光电有限公司 900,000.00 - - - - 900,000.00
合计 3,825,000.00 - - 6,125,924.31 - 9,950,924.31
(5) 股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期增加 本期 本期其他 累计 摊余金额
摊销 减少数 摊销
南京宽频科技有限公司 -3,985,590.20 收购日前 10年 -2,291,714.45 - -398,559.00 - -2,092,434.75 -1,893,155.45
的累计权益
江苏金税计算机系统工程有限公司 3,029,099.12 溢价收购 10年 1,516,799.44 - 302,909.88 - 1,815,209.56 1,213,889.56
南京维优移动科技有限公司 1,575,000.00 溢价出资 10年 1,128,750.00 - 157,500.00 - 603,750.00 971,250.00
上海永鑫波纹管有限公司 860,132.11 溢价收购 10年 731,112.25 - 86,013.24 - 215,033.10 645,099.01
南京图博软件科技有限责任公司 2,557,210.58 溢价出资 10年 2,408,039.95 - 255,721.08 - 404,891.71 2,152,318.87
苏州国芯科技有限公司 1,986,075.90 溢价收购 10年 1,804,018.97 - 198,607.56 - 380,664.49 1,605,411.41
江苏意源科技有限公司 768,707.91 溢价出资 10年 768,707.91 - 76,870.80 -- 76,870.80 691,837.11
上海汉丰房地产有限公司 805,521.71 溢价出资 10年 - 805,521.71 20,138.04 - 20,138.04 785,383.67
南京网信科技发展有限公司 13,482,085.11 溢价出资 10年 - 13,482,085.11 112,350.71 - 112,350.71 13,369,734.40
合计 21,078,242.24 6,065,714.07 14,287,606.82 811,552.31 - 1,536,473.66 19,541,768.58
(6)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 本期其他 期末余额 经营情况
原因转出数
上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 - - - 175,000.00 经营亏损
广州联合实业公司 100,000.00 - - - 100,000.00 经营亏损
江苏泰和科技发展有限公司 - 635,751.57 - - 635,751.57 企业停止经营
合计 275,000.00 635,751.57 - - 910,751.57
10、固定资产原值及累计折旧
项目 期初余额 本期增加 本期减少 合并范围 重分类 期末余额
变化增加
原值
房屋及建筑物 148,572,456.76 2,937,981.42 2,994,002.91 13,472,281.00 - 161,988,716.27
通用设备 39,332,148.54 576,667.68 35,319.00 1,973,857.94 134,858.64 41,982,213.80
专用设备 43,342,579.69 447,569.00 79,020.00 1,788,377.94 -72,750.00 45,426,756.63
运输设备 17,019,438.99 1,513,997.31 805,022.12 2,160,633.14 - 19,889,047.32
其他设备 3,982,101.86 527,436.42 59,628.00 126,236.00 -62,108.64 4,514,037.64
合计 252,248,725.84 6,003,651.83 3,972,992.03 19,521,386.02 - 273,800,771.66
累计折旧
房屋及建筑物 19,870,253.80 4,058,235.17 478,827.92 970,004.16 24,419,665.21
通用设备 18,349,541.20 2,642,140.21 9,165.08 357,087.82 18,688.06 21,358,292.21
专用设备 32,639,941.33 3,961,077.87 48,090.60 530,109.44 17,207.97 37,100,246.01
运输设备 5,001,690.17 2,432,542.83 231,322.84 517,540.88 -4,953.97 7,715,497.07
其他设备 1,991,006.04 735,034.58 51,876.40 118,139.72 -30,942.06 2,761,361.88
合计 77,852,432.54 13,829,030.66 819,282.84 2,492,882.02 - 93,355,062.38
净值 174,396,293.30 180,445,709.28
期末所有的房屋及建筑物已设定抵押，对应的帐面净值如下：
被抵押/担保的 被抵押/担保固定资产 被抵押/固定资产 抵押/担保目的
固定资产项目 期末净资值 期初净值
房屋及建筑物 137,569,051.06 116,945,140.47 取得银行借款
合计 137,569,051.06 116,945,140.47
11、固定资产减值准备
项目 期初数 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 重分类 期末数
房屋及建筑物 90,546.72 - - - - 90,546.72
通用设备 947,644.03 33,015.06 - 62,671.90 - 917,987.19
专用设备 4,236.00 2,102.76 - - - 6,338.76
运输设备 166,253.44 166,538.35 - 142,777.17 - 190,014.62
其他设备 25,980.00 - - - - 25,980.00
合计 1,234,660.19 201,656.17 - 205,449.07 - 1,230,867.29
12、在建工程
(1) 账面价值
类别 期末数 期初数
原值 118,424,171.57 46,658,754.95
减：减值准备 - 193,430.00
账面价值 118,424,171.57 46,465,324.95
(2) 增减变动
工程名称 期初数 本期 本期转入 其他 期末数 资金来源
增加数 固定资产数 减少数
张江集成电路基地工程工业园 20,580,359.04 7,658,728.76 - - 28,239,087.80 银行借款
(见注)
其中：利息资本化金额 785,029.08 - - - 785,029.08 -
南京宽频雨花台区宁南IT 24,186,011.57 65,572,943.80 - 2,536.80 89,756,418.57 银行借款
工业园
其中：利息资本化金额 1,126,239.69 - - - 1,126,239.69 -
苏厦大楼改良工程 1,310,837.00 - - 1,310,837.00 - -
其他 581,547.34 1,507,701.20 1,243,355.43 417,227.91 428,665.20 自有资金
合计 46,658,754.95 74,739,373.76 1,243,355.43 1,730,601.71 118,424,171.57
(3) 在建工程减值准备
工程名称 期初数 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 期末数
抵押车辆(其他) 193,430.00 - - 193,430.00 -
合计 193,430.00 - - 193,430.00 -
注：张江集成电路基地工程工业园已经设定银行借款抵押。
13、无形资产
(1) 账面价值
类别 期末数 期初数
账面净值 62,525,141.97 70,627,794.95
减：减值准备 35,929,007.90 4,405,490.00
账面价值 26,596,134.07 66,222,304.95
(2) 增减变动
项目 期初数 本期增加 本期摊销 合并范围增加 期末数
58所SOC测试系统 2,229,166.71 - 249,999.96 - 1,979,166.75
8位微处理器高层语言描述\MCN 15,207,500.00 - 2,310,000.00 - 12,897,500.00
高层语言描述及其嵌入技术研究
IES-VA信息处理系统 13,158,978.27 - 2,631,795.65 - 10,527,182.62
IES-YH多路直线电话计费系统 2,639,058.13 - 527,811.63 - 2,111,246.50
IP软核IIC 453,125.10 - 62,499.96 - 390,625.14
IP软核-PLL 70,000.00 - 24,000.00 - 46,000.00
IP软核STI 679,687.50 - 93,750.00 - 585,937.50
IP软核USB 396,666.67 - 40,000.00 - 356,666.67
IP软核VMI 679,687.50 - 93,750.00 - 585,937.50
Kaspersky软件 4,326.72 - 1,179.96 - 3,146.76
M*CORE 531,292.67 - 277,196.28 - 254,096.39
RSA1024位加解密技术 649,999.93 - 200,000.04 - 449,999.89
SVT-VT2C会议电视系统 9,631,741.25 - 1,426,162.61 - 8,205,578.64
Windows and office软件 - - 4,306.98 167,971.66 163,664.68
WIN-XP和OFFICE-XP软件 48,860.00 - 14,658.00 - 34,202.00
防伪税控子系统 790.50 - 316.20 - 474.30
哈工大C*CORE外围IP软核 3,388,333.42 - 379,999.92 - 3,008,333.50
