1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4本公司董事长高宝玉、财务部经理蒋辉及会计主管暴公兵保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 营口港 变更前简称(如有)
股票代码 600317
转债简称 营港转债 变更前简称(如有)
转债代码 110317
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨会君
联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
电话 0417-6268506
传真 0417-6268506
电子信箱 yhj-ykplc@ykport.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度期末 年度期末增减
（％）
总资产(元) 2,919,288,342.12 2,987,139,611.44 -2.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 968,096,254.26 1,167,842,339.15 -17.10
每股净资产(元) 3.86 4.65 -16.99
调整后的每股净资产(元) 3.86 4.64 -16.81
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额元) 65,212,652.12 65,212,652.12 24.34
每股收益(元) 0.16 0.16 23.08
净资产收益率(%) 4.25 4.25 增加1.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.25 4.25 增加1.13个百分点
非经常性损益项目 金额
合计 0
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未审计
项目 编号 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
一、主营业务收入 1 213,995,532.90 194,614,117.41
减：主营业务成本 2 116,450,828.57 117,316,415.06
主营业务税金及附加 3 7,199,373.68 6,622,939.32
二、主营业务利润（亏损以“－”号填
4 90,345,330.65 70,674,763.03
列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填
5 2,928,127.90 2,443,052.61
列）
减：营业费用 6
管理费用 7 21,463,728.03 19,068,962.67
财务费用 8 17,680,291.05 9,228,420.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 54,129,439.47 44,820,432.89
加：投资收益（损失以“－”号填列） 11 4,850,252.74 3,750,000.00
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额（亏损总额以“－”号
15 58,979,692.21 48,570,432.89
填列）
减：所得税 16 17,862,715.02 16,028,219.98
少数股东本期损益 17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20 41,116,977.19 32,542,212.91
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,766
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
泰信先行策略开放式证券投资 1,700,000 人民币普通股
刘克智 1,004,753 人民币普通股
兴业可转债混合型证券投资基金 929,738 人民币普通股
大连金银鑫贸易有限公司 813,960 人民币普通股
唐丽敏 670,170 人民币普通股
曹仁均 598,680 人民币普通股
廖春仁 500,000 人民币普通股
张岩 498,440 人民币普通股
深圳市光控投资咨询有限公司 445,065 人民币普通股
何敏瑞 402,000 人民币普通股
2.4可转换公司债券情况
2.4.1本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数（户） 2,282
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
中国平安保险（集团）股份有限公司 79,314,000 11.33
兴业可转债混合型证券投资基金 66,861,000 9.55
中国人寿保险股份有限公司 35,522,000 5.07
南方避险增值基金 35,468,000 5.07
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL
34,367,000 4.91
MARKETS LIMITED
国联安德盛小盘精选证券投资基金 30,607,000 4.37
全国社保基金二零二组合 30,000,000 4.29
全国社保基金六零三组合 28,299,000 4.04
广发稳健增长证券投资基金 22,200,000 3.17
上海市企业年金发展中心华夏成长 20,234,000 2.89
2、可转换公司债券情况的说明
（1）转股价格历次调整情况
2005年5月12日，公司因实施2004年度利润分配方案，将初始转股价格由原来的10.35元调整为10.25元。
根据2006年第一次临时股东大会决议，2006年1月18日，公司将转股价格由10.25元调整为6.99元。
截至本报告期末，转债的最新转股价格为6.99元。
（2）可转债发行后累计转股的情况
截止2006年3月31日收盘,共有9,951,000元本公司发行的“营港转债”(110317)转成本公司发行的股票“营口港”(600317)，2006年一季度转股数为9,009股；尚有690,049,000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的98.58%。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
营口港务股份有限公司报告期内共完成货物吞吐量1,167万吨，同比增长18.67％；从货类来看，大宗货类的吞吐量金属矿石、钢铁类增幅较大，其他货种增幅不大，煤炭及制品和粮食较去年同期略有下降；金属矿石仍占据最大货类的地位，钢铁类货种次之。
报告期内，公司实现主营业务收入21,399万元，同比增长9.96％，主营业务收入占公司收入总额的比例为97%，公司主营业务非常突出；公司实现主营业务利润9,035万元，同比增长27.83％；实现净利润4,111万元，同比增长26.35％。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
装卸业务 205,555,261.69 107,751,293.05 47.58
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1 担保人情况
本公司转债的担保人是中国建设银行营口经济技术开发区支行，报告期内，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。
3.2.2 本公司情况
（1）公司负债情况
本公司由于2004年发行了可转换公司债券7亿元，又因为收购资产和股权增加了银行借款，公司的资产负债率截至2006年3月31日为66.84%。
（2）公司资信情况
本公司资信情况良好，无拖欠银行借款和利息的记录，与主要客户均保持良好的长期合作关系。
（3）公司未来还债的现金安排
本公司将以良好的经营业绩，规范的运作促使可转债持有人在可转债到期日前转股，将债权变为股权。如可转债到期未能转股，本公司亦将按照本次可转债发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力及担保人的支持，筹措相应的偿债资金，履行偿债义务。本公司具体的偿债措施有：以公司现有业务产生的现金流入偿付可转债本息；以募集资金投资项目产生的现金流入偿还可转债本息；以银行贷款偿还部分债券本息；担保人偿还本次可转换债券本息。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
港务集团在营口港股权分置改革方案实施
营口港务集团有限公司 严格按照承诺履行
后三年内的减持价格为不低于13.48元。
营口港务股份有限公司
法定代表人:高宝玉
2006年4月21日
4附录
资产负债表(一)
编制单位：营口港务股份有限公司 2006年3月31日 单位：元
资 产 行次 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 1 106,678,863.60 168,323,865.63
短期投资 2
应收票据 3 77,720,485.21 58,450,726.54
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 175,107,476.46 173,136,902.33
其他应收款 7 9,093,280.14 9,285,248.35
预付账款 8 34,565,948.97 34,147,009.88
应收补贴款 9
存货 10 24,505,604.27 21,301,370.06
待摊费用 11 3,403,872.79 3,177,823.34
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 431,075,531.44 467,822,946.13
长期投资:
长期股权投资 32 167,414,501.36 176,423,936.55
长期债权投资 34
长期投资合计 38 167,414,501.36 176,423,936.55
固定资产:
固定资产原价 39 2,555,032,365.83 2,549,692,892.83
减：累计折旧 40 394,733,823.07 367,702,007.80
固定资产净值 41 2,160,298,542.76 2,181,990,885.03
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 2,160,298,542.76 2,181,990,885.03
工程物资 44
在建工程 45 160,499,766.56 160,901,843.73
固定资产清理 46
固定资产合计 50 2,320,798,309.32 2,342,892,728.76
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项 61
资 产 总 计 67 2,919,288,342.12 2,987,139,611.44
企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵
资产负债表(二)
编制单位：营口港务股份有限公司 2006年3月31日 单位：元
负债和所有者权益 行次 期末数 年初数
流动负债:
短期借款 68 580,000,000.00 580,000,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 24,415,422.74 29,524,796.25
预收帐款 71 16,422,104.61 16,874,511.68
应付工资 72
应付福利费 73 1,559,765.46 1,239,423.54
应付股利 74
应交税金 75 2,247,138.56 -5,123,634.83
其他应交款 80 58,534,869.67 65,211,292.20
其他应付款 81 88,569,536.96 105,194,963.82
预提费用 82 2,541,964.48 1,798,466.00
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 130,196,267.50 130,196,267.50
其他流动负债 90
流动负债合计 100 904,487,069.98 924,916,086.16
长期负债:
长期借款 101 344,074,567.13 195,310,756.88
应付债券 102 702,630,450.75 699,070,429.25
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 1,046,705,017.88 894,381,186.13
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114 1,951,192,087.86 1,819,297,272.29
少数股东权益
股东权益:
股本 115 250,973,657.00 250,964,648.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 250,973,657.00 250,964,648.00
资本公积 118 573,237,146.40 573,183,155.40
盈余公积 119 77,452,432.61 77,452,432.61
其中：法定公益金 120 34,423,303.38 34,423,303.38
未分配利润 121 66,433,018.25 266,242,103.14
其中：拟分配现金股利 122 240,926,062.08
股东权益合计 123 968,096,254.26 1,167,842,339.15
负债和股东权益总计 135 2,919,288,342.12 2,987,139,611.44
企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵
利 润 表
编制单位：营口港务股份有限公司 2006年1－3月 单位：元
项 目 行次 本期累计数 上年同期数
一、主营业务收入 1 213,995,532.90 194,614,117.41
减：主营业务成本 4 116,450,828.57 117,316,415.06
主营业务税金及附加 5 7,199,373.68 6,622,939.32
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 90,345,330.65 70,674,763.03
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 2,928,127.90 2,443,052.61
减：营业费用 14
管理费用 15 21,463,728.03 19,068,962.67
财务费用 16 17,680,291.05 9,228,420.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 54,129,439.47 44,820,432.89
加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 4,850,252.74 3,750,000.00
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 58,979,692.21 48,570,432.89
减：所得税 28 17,862,715.02 16,028,219.98
少数股东本期损益 29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 41,116,977.19 32,542,212.91
企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵
现 金 流 量 表
编制单位：营口港务股份有限公司 2006年1－3月 单位：元
项 目 行次 期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 252,603,375.61
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 35,766,727.63
现金流入小计 9 288,370,103.24
购买商品、接受劳务支付的现金 10 75,151,337.43
支付给职工以及为职工支付的现金 12 22,276,175.01
支付的各项税费 13 28,608,948.61
支付的其他与经营活动有关的现金 18 97,120,990.07
现金流出小计 20 223,157,451.12
经营活动产生的现金流量净额 21 65,212,652.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 13,859,687.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 13,859,687.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 43,907,134.85
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 43,907,134.85
投资活动产生的现金流量净额 37 -30,047,446.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 168,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 168,500,000.00
偿还债务所支付的现金 45 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 245,310,207.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 265,310,207.23
筹资活动产生的现金流量净额 54 -96,810,207.23
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -61,645,002.03
企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵
现金流量表附表
补充资料： 行次 期末数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 57 41,116,977.19
加:少数股东本期损益 58
计提的资产减值准备 59 402,657.90
固定资产折旧 60 27,031,815.27
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 62
待摊费用减少（减：增加） 64 -226,049.45
预提费用增加（减：减少） 65 743,498.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 17,799,708.86
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -3,204,234.21
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -31,467,303.68
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 13,015,581.76
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 65,212,652.12
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 106,678,863.60
减：现金的期初余额 80 168,323,865.63
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -61,645,002.03
企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