集成电路软件等 288,811.83 64,850.00 125,555.58 - 228,106.25
人力资源 1,037,500.00 - 150,000.00 - 887,500.00
苏大嵌入式MCU评估板开发技术 74,666.68 - 15,999.96 - 58,666.72
图维嵌入式编解码软件 3,238,333.33 - 740,000.01 - 2,498,333.32
土地使用权 5,423,227.48 226,743.00 120,696.90 - 5,529,273.58
土地使用权 5,156,742.95 - 140,691.96 - 5,016,050.99
土地使用权 2,744,598.52 - 85,103.88 - 2,659,494.64
土地使用权 1,680,249.68 - 67,542.20 - 1,612,707.48
新的PKI软件和基于PKI的 725,000.00 - 100,000.00 - 625,000.00
用户认证安全服务系统框架
信息安全集成电路设计技术 - 1,500,000.00 75,000.00 - 1,425,000.00
信息安全平台系统 484,500.00 - 102,000.00 - 382,500.00
用友财务软件 4,950.11 - 2,199.96 - 2,750.15
合计 70,627,794.95 1,791,593.00 10,062,217.64 167,971.66 62,525,141.97
(3) 其他资料
项目 取得方式 原始金额 累计摊销 期末数 剩余摊销月数
58所SOC测试系统 现金购入 2,500,000.00 520,833.25 1,979,166.75 95个月
8位微处理器高层语言描述\MCN 股权投入 23,100,000.00 10,202,500.00 12,897,500.00 已全额计提减值准备
高层语言描述及其嵌入技术研究
IES-VA信息处理系统 股权投入 22,793,600.00 12,266,417.38 10,527,182.62 已全额计提减值准备
IES-YH多路直线 股权投入 4,571,300.00 2,460,053.50 2,111,246.50 已全额计提减值准备
电话计费系统
项目 取得方式 原始金额 累计摊销 期末数 剩余摊销月数
IP软核IIC 现金购入 625,000.00 234,374.86 390,625.14 已全额计提减值准备
IP软核-PLL 现金购入 120,000.00 74,000.00 46,000.00 23个月
IP软核STI 现金购入 937,500.00 351,562.50 585,937.50 全额
IP软核USB 现金购入 400,000.00 43,333.33 356,666.67 107个月
IP软核VMI 现金购入 937,500.00 351,562.50 585,937.50 全额
Kaspersky软件 现金购入 5,900.00 2,753.24 3,146.76 32个月
M*CORE 现金购入 1,385,981.19 1,131,884.80 254,096.39 11个月
RSA1024位加解密技术 现金购入 1,000,000.00 550,000.11 449,999.89 27个月
SVT-VT2C会议电视系统 股权投入 16,690,000.00 8,484,421.36 8,205,578.64 已全额计提减值准备
Windows and office软件 现金购入 172,278.64 8,613.96 163,664.68 57个月
WIN-XP和OFFICE-XP软件 现金购入 73,290.00 39,088.00 34,202.00 28个月
防伪税控子系统 现金购入 1,581.00 1,106.70 474.30 18个月
哈工大C*CORE外围IP软核 现金购入 3,800,000.00 791,666.50 3,008,333.50 95个月
集成电路软件等 现金购入 607,823.84 379,717.59 228,106.25
人力资源 股权投入 1,500,000.00 612,500.00 887,500.00 71个月
苏大嵌入式MCU评估板开发技术 现金购入 80,000.00 21,333.28 58,666.72 44个月
图维嵌入式编解码软件 现金购入 3,700,000.00 1,201,666.68 2,498,333.32 41个月
土地使用权 现金购入 5,627,680.00 611,629.01 5,016,050.99 426个月
土地使用权 现金购入 3,093,460.80 433,966.16 2,659,494.64 375个月
土地使用权 现金购入 5,689,556.08 160,282.50 5,529,273.58 539个月
土地使用权 现金购入 2,850,000.00 1,237,292.52 1,612,707.48 259个月
新的PKI软件和基于PKI的 股权投入 1,000,000.00 375,000.00 625,000.00 全额
用户认证安全服务系统框架
信息安全集成电路设计技术 现金购入 1,500,000.00 75,000.00 1,425,000.00 57个月
信息安全平台系统 现金购入 510,000.00 127,500.00 382,500.00 45个月
用友财务软件 现金购入 11,000.00 8,249.85 2,750.15
合计 现金购入 105,283,451.55 42,758,309.58 62,525,141.97 ****
(4) 无形资产减值准备
项目 期初数 本期计提数 本期转回数 其他原因转出数 期末数 计提原因
8楼微处理器高层语音描述系统 - 12,897,500.00 - - 12,897,500.00 技术更新
IES-VA信息处理系统 2,279,360.00 8,247,822.62 - - 10,527,182.62 技术更新
IES-YH多路直线电话计费系统 457,130.00 1,654,116.50 - - 2,111,246.50 技术更新
IP软核IIC - 390,625.14 - - 390,625.14 技术更新
IP软核VMI - 585,937.50 - - 585,937.50 技术更新
IP软核STI - 585,937.50 - - 585,937.50 技术更新
SVT-VT2C会议电视系统 1,669,000.00 6,536,578.64 - - 8,205,578.64 技术更新
新的PKI软件和基于PKI的 - 625,000.00 - - 625,000.00 技术更新
用户认证安全服务系统框架
合计 4,405,490.00 31,523,517.90 - - 35,929,007.90
14、长期待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 合并范围增加 期末数 剩余摊
销年限
装修费 3,209,969.72 1,384,799.38 - 1,109,270.01 208,858.07 484,387.44
国芯装修费 642,128.09 196,132.45 - 128,425.59 - 67,706.86 9个月
UC/OS-II使用授权 23,750.00 7,256.97 - 7,256.97 - -
名称使用费 1,000,000.00 700,000.00 - 100,000.00 - 600,000.00 72个月
苏州中科3年期软件 200,000.00 194,444.45 - 66,666.60 - 127,777.85 23个月
技术服务费
RETICLE(光罩) 260,897.35 188,425.85 - 188,425.85 - -
苏厦大楼改良工程 - - 1,310,837.00 262,167.40 - 1,048,669.60 48个月
合计 5,336,745.16 2,671,059.10 1,310,837.00 1,862,212.42 208,858.07 2,328,541.75
15、短期借款
类别 期末数
币种 外币金额 汇率 人民币金额
担保借款 人民币 191,000,000.00
质押借款 人民币 3,400,000.00
抵押借款 人民币 56,943,000.00
抵押并且担保 人民币 306,500,000.00
质押并担保 人民币 30,000,000.00
质押,抵押并担保 人民币 48,000,000.00
逾期应付票据转入 人民币 11,460,595.50
合计 人民币 647,303,595.50
类别 期初数
币种 外币金额 汇率 人民币金额
担保借款 人民币 417,800,000.00
担保借款 美元 518,668.00 8.2765 4,292,755.70
质押借款(注1) 人民币 100,116,146.89
质押借款(注2) 美元 100,000.00 8.2765 827,650.00
抵押并且担保 人民币 100,000,000.00
合计 623,036,552.59
注1、银行承兑汇票贴现借款。
注2、上海芯隆国际贸易有限公司以人民币定期存款质押借款。
16、应付票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 64,440,000.00 151,063,030.00
合计 64,440,000.00 151,063,030.00
17、应付账款
项目 期末数 期初数
余额 80,900,728.16 68,466,668.13
其中：账龄超过3年的余额 1,118,982.66 531,487.35
期末，无应付5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项。
18、预收账款
项目 期末数 期初数
余额 60,773,509.13 27,689,568.38
其中：账龄超过1年的余额 5,687,349.28 2,373,086.68
账龄一年以上的预收账款未结转的主要原因系合同尚未执行完毕。
期末，无预收持5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项。
19、应付股利
项目 期末数 期初数
子公司应付少数股东股利 358,096.81 358,096.82
20、应交税金
税种 法定税率 期末数 期初数
土地使用税 - 488.35 -
增值税 17%、13% -4,691,713.31 -3,297,671.90
营业税 5% 371,104.96 683,692.83
城建税 1%、7% 308,195.44 170,818.69
所得税 15%、33% 1,003,739.41 3,850,063.48
房产税 - 36,247.78 -
个人所得税 - 176,250.09 116,703.67
合计 -2,795,687.28 1,523,606.77
21、其他应交款
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 189,990.07 81,071.16 按应缴纳增值税及营业税额3%或4%缴纳
河道费 3,375.59 7,709.90 按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
本地基金 5,059.05 5,059.05
合计 198,424.71 93,840.11
22、其他应付款
项目 期末数 期初数
余额 59,668,502.97 20,846,627.43
其中：账龄超过3年的余额 1,246,833.46 1,198,943.16
期末欠5％以上股东单位南京斯威特集团有限公司款项6,472,362.48元。
23、预提费用
类别 期末数 期初数
借款利息 10,016,277.60 5,742.00
其他 77,000.00 -
合计 10,093,277.60 5,742.00
24、预计负债
项目 期末数 期初数
诉讼赔偿金 3,621,006.40 -
根据民事判决书(2005)沪二中民二(民)初字第16号判决本公司子公司上海汉丰房地产有限公司应付上海
库德贸易有限公司赔偿金共计3,621,006.40元。
25、专项应付款
项目 拨款单位 期末数 期初数
2005年创新基金 合肥市财政局 530,000.00 -
2005年外专局经费 苏州市人事局 8,000.00 -
2005年博士后科研资助款 南京斯威特博士后科研站 30,000.00 -
2004年苏州市组织部333工程 苏州高新区人力资源开发管理部 - 50,000.00
家电控制通用芯片 上海市信息化委员会 37,501.00 37,501.00
合计 605,501.00 87,501.00
26、股本
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
资本公积 送红股 小计
转增股本
一、尚未流通股份
- - - - -
发起人股份
- - - -
其中：国家拥有股份 -
境内法人持有股份 82,886,311.00 - - - 82,886,311.00
- - -
尚未流通股份合计 82,886,311.00 82,886,311.00
二、已流通股份
- - -
境内上市的人民币普通股 169,638,021.00 169,638,021.00
- - -
已流通股份合计 169,638,021.00 169,638,021.00
- - -
三、股份总数 252,524,332.00 252,524,332.00
27、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 254,838,501.79 - - 254,838,501.79
股权投资准备 - 4,993,872.74 - 4,993,872.74
其他资本公积 57,206,223.90 - - 57,206,223.90
合计 312,044,725.69 4,993,872.74 - 317,038,598.43
28、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 48,853,163.82 12,821.10 - 48,865,984.92
任意盈余公积 12,330,681.92 - - 12,330,681.92
公益金 28,996,390.99 69,135.00 - 29,065,525.99
合计 90,180,236.73 81,956.10 - 90,262,192.83
29、未分配利润
本年净利润 -253,111,197.70
加：年初未分配利润 29,540,345.98
其他转入
可供分配的利润 -223,570,851.72
减：提取法定盈余公积 12,821.10
提取法定公益金 69,135.00
提取职工奖福基金 32,166.38
可供股东分配的利润 -223,684,974.20
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
年末未分配利润 -223,684,974.20
根据公司五届二十九次董事会决议，拟定2005年度不进行分红，也不转增股本。
由于附注第“二之21项”所述重大会计差错影响，调减了2004年度净利润5,100,000元，调减了2004年盈余公积金提取数765,000元，由此影响了2005年度的年初未分配利润4,335,000元。
30、主营业务收入及主营业务成本
(1) 按行业分类列示：
项目 本期 上期
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
通信网络产品 128,940,179.58 129,443,350.00 759,976,093.47 698,870,081.66
集成电路产品 473,201,617.46 448,496,165.12 557,177,470.53 489,435,598.45
异型钢管产品 282,955,223.95 268,498,296.81 235,984,356.84 210,490,873.31
调制解调器 248,290.60 219,746.24 - -
图书发行 3,313,291.48 2,158,536.75 3,177,418.16 2,408,565.90
技术服务 3,219,998.00 193,884.74 - -
医疗器械产品 52,354,923.25 51,640,086.55 25,968,602.33 23,526,940.17
合计 944,233,524.32 900,650,066.21 1,582,283,941.33 1,424,732,059.49
(2) 按地区分类情况如下：
项目 本期 上期
主营业务收入：
江苏地区 161,556,184.70 285,043,614.90
上海地区 565,489,253.55 1,297,240,326.43
香港地区 217,188,086.07 -
合计 944,233,524.32 1,582,283,941.33
主营业务成本：
江苏地区 142,966,352.92 259,778,097.87
上海地区 556,884,601.70 1,164,953,961.62
香港 200,799,111.59 -
合计 900,650,066.21 1,424,732,059.49
(3) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
本期 上期
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 196,518,792.67 20.81% 243,261,061.68 15.37%
31、主营业务税金及附加
税种 本期 上期 计缴标准
营业税 -122,073.45 502,381.03 按应税收入的5%或3%缴纳
城建税 226,370.24 1,020,071.42 按应缴纳增值税及营业税额7%或1%缴纳
教育费附加 400,758.75 537,423.33 按应缴纳增值税及营业税额3%或4%缴纳
地方教育费附加 3,394.31 5,404.51 按应缴纳增值税及营业税额1%缴纳
合计 508,449.85 2,065,280.29
32、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 利润金额
本期 上期 本期 上期 本期 上期
钢管原料销售 24,821,927.74 3,592,079.26 15,012,574.70 1,289,892.07 9,809,353.04 2,302,187.19
加工业务 329,793.43 12,644.79 - - 329,793.43 12,644.79
租赁收入 2,642,409.04 2,346,948.43 802,354.44 391,106.42 1,840,054.60 1,955,842.01
技术转让 653,470.40 1,492,408.71 48,676.39 333,015.73 604,794.01 1,159,392.98
售后服务 847.86 - 784,744.77 - -783,896.91 -
手机配件销售 - 607,881.01 - 1,705,649.74 - -1,097,768.73
其他 8,178.64 9,477.41 -252.50 660.12 8,431.14 8,817.29
合计 28,456,627.11 8,061,439.61 16,648,097.80 3,720,324.08 11,808,529.31 4,341,115.53
33、财务费用
类别 本期 上期
利息支出 35,561,656.68 24,123,575.30
减：利息收入 2,428,956.84 5,021,245.67
汇兑损失 258,555.82 55,667.01
减：汇兑收益 839,983.73 7,570.56
其他 327,731.07 834,113.51
合计 32,879,003.00 19,984,539.59
34、投资收益
项目 本期 上期
期末调整的被投资公司 363,627.85 -217,823.78
所有者权益净增减额
股权投资差额摊销 -2,446,314.46 -977,886.43
股权投资转让损益 - 23,970,049.23
股权投资减值准备 -635,751.57 -
短期投资减值准备 - -4,690.68
短期投资收益 13,250.22 -64,644.29
合计 -2,705,187.96 22,705,004.05
35、补贴收入
项目 本期 上期 收入来源 收入依据 批准机关 批准文件
增值税退税 - 143,812.91 增值税退税 苏国退电2003(0039428)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 121,242.39 增值税退税 苏国退电2003(0039310)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 44,856.24 增值税退税 苏国退电2003(0039143)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 497,837.61 增值税退税 苏国退电2003(0004916)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 399,422.63 增值税退税 苏国退电2003(0038184)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 52,734.27 增值税退税 苏国退电2003(0038858)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 67,307.69 增值税退税 苏国退电2003(0038853)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 45,053.67 增值税退税 苏国退电2003(0039254)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
项目 本期 上期 收入来源 收入依据 批准机关 批准文件
增值税退税 - 334,324.79 增值税退税 苏国退电2003(0039046)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 10,075.21 增值税退税 苏国退电2003(0039255)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 88,666.67 增值税退税 苏国退电2003(0004917)退还书 无锡市国家税务局 财税字(2000)25号文
补贴款 - 2,600.00 科技企业补贴款 地方补贴款 无锡市人民政府 地方补贴款
新区管理委员会
补贴款 - 2,500.00 科技企业补贴款 现金收入 无锡新区科技局 地方补贴款
增值税退税 - 992.43 增值税退税 宁退税字(2003)4001273退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 1,037.14 增值税退税 宁退税字(2003)4004303退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 597.73 增值税退税 宁退税字(2003)4004304退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 179.49 增值税退税 宁退税字(2004)4008703退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 1,196.58 增值税退税 宁退税字(2004)4008702退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 - 1,794.87 增值税退税 宁退税字(2004)4008159退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
扶持基金 - 280,000.00 财政扶持基金 - - 南京经济技术开发区
企业财政扶持资金审批表
软件增值税返还 32,128.21 - 增值税退税 苏国退电(2003)0039453退还书 无锡市国家税务局 -
软件增值说返还 393,195.73 - 增值税退税 苏国退电(2003)0039475退还书 无锡市国家税务局 -
软件增值说返还 28,952.00 - 增值税退税 苏国退电(2003)0039768退还书 无锡市国家税务局 -
软件增值说返还 4,498.26 - 增值税退税 苏国退电(2004)1033004退还书 无锡市国家税务局 -
软件增值说返还 587.90 - 增值税退税 苏国退电(2004)1033005退还书 无锡市国家税务局 -
软件增值说返还 2,343.48 - 增值税退税 苏国退电(2004)1033006退还书 无锡市国家税务局 -
软件增值说返还 32,457.91 - 增值税退税 苏国退电(2004)1033007退还书 无锡市国家税务局 -
软件增值说返还 15,553.72 - 增值税退税 同城交换提入补充凭证 无锡市国家税务局 -
软件增值说返还 4.35 - 增值税退税 同城交换提入补充凭证 无锡市国家税务局 -
其他制造业增值税返还 243,944.68 - 其他制造业增值税返还 (20041)沪税腿电0069540号 上海浦东新区地方税务局 -
其他制造业增值税返还 35,616.87 - 其他制造业增值税返还 (20041)沪税腿电0133576号 上海浦东新区地方税务局 -
增值税退税 63,633.02 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0001466退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 16,894.77 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0001465退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 172,683.54 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0001796退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 12,504.22 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0000192退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 30,424.13 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0000739退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 7,631.68 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0001156退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 19,636.86 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0002661退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 7,621.79 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0003995退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 38,352.16 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0006648退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 45,289.12 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0007401退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 1,319.18 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0007249退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 14,282.47 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0008144退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 33,918.54 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0007892退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
增值税退税 92,926.21 - 增值税退税 宁退税字(2004)NO0009541退还书 南京市国家税务局征管局 财税字(2000)25号文
合计 1,346,400.80 2,096,232.32
36、营业外收入
主要项目 本期 上期
罚没收入 39,096.21 40,833.80
固定资产清理收入 99,046.40 4,644,782.69
诉讼赔偿退还 - 3,576,921.47
违约金 1,791.98 42,480.00
其他 12,504.56 14,638.00
合计 152,439.15 8,319,655.96
37、营业外支出
主要项目 本期 上期
罚金支出 16,800.00 42,324.08
滞纳金 30.00 95.27
固定资产清理支出 93,440.92 1,430,465.11
固定资产减值准备 201,656.17 6,631.37
捐赠 30,000.00 26,000.00
地方基金 37,969.71 -
职工协解费 - 30,000.00
无形资产减值准备 31,523,517.90 -
固定资产盘亏 - 57,233.52
其他 418,767.99 65,281.81
合计 32,322,182.69 1,658,031.16
38、收到的其他与经营活动有关的现金 480,582,823.90
其中：
收南京斯威特集团有限公司还款 29,452,737.90
收到无锡小天鹅款 58,036,546.50
收南京口岸进出口有限公司公司款 346,857,800.00
政府拨款 10,559,000.00
收中金鼎信投资担保有限公司款 5,000,000.00
收南京智鹏资讯有限公司款 3,651,500.00
收南京图维软件有限公司款 3,294,000.00
收上海科技工会款 3,150,000.00
收南京钢铁集团江苏冶金工业有限公司款 3,000,000.00
利息收入 2,428,956.84
保证金及押金退回 1,461,573.30
收南京有有足球俱乐部还款 1,200,000.00
收华美达酒店款 500,000.00
39、支付的其他与经营活动有关的现金 820,463,125.19
其中：
付南京口岸进出口有限公司款 473,392,159.35
付南京小天鹅电子有限公司 56,044,110.51
江苏金捷国际货运运输代理有限公司 191,000,000.00
南京斯威特集团有限公司 24,000,000.00
佣金 11,684,636.41
支付上海科技工会 2,910,000.00
支付费用性支出 16,821,496.54
还图维软件有限公司款 1,094,000.00
支付南京有有足球俱乐部 1,200,000.00
备用金借款 1,152,958.23
投标保证金 497,000.00
40、收到的其他与投资活动有关的现金 50,266,257.68
系合并范围增加而收到的现金。
六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
1、应收账款
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 405,660.80 4.04% 12,169.82 393,490.98 3.00%
1－2年 - - - - -
2－3年 1,546,258.94 15.41% 154,625.89 1,391,633.05 10.00%
3-4年 2,072,937.29 20.66% 414,587.46 1,658,349.83 20.00%
4-5年 1,287,097.30 12.82% 643,548.65 643,548.65 50.00%
5年以上 4,723,273.06 47.07% 4,723,273.06 - 100.00%
合计 10,035,227.39 100.00% 5,948,204.88 4,087,022.51 59.27%
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 581,160.80 5.46% 17,434.82 563,725.98 3%
1－2年 1,656,060.92 15.56% 82,803.05 1,573,257.87 5%
2－3年 2,136,955.37 20.07% 213,695.54 1,923,259.83 10%
3-4年 1,287,097.30 12.09% 257,419.46 1,029,677.84 20%
4－5年 1,276,088.35 11.99% 382,826.51 893,261.84 30%
5年以上 3,707,220.04 34.83% 2,595,054.03 1,112,166.01 70%
合计 10,644,582.78 100.00% 3,549,233.41 7,095,349.37 33.44%
期末，应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
账龄 期末数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 415,391,628.06 98.23% 65,289,381.92 350,102,246.14 15.72%
1－2年 6,072,234.24 1.44% 303,611.71 5,768,622.53 5.00%
2－3年 - - - - -
3-4年 - - - - -
4-5年 - - - - -
5年以上 1,414,704.50 0.33% 1,414,704.50 - 100%
合计 422,878,566.80 100.00% 67,007,698.13 355,870,868.67 15.85%
账龄 期初数
金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 223,840,517.34 99.14% 6,715,215.52 217,125,301.82 3%
1－2年 - - - - -
2－3年 670,505.94 0.30% 67,050.59 603,455.35 10%
3-4年 - - - - -
4-5年 - - - - -
5年以上 1,271,920.52 0.56% 890,344.36 381,576.16 70%
合计 225,782,943.80 100.00% 7,672,610.47 218,110,333.33 3.40%
期末，其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
(1) 账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票投资 580,000.00 - - 580,000.00
子公司 472,454,620.37 16,248,791.50 - 488,703,411.87
-其他股权投资 275,000.00 - 275,000.00 -
-合计 473,309,620.37 16,248,791.50 275,000.00 489,283,411.87
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票投资 580,000.00 - - 580,000.00
子公司 613,433,177.19 2,180,702.83 - 615,613,880.02
其他股权投资 275,000.00 - 275,000.00 -
合计 614,288,177.19 2,180,702.83 275,000.00 616,193,880.02
(2) 股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额
上海宝信软件股份有限公司 法人股 110,000股 440,000.00 440,000.00
天地源股份有限公司 法人股 55,000股 140,000.00 140,000.00
合计 580,000.00 580,000.00
(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资 占被投资单位 初始投资金额 期末余额
期限 注册资本比例
子公司
南京宽频科技有限公司(合并) 10年 99.00% 132,685,590.20 156,304,261.34
苏州国芯科技有限公司 10年 88.89% 5,000,000.00 36,451,330.21
上海异型钢管制品有限公司 10年 80.00% 6,400,000.00 5,529,338.28
上海异型钢管有限公司 10年 90.00% 54,000,000.00 74,767,605.63
上海博大电子有限公司(合并) 10年 51.00% 13,943,987.39 72,052,488.66
江苏意源科技有限公司(合并) - 76.97% 38,393,786.13 62,587,623.86
上海永鑫波纹管有限公司 - 70.00% 12,060,439.49 12,039,597.72
上海交大创奇微系统科技有限公司 - 75.00% 7,051,071.68 5,190,434.90
上海科技(香港)有限公司 - 90.00% 29,842,620.00 32,467,536.12
南京网信科技发展有限公司 10年 45.00% 26,470,000.00 12,047,027.56
上海汉丰房地产有限公司 10年 90.00% 3,969,000.00 3,017,376.09
小计 329,816,494.89 472,454,620.37
其他股权投资
上海钢铁联合贸易公司 - - 175,000.00 175,000.00
广州联合实业公司 - - 100,000.00 100,000.00
小计 - - 275,000.00 275,000.00
合计 329,816,494.89 472,729,620.37
(4) 长期股权投资收益法核算披露内容
(A) 本期变动
被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额
加投资 少投资 位权益增减额 现金红利
1、上海异型钢管制品有限公司 9,953,246.46 - - -561,733.88 3,862,174.30 5,529,338.28
2、南京宽频科技有限公司(合并) 267,905,986.22 - - -111,601,724.88 - 156,304,261.34
3、上海异型钢管有限公司 76,180,014.93 - - -1,412,409.30 - 74,767,605.63
4、上海永鑫波纹管有限公司 11,611,784.84 - - 427,812.88 - 12,039,597.72
5、苏州国芯科技有限公司 36,337,790.77 - - 113,539.44 - 36,451,330.21
6、上海博大电子有限公司(合并) 88,846,973.57 - - -16,794,484.91 - 72,052,488.66
7、江苏意源科技有限公司(合并) 85,105,560.88 - - -22,517,937.02 - 62,587,623.86
8、上海交大创奇微系统科技有限公司 6,356,348.63 - - -1,165,913.73 - 5,190,434.90
9、上海科技(香港)有限公司 31,135,470.89 - - 1,332,065.23 - 32,467,536.12
10、南京网信科技发展有限公司 - 12,987,914.89 - -940,887.33 - 12,047,027.56
11、上海汉丰房地产有限公司 - 3,163,478.29 - -81,573.05 64,529.15 3,017,376.09
合计 613,433,177.19 16,151,393.18 - -153,203,246.55 3,926,703.45 472,454,620.37
(B) 累计变动
被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少 被投资单位权 累计分得 期末余额
资成本 投资额 投资额 益累计增减额 现金红利
1、上海异型钢管制品有限公司 6,400,000.00 - - 2,991,512.58 3,862,174.30 5,529,338.28
2、南京宽频科技有限公司(合并) 132,685,590.20 - - 23,618,671.14 - 156,304,261.34
3、上海异型钢管有限公司 60,000,000.00 - 6,536,331.35 21,303,936.98 - 74,767,605.63
4、上海永鑫波纹管有限公司 2,060,439.49 9,113,642.61 - 1,313,731.26 448,215.64 12,039,597.72
5、苏州国芯科技有限公司 5,000,000.00 31,772,956.15 - -321,625.94 - 36,451,330.21
6、上海博大电子有限公司(合并) 15,111,686.33 65,468,181.22 - -8,527,378.89 - 72,052,488.66
7、江苏意源科技有限公司(合并) 38,393,786.13 39,231,292.09 - -15,037,454.36 - 62,587,623.86
8、上海交大创奇微系统科技有限公司 6,475,874.29 - - -1,285,439.39 - 5,190,434.90
9、上海科技(香港)有限公司 29,840,620.00 - - 2,626,916.12 - 32,467,536.12
10、南京网信科技发展有限公司 12,987,914.89 - - -940,887.33 - 12,047,027.56
11、上海汉丰房地产有限公司 3,163,478.29 - - -81,573.05 64,529.15 3,017,376.09
合计 312,119,389.62 106,354,779.98 6,536,331.35 64,891,701.21 4,374,919.09 472,454,620.37
(5) 股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期增加 本期摊销 本期其他 累计摊销 摊余金额
减少数
南京宽频科技有限公司 -3,985,590.20 收购日前 10年 -2,291,714.45 - -398,559.00 - -2,092,434.75 -1,893,155.45
的累计权益
上海永鑫波纹管有限公司 860,132.11 溢价收购 10年 731,112.25 - 86,013.24 - 215,033.10 645,099.01
苏州国芯科技有限公司1 1,986,075.90 溢价收购 10年 1,804,018.97 - 198,607.56 - 380,664.49 1,605,411.41
苏州国芯科技有限公司2 1,240,967.95 溢价出资 10年 1,168,578.15 - 124,096.80 - 196,486.60 1,044,481.35
江苏意源科技有限公司 768,707.91 溢价出资 10年 768,707.91 - 76,870.80 - 76,870.80 691,837.11
南京网信科技发展有限公司 13,482,085.11 溢价出资 10年 - 13,482,085.11 112,350.71 - 112,350.71 13,369,734.40
上海汉丰房地产有限公司 805,521.71 溢价出资 10年 - 805,521.71 20,138.04 - 20,138.04 785,383.67
合计 15,157,900.49 2,180,702.83 14,287,606.82 219,518.15 - -1,090,891.01 16,248,791.50
(6) 长期股权投资减值准备
被投资单位名称 期初数 本期计提 本期转回 本期核销 期末数 计提原因
上海钢铁联合贸易公司 175,000.00 - - - 175,000.00 经营亏损
广州联合实业公司 100,000.00 - - - 100,000.00 经营亏损
合计 275,000.00 - - - 275,000.00
4、主营业务收入与成本
项目 本期 上期
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
通讯网络产品 85,470.09 72,000.00 52,604,024.47 47,896,324.90
集成电路产品 43,720,370.45 40,656,138.85 199,979,964.39 194,869,618.46
异型钢管产品 7,199,837.79 7,199,837.70 6,150,000.00 4,000,000.00
合计 51,005,678.33 47,927,976.55 258,733,988.86 246,765,943.36
5、投资收益
项目 本期 上期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -158,197,119.29 15,081,242.70
股权投资差额摊销 -219,518.15 -527,098.36
股权投资转让损益 - -
合计 -158,416,637.44 14,554,144.34
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
A.存在控制关系的关联方
企业名称 注册 主营业务 与本企 经济性 法定
地址 业关系 质或类型 代表人
南京斯威特集团有限公司 南京市 研制、生产、销售电子产品及通信设备；电力设备；多媒体网络；计算机软件；生物 控股公司 有限责任 严明保
工程。医疗机械；普通机械；化工原料及产品(不含危险品)销售。房屋租赁及服务
南京宽频科技有限公司 南京市 电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、生产、销售；集成电路 子公司 有限责任 曹水和
产品设计与销售；因特网接入、互连网信息服务；宽带用户驻地网运营；技术转让、
咨询、服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口
商品和技术除外)
南京图博软件科技有限责任公司 南京市 计算机应用软件的研制、开发、销售；技术转让、咨询、服务、弱电工程、系统安装 子公司 有限责任 曹水和
(凡涉及专项审批的，须报经批准后方可经营)。
上海博大电子有限公司 上海市 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备(均除无线)、 子公司 有限责任 任建宏
计算机硬件的研发、生产、销售、计算机信息工程的研发、医疗器械(按资质许可证经
营)、计算机软件的销售及相关技术咨询、技术服务、自营和代理各类商品和技术的进
出口，但因家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证
经营)。
苏州国芯科技有限公司 苏州市 微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程及技术培训；软件工程及技术 子公司 有限责任 郑茳
服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进
企业名称 注册 主营业务 与本企 经济性 法定
地址 业关系 质或类型 代表人
出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务
江苏意源科技有限公司 无锡市 集成电路芯电与系统、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网络通讯产 子公司 有限责任 姜建功
品、无线电产品、移动通讯产品等通讯设备与系统的设计、研发、生产、销售、服
务；软件开发、系统集成；技术投资、转让、服务、培训(不含发证)，对高科技产业的
投资与管理。
合肥工大先行微电子技术 合肥市 微电子技术开发、转让、服务和培训；微电子产品和系统研究、开发及销售；计算机 子公司 有限责任 高明伦
有限公司 软件的开发和服务
上海交大创奇微系统科技 上海市 微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备系统的设计、研发、销售，系统集 子公司 有限责任 陈进
有限公司 成，计算机软件的开发，上述行业的"四技"服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
上海芯隆国际贸易有限公司 上海市 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过国内有进出口经营权的 子公司 有限责任 任建宏
企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨
询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
上海异型钢管制品有限公司 上海市 钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售。 子公司 有限责任 蔡国华
上海异型钢管有限公司 上海市 钢管及金属型材流纹管及异型钢管延伸品，环保设备材料的生产销售。 子公司 有限责任 蔡国华
南京维优移动科技有限公司 南京市 计算机软硬件、电子产品、机电一体化设备、通讯产品(不含卫星地面接受设备)技术开 子公司 有限责任 任建宏
发、技术服务、生产、销售；通讯设备(不含卫星地面接受设备)、仪器仪表、百货、建
材、五金家电(不含助力车及正三轮摩托车)、电器机械销售
江苏金税计算机系统工程有限 南京市 计算机应用服务，通信设备(卫星地面接受设施除外)研制、销售,自动化成套控制系统 子公司 有限责任 任建宏
公司 研制，人才培训，电子计算机及外部设备的销售与安装，计算机软件的销售，电子计
算机技术服务，电子工程、电信工程、通信工程、城市及道路照明工程、体育场地设
施工程、建筑智能化工程的设计、施工及技术服务。
江苏泰和威网技术有限公司 南京市 电子计算机软硬件、通讯产品(不含卫星地面接受设备)开发、生产、销售；自动化成套 子公司 有限责任 李晓峰
系统研制；承接计算机网络工程；计算机技术服务
上海意源软件有限公司(原"上海明证 上海市 计算机软件、信息安全系统软件的研发、设计、销售,系统集成,及相关领域的"四技"服 子公司 有限责任 姜建功
软件有限公司") 务(涉及许可经营的凭许可证经营)
南京博凯文化发展有限公司 南京市 图书、报刊、电脑软件、纸张、文体用品、玩具、工艺品、服饰销售；电子出版物零 子公司 有限责任 邹宗宁
售；提供包装、文秘服务。(凡涉及转向审批项目的须凭许可证在有效期限内经营)
上海永鑫波纹管有限公司 上海市 生产经营波纹管、波纹膨胀节和金属软管，生产销售自产产品。(涉及许可经营的凭许 子公司 有限责任 蔡国华
可证经营)
上海科技(香港)有限公司 香港特别 电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块，网络通讯产品及通信设备(均除无线)， 子公司 有限责任 张杰
行政区 计算机硬件的研发、生产、销售，计算机信息工程的研发，计算机软件的销售及相关
技术咨询，技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。自营和代理各类商品和技术的进
出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
南京网信科技发展有限公司 南京市 通信设备及配件、电子产品制造、维修、咨询及相关的配套服务；销售资产产品。(经 子公司 有限责任 曹水和
营范围中涉及专项审批的凭专项审批文件方可以经营)
上海汉丰房地产有限公司 上海市 房地产开发经营、物业管理，商务咨询、会务服务。(涉及许可经营的凭许可证经营) 子公司 有限责任 曹水和
上海保康房地产实业发展有限公司 上海市 房地产开发经营；五金交电，日用百货，建筑装潢材料，保健品，土特产品，南北 子公司 有限责任 左建成
货，干鲜果品，食品，饮料的销售；仓储。(涉及行政许可的凭许可证经营)。
上海嘉居置业有限公司 上海市 物业管理及相关业务咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。 子公司 有限责任 左建成
B．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：人民币万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南京斯威特集团有限公司 40,000.00 - - 40,000.00
南京宽频科技有限公司 13,000.00 - - 13,000.00
南京图博软件科技有限责任公司 1,000.00 - - 1,000.00
上海博大电子有限公司 8,500.00 - - 8,500.00
苏州国芯科技有限公司 4,500.00 - - 4,500.00
江苏意源科技有限公司 11,700.00 - - 11,700.00
合肥工大先行微电子技术有限公司 1,000.00 - - 1,000.00
上海交大创奇微系统科技有限公司 1,000.00 - - 1,000.00
上海芯隆国际贸易有限公司 500.00 - - 500.00
上海异型钢管制品有限公司 800.00 - - 800.00
上海异型钢管有限公司 6,000.00 - - 6,000.00
南京维优移动科技有限公司 500.00 - - 500.00
江苏金税计算机系统工程有限公司 500.00 - - 500.00
江苏泰和威网技术有限公司 650.00 - - 650.00
上海意源软件有限公司 500.00 - - 500.00
(原"上海明证软件技术有限公司")
南京博凯文化发展有限公司 200.00 - - 200.00
上海永鑫波纹管有限公司 1,333.00 - - 1,333.00
上海科技(香港)有限公司 3,315.63 - - 3,315.63
(美元400万元)
南京网信科技发展有限公司 2,550.00 - - 2,550.00(美元304万美元)
上海汉丰房地产有限公司 1,050.00 - - 1,050.00
上海保康房地产实业发展有限公司 600.00 - - 600.00
上海嘉居置业有限公司 50.00 - - 50.00
C．持本公司及本公司所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
(万元) (万元) (万元) (万元)
南京斯威特集团有限公司 5,551.00 21.98 - - - - 5,551.00 21.98
南京宽频科技有限公司 12,870.00 99 - - - - 12,870.00 99
南京图博软件科技有限责任公司 660.00 66 - - - - 660.00 66
上海博大电子有限公司 8,500.00 100 - - - - 8,500.00 100
苏州国芯科技有限公司 4,500.00 100 - - - - 4,500.00 100
江苏意源科技有限公司 9,005.00 76.97 - - - - 9,005.00 76.97
合肥工大先行微电子技术有限公司 750.00 75 - - - - 750.00 75
上海交大创奇微系统科技有限公司 750.00 75 - - - - 750.00 75
上海芯隆国际贸易有限公司 450.00 90 - - - - 450.00 90
上海异型钢管制品有限公司 640.00 80 - - - - 640.00 80
上海异型钢管有限公司 6,000.00 100 - - - - 6,000.00 100
南京维优移动科技有限公司 275.00 55 - - - - 275.00 55
江苏金税计算机系统工程有限公司 330.00 66 - - - - 330.00 66
江苏泰和威网技术有限公司 581.75 89.5 - - - - 581.75 89.5
上海意源软件有限公司(原"上海明证软 400.00 80 100 20％ - - 500.00 100
件技术有限公司")
南京博凯文化发展有限公司 200.00 100 - - - - 200.00 100
上海永鑫波纹管有限公司 933.10 70 - - - - 933.10 70
上海科技(香港)有限公司 3,315.63 100 - - - - 3,315.63 100
南京网信科技发展有限公司 2,550.00 51 2,550.00 51
上海汉丰房地产有限公司 1,050.00 100 1,050.00 100
上海保康房地产实业发展有限公司 540.00 90 540.00 90
上海嘉居置业有限公司 45.00 90 45.00 90
D、存在控制关系的关联方交易
本期公司以3,969,000.00元受让了南京斯威特集团有限公司持有的上海汉丰房地产有限公司90％股权，该股权对应的受让公司净资产为3,163,478.29元。
E、存在控制关系的关联方往来余额
项目 期末 期初
其他应付款
南京斯威特集团有限公司 6,472,362.48 -
2、不存在控制关系的关联方情况
A.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
南京小天鹅电子有限公司 同受最终一方控制
小天鹅电子(香港)有限公司 同受最终一方控制
南京口岸进出口有限公司 同受最终一方控制
南京有有足球俱乐部有限公司 同受最终一方控制
江苏南大高科技风险投资有限公司 同受最终一方控制
上海斯威特通信有限公司 同受最终一方控制
江苏金捷国际货物运输代理有限公司 同受最终一方控制
南京苏厦科技有限公司 同受最终一方控制
洛阳江海水利水电发展有限公司 同受最终一方控制
南京能发科技集团有限公司 同受最终一方控制
无锡小天鹅移动通信有限公司 同受最终一方控制
江苏泰和科技发展有限公司 合营企业
无锡国家集成电路设计基地有限公司 合营企业
上海瑞茂光电有限公司 合营企业
上海奇诺计算机通信系统有限公司 联营企业
B. 不存在控制关系的关联方交易
A)采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 本期 上期
南京口岸进出口有限公司 9,011,975.80 94,023,209.41
无锡国家集成电路设计基地有限公司 1,500,000.00 -
B)销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 本期 上期
无锡国家集成电路设计基地有限公司 - 4,180,000.00
公司按照市场价格向上述公司销售产品。
C)不存在控制关系的关联方交易
a、本期公司控股子公司上海异型钢管有限公司以441,000.00元受让了南京苏厦科技有限公司持有的上海汉丰房地产有限公司10％股权，该股权对应的受让公司的净资产为344,327.68元。
b、本期公司和子公司上海博大电子有限公司分别受让了小天鹅电子(香港)有限公司、南京小天鹅电子有限公司持有的南京网信科技发展有限公司45％、6％股权，受让的总价格为30,000,000.00元，该股权对应受让公司的净资产为14,719,636.88元。
D)关联方应收、应付款项余额：
项目 期末 期初
应收账款
南京小天鹅电子有限公司 - 52,453.04
南京口岸进出口有限公司 - 10,180,469.52
无锡国家集成电路设计基地有限公司 1,500,000.00 3,000,000.00
上海奇诺计算机通信系统有限公司 6,300,000.00 6,300,000.00
合计 7,800,000.00 13,232,922.56
其他应收款
无锡国家集成电路设计基地有限公司 200,000.00 200,000.00
南京口岸进出口有限公司 401,949,109.11 170,000,000.00
南京有有足球俱乐部有限公司 1,200,000.00 -
江苏金捷国际货物运输代理有限公司 191,000,000.00 -
南京苏厦科技有限公司 67,022.51 -
上海奇诺计算机通信系统有限公司 3,390,000.00 3,390,000.00
洛阳江海水利水电发展有限公司 1,500,000.00 -
南京小天鹅电子有限公司 1,421,999.98 -
江苏南大高科技风险投资有限公司 - 20,000.00
合计 600,728,131.60 173,610,000.00
预付帐款
南京有有足球俱乐部有限公司 - 50,000.00
南京口岸进出口有限公司 - 154,766,495.56
无锡国家集成电路设计基地有限公司 429,614.00 4,000,000.00
南京能发科技集团有限公司 760,000.00 -
上海斯威特通信有限公司 - 23,000,000.00
合计 1,189,614.00 181,816,495.56
应付票据
南京口岸进出口有限公司 42,000,000.00 120,000,000.00
应付帐款
南京口岸进出口有限公司 273,624.09 279,564.00
其他应付款
江苏泰和科技发展有限公司 50,000.00 50,000.00
南京能发科技有限公司 74,000.00 -
无锡小天鹅移动通信有限公司 28,944,924.58 -
合计 29,068,924.58 50,000.00
八、或有事项
公司本期无重大或有事项。
九、重大承诺事项
公司本期无重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
1、截止2006年4月23日逾期未偿还的短期借款如下：
贷款单位 金额 利率(年) 资金用途 未偿还的原因
担保借款
江苏意源科技有限公司 4,500,000.00 6.696% 营运周转 资金周转困难
南京维优移动科技有限公司 4,000,000.00 6.786% 流动资金周转 资金周转困难
南京图博软件科技有限公司 2,000,000.00 6.786% 生产销售 资金周转困难
江苏金税计算机系统工程有限公司 3,000,000.00 6.786% 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 10,000,000.00 5.859% 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 28,000,000.00 5.310% 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 26,000,000.00 6.336% 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 50,000,000.00 6.138% 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 20,000,000.00 6.138% 流动资金周转 资金周转困难
担保并质押借款
上海宽频科技股份有限公司 30,000,000.00 6.138% 流动资金周转 资金周转困难
担保及抵押借款
南京宽频科技有限公司 9,500,000.00 5.742% 流动资金借款 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 15,000,000.00 5.742% 流动资金周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 30,000,000.00 4.785% 流动资金周转 资金周转困难
抵押借款
上海异型钢管有限公司 10,943,000.00 5.040% 流动资金周转 资金周转困难
质押,抵押并担保借款
上海宽频科技股份有限公司 30,000,000.00 6.336% 营运周转 资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 18,000,000.00 4.785% 流动资金周转 资金周转困难
合计 290,943,000.00
2、截至2006年4月23日，由涉及银行逾期借款诉讼金额115,000,000元,其中8,500万元已经判决公司需归还借款本金及利息等费用,其余3,000万元正在审理中。
十一、其他重要事项
(一)、控股股东关联企业资金占用
1、关联方资金占用情况
截止2005年12月31日上海科技控股股东南京斯威特集团有限公司的关联公司以各种形式占用上海科技的资金余额共计597,831,109.09元，具体明细如下：
关联公司名称 占用资金余额
南京口岸进出口有限公司 401,949,109.11
江苏金捷国际货物运输代理有限公司 191,000,000.00
南京有有足球俱乐部 1,200,000.00
洛阳江海水利水电发展有限公司 1,500,000.00
南京小天鹅电子有限公司 1,421,999.98
南京能发科技集团有限公司 760,000.00
其中：洛阳江海水利水电发展有限公司、南京小天鹅电子有限公司和南京能发科技集团有限公司的资金占用款在控股子公司南京网信科技发展有限公司帐面反映，该资金占用在本公司收购南京网信科技发展有限公司之前就已形成。
2、资金还款计划及实际执行情况
2005年12月5日本公司及本公司控股子公司上海博大电子有限公司、南京宽频科技有限公司和南京口岸进出口有限公司、江苏金捷国际货物运输有限公司五方签订了“资产债务重组协议”，协议约定南京口岸进出口有限公司和江苏金捷国际货物运输有限公司以经评估后的资产价值为基础作价1.65亿元转让给本公司及本公司控股子公司上海博大电子有限公司，上述转让需经股东大会和中国证监会批准后方为有效。该资产已经为南京斯威特集团有限公司及其下属子公司的2.69亿元借款设定了抵押，南京斯威特集团有限公司已承诺由该公司承担到期不能解除抵押所造成的全部损失，该协议需经股东大会和中国证监会批准后方为有效，目前该协议尚未经股东大会和中国证监会批准。
2006年3月14日，控股股东南京斯威特集团有限公司与关联企业协商后制定了2.17亿元现金还款计划如下：2006年3月-4月还款额为7,000万元、2006年5月-6月还款额为8,000万元、2006年7月-8月还款额为6,700万元，到目前为止，尚未收到第一笔现金还款。
针对上述债务重组协议，并于2005年12月5日出具了"斯威特集团有限公司关于关联企业归还占用上海宽频科技股份有限公司3.82亿资金的承诺"。
2005年12月22日南京口岸进出口有限公司、本公司控股子公司南京宽频科技有限公司与南京康城房地产开发实业有限公司签订了三方转账协议，约定如果本公司股东大会审议通过收购南京康城房地产开发实业公司股权的决议，则南京口岸进出口有限公司将以应收南京康城房地产开发实业有限公司的债权抵冲应付本公司的债务。
(二)、证监会稽查
2005年12月14日本公司收到中国证监会上海稽查局发出的“沪2005证监立通字006号文”稽查通知，因涉嫌证券法规对我公司立案稽查，目前稽查仍在进行中。
以下为补充资料
1、按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。
编制单位：上海宽频科技股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.45 7.72 0.1706 0.1706
营业利润 -65.10 -48.10 -1.0625 -1.0625
净利润 -61.42 -45.38 -1.0023 -1.0023
扣除非经常性损益后的净利润 -61.65 -45.55 -1.0062 -1.0062
2、按照证监会有关披露规则的要求列示资产减值明细表。
资产减值准备明细表
编制单位：上海宽频科技股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
本期增加数 本期减少数
项目 期初余额 本期 其他原因 期末余额
本期计提 合并范围增加 合计
转回数 转出数
一、坏帐准备合计 18,042,887.06 161,317,341.68 2,515,961.04- 543,999.20 - 543,999.20 181,332,190.58
其中：应收帐款 10,828,228.28 34,823,546.92 1,414,194.51 10,281.89 - 10,281.89 47,055,687.82
其他应收款 7,214,658.78 126,493,794.76 1,101,766.53 533,717.31 - 533,717.31 134,276,502.76
二、短期投资跌价准备合计 4,690.68 - - - 4,690.68 4,690.68 -
其中：股票投资 - - - - - - -
基金投资 4,690.68 - - - 4,690.68 4,690.68 -
债券投资 - - - - - - -
三、存货跌价准备合计 1,027,625.32 7,005,383.83 2,644,999.14 - - - 10,678,008.29
其中：原材料 176,823.46 893,148.70 2,644,999.14 - - - 3,714,971.30
库存商品 664,070.00 6,083,067.65 - - - - 6,747,137.65
四、长期投资减值准备合计 275,000.00 635,751.57 - - - - 910,751.57
其中：长期股权投资 275,000.00 635,751.57 - - - - 910,751.57
长期债券投资 - - - - - - -
五、固定资产减值准备合计 1,234,660.19 201,656.17 - 205,449.07 205,449.07 1,230,867.29
其中：房屋建筑物 90,546.72 - - - - 90,546.72
通用设备 947,644.03 33,015.06 - 62,671.90 62,671.90 917,987.19
六、无形资产减值准备 4,405,490.00 31,523,517.90 - - - - 35,929,007.90
其中：专利权 - - - - - - -
商标权 - - - - - - -
七、在建工程减值准备 193,430.00 - - - 193,430.00 193,430.00 -
八、委托贷款减值准备 - - - - - - -
非经常性损益
非经常性项目(损失以"-敱硎?
项目 金额
处置资产损益： 5,605.48
其中：固定资产 5,605.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免： 1,346,400.80
各种形式的政府补贴：
除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构 13,250.22
所获得的短期投资损益以外的短期投资损益：
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 53,392.75
资产减值准备后的其他各项营业外收入：
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 -503,567.70
资产减值准备后的其他各项营业外支出：
以前年度已经计提各项减值准备的转回： 543,999.20
其中：应收账款 10,281.89
其他应收款 533,717.31
合计 1,459,080.75
减：所得税影响金额 3,103.47
减：少数股东损益影响 481,693.22
合计 974,284.06
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人,会计主管人员签署并盖章的财务报表;
（二）载有会计师事务所盖章,注册会计师签署并盖章的审计报告正文;
（三）报告期内公司在上海证券交易所披露过的所有公司稳健的正本技公告原件.
董事长：曹水和
上海宽频科技股份有限公司
2006年4月25日